Cuestionario Inventario - 04

ARTICULO: TV SONY 21
LOCALIZACION: VITRINA No. 7

PROVEEDORES 1: VOLVERAS S.A
3.
FECHA
D M A
10/10/222
10/11/2022
ARTICULO: LB DE HARINA DE TRIGO

3.
FECHA
D M A
10/10/222
10/11/2022
ARTICULO: EUIPOS DE SONIDO

3.
FECHA
D M A
10/10/222
10/11/2022
10/12/2022
10/13/2022
10/15/2022
ARTICULO: LB DE AVENA
PROVEEDORES 1: VOLVERAS LTDA
3.
FECHA
D M A
14/10/222
UNIDAD: UNIDAD
DETALLE
Compra s/ fact. No. 111

Venta s/ fact. No. 01
UNIDAD: UNIDAD
DETALLE

UNIDAD: UNIDAD
DETALLE

UNIDAD: UNIDAD
DETALLE

REFERENCIA: D-11
D MINIMO: 10
2.
4.
ENTRADAS +
PRECIO UNITARIO
CANTIDAD VALOR
$ 1,100,000 110 $ 121,000,000
$ 1,100,000
REFERENCIA: D-12
AD MINIMO: 10
2.
4.
ENTRADAS +
PRECIO UNITARIO
CANTIDAD VALOR
$ 2,000 16 $ 32,000
$ 2,000
REFERENCIA: D-13
AD MINIMO: 10
2.
4.
ENTRADAS +
PRECIO UNITARIO
CANTIDAD VALOR
$ 1,330,000 50 $ 66,500,000
$ 1,330,000
$ 1,235,036 110 $ 133,100,000
$ 1,235,036
$ 1,235,036
$ 158,389,000
$ 133,100,000
$ 25,289,000
$ 158,389,000
REFERENCIA: D-14
AD MINIMO: 10
2.
4.
ENTRADAS +
PRECIO UNITARIO
CANTIDAD VALOR
$ 2,100 300 $ 630,000
MAXIMO: 170
SALIDAS - SALDO
CANTIDAD VALOR CANTIDAD
110
74 $ 81,400,000 36
MAXIMO: 20
SALIDAS - SALDO
16
9 $ 18,000 7
MAXIMO: 100
SALIDAS - SALDO
50
21 $ 27,930,000 29
139
90 $ 111,153,237 49
4 $ 4,940,144 45
IVA INCLUIDO
VALOR DE MERCANCIA
IVA
MAXIMO: 80
SALIDAS - SALDO
300
SALDO
VALOR
$ 121,000,000
$ 39,600,000
SALDO
VALOR
$ 32,000
$ 14,000
SALDO
VALOR
$ 66,500,000
$ 38,570,000
$ 171,670,000
$ 60,516,763
$ 55,576,619
SALDO
VALOR
$ 630,000
Medición
TV LG DE 21
EQUIPO DE SONIDO
LB DE HARINA DE TRIGO
Vr. Compra
IVA 19%
IVA 5%
Valor fuente
Vr Retfle 2,50%
Vr ICA 5*1000
Vr Neto
CAJA SOCIAL
BANCOLOMBIA
Vr DEUDA
FECHA CODIGO
10/10/2022 143536
14353601
14353602
14359501
2205
220501
2408
240805
1110
111005
11100501
11100502
2205
220501
2365
236540
2368
236805
SUMAS IGUALES
SOPORTES
FACTURA DE COMPRA
CHEQUE
COMPROBANTE DE EGRESO
1. 10/10/2022. Compra segú
11
16 L
50 Equ
Realiza un abono de $10.00
$21.000.000 con cheque N
Medición
$ 121,000,000
$ 66,500,000
$ 32,000
$ 187,532,000
$ 35,625,000
$ 1,600
$ 223,158,600
$ 4,688,300
$ 937,660
$ 217,532,640
$ 10,000,000
$ 21,000,000
$ 186,532,640
CUENTA PARCIALES
MNXFE
TV LG DE 21 $ 121,000,000
EQUIPO DE SONIDO $ 32,000
LB DE HARINA DE TRIGO $ 66,500,000
PROVEEDORES NACIONALES
VOLVERÁS S.A $ 31,000,000
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA DESCONTABLE $ 35,626,600
BANCOS
MONEDA NACIONAL
CAJA SOCIAL $ 10,000,000
BANCOLOMBIA $ 21,000,000
VOLVERÁS S.A $ 217,532,640
RETENCIÓN EN LA FUENTE
COMPRAS $ 4,688,300
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
RETICA $ 937,660
SUMAS IGUALES
1. 10/10/2022. Compra según factura No. 111 a “Volverás S.A.” gran contribuyente las
siguientes mercancías:
110 TV LG de 21” a $1.100.000 c/u
16 Lb de harina de trigo a $2.000 c/u.
50 Equipos de Sonido LG a $1.330.000 c/u
Realiza un abono de $10.000.000 con cheque No. 1234567891 del Banco Caja social,
$21.000.000 con cheque No. 987654321 de Bancolombia y el excedente a 30 días.
DEBITO CREDITO FECHA CODIGO

$ 187,532,000 10/10/2022 5315
531520
1110
111005
$ 31,000,000 11100501
11100502
$ 35,626,600 SUMAS IGU
$ 31,000,000
$ 217,532,640
$ 4,688,300
$ 937,660
$ 254,158,600 $ 254,158,600
e las
cial,
as.
CUENTA PARCIALES DEBITO

GASTOS EXTRAORDINARIOS $ 124,000
IMPUESTOS ASUMIDOS $ 124,000
BANCOS
MONEDA NACIONAL
BANCO CAJA SOCIAL $ 40,000
BANCO BANCOLOMBIA $ 84,000
SUMAS IGUALES $ 124,000
CREDITO
$ 124,000
$ 124,000
1° punto
CHEQUE No. 01 1234567891

de
A favor de VOLVERÁS S.A
CONCEPTO Abono compra según factura N° 111
Saldo anterior
Consignación
Consignación
Menor Cheque
Saldo $ 10,000,000
CHEQUE No. 02 987654321

de
A favor de VOLVERÁS S.A
Saldo anterior
Consignación
Consignación
Menor Cheque
Saldo $ 21,000,000
CIUDAD Y FECHAS: Garzón- Huila 10/10/2022

RECIBIDO DE: VOLVERÁS S.A. ------------------------
DIRECCIÓN: Calle 5 # 10 A 35
LA SUMA DE (en letras) DIEZ MILLONES PESOS C
POR CONCEPTO DE: ABONO A LA COMPRA DE C
CHEQUE N°. 01234567891

