ESTADO DE CARTERA PROVEEDORES

MARE
DIAS DE
No VALOR
FECHA RETE IVA TOTAL VENCIMIENTO
FACTURA NETO
(60)
166463 8/9/2023 $ 644.280 $ 16.107 $ 55.320 $ 683.493 82

167111 8/12/2023 $ 99.400 $ 2.485 $ 96.915 79

167546 8/16/2023 $ 1.028.992 $ 25.725 $ 86.108 $ 1.089.376 75
168345 8/23/2023 $ 884.897 $ 22.122 $ 78.904 $ 941.679 68
168483 8/23/2023 $ 177.300 $ 4.433 $ 172.868 68
169386 8/30/2023 $ 710.421 $ 17.761 $ 70.180 $ 762.840 61

$ 3.747.171
170389 9/6/2023 $ 1.102.859 $ 27.571 $ 55.142 $ 1.130.430 54

171301 9/13/2023 $ 89.642 $ 2.241 $ 87.401 47

171302 9/13/2023 $ 166.666 $ 4.167 $ 8.333 $ 170.832 47

34010 9/18/2023 $ 1.020.000 $ 25.500 $ 994.500 42

172475 9/21/2023 $ 412.800 $ 10.320 $ 402.480 39

172479 9/21/2023 $ 42.900 $ 1.073 $ 41.828 39

173514 9/29/2023 $ 40.800 $ 1.020 $ 39.780 31

$ 2.867.250
174136 10/4/2023 $ 1.156.471 $ 28.912 $ 80.929 $ 1.208.488 26

175259 10/11/2023 $ 65.600 $ 1.640 $ 63.960 19

175896 10/17/2023 $ 824.663 $ 20.617 $ 64.339 $ 868.385 13
176856 10/25/2023 $ 652.662 $ 16.317 $ 55.739 $ 692.084 5

SILVERAGRO

No FECHA VALOR RETE IVA TOTAL DIAS DE

 VENCIMIENT
FACTURA NETO
O (45)
$
10033444 9/4/2023 $ 660.847 16.521 28714 $ 673.040 56
$ $
10033634 9/12/2023 $ 1.656.255 41.406 49263 1.664.112 48
$ $
10033757 9/18/2023 $ 1.349.987 33.750 1.316.237 42

10033825 9/20/2023 $ 91.496 $ 2.287 $ 89.209 40

$
3.742.597
10/11/202 $
10034261 3 $ 593.045 14.826 $ 8.299 $ 586.518 19
10/11/202
10034264 3 $ 62.591 $ 1.565 $ 61.026 19
10/11/202 $ $
10034263 3 $ 819.298 20.482 5.829 $ 804.645 19
10/13/202 $
10034326 3 $ 384.105 $ 9.603 23.655 $ 398.157 17
10/13/202 $ $
10034333 3 $ 1.286.933 32.173 1.254.760 17
10/17/202 $
10034392 3 $ 612.048 15.301 $ 596.747 13
10/18/202
10034408 3 $ 203.676 $ 5.092 $ 198.584 12
10/21/202
10034490 3 $ 373.164 $ 9.329 $ 363.835 9
10/24/202 $
10034541 3 $ 466.421 11.661 $ 5.740 $ 460.500 6
10/25/202
10034583 3 $ 79.394 $ 1.985 $ 77.409 5
$
 4.802.181

CARTERA JAIME WILLIAM RODRIGUEZ

DIAS DE
No VALOR
FECHA TOTAL VENCIMIENTO
FACTURA NETO
(30)
FV105 10/3/2023 302000 302000 27
FV111 10/17/2023 $ 102.000 $ 102.000 13

GABRICA
DIAS DE
No
FECHA TOTAL VENCIMIENTO
FACTURA
(30)
544.472 9/15/2023 $ 639.000 45
546.604 9/26/2023 $ 353.000 34
$ 992.000
548.439 10/3/2023 $ 419.600 27
548.521 10/3/2023 $ 77.400 27
550.313 10/10/2023 $ 774.060 20
$ 1.271.060

zoodiagnostic
DIAS DE
No VENCIMIENTO
FACTURA FECHA TOTAL (30)
CAJ 497 9/12/2023 $ 141.610 48
CAJ 533 9/30/2023 $ 994.840 30
 ERMA
DIAS DE
No VENCIMIENTO
FACTURA FECHA TOTAL (30)
54051 9/14/2023 $ 4.032.000 46
55098 9/20/2023 $ 1.001.100 40

$ 5.033.100
56367 10/4/2023 $ 2.352.000 26

VIURA
DIAS DE
No VENCIMIENTO
FACTURA FECHA TOTAL (30)
1.384 9/22/2023 $ 238.000 38

1.386 9/27/2023 $ 393.000 33

$ 631.000
1391 10/2/2023 $ 155.000 28

CORPAUL

DIAS DE
No
FECHA TOTAL VENCIMIENT
FACTURA
O (60)
$
414461 8/9/2023 2.945.720 82
9/19/202 $
419838 3 3.217.536 41

CORPAUL

No FACTURA FECHA TOTAL DIAS DE

VENCIMIENTO
 (60)
405260 6/2/2023 $ 2.273.040 150
406534 6/14/2023 $ 3.030.720 138
414461 8/9/2023 $ 2.945.720 82
419838 9/19/2023 $ 3.217.536 41

PASIVOS

PASIVOS
SERVICIOS VETERINARIOS
NOMBRE SEPTIEMBRE TOTAL
JAIRO CORONADO $ 1.025.661 $ 1.025.661
CATALINA $ 1.272.573 $ 1.272.573
TOTAL $ 2.298.234 $ 2.298.234

PROVEEDORES
NOMBRE AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE TOTAL
MARE $ 3.747.171 $ 2.867.250 $ 2.832.918 $ 9.447.339
JULIAN $ 163.381 $ 163.381
CORPAUL $ 2.945.720 $ 3.217.536 $ 3.273.984 $ 9.437.240

SILVERAGRO $ 3.742.597 $ 460.500 $ 4.203.098

REINALDO $ 1.693.250 $ 2.693.250 $ 4.386.500

JAIME WILLIAM $- $ 404.000 $ 404.000

MERROX $ 4.437.510 $ 8.875.020 $ 13.312.530

GABRICA $ 992.000 $ 1.840.660 $ 2.832.660

ZOODIAGNOSTIC $ 141.610 $ 994.840 $ 1.136.450

ERMA $ 5.033.100 $ 3.265.800 $ 8.298.900

VIURA $ 238.000 $ 548.000 $ 786.000

ASEI $ 283.815 $ 283.815

PERALTA $ 364.000 $ 364.000

JORGE $ 548.100 $ 548.100

TOTAL $ 8.549.522 $ 23.362.854 $ 23.691.638 $ 55.604.013