Eeff Leche Gloria 2017-2021-Final11

Reporte de Estados Financieros
Fecha y Hora de generaci髇: 28/04/2022 10:44:01 a.m.

A駉: 2018
Periodo: Anual
Empresa: LECHE GLORIA S.A. (ANTES GLORIA S.A.)
Tipo: Individual
Estados Financieros
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Cuenta NOTA
Activos 0
Activos Corrientes 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 2.2 Y 3
Otros Activos Financieros 2.2 Y 11
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0
Cuentas por Cobrar Comerciales 2.2 Y 4

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 2.2 Y 26
Otras Cuentas por Cobrar 2.2 Y 5
Anticipos 0
Inventarios 2.2 Y 6
Activos Biológicos 0
Activos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Activos no Financieros 0
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía
0
Colateral
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o

Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos 0
para la Venta o para Distribuir a los Propietarios
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición

Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos 0
para Distribuir a los Propietarios
Total Activos Corrientes 0

Activos No Corrientes 0
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 2.2 Y 7
Cuentas por Cobrar Comerciales 0

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 2.2 Y 26
Otras Cuentas por Cobrar 2.2Y 5
Anticipos 0
Inventarios 0
Propiedades de Inversión 2.2 Y 8
Propiedades, Planta y Equipo 2.2 Y 9
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 2.2 Y 10
Activos por Impuestos Diferidos 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0
Plusvalía 0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 0
Colateral
Total Activos No Corrientes 0
TOTAL DE ACTIVOS 0
Pasivos y Patrimonio 0
Pasivos Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 2.2 Y 11
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 2.2 Y 12
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 2.2 Y 26
Otras Cuentas por Pagar 0
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no Financieros 2.2 y 13
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos

de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 0
Venta
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición

0
Clasificados como Mantenidos para la Venta
Total Pasivos Corrientes 0
Pasivos No Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 2.2 y 11
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 2.2 y 14
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0
Total Pasivos No Corrientes 0
Total Pasivos 0
Patrimonio 0
Capital Emitido 15
Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 0
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 0
Resultados Acumulados 0
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0
ESTADO DE RESULTADOS
Cuenta NOTA
Ingresos de Actividades Ordinarias 2.2 y 16
Costo de Ventas 2.2 y 17
Ganancia (Pérdida) Bruta 0
Gastos de Ventas y Distribución 2.2 y 18
Gastos de Administración 2.2 y 19
Otros Ingresos Operativos 2.2 y21
Otros Gastos Operativos 0
Otras Ganancias (Pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) Operativa 0
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al 0
Costo Amortizado
Ingresos Financieros 2.2 y22
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes
0
Efectivo
Gastos Financieros 2.2 y 22
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias 0
Esperadas o Reversiones)
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios
Conjuntos 0
Diferencias de Cambio Neto 2.2 y 27
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a

Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo 0
Amortizado
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por

Activos Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como 0
cambios en Resultados
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con 0

posiciones de Riesgo Compensadoras
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el
Importe en Libros del Dividendo a pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 0

Ingreso (Gasto) por Impuesto 2.2 y 14
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta 0
de Impuesto
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 2.2 y 25
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 2.2 y 25
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0

Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 2.2 y 25
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria 0
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 2.2 y 25
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
CCUENTA Cuenta
4D0101 SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2017

4D0126 1. Cambios en Políticas Contables
4D0127 2. Corrección de Errores
4D0128 3. Saldo Inicial Reexpresado
4DT004 4. Cambios en Patrimonio:
4DT005 5. Resultado Integral:
4D0129 6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio
4D0130 7. Otro Resultado Integral
4D0131 8. Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto
4D0104 9. Dividendos en Efectivo Declarados
4D0105 10. Emisión (reducción) de patrimonio
4D0132 11. Reducción o Amortización de Acciones de Inversión
4D0133 12. Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los

Propietarios
4D0134 13. Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los

Propietarios
14. Incremento (Disminución) por cambios en las participaciones de

4D0135 subsidiarias que no impliquen pérdida de control
15. Importe eliminado de reservas de coberturas de flujos de
efectivo e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de
4D0137 activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que
se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable
16. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor temporal

del dinero de opciones e incluido en el costo inicial u otro importe en
4D0138 libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme
para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor
razonable
17. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los

elementos a término de contratos a término e incluido en el costo
4D0139 inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o
compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de
coberturas del valor razonable

diferenciales de tasa cambio de moneda extranjera e incluido en el
4D0140 costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no
financieros o compromisos en firme para los que se aplica la
contabilidad de coberturas del valor razonable
4D0141 19. Incremento (Disminución) por transacciones con pagos basados

en acciones
4D0114 20. Incremento (Disminución) por transacciones con acciones

propias en cartera
21. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de
4D0112
patrimonio
4D0136 Total incremento (disminución) en el patrimonio
4D01ST SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
12. Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los
4D0233 Propietarios
13. Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los
4D0234 Propietarios

4D0235
subsidiarias que no impliquen pérdida de control
efectivo e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de
4D0237 activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que

razonable



en acciones

propias en cartera
4D0212
patrimonio
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta NOTA
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación 0
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Operación 0
Venta de Bienes y Prestación de Servicios 0
Regalías, Cuotas, Comisiones, Otros Ingresos de Actividades 0
Ordinarias
Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para 0
Negociar
Arrendamiento y Posterior Venta de Activos Mantenidos para
0
Arrendar a Terceros
Otros Cobros de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación 0
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Operación 0

Proveedores de Bienes y Servicios 0
Negociar
Pagos a y por Cuenta de los Empleados 0
Elaboración o Adquisición de Activos para Arrendar y Otros
Mantenidos para la Venta 0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación 0

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados 0
en) Operaciones
Intereses Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) 0
Intereses Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación) 0
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) 0
Dividendos Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación) 0
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados 0

Otros Cobros (Pagos) de Efectivo 0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados
en) Actividades de Operación 0
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión 0

Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Inversión 0
Reembolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a 0
Terceros
Pérdida de Control de Subsidiarias u Otros Negocios 0
Reembolsos Recibidos de Préstamos a Entidades Relacionadas 26
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras 0

Entidades
Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones) 0
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto Del Efectivo
0
Desapropiado
Venta de Propiedades, Planta y Equipo 0
Venta de Activos Intangibles 0
Venta de Otros Activos de Largo Plazo 0
Subvenciones del Gobierno 0
Intereses Recibidos 26
Dividendos Recibidos 1
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Inversión 0
Préstamos Concedidos a Terceros 0
Obtener el Control de Subsidiarias u Otros Negocios 0
Prestamos Concedidos a Entidades Relacionadas 26
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de
Otras Entidades 0

Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido 0
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo
Adquirido 0
Compra de Propiedades, Planta y Equipo 9

Compra de Activos Intangibles 10
Compra de Otros Activos de Largo Plazo 0
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de
Inversión 0

0
en) Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación 0
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación: 0
Obtención de Préstamos 11
Préstamos de Entidades Relacionadas 26
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que 0
no Resultan en Pérdida de Control
Emisión de Acciones 0
Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio 0
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Financiación: 0
Amortización o Pago de Préstamos 11

Pasivos por Arrendamiento Financiero 0
Préstamos de Entidades Relacionadas 26
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que
0
no Resultan en Pérdida de Control
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera) 0
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio 0

Intereses Pagados 0
Dividendos Pagados 15
0
Financiación
0
en) Actividades de Financiación
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, 0
antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y 0
Equivalentes al Efectivo
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo 0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 2.2 Y 3

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 2.2 Y 3
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Cuenta NOTA
Componente de Otro Resultado Integral que no se Reclasificaran al 0

Resultado del Período, neto de Impuestos:
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio

al Valor Razonable, neto de Impuestos 0
Superávit de Revaluación, neto de Impuestos 0

Ganancia (Pérdida) de Nuevas Mediciones de Planes de Beneficios
Definidos, neto de Impuestos 0
Cambios en el Valor Razonable de Pasivos Financieros Atribuibles a

0
Cambios en el Riesgo de Crédito del Pasivo, neto de Impuestos
Instrumentos de Cobertura que Cubren Inversiones en Instrumentos 0
de Patrimonio, neto de Impuestos
Participación en Otro Resultado Integral de Subsidiarias, Asociadas y

Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación, 0
neto de Impuestos
Total Otro Resultado Integral que no se Reclasificará al Resultado del 0
Periodo, neto de Impuestos
Componentes de Otro Resultado Integral que se Reclasificaran al
Resultado del Periodo neto de Impuestos 0
Coberturas del Flujo de Efectivo 0

Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de Flujos de Efectivo, neto de 0
Impuestos
Ajustes de Reclasificación en Coberturas de Flujos de Efectivo, neto
de Impuestos 0
Importes Eliminados del Patrimonio E Incluidos en el Importe en

Libros de Activos (Pasivos) no Financieros que se Hayan Adquirido o
Incurrido Mediante Una Transacción Prevista Altamente Probable 0
Cubierta, neto de Impuestos
Coberturas de Inversiones netas en Negocios en el Extranjero 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de Inversiones netas en

0
Negocios en el Extranjero, neto de Impuesto
Ajustes de Reclasificación por Coberturas de Inversiones netas en 0
Negocios en el Extranjero, neto de Impuestos
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el 0
Extranjero
Ganancias (Pérdidas) por Diferencias de Cambio de Conversión de 0

Operaciones en el Extranjero, netas de Impuesto
Ajustes de Reclasificación en Diferencia de Cambio de Conversión de

0
Operaciones en el Extranjero, netos de Impuestos
Variación neta de Activos no Corrientes o Grupos de Activos 0

Mantenidos para la Venta
Activos Financieros Disponibles para la Venta 0
Ganancias (Pérdidas) por Nuevas Mediciones de Activos Financieros 0
Disponibles para la Venta, neto de Impuestos
Ajustes de Reclasificación, Activos Financieros Disponibles para la 0
Venta, neto de Impuestos
Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones 0
Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de
Opciones, neto de Impuestos 0
Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor Temporal del 0

Dinero de Opciones, neto de Impuestos
Cambios en el Valor de los Elementos del Contrato a Término 0
Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor de los Elementos de 0

Contratos a Término, neta de Impuestos
Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor de los Elementos
de Contratos a Término, neto de Impuestos 0
Cambio en el Valor de los Diferenciales de Tasa de Cambio de

0
Moneda Extranjera
Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la 0

Tasa de Cambio de la Moneda Extranjera, neto de Impuestos
Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor de los
Diferenciales de la Tasa de Cambio de la Moneda Extranjera, netos 0
de Impuestos
Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios en Otro
Resultado Integral 0
Ganancias (Pérdidas) por Activos Financieros Medidos al Valor

Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral, neta de 0
Impuestos
Ajustes de Reclasificación sobre Activos Financieros Medidos al Valor

Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral, netos de 0
Impuestos
Importes Eliminados del Patrimonio Contra el Valor Razonable de

Activos Financieros, por Su Reclasificación a Activos Financieros al 0
Costo Amortizado, neto de Impuestos
Participacion de Otro Resultado Integral de Subsidiarias, Asociadas y

Negocios Conjuntos Contabilizados Utilizando el Método de la 0
Participación, neto de Impuestos
Total Otro Resultado Integral que se Reclasificará al Resultado del

0
Total Otro Resultado Integral 0
Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto 0
FIRMANTES
Firmante Fecha
ARCHIVO ESTRUCTURADO XBRL
Jorge Columbo Rodriguez Rodriguez|Gerente General|Representante 3/27/2019 16:50
22 10:44:01 a.m.
2018 2017
0 0
0 0
46,977 76,613
0 0
546,103 575,720
338,387 273,195 65,192

151,783 278,188
55,933 24,337
0 0
700,691 598,755
0 0
0 0
6,753 3,845
0 0
1,300,524 1,254,933
0 0
1,300,524 1,254,933
0 0
0 0
174,775 174,775
60,104 3,957
0 0
59,665 0
439 3,957
0 0
0 0
0 0
200,038 203,311
1,520,088 1,556,886
18,355 17,180
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1,973,360 1,956,109
3,273,884 3,211,042
0 0
0 0
248,557 80,906
463,290 364,129
394,367 298,164
68,923 65,965
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
291,986 310,676
1,003,833 755,711
0 0
1,003,833 755,711
0 0
625,604 709,161
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
95,461 92,560
0 0
0 0
721,065 801,721
1,724,898 1,557,432
0 0
382,502 382,502
0 0
39,020 39,070
0 0
76,500 76,500
1,050,964 1,155,538
0 0
1,548,986 1,653,610
3,273,884 3,211,042
2018 2017
3,507,055 3,353,751
-2,813,716 -2,593,067
693,339 760,684
-295,645 -287,500
-132,612 -162,775
19,751 23,823
0 0
0 0
284,833 334,232
0 0
4,654 23,923
0 0
-48,813 -55,454
0 0
0 0
673 2,156
0 0
0 0
0 0
0 0
241,347 304,857
-80,641 -97,502
160,706 207,355
0 0
160,706 207,355
0 0
0 0
0.381 0.492
0 0
0.381 0.492
0.381 0.492
0 0
0.381 0.492
0 0
0.381 0.492
0 0
0.381 0.492
0.381 0.492
0 0
0.381 0.492
Capital Emitido Primas de Emisión Acciones de Inversión Acciones Propias en Cartera Otras Reservas de Capital
382,502 39,117 76,500
382,502 39,117 76,500

