GG-01-05-22

Versión 03
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES Revisión: 14-05-22
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1. IDENTIFICACION DEL PUESTO

Nombre del Puesto: ANALISTA DE CONTABILIDAD I

Área: Contabilidad
Código del puesto: AN-DP-009

2. UBICACIÓN ESTRUCTURAL

Gerencia: Gerencia de Administración y Finanzas

Sub Gerencia: Sub Gerente de Administración y Contabilidad
Jefatura: Jefe de Contabilidad

3. AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

Reporta inmediatamente: JERÁRQUICO

Sub Gerente de Administración y Contabilidad

GERENCIA DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
Supervisa inmediatamente:

---------------
SUB GERENTE DE ADMINISTRACION Y
CONTABILIDAD
Puesto al que reemplazo: (*)

Asistente contable
ANALISTA DE CONTABILIDAD 
Puesto que me reemplaza: (*)

Analista de contabilidad
(*) en caso de ausencia

4. FUNCIONES

FUNCIÓN GENERAL

Registro y análisis de una manera veraz y oportuno permitiendo así cumplir con la emision de estados
financieros e determinacion de impuestos de la empresa

FUNCIONES ESPECÍFICAS
Generado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Silvana Aro Valderrama
Katherine Sifuentes Cecilia Chong Arroyo
SUB GERENTE DE ADMINISTRACION 14/05/2022
RECURSOS HUMANOS GERENTE GENERAL
Y CONTABILIDAD
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A. Provisión de seguro flotante de vehículos nuevos y archivos de su póliza.

B. Provisión de compra de vehículos por venta FTS – FTI – NTS – NTI.
C. VEHICULOS NUEVOS:
 Recepción y provisión de los descuentos de TDP: Compra de Vehículos, Margen Back y
Dsctos especiales (vehículos).
 Revisión de entradas al almacén de VEH y realizar reversiones de NPI.
 Aplicación de FCA y SCA tránsitos mes anterior.
D. VEHICULOS USADOS:
 Archivo por la venta de vehículos usados.
 Provisión y archivo por la compra de vehículos usados.
E. ACCESORIOS DE VEHICULOS:
 Revisión y validación del stock de accesorios contable VRS almacén (físico)
F. FINANCIAMIENTO:
 Provisión y archivo de préstamos, pagares y/o leasing.
G. CONTRATOS:
 Elaboración de adendas de contratos solicitud de legalización y archivo del mismo.
 Control de renovación de contratos de locales.
 Provisión de contratos de locación de servicios de seguridad.
 Provisión de contratos de arrendamientos de inmuebles y otros servicios.
 Revisión y archivo de los recibos de arrendamiento e informar a finanzas que contamos con
los originales para proceder al pago.

H. SEGUROS:
 Revisión, provisión, control y devengamiento de pólizas de seguros empresa.
 Provisión de licencias Toyota (de existir)
I. OTROS:
 Provisión y archivo de comprobantes del fondo fijo de tramite de placas / Trujillo /Jaén /
Tarapoto.
 Archivo documentos contables.
J. MARKETING.
 Reconocimiento de ingresos tdp - por merchandising
 Revisión, provisión, archivo de los sustentos por marketing.
 Validar los reembolsos por marketing según los presupuestado
K. Analisis, reversion y conciliación de la venta vrs stock de los productos scrap

L. Solicitud de reporte comisiones SOAT a Fares, facturación y envió de factura.

M. Devengo mensual de préstamos, pagares, leasing.

N. Devengamiento de impuesto predial y arbitrios.

O. Devengo mensual de gasto por locación de servicios de seguridad.

P. Devengo mensual de gasto por arrendamiento de inmuebles.

Q. Devengo mensual de licencias Toyota.

R. Devengo mensual de los seguros de la empresa.

S. Devengamiento mensual de los demás gastos de la cuenta 18 y archivo de sustento.

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T. Revisión y validación de control de accesorios y suministros diversos.

