Adobatto México

Presupuesto inicial Adobatto México

Financiamiento Estimado Real Diferencia
Inversores
Inversor 1 $ 220,000,000.00 $ 225,000,000.00 $ 5,000,000.00
Inversor 2 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Inversor 3 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Inversor 4 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Otro $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Total Inversión $ 220,000,000.00 $ 225,000,000.00 $ 5,000,000.00

Préstamos
Préstamos del Banco 1 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Préstamos del Banco 2 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Préstamo no bancario $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Total Préstamos $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Otro Financiamiento
Subvención Estado $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Otros $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Total Otro Financiamiento $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Total Financiamiento $ 220,000,000.00 $ 225,000,000.00 $ 5,000,000.00

Costos Estimado Real Diferencia

Costos de única vez
Sistema de enlatado $ 5,500,000.00 $ 5,600,000.00 $ 100,000.00
Planta llave en mano $ 33,900,000.00 $ 34,000,000.00 $ 100,000.00
Costo Terreno Planta $ 130,000,000.00 $ 145,000,000.00 $ 15,000,000.00
Tunel de Pasteurización $ 5,300,000.00 $ 5,400,000.00 $ 100,000.00
Poder Notarial $ 10,000.00 $ 11,000.00 $ 1,000.00
Computadoras (10) $ 150,000.00 $ 155,000.00 $ 5,000.00
Muebles de oficina $ 55,000.00 $ 60,000.00 $ 5,000.00
Efectivo Operativo (Viaticos y Gestos de Representación) $ 375,000.00 $ 375,000.00 $ 0.00
Cita Consulado $ 12,000.00 $ 15,000.00 $ 3,000.00
Artículos para Limpieza $ 25,000.00 $ 27,000.00 $ 2,000.00
Cita Inmigración $ 15,000.00 $ 16,000.00 $ 1,000.00
Protocolo Acta Constitutiva (Compra de Acciones) $ 50,000.00 $ 55,000.00 $ 5,000.00
Poder General Para Pleitos y Cobranzas $ 18,000.00 $ 20,000.00 $ 2,000.00
Poder General Para Actos de Administración $ 18,000.00 $ 20,000.00 $ 2,000.00
Poder General para Actos de Dominio $ 17,000.00 $ 20,000.00 $ 3,000.00
Registro Marca IMPI (Diseño, Aviso Comercial, etc.) $ 30,000.00 $ 35,000.00 $ 5,000.00
Trámite de aviso de Inicio de operacónes (COFEPRIS) $ 70,000.00 $ 80,000.00 $ 10,000.00
Análisis de laboratorio por producto (COFEPRIS) $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 0.00
Autorización de Etiquetado por Poducto (COFEPRIS) $ 36,000.00 $ 40,000.00 $ 4,000.00
Visita planta para verificación de la NOM (Sector Salud) $ 15,000.00 $ 18,000.00 $ 3,000.00
Software Adobe (3 suites) $ 41,400.00 $ 45,000.00 $ 3,600.00
Paquete de Herramientas para Mantenimiento $ 73,500.00 $ 80,000.00 $ 6,500.00
Festivales Cerveceros (3) (Stand, Permisos etc.) $ 150,000.00 $ 160,000.00 $ 10,000.00
Maquila (2 Estilos) $ 100,000.00 $ 120,000.00 $ 20,000.00
Insumos (Iniciales) para cerveza $ 3,500,000.00 $ 3,700,000.00 $ 200,000.00
Pago inicial equipos móviles $ 113,000.00 $ 115,000.00 $ 2,000.00
Seguridad (Cámaras CCTV, Monitoreo, etc.) $ 21,000.00 $ 25,000.00 $ 4,000.00
Miscelaneos $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 0.00
Costos Fijos Totales $ 179,654,900.00 $ 195,252,000.00 $ 15,597,100.00

Costo Mensual Promedio

Staff Adobatto México $ 311,000.00 $ 320,000.00 $ -9,000.00
Salario Empleados $ 92,000.00 $ 92,000.00 $ 0.00
Comunicaciónes $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 0.00
 Adobatto México

Agua $ 5,000.00 $ 6,000.00 $ -1,000.00

Luz $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 0.00
Internet $ 2,900.00 $ 2,900.00 $ 0.00
Papeleria $ 2,000.00 $ 500.00 $ 2,000.00
Suministros limpieza (Oficina y Planta) $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 0.00
Linea Telefonica/Conmutador $ 2,200.00 $ 2,200.00 $ 0.00
Recolección de basura $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 0.00
Impuesto sobre nómina $ 48,000.00 $ 55,000.00 $ -7,000.00
Gasolina $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 0.00
Verificación Mensual de la NOM $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 0.00
Rondín $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 0.00
Costo Mensual Promedio $ 520,900.00 $ 536,400.00 -$ 15,000.00
Número de meses 12
Total Costo Trimestral Promedio $ 6,250,800.00 $ 6,436,800.00 -$ 180,000.00