-47
-47
382,502 39,070 76,500
382,502 39,070 76,500
382,502 39,070 76,500

-50
-50
382,502 39,020 76,500
2018 2017
0 0
0 0
4,115,445 4,077,190
0 0
0 0
0 0
28,429 41,941
0 0 4,143,874
-3,546,986 -3,183,964 -3,974,178
0 0 169,696
-203,672 -169,258
0 0
-117,350 -155,732
275,866 610,177
0 0
0 0
0 0
0 0
-103,369 -105,983
-2,801 -8,609
169,696 495,585
0 0
0 0
0 0
0 0
266,773 310,722
0 0
0 0
0 0
875 4,487
0 0
401 238
0 0
3,931 7,469
0 14,579
0 0 271,980
0 0
0 0
-210,437 -232,251
0 0
0 0
0 0
0 0
-55,561 -338,274
-3,951 -2,461
0 0
0 0
0 0 -269949
2,031 -235,491 2,031
0 0
0 0
1,510,000 550,000
22,737 23,835
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
-1,425,906 -595,278
0 0
-22,737 -28,880
0 0
0 0
0 0
-46,888 -45,891
-238,700 -136,186
0 0
0 0
-201,494 -232,400
-29,767 27,694
131 -423
-29,636 27,271
76,613 49,342
46,977 76,613
2018 2017
160,706 207,355
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
160,706 207,355
Reserva de Ganancias y Pérdidas por Inversiones en Instrumentos
Resultados Acumulados Superávit de Revaluación
de Patrimonio al Valor Razonable
1,098,443
1,098,443
207,355
207,355
-150,000
-260
57,095
1,155,538
1,155,538
1,155,538
160,706
160,706
-265,000
-280
-104,574
1,050,964
Reserva para Cambios en el Valor Razonable de Pasivos Financieros
Reserva de Nuevas Mediciones de Planes de Beneficios Definidos
Atribuibles a Cambios en el Riesgo de Crédito del Pasivo
Reserva de Ganancias y Pérdidas sobre Instrumentos de Cobertura Participación en Otro Resultado Integral de Subsidiarias, Asociadas
y Negocios Conjuntos Contabilizados Utilizando el Método de la
que Cubren Inversiones en Instrumentos de Patrimonio
Participación
Coberturas del Flujo de Efectivo Coberturas de Inversión Neta de Negocios en el Extranjero
Diferencias de Cambio por Conversión de Operaciones en el Variación Neta de Activos No Corrientes o Grupos de Activos
Extranjero Mantenidos para la Venta
Reserva sobre Activos Financieros Disponibles para la Venta Reserva por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones
Reserva por Cambios en el Valor de los Elementos del Contrato a Reserva por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la Tasa de
Término Cambio de la Moneda Extranjera
Reserva sobre Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con
Otras Reservas de Patrimonio Total Patrimonio
Cambios en Otro Resultado Integral
1,596,562
1,596,562
207,355
207,355
-150,000
-307
57,048
1,653,610
1,653,610
1,653,610
160,706
160,706
-265,000
-330
-104,624
1,548,986

A駉: 2019
Periodo: Anual
Tipo: Individual
Estados Financieros

Cuenta NOTA
Activos 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 3

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 28
Otras Cuentas por Cobrar 5
Anticipos 0
Inventarios 6
0
Colateral



Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 7

Anticipos 0
Inventarios 0
Propiedades de Inversión 8
Propiedades, Planta y Equipo 9 y 11
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 10
Plusvalía 0
Colateral
TOTAL DE ACTIVOS 0
Otros Pasivos Financieros 12
Otras Provisiones 15

Venta

0
Pasivos por Impuestos Diferidos 16
Total Pasivos 0
Patrimonio 0
Capital Emitido 17
Total Patrimonio 0
Cuenta NOTA
Ingresos de Actividades Ordinarias 18
Costo de Ventas 19
Gastos de Ventas y Distribución 20
Gastos de Administración 21
Otros Ingresos Operativos 23
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al
Costo Amortizado 0
Ingresos Financieros 24
0
Efectivo
Gastos Financieros 24
Conjuntos 0
Diferencias de Cambio Neto 29

Amortizado


Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el 0
Importe en Libros del Dividendo a pagar
Ingreso (Gasto) por Impuesto 16
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta
de Impuesto 0

Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 27

Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 27

Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 27
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 27
CCUENTA Cuenta

4D0133
Propietarios
4D0134 Propietarios
4D0135 14. Incremento (Disminución) por cambios en las participaciones de


4D0137 efectivo e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de
activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que

razonable


en acciones

propias en cartera
4D0112 21. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de

patrimonio
4D0233 Propietarios
4D0234
Propietarios

4D0235


razonable


en acciones

propias en cartera
4D0212
patrimonio

Cuenta NOTA
Ordinarias
Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para
0
Negociar
0
Arrendar a Terceros

Negociar

en) Operaciones 0


Terceros
Reembolsos Recibidos de Préstamos a Entidades Relacionadas 28 (n)
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras

0
Entidades
Desapropiado 0

Intereses Recibidos 28 (m)
Prestamos Concedidos a Entidades Relacionadas 28 (n)
0
Otras Entidades
0
Adquirido
Compra de Propiedades, Planta y Equipo 9 (a y b)
Compra de Activos Intangibles 10 (a y b)
0
Inversión
0
Obtención de Préstamos 12 ( e )
Préstamos de Entidades Relacionadas 28 (n)
no Resultan en Pérdida de Control 0
Amortización o Pago de Préstamos 12 ( e )

Pasivos por Arrendamiento Financiero 15 ( e )
Préstamos de Entidades Relacionadas 28 (n)

