Modelo de Estados Financieros a Diciembre 31 de 2019 Para desacargar, presione click en el menú "archivo" y luego en "Descargar como ...

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Para cumplir con los párrafos específicos de presentación de las NIIF
Completas y de las NIIF PYMES vigentes

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constantemente. Verifique
cambios en: https://goo.gl/Gt9A43
Fecha y hora de última
actualización: 4-agosto-2020 (8:00 a.m.)

Las celdas con referencia NIIF son detalles requeridos en los estados financieros o en las notas.
Las celdas sin referencia NIIF son detalles opcionales y
están en color verde
El modelo de revelaciones
está disponible en este
enlace: https://goo.gl/s6NkQ1

Según el estándar internacional XBRL, las siglas "P.C." significan "Práctica Común" y las siglas "I.R." significan "Información a Revelar".

Elaborado por Juan

Fernando Mejia www.globalcontable.com/perfil
Correos electrónicos: Este modelo se basa en los estados financieros de Sodimac Colombia Home Center S.A. del Grupo Falabella Chile,
asesorada en NIIF por GlobalContable.com desde el año 2008 (implementación NIIF) hasta el año actual (2017).
Este modelo hace referencia a los párrafos requeridos por las NIIF a diciembre 31 de 2016.

GlobalContable (Revisoría,
Auditoria, finanzas y jmejia@globalcontable.com
consultoría NIIF): Otras entidades asesoradas por GlobalContable pueden verse en https://goo.gl/xSWvOJ
Adquiera este modelo en http://mpago.la/JnhU
Modelo de Estados Financieros por GlobalContable.com
Referencia NIIF Referencia NIIF
Nota
Completas PYMES:
NIC 1. 51 a 3.23 a Sodimac Colombia (Home Center) S.A.
NIC 1. 51 b 3.23 b Estado de Situación Financiera Individual (Corriente y No Corriente)
NIC 1. 51 c 3.23 c A diciembre 31 de 2016
NIC 1. 51 d 3.23 d En Miles de Pesos Colombianos
NIC 1. 51 e 3.23 e Redondeo a múltiplo de millón más cercano
(Descargable por suscripción)
Último Trimestre Último Semestre Año acumulado

Trimetres Trimestre Variación del Semestre Semestre Variación del Variación del
Año actual Año anterior ESFA Nota
actual anterior Trimestre actual anterior Trimestre Año
Párrafo NIIF Completas Párrafo NIIF PYMES Activos: 7.371.193.474 7.375.774.254 7.375.774.254 7.375.774.254 7.375.774.254 7.375.774.254 7.375.774.254 7.375.774.254 7.375.774.254 7.375.774.254
NIC 1.66 4.5 Activos Corrientes: 2.801.722.042 2.801.722.042 2.801.722.042 2.801.722.042 2.801.722.042 2.801.722.042 2.801.722.042 2.801.722.042 2.801.722.042 2.801.722.042
NIC 1. 55 (P.C.) 2.47 Financieros (contractuales y liquidables en efectivo): 2.647.772.073 2.647.772.073 2.647.772.073 2.647.772.073 2.647.772.073 2.647.772.073 2.647.772.073 2.647.772.073 2.647.772.073 2.647.772.073
NIC 1. 54 i 4.2 a Efectivo y equivalentes (Disponible) 479.431.661 479.431.661 479.431.661 479.431.661 479.431.661 479.431.661 479.431.661 479.431.661 479.431.661 479.431.661
NIC 7.45 7.20 Efectivo en caja 454.543 454.543 454.543 454.543 454.543 454.543 454.543 454.543 454.543 454.543
Descargar este modelo en
celdas en verde
son opcionales,
no exigidas en

Cajas menores (o cajas chicas)

EEFF ni en

Excel
notas

Cajas generales
Fondos y bases de tesorería
Bases para pagos de subsidios
NIC 7.45 7.20 Saldo en Bancos 477.884.026 477.884.026 477.884.026 477.884.026 477.884.026 477.884.026 477.884.026 477.884.026 477.884.026 477.884.026
Cuentas de Ahorro
Cuentas Corrientes
NIC 7.45 7.20 Equivalentes al efectivo: 546.546 546.546 546.546 546.546 546.546 546.546 546.546 546.546 546.546 546.546
Certificados de Depósito a Término a menos de 90 días (más intereses causados y no cobrados)
presentarse en el cuerpo de los EEFF o en
Las celdas en verde son opcionales. Las
celdas con referencia normativa deben

Fiducias voluntarias
Carteras colectivas
Depósitos (cédulas hipotecarias, pólizas de ahorro)
Fiducias de Administración y Pagos
las notas.

Carteras colectivas abiertas

Fondos de ahorro
TIDIS y similares
Fondos y Bases (para cambio de moneda)
Pólizas de ahorro
Depósitos de efectivo (para importaciones, para pagos a terceros, etc.)
Otros Equivalentes de Efectivo:
NIC 7.45 7.20 Otros acuerdos bancarios 546.546 546.546 546.546 546.546 546.546 546.546 546.546 546.546 546.546 546.546
NIC 7.16 (P.C.) 7.21 Efectivo y equivalentes al efectivo restringidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas bancarias con destinación específica (Fondos y apropiaciones)
Cuentas bancarias con destinación específica, Reserva Legal
Valores embargados en cuentas bancarias

NIC 1. 54 h 4.2 b Cuentas por Cobrar a deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar: 2.148.067.476 2.148.067.476 2.148.067.476 2.148.067.476 2.148.067.476 2.148.067.476 2.148.067.476 2.148.067.476 2.148.067.476 2.148.067.476
NIC 1. 78b 4.11 b Cuentas por Cobrar Debidas por terceros: 2.141.693.604 2.141.693.604 2.141.693.604 2.141.693.604 2.141.693.604 2.141.693.604 2.141.693.604 2.141.693.604 2.141.693.604 2.141.693.604
NIC 1.112 c 23.30 b (i) Venta de bienes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Droguerías
Restaurante y tiendas
Otras ventas de bienes
23.30 b (ii), 23.30 b
NIC 1.112 c Prestación de Servicios 1.709.040.941 1.709.040.941 1.709.040.941 1.709.040.941 1.709.040.941 1.709.040.941 1.709.040.941 1.709.040.941 1.709.040.941 1.709.040.941
(ii)
presentarse en el cuerpo de

Salud (IPS)
referencia normativa deben
opcionales. Las celdas con

los EEFF o en las notas.

Las celdas en verde son

Recreación
Deporte
Turismo
Educación Formal
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano
Administración
Otros servicios
NIC 1.112 c 23.30 b (viii), 23.31 Contratos de Construcción 435.435.435 435.435.435 435.435.435 435.435.435 435.435.435 435.435.435 435.435.435 435.435.435 435.435.435 435.435.435
NIC 1.112 c 23.30 b (v) Dividendos por cobrar 3.432.432 3.432.432 3.432.432 3.432.432 3.432.432 3.432.432 3.432.432 3.432.432 3.432.432 3.432.432
NIC 1.112 c 23.30 b (iii) Intereses (relacionados con clientes y con actividades operacionales) 6.782 6.782 6.782 6.782 6.782 6.782 6.782 6.782 6.782 6.782
NIC 1.112 c 23.30 b (vi) Comisiones 45.464 45.464 45.464 45.464 45.464 45.464 45.464 45.464 45.464 45.464
NIC 1.112 c 23.30 b (vii), 24.6 a Subvenciones del gobierno por cobrar 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967
NIC 1.112 c 23.30 b (iv) Regalías por cobrar (alquiler de licencias y otros derechos) 4.556 4.556 4.556 4.556 4.556 4.556 4.556 4.556 4.556 4.556
NIC 1.112 c 23A.25 Franquicias por cobrar 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234
NIC 1.112 c 2.15 b Menos consignaciones por identificar (Cuenta genérica con el total de los recaudos por aplicar) -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
NIC 1.112 c PYMES 7.8 a (P.C) Menos Provisión por Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar Debidas por Terceros (por ventas y prestacón de servicios) -21.050.628 -21.050.628 -21.050.628 -21.050.628 -21.050.628 -21.050.628 -21.050.628 -21.050.628 -21.050.628 -21.050.628
NIC 7.16 e 7.5 e Préstamos concedidos a clientes (créditos concedidos, más intereses por cobrar y anticipos de préstamos) 6.767.567 6.767.567 6.767.567 6.767.567 6.767.567 6.767.567 6.767.567 6.767.567 6.767.567 6.767.567
presentarse en el cuerpo de

Cosumo
referencia normativa deben
opcionales. Las celdas con

los EEFF o en las notas.