CODIGO
1435
2005
2408
1110
2005
2365
2368
Actividad económica Comercio al po
Fecha: 10/10/2022
Señor(es):
Dirección:
Referencia
D-11
D-12
D-13
SON: Doscientos diecisiete millones quinien

de pesos moneda corriente
Se asimila a la Letra de Cambio, según el Artículo
Aceptada, Comprador
Firma y Sello Cliente
EL EJEMPLO LTDA
Nit: 810 111 478-8
Tipog
N° 111
10,000,000
° 111
21,000,000
HAS: Garzón- Huila 10/10/2022

VOLVERÁS S.A. ------------------------------------------------------------------------
lle 5 # 10 A 35
n letras) DIEZ MILLONES PESOS COLOMBIANOS ---------------------------------------------------------------------------
O DE: ABONO A LA COMPRA DE COMPRA FACTURA N° 111 -------------------------------------------------------------
234567891 BANCO. CAJA SOCIAL

CUENTA
MNXFE
BANCOS
RETENCIÓN EN LA FUENTE
SUMAS IGUALES
VOLVERÁS.S.A
Nit. 813 111 777 -4 GRAN CONTRIBUYENTE
tividad económica Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico- Comercio al por may
Almacen: Calle 5 # 10 A 35 Garzón- Huila Telefono 320 860 9853
FACTURA DE COMPRA
EL EJEMPLO LTDA.
Cra 10 # 14-77 Grazón- Huila
CANTIDAD DESCRIPCION
110 TV LG DE 21
16 LB DE HARINA DE TRIGO
50 EQUIPOS DE SONIDO
ientos diecisiete millones quinientos teinta y dos mil seiscientos cuarenta

os moneda corriente
Letra de Cambio, según el Artículo 704 del Código de Comercio
Aceptada, Comprador
EL EJEMPLO LTDA
Nit: 810 111 478-8
Tipografia y Litografia Juan XXIII, Nit No. 892.545.000-2 Calle 40 No. 10-25 Vill
Año Mes
2022 10
A LA ORDEN DE VOLVERÁS S.A ------------------------------------------------

LA SUMA DE Diez millones de pesos moneda corriente ---------------
EL EJEMPL
2´´+) :) 1234567891 ;)
Año Mes
2022 10
A LA ORDEN DE VOLVERÁS S.A ------------------------------------------------

LA SUMA DE Veintiún millones de pesos moneda corriente ----------
EL EJEMPL
2´´+) :) 987654321 ;)
----
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
SUCURSAL.
DEBITO CREDITO
$ 187,532,000
$ 31,000,000
$ 35,626,600
$ 31,000,000
$ 217,532,640
$ 4,688,300
$ 937,660
$ 254,158,600 $ 254,158,600
OLVERÁS.S.A
-4 GRAN CONTRIBUYENTE
e uso doméstico- Comercio al por mayor de productos alimenticios 4644-4631
Garzón- Huila Telefono 320 860 9853

Numeración Autorizada del 24000 al 300000
según resol. No. 22000000059 de la DIAN
RA DE COMPRA
No.111-VC
Plazo: 30 dias
Nit. ó C.C 810 111 478-8

Teléfono 3209112337
Precio Unit. Precio Total.

$ 1,100,000 $ 121,000,000
$ 2,000 $ 32,000
$ 1,330,000 $ 66,500,000
Sub-Total $ 187,532,000
MAS IVA 19% $ 35,625,000
MAS IVA 5% $ 1,600
SUBTOTAL $ $ 223,158,600
RETEFUENTE $ 4,688,300
RETICA $ 937,660
TOTAL $ 217,532,640
STEFANIA GONZALEZ XIOMARA GUITIERREZ

REVISADA CONTABILIZADO
o. 892.545.000-2 Calle 40 No. 10-25 Villavicencio

BANCO CAJA SOCIAL
CHEQUE No. 01 .1234567891
Día
10 $ 10,000,000 M/L
-----------------------------------------------------------
eda corriente ------------------------------------------------
EL EJEMPLO LTDA.
FIRMA
NUMERO DE CUENTA 0.000000.000-00
BANCOLOMBIA
CHEQUE No. 02 .987654321
Día
10 $ 21,000,000 M/L
-----------------------------------------------------------
moneda corriente -----------------------------------------------------------
EL EJEMPLO LTDA.
FIRMA
COMPROBANTE DE ENGRESO
N°01
$ 10,000,000
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO
VOLVERÁS S.A
CC. O NIT. 813 111 777-4
RECIBIDO DE: VOLVERÁS S.A ------------------------------------------------------------------------
DIRECCIÓN: Calle 5 # 10 A 35
LA SUMA DE (en letras) DIEZ MILLONES PESOS COLOMBIANOS -------------------------------------------
POR CONCEPTO DE ABONO A LA COMPRA DE COMPRA FACTURA N° 111 -----------------------------
CHEQUE N°. 987654321 BANCOLOMBIA

CODIGO CUENTA
1435 MNXFE
2005 PROVEEDORES NACIONALES
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
1110 BANCOS
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
SUMAS IGUALES
N°02
$ 21,000,000
---------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 ---------------------------------------------------------------
SUCURSAL. EFECTIVO
DEBITO CREDITO FIRMA Y SELLO
$ 187,532,000
$ 31,000,000
$ 35,626,600
$ 31,000,000
$ 217,532,640 VOLVERÁS S.A
$ 4,688,300 CC. O NIT. 813 111 777-4
$ 937,660
$ 254,158,600 $ 254,158,600
Medición
TV LG
LG DE HARINA DE TRIGO
EQUIPOS DE SONIDO
Vr. Vende
IVA 19%
IVA 5%
Valor fuente
Vr Retfle 2,50%
Vr Iva 15%
Vr ICA 5*1000
Vr Neto
Vr Abono
Vr Autorenta 0,50%
FECHA CODIGO
10/11/2022 1105
110505
1305
130505
13050501
1355
135515
135517
135518
135519
1305
130505
13050501
2365
236575
2408
240810
4135
413536
41359501
SUMAS IGUALES
FECHA CODIGO
10/11/2022 6135
613536
61353601
61353602
61359501
143536
14353601
14353602
14359501
SUMAS IGUALES
SOPORTES
FACTURA DE VENTA
CHEQUE
LETRA DE CAMBIO
RECIBO CAJA
2. 11/10/
El cliente re
Medición
$ 118,400,000
$ 27,000
$ 44,100,000
$ 162,527,000
$ 30,875,000
$ 1,350
$ 193,403,350
$ 4,063,175
$ 4,631,453
$ 812,635
$ 183,896,088
$ 12,000,000
$ 171,896,088
$ 812,635
CUENTA
CAJA
CAJA GENERAL
CLIENTES
NACIONALES
XYZ.SA.
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
ANTICIPO RETEFUENTE
ANTICIPO RETIVA
ANTICIPO RETICA
AUTORENTA
CLIENTES
NACIONALES
XYZ.SA.
RETENCION EN LA FUENTE
AUTORRETENCIONES
IVA GENERADO
CAX>X<
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
VENTAS DE OTROS PRODUCTOS (HARINA DE TRIGO)
SUMAS IGUALES
CUENTA
COSTOS VENTA
COSTO DE VENTAS TV
COSTO DE VENTAS E.S
COSTO VENTAS HARINA DE TRIGO
MNXFE
MNFXE TV
MNFXE E.S
MNFXE H.T
SUMAS IGUALES
2. 11/10/2022. Vende a “XYZ. S.A.” gran contribuyente las siguientes mercancías:
74 TV LG de 21” a $1.600.000 c/u
El cliente realiza un abono de $12.000.000 con cheque No. 741258963 del Banco Caja
social y el excedente a 30 días.
PARCIALES DEBITO CREDITO

