Estado de situación fi

Activos 2019 2018

Activo corriente
Caja y bancos (disponibles) $ 236,635 $ 202,890
Depositos a plazo $ 159,585 $ 129,610
Deudores por venta ### ###
Existencias $ 777,443 $ 510,156
Otros activos corrientes $ 57,912 $ 60,110
Total activo corriente ### ###

Activo no corriente
Terrenos $ 675,508 $ 497,780
Edificio corporativo ### ###
Locales de venta ### $ 998,652
Muebles y utiles $ 78,754 $ 45,126
Vehiculos $ 218,893 $ 127,056
Depre acum. ### ###

Total activos No corrientes ### ###

Total activo ### ###

a) Estado de flujo efectivo 2018 - 2019

A. Flujo Originado por Actividades Operacionales

1) Utilidad del periodo

2) Cargos (Abonos) a resultado que no significan movimiento de efectivo.

Depreciación
3) Disminución (aumento) activo corriente
Disminución de clientes
Aumento de existencias
Disminución otros circulantes
4) Aumento (Disminución) Pasivo Corriente
 Disminución de proveedores
Aumento IVA Debito Fiscal
Disminción de acreedores varios
Aumento de acreedores varios
Flujo neto operacional
B. Flujo generado por actividades de inversión
Compras de activo fijo
Flujo neto de actividades de inversión
C. Flujo generado por actividades de financiamiento
Aumento bancos corto plazo
Aumento leasing hipotecario
Pago prestamo LP
Disminución dividendos por pagar
Aumento retención utilidades
Flujo Neto de actividades de financiamiento

Flujo Neto de efectivo o equivalente

Variación de efectivo y equivalente(Disponible y DAP)

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente( Disp y DAP)
Saldo Final de efectivo y efectivo equivalente( Disp y DAP)

B) Capital de trabajo Neto

AC (KT Bruto) Menos PC Igual KT O FM
$ 2,472,862 Menos $ 1,930,765 Igual $ 542,097

Liquidez corriente
Activo Corriente $ 2,472,862
1.28
Pasivo Corriente $ 1,930,765

Prueba acida
AC - Existencias $ 2,472,862 $ 777,443
1.27
Pasivo Circulante 1,334,155

Liquidez del capital de trabajo

Capital de trabajo (KT) $ 542,097
0.70
Existencias $ 777,443

Solvencia de capacidad final o garantia.

Total activo $ 5,142,192
1.98
Total pasivo exigible $ 2,592,155
ado de situación financiera o Balance
diferencia Pasivos 2019 2018 diferencia
Pasivo corriente
$ 33,745 Bancos corto plazo $ 524,540 $ 480,126 $ 44,414
$ 29,975 Proveedores $ 831,140 ### -$ 219,149
-$ 274,838 Impto por pagar $ 210,086 $ 106,125 $ 103,961
$ 267,287 Vs acreedores $ 234,819 $ 217,111 $ 17,708
-$ 2,198 Rem. Por pagar $ - $ 45,063 -$ 45,063
$ 53,971 Dividendos por pagar $ 130,180 $ 160,800 -$ 30,620
Total Pasivo corriente ### ### -$ 128,749

Pasivo no corriente
$ 177,728 Leasing hipotecario $ 422,723 $ 396,115 $ 26,608
$ 369,385 Prestamos LP bancos $ 238,667 $ 256,412 -$ 17,745
$ 17,551 Total Pasivo No corriente $ 661,390 $ 652,527 $ 8,863
$ 33,628
$ 91,837 Patrimonio
-$ 368,769 Capital ### ### $ -
Utilidades acumuladas $ 463,433 $ 385,279 $ 78,154
$ 321,360 Utilidad del ejercicio $ 417,063 $ - $ 417,063
Total patrimonio ### ### $ 495,217

$ 375,331 Total Pasivo ### ### $ 375,331

$ 417,063

$ 368,769

$ 274,838
-$ 267,287
$ 2,198
 -$ 219,149
$ 103,961
-$ 45,063
$ 17,708
$ 653,038

-$ 690,129
-$ 690,129

$ 44,414
$ 26,608
-$ 17,745
-$ 30,620
$ 78,154
$ 100,811

$ 63,720

$ 63,720
$ 332,500
$ 396,220