U. Revisión de la validación enviada por ADV - compras de campaña – acuerdos especiales – otros
reconocimientos.
V. Reconocimiento de ingresos mensuales por incentivos, por préstamo de colaborador.

W. Provisión de nota de crédito por incentivos meta alcanzada, descuento pronto pago.
X. Reconocimiento de ingresos por incentivos de MAF y TDP, comisiones SOAT LA POITIVA,
negocios conexos – control de la facturación y reversión.
Y. Análisis de la cuenta 18 partidas distintas de crédito fiscal vehículos.
Z. Análisis de la cuenta 18912007 crédito fiscal diferido, cuenta 28 partidas distintas de vehículos,
cuenta 20111001 stock vehículos.
AA. Análisis de cuenta 25, cuenta 37, cuenta 45, cuenta 49, cuenta 29

BB. Análisis de la cta 37-49: activo y pasivo diferido.

CC. Análisis de las cta contables 31, 32, 33, 34 y 39 activo fijo e intangibles

DD. Aplicación de FCA y SCA del mes siguiente.

EE. Análisis de la cta contable 60 vrs 61: compras y suministro

FF. Validación cuenta 68 vs 928-948-958.

GG. Validación de la cuenta de IGV por provisión de comprobantes anotados en registro de compras.

HH. Registro de la baja de activos fijos.

II. Provisión, archivo y control de los trabajos en curso-activos en curso y su activación al término del
trabajo y el activo este apto para su funcionamiento.
JJ. Declaracion mensual a SUNAT.

KK. Anexos DJ anual IMPTO RTA, Toma de inventarios.

LL. Atender anexos y documentación requerimientos / fiscalizaciones de Sunat.

MM. Participar en las actividades de promoción KAIZEN.

NN. Participar en la identificación de los riesgos y peligros de su área de trabajo y en la generación de
acciones de mejora para su prevención.
OO. Mantener limpia y ordenada el área de trabajo, incluyendo las herramientas asignadas y las
herramientas comunes del taller, aplicando las normas 5s.
PP. Realizar una inspección preliminar al trabajo asignado, a fin de detectar fallas que puedan poner
en riesgo la operatividad de la unidad.
QQ. Cumplir con la disposición de todos los residuos generados, según lo establecido, evitando la
contaminación del medio ambiente.
RR. Otras funciones que le asigne el jefe inmediato o que sean inherentes a los objetivos de su
puesto.
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5. COMPETENCIAS ESPECIFICAS

ESTUDIOS:

 Titulado en carrera de contabilidad y finanzas.

FORMACION:
 Diplomado en Tributación
 Diplomado en NIIF Y NICS
EXPERIENCIA:
INTERNA  3 años como Asistente Contable.

EXTERNA  3 año como Asistente Contable o Analista de contabilidad.

CONOCIMIENTOS:
TEMA NIVEL
 Microsoft office  Intermedio

 Tributación  Intermedio

 NIIC Y NIIF  Intermedio

HABILIDADES:
 Proactividad 4
 Calidad de Trabajo 4
 Analisis de datos 4
DESTREZAS:
 Manejo de equipos informáticos
 Habilidad numérica
 Analisis contable
ACTITUDES:
 Trabajo en equipo 4
 Mejora continua 4
 Respeto por las personas 4
PELIGROS Y RIESGOS: (*)
 Biológico - Importante
 Fisicos - Tolerable
 Ergonomicos - Tolerable
 Psicosociales - Moderado
 Mecanicos - Moderado
 Electricos – Tolerable
(*) Se establecen según matriz IPERC

6. LÍNEA DE CARRERA

NIVEL SIGUIENTE
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 Jefe o Coordinador de Contabilidad

REQUISITOS

ANTIGÜEDAD  2 años en el puesto

 Puntaje promedio de 85% en las 2 últimas evaluaciones de

DESEMPEÑO
desempeño.

(*) Se evalúan luego de la contratación del personal, durante la evaluación de desempeño a colaboradores.