$ 12,000,000
$ 12,000,000
$ 183,896,088
$ 183,896,088
$ 10,319,898
$ 4,063,175
$ 4,631,453
$ 812,635
$ 812,635
$ 12,000,000
$ 12,000,000
$ 812,635
$ 812,635
$ 30,876,350
$ 30,876,350
$ 162,527,000
$ 162,500,000
$ 27,000
$ 206,215,985 $ 206,215,985
$ 109,348,000
$ 81,400,000
$ 27,930,000
$ 18,000
$ 109,348,000
$ 81,400,000
$ 27,930,000
$ 18,000
$ 109,348,000 $ 109,348,000
las siguientes mercancías:
c/u
c/u.
000 c/u
o. 741258963 del Banco Caja
s.
FECHA CODIGO CUENTA

10/11/2022 5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 CAJA SOCIAL
SUMAS IGUALES
$ 48,000
$ 48,000
$ 48,000
$ 48,000
$ 48,000 $ 48,000
2° punto
CHEQUE No. 03 741258963

de
A favor de EL EJEMPLO LTDA.
CONCEPTO Abono a la factur venta N° 01
Saldo anterior
Consignación
Consignación
Menor Cheque
Saldo $
EL EJEMPL
Nit. 810 111 478 -8 R
Actividad económica Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso d
Almacen: Cra. 10 # 14-77 Garzón
FACTURA D
Fecha: 11/10/2022
Señor(es): XYZ.S.A
Dirección: Cra 15 # 14-77 Grazón- Huila
Referencia CANTIDAD
D-11 74
D-12 9
D-13 21
SON: Ciento ochenta y tres millones ochocientos noventa y seis mil ochenta y ocho
Se asimila a la Letra de Cambio, según el Artículo 704 del Código de Comercio
Aceptada, Comprador
XYZ.S.A
NIT: 813 111 740-5
Tipografia y Litografia Juan XXIII, Nit No. 892.

Ciudad: Garzón- Huila
Recibido de: XYZ S.A
Dirección: Cra 15 # 14-77
La suma de (en letra): Doce millones de pesos moneda corriente ------------------
Por concepto de: Abono a la factura de venta N° 01 -------------------------------------
Cheque No 74125893
Codigo
1105
1305
1355
1305
2365
2408
4135
Forma Minerva
1.__________________________________________________
NIT. O C.C._________________________________
1._________________________________________________
8963
DA.
ur venta N° 01
12,000,000
EL EJEMPLO LTDA.
Nit. 810 111 478 -8 REGIMEN COMUN
mercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico- Comercio al por mayor de productos alimentici
Almacen: Cra. 10 # 14-77 Garzón- Huila Telefono 3209112337
FACTURA DE VENTA
XYZ.S.A
5 # 14-77 Grazón- Huila
DESCRIPCION
TV LG DE 21
LB DE HARINA DE TRIGO
EQUIPOS DE SONIDO
millones ochocientos noventa y seis mil ochenta y ocho de pesos moneda corriente
bio, según el Artículo 704 del Código de Comercio
omprador
o Cliente
.A
1 740-5
Tipografia y Litografia Juan XXIII, Nit No. 892.545.000-2 Calle 40 No. 10-25 Villavicencio
millones de pesos moneda corriente ---------------------------------------------------------------------
a factura de venta N° 01 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuenta
CAJA
CLIENTES
CLIENTES
CAX>X<
SUMAS IGUALES
NIT. O C.C._________________________________________
BANCO CAJA SOCIA
CHEQUE No. 03
Año Mes Día
2022 10 11
A LA ORDEN DE EL EJEMPLO LTDA. -----------------------------------

LA SUMA DE Doce millones de pesos moneda corriente-----------------
XYZ S.A
2´´+) :) 74125893 ;)
cio al por mayor de productos alimenticios 4644-4631

3209112337
No.01-VC
Plazo: 30 dias
Nit. ó C.C 813 111 740-5

$ 1,600,000 $ 118,400,000
$ 3,000 $ 27,000
$ 2,100,000 $ 44,100,000
Sub-Total $ 162,527,000
MAS IVA 19% $ 30,875,000
IVA 5% $ 1,350
SUBTOTAL $ $ 193,403,350
RETIVA 15% $ 4,631,453
RETICA 5/100 $ 812,635
TOTAL $ 183,896,088
DAYANNA CHAVES STEFANIA GONZALEZ
No. 10-25 Villavicencio

RECIBO DE C
D M A
FECHA 11 10 2022
--------------------------
---------------------------------------
Banco Caja social Sucursal
Debitos Creditos Firma y Sel

$ 12,000,000
$ 183,896,088
$ 10,319,898
XYZ S.A
$ 12,000,000
$ 812,635
$ 30,876,350
$ 162,527,000
$ 206,215,985 $ 206,215,985 CC NIT
Diseñada y actualizada según la Ley C por Legis 20-05

No.
1._________________________________________________
NIT. O C.C._________________________________________
SEÑOR
EL DIA
EN Garzón-Huila
EXACTOS CIENTO SETENTA Y
PESOS MONEDA LEGAL, MÁS
DE ESTA LETRA QUEDAN OB
ACEPTACIÓN Y EL PAGO Y A
Garzón- Huila
Ciudad
BANCO CAJA SOCIAL
No. 03 .74125893
$ 12,000,000 M/L
---------------------
a corriente------------------------------
XYZ S.A
FIRMA

RECIBO DE CAJA
N° 01
$ 12,000,000
Efectivo
Firma y Sello
XYZ S.A
x No. 813 111 740-5
actualizada según la Ley C por Legis 20-05 REV. 05-2003

1 LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)
XYZ S.A
11 DE Noviembre SE SERVIRÁ USTED PAGAR SOLIDARIAMENTE
A LA ORDEN DE EL EJEMPLO LTDA.

