EN EFECTIVO

PERÍODO: ENERO 2022

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE

O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN

1 1 En SALDO INICIAL
2 15 En Paga recibo de luz
3 16 En Venta al contado
4 20 En Cobro al cliente
5 25 En Pago de IGV
6 26 En Pago de factura al proveedor
7 30 En Prestamo en efectivo al trabaj
 CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

101 EFECTIVO 2,400.00

6361 ENERGIA ELECTRICA 80.00
121 FACTURAS POR COBRAR 2,714.00 a ingresado dinero
121 FACTURAS POR COBRAR 1,250.00
4011 IGV 760.00
421 FACTURAS POR PAGAR 200.00
1411 PRESTAMO AL PERSONAL 900.00

TOTALES 6,364.00 1,940.00

SALDO DEUDOR 4,424.00

CENTRALIZACION
CUENTA DENOMINACION DEBE HABER
10 EFECTIVO 6,364.00
101 CAJA O EFECTIVO 2,400.00
121 FACTURAS POR COBRAR 3,964.00
CENTRALIZACION DE LOS INGRESOS CAJA EFECTIVO SALDO DEUDOR
4,424.00
CENTRALIZACION
CUENTA DENOMINACION DEBE HABER
1411 PRESTAMO AL PERSONAL 900.00
4011 IGV 760.00
421 FACTURAS POR PAGAR 200.00
6361 ENERGIA ELECTRICA 80.00
10 EFECTIVO 1,940.00
CENTRALIZACION DE LOS EGRESOS CAJA EFECTIVO
ALDO DEUDOR
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

OPERACIONES BANCA
NÚMERO CORRELATIVO
FECHA DE LA MEDIO DE
DEL REGISTRO O CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN PAGO
ÚNICO DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN
(TABLA 1)

1 01/09/2019 006 APERTURA

2 02/09/2019 007 GIRO DE CHEQUE 001
3 06/09/2019 008 DEPOSITO EN EFECTIVO
4 07/09/2019 007 GIRO DE CHEQUE 002
DEPOSITO CHEQUE A OTRO
5 08/09/2019 008
BANCO
6 10/09/2019 007 GIRO CHEQUE 003
7 15/09/2019 007 GIRO CHEQUE 004
8 18/09/2019 007 GIRO CHEQUE 005
9 19/09/2019 008 DEPOSITO EFECTIVO
10 20/09/2019 007 GIRO CHEQUE 006
11 25/09/2019 008 DEPOSITO CH DEL MISMO BANCO
12 27/09/2019 007 GIRO DE CHEQUE 007
13 30/09/2019 007 GIRO DE CHEQUE 008
14 30/09/2019 008 DEPOSITO EN EFECTIVO
 OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA

NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,

APELLIDOS Y NOMBRES,
DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CÓDIGO
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN

101
ARCORSUR 421
4545 101
XXX 469

4546 10402

ARCONOTE SEAC 421

EPS 469
HIDRANDINA SA 421
4549 101
TELEFONICA 421
ISMO BANCO 4559 10401
INMOBILIARIA SAC 421
PILAR ROJAS 411
4600 101
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

EFECTIVO 12,800.00
FACTURA POR PAGAR 410.00
EFECTIVO 200.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 500.00

CTA CTE. BANCO BBVA 840.00

FACTURA POR PAGAR 1,250.00

OTRAS CTAS POR PAGAR DIVERSAS 125.00
FACTURA POR PAGAR 420.00
EFECTIVO 300.00
FACTURA POR PAGAR 600.00
CTA CTE. BCP 150
FACTURA POR PAGAR 1,000.00
SUELDOS 4,000.00
EFECTIVO 2300
TOTALES 16,590.00 8,305.00
SALDO DEUDOR 8,285.00
 FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
NÚMERO CORRELATIVO FECHA DE EMISIÓN DEL
VENCIMIENTO O
DEL REGISTRO O CÓDIGO COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE PAGO
UNICO DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO SERIE O CÓDIGO DE LA
(1) TIPO (TABLA
DEPENDENCIA
10)
ADUANERA (TABLA 11)
01 15/01/2017 . . .
PAGO O DOCUMENTO N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL INFORMACIÓN DEL PROV
FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL, N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE
COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS EMITIDOS POR SUNAT PARA DOCUMENTO DE IDENTIDAD
AÑO DE
EMISIÓN DE LA ACREDITAR EL CRÉDITO FISCAL EN LA IMPORTACIÓN
TIPO (TABLA
DUA O DSI 2)
. .
 ADQUISICIONES GRAVADA
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
DESTINADAS A OPERACION
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓ
EXPORTACIÓN
OPERACIONES NO GRAVAD
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES,
BASE BASE
DENOMINACIÓN O RAZÓN IGV
NÚMERO IMPONIBLE IMPONIBLE
SOCIAL
20101035356 SANTA CLARA S.R.L 12,000.00 2,160.00
60,000.00 10,800.00
18,000.00 3,240.00
5,000.00 900.00
1,000.00 180.00

TOTALES
 ADQUISICIONES GRAVADAS
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
DESTINADAS A OPERACIONES VALOR DE
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A LAS OTROS
NO GRAVADAS IMPORTE
OPERACIONES NO GRAVADAS ADQUISICIO ISC TRIBUTOS Y
TOTAL
BASE NES NO CARGOS
IGV IGV GRAVADAS
IMPONIBLE

.
 N° DE
COMPROBA CONSTANCIA DE
NTE DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
DEPÓSITO DE
PAGO DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DETRACCIÓN (3) TIPO DE
EMITIDO
CAMBIO COMPROBA
POR FECHA DE TIPO (TABLA NTE DE
SUJETO NO NÚMERO FECHA SERIE
EMISIÓN 10) PAGO O
DOMICILIAD
DOCUMENT
O (2)