Intereses Pagados 0
Dividendos Pagados 14 (b)
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de 0
Financiación
en) Actividades de Financiación 0

Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y
0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 3

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 3

Cuenta NOTA
Componente de Otro Resultado Integral que no se Reclasificaran al

0

0
al Valor Razonable, neto de Impuestos
Ganancia (Pérdida) de Nuevas Mediciones de Planes de Beneficios 0
Definidos, neto de Impuestos

0
Instrumentos de Cobertura que Cubren Inversiones en Instrumentos

de Patrimonio, neto de Impuestos 0

neto de Impuestos
Total Otro Resultado Integral que no se Reclasificará al Resultado del

Periodo, neto de Impuestos 0


Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de Flujos de Efectivo, neto de
0
Impuestos
Ajustes de Reclasificación en Coberturas de Flujos de Efectivo, neto 0
de Impuestos

Libros de Activos (Pasivos) no Financieros que se Hayan Adquirido o 0
Incurrido Mediante Una Transacción Prevista Altamente Probable
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de Inversiones netas en 0

Ajustes de Reclasificación por Coberturas de Inversiones netas en
Negocios en el Extranjero, neto de Impuestos 0
Extranjero

Ajustes de Reclasificación en Diferencia de Cambio de Conversión de 0


Ganancias (Pérdidas) por Nuevas Mediciones de Activos Financieros
0


Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor de los Elementos 0
de Contratos a Término, neto de Impuestos
Moneda Extranjera 0
Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la

0

de Impuestos

0
Resultado Integral

Impuestos

Impuestos




FIRMANTES
Firmante Fecha
2 10:34:44 a.m.
2019 2018
0 0
0 0
49,226 46,977
0 0
533,411 546,103
300,090 338,387
198,984 151,783
34,337 55,933
0 0
690,527 700,691
0 0
0 0
8,326 6,753
0 0
1,281,490 1,300,524
0 0
1,281,490 1,300,524
0 0
0 0
113,279 174,775
151,523 60,104
0 0
151,330 59,665
193 439
0 0
0 0
0 0
196,764 200,038
1,493,330 1,520,088
23,088 18,355
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1,977,984 1,973,360
3,259,474 3,273,884
0 0
0 0
110,604 248,557
685,849 755,276
284,713 394,367
77,529 68,923
323,607 291,986
0 0
0 0
6,166 0
0 0
0 0
802,619 1,003,833
0 0
802,619 1,003,833
0 0
805,000 625,604
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
14,847 0
91,505 95,461
0 0
0 0
911,352 721,065
1,713,971 1,724,898
0 0
382,502 382,502
0 0
39,020 39,020
0 0
76,500 76,500
1,047,481 1,050,964
0 0
1,545,503 1,548,986
3,259,474 3,273,884
2019 2018
3,425,308 3,507,055
-2,785,260 -2,813,716
640,048 693,339
-279,685 -295,645
-133,611 -132,612
28,613 19,751
0 0
0 0
255,365 284,833
0 0
9,493 4,654
0 0
-50,359 -48,813
0 0
0 0
-201 673
0 0
0 0
0 0
0 0
214,298 241,347
-67,781 -80,641
146,517 160,706
0 0
146,517 160,706
0 0
0 0
0.348 0.381
0 0
0.348 0.381
0.348 0.381
0 0
0.348 0.381
0 0
0.348 0.381
0 0
0.348 0.381
0.348 0.381
0 0
0.348 0.381
382,502 39,070 76,500
382,502 39,070 76,500

-50
-50
382,502 39,020 76,500
382,502 39,020 76,500
382,502 39,020 76,500

382,502 39,020 76,500
2019 2018
0 0
0 0
4,097,983 4,115,445
0 0
0 0
0 0
27,544 28,429
0 0
-3,536,716 -3,546,986
0 0
-167,567 -203,672
0 0
-145,825 -117,350
275,419 275,866
0 0
-2,713 -2,801
0 0
0 0
-55,085 -103,369
0 0
217,621 169,696
0 0
0 0
0 0
0 0
171,227 266,773
0 0
0 0
0 0
296 1,276
0 0
0 0
0 0
8,817 3,931
0 0
0 0
0 0
0 0
-247,576 -210,437
0 0
0 0
0 0
0 0
-31,604 -55,561
-11,476 -3,951
0 0
0 0
0 0
-110,316 2,031
0 0
0 0
2,410,000 1,510,000
3,104 22,737
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
-2,368,557 -1,425,906
-9,342 0
-3,104 -22,737
0 0
0 0
0 0
-47,632 -46,888
-89,525 -238,700
0 0
0 0
-105,056 -201,494
2,249 -29,767
0 131
2,249 -29,636
46,977 76,613
49,226 46,977
2019 2018
146,517 160,706
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
146,517 160,706
Resultados Acumulados Reserva de Ganancias y Pérdidas por Inversiones en Instrumentos Superávit de Revaluación
1,155,538
1,155,538
160,706
160,706
-265,000
-280
-104,574
1,050,964
1,050,964
1,050,964
146,517
146,517
-150,000
-3,483
1,047,481
Reserva de Nuevas Mediciones de Planes de Beneficios Definidos Reserva para Cambios en el Valor Razonable de Pasivos Financieros
Participación en Otro Resultado Integral de Subsidiarias, Asociadas
Reserva de Ganancias y Pérdidas sobre Instrumentos de Cobertura y Negocios Conjuntos Contabilizados Utilizando el Método de la
Participación
Reserva sobre Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Otras Reservas de Patrimonio Total Patrimonio
1,653,610
1,653,610
160,706
160,706
-265,000
-330
-104,624
1,548,986
1,548,986
1,548,986
146,517
146,517
-150,000
-3,483
1,545,503

A駉: 2020
Periodo: Anual
Tipo: Individual
Estados Financieros

Cuenta NOTA
Activos 0

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 28 (a)
Anticipos 0
Inventarios 6
0
Colateral




Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 28 (a)
Anticipos 0
Inventarios 0
Propiedades, Planta y Equipo 9 y 11
Plusvalía 0
Colateral
TOTAL DE ACTIVOS 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 28 (a)

Venta

0
Pasivos por Impuestos Diferidos 16 (a)
Total Pasivos 0
Patrimonio 0
Capital Emitido 17
Total Patrimonio 0
Cuenta NOTA
Costo de Ventas 19
Costo Amortizado 0
0
Efectivo
Conjuntos 0
Diferencias de Cambio Neto 29 (b)