S CIENTO SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y OCHO DE PESOS M
MONEDA LEGAL, MÁS INTERESES POR RETARDO A ................% MENSUAL A TODAS LAS PARTES
LETRA QUEDAN OBLIGADOS SOLIDARIAMENTE Y RENUNCIAN A LA PRESENTACIÓN PARA LA
CIÓN Y EL PAGO Y A LOS AVISOS DE RECHAZO.
C.C. O Nit.
11 de Octubre DIRECCIÓN
Fecha TELÉFONO
Diseñada y actualizada según la Ley C por Legi

Por $ $ 171,896,088
SOLIDARIAMENTE
EL EJEMPLO LTDA.
MIL OCHENTA Y OCHO DE PESOS MONEDA CORRIENTE
AL A TODAS LAS PARTES
RESENTACIÓN PARA LA
813 111 740-5

Cra 15 # 14-77
3214895225
da y actualizada según la Ley C por Legis 20-05 REV. 05-2003
Medición
EQUIPO DE SONIDO $ 133,100,000
Vr. Compra $ 133,100,000
IVA 19% $ 25,289,000
Valor fuente $ 158,389,000
Vr Retfle 2,50% $ 3,327,500

Vr ICA 5*1000 $ 665,500
Vr Neto $ 154,396,000
BBVA $ 70,000,000
Vr Abono $ 84,396,000
FECHA CODIGO CUENTA

10/12/2022 143536 MNXFE
14353602 EQUIPO DE SONIDO
220502 LA LUZ LTDA
240805 IVA DESCONTABLE
1110 BANCOS
11100503 BBVA
220502 LA LUZ LTDA
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 COMPRAS
236805 RETICA
SUMAS IGUALES
SOPORTES
FACTURA DE COMPRA
CHEQUE
COMPROBANTE EGRESO
3. 12/10/2022. Compra según factura No. 121 a la Luz Ltda. mercancías para la venta:
110 Equipos de Sonido LG a $1.439.900 c/u IVA incluido
La empresa abona $70.000.000 con cheque No. 963258741 del BBVA y el saldo a 30
días.
$ 158,389,000 IVA INCLUIDO

$ 133,100,000 VALOR DE MERCANCIA
$ 25,289,000 IVA
$ 158,389,000
$ 1,210,000

$ 133,100,000
$ 133,100,000
$ 70,000,000
$ 70,000,000
$ 25,289,000
$ 25,289,000
$ 70,000,000
$ 70,000,000
$ 154,396,000
$ 154,396,000
$ 3,327,500
$ 3,327,500
$ 665,500
$ 665,500
$ 228,389,000 $ 228,389,000
z Ltda. mercancías para la venta:
0 c/u IVA incluido
258741 del BBVA y el saldo a 30
FECHA CODIGO CUENTA PARCIALES

531520 IMPUESTOS ASUMIDOS $ 280,000
1110 BANCOS
11100503 BANCO BBVA $ 280,000
SUMAS IGUALES
DEBITO CREDITO
$ 280,000
$ 280,000
$ 280,000 $ 280,000
3° punto
CHEQUE No. 04 963258741

de
A favor de LUZ LTDA.
CONCEPTO Abono según factura de compra N° 121
Saldo anterior
Consignación
Consignación
Menor Cheque
Saldo $ 70,000,000

RECIBIDO DE: LUZ LTDA.-----------------------------------
DIRECCIÓN: Cra 8 # 12-25
LA SUMA DE (en letras) SETENTA MILLONES PESOS
POR CONCEPTO DE: ABONO A LA COMPRA SEGÚN
CHEQUE N°. 963258741

CODIGO
1435
2005
2408
1110
2005
2365
2368
Nit. 814 88
Actividad económica Comercio
Almacen: Cra. 8
Fecha: 12/10/2022
Señor(es):
Dirección:
Referencia
D-13
SON: Ciento cincuenta y cuatro millones tres
pesos moneda corriente
Se asimila a la Letra de Cambio, según el Artículo 704 del Código de C
Aceptada, Comprador
EL EJEMPLO LTDA
NIT 810 111 478-8
Tipografia y
Año
2022
compra N° 121
A LA ORDEN DE
LA SUMA DE
70,000,000
2´´+) :) 963258741 ;)
CHAS: Garzón- Huila 12/10/2022

E: LUZ LTDA.-----------------------------------------------------------------------
Cra 8 # 12-25
(en letras) SETENTA MILLONES PESOS COLOMBIANOS ---------------------------------------------------------------------------------------------
PTO DE: ABONO A LA COMPRA SEGÚN FACTURA N° 121 ---------------------------------------------------------------
963258741 BANCO. BBVA

CUENTA DEBITO
MNXFE $ 133,100,000
PROVEEDORES NACIONALES $ 70,000,000
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 25,289,000
BANCOS
SUMAS IGUALES $ 228,389,000
LUZ LTDA.
Nit. 814 888 111 -6 IVA GRAN CONTRIBUYENTE
Actividad económica Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico -4644
FACTURA DE COMPRA
Plazo:
EL EJEMPLO LTDA. Nit. ó C.C

Cra 10 # 14-77 Grazón- Huila Teléfono
CANTIDAD DESCRIPCION Precio Unit.

110 EQUIPOS DE SONIDO $ 1,210,000
nto cincuenta y cuatro millones trescientos noventa y seis mil de Sub-Total
eda corriente MAS IVA 19%
tra de Cambio, según el Artículo 704 del Código de Comercio SUBTOTAL $
RETEFUENTE
Aceptada, Comprador RETICA
TOTAL
EL EJEMPLO LTDA STEFANIA GONZALEZ
NIT 810 111 478-8 REVISADA
BANCO BBVA
CHEQUE No. 04 .963258741
Mes Día
10 12 $ 70,000,000 M/L
LUZ LTDA. ---------------------------------------------------------------------------

Setenta millones de pesos moneda corriente ------------------------------------------------
El EJEMPLO LTDA.
FIRMA
N°03
$ 70,000,000
---------------------------------------------------
---------------------
SUCURSAL. EFECTIVO
CREDITO FIRMA Y SELLO
$ 70,000,000
$ 154,396,000 LUZ LTDA.
$ 3,327,500 CC. O NIT. 814 888 111 -6
$ 665,500
$ 228,389,000
doméstico -4644
93
Autorizada del 24000 al 300000
o. 22000000059 de la DIAN
No.121-VC
30 dias
810 111 478-8

