Proyecto Final Contabilidad

Caja Bancos
A 600,000 60,320 (4 A 800,000 60,320 (1

4,060 (5 2) 52,780 174,000 (7
6960 (8 7) 152,685
16924.4 (10 1,005,465 234,320
600,000 88,264 771,145
511,736
Mobiliario y Equipo Proveedores

A 25,000 3) 50,000 A
9) 150,000
10) 5000
10) 6,280 50,000
186,280 50,000
Ventas IVA Trasladado

45,500 (2 7,280 (2
68,250 (3 21,060 (7
131,625 (7 28,340
245,375
Gastos de Administracion IVA X Acreditar

5) 3,500 6) 10,400
8) 6,000
9,500 10,400
10,400
Papeleria y Utiles Clientes

10) 3,310 3) 79,170
3,310 79,170
3,310 79,170
Almacen Terrenos
A 100,000 22,750 (2A A 1,200,000
1) 52,000 22,750 (3A
4) 52,000 43,875 (7A
6) 65,000
269,000 89,375 1,200,000
179,625 1,200,000
Capital Social IVA Acreditable

2,675,000 A 1) 8,320
2,675,000 4) 8,320
5) 560
8) 960
9) 24,000
10) 2334.4
44,494
Costo de Ventas IVA Por Trasladar

2A 22,750 10,920 (3
3A 22,750
7A 43,875
89,375 10,920
10,920
Documento X Pagar
75,400 (6
75,400
75,400
BALANZA DE MOVIMIENTOS
Concepto Debe 0 Debe Haber
Caja $ 600,000.00 $ 88,264.40 $ 511,735.60
Bancos $ 1,005,465.00 $ 234,320.00 $ 771,145.00
Almacen $ 269,000.00 $ 89,375.00 $ 179,625.00
Terrenos $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00
Mobiliario y Equipo $ 186,280.00 $ 186,280.00
Proveedores $ 50,000.00 $ 50,000.00
Capital Social $ 2,675,000.00 $ 2,675,000.00
IVA Acreditable $ 44,494.40 $ 44,494.40
Ventas $ 245,375.00 $ 245,375.00
IVA Trasladado $ 28,340.00 $ 28,340.00
Costo de Ventas $ 89,375.00 $ 89,375.00
IVA por Trasladar $ 10,920.00 $ 10,920.00
Gastos de Administracion $ 9,500.00 $ 9,500.00
IVA x Acreditar $ 10,400.00 $ 10,400.00
Documento X pagar $ 75,400.00 $ 75,400.00
Papeleria y Utiles $ 3,310.00 $ 3,310.00
Clientes $ 79,170.00 $ 79,170.00
SUMAS IGUALES= $ 3,496,994.40 $ 3,496,994.40 $ 3,085,035.00 $ 3,085,035.00
Los Alumnos de Tercero S.A de C.V Colonia La Roma Edificio 459 RFC=LAT960131VLA
Estado de Resultados del 30 de enero al 30 de marzo de 2022
Estado Resultados
ventas $ 245,375.00
costo de ventas $ 89,375.00
utilidad bruta $ 156,000.00
gastos de operación:
gastos de venta
gastos de admon $ 9,500.00
utilidad de operación $ 146,500.00
otros gastis
otros productos
utilidad del ejercicio $ 146,500.00
Balance General del 30 de enero al 30 de marzo de 2022
Activo
caja $ 511,735.60
bancos $ 771,145.00
almacen $ 179,625.00
clientes $ 79,170.00
Iva Acreditable $ 44,494.40
Iva x acreditar $ 10,400.00 $ 1,596,570.00
Activo Fijo
Terrenos $ 1,200,000.00
Mobiliario y Equipo $ 186,280.00 $ 1,386,280.00
Activo Diferido
Papeleria y Utiles $ 3,310.00 $ 3,310.00
Suma Activo Total= $ 2,986,160.00
459 RFC=LAT960131VLA
arzo de 2022
La Roma Edificio 459 RFC=LAT960131VLA

nero al 30 de marzo de 2022
Pasivo
Proveedores $ 50,000.00
Iva x trasladar $ 10,920.00
Iva trasladado $ 28,340.00
Documento x pagar $ 75,400.00 $ 164,660.00
Capital Contable
Capital Social $ 2,675,000.00
Utilidad delejercicio $ 146,500.00 $ 2,821,500.00
Suma P+C $ 2,986,160.00
X
Elioth Steven Lujan Monter
Creador
Piñatas y juguetes S.A de C.V Tepito 69 Esquina doblado ahí RFC=PJ290213PTA
Nombre - Compañía= Los Alumnos de Tercero S.A de C.V
Dirección=
Colonia La Roma Edificio 459 RFC=LAT960131VLA
Descripción del artículo
80 Piñatas a $650 c/u
Subtotal
Otros costes:
Coste total
Nombre - Compañía= Dulces de Fantasia S.A de C.V
Dirección=
Zocalo Capitalino Avenida 4 RFC=DF911224PTA1
35 Piñatas a $1300c/u
Subtotal
Otros costes:
Coste total
Nombre - Compañía= Salones Infantiles S.A de C.V
Dirección=
Doctor Vertiz Esquina Robles 420# RFC= S1121420PTA
35 Piñatas a $1950c/u
Subtotal
Otros costes:
Coste total
Todo para sus fiestas S.A de C.V Zaragoza Ermita Edificio 24 RFC= TF981211VTA
Dirección=
40 Bolsas de Dulces $325 c/u
Subtotal
Otros costes:
Coste total
Comision Federal de Electricidad S.A de C.V RFC= CFE941121CTM

Dirección=
1 Pago de Luz a CFE
Subtotal
Otros costes:
Coste total
Juguemos Contentos S.A de C.V Zocalo Capitalino Esquina Vertiz