Las celdas en verde son

Educación
Fomento
Microcrédito
Recreación y Turismo
Salud
Vivienda
Otros préstamos concedidos a clientes
NIC 1. 78b (P.C.) PYMES 7.8 a (P.C) Menos Provisión por Deterioro Acumulado de Préstamos concedidos a clientes -21.050.628 -21.050.628 -21.050.628 -21.050.628 -21.050.628 -21.050.628 -21.050.628 -21.050.628 -21.050.628 -21.050.628
NIC 1. 78b (P.C.) PYMES 7.8 a (P.C) Préstamos a tecercero (incluyendo intereses cuando ello aplique, distintos de préstamos a clientes) 5.675.765 5.675.765 5.675.765 5.675.765 5.675.765 5.675.765 5.675.765 5.675.765 5.675.765 5.675.765
Educación
Libre Inversón
Vivienda
Responsabilidades
Otros préstamos a trabajadores
NIC 1. 78b (P.C.) PYMES 7.8 a (P.C) Menos Provisión por Deterioro Acumulado de Préstamos a Trabajadores -21.050.628 -21.050.628 -21.050.628 -21.050.628 -21.050.628 -21.050.628 -21.050.628 -21.050.628 -21.050.628 -21.050.628
NIC 1. 78b 4.3 (P.C.) Cuentas por cobrar por alquiler de propiedades (neto) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIC 1. 78b 4.3 (P.C.) Cuentas por cobrar por venta de Propiedades, Planta y Equipo y otros activos de largo plazo (neto) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIC 1. 78b 4.11 b Cuentas por cobrar de Ingresos Acumulados (bienes y servicios ya entregados pero con facturas por radicar) 45.435.345 45.435.345 45.435.345 45.435.345 45.435.345 45.435.345 45.435.345 45.435.345 45.435.345 45.435.345
NIC 1. 78b 4.3 (P.C.) Otras Cuentas por Cobrar:
Incapacidades laborales
Venta de Reciclaje de Residuos Sólidos y Material Ordinario
Reclamaciones a compañías aseguradoras
Documentos por cobrar (cheques recibidos que no se han hecho efectivos al final del periodo)
Aportes en Cooperativas
NIC 1. 78b (P.C.) 4.11 b Cuentas por Cobrar Debidas por Partes Relacionadas: 6.373.872 6.373.872 6.373.872 6.373.872 6.373.872 6.373.872 6.373.872 6.373.872 6.373.872 6.373.872
NIC 1.112 c 23.30 b (i) Por ventas de bienes y servicios (neto) 5.646.456 5.646.456 5.646.456 5.646.456 5.646.456 5.646.456 5.646.456 5.646.456 5.646.456 5.646.456
NIC 7.16 e 7.5 e Por anticipos y Préstamos concedidos a partes relacionadas (neto) 78.768 78.768 78.768 78.768 78.768 78.768 78.768 78.768 78.768 78.768
NIC 1. 78b 4.3 (P.C) Por otros conceptos 324.324 324.324 324.324 324.324 324.324 324.324 324.324 324.324 324.324 324.324
NIC 1. 78b (P.C.) PYMES 7.8 a (P.C) Menos Provisión por Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar Debidas a Partes Relacionadas 324.324 324.324 324.324 324.324 324.324 324.324 324.324 324.324 324.324 324.324

NIC 1. 54 d 4.2 c Otros Activos Financieros (Inversiones): 20.272.936 20.272.936 20.272.936 20.272.936 20.272.936 20.272.936 20.272.936 20.272.936 20.272.936 20.272.936
NIIF 7.8 f 11.14 a, 11.41 b Al costo amortizado (CDTs, bonos y otros instrumentos que no cotizan en bolsa) 9.087.086 9.087.086 9.087.086 9.087.086 9.087.086 9.087.086 9.087.086 9.087.086 9.087.086 9.087.086
Certificados de Depósito a Término Fijo (CDT) a más de 90 días, voluntarios (más intereses causados y no cobrados) 4.543.543 4.543.543 4.543.543 4.543.543 4.543.543 4.543.543 4.543.543 4.543.543 4.543.543 4.543.543
Bonos que no cotizan en bolsa, voluntarios
Certificados de Depósito a Término Fijo (CDT) con destinación específica, Fondos (más intereses)
Certificados de Depósito a Término Fijo (CDT) con destinación específica, Reserva Legal (más intereses) 4.543.543 4.543.543 4.543.543 4.543.543 4.543.543 4.543.543 4.543.543 4.543.543 4.543.543 4.543.543
NIC 28, 5 14.3 a Instrumentos Patrimoniales (acciones y cuotas partes) que no cotizan y sin influencia significativa (inferiores al 20%): 5.531.128 5.531.128 5.531.128 5.531.128 5.531.128 5.531.128 5.531.128 5.531.128 5.531.128 5.531.128
11.14 c (ii), 11.41 c,
NIC 27, 10 12.9 Al costo 4.543.563 4.543.563 4.543.563 4.543.563 4.543.563 4.543.563 4.543.563 4.543.563 4.543.563 4.543.563
Inversiones Voluntarias
Inversiones con destinación específica (Obligatorios para respaldar Reserva Legal)
Al Valor Razonable con cambios en el patrimonio (Otro Resultado Integral -ORI-), según estudios de valoración con las
NIIF 13 11.2, 12.2 987.565 987.565 987.565 987.565 987.565 987.565 987.565 987.565 987.565 987.565
técnicas aceptadas por IASB (pues no se acepta el valor intrínseco)
NIC 28.5 14.3 a Instrumentos Patrimoniales (acciones) que sí cotizan en bolsa y sin influencia significativa (inferiores al 20%): 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
NIC 39, NIIF 9. 5.7.5 11.2, 12.2 Acciones que cotizan, desginadas irrevocablemente para reconocer sus cambios en el ORI (por no ser negociables) 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
11.14 c (i), 11.41 a,
NIC 27, 10 12.8 b Acciones e instrumentos de deuda que cotizan, a valor razonable con cambios en resultados (según el valor en bolsa) 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
NIIF 9, 4.1.2 A 14.3 a Instrumentos de deuda que cotizan (TES, bonos...), designados por política contable para reconocer los cambios en el ORI 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Descargar este modelo a
NIC 39, NIIF 9.4 7.5 g Instrumentos financieros derivados 5.654.645 5.654.645 5.654.645 5.654.645 5.654.645 5.654.645 5.654.645 5.654.645 5.654.645 5.654.645
Excel

NIC 1. 55 (P.C.) 2.49 No Financieros: (No generados en contratos o que se liquidan entregando bienes o servicios) 153.949.969 153.949.969 153.949.969 153.949.969 153.949.969 153.949.969 153.949.969 153.949.969 153.949.969 153.949.969
NIC 1. 54 g 4.2 d Inventarios: 152.951.338 152.951.338 152.951.338 152.951.338 152.951.338 152.951.338 152.951.338 152.951.338 152.951.338 152.951.338
Materiales y suministros consumibles en la producción o prestación de
NIC 1.78 c 4.11 c (iii) servicios (Papelería para varios periodos, amenities en hoteles, empaques, material Publicitario P.O.P., uniformes no 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
entregados y otros no consumidos aún)
Medicamentos e insumos para el servicio de salud
Material médico Quirúrgico
Papelería para varios periodos
Amenities en hoteles y centros de recreación
Empaques
Material Publicitario P.O.P.,
Uniformes no entregados
Otros inventgarios no consumidos
NIC 2.37 (P.C.) 4.11 c (ii), 27.33a Inventario de productos (o de servicios) en Proceso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De servicios en proceso (Servicios de Salud prestados)
De bienes para la venta
NIC 2.37 (P.C.) 4.11 c (i), 27.33a Inventarios terminados, mantenidos para la venta Venta 152.951.338 152.951.338 152.951.338 152.951.338 152.951.338 152.951.338 152.951.338 152.951.338 152.951.338 152.951.338
Mercadererías y medicamentos
Lotes urbanizados
NIC 1. 54 f 4.2h Activos Biológicos medidos al Costo: 687.964 687.964 687.964 687.964 687.964 687.964 687.964 687.964 687.964 687.964
NIC 41.30, 33 34.2b Costo incurrido 675.765 675.765 675.765 675.765 675.765 675.765 675.765 675.765 675.765 675.765
NIC 41.30, 33 34.10e Menos Depreciación Acumulada 5.654 5.654 5.654 5.654 5.654 5.654 5.654 5.654 5.654 5.654
NIC 41.30, 33 34.10e Deterioro de Valor Acumulado 6.545 6.545 6.545 6.545 6.545 6.545 6.545 6.545 6.545 6.545
NIC 1. 54 f 4.2 i Activos Biológicos medidos al Valor Razonable (con cambios en resultados): 78.768 78.768 78.768 78.768 78.768 78.768 78.768 78.768 78.768 78.768
NIC 1. 54 n 4.2 n Activos por Impuestos Corrientes: 107.547 107.547 107.547 107.547 107.547 107.547 107.547 107.547 107.547 107.547
Retenciones en la fuente (Renta y complementarios) 7.876 7.876 7.876 7.876 7.876 7.876 7.876 7.876 7.876 7.876
Sobrantes en liquidaciones privadas (parte corriente) 8.907 8.907 8.907 8.907 8.907 8.907 8.907 8.907 8.907 8.907
Saldos a Favor (parte corriente) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anticipos de Impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sobretasas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anticipos a las sobretasas 90.764 90.764 90.764 90.764 90.764 90.764 90.764 90.764 90.764 90.764
NIC 1.54 j 4.10,17.26 Activos no corrientes mantenidos para la venta (o para distribuir) y en operaciones discontinuadas 78.898 78.898 78.898 78.898 78.898 78.898 78.898 78.898 78.898 78.898
NIC 1.55 (P.C.) 4.3 (P.C.) Otros Activos No Financieros corrientes (Pagos anticipados sin recibir el bien o el servicio): 45.454 45.454 45.454 45.454 45.454 45.454 45.454 45.454 45.454 45.454
Seguros (reconocidos en la aseguradora como un pasivo hasta no entregar el servicio)
Arrendamientos pagados por anticipado
Publicidad pagada por anticipado
Derechos de uso pagados por anticipado (regalías)
Proveedores pagados por anticipado (pago de inventarios sin haberlos recibido aún)
Intereses pagados por anticipado
Otros Gastos pagados por Anticipado Neto
Retenciones (y autoretenciones) en la fuente a favor en impuestos distintos al de Renta (ReteIVA, ReteICA)
 NIC 1. 55, NIC 19.141 f No aplica Activo por beneficios definidos neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 4.6 Activos No Corrientes: 4.569.471.432 4.574.052.212 4.574.052.212 4.574.052.212 4.574.052.212 4.574.052.212 4.574.052.212 4.574.052.212 4.574.052.212 4.574.052.212
NIC 1. 55 (P.C.) 2.47 Financieros (contractuales y liquidables en efectivo): 2.052.482 2.052.482 2.052.482 2.052.482 2.052.482 2.052.482 2.052.482 2.052.482 2.052.482 2.052.482
NIC 1. 54 h 4.2 b Cuentas por Cobrar a deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar No Corrientes 76.218 76.218 76.218 76.218 76.218 76.218 76.218 76.218 76.218 76.218
NIC 1. 78b 4.11 b Cuentas por Cobrar Debidas por terceros (parte no corriente) 66.454 66.454 66.454 66.454 66.454 66.454 66.454 66.454 66.454 66.454
NIC 1. 78b 4.11 b Cuentas por Cobrar Debidas por Partes Relacionadas 9.764 9.764 9.764 9.764 9.764 9.764 9.764 9.764 9.764 9.764
NIC 1. 54 d 4.2 c Activos Financieros (Inversiones): 1.976.264 1.976.264 1.976.264 1.976.264 1.976.264 1.976.264 1.976.264 1.976.264 1.976.264 1.976.264
1.55 (P.C.) 4.2 j, 4.2 k Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos (superiores al 20% o con influencia significativa): 988.132 988.132 988.132 988.132 988.132 988.132 988.132 988.132 988.132 988.132
NIC 27, 10 14.4 a, 15.9 a Medidas al Costo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin destinación específica (voluntarias):
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD – SOS
FONDO REGIONAL DE GARANTIAS DEL CAFÉ
Con destinación específica (Reserva Legal):
ALCOHOLES DEL QUINDÍO
ASOPAGOS S.A.
NIC 28, 16 14.4 b, 15.9 b Medidas por el Método de la Participación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acciones que cotizan (a valor razonable), desginadas irrevocablemente para reconocer sus cambios en el ORI (por no ser
NIC 39, NIIF 9. 5.7.5 11.2, 12.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
negociables)
Cuotas partes (que no cotizan) Al Valor Razonable con cambios en el patrimonio (Otro Resultado Integral -ORI-), según
NIIF 13 11.2, 12.2 987.565 987.565 987.565 987.565 987.565 987.565 987.565 987.565 987.565 987.565
estudios de valoración con las técnicas aceptadas por IASB (pues no se acepta el valor intrínseco)
11.14 c (i), 11.41 a,
NIC 27, 10 12.8 b Acciones que cotizan, a valor razonable con cambios en resultados (según el valor en bolsa) 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567