3209112337
Precio Total.
$ 133,100,000
$ 133,100,000
$ 25,289,000
$ 158,389,000
$ 3,327,500
$ 665,500
$ 154,396,000
XIOMARA GUITIERREZ
CONTABILIZADO
Medición
EQUIPOS DE SONIDO
Vr. Vende
IVA 19%
Valor fuente
Vr Retfle 2,50%
Vr Neto
Vr Abono
Vr Autorenta 0,50%
FECHA CODIGO
10/13/2022 1105
110505
1305
130505
13050502
1355
135515
135519
1305
130505
13050502
2365
236575
2408
240810
4135
413536
SUMAS IGUALES
FECHA CODIGO
10/13/2022 6135
613536
61353602
143536
14353602
SUMAS IGUALES
SOPORTES
FACTURA DE VENTA
CHEQUE
RECIBO DE CAJA
LETRA DE CAMBIO
“La luz Ltda
Medición
$ 193,500,000
$ 193,500,000
$ 36,765,000
$ 230,265,000
$ 4,837,500
$ 225,427,500
$ 100,000,000
$ 125,427,500
$ 967,500
CUENTA
CAJA
CAJA GENERAL
CLIENTES
NACIONALES
LA LUZ TDA.
ANTICIPO RETEFUENTE
AUTORENTA
CLIENTES
NACIONALES
LA LUZ TDA.
AUTORRETENCIONES
IVA GENERADO
CAX>X<
SUMAS IGUALES
CUENTA
COSTOS VENTA
COSTO DE VENTAS E.S
MNXFE
MNFXE E.S
SUMAS IGUALES
4. 13/10/2022 Vende a “La Luz Ltda.”, las siguientes mercancías:
90 Equipos de Sonido LG a $2.558.500 c/u IVA incluido.
“La luz Ltda” abona $100.000.000 con cheque No. 582396417 de Bancolombia y el saldo
a 30 días.
$ 230,265,000 IVA INCLUIDO

$ 193,500,000 VALOR DE MERCANCIA
$ 36,765,000 IVA
$ 230,265,000

$ 100,000,000
$ 100,000,000
$ 225,427,500
$ 225,427,500
$ 5,805,000
$ 4,837,500
$ 967,500
$ 100,000,000
$ 100,000,000
$ 967,500
$ 967,500
$ 36,765,000
$ 36,765,000
$ 193,500,000
$ 193,500,000
$ 331,232,500 $ 331,232,500
$ 111,153,237
$ 111,153,237
$ 111,153,237
$ 111,153,237
$ 111,153,237 $ 111,153,237
s mercancías:
incluido.
de Bancolombia y el saldo
CLUIDO
MERCANCIA
VA
FECHA CODIGO CUENTA

531520 IMPUESTOS ASUMIDOS
1110 BANCOS
11100501 CAJA SOCIAL
SUMAS IGUALES
$ 400,000
$ 400,000
$ 400,000
$ 400,000
$ 400,000 $ 400,000
4° punto
CHEQUE No. 05 582396417

de
A favor de EL EJEMPLO LTDA.
CONCEPTO Abono a la factura de venta N° 02
Saldo anterior
Consignación
Consignación
Menor Cheque
Saldo $
EL EJEM
Nit. 813 111 478 -
Actividad económica Comercio al por mayor de aparatos y equipo de us
Almacen: Cra. 10 #14-77 Gar
FACTURA
Fecha: 13/10/2022
Señor(es): LUZ LTDA.

Dirección: Cra 8 # 12-25 Grazón- Huila
Referencia CANTIDAD
D-13 90
SON: Doscientos veinticinco millones cuatrocientos veintisiete mil quinientos de
Aceptada, Comprador
LUZ LTDA.
NIT: 814 888 111
Tipografia y Litografia Juan XXIII, Nit No

Recibido de: LUZ LTDA.
Dirección: Cra 8 # 12-25
La suma de (en letra): Cien millones de pesos moneda corriente -----------------
Por concepto de: Abono a la factura de venta N° 02 -----------------------------------
Cheque No 582396417
Codigo
1105
1305
1355
1305
2365
2408
4135
Forma Minerva
_________________
________________
________
1.__________________________________________________
NIT. O C.C._________________________________
1._________________________________________________
7
de venta N° 02
100,000,000
EL EJEMPLO LTDA.
Nit. 813 111 478 -8 REGIMEN COMUN
Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico- Comercio al por mayor de productos alimenti
Almacen: Cra. 10 #14-77 Garzón- Huila Telefono 3209112337
FACTURA DE VENTA
LUZ LTDA.
# 12-25 Grazón- Huila
DESCRIPCION
EQUIPOS DE SONIDO
millones cuatrocientos veintisiete mil quinientos de pesos moneda corriente
ículo 704 del Código de Comercio
mprador
Cliente
DA.
88 111
millones de pesos moneda corriente ---------------------------------------------------------------------
a factura de venta N° 02 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuenta
CAJA
CLIENTES
CLIENTES
CAX>X<
SUMAS IGUALES
________________
NIT. O C.C._________________________________________
BANCOLOMBIA
CHEQUE No. 05
Año Mes Día
2022 10 13
A LA ORDEN DE EL EJEMPLO LTDA.-------------------------------------

LA SUMA DE Cien millones de pesos moneda corriente------------------------
LUZ LTDA.
2´´+) :) 582396417 ;)
o al por mayor de productos alimenticios 4644-4631

09112337
No.02-VC
Plazo: 30 dias
Nit. ó C.C 814 888 111-6


$ 2,150,000 $ 193,500,000
Sub-Total $ 193,500,000
MAS IVA 19% $ 36,765,000
SUBTOTAL $ $ 230,265,000
TOTAL $ 225,427,500
RECIBO DE CAJA
D M A
FECHA 13 10 2022
-------------------
----------------------------------
Bancolombia Sucursal
Debitos Creditos Firma y Sello

$ 100,000,000
$ 225,427,500
$ 5,805,000
LUZ LTDA.
$ 100,000,000
$ 967,500
$ 36,765,000
$ 193,500,000
$ 331,232,500 $ 331,232,500 CC NIT
Diseñada y actualizada según la Ley C por Legis 20
No.
________________
________________
1._________________________________________________
NIT. O C.C._________________________________________
SEÑOR
EL DIA
EN Garzón-Huila
EXACTOS CIENTO VEINTICIN
PESOS MONEDA LEGAL, MÁ
DE ESTA LETRA QUEDAN O
ACEPTACIÓN Y EL PAGO Y A
Garzón
Ciudad
BANCOLOMBIA
HEQUE No. 05 582396417
$ 100,000,000 M/L
---------------------------
eda corriente------------------------------
LUZ LTDA.
FIRMA

RECIBO DE CAJA
N° 02
$ 100,000,000
Efectivo
Firma y Sello
LUZ LTDA.
IT x No. 814 888 111 -6
Diseñada y actualizada según la Ley C por Legis 20-05 REV. 05-2003
2 LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)
LUZ LTDA.
13 DE Noviembre SE SERVIRÁ USTED PAGAR SOLIDARIAMENTE
N Garzón-Huila A LA ORDEN DE EL EJEMPLO LTDA.

