Actividad 2 Realizar Un Presupuesto De Flujo De Efectivo

EMPRESA X, S.A.
ESTADOS DE SITUACION
FINANCIERA (COMPARATIVO)
AL 31 DE
DICIEMBRE DE
2018
(VALORES EN
RD$)
FLUJOS DE INTERPRETACIO
PERIODOS EFECTIVO N (OPINION)
201
CUENTAS: 2018 7

199,50 28,000 0.1403508 AUMENTO DE UN 14% DEL EECTIVO CON RELACION AL

EFECTIVO 227,500.00 0.00 .00 77 PERIODO DE 2007
CUENTAS POR 1,160,750.0 1,380,7 220,00 0.1593336 DISMINUCION DE UN 16% DE LAS CUENTAS POR COBRAR CON RELACION AL PERIODO DE 2007
COBRAR 0 50.00 0.00 95 POR ENDE UN INCEREMENTO EN EL EFECTIVO
- -
1,422,000.0 1,210,0 212,00 0.1752066 AUMENTO DE UN 17% DEL INVENTARIO, (DISMINUCION DEL EFECTIVO) PORQUE SI AUMENTO EL INVENTARIO SIGNIFICA QUE NO SE
INVENTARIO 0 00.00 0.00 12 VENDIO IGUAL O MES QUE EL PERIODO DE 2007 POR ENDE ENTRO MENOS EFECTIVO
GASTOS PAGADOS POR 72,000. 24,000 0.3333333 SE AUMENTA EN UN 33% EL EFECTIVO DEBIDO A QUE LAS AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES SE DEBEN
ADELANTADOS 48,000.00 00 .00 33 DE SUMAR PORQUE NO IMPLICAN SALIDA DE EFECTIVO
TOTAL ACTIVOS 2,858,250.0 2,862,2 60,000 EFECTIVO GENERADO POR
CORRIENTES 0 50.00 .00 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

FIJOS:

- -
EQUIPOS DE 318,50 100,00 0.3139717 DESMINUCION DE UN 31% DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION , DEBIDO
TRANSPORTE 418,500.00 0.00 0.00 43 AL INCREMENTO DEL ACTIVO FIJO
MOBILIARIO DE 628,50 30,000 0.0477326 AUMENTO DE UN 4% DEL EFECTIVO DEBIDO A LA REDUCCION DEL
OFICINA 598,500.00 0.00 .00 97 MOBILIARIO (ACTIVOS FIJOS)
-
3,875,250.0 3,809,2 70,000 TOTAL DISMINUCION DEL EFECTIVO POR
TOTAL ACTIVOS 0 50.00 .00 ACTIVIDADES DE INVERSION
PASIVOS Y
CAPITAL
PASIVOS
CORRIENTE

CUENTAS POR 1,080,000.0 920,00 160,00 0.1739130 INCREMENTO DE UN 17% DEL EFECTIVO DEBIDO AL AUMENTO DEL PASIVO (NO HUBO EGRESO
PAGAR 0 0.00 0.00 43 DE DINERO) EN CUENTAS POR PAGAR
- -
PRESTAMOS POR 542,50 85,300 0.1572350 DISMINUCION DEL EFECTIVO EN UN 15% POR LA REDUCCION DEL PASIVO A CORTO PLAZO EN
PAGAR CP 457,200.00 0.00 .00 23 COMPARACION CON EL PERIODO 2007 (HUBO SALIDA DE EFECTIVO
TOTAL PASIVOS 1,537,200.0 1,462,5 74,700 EFECTIVO GENERADO POR
CORRIENTE 0 00.00 .00 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

PASIVOS:

- -
PRESTAMOS POR 875,00 33,700 0.0385142
PAGAR LP 841,300.00 0.00 .00 86
 -
2,378,500.0 2,337,5 33,700 DISMINUCION DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO, ESTO ES DEBIDO
TOTAL PASIVOS 0 00.00 .00 A QUE EL PASIVO DISMINUYO EN UN 3%

CAPITAL:

CAPITAL SUSCRITO Y 1,000,000.0 1,000,0

PAGADO 0 00.00
- -
UTILIDADES 471,75 25,000 0.0529941 DISMINUCION DEL CAPITAL RETENIDO, ESTO ES POR LA DIFERENTES VARIACIONES EN EL USO DEL EFECTIVO POR LAS
RETENIDAS 496,750.00 0.00 .00 71 DIRENTES ACTIVIDADES QUE COMPONEN EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
-
TOTAL PASIVOS Y 3,875,250.0 3,809,2 25,000 DISMINUCION DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN-
CAPITAL 0 50.00 .00 FINANCIERAS O DE INVERSIONES