PASTORAL SOCIAL CARITAS BENI Página: 1

NIT: 129267021
TRINIDAD - BOLIVIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Al 31 de Diciembre de 2021
(Expresado en Bolivianos)

Proyecto: CONSOLIDADO
GESTIÓN GESTIÓN
CUENTA DETALLE DE LA CUENTA CLASIFICACIÓN ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
1010203001 AUMENTO CAJA CORDES OPERACION 0.00 6,620.00 -6,620.00
1010203002 AUMENTO SEGURO COSSMIL OPERACION 0.00 5,647.00 -5,647.00
1010203003 AUMENTO SEGURO UNIVERSITARIO OPERACION 0.00 769.00 -769.00
1010204001 DISMINUCION CREDITO FISCAL IVA OPERACION 146,966.00 42,480.00 104,486.00
1010204002 AUMENTO CREDITO FISCAL IVA A REGULARIZAR OPERACION 0.00 1,087.00 -1,087.00
1010205001 AUMENTO BISMAR NAY ZABALA OPERACION 3,000.00 7,085.00 -4,085.00
1010205003 AUMENTO AIDA CRUZ ARIAS OPERACION 0.00 3,500.00 -3,500.00
1010206001 DISMINUCION MARIA SALOME QUIROGA DE RODRIGUEZ OPERACION 28,925.00 0.00 28,925.00
1010207001 DISMINUCION DOCUMENTOS POR COBRAR SAN RAMONCITO OPERACION 37,356.60 0.00 37,356.60
1010207002 DISMINUCION DOCUMENTOS A COBRAR VIRGEN DEL ROSARIO OPERACION 16,063.37 0.00 16,063.37
1010301001 AUMENTO INVENTARIO DE MERCADERIA OPERACION 342,549.11 365,298.08 -22,748.97
1010301004 AUMENTO INVENATRIO DE BIDONES DE 20 LTS OPERACION 0.00 25,290.00 -25,290.00
2010102001 AUMENTO AFP FUTURO DE BOLIVIA 12.21% OPERACION 8,256.62 10,035.89 1,779.27
2010102002 AUMENTO APORTE SOLIDARIO 0.50% OPERACION 401.40 520.64 119.24
2010103001 AUMENTO CAJA NACIONAL DE SALUD 10% OPERACION 8,028.02 9,541.32 1,513.30
2010103002 AUMENTO RIESGO PROFESIONAL 1.71% OPERACION 1,114.63 1,369.11 254.48
2010103003 AUMENTO APORTE SOLIDARIO 3% OPERACION 2,408.68 2,862.38 453.70
2010103004 AUMENTO PROVIVIENDA 2% OPERACION 1,605.80 1,908.01 302.21
2010104001 AUMENTO PRESTMO INTITUCIONAL CARITAS OPERACION 59,799.75 206,492.40 146,692.65
2010104002 DISMINUCION CTAS A PAGAR POR PUBLICIDAD OPERACION 6,000.00 0.00 -6,000.00
2010104003 DISMINUCION SERVICIOS PROFESIONALES A PAGAR OPERACION 20,000.00 0.00 -20,000.00
2010105001 DISMINUCION GARANTIA PROYECTO SAN BORJA 7% OPERACION 11,480.66 0.00 -11,480.66
2010201002 AUMENTO BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR OPERACION 78,669.53 89,255.04 10,585.51
2010301001 DISMINUCION LABORATORIOS COFAR S.A. OPERACION 8,646.58 0.00 -8,646.58
2010301004 DISMINUCION JHENNY SALINAS ALVAREZ (LAB REACTI) OPERACION 10,370.00 4,445.00 -5,925.00
2010301005 AUMENTO GONZALO SANCHEZ (EMP ROSDEM) OPERACION 0.00 2,743.50 2,743.50
2010301006 DISMINUCION TERAPEUTICA BOLIVIANA S.A. TERBOL OPERACION 6,972.53 4,195.00 -2,777.53
2010301007 AUMENTO FARMACIA BOLIVIANA SRL SAVAL OPERACION 0.00 2,356.00 2,356.00
2010301008 AUMENTO BIOTECNO LTDA. OPERACION 0.00 5,710.80 5,710.80
2010301010 AUMENTO PHARMATECH BOLIVIANA S.A. OPERACION 0.00 2,148.30 2,148.30
2010301011 DISMINUCION REDIMED SRL OPERACION 4,539.80 4,290.50 -249.30
2010301012 DISMINUCION LABOMER SRL OPERACION 844.00 0.00 -844.00
2010301013 AUMENTO DISTRIBUIDORA DALILO RAPU OPERACION 0.00 2,420.00 2,420.00
2010301014 AUMENTO DRIGUERIA INTI S.A. OPERACION 4,819.59 5,045.73 226.14
2010301015 AUMENTO SAE S.A. OPERACION 0.00 203.50 203.50
2010301017 AUMENTO LABORATORIOS IFA S.A. OPERACION 1,332.50 2,009.77 677.27
2010301018 AUMENTO LABORATORIOS BAGO BOLIVIA S.A. OPERACION 0.00 5,010.92 5,010.92
2010301024 AUMENTO DISTRIBUIDORA YAÑEZ OPERACION 152.88 1,914.88 1,762.00
2010301026 DISMINUCION FREDDY GUSTAVO (NAVAMED) OPERACION 1,963.30 0.00 -1,963.30
2010301028 AUMENTO LABORATORIOS ALFA S.A. OPERACION 0.00 4,309.30 4,309.30
2010301037 AUMENTO REQUILA OPERACION 0.00 1,600.00 1,600.00
2010301039 AUMENTO FARMEDICAL SRL OPERACION 0.00 1,708.00 1,708.00
2010301044 DISMINUCION BRENDA DANIELA CHAVEZ RODRIGUEZ OPERACION 840.00 0.00 -840.00
2010301045 DISMINUCION MILDRED SOLIZ ENCINAS (SODIFARNA) OPERACION 11,030.70 0.00 -11,030.70
2010301047 AUMENTO LABOFTA OPERACION 0.00 7,437.52 7,437.52
2010301049 AUMENTO DISTRIBUIDORA BIOHERSA OPERACION 0.00 520.00 520.00
2010401001 DISMINUCION RET. IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 3% OPERACION 2,059.00 1,697.00 -362.00
2010401003 AUMENTO RET. IMP. IUE SERVICIOS 12.50% OPERACION 7,087.00 10,840.00 3,753.00
2010401004 DISMINUCION RET. IMP. IUE BIENES 5% OPERACION 597.00 267.00 -330.00
PASTORAL SOCIAL CARITAS BENI Página: 2
NIT: 129267021
TRINIDAD - BOLIVIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Al 31 de Diciembre de 2021
(Expresado en Bolivianos)