Costos Totales $ 185,905,700.00 $ 201,688,800.00 $ 15,417,100.00

Inversión vs Costos $ 34,094,300.00 $ 23,311,200.00 -$ 10,417,100.00

Inversión USD $ 9,389,176.77 $ 11,363,636.36 $ 1,974,459.60
 Adobatto México

Presupuesto inicial Adobatto Argentina

Financiamiento Estimado Real Diferencia
Inversores
Inversor 1 $ 210,000,000.00 $ 220,000,000.00 $ 10,000,000.00
Inversor 2 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Inversor 3 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Inversor 4 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Otro $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Total Inversión $ 210,000,000.00 $ 220,000,000.00 $ 10,000,000.00

Préstamos
Préstamos del Banco 1 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Préstamos del Banco 2 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Préstamo no bancario $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Total Préstamos $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Otro Financiamiento
Subvención Estado $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Otros $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Total Otro Financiamiento $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Total Financiamiento $ 210,000,000.00 $ 220,000,000.00 $ 10,000,000.00

Costos Estimado Real Diferencia

Costos de única vez
Sistema de enlatado $ 5,500,000.00 $ 5,600,000.00 $ 100,000.00
Planta llave en mano $ 39,900,000.00 $ 40,000,000.00 $ 100,000.00
Costo Terreno Planta $ 130,000,000.00 $ 145,000,000.00 $ 15,000,000.00
Tunel de Pasteurización $ 5,400,000.00 $ 5,600,000.00 $ 200,000.00
Costos de traslado México - Argentina - México (Instaladores) $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Costos Fijos Totales $ 180,800,000.00 $ 196,200,000.00 $ 15,400,000.00

Costo Mensual Promedio

Staff Adobatto México $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Salario Empleados $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Comunicaciónes $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Agua $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Luz $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Internet $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Papeleria $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Suministros limpieza (Oficina y Planta) $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Linea Telefonica/Conmutador $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Recolección de basura $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Impuesto sobre nómina $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Gasolina $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Verificación Mensual de la NOM $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Rondín $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Costo Mensual Promedio $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Número de meses 0
Total Costo Trimestral Promedio $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Costos Totales $ 180,800,000.00 $ 196,200,000.00 $ 15,400,000.00

Inversión vs Costos $ 29,200,000.00 $ 23,800,000.00 -$ 5,400,000.00

Inversión USD $ 9,131,313.13 $ 11,111,111.11 $ 1,979,797.98
 Adobatto México

Presupuesto inicial Adobatto México

Financiamiento Estimado Real Diferencia
Inversores
Inversor 1 $ 230,000,000.00 $ 240,000,000.00 $ 10,000,000.00
Inversor 2 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Inversor 3 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Inversor 4 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Otro $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Total Inversión $ 230,000,000.00 $ 240,000,000.00 $ 10,000,000.00

Préstamos
Préstamos del Banco 1 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Préstamos del Banco 2 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Préstamo no bancario $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Total Préstamos $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Otro Financiamiento
Subvención Estado $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Otros $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Total Otro Financiamiento $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Total Financiamiento $ 230,000,000.00 $ 240,000,000.00 $ 10,000,000.00