Amortizado


Ingreso (Gasto) por Impuesto 16 (b)
de Impuesto 0



CCUENTA Cuenta

4D0133
Propietarios
4D0134 Propietarios



razonable


en acciones

propias en cartera

patrimonio
4D0233 Propietarios
4D0234
Propietarios

4D0235


razonable


en acciones

propias en cartera
4D0212
patrimonio

Cuenta NOTA
Ordinarias
0
Negociar
0
Arrendar a Terceros

Negociar

en) Operaciones 0


Terceros
Reembolsos Recibidos de Préstamos a Entidades Relacionadas 28 (p)

0
Entidades
Desapropiado 0

Intereses Recibidos 28 (k) y (p)
Prestamos Concedidos a Entidades Relacionadas 28 (p)
0
Otras Entidades
0
Adquirido
Compra de Propiedades, Planta y Equipo 8(a) y 9(a)
0
Inversión
0
Obtención de Préstamos 12 ( e )
Préstamos de Entidades Relacionadas 28 (p)
Amortización o Pago de Préstamos 12 ( e )

Pasivos por Arrendamiento Financiero 15 ( e )
Préstamos de Entidades Relacionadas 28 (p)

Intereses Pagados 0
Dividendos Pagados 14 (b)
Financiación

0


Cuenta NOTA

0

0
Ganancia (Pérdida) de Nuevas Mediciones de Planes de Beneficios 0

0

de Patrimonio, neto de Impuestos 0

neto de Impuestos
Total Otro Resultado Integral que no se Reclasificará al Resultado del



Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de Flujos de Efectivo, neto de
0
Impuestos
de Impuestos

Libros de Activos (Pasivos) no Financieros que se Hayan Adquirido o 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de Inversiones netas en 0

Ajustes de Reclasificación por Coberturas de Inversiones netas en
Negocios en el Extranjero, neto de Impuestos 0
Extranjero



0


Moneda Extranjera 0

0

de Impuestos

0
Resultado Integral

Impuestos

Impuestos




FIRMANTES
Firmante Fecha
2 10:29:08 a.m.
2020 2019
0 0
0 0
93,944 49,226
0 0
466,085 533,411
270,800 300,090 29,290

171,697 198,984
23,588 34,337
0 0
565,307 690,527
0 0
0 0
12,095 8,326
0 0
1,137,431 1,281,490
0 0
1,137,431 1,281,490
0 0
0 0
115,391 113,279
285,044 151,523
0 0
225,991 151,330
59,053 193
0 0
0 0
0 0
194,278 196,764
1,402,303 1,493,330
19,297 23,088
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2,016,313 1,977,984
3,153,744 3,259,474
0 0
0 0
75,000 110,604
734,510 685,849
289,932 284,713
99,476 77,529
345,102 323,607
0 0
0 0
5,309 6,166
0 0
0 0
814,819 802,619
0 0
814,819 802,619
0 0
395,000 805,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
9,656 14,847
88,365 91,505
0 0
0 0
493,021 911,352
1,307,840 1,713,971
0 0
382,502 382,502
0 0
39,019 39,020
0 0
76,500 76,500
1,347,883 1,047,481
0 0
1,845,904 1,545,503
3,153,744 3,259,474
2020 2019
3,618,774 3,425,308
-2,879,305 -2,785,260
739,469 640,048
-242,776 -279,685
-150,825 -133,611
32,069 28,613
0 0
0 0
377,937 255,365
0 0
9,756 9,493
0 0
-31,282 -50,359
0 0
0 0
874 -201
0 0
0 0
0 0
0 0
357,285 214,298
-113,545 -67,781
243,740 146,517
0 0
243,740 146,517
0 0
0 0
0.578 0.348
0 0
0.578 0.348
0.578 0.348
0 0
0.578 0.348
0 0
0.578 0.348
0 0
0.578 0.348
0.578 0.348
0 0
0.578 0.348
382,502 39,020 76,500
382,502 39,020 76,500

382,502 39,020 76,500
382,502 39,020 76,500
382,502 39,020 76,500

-1
-1
382,502 39,019 76,500
2020 2019
0 0
0 0
4,315,340 4,097,983
0 0
0 0
0 0
35,963 27,544
0 0
-3,286,949 -3,536,716
0 0
-139,824 -167,567
0 0
-177,685 -146,694
746,845 274,550
0 0
-3,087 -2,713
0 0
0 0
-67,462 -55,085
0 0
676,296 216,752
0 0
0 0
0 0
0 0
166,091 171,227
0 0
0 0
0 0
1,647 296
0 0
0 0
0 0
8,519 8,817
0 0
0 0
0 0
0 0
-292,380 -247,576
0 0
0 0
0 0
0 0
-16,190 -31,604
-2,083 -11,476
0 0
0 0
0 0
-134,396 -110,316
0 0
0 0
1,427,000 2,410,000
2,017 3,104
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
-1,872,604 -2,368,557
-5,159 -9,342
-2,017 -3,104
0 0
0 0
0 0
-32,470 -47,632
-13,949 -88,656
0 0
0 0
-497,182 -104,187
44,718 2,249
0 0
44,718 2,249
49,226 46,977
93,944 49,226
2020 2019
243,740 146,517
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
243,740 146,517
Resultados Acumulados Reserva de Ganancias y Pérdidas por Inversiones en Instrumentos Superávit de Revaluación
1,050,964
1,050,964
146,517
146,517
-150,000
-3,483
1,047,481
1,047,481
1,047,481
243,740
243,740
-81,830
138,492
300,402
1,347,883
Reserva de Nuevas Mediciones de Planes de Beneficios Definidos Reserva para Cambios en el Valor Razonable de Pasivos Financieros
Reserva de Ganancias y Pérdidas sobre Instrumentos de Cobertura y Negocios Conjuntos Contabilizados Utilizando el Método de la
Participación
Reserva sobre Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Otras Reservas de Patrimonio Total Patrimonio
1,548,986
1,548,986
146,517
146,517
-150,000
-3,483
1,545,503
1,545,503
1,545,503
243,740
243,740
-81,830
138,491
300,401
1,845,904
Fecha y Hora de generaci髇: 27/04/2022 12:04:11 p.m.