2.49 No Financieros: (No generados en contratos o que se liquidan entregando bienes o servicios) 4.567.418.950 4.571.999.730 4.571.999.730 4.571.999.730 4.571.999.730 4.571.999.730 4.571.999.730 4.571.999.730 4.571.999.730 4.571.999.730
NIC 1.54 a 4.2 e Propiedades, Planta y Equipo (incluye los recibidos en arrendamiento financiero): 4.416.746.103 4.416.746.103 4.416.746.103 4.416.746.103 4.416.746.103 4.416.746.103 4.416.746.103 4.416.746.103 4.416.746.103 4.416.746.103
NIC 16.37 a, b 4.11 a Terrenos 544.645.645 544.645.645 544.645.645 544.645.645 544.645.645 544.645.645 544.645.645 544.645.645 544.645.645 544.645.645
NIC 16.37 (P.C.) 4.11 a Construcciones: 4.544.544.545 4.544.544.545 4.544.544.545 4.544.544.545 4.544.544.545 4.544.544.545 4.544.544.545 4.544.544.545 4.544.544.545 4.544.544.545
Edificios
Plantas Ductos y Túneles
Redes, líneas y cables
NIC 16.37 c 4.11 a (P.C.) Maquinaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIC 16.37 4.11 a (P.C.) Vehículos: 754.542 754.542 754.542 754.542 754.542 754.542 754.542 754.542 754.542 754.542
NIC 16.37 d 4.11 a (P.C.) Barcos, Flota y equipo fluvial y/o marítimo 654.654 654.654 654.654 654.654 654.654 654.654 654.654 654.654 654.654 654.654
NIC 16.37 e 4.11 a (P.C.) Aeronaves 54.654 54.654 54.654 54.654 54.654 54.654 54.654 54.654 54.654 54.654
NIC 16.37 f 4.11 a (P.C.) Equipos de Transporte 45.234 45.234 45.234 45.234 45.234 45.234 45.234 45.234 45.234 45.234
NIC 16.37 g 411 a Enseres y accesorios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIC 16.37 h 411 a Equipo de oficina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIC 16.37 (P.C.) 411 a Equipos informáticos (de Procesamiento de Datos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIC 16.37 (P.C.) 411 a Equipos de redes y comunicación (de telecomunicaciones) 5.654.654 5.654.654 5.654.654 5.654.654 5.654.654 5.654.654 5.654.654 5.654.654 5.654.654 5.654.654
NIC 16.37 (P.C.) 411 a Infraestructura de red 966.734 966.734 966.734 966.734 966.734 966.734 966.734 966.734 966.734 966.734
NIC 16.37 i N.A. Plantaciones (Plantas Productoras) 88.567 88.567 88.567 88.567 88.567 88.567 88.567 88.567 88.567 88.567
NIIF 6.25 411 a Activos tangibles de exploración y evaluación de recursos minerales 4.345 4.345 4.345 4.345 4.345 4.345 4.345 4.345 4.345 4.345
NIC 16.37 (P.C.) 411 a Activos de minería (Propiedades de Minería) 3.456 3.456 3.456 3.456 3.456 3.456 3.456 3.456 3.456 3.456
NIC 16.37 411 a Activos de petróleo y gas 2.345 2.345 2.345 2.345 2.345 2.345 2.345 2.345 2.345 2.345
NIC 16.37 (P.C.) 411 a Activos para la Generación de Energía 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565
NIC 16.37 411 a Construcciones o Mejoras sobre bienes ajenos (en arrendamiento operativo, en comodato, etc.) 4.564 4.564 4.564 4.564 4.564 4.564 4.564 4.564 4.564 4.564
NIC 16.37 (P.C.) 411 a Activos entregados en arrendamiento Operativo 45.654 45.654 45.654 45.654 45.654 45.654 45.654 45.654 45.654 45.654
NIC 16.37 (P.C.) 411 a Construcciones en proceso 6.462 6.462 6.462 6.462 6.462 6.462 6.462 6.462 6.462 6.462
NIC 16.37 (P.C.) 411 a Otras Propiedades, Planta y Equipo 234.234 234.234 234.234 234.234 234.234 234.234 234.234 234.234 234.234 234.234
NIC 16. 73 e 17.31 d Subtotal Total Propiedades, Planta y Equipo (Bruto) 5.096.956.312 5.096.956.312 5.096.956.312 5.096.956.312 5.096.956.312 5.096.956.312 5.096.956.312 5.096.956.312 5.096.956.312 5.096.956.312
NIC 16. 73 d, NIC 17.53 17.31 d, 20.14 Depreciación Acumulada -675.675.675 -675.675.675 -675.675.675 -675.675.675 -675.675.675 -675.675.675 -675.675.675 -675.675.675 -675.675.675 -675.675.675
NIC 16. 73 d, NIC 17.53 17.31 d, 20.14 Deterioro de Valor Acumulado -4.534.534 -4.534.534 -4.534.534 -4.534.534 -4.534.534 -4.534.534 -4.534.534 -4.534.534 -4.534.534 -4.534.534
NIC 16. 73 d, NIC 17.53 17.31 d, 20.14 Valor en Libros de las Propiedades, Planta y Equipo 4.416.746.103 4.416.746.103 4.416.746.103 4.416.746.103 4.416.746.103 4.416.746.103 4.416.746.103 4.416.746.103 4.416.746.103 4.416.746.103
4.2 ea (Versión
NIC 1.54 b Propiedades de Inversión al costo 67.556.348 67.556.348 67.556.348 67.556.348 67.556.348 67.556.348 67.556.348 67.556.348 67.556.348 67.556.348
2015)
NIC 40.32A 17.31 d Costo Histórico 67.567.567 67.567.567 67.567.567 67.567.567 67.567.567 67.567.567 67.567.567 67.567.567 67.567.567 67.567.567
NIC 40.79 c 17.31 d Depreciación Acumulada de las Propiedades de Inversión -67.765 -67.765 -67.765 -67.765 -67.765 -67.765 -67.765 -67.765 -67.765 -67.765
NIC 40.79 c 17.31 d Deterioro de Valor Acumulado de las Propiedades de Inversión 56.546 56.546 56.546 56.546 56.546 56.546 56.546 56.546 56.546 56.546
NIC 40.79 c 17.31 e Valor en Libros de las Propiedades de Inversión al Costo 67.567.567 67.567.567 67.567.567 67.567.567 67.567.567 67.567.567 67.567.567 67.567.567 67.567.567 67.567.567
NIC 1.54 b 4.2 f Propiedades de Inversión al Valor Razonable con cambios en resultados 56.546.546 56.546.546 56.546.546 56.546.546 56.546.546 56.546.546 56.546.546 56.546.546 56.546.546 56.546.546
NIC 1.54 c 4.2 g Activos Intangibles y Plusvalía 25.217.511 29.798.291 29.798.291 29.798.291 29.798.291 29.798.291 29.798.291 29.798.291 29.798.291 29.798.291
NIC 38.119 a 18.27 Marcas comerciales 7.657.657 7.657.657 7.657.657 7.657.657 7.657.657 7.657.657 7.657.657 7.657.657 7.657.657 7.657.657
NIC 38.119 (P.C.), NIIF 6.25 18.27 activos intangibles para exploración y evaluación 643.453 643.453 643.453 643.453 643.453 643.453 643.453 643.453 643.453 643.453
NIC 38.119 b 18.27 Cabeceras de periódicos o revistas y títulos de publicaciones 976.234 976.234 976.234 976.234 976.234 976.234 976.234 976.234 976.234 976.234
NIC 38.119 c 18.27 Programas de computador 12.323.432 12.323.432 12.323.432 12.323.432 12.323.432 12.323.432 12.323.432 12.323.432 12.323.432 12.323.432
NIC 38.119 d 18.27 Licencias y franquicias 6.756.765 6.756.765 6.756.765 6.756.765 6.756.765 6.756.765 6.756.765 6.756.765 6.756.765 6.756.765
Derechos de propiedad intelectual, patentes y de propiedad
NIC 38.119 e 18.27 7.955 7.955 7.955 7.955 7.955 7.955 7.955 7.955 7.955 7.955
industrial, servicio y derechos de operación:
NIC 38.119 (P.C.) 18.27 (P.C.) Derechos de aterrizaje de aeronaves 6.765 6.765 6.765 6.765 6.765 6.765 6.765 6.765 6.765 6.765
NIC 38.119 (P.C.) 18.27 (P.C.) Derechos de minería 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567
NIC 38.119 (P.C.) 18.27 (P.C.) Derechos de radiodifusión 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567
NIC 38.119 (P.C.) 18.27 (P.C.) Derechos de concesión de servicios 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
NIC 38.119 f 18.27 Recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos 347.823 347.823 347.823 347.823 347.823 347.823 347.823 347.823 347.823 347.823
NIC 38.119 g No aplica Activos Intangibles en Desarrollo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIC 38.119 (P.C.), SIC 29.6 34.15 Acuerdos de concesión de servicios, clasificados como activos intangibles 986.543 986.543 986.543 986.543 986.543 986.543 986.543 986.543 986.543 986.543
SIC 32 N.A. Costo del desarrollo del Sitio Web (sin incluir gastos previos de investigación)
Otros activos intangibles (derechos pagados para porte y tenencia de armas, derechos de acceso a clubes sociales, a zonas
NIC 38.119 (P.C.) 18.27 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876
vacacionales, entre otros)
NIC 38.118 e 18.27e Subtotal de activos intangibles distintos de la Plusvalía (Bruto) 29.700.738 29.700.738 29.700.738 29.700.738 29.700.738 29.700.738 29.700.738 29.700.738 29.700.738 29.700.738
NIC 38.118 c, NIC 17. 53 8.27c, 20.14 Amortización Acumulada -4.535.435 -4.535.435 -4.535.435 -4.535.435 -4.535.435 -4.535.435 -4.535.435 -4.535.435 -4.535.435 -4.535.435
18.27, 20.13a,
NIC 38.118 c, NIC 17. 53 Deterioro de Valor Acumulado -45.345 -45.345 -45.345 -45.345 -45.345 -45.345 -45.345 -45.345 -45.345 -45.345