Proyecto: CONSOLIDADO
GESTIÓN GESTIÓN
CUENTA DETALLE DE LA CUENTA CLASIFICACIÓN ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
2010402001 AUMENTO DEBITO FISCAL IVA 13% OPERACION 22,870.00 29,309.00 6,439.00
2010402002 AUMENTO IT POR PAGAR OPERACION 5,149.00 6,622.00 1,473.00
3010101006 AUMENTO RESULTADO DE LA GESTION OPERACION 0.00 343,190.37 343,190.37
1020101001 AUMENTO MUEBLES Y ENSERES INVERSION 625,146.78 627,930.78 -2,784.00
1020101002 DISMINUCION DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES INVERSION -393,076.38 -455,846.27 62,769.89
1020102001 AUMENTO MAQUINARIAS Y EQUIPOS INVERSION 1,198,486.81 1,252,678.41 -54,191.60
1020102002 DISMINUCION DEPRECIACION ACUM.MAQUINARIAS Y EQUIPOS INVERSION -392,783.49 -549,190.14 156,406.65
1020103001 AUMENTO EQUIPOS DE COMPUTACION INVERSION 211,433.56 218,098.06 -6,664.50
1020103002 DISMINUCION DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION INVERSION -35,671.65 -90,196.18 54,524.53
1020104002 DISMINUCION DEPREC. ACUM. EQUIPO COMUNICACION INVERSION -466.33 -932.66 466.33
1020105002 DISMINUCION DEPREC. ACUM. VEHICULO INVERSION -285,986.50 -337,841.00 51,854.50
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: 602,023.91
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: 262,381.80
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN: 0.00
DIFERENCIA DE EFECTIVO DE LA GESTIÓN: 864,405.71
SALDO DISPONIBLE DE EFECTIVO AL INICIO DE GESTIÓN: 418,063.32
SALDO DISPONIBLE DE EFECTIVO AL FINAL DE LA GESTIÓN: 1,282,469.03

DIRECTORA CONTADOR INTERESADO