MANUAL DE FUNCIONES

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CONTABLE

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTABLE
ÁREA: CONTABILIDAD
FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO

ACTIVIDADES FRECUENCIA TIEMPO APROX

Registro de información de facturas de proveedores Diario 3 horas
y clientes.
Control de pagos de pagos de servicios básicos de Cuando se requiera 1 hora
los proveedores.
Realizar la gestión de los pagos por diferentes Semanal 10 horas
conceptos.
Realizar seguimiento a los pagos para la Diario 1 hora
cancelación oportuna.
Registro y envió diario detallado de los cheques de Diario 30 minutos
los cheques girados.
Elaboración de retenciones correspondientes. Diario 3 horas
Mantener el archivo y las custodias de las facturas Diario 1 hora
pendientes por pagar.
Revisión del cuadro de logística para prioridades de Semanal 3 horas
pago de los proveedores.
Revisión del cuadro de flujo financiero para el pago Semanal 3 horas
semanal a los proveedores.
Verificar y realizar pago de las tarjetas de crédito Cuando se requiera 30 minutos
con previo visto bueno de la gerencia.
Registro de obligaciones bancarias. Semanal 2 horas
Elaboración de ingresos y egresos al sistema Cuando se requiera 2 horas
contable.
Descargue de facturas electrónicas de los Semanal 2 horas
proveedores.
OTRAS ACTIVIDADES
Informar al jefe inmediato cuando hallan cambios o Eventual
inconvenientes.
Monitoreo del sistema contable de la empresa. Eventual
Otras funciones inherentes al cargo que sean Eventual
asignadas por el jefe inmediato.