27.33d
NIC 38.118 c, NIC 17. 53 18,27e, 4.2g Valor en Libros de los Intangibles distintos de la Plusvalía 25.119.958 25.119.958 25.119.958 25.119.958 25.119.958 25.119.958 25.119.958 25.119.958 25.119.958 25.119.958
NIC 38.118 c, NIC 17. 53 27.33c Plusvalía Neto (Good Will) 97.553 97.553 97.553 97.553 97.553 97.553 97.553 97.553 97.553 97.553
NIC 38.118 c, NIC 17. 53 18,27e, 4.2g Total activos intangibles y plusvalía 25.217.511 29.798.291 29.798.291 29.798.291 29.798.291 29.798.291 29.798.291 29.798.291 29.798.291 29.798.291
NIC 1. 54 f 4.2h Activos Biológicos medidos al Costo: 663.566 663.566 663.566 663.566 663.566 663.566 663.566 663.566 663.566 663.566
NIC 41.24.30, 33 34.2b.34.8 Costo incurrido 675.765 675.765 675.765 675.765 675.765 675.765 675.765 675.765 675.765 675.765
NIC 41.24.30, 33 34.10e Menos Depreciación Acumulada -5.654 -5.654 -5.654 -5.654 -5.654 -5.654 -5.654 -5.654 -5.654 -5.654
NIC 41.24.30, 33 34.10e Deterioro de Valor Acumulado -6.545 -6.545 -6.545 -6.545 -6.545 -6.545 -6.545 -6.545 -6.545 -6.545
NIC 1. 54 f 4.2 i Activos Biológicos medidos al Valor Razonable (con cambios en resultados): 78.768 78.768 78.768 78.768 78.768 78.768 78.768 78.768 78.768 78.768
NIC 1. 54 n 4.2 n Activos por Impuestos del periodo actual (a largo plazo) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sobrantes en liquidaciónes privadas (parte no corriente)
Saldos a Favor (parte no corriente)
NIC 1.54 o 4.2 o Activos por Impuestos Diferidos 564.654 564.654 564.654 564.654 564.654 564.654 564.654 564.654 564.654 564.654
NIC 1.55 (P.C.) 4.3 (P.C.) Otros Activos No Financieros corrientes (Pagos anticipados (sin recibir el bien o el servicio): 45.454 45.454 45.454 45.454 45.454 45.454 45.454 45.454 45.454 45.454
Seguros (pólizas adquiridas)
Arrendamientos prepagados
Publicidad pagada por anticipado
Derechos de uso pagados por anticipado (regalías)
Anticipos a Proveedores
Intereses pagados por anticipado
Otros Gastos pagados por Anticipado Neto
NIC 19.140 a N.A. Activo por beneficios definidos neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pasivos: 1.689.747.773.199
1.689.747.773.199
1.689.747.773.199
1.689.747.773.199
1.689.747.773.199
1.689.747.773.199
1.689.747.773.199
1.689.747.773.199
1.689.747.773.199
1.689.747.773.199
69 4.7 Pasivos Corrientes 846.205.241.781 846.205.241.781 846.205.241.781 846.205.241.781 846.205.241.781 846.205.241.781 846.205.241.781 846.205.241.781 846.205.241.781 846.205.241.781
2.47 Financieros (contractuales y liquidables en efectivo): 843.557.441.674 843.557.441.674 843.557.441.674 843.557.441.674 843.557.441.674 843.557.441.674 843.557.441.674 843.557.441.674 843.557.441.674 843.557.441.674
NIC 1.54 k 4.2 l Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar: 14.910.256 14.910.256 14.910.256 14.910.256 14.910.256 14.910.256 14.910.256 14.910.256 14.910.256 14.910.256
NIC 1.78 (P.C.) 4.11 d Acreedores comerciales por pagar: 9.042.872 9.042.872 9.042.872 9.042.872 9.042.872 9.042.872 9.042.872 9.042.872 9.042.872 9.042.872
Cuentas por pagar a proveedores Comerciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Honorarios y Cuentas por pagar a contratistas 789 789 789 789 789 789 789 789 789 789
Arrendamientos por pagar 8.987.677 8.987.677 8.987.677 8.987.677 8.987.677 8.987.677 8.987.677 8.987.677 8.987.677 8.987.677
Servicios Públicos 7.890 7.890 7.890 7.890 7.890 7.890 7.890 7.890 7.890 7.890
Gastos legales 4.564 4.564 4.564 4.564 4.564 4.564 4.564 4.564 4.564 4.564
Servicios Técnicos y de Mantenimiento 2.352 2.352 2.352 2.352 2.352 2.352 2.352 2.352 2.352 2.352
Suscripciones 9.431 9.431 9.431 9.431 9.431 9.431 9.431 9.431 9.431 9.431
Transporte, fletes y acarreos 7.430 7.430 7.430 7.430 7.430 7.430 7.430 7.430 7.430 7.430
Servicios Técnicos 3.802 3.802 3.802 3.802 3.802 3.802 3.802 3.802 3.802 3.802
Servicios de Mantenimiento 2.782 2.782 2.782 2.782 2.782 2.782 2.782 2.782 2.782 2.782
Gastos de viaje por pagar 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562
Seguros por pagar 2.479 2.479 2.479 2.479 2.479 2.479 2.479 2.479 2.479 2.479
Comisiones y gastos financieros por pagar 5.793 5.793 5.793 5.793 5.793 5.793 5.793 5.793 5.793 5.793
Cuentas por pagar en operaciones conjuntas (cuentas en participación, consorcios, convenios, uniones temporales, etc.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios aduaneros por pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividendos y participaciones por pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.78 (P.C.) 4.3 (P.C.) Cuentas por pagar corrientes por la compra de energía para la venta 5.321 5.321 5.321 5.321 5.321 5.321 5.321 5.321 5.321 5.321
NIC 1.78 (P.C.) 4.11 d Cuentas por pagar a partes relacionadas: 5.839.350 5.839.350 5.839.350 5.839.350 5.839.350 5.839.350 5.839.350 5.839.350 5.839.350 5.839.350
A casa Matriz 86.532 86.532 86.532 86.532 86.532 86.532 86.532 86.532 86.532 86.532
A compañías vinculadas 13.628 13.628 13.628 13.628 13.628 13.628 13.628 13.628 13.628 13.628
A socios o accionistas 7.439 7.439 7.439 7.439 7.439 7.439 7.439 7.439 7.439 7.439
A otras partes vinculadas 85.205 85.205 85.205 85.205 85.205 85.205 85.205 85.205 85.205 85.205
Préstamos a partes relacionadas 5.646.546 5.646.546 5.646.546 5.646.546 5.646.546 5.646.546 5.646.546 5.646.546 5.646.546 5.646.546
NIC 1.78 (P.C.) 4.3 (P.C.) Cuentas por pagar corrientes por la compra de activos de largo plazo (incluye obligaciones por leasing) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIC 1.78 (P.C.) 4.11 d Pasivos acumulados (devengados): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.4 (P.C.) Beneficios a los empleados a corto plazo acumulados (o devengados): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIC 19.9 (P.C.) 28.4 (P.C.) Sueldos y salarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIC 1.78 (P.C.), NIC 19.9 (P.C.) 28.40 (P.C.) Aportaciones a la seguridad social asumida por la entidad (Salud y Pensión) (ver), Aportes a Fondos de Pensiones por Pagar (Beneficios post-empleo,
0 0 aportaciones definidas)
planes de 0 0 0 0 0 0 0 0
NIC 19.9 (P.C.) 28.4 (P.C.) Otros beneficios a los empleados a corto plazo (Cesantías e intereses, prima de servicios, vacaciones) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIC 1.78 (P.C.) 28.1 Indemnizaciones por despido o renuncias acordadas por pagar (Beneficios por terminación) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIC 1.78 (P.C.) 28.1 Otros gastos de personal por pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIC 1.78 (P.C.) 4.3 Costos y Gastos por Pagar por bienes o servicios recibidos, sin recepción de factura o sin formalizar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIC 1.78 (P.C.) 4.3 Retenciones por pagar 5.931 5.931 5.931 5.931 5.931 5.931 5.931 5.931 5.931 5.931
Retenciones a trabajadores y a terceros por Seguridad Social (Salud, pensión y similares) al cargo del trabajador 5.931 5.931 5.931 5.931 5.931 5.931 5.931 5.931 5.931 5.931
Retenciones sobre contratos (por garantías, por mandatos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Retenciones en la fuente (Renta, IVA, ICA, etc.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIC 1.78 (P.C.) 4.3 Otras Cuentas por Pagar 9.526 9.526 9.526 9.526 9.526 9.526 9.526 9.526 9.526 9.526
Depósitos recibidos (recursos recibidos en administración, en custodia, fondos de destinación y otros pasivos) 7.894 7.894 7.894 7.894 7.894 7.894 7.894 7.894 7.894 7.894
Ingresos Recibidos para Terceros: 1.632 1.632 1.632 1.632 1.632 1.632 1.632 1.632 1.632 1.632
Embargos judiciales 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742
Cooperativas 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890
Libranzas
Fondos de Empleados
Otras Cuentas por Pagar 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567