XACTOS CIENTO VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DE PESOS MO
ESOS MONEDA LEGAL, MÁS INTERESES POR RETARDO A ................% MENSUAL A TODAS LAS PARTES
E ESTA LETRA QUEDAN OBLIGADOS SOLIDARIAMENTE Y RENUNCIAN A LA PRESENTACIÓN PARA LA
CEPTACIÓN Y EL PAGO Y A LOS AVISOS DE RECHAZO.
C.C. O Nit.
13 de Octubre DIRECCIÓN
Fecha TELÉFONO

Por $ $ 125,427,500
SOLIDARIAMENTE
EL EJEMPLO LTDA.
TE MIL QUINIENTOS DE PESOS MONEDA CORRIENTE
MENSUAL A TODAS LAS PARTES
A LA PRESENTACIÓN PARA LA
814 888 111-6

Cra 8 # 12-25
3142531993
da y actualizada según la Ley C por Legis 20-05 REV. 05-2003
Medición
LB DE AVENA
Vr. Compra
IVA 5%
Valor fuente
Vr Retfle 2,50%
Vr ICA 5*1000
Vr Neto
BBVA
Vr Abono
FECHA CODIGO
10/14/2022 143536
14353602
2205
220501
2408
240805
1110
111005
11100502
11100503
2205
220501
2365
236540
2368
236805
SUMAS IGUALES
SOPORTES
FACTURA DE COMPRA
2 CHEQUE
2 COMPROBANTE EGRESO
5. 14/10/2022 Compra según factu
$2.100 c/u. Paga $150.000 con c
Medición
$ 630,000
$ 630,000
$ 31,500
$ 661,500
$ 15,750
$ 3,150
$ 642,600
$ 150,000
$ 492,600
CUENTA PARCIALES DEBITO

MNXFE $ 630,000
LB DE AVENA $ 630,000
PROVEEDORES NACIONALES $ 642,600
VOLVERÁS S.A $ 642,600
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 31,500
IVA DESCONTABLE $ 31,500
BANCOS
MONEDA NACIONAL
BANCOLOMBIA $ 150,000
BBVA $ 492,600
VOLVERÁS S.A $ 642,600
COMPRAS $ 15,750
RETICA $ 3,150
22 Compra según factura No. 160 al contado a Volverás Ltda 300 Lb de Avena a
u. Paga $150.000 con cheque de Bancolombia y el excedente con cheque del
BBVA
CREDITO FECHA CODIGO

10/14/2022 5315
531520
1110
111005
11100503
SUMAS IGUALES
$ 642,600
$ 642,600
$ 15,750
$ 3,150
$ 1,304,100
CUENTA PARCIALES DEBITO CREDITO
GASTOS EXTRAORDINARIOS $ 2,570
IMPUESTOS ASUMIDOS $ 2,570
BANCOS $ 2,570
MONEDA NACIONAL
BANCO BBVA $ 2,570
SUMAS IGUALES $ 2,570 $ 2,570
5° punto
CHEQUE No. 06 1472583639

de
A favor de VOLVERÁS LTDA.
Saldo anterior
Consignación
Consignación
Menor Cheque
Saldo $ 150,000
CHEQUE No. 07 2415637899

de
A favor de VOLVERÁS LTDA.
Saldo anterior
Consignación
Consignación
Menor Cheque
Saldo $ 492,600

RECIBIDO DE: VOLVERÁS LTDA- ------------------------------
DIRECCIÓN: Calle 5 # 20-10
LA SUMA DE (en letras) CIENTOCINCUENTA MIL PESO
POR CONCEPTO DE ABONO A LA COMPRA FACTURA N
CHEQUE N°. 1472583639
CODIGO
1435
2005
2408
1110
2005
2365
2368
Nit. 81
Actividad economic
Almacen: Ca
Fecha: 14/10/2022
Señor(es):
Dirección:
Referencia
D-14
SON: Seiscientos cuarenta y dos mil seiscientos d
Se asimila a la Letra de Cambio, según el Artículo
Aceptada, Comprador
EL EJEMPLO LTDA.
NIT: 810 111 478-8
Tipografia y Litografia Jua

Año
2022
N° 160
A LA ORDEN DE
LA SUMA DE
150,000
2´´ 1472583639+) :) ;)
Año
2022
° 160
A LA ORDEN DE
LA SUMA DE
492,600
2´´+) :) 2415637899 ;)
CHAS: Garzón- Huila 14/10/2022

VOLVERÁS LTDA- ------------------------------------------------------------------------
Calle 5 # 20-10
(en letras) CIENTOCINCUENTA MIL PESOS COLOMBIANOS ------------------------------------------------------------------------------------
TO DE ABONO A LA COMPRA FACTURA N° 160 ---------------------------------------------------------------
1472583639 BANCOLOMBIA
CUENTA DEBITO
MNXFE $ 630,000
PROVEEDORES NACIONALES $ 642,600
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 31,500
BANCOS
VOLVERÁS.LTDA
Nit. 815 987 543-2 IVA GRAN CONTRIBUYENTE
Actividad economica Comercio al por mayor de productos alimenticios-4631
Almacen: Calle 5 # 20-10 Garzón- Huila Telefono 3133211008
según resol. No. 22000000059 de la DIA
FACTURA DE COMPRA
Plazo:
EL EJEMPLO LTDA. Nit. ó C.C

Cra 10 #14-77 Grazón- Huila Teléfono
CANTIDAD DESCRIPCION Precio Unit.