A駉: 2021
Periodo: 4to Trimestre
Tipo: Individual
Estados Financieros

Cuenta NOTA
Activos 0

Anticipos 0
Inventarios 6
0
Colateral




Anticipos 0
Inventarios 0
Propiedades, Planta y Equipo 9 Y 11
Plusvalía 0
Colateral
TOTAL DE ACTIVOS 0

Venta

0
Pasivos por Impuestos Diferidos 16
Total Pasivos 0
Patrimonio 0
Capital Emitido 17
Total Patrimonio 0
Cuenta NOTA
Costo de Ventas 19
Costo Amortizado 0
0
Efectivo
Conjuntos 0
Diferencias de Cambio Neto 29

Amortizado


Ingreso (Gasto) por Impuesto 16
de Impuesto 0



CCUENTA Cuenta

4D0133
Propietarios
4D0134 Propietarios



razonable


en acciones

propias en cartera

patrimonio
4D0233 Propietarios
4D0234
Propietarios

4D0235


razonable


en acciones

propias en cartera
4D0212
patrimonio

Cuenta NOTA
Ordinarias
0
Negociar
0
Arrendar a Terceros

Negociar

en) Operaciones 0


Terceros
Reembolsos Recibidos de Préstamos a Entidades Relacionadas 28 (o)

0
Entidades
Desapropiado 0

Intereses Recibidos 28 (o)
Prestamos Concedidos a Entidades Relacionadas 28 (o)
0
Otras Entidades
0
Adquirido
Compra de Propiedades, Planta y Equipo 8y9
0
Inversión
0
Obtención de Préstamos 12( e)

Préstamos de Entidades Relacionadas 28 (o)
Amortización o Pago de Préstamos 12( e)

Pasivos por Arrendamiento Financiero 15
Préstamos de Entidades Relacionadas 28 (o)

Intereses Pagados 0
Dividendos Pagados 0
Financiación

0


Cuenta NOTA

Resultado del Período, neto de Impuestos: 0

0
Ganancia (Pérdida) de Nuevas Mediciones de Planes de Beneficios
0

Cambios en el Riesgo de Crédito del Pasivo, neto de Impuestos 0

0
de Patrimonio, neto de Impuestos

neto de Impuestos
Total Otro Resultado Integral que no se Reclasificará al Resultado del 0

0
Resultado del Periodo neto de Impuestos
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de Flujos de Efectivo, neto de 0
Impuestos
de Impuestos

Libros de Activos (Pasivos) no Financieros que se Hayan Adquirido o
0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de Inversiones netas en

0
Ajustes de Reclasificación por Coberturas de Inversiones netas en 0
Negocios en el Extranjero, neto de Impuestos
Extranjero



0


Moneda Extranjera 0

0

de Impuestos

0
Resultado Integral

Impuestos

Impuestos




FIRMANTES
Firmante Fecha
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE GERENCIA TI
Teofila Aide Aguirre Zavaleta|CPC Matricula Nro.24487 2/15/2022 16:56
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD TI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS TI
2 12:04:11 p.m.
31 de Diciembre del 2021 31 de Diciembre del 2020

0 0
0 0
495,705 93,944
0 0
511,461 466,085
258,958 270,800
203,498 171,697
49,005 23,588
0 0
770,695 565,307
0 0
0 0
6,089 12,095
0 0
1,783,950 1,137,431
0 0
1,783,950 1,137,431
0 0
0 0
115,391 115,391
119,595 285,044
0 0
66,830 225,991
52,765 59,053
0 0
0 0
0 0
69,845 194,278
1,457,466 1,402,303
17,378 19,297
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1,779,675 2,016,313
3,563,625 3,153,744
0 0
0 0
0 75,000
1,094,234 734,510
337,593 289,932
617,323 99,476
139,318 345,102
0 0
0 0
6,122 5,309
0 0
0 0
1,100,356 814,819
0 0
1,100,356 814,819
0 0
1,095,000 395,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
17,747 9,656
86,320 88,365
0 0
0 0
1,199,067 493,021
2,299,423 1,307,840
0 0
382,502 382,502
0 0
39,019 39,019
0 0
76,500 76,500
766,181 1,347,883
0 0
1,264,202 1,845,904
3,563,625 3,153,744
Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2021 Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2020
982,640 964,587
-826,198 -757,626
156,442 206,961
-83,967 -76,411
-38,412 -49,749
27,161 9,727
0 0
0 0
61,224 90,528
0 0
1,949 2,182
0 0
-7,614 -5,409
0 0
0 0
-14,549 96
0 0
0 0
0 0
0 0
41,010 87,397
-19,039 -28,922
21,971 58,475
0 0
21,971 58,475
0 0
0 0
0.485 0.439
0 0
0.485 0.439
0.485 0.439
0 0
0.485 0.439
0 0
0.485 0.439
0 0
0.485 0.439
0.485 0.439
0 0
0.485 0.439
Capital Emitido Primas de Emisión
382,502
382,502
382,502
382,502
382,502
382,502
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020
0 0
0 0
4,473,868 4,315,340
0 0
0 0
0 0
28,773 35,963
0 0
-3,906,096 -3,286,949
0 0
-194,917 -139,824
0 0
-129,675 -177,685
271,953 746,845
0 0
0 0
0 0
0 0
-110,547 -67,462
-3,263 -3,087
158,143 676,296
0 0
0 0
0 0
0 0
371,126 166,091
0 0
0 0
0 0
1,303 1,647
0 0
0 0
0 0
6,831 8,519
0 0
0 0
0 0
0 0
-558,415 -292,380
0 0
0 0
0 0
0 0
-35,119 -16,190
-2,469 -2,083
0 0
0 0
0 0
-216,743 -134,396
0 0
0 0
3,153,000 1,427,000
374,633 2,017
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
-2,528,000 -1,872,604
-5,630 -5,159
-374,633 -2,017
0 0
0 0
0 0
-18,479 -32,470
-140,530 -13,949
0 0
0 0
460,361 -497,182
401,761 44,718
0 0
401,761 44,718
93,944 49,226
495,705 93,944
Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2021 Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2020
21,971 58,475
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
21,971 58,475
11,842
Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021 Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020
3,771,447 3,618,774
-3,064,450 -2,879,305
706,997 739,469
-277,052 -242,776
-159,028 -150,825
58,129 32,069
0 0
0 0
329,046 377,937
0 0
8,211 9,756
0 0
-22,588 -31,282
0 0
0 0
15,316 874
0 0
0 0
0 0
0 0
329,985 357,285
-103,687 -113,545
226,298 243,740
0 0
226,298 243,740
0 0
0 0
0.485 0.439
0 0
0.485 0.439
0.485 0.439
0 0
0.485 0.439
0 0
0.485 0.439
0 0
0.485 0.439
0.485 0.439
0 0
0.485 0.439
Acciones de Inversión Acciones Propias en Cartera
39,020
39,020
-1
-1
39,019
39,019
39,019
39,019
Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021 Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020
226,298 243,740
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
226,298 243,740
Otras Reservas de Capital Resultados Acumulados Reserva de Ganancias y Pérdidas por Inversiones en Instrumentos
76,500 1,047,481
76,500 1,047,481
243,740
243,740
56,667
-5
300,402
76,500 1,347,883
76,500 1,347,883
76,500 1,347,883
226,298
226,298
-808,000
-581,702
76,500 766,181
Superávit de Revaluación Reserva de Nuevas Mediciones de Planes de Beneficios Definidos
Reserva para Cambios en el Valor Razonable de Pasivos Financieros Reserva de Ganancias y Pérdidas sobre Instrumentos de Cobertura
Atribuibles a Cambios en el Riesgo de Crédito del Pasivo que Cubren Inversiones en Instrumentos de Patrimonio
y Negocios Conjuntos Contabilizados Utilizando el Método de la Coberturas del Flujo de Efectivo
Participación
Coberturas de Inversión Neta de Negocios en el Extranjero Diferencias de Cambio por Conversión de Operaciones en el
Extranjero
Variación Neta de Activos No Corrientes o Grupos de Activos Reserva sobre Activos Financieros Disponibles para la Venta
Reserva por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones Reserva por Cambios en el Valor de los Elementos del Contrato a
Término
Reserva por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la Tasa de Reserva sobre Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con
Cambio de la Moneda Extranjera Cambios en Otro Resultado Integral
Otras Reservas de Patrimonio Total Patrimonio
1,545,503
1,545,503
243,740
243,740
56,667
-6
300,401
1,845,904
1,845,904
1,845,904
226,298
226,298
-808,000
-581,702
1,264,202
INDICADOR FÓRMULA
Activo
Capital de corriente -
trabajo neto pasivo
corriente
Rotación de Ventas /
cuentas por Cuentas por
cobrar Cobrar
Dias de Ciclo 360 /