1.78 4.3 Provisiones Corrientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NIC 1.78 d 4.11 e Provisiones por beneficios a empleados (parte corriente): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIC 19.158 (P.C.) 28.1 Beneficios a los empleados a Largo Plazo (Quinquenios y similares) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIC 19.171 (P.C.) 28.41 g (i) Pensiones por pagar y cálculo actuarial (Beneficios post-empleo, planes de beneficios definidos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Provisiones (parte corriente): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIC 37. E 1 21A.4 Por Garantías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIC 37.70, NIC 1.98 b 21A.3 Por reestructuraciones ya avisadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIC 37. E 10 21A.9 Por procesos legales (litigios y similares) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIC 37. E 4 21A.5 Por reembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37.66 21A.2 Por contratos onerosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIIF PYMES 21.15 Por Desmantelamiento

NIC 1.55 (P.C.) 4.2 m Otros Pasivos Financieros Corrientes (Obligaciones Financieras): 843.542.531.418 843.542.531.418 843.542.531.418 843.542.531.418 843.542.531.418 843.542.531.418 843.542.531.418 843.542.531.418 843.542.531.418 843.542.531.418
NIIF 7.8 g 11.14 a, 11.41 e Pasivos financieros corrientes al costo amortizado: 843.541.533.756 843.541.533.756 843.541.533.756 843.541.533.756 843.541.533.756 843.541.533.756 843.541.533.756 843.541.533.756 843.541.533.756 843.541.533.756
NIC 1.112 c (P.C.) 4.3 (P.C.) Préstamos recibidos 843.535.564.656 843.535.564.656 843.535.564.656 843.535.564.656 843.535.564.656 843.535.564.656 843.535.564.656 843.535.564.656 843.535.564.656 843.535.564.656
NIC 1.112 c (P.C.) 4.3 (P.C.) Bonos emitidos 234.267 234.267 234.267 234.267 234.267 234.267 234.267 234.267 234.267 234.267
NIC 1.112 c (P.C.) 4.3 (P.C.) Pagarés 79.945 79.945 79.945 79.945 79.945 79.945 79.945 79.945 79.945 79.945
NIC 1.112 c (P.C.) 4.3 (P.C.) Préstamos recibidos de Partes relacionadas (Socios, accionistas, entidades vinculadas) 5.654.654 5.654.654 5.654.654 5.654.654 5.654.654 5.654.654 5.654.654 5.654.654 5.654.654 5.654.654
NIC 1.112 c (P.C.) 4.3 (P.C.) Otros préstamos 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234
NIIF 7.8 e 11.41 d, 12.8 y 12.9 Pasivos financieros corrientes al valor razonable con cambios en resultados (mantenidos para negociar) 9.765 9.765 9.765 9.765 9.765 9.765 9.765 9.765 9.765 9.765
NIIF 7.B8E 11.14 b, 11.41 f Compromisos de Préstamos (irrenunciables, no desembolsados) 987.897 987.897 987.897 987.897 987.897 987.897 987.897 987.897 987.897 987.897