300 LB DE AVENA $ 2,100
ientos cuarenta y dos mil seiscientos de pesos moneda corriente Sub-Total
MAS IVA 5%
la Letra de Cambio, según el Artículo 704 del Código de Comercio SUBTOTAL $
RETEFUENTE
RETICA
Aceptada, Comprador TOTAL
Firma y Sello Cliente STEFANIA GONZALEZ

EL EJEMPLO LTDA.
NIT: 810 111 478-8 REVISADA
BANCOLOMBIA
CHEQUE No. 06 . 1472583639
Mes Día
10 14 $ 150,000 M/L
VOLVERÁS LTDA. ---------------------------------------------------------------------------

Ciento cincuenta mil de pesos moneda corriente ------------------------------------------------
EL EJEMPLO LTDA.
FIRMA
BANCOLOMBIA
CHEQUE No. 07 .2415637899
Mes Día
10 14 $ 492,600 M/L
VOLVERÁS LTDA.---------------------------------------
Cuatrocientos noventa y dos mil seiscientos de pesos moneda corriente------------
EL EJEMPLO LTDA.
FIRMA
N°04
$ 150,000
--------------------------------------------------
SUCURSAL. EFECTIVO
CREDITO FIRMA Y SELLO
$ 642,600
$ 642,600 VOLVERÁS LTDA.
$ 15,750 CC. O NIT. 815987 543-2
$ 3,150
$ 1,304,100
4631
rizada del 24000 al 300000

22000000059 de la DIAN
No.160-VC
810 111 478-8

3209112337
Precio Total.
$ 630,000
$ 630,000
$ 31,500
$ 661,500
$ 15,750
$ 3,150
$ 642,600
XIOMARA GUITIERREZ
CONTABILIZADO
illavicencio
RECIBIDO DE: VOLVERÁS LTDA- ------------------------------------------------------------------------
DIRECCIÓN: Calle 5 # 20-10
LA SUMA DE (en letras) CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DE PESOS COLOMBIA
POR CONCEPTO DE ABONO A LA COMPRA FACTURA N° 160 --------------------------------------------------
CHEQUE N°. 2415637899 BANCO.BBVA
CODIGO CUENTA
1435 MNXFE
1110 BANCOS
2365 RETENCION EN LA FUENTE
SUMAS IGUALES
N°05
$ 492,600
----------------------
IENTOS DE PESOS COLOMBIANOS -------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------
SUCURSAL. EFECTIVO
DEBITO CREDITO FIRMA Y SELLO
$ 630,000
$ 642,600
$ 31,500
$ 642,600
$ 642,600 VOLVERÁS LTDA.
$ 15,750 CC. O NIT. 815987 543-2
$ 3,150
$ 1,304,100 $ 1,304,100
6. 15/1
Medición
EQUIPOS DE SONIDO
Vr. Vende
IVA 19%
Valor fuente
Vr Neto
Vr Autorenta 0,50%
FECHA CODIGO
10/15/2022 1105
110505
1305
130505
13050502
1355
135519
1305
130505
13050501
2365
236575
2408
240810
4135
413536
SUMAS IGUALES
FECHA CODIGO
10/15/2022 6135
613536
61353602
143536
14353601
SUMAS IGUALES
SOPORTES
FACTURA DE VENTA
RECIBO DE CAJA
6. 15/10/2022 Vende al contado a Teodolindo Peña, 4 Equipos de Sonido
c/u
Medición
$ 10,000,000
$ 10,000,000
$ 1,900,000
$ 11,900,000
$ 11,900,000
$ 50,000
CUENTA
CAJA
CAJA GENERAL
CLIENTES
NACIONALES
TEODOLINDO PEÑA
AUTORENTA
CLIENTES
NACIONALES
TEODOLINDO PEÑA
AUTORRETENCIONES
IVA GENERADO
CAX>X<
SUMAS IGUALES
CUENTA
COSTOS VENTA
COSTO DE VENTAS E.S
MNXFE
MNFXE TV
SUMAS IGUALES
nde al contado a Teodolindo Peña, 4 Equipos de Sonido LG a $2.500.000
c/u

$ 11,900,000
$ 11,900,000
$ 11,900,000
$ 11,900,000
$ 50,000
$ 50,000
$ 11,900,000
$ 11,900,000
$ 50,000
$ 50,000
$ 1,900,000
$ 1,900,000
$ 10,000,000
$ 10,000,000
$ 23,850,000 $ 23,850,000
$ 4,940,144
$ 4,940,144
$ 4,940,144
$ 4,940,144
$ 4,940,144 $ 4,940,144
6° punto
E
Nit. 810 1
Actividad económica Comercio al por mayor de aparatos y equi
Almacen: Cra. 10 # 14
FA
Fecha: 15/10/2022
Señor(es): TEODOLINDO PEÑA

Dirección: Calle 4 # 6-68 Grazón- Huila
Referencia CANTIDAD
D-13 4
SON: Once millones novecientos mil de pesos moneda c
Aceptada, Comprador
TEODOLINDO
CC.1077841289
Tipografia y Litografia Ju
Ciudad: Garzón- Hui
Recibido de: TEODOLINDO PEÑA
Dirección: Calle 4 # 6-68
La suma de (en letra): Once millones novecientos mil de pesos moneda corri
Por concepto de: Abono a la factura de venta N° 03 -------------------------------------
Cheque
Codigo
1105
1305
1355
1305
2365
2408
4135
Forma Minerva
EL EJEMPLO LTDA.
Nit. 810 111 478-8 REGIMEN COMUN
a Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico- Comercio al por mayor de productos alimenticios
FACTURA DE VENTA
TEODOLINDO PEÑA
68 Grazón- Huila
DESCRIPCION
EQUIPOS DE SONIDO
millones novecientos mil de pesos moneda corriente
n el Artículo 704 del Código de Comercio
prador
Cliente
DO
289
s novecientos mil de pesos moneda corriente ---------------------------------------------------------------------
a de venta N° 03 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuenta
CAJA
CLIENTES
CLIENTES
CAX>X<
SUMAS IGUALES
OMUN
Comercio al por mayor de productos alimenticios 4644-4631
efono 3209112337
No.03-VC
Plazo:
Nit. ó C.C 1077841289


$ 2,500,000 $ 10,000,000
Sub-Total $ 10,000,000
MAS IVA 19% $ 1,900,000
SUBTOTAL $ $ 11,900,000
TOTAL $ 11,900,000

0-25 Villavicencio
FECHA
---------------------------------------------
----------------------------------
Banco Sucursal
Debitos Creditos
$ 11,900,000
$ 11,900,000
$ 50,000
$ 11,900,000
$ 50,000
$ 1,900,000
$ 10,000,000
$ 23,850,000 $ 23,850,000
RECIBO DE CAJA
D M A
15 10 2022 N° 03
$ 11,900,000
Efectivo X
Firma y Sello
TEODOLINDO PEÑA
x
CC NIT No 1077841289

REV. 05-2003
FECHA
10/11/2022
10/13/2022
10/15/2022
SUMAS IGUALES
7
DETALLE
Vende s/ factura Nº 01 a “XYZ. S.A.” gran contribuyente las siguientes mercancías:
74 TV LG de 21” a $1.600.000 c/u
Vende s/ factura Nº 02 a “La Luz Ltda.”, las siguientes mercancías:

