Tarea Maria Jose Pereyra Aliaga

TAREA: LLENAR EL SIGUIENTE CUADRO:

En la columna 1 deberán colocar el estado financiero al que pertenece la cuenta: Balance General (BG) o Estado de Resulta
En la columna 2 se debe colocar cual es el tipo de cuenta: Activo Corriente (AC), Activo No Corriente (ANC), Pasivo Corrien

1 2
CUENTAS SALDOS
ESTADO FIN. TIPO DE
CUENTA

Anticipo de Clientes 40,500.00 BG PC

Aportes Laborales por Pagar 9,900.00 BG PC

Aportes Patronales por Pagar 13,050.00 BG PC

Banco 850,000.00 BG AC
Beneficios Sociales 13,000.00 ER E
Caja 400,500.00 BG AC
Capital 1,888,050.00 BG PAT
Cargas Sociales 13,050.00 ER E
Costo de Ventas 1,250,400.00 ER E
Cuentas por Cobrar 80,400.00 BG AC
Cuentas por Pagar 110,300.00 BG PC
Dep. Acum. de Edificio 120,800.00 BG ANC
Dep. Acum. de Equip. de
20,600.00 BG ANC
Comp.

Dep. Acum. de Mueb. y Enc. 25,100.00 BG ANC

Dep. Acum. de Vehículo 85,800.00 BG ANC

Depreciación de AF 24,600.00 ER E
Descuento en Ventas 56,200.00 ER E
Devolución en Ventas 55,650.00 ER E
Dividendos Preferentes 57,300.00 BG ac
Documentos por Cobrar 48,000.00 BG AC
Documentos por Pagar 210,600.00 BG PC
Edificio 1,500,000.00 BG ANC
Equipo de Computación 70,600.00 BG ANC
Gastos de Seguros 11,900.00 ER E
Gastos Generales 38,600.00 ER E

Impuesto a las Transacciones 36,200.00 ER E

Impuestos por Pagar 56,700.00 BG PC

Intereses 30,400.00 ER E
Inventario de Mercadería 120,600.00 BG AC

Inversiones en Acciones Telf. 41,800.00 BG ANC

Material de Escritorio 8,600.00 ER E
Material de Limpieza 4,800.00 ER E
Muebles y Enseres 120,500.00 BG ANC
Préstamos Bancarios LP 650,800.00 BG PNC
Previsión p/Indemnización 56,400.00 BG PNC
Seguros Anticipados 8,500.00 BG ANC
Servicios Básicos 8,400.00 ER E
Sueldos y Salarios 78,000.00 ER E
Terreno 348,000.00 BG ANC
Utilidad Acumulada 60,800.00 BG PAT
Vehículo 374,000.00 BG ANC
Ventas 2,300,600.00 ER I
TOTAL 11,300,000.00
alance General (BG) o Estado de Resultado (E.R).
tivo No Corriente (ANC), Pasivo Corriente (PC), Pasivo No Corriente (PNC), Patrimonio (PAT), Ingresos (I), Gastos (G)

EMPRE BALANCE DE GENERAL

Al 28/02/2018 Expresado en Bs.

ACTIVOS
3,186,600
ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBLES 1,556,800
Caja 400,500.00
Banco 850,000.00
Cuentas por Cobrar 80,400.00
Documentos por Cobrar 48,000.00
Inventario de Mercadería 120,600.00
Dividendos Preferentes 57,300.00
EXIGIBLES 1,629,800.00
Benefiicios sociales 13,000.00

cargas sociales 13,050.00

Costo de Ventas 1,250,400.00

Depreciación de AF 24,600.00

Descuento en Ventas 56,200.00

Devolución en Ventas 55,650.00
Gastos de Seguros 11,900.00
Gastos Generales 38,600.00
Impuesto a las Transacciones 36,200.00
Intereses 30,400.00
Material de Escritorio 8,600.00
Material de Limpieza 4,800.00
Servicios Básicos 8,400.00
Sueldos y Salarios 78,000.00
REALIZABLES 120,600.00
120,600.00
Inventario de mercaderías
INVERSIONES 215,400.00
Documentos por Pagar 210,600.00

Material de Limpieza 4,800.00

ACTIVOS NO CORRIENTES
FIJOS 2,715,700.00
Dep. Acum. de Edificio 120,800.00
Dep. Acum. de Equip. de Comp. 20,600.00
Dep. Acum. de Mueb. y Enc. 25,100.00
Dep. Acum. de Vehículo 85,800.00
Edificios 1,500,000.00
Equipo de computacion 70,600.00
Muebles y enseres 120,500.00
seguros anticipados 8,500.00
Terreno 348,000.00
Inversiones en Acciones Telf. 41,800.00
Vehículo 374,000.00 78,000.00 -
DIFERIDOS 3,186,600
Sueldos y Salarios 78,000.00
TOTAL ACTIVO 2,793,700.00
os (I), Gastos (G)

BALANCE DE GENERAL
18 Expresado en Bs.

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES 1,148,250

40,500.00
Anticipos de clientes
Aporte. Laboral.por pagar 9,900.00
Aporte.patronal. Por pagar 13,050.00
cuentas por cobrar 110,300.00
documentos por pagar 210,600.00
Impuestos por Pagar 56,700.00
TOTAL PASIVO
PASIVOS NO CORRIENTES 707,200
Prestamos bancarios lp 650,800.00

prevision p/indemnizacion 56,400.00

1,855,450

PATRIMONIO 1,948,850.00
Capital 1,888,050.00
Utilidad Acumulada 60,800.00

TOTAL PATRIMONIO 1,948,850.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,097,100.00
SILVESTRE S.R.L.

Ventas

Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERATIVOS
Devolucion en ventas 55,650.00
Descuento en ventas 56,200.00
Beneficios sociales 13,000.00
cargas sociales 13,050.00
depreciacion af 24,600.00
material de escritorio 8,600.00
material de limpieza 4,800.00

servicios basicos 8,400.00

Gastos generales 11,900.00

sueldos y salarios 78,000.00
impuestos a las transacciones 36,200.00
UTILIDAD OPERATIVA
GASTOS FINANCIEROS
Intereses 30,400.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IUE 0.00
RESULTADO DE LA GESTION
 ESTADO DE RESULTADOS
Al 28/02/2018 Expresado en Bs.

2,300,600.00

1,250,400.00
1,050,200.00 938,350.00

237,150.00
30,400.00

670,800.00
167700.00
503,100.00