2.51 No Financieros: (No generados en contratos o que se liquidan entregando bienes o servicios) 2.647.800.107 2.647.800.107 2.647.800.107 2.647.800.107 2.647.800.107 2.647.800.107 2.647.800.107 2.647.800.107 2.647.800.107 2.647.800.107
NIC 1.54 n 4.2 n Pasivos por Impuestos Corrientes y contribuciones 2.647.772.073 2.647.772.073 2.647.772.073 2.647.772.073 2.647.772.073 2.647.772.073 2.647.772.073 2.647.772.073 2.647.772.073 2.647.772.073
12.80 29.4 Impuesto de Renta y Complementarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.78 (P.C.) 4.3 Otros Impuestos por pagar (distintos al de Renta) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuesto a la riqueza por pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IVA por pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuesto al Consumo por Pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ICA por Pagar
Predial por pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De vehículos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De espectáculos Públicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Cuotas de fomento (cinematográfico, turismo) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reservas Turísticas recibidas por anticipado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Otros Pasivos No Financieros Corrientes 28.034 28.034 28.034 28.034 28.034 28.034 28.034 28.034 28.034 28.034
1.78 (P.C.) 4.11 d Ingresos diferidos (amortizados) 28.034 28.034 28.034 28.034 28.034 28.034 28.034 28.034 28.034 28.034
Anticipos y Avances Recibidos de clientes 6.894 6.894 6.894 6.894 6.894 6.894 6.894 6.894 6.894 6.894
Matrículas y pensiones recibidas (antes de prestar el servicio) 3.450 3.450 3.450 3.450 3.450 3.450 3.450 3.450 3.450 3.450
Cuotas de Membresía y de Administración 3.986 3.986 3.986 3.986 3.986 3.986 3.986 3.986 3.986 3.986
Abonos diferidos pagados por los clientes 13.704 13.704 13.704 13.704 13.704 13.704 13.704 13.704 13.704 13.704
Intereses y comisiones recibidas por anticipado 9.234 9.234 9.234 9.234 9.234 9.234 9.234 9.234 9.234 9.234
Otros ingresos recibidos por anticipado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros ingresos diferidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 4.8 Pasivos No Corrientes 843.542.531.418 843.542.531.418 843.542.531.418 843.542.531.418 843.542.531.418 843.542.531.418 843.542.531.418 843.542.531.418 843.542.531.418 843.542.531.418
NIC 1.55 (P.C.) 2.51 Financieros (contractuales y liquidables en efectivo): 843.542.531.418 843.542.531.418 843.542.531.418 843.542.531.418 843.542.531.418 843.542.531.418 843.542.531.418 843.542.531.418 843.542.531.418 843.542.531.418
4.2 l Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar a Largo Plazo: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.78 (P.C.) 4.11 d Acreedores comerciales por pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.78 (P.C.) 4.11 d Cuentas por pagar comerciales a partes relacionadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.78 (P.C.) 4.3 (P.C.) Cuentas por pagar corrientes por la compra de activos de largo plazo (incluye obligaciones por leasing) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.78 (P.C.) 4.11 d Pasivos acumulados (devengados) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.41 g (i) Pensiones por pagar y cálculo actuarial (Beneficios post-empleo, planes de beneficios definidos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.1 Beneficios a los empleados a Largo Plazo (Quinquenios y similares) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.78 (P.C.) 4.3 Retenciones por pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.78 (P.C.) 4.3 Otras Cuentas por Pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.78 4.3 Provisiones No Corrientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NIC 1.78 d 4.11 e Provisiones por beneficios a empleados: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.1 Beneficios a los empleados a Largo Plazo (Quinquenios y similares) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.41 g (i) Pensiones por pagar y cálculo actuarial (Beneficios post-empleo, planes de beneficios definidos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Provisiones: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIC 37. E 1 21A.4 Por Garantías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIC 37.70, NIC 1.98 b 21A.4 Por reestructuraciones ya avisadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIC 37. E 10 21A.9 Por procesos legales (litigios y similares) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIC 37. E 4 21A.5 Por reembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37.66 21A.2 Por contratos onerosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.78 (P.C.), NIIF 15.119 d 4.3 Provisiones no liquidables en efectivo (por devolución de ventas) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 m Otros Pasivos Financieros No Corrientes (Obligaciones Financieras parte no Corriente): 843.542.531.418 843.542.531.418 843.542.531.418 843.542.531.418 843.542.531.418 843.542.531.418 843.542.531.418 843.542.531.418 843.542.531.418 843.542.531.418
11.14 a, 11.41 e Pasivos financieros corrientes al costo amortizado: 843.541.533.756 843.541.533.756 843.541.533.756 843.541.533.756 843.541.533.756 843.541.533.756 843.541.533.756 843.541.533.756 843.541.533.756 843.541.533.756
NIC 1.112 c (P.C.) 4.3 (P.C.) Préstamos recibidos (más intereses causados y no pagados) 843.535.564.656 843.535.564.656 843.535.564.656 843.535.564.656 843.535.564.656 843.535.564.656 843.535.564.656 843.535.564.656 843.535.564.656 843.535.564.656
NIC 1.112 c (P.C.) 4.3 (P.C.) Bonos emitidos (más intereses por pagar) 234.267 234.267 234.267 234.267 234.267 234.267 234.267 234.267 234.267 234.267
NIC 1.112 c (P.C.) 4.3 (P.C.) Pagarés (incluyendo intereses causados no pagados) 79.945 79.945 79.945 79.945 79.945 79.945 79.945 79.945 79.945 79.945
NIC 1.112 c (P.C.) 4.3 (P.C.) Préstamos recibidos de Partes relacionadas (Socios, accionistas, entidades vinculadas) 5.654.654 5.654.654 5.654.654 5.654.654 5.654.654 5.654.654 5.654.654 5.654.654 5.654.654 5.654.654
NIC 1.112 c (P.C.) 4.3 (P.C.) Otros préstamos 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234
NIIF 7.8 e 11.41 d, 12.8 y 12.9 Pasivos financieros corrientes al valor razonable con cambios en resultados (mantenidos para negociar) 9.765 9.765 9.765 9.765 9.765 9.765 9.765 9.765 9.765 9.765
NIIF 7.B8E 11.14 b, 11.41 f Compromisos de Préstamos (irrenunciables, no desembolsados) 987.897 987.897 987.897 987.897 987.897 987.897 987.897 987.897 987.897 987.897

NIC 1.55 (P.C.) 2.51 No Financieros: (No generados en contratos o que se liquidan entregando bienes o servicios) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIC 1.54 o 4.2 o Pasivos por Impuestos Diferidos (a pagar en Periodos Futuros) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIC 1.55 (P.C.) 4.3 (P.C.) Otros Pasivos No Financieros No Corrientes: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.78 (P.C.) 4.11 d Ingresos diferidos (amortizados) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Patrimonio (Activos menos Pasivos): 1.697.118.966.673

1.697.123.547.453
1.697.123.547.453
1.697.123.547.453
1.697.123.547.453
1.697.123.547.453
1.697.123.547.453
1.697.123.547.453
1.697.123.547.453
1.697.123.547.453
NIC 1.54 r 4.2 r Patrimonio de los propietarios: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIC 1.78 e 4.5 f Capital emitido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIC 1.79 a (i) 4.12 a (i) Capital Autorizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital por suscribir
NIC 1.79 a (ii) 4.12 a (ii) Capital suscrito por cobrar
NIC 1.79 a (ii) 4.12 a (ii) Capital suscrito y pagado
Cuotas Partes de Interés Social
Otros Aportes o Cuotas de Socios
Suscripciones del Público
Capital asignado a sucursales de sociedades extranjeras
Inversión suplementaria al capital asignado
Aportes del Estado
Fondo Social

NIC 1.78 e Ejemplo, NIC 1.GI6 4.5 f Ganancias (Excedentes) Acumuladas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NIC 8.28 f (i), NIC 8.28 g
NIC 8.28 f (i), NIC 8.28 g
NIC 8.28 f (i), NIC 8.28 g
NIC 8.29 c (i), NIC 8.29 d
NIIF 1, 11
6.5 c Resultado del ejercicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.5 c Utilidades o Pérdidas (excedentes o déficits) de periodos anteriores: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.5 c Incremento (disminución) por correcciones de errores de periodos anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.5 d Incremento (disminución) por cambios voluntarios en políticas contables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35.10 (da) (ii) Ajustes de Adopción por Primera Vez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NIC 1.78 e 4.5 f Prima de Emisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NIC 1.78 e, NIC 32.34 4.5 f Acciones Propias en Cartera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NIC 1.78 e, NIC 32.34 4.11 f Otras participaciones en el patrimonio

Superávit por donaciones
Saneamientos fiscales
Obras y Programas de Beneficio Social
Activos fijos adquiridos con recursos de fondos con destinación

NIC 1.78 e 4.5 f Otras Reservas: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NIC 1.55 (P.C.) 4.3 (P.C.) Reserva legal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIC 1.55 (P.C.) 4.3 (P.C.) Reservas Estatutarias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIC 1.55 (P.C.) 4.3 (P.C.) Reservas Ocasionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIC 1, 7 5.4 b Otro Resultado Integral (ORI): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 b (i), 30.25b Reserva de diferencias de cambio por conversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 b (ii), 5.5 g Ganancias o Pérdidas actuariales (Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 b (iv), Versión 2015, 17.15C, 5.5 g Superávit de revaluación de Propiedades, Planta y Equipo, de Inversiones entre otros (neto de impuestos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 b (iii), 5.5 g Reserva de coberturas del flujo de efectivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Participación en otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen
5.5 h
utilizando el método de la participación (que sean susceptibles de reclasificarse al resultado) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIIF 9.6.5.15 4.3 (P.C.) Reserva por cambios en el valor temporal del dinero de opciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIC 1, 7 f 4.3 (P.C.) Reserva cambios en el riesgo de crédito del pasivo a valor razonable de pasivos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIC 1.78 e (P.C.) 4.3 (P.C.) Reserva de ganancias y pérdidas por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIC 1.78 e (P.C.) 4.3 (P.C.) Reserva de pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIC 1.78 e (P.C.) 4.3 (P.C.) Reserva de ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIIF 4.GI58 4.3 (P.C.) Reserva para catástrofes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIIF 4.GI58 4.3 (P.C.) Reserva para estabilización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIIF 4.GI22 f 4.3 (P.C.) Reserva de componentes de participación discrecional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIC 1.55 (P.C.) 4.3 (P.C.) Reserva de componentes de patrimonio de instrumentos convertibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIC 1.55 (P.C.) 4.3 (P.C.) Reservas para reembolsos de capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIC 1.55 (P.C.) 4.3 (P.C.) Reserva de fusiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NIC 1.54 q, NIIF 10.22 , NIIF 12.12 f 4.2 q Participaciones no controladoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NIC 1.55 4.2 r Total del Patrimonio atribuible a propietarios de la controladora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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 Referencia NIIF Completas Párrafo NIIF PYMES: (Descargable por suscripción) Nota
NIC 1. 51 a 3.23 a Sodimac Colombia (Home Center) S.A. 1.1.
NIC 1. 51 b 3.23 b Estado de Resultados por Función
NIC 1. 51 c 3.23 c De enero 1 a Diciembre 31 de 2016
NIC 1. 51 d 3.23 d En Miles de Pesos Colombianos
NIC 1. 51 e 3.23 e Redondeo a múltiplo de millón más cercano

NIC 1, 102 5.5 a (23.30, 5.5 a) Ingresos de Actividades Ordinarias: 48.881.462.394

NIC 1.112 c 23.30 b (i) Venta de bienes (neto de descuentos, rebajas y similares) 29.746.501
NIC 1.112 c 23.30 b (ii), 23.30 b (ii) Prestación de Servicios 86.345
NIC 1.112 c 23.30 b (viii), 23.31 Contratos de Construcción 234.754
NIC 1.112 c 23.30 b (v) Dividendos 928.374
NIC 1.112 c 23.30 b (iii) Intereses (relacionados con clientes y con actividades operacionales) 7.803
NIC 1.112 c 23.30 b (vi) Comisiones 29.746.501
NIC 1.112 c 23.30 b (vii), 24.6 a Subvenciones del gobierno 4.345
NIC 1.112 c 23.30 b (iv) Regalías (alquiler de licencias y otros derechos) 30.918.246
NIC 1.112 c 23A.25 Comisiones por Franquicias 48.789.789.435
NIC 1.85 (P.C.), NIC 26.35 b (iii) N.A. Ingresos de inversión en Planes de Beneficio por Retiro 90
NIC 1. 78b 4.11 b Ingresos Acumulados pendientes de facturar 0
NIC 1.112 c 23.30 b (viii) Otros ingresos de actividades ordinarias: 0