90 Equipos de Sonido LG a $2.558.500 c/u IVA incluido.
Vende s/ factura Nº 03 al contado a Teodolindo Peña, 4 Equipos de Sonido LG a $2.500.000

c/u
SUMAS IGUALES
CÓDIGO
1110
111005
11100501
1105
110510
SUMAS IGUALES
CÓDIGO
1110
111005
11100502
1105
110510
SUMAS IGUALES
CÓDIGO
1110
111005
11100503
1105
110505
SUMAS IGUALES
SOPORTES
CONSIGNACIÓN
CHEQUE
7. Consigna el saldo de caja de la siguiente forma: el 30% al BBVA, el 50% al Banco Caja
social y el excedente a Bancolombia.
VALOR TOTAL VALOR ABONO BANCO

BBVA
CAJA SOCIAL
$ 183,896,088 $ 12,000,000
BANCOLOMBIA
$ 100,000,000
$ 225,427,500
$ 11,900,000
$ 11,900,000
$ 123,900,000
CUENTA PARCIALES
BANCOS
MONEDA NACIONAL
BANCO CAJA SOCIAL $ 61,950,000
CAJA
CAJA GENERAL $ 61,950,000
SUMAS IGUALES
CUENTA PARCIALES
BANCOS
MONEDA NACIONAL
BANCOLOMBIA $ 24,780,000
CAJA
SUMAS IGUALES
CUENTA PARCIALES
BANCOS
MONEDA NACIONAL
BANCO BBVA $ 37,170,000
CAJA
SUMAS IGUALES
el 50% al Banco Caja
PORCENTAJE VALOR
30% $ 37,170,000
50% $ 61,950,000
20% $ 24,780,000
100% $ 123,900,000
DEBITO CREDITO
$ 61,950,000
$ 61,950,000
$ 61,950,000 $ 61,950,000
DEBITO CREDITO
$ 24,780,000
$ 24,780,000
$ 24,780,000 $ 24,780,000
DEBITO CREDITO
$ 37,170,000
$ 37,170,000
$ 37,170,000 $ 37,170,000
7° punto
COMPROBANTE DE CONSIGNACION EN
EFECTIVO
CIUDAD
CUENTA DE 4635268 CUENTA
AHORROS CORRIENTE
CUENTA DE CUENTA
AHORROS CORRIENTE
TARJETA DE CREDITO
CREDITO ROTATIVO
NOMBRE DE LA CUENTA / TARJETA / CREDITO
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA / TARJETA / CREDITO
NOMBRE DEPOSITANTE Y TELEFONO
EFECTIVO
CIUDAD
4635268
CUENTA DE CUENTA
AHORROS CORRIENTE
TARJETA DE
CREDITO CREDITO
ROTATIVO
EFECTIVO
CIUDAD
4635268
CUENTA DE CUENTA
AHORROS CORRIENTE
TARJETA DE
CREDITO CREDITO
ROTATIVO

O CHEQUE LOCAL
DIA MES
BCO No CUENTA DEL CHEQUE
NUMERO DE CHEQUES
O CHEQUE LOCAL
DIA MES

NUMERO DE CHEQUES
O CHEQUE LOCAL
DIA MES
NUMERO DE CHEQUES
BCSC
NIT.
AÑO VALOR TOTAL EFECTIVO
No CHEQUE VALOR
VALOR TOTAL
BCSC
NIT.
No CHEQUE VALOR
VALOR TOTAL
BCSC
NIT.
No CHEQUE VALOR
VALOR TOTAL

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Compra s/ fact. No. 111

Compra s/ fact. No. 111

Compra s/ fact. No. 111

Compra s/ fact. No. 160

DEBITO CREDITO FECHA CODIGO

CUENTA PARCIALES DEBITO

CHEQUE No. 01 1234567891

CONCEPTO Abono compra según factura N° 111

CHEQUE No. 02 987654321

CONCEPTO Abono compra según factura N° 111

CIUDAD Y FECHAS: Garzón- Huila 10/10/2022

CHEQUE N°. 01234567891

Actividad económica Comercio al po

SON: Doscientos diecisiete millones quinien

Se asimila a la Letra de Cambio, según el Artículo

Firma y Sello Cliente

HAS: Garzón- Huila 10/10/2022

234567891 BANCO. CAJA SOCIAL

Almacen: Calle 5 # 10 A 35 Garzón- Huila Telefono 320 860 9853

ientos diecisiete millones quinientos teinta y dos mil seiscientos cuarenta

Letra de Cambio, según el Artículo 704 del Código de Comercio

Firma y Sello Cliente

A LA ORDEN DE VOLVERÁS S.A ------------------------------------------------

A LA ORDEN DE VOLVERÁS S.A ------------------------------------------------

Garzón- Huila Telefono 320 860 9853

Nit. ó C.C 810 111 478-8

Precio Unit. Precio Total.

STEFANIA GONZALEZ XIOMARA GUITIERREZ

o. 892.545.000-2 Calle 40 No. 10-25 Villavicencio

NUMERO DE CUENTA 0.000000.000-00

NUMERO DE CUENTA 0.000000.000-00

CHEQUE N°. 987654321 BANCOLOMBIA

PARCIALES DEBITO CREDITO

FECHA CODIGO CUENTA

CHEQUE No. 03 741258963

CONCEPTO Abono a la factur venta N° 01

Se asimila a la Letra de Cambio, según el Artículo 704 del Código de Comercio

Firma y Sello Cliente

Tipografia y Litografia Juan XXIII, Nit No. 892.

Recibido de: XYZ S.A

Dirección: Cra 15 # 14-77

La suma de (en letra): Doce millones de pesos moneda corriente ------------------

Por concepto de: Abono a la factura de venta N° 01 -------------------------------------

bio, según el Artículo 704 del Código de Comercio

millones de pesos moneda corriente ---------------------------------------------------------------------

a factura de venta N° 01 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

A LA ORDEN DE EL EJEMPLO LTDA. -----------------------------------

cio al por mayor de productos alimenticios 4644-4631

según resol. No. 22000000059 de la DIAN

Nit. ó C.C 813 111 740-5

DAYANNA CHAVES STEFANIA GONZALEZ

No. 10-25 Villavicencio

Banco Caja social Sucursal

Debitos Creditos Firma y Sel

Diseñada y actualizada según la Ley C por Legis 20-05

NUMERO DE CUENTA 0.000000.000-00

x No. 813 111 740-5

actualizada según la Ley C por Legis 20-05 REV. 05-2003