Costos Estimado Real Diferencia

Costos de única vez
Instalaciónes (Terreno) $ 150,000,000.00 $ 160,000,000.00 $ 10,000,000.00
Permisos Sanitarios $ 35,000.00 $ 40,000.00 $ 5,000.00
Permisos de Operación $ 70,000.00 $ 75,000.00 $ 5,000.00
Certificación COFEPRIS $ 220,000.00 $ 220,000.00 $ 0.00
Adecuación de instalaciones $ 3,750,000.00 $ 3,750,000.00 $ 0.00
Estantería Metallica $ 1,500,000.00 $ 1,600,000.00 $ 100,000.00
Lamparas Especiales $ 335,000.00 $ 335,000.00 $ 0.00
Temporizadores $ 450,000.00 $ 450,000.00 $ 0.00
Cámara de Flujo Laminar $ 1,250,000.00 $ 1,350,000.00 $ 100,000.00
Estufa $ 350,000.00 $ 360,000.00 $ 10,000.00
Refrigerador $ 1,000,000.00 $ 1,050,000.00 $ 50,000.00
Balanza Analítica $ 1,800,000.00 $ 1,850,000.00 $ 50,000.00
Balanza Digital $ 650,000.00 $ 700,000.00 $ 50,000.00
Cuarto de Preparación de Medios $ 7,320,000.00 $ 7,400,000.00 $ 80,000.00
Cuarto de Autoclave $ 7,425,000.00 $ 7,500,000.00 $ 75,000.00
Cristalería $ 3,850,000.00 $ 3,900,000.00 $ 50,000.00
Instrumental $ 355,000.00 $ 360,000.00 $ 5,000.00
Equipos de Óptica $ 3,597,000.00 $ 3,700,000.00 $ 103,000.00
Plantas para micropropagación $ 600,000.00 $ 350,000.00 $ 650,000.00
Reactivos $ 9,934,000.00 $ 10,000,000.00 $ 66,000.00
Materiales para endurecimiento de vitroplantas $ 14,200,000.00 $ 14,500,000.00 $ 300,000.00
Poder General Para Actos de Administración $ 18,000.00 $ 20,000.00 $ 2,000.00
Poder General para Actos de Dominio $ 17,000.00 $ 20,000.00 $ 3,000.00
Registro Marca IMPI (Diseño, Aviso Comercial, etc.) $ 30,000.00 $ 35,000.00 $ 5,000.00
Trámite de aviso de Inicio de operacónes (COFEPRIS) $ 70,000.00 $ 80,000.00 $ 10,000.00
Análisis de laboratorio por producto (COFEPRIS) $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 0.00
Autorización de Etiquetado por Poducto (COFEPRIS) $ 36,000.00 $ 40,000.00 $ 4,000.00
Visita planta para verificación de la NOM (Sector Salud) $ 15,000.00 $ 18,000.00 $ 3,000.00
Pago inicial equipos móviles $ 75,000.00 $ 80,000.00 $ 5,000.00
Seguridad (Cámaras CCTV, Monitoreo, etc.) $ 25,000.00 $ 30,000.00 $ 5,000.00
Miscelaneos $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 0.00
Costos Fijos Totales $ 209,107,000.00 $ 219,943,000.00 $ 11,736,000.00

Costo Mensual Promedio

 Adobatto México

Jefe de Laboratorio $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 0.00

Investigador Profesional $ 38,000.00 $ 38,000.00 $ 0.00
Programador $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 0.00
Asistente General $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 0.00
Asistente General $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 0.00
Comunicaciónes $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 0.00
Agua $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 0.00
Luz $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 0.00
Internet $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 0.00
Papeleria $ 4,200.00 $ 4,200.00 $ 0.00
Suministros limpieza (Oficina y Planta) $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 0.00
Linea Telefonica/Conmutador $ 2,200.00 $ 2,200.00 $ 0.00
Recolección de basura $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 0.00
Impuesto sobre nómina $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 0.00
Gasolina $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 0.00
Verificación Mensual de la NOM $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 0.00
Rondín $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 0.00
Costo Mensual Promedio $ 271,700.00 $ 271,700.00 $ 0.00
Número de meses 12
Total Costo Trimestral Promedio $ 3,260,400.00 $ 3,260,400.00 $ 0.00

Costos Totales $ 212,367,400.00 $ 223,203,400.00 $ 11,736,000.00

Inversión vs Costos (Rentabilidad) $ 17,632,600.00 $ 16,796,600.00 -$ 1,736,000.00

Inversión USD $ 10,725,626.26 $ 12,121,212.12 $ 1,395,585.86
Adobatto México
Fecha de revisión: 19/12/2022