NIC 1.99 5.11 b Costo de Ventas 4.543.543

NIC 1.103 5.11 b Ganancia Bruta 48.876.918.851
NIC 1.103 5.9 (P.C.) Otros Ingresos operacionales 358
NIC 21.1 30.5 Diferencia en Cambio positiva (neta) 8
NIC 1.98 a 27.32 b Reversión por deterioro de Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 87
NIC 1.98 a 27.33 b Reversión de pérdidas por deterioro de Propiedades, Planta y Equipo 34
NIC 1.98 a 27.33 a Reversión de deterioros de inventario 75
NIC 1.98 a 27.33 d Reversión de deterioros de valor de intangibles 43
NIC 1.98 a 27.33 e Reversión de deterioros de Inversiones en asociadas 2
NIC 1.98 a 27.33 f Reversión de deterioros de Inversiones en negocios conjuntos 98
NIC 1.98 g 5.9 (P.C.) Otras reversiones de provisiones 7
NIC 1.98 g 5.9 (P.C.) Otras recuperaciones de gastos de periodos anteriores 4

NIC 1.99 5.11 b Gastos de Ventas (distribución) 87.566

NIC 1.78 d 4.11 e Beneficios a los empleados (nomina y relacionados): 76.933
NIC 19.9 (P.C.) 28.4 (P.C.) Sueldos y salarios 67.575
NIC 19.9 (P.C.) 28.4 (P.C.) Aportaciones a la seguridad social 56
NIC 19.9 (P.C.) 28.4 (P.C.) Otros beneficios a los empleados a corto plazo 803
NIC 19.53 28.40 Gasto por Aportes a Fondos de Pensiones por Pagar (Beneficios post-empleo, planes de aportaciones definidas) 4.678
NIC 19.5 (P.C.) 28.41 g (i) Gastos por beneficios post-empleo, planes de beneficios definidos 35
NIC 19.171 (P.C.) 28.1 8 (P.C.) Indemnizaciones por despido o renuncias acordadas por pagar (Beneficios por terminación) 95
NIC 19.158 (P.C.) 28.1 8 (P.C.) Otros gastos de personal a largo plazo (quinquenios y similares) 246
NIC 19.5 (P.C.) 28.1 8 (P.C.) Otros gastos de personal 3.445
NIC 1.85 (P.C.) 4.3 (P.C.) Gasto de servicios: 5.881
NIC 1.112 c (P.C.) 28.1 8 (P.C.) Seguros (incluye amortización de pólizas compradas y contabilizadas como pagos anticipados en cuentas por cobrar) 845
NIC 1.112 c (P.C.) 28.1 8 (P.C.) Honorarios profesionales 24
NIC 1.112 c (P.C.) 28.1 8 (P.C.) Transporte 52
NIC 1.112 c (P.C.) 28.1 8 (P.C.) Cargos bancarios y similares (diferentes a intereses) 453
NIC 1.112 c (P.C.) 28.1 8 (P.C.) Gastos de viaje 469
NIC 1.112 c (P.C.) 28.1 8 (P.C.) Gastos de comunicación 46
NIC 1.85 (P.C.) 28.1 8 (P.C.) Reparación y mantenimiento 257
NIC 1.85 (P.C.) 28.1 8 (P.C.) Alquiler 3.534
NIC 1.85 (P.C.) 28.1 8 (P.C.) Gastos de desarrollo de propiedades y de gestión de proyectos 42
NIC 1.112 c (P.C.) 28.1 8 (P.C.) Gasto de gestión de propiedades 7
NIC 1.85 (P.C.) 28.1 8 (P.C.) Servicios Públicos (energía, acueducto y similares) 45
NIC 1.85 (P.C.) 28.1 8 (P.C.) Otros servicios: 107
Gastos legales 89
Adecuaciones e instalaciones 8
Contribuciones y Afiliaciones 99
NIC 112 c (P.C.) 17.31 d, 20.14, 34.10 Gastos por depreciación 788
NIC 112 c (P.C.) 18.27 c Gastos por Amortización 3.554
NIC 37 21 Gastos por Provisiones: 1873
NIC 37. E 1 21A.4 Por Garantías 853
NIC 37.70, NIC 1.98 b 21A.4 Por reestructuraciones ya avisadas 890
NIC 37. E 10 21A.9 Por procesos legales 43
NIC 37. E 4 21A.5 Por reembolsos 31
37.66 21A.2 Por contratos onerosos 56
NIC 1.85 (P.C.) 4.3 (P.C.) Gastos por impuestos distintos de gastos por impuestos a las ganancias 410
NIC 1.85 (P.C.) 4.3 (P.C.) Gasto por impuestos a la propiedad (Predial y similares): 43
De vehículos 67
De espectáculos Públicos 89
Cuotas de fomento 32
IVA asumido 92
Retenciones y otros impuestos asumidos 87 Descargar este modelo a Excel

NIC 1.99 5.11 b Gastos de administración 34.766

NIC 1.78 d 4.11 e Beneficios a los empleados (nomina y relacionados): 8976
NIC 1.85 (P.C.) 4.3 (P.C.) Gasto de servicios: 32
NIC 112 c (P.C.) 17.31 d, 20.14, 34.10 Gastos por depreciación 3234
NIC 112 c (P.C.) 18.27 c Gastos por Amortización 34324
NIC 37 21 Gastos por Provisiones: 34.324
NIC 1.85 (P.C.) 4.3 (P.C.) Gastos por impuestos distintos de gastos por impuestos a las ganancias 410

NIC 1.112 c (P.C.) 5.11 b Otros Gastos operacionales 474

NIC 21.1 30.5 Diferencia en Cambio negativo (neta) 8
NIC 1.112 c (P.C.) 27.32 b Deterioro de Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 87
NIC 16.73 e (v) 27.33 b Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo 34
NIC 1.98 a 27.33 a Deterioros de inventario 75
NIC 38.118 e (v) 27.33 d Deterioros de valor de intangibles 43
NIC 36.127 (P.C.) 27.33 e Deterioros de Inversiones en asociadas 2
NIC 36.127 (P.C.) 27.33 f Deterioros de Inversiones en negocios conjuntos 98
NIC 36.127 27.33 Otros deterioros de valor 5
NIC 1.85 (P.C.) Primas y comisiones 84
NIC 38.126 Gasto por investigación y desarrollo 32
NIC 112 c (P.C.) Gastos de donaciones y subsidios 6