de Rotación
Conversión Cuentas por
en Efectivo Cobrar
INTERPRETACIÓN MEDIDA 2017
Cuantos recursos cuenta la empresa para operar si se pagan todos los pasivos a corto
plazo. Se obtiene del Estado de Situación Financiera Soles 499,222
Representa el número de veces que las cuentas por cobrar rotan durante el año
comercial. Conclusión: Mientras más veces rota las cuentas por cobrar la empresa
contará con mayor liquidez, es decir su clientes deudores les pagan el mayor número de
veces en el año. La tendencia es buena ya que entre el 2017 y el 2021 ha habido una VECES 12.28
disminución de S/. 2,395 soles en las cuentas por cobrar que representa 1% menos.
Recomendación: Disminuir el monto de cuentas por cobrar para que este indicador
aumente y la empresa obtenga mayor liquidez.
Número promedio de días que las cuentas por cobrar tardan en convertirse en efectivo.
Conclusión: Mientras menos días tarde la empresa en cobrar a sus deudores, mayor
liquidez y capacidad de pago tendrá. La tendencia entre el 2017 y 2021 es desfavorable
ya que ha aumentado la cantidad de días en la cual las deudas se hacen efectivas es decir DIAS 29
de 29 días en el 2017 a 95 días en el 2021.
Recomendación: Mejor política de cobranzas a los deudores, si es a 180 días, disminuir
esa cifra y solo manejarla en el rango de 30 a 60 días.
2018 2019 2020 2021
296,691 478,871 322,612 683,594
10.36 11.41 13.36 3.79 273,195 270,800 2,395 1%
35 32 27 95
2017 Flujo de Caja Operativo = INGRESOS TOTALES - GASTOS DE OPERACIÓN
4,119,131 - -3,623,546
Flujo de Caja Operativo = 495,585

4,143,874 + -3,974,178

4,125,527 - -3,907,906

4,351,303 - -3,675,007

4,502,641 - -4,344,498
ASTOS DE OPERACIÓN
ASTOS DE OPERACIÓN
ASTOS DE OPERACIÓN
ASTOS DE OPERACIÓN
ASTOS DE OPERACIÓN
PRESTAMOS
INGRESO CONCEDIDOS A
2017 Flujo de Caja de Inversión = + +
NETO ENTIDADES
RELACIONADAS
337,495 + -232,251 +
Flujo de Caja de Inversión = -235,491
PRESTAMOS
NETO ENTIDADES
RELACIONADAS
271,980 + -210,437 +
Flujo de Caja de Inversión = 2,031
PRESTAMOS
2019 Flujo de Caja de Inversión = NETO + ENTIDADES +
RELACIONADAS
180,340 + -247,576 +
PRESTAMOS
NETO ENTIDADES
RELACIONADAS
176,257 + -292,380 +
PRESTAMOS
2021 Flujo de Caja de Inversión = + ENTIDADES +
NETO
RELACIONADAS
379,260 + -558,415 +
COMPRAS DE
COMPRA DE
PROPIEDADES
+ ACTIVOS
PLANTA Y
INTANGIBLES
EQUIPO
-338,274 + -2,461
COMPRAS DE
PROPIEDADES COMPRA DE
+ ACTIVOS
PLANTA Y
EQUIPO INTANGIBLES
-55,561 + -3,951
COMPRAS DE
PLANTA Y + ACTIVOS
EQUIPO INTANGIBLES
-31,604 + -11,476
COMPRAS DE
COMPRA DE
PROPIEDADES
+ ACTIVOS
PLANTA Y
INTANGIBLES
EQUIPO
-16,190 + -2,083
COMPRAS DE
+ ACTIVOS
PLANTA Y
INTANGIBLES
EQUIPO
-35,119 + -2,469
2017 Flujo de Caja de Financiamiento = INGRESOS FINANCIEROS -
573,835 +
Flujo de Caja de Financiamiento -232,400

1,532,737 +

2,413,104 +

1,429,017 +

3,527,633 +
Flujo de Caja de Financiamiento 460,361
EGRESOS FINANCIEROS
-806,235
EGRESOS FINANCIEROS
-1,734,231
EGRESOS FINANCIEROS
-2,517,291
EGRESOS FINANCIEROS
-1,926,199
EGRESOS FINANCIEROS
-3,067,272
Calcule el VAN tomando una tasa de descuento del 15%.
Datos Valores
Número de Periodos 5
Tipo de Periodo Anual
Tasa de Descuento 15%
N° Flujo de Efectivo Neto (1+i)^ FNE/(1+I)^