Posición Actual Posición Actual Desempeño

Fecha de Fecha último Calificación de Evaluación Porcentaje de

Expediente Nombre Posición Salario Nominal Salario Actual Nuevo Salario
Ingreso ascenso de desempeño aumento %
101 Roger Angel Maza 01/01/2023 Director General $ 55,000.00 CEO $ 55,000.00 01/01/2023 N/A 0.00% $ 55,000.00
102 Aurora Abarca 01/01/2023 Legal $ 32,000.00 Subdirectora $ 32,000.00 01/01/2023 N/A 0.00% $ 32,000.00
103 Veronica Alvarez 01/01/2023 Contabilidad $ 14,000.00 Contabilidad $ 14,000.00 01/01/2023 N/A 0.00% $ 14,000.00
104 Dulce Valencia 01/01/2023 Asistencia Dirección $ 13,000.00 Asistencia de Dirección $ 13,000.00 01/01/2023 N/A 0.00% $ 13,000.00
105 Saraí Benitez 01/01/2023 Maestra Cervecera (MC) $ 25,000.00 Maestra Cervecera (MC) $ 25,000.00 01/01/2023 N/A 0.00% $ 25,000.00
106 Ingrid Arias 01/01/2023 Publicidad y Medios $ 40,000.00 Publicidad y Medios $ 40,000.00 01/01/2023 N/A 0.00% $ 40,000.00
107 Israel Mazari 01/01/2023 Relaciones Públicas $ 35,000.00 Dir. Relaciones Públicas $ 35,000.00 01/01/2023 N/A 0.00% $ 35,000.00
108 Axel Uriza 01/01/2023 Ventas $ 23,000.00 Ventas $ 23,000.00 01/01/2023 N/A 0.00% $ 23,000.00
109 Marisol González 01/01/2023 Recursos Humanos $ 15,000.00 Recursos Humanos $ 15,000.00 01/01/2023 N/A 0.00% $ 15,000.00
110 Victos Suarez 01/01/2023 Asistente MC $ 15,000.00 Asistente MC $ 15,000.00 01/01/2023 N/A 0.00% $ 15,000.00
111 Paloma Santaella 01/01/2023 Calidad $ 17,000.00 Supervisor de Calidad $ 17,000.00 01/01/2023 N/A 0.00% $ 17,000.00
112 Juan Mendez 01/01/2023 Mantenimiento $ 12,000.00 Supervisor de mantenimiento $ 12,000.00 01/01/2023 N/A 0.00% $ 12,000.00
113 Limpieza 01/01/2023 Limpieza $ 12,000.00 Limpieza $ 12,000.00 01/01/2023 N/A 0.00% $ 12,000.00
114 Seguridad 01/01/2023 Seguridad $ 13,000.00 Seguridad $ 13,000.00 01/01/2023 N/A 0.00% $ 13,000.00
115 Omar Rangel 01/01/2023 Investigación $ 25,000.00 Desarrollo de Biotecnología $ 25,000.00 01/01/2023 N/A 0.00% $ 25,000.00
Total Nómina Staff $ 346,000.00
Adobatto México Producción
Fecha de revisión: 01/01/2023

Posición Base Posición Actual Desempeño

Fecha de Fecha último Calificación de Evaluación de Porcentaje de
Expediente Nombre Posición Salario Nominal Salario Actual Nuevo Salario
Ingreso ascenso desempeño aumento %
201 Angélica García N/A Supervisor $ 15,000.00 Supervisor Turno A $ 15,000.00 01/01/2023 N/A 0.00% $ 15,000.00
202 Oscar N/A Controlador $ 13,000.00 Controlador Turno A $ 13,000.00 01/01/2023 N/A 0.00% $ 13,000.00
203 Jesus García D. N/A Asistente $ 10,000.00 Asistente Turno A $ 10,000.00 01/01/2023 N/A 0.00% $ 10,000.00
204 Colaborador N/A Asistente $ 10,000.00 Asistente Turno B $ 10,000.00 01/01/2023 N/A 0.00% $ 10,000.00
205 Colaborador N/A Asistente $ 10,000.00 Asistente Turno A $ 10,000.00 01/01/2023 N/A 0.00% $ 10,000.00
206 Colaborador N/A Asistente $ 10,000.00 Asistente Turno B $ 10,000.00 01/01/2023 N/A 0.00% $ 10,000.00
207 Colaborador N/A Asistente $ 10,000.00 Asistente Turno A $ 10,000.00 01/01/2023 N/A 0.00% $ 10,000.00
208 Colaborador N/A Limpieza $ 7,000.00 Asistente Turno B $ 7,000.00 01/01/2023 N/A 0.00% $ 7,000.00
209 Colaborador N/A Limpieza $ 7,000.00 Asistente Turno A $ 7,000.00 01/01/2023 N/A 0.00% $ 7,000.00
210 Colaborador N/A Asistente $ 0.00 Asistente Turno B $ 0.00 01/01/2023 N/A 0.00% $ 0.00
211 Colaborador N/A Asistente $ 0.00 Asistente Turno A $ 0.00 01/01/2023 N/A 0.00% $ 0.00
212 Colaborador N/A Asistente $ 0.00 Asistente Turno B $ 0.00 01/01/2023 N/A 0.00% $ 0.00
213 Colaborador N/A Asistente $ 0.00 Asistente Turno A $ 0.00 01/01/2023 N/A 0.00% $ 0.00
214 Colaborador N/A Asistente $ 0.00 Asistente Turno B $ 0.00 01/01/2023 N/A 0.00% $ 0.00
215 Colaborador N/A Asistente $ 0.00 Asistente Turno A $ 0.00 01/01/2023 N/A 0.00% $ 0.00