NIC 32.EI33 4.3 (P.C.) Ganancia (Pérdida) Operacional 48.876.796.403

1.85 (P.C.) 5.9 (P.C.) Otras ganancias (pérdidas) 1.619

NIC 1.98 c Por disposición de Propiedades, Planta y Equipo 567
NIC 1.112 c Por disposición de Propiedades de Inversión 753
NIC 1.98 Por disposiciones de otros activos no corrientes 26
NIC 1.98 d Por disposición de inversiones 34
NIC 1.98 f Por la liquidación de litigios 90
 NIIF 19.11
NIC 1.85 (P.C.)
NIC 1.85 (P.C.)
29.9 (I.R.)
1.85 (P.C.)
NIC 1.82 c, NIIF 8.23 g, NIIF 8.28 e
(I.R.)
1.85 (P.C.)
NIIF 17.15 (I.R.)
NIC 1.82 aa (I.R.)
NIC 1.82 ba (I.R.)
NIC 1.82 ca (I.R.)
NIC 1.82 cb (I.R.)
NIIF 7.24C b (vi), NIIF 9.6.6.4 (I.R.)
NIC 32.EI33
82A
5.4 b (iv), Versión
NIC 1.7 (I.R), NIC 1.91 a (I.R)
2015, 17.15C, 5.5 g
NIC 1.7 (I.R), NIC 1.91 a (I.R) 5.4 b (ii), 5.5 g Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos
NIC 1.7 (I.R), NIC 1.91 a (I.R)
NIC 1.7 (I.R), NIC 1.91 a (I.R)
NIC 1.82A (I.R)
NIC 1.91a, NIC 21.48 PYMES 5.4 b (i) Diferencias de cambio por conversión
3 c, NIIF 7.24C b (i) (I.R., Vigencia 01-01-2018), NIIF 7.24E a (I.R). 5.4 b (iii), 5.5 g Reserva de coberturas del flujo de efectivo
NIC 1.82A a (I.R).
NIC 1.7 (I.R), NIC 1.91 a (I.R)
Por diferencia en pagos o reestructuración de pasivos financieros 23
Por cambio en el valor razonable de derivados 63
Otras ganancias y pérdidas por cambio en el valor razonable de derivados 63
N.A. Posición monetaria neta (en economá hiperinflacionaria) 3.533
5.9 (P.C.) Ingresos Financieros (intereses y similares) 7.878
5.5. b Costos financieros -4.345
5.5. c Ingresos o Pérdidas por el Metódo de Participación 6.765.765
Otros ingresos (gastos) procedentes de subsidiarias, entidades controladas de forma conjunta y
5.9 (P.C.) 0
asociadas
Diferencia entre el importe en libros de dividendos pagaderos e importe en libros de activos
0
distribuidos distintos al efectivo
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo
0
amortizado
Deterioro de valor de ganancias y reversión de pérdidas por deterioro de valor (pérdidas por
0
deterioro de valor) determinado de acuerdo con la NIIF 9
Ganancias (pérdidas) por reclasificar activos financieros del costo amortizado a la
0
categoría "Valor Razonable con Cambios en Resultados")
Ganancia (pérdida) por reclasificar activos financieros de la categoría de medición de "Valor Razonable con
0
Cambios en Otro Resultado Integral (ORI) hacia la categoría de "Valor Razonable con Cambios en Resultados"
Ganancias (pérdidas) de cobertura de un grupo de partidas con posiciones de
0
riesgo compensadoras
Ganancia (pérdida) No Operacionales 6.776.069
5.5 Ganancia (pérdida), Antes de Impuesto de Renta 48.883.572.472
5.5. d Gastos por Impuesto de Renta 10.000.000.000
5.5. Ganancia (pérdida) Después de Impuestos (Procedente de Operaciones Continuadas) 38.883.572.472
5.5. e Ganancia (pérdida) Procedente de Operaciones Discontinuadas (neta de impuestos) 0
5.5 f, 3.19 Resultado (Ganancias o Pérdidas del Periodo) 38.883.572.472
5.6 a (ii) Resultado atribuible a los propietarios de la controladora 34.995.215.225
5.6 a (i) Resultado atribuible a participaciones no controladoras 3.888.357.247
5.5 g Otro Resultado Integral (ORI), Neto de Impuestos 0
5.5. g (i) ORI que no se reclasificará posteriormente a resultados (sino a las utilidades de ejercicios anteriores en el patrimonio): 0
Superávit de revaluación
0
0
Cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito 0
Ganancias (pérdidas) en instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de patrimonio 0
Participación en el ORI de entidades asociadas (y de negocios conjuntos) por aplicación el Método de Participación) 0
5.5. g (ii) ORI que sí se reclasificará posteriormente a resultados: 0
0
Participación en otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen
5.5 h
utilizando el método de la participación (que sean suceptibles de reclasificarse al resultado) 0
Ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio 0
Total Resultado y Otro Resultado Integral 38.883.572.472
 Referencia
Párrafo NIIF
NIIF (Descargable por suscripción)
PYMES:
Completas Valor Nota
Sodimac Colombia (Home Center) S.A. del Grupo Falabella
NIC 1. 51 a 3.23 a
(* Nota: esta empresa es Asesorada en NIIF desde 2009 por Contable.com S.A.S.)
NIC 1. 51 b 3.23 b Estado de flujos de efectivo - Método Indirecto
NIC 1. 51 c 3.23 c De enero 1 a Diciembre 31 de 2016
NIC 1. 51 d 3.23 d En Miles de Pesos Colombianos
NIC 1. 51 e 3.23 e Redondeo a múltiplo de millón más cercano

Flujos procedentes de Actividades de operación [sinopsis] 0

(+/-) Ganancia (pérdida) 0
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) [sinopsis] 0
IAS 7 35 7.17 (+/-) Ajustes gastos por impuestos a las ganancias 0
IAS 7 20 b 7.8 b (P.C.) ( + ) Ajustes por gastos de depreciación y amortización 0
IAS 7 20 b 7.8 b (P.C.) (+/-) Ajustes por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo 0
IAS 7 20 b 7.8 b (P.C.) (+) Ajustes por provisiones 0
IAS 7 20 c 7.8 c (P.C.) (+) Ajustes por costos financieros 0
IAS 7 20 b 7.8 b (P.C.) (+/-) Ajustes por pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no realizadas 0
IAS 7 20 b 7.8 b (P.C.) (+) Ajustes por pérdidas (ganancias) del valor razonable 0
IAS 7 20 b 7.8 b (P.C.) (-) Ajustes por ganancias no distribuidas de asociadas 0
(+/-) Ajustes por pérdidas (ganancias) por la disposición de activos no corrientes 0
IAS 7 20 7.8 b (P.C.) (+/-) Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) 0
IAS 7 20 7.8 b (P.C.) Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) 0
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis] 0
IAS 7 20 a 7.8 a (P.C.) (+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios 0
IAS 7 20 a 7.8 a (P.C.) (+/-) Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial 0
IAS 7 20 a 7.8 b (P.C.) (+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación 0
IAS 7 20 a 7.8 b (P.C.) (+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial 0
IAS 7 20 a 7.8 b (P.C.) (+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación 0
IAS 7 14 7.8 b (P.C.) (+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo 0
IAS 7 10, IAS 7 50 d 7.8 b (P.C.) Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 0
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis] 0
IAS 7 39 7.8 b (P.C.) (+) Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios 0
IAS 7 39 7.8 b (P.C.) (-) Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios 0
IAS 7 16 d 7.8 b (P.C.) (+) Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades 0
IAS 7 16 c 7.8 b (P.C.) (-) Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades 0
IAS 7 16 d 7.8 b (P.C.) (+) Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 0
IAS 7 16 c 7.8 b (P.C.) (-) Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 0
IAS 7 16 b 7.8 b (P.C.) (+) Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 0
IAS 7 16 a 7.8 b (P.C.) (-) Compras de propiedades, planta y equipo 0
IAS 7 16 b 7.8 b (P.C.) (+) Importes procedentes de ventas de activos intangibles 0
IAS 7 16 a 7.8 b (P.C.) (-) Compras de activos intangibles 0
IAS 7 16 b 7.8 b (P.C.) (+) Recursos por ventas de otros activos a largo plazo 0
IAS 7 16 a 7.8 b (P.C.) (-) Compras de otros activos a largo plazo 0
(+) Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0
IAS 7 16 g 7.8 b (P.C.) (-) Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0
IAS 7 16 h 7.8 b (P.C.) (+) Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0
IAS 7 31 7.8 b (P.C.) (+) Dividendos recibidos 0
IAS 7 31 7.8 b (P.C.) (+) Intereses recibidos 0
IAS 7 21 7.8 b (P.C.) (+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo 0
IAS 7 50 d, IAS 7 10 7.8 b (P.C.) Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 0
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis] 0
IAS 7 42A, IAS 7 42B 7.8 b (P.C.) (+) Recursos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control 0
IAS 7 42A, IAS 7 42B 7.8 b (P.C.) (-) Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control 0
(+) Importes procedentes de aumento de capital y/o recolocación de acciones 0
(-) Disminución de capital social y/o readquisición de acciones 0
IAS 7 17 7.8 b (P.C.) (-) Pagos por otras participaciones en el patrimonio 0
(+) Importe procedente del aumento prima por emisión 0
(-) Disminución de prima por emisión 0
IAS 7 17 c 7.8 b (P.C.) (+) Importes procedentes de préstamos 0
IAS 7 17 d 7.8 b (P.C.) (-) Reembolsos de préstamos 0
IAS 7 17 e 7.8 b (P.C.) (-) Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 0
(+) Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0
IAS 7 31 7.8 b (P.C.) (-) Dividendos pagados 0
IAS 7 31 7.8 b (P.C.) (-) Intereses pagados 0
IAS 7 21 7.8 b (P.C.) (+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo 0
IAS 7 10, IAS 7 50 d 7.8 b (P.C.) Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación 0
IAS 7 45 7.8 b (P.C.) Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 0
 Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis] 0
IAS 7 25, IAS 7 28 7.8 b (P.C.) (+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 0
IAS 7 45 7.8 b (P.C.) Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 0
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 0
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 0
 Referencia
Párrafo NIIF
NIIF (Descargable por suscripción)
PYMES:
Completas Valor Nota
NIC 1. 51 a 3.23 a GlobalContable.com S.A.S. 1.1.
NIC 1. 51 b 3.23 b Estado de Cambios en el Patrimonio
NIC 1. 51 c 3.23 c De enero 1 a Diciembre 31 de 2016
NIC 1. 51 d 3.23 d En Miles de Pesos Colombianos
NIC 1. 51 e 3.23 e Redondeo a múltiplo de millón más cercano

(Descargable por suscripción)

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora

Otras Reservas de Patrimonio
Otras Reserva de Reserva de
Acciones Reserva de ganancias y
Capital Primas de participacione Reserva de nuevas Importes reconocidos en otro resultado integral y ganancias y Reserva para cambios en el valor Reserva de Ganancias
Propias en Reserva de pérdidas en nuevas Reserva de Subtotal
Emitido Emisión s en el Superávit de diferencias de mediciones de acumulados en el patrimonio relativos a activos no pérdidas por razonable de pasivos financieros Reserva para Reserva para componentes de Acumuladas
Cartera coberturas de mediciones de activos pagos basados Subtotal Participacione
revaluación cambio en planes de corrientes o grupos de activos para su disposición inversiones en atribuibles a cambios en el riesgo de catástrofes estabilización participación
patrimonio flujo de efectivo financieros disponibles para en acciones s no Total
conversiones beneficios mantenidos para la venta instrumentos de crédito del pasivo discrecional
la venta
definidos patrimonio controladoras Patrimonio
Patrimonio al comienzo del periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cambios en el patrimonio:
Resultado integral:
Ganancia (pérdida) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado integral total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emisión de patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividendos reconocidos como distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias,
patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por cambios las participaciones en la
propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en
acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total incremento (disminución) en el patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrimonio al final del periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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