0 -174,775 -174,775
1 76,613 1.15 66,620
2 46,977 1.32 35,521
3 49,226 1.52 32,367
4 93,944 1.75 53,713
5 495,705 2.01 246,453
VAN 259,899
VAN = - Inv. Inicial + Σ Fj

(1+i)^j
Valor Actual Neto
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
1 2 3 4 5 6
-100,000
-200,000
-300,000
N° Flujo de Efectivo Neto (1+i)^ FNE/(1+I)^
EJEMPLO:
D -> Monto de Deuda FÓRMULA:
C -> Monto de Capital Wacc = (((D / (D + C)) * (Kd * (1 - T
Kd -> Costo de Deuda
T -> Tasa de Impuestos
Ke -> Costo de Capital
Rf -> Tasa Libre de Riesgo
B -> Beta
Rm -> Rentabilidad de Mercado
Rp -> Riesgo País
DATOS: ke=
Rf 4%
D= 2000 B 1.5
C= 3000 Rm 10%
Kd= 9% Rp 2%
T= 37%
RESPUESTA:
Wacc 0.11268
D / (D + C)) * (Kd * (1 - T)) + ((C / (C + D)) * (Rf + (B * (Rm - Rf)) + Rp))))
Ke
Detalle 2017 2018 2019 2020 2021

Kd 4.44% 4.70% 4.75% 4.80% 4.64%
t 0.295 0.295 0.295 0.295 0.295
D 823,797 883,076 885,076 884,076 886,076
E 382,502 382,502 382,502 382,502 382,502
D+E 1,206,299 1,265,578 1,267,578 1,266,578 1,268,578
Ke 9.49% 9.79% 9.81% 9.64% 9.72%
2017 EBIT = Ganancia (Pérdida) Operativa 334,232
2017 EBITDA = Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 304,857

2017 Flujo de Caja del Accionista = Flujo de Caja Operativo - Dividendos preferentes
Número de acciones ordinarias
Flujo de Caja del Accionista = 495,585 - 14,579
39,117
= 481,006
39,117
Flujo de Caja del Accionista = 12.30
= 169,696 - -238,700
39,070
-69,004
39,070
Flujo de Caja del Accionista = -1.77
217,621 - -88,656
39,020
128,965
39,020
676,296 - -13,949
39,020
662,347
39,020
4,502,641 - -140,530
39,020
4,362,111
39,020
Dividendos preferentes
cciones ordinarias
cciones ordinarias
cciones ordinarias
cciones ordinarias
cciones ordinarias
A continuación se presenta la composición del rubro:
Efectivo y Equivalente de Efectivo
(a)
31.12.2018 21.12.2017
Caja y Fondos fijos (b) 5,014 4,878
Cuentas corrientes (c) 44085 94017
Corresponde principalmente a cobranzas a clientes en cheques 49,099 98,895
pendientes de depósito por (en miles) S/ 4,335 y (en miles)
(b)
S/1,647, respectivamente.
El Grupo mantiene cuentas corrientes denominadas en soles,
dólares estadounidenses y bolivianos en entidades financieras
© (b)
del mercado local y del exterior de reconocido prestigio, son de
libre disponibilidad y no devengan intereses
Cuentas por cobrar comerciales, neto
A continuación se presenta la composición del rubro:
31.12.2018 21.12.2017
Facturas por cobrar (b) 414,399 352,641
Letras por cobrar 6278 4206
420,677 356,847
Estimación para cuentas de cobranza dudosa (d) -22501 -22163
398,176 334,684
Las facturas por cobrar comerciales son de vencimiento corriente, no tienen garantías
específicas y no devengan intereses. El periodo de crédito otorgado a los clientes nacionales
oscila entre 7 y 90 días y para clientes del exterior entre 10 y 120 días
1.- Liquidez General = Activo Corriente
2017 Pasivo Corriente
= 1,254,933
755,711
Liquidez General = 1.66 Veces Capacidad que posee una entidad de hacer frente a sus deudas en
2017 Es decir por cada sol la empresa cuenta con 66 centimos de efectiv
obligaciones a corto plazo
Liquidez General = Activo Corriente
= 1,137,431
814,819
2.- Liquidez General = 1.40 Veces Capacidad que posee una entidad de hacer frente a sus deudas en
Liquidez General = Activo Corriente
1,783,950
1,100,356
3.- Liquidez General = 1.62 Veces Capacidad que posee una entidad de hacer frente a sus deudas en
dad de hacer frente a sus deudas en el corto plazo
a cuenta con 66 centimos de efectivo disponible para cumplir con sus



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Reporte de Estados Financieros

Fecha y Hora de generaci髇: 28/04/2022 10:44:01 a.m.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0

Cuentas por Cobrar Comerciales 2.2 Y 4

Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición

Total Activos Corrientes 0

Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 2.2 Y 7

Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0

Cuentas por Cobrar Comerciales 0

Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos

Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición

Diferencias de Cambio Neto 2.2 y 27

Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a

Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por

Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con 0

Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 0

Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0

Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0

Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 2.2 y 25

Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0

Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0

Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0

Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria 0

Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 2.2 y 25

Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0

Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

4D0101 SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2017

4D0133 12. Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los

4D0134 13. Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los

14. Incremento (Disminución) por cambios en las participaciones de

16. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor temporal

17. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los

18. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los

4D0141 19. Incremento (Disminución) por transacciones con pagos basados

4D0114 20. Incremento (Disminución) por transacciones con acciones

14. Incremento (Disminución) por cambios en las participaciones de

16. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor temporal

17. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los

18. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los

4D0241 19. Incremento (Disminución) por transacciones con pagos basados

4D0214 20. Incremento (Disminución) por transacciones con acciones

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Otros Cobros de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación 0

Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Operación 0

Otros Pagos de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación 0

Intereses Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) 0

Intereses Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación) 0

Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) 0

Dividendos Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación) 0

Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados 0

Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión 0

Reembolsos Recibidos de Préstamos a Entidades Relacionadas 26

Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras 0

Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones) 0

Compra de Propiedades, Planta y Equipo 9

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados

Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación: 0

Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Financiación: 0

Amortización o Pago de Préstamos 11

Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera) 0