Dirección=
60 Bolsas de Dulces a $325 c/u
Subtotal
Otros costes:
Coste total
Nombre - Compañía= Niños Bonitos S.A de C.V
Dirección=
Iztapalapa Ermita Avenida 5
25 Bolsas de Dulces a $975 c/u
Subtotal
Otros costes:
Coste total
IZZI S.A de C.V Ignacio Zaragoza 21 RFC= IZZI0062305VLA

Dirección=
1 Pago de Internet
Subtotal
Otros costes:
Coste total
Renault de México S.A de C.V Santa Fe calle NW 822 RFC= RM690426RMA

Dirección=
1 Camioneta a $150,000
Subtotal
Otros costes:
Coste total
Lumen S.A de C.V Insurgentes sur Edificio 120 RFC= L820429LMS
Dirección=
1 Escritorio a $5000
3 Millares de Hojas Blancas a $450 c/u
1 Computadora Lenovo a $6280
2 Cestos de Basura a $180 c/u
10 Paquetes de Boligrafos a $70 c/u
20 Paquetes de Lapices a $45 c/u
Subtotal
Otros costes:
Coste total
FOLIO= 01
LUGAR= CDMX a 1/Nov/2022
Importe PÁGASE A LA ORDE DE Piñatas y Juguetes S.A de C.V

$52,000
CANTIDAD CON LETRA: Sesenta mil trescientos veinte pesos 00
Los Estudiantes de Tercero S.A de C.V

$ 52,000.00
$ 8,320.00
$ 60,320.00
FOLIO= 02
Importe PÁGASE A LA ORDE DE= Los Estudiantes de 3° S.A de C.V

$45,500
CANTIDAD CON LETRA: Cincuenta y dos mil setecientos ochent
Dulces de Fantasia S.A de C.V
$ 45,500.00
$ 7,280.00
$ 52,780.00
FOLIO= 03
Importe PÁGASE A LA ORDE DE= Los Estudiantes de 3° S.A de C.V

$68,250
CANTIDAD CON LETRA: Cincuenta y dos mil setecientos ochent
Dulces de Fantasia S.A de C.V
$ 68,250.00
$ 10,920.00
$ 79,170.00
FOLIO= 04
Importe
$39,000
$ 13,000.00
$ 52,000.00
$ 8,320.00
$ 60,320.00
FOLIO= 05
Importe
$3,500
$ 3,500.00
$ 560.00
$ 4,060.00
FOLIO= 06
Importe
$45,500
$ 19,500
$ 65,000.00
$ 10,400.00
$ 75,400.00
FOLIO= 07
Importe PÁGASE A LA ORDE DE= Niños Bonitos S.A de C.V

$107,250
$ 24,375.00 CANTIDAD CON LETRA: Setenta y seis mil trescientos cuarenta
Los Estudiantes de 3° S.A de C.V

$ 131,625.00
$ 21,060.00
$ 152,685.00
FOLIO= 08
Importe
$6,000
$ 6,000.00
$ 960.00
$ 6,960.00
FOLIO= 09
Importe
$150,000
$ 150,000.00
$ 24,000.00
$ 174,000.00
FOLIO= 10
Importe
$150,000
$ 1,350.00
$ 6,280.00
$ 360.00
$ 700.00
$ 900.00
$ 159,590.00
$ 2,334.40
$ 161,924.40
FECHA: 1/Nov/2022
$60,320
tas y Juguetes S.A de C.V
nta mil trescientos veinte pesos 00/100 M.M
X
Creador
FECHA: 3/Nov/2022
$52,780
Estudiantes de 3° S.A de C.V
uenta y dos mil setecientos ochenta pesos 00/100 M.M
X
Creador
FECHA: 3/Nov/2022
$52,780
Estudiantes de 3° S.A de C.V
uenta y dos mil setecientos ochenta pesos 00/100 M.M
X
Creador
FECHA: 19/Nov/2022
$76,343
os Bonitos S.A de C.V
nta y seis mil trescientos cuarenta y dos pesos 50/100 M.M
X
Creador
X
Creador

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Caja Bancos

A 600,000 60,320 (4 A 800,000 60,320 (1

Mobiliario y Equipo Proveedores

Ventas IVA Trasladado

Gastos de Administracion IVA X Acreditar

Papeleria y Utiles Clientes

Capital Social IVA Acreditable

Costo de Ventas IVA Por Trasladar

La Roma Edificio 459 RFC=LAT960131VLA

Suma P+C $ 2,986,160.00

Comision Federal de Electricidad S.A de C.V RFC= CFE941121CTM

Juguemos Contentos S.A de C.V Zocalo Capitalino Esquina Vertiz

IZZI S.A de C.V Ignacio Zaragoza 21 RFC= IZZI0062305VLA

Renault de México S.A de C.V Santa Fe calle NW 822 RFC= RM690426RMA

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Los Estudiantes de Tercero S.A de C.V

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Dulces de Fantasia S.A de C.V

Importe PÁGASE A LA ORDE DE= Los Estudiantes de 3° S.A de C.V

Dulces de Fantasia S.A de C.V

Importe PÁGASE A LA ORDE DE= Niños Bonitos S.A de C.V

Los Estudiantes de 3° S.A de C.V

tas y Juguetes S.A de C.V

nta mil trescientos veinte pesos 00/100 M.M

Estudiantes de 3° S.A de C.V

uenta y dos mil setecientos ochenta pesos 00/100 M.M

Estudiantes de 3° S.A de C.V

uenta y dos mil setecientos ochenta pesos 00/100 M.M

os Bonitos S.A de C.V

nta y seis mil trescientos cuarenta y dos pesos 50/100 M.M

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