Business Blueprint

SAP Business One

Funcionalidad de FINANZAS

Proyecto SINERGIA
OCTUBRE 2019
1
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

Implementación SAP Business One – Proyecto Sinergia

Cliente

EMPRESA
Jefe de Proyecto Jefe de Proyecto Cliente

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

Descripción Funcionalidad

Business Blueprint SAP Business One Finanzas

Autor del Documento Posición/Cargo

Consultor SAP Business One

Version Fecha Estado (En desarrollo / Revisión / Aprobado)

1.0 02/10/2019 En Desarrollo

REVISIONES

Versión Fecha Descripción Autor

1.0 02-10-2019 Versión Preliminar

1.0 30/10/2019 Revisón Jefe de proyectos
2.0 15/11/2019 Revisión conjunta – corrección
Promedio Pondera-
2.0 18/11/2019 Corrección post revsión
2.0 21/11/2019 Revisión Final

2
PARTICIPANTES

Cliente:
Nombre y Apellido Cargo
Líder Funcional Facturación
Líder Funcional Finanzas
Gestión
Gestión
Avesa
Avesa Delicook
Gerente de Proyecto
Key User Finanzas

:
Nombre y Apellido Cargo
Consultor SAP B1
Consultor SAP B1

3
 TABLA DE CONTENIDO

1. Objetivo.............................................................................................................................5
2. Consideraciones generales.................................................................................................5
3. Detalles sociedad............................................................................................................. 6
4. Parametrizaciones generales...............................................................................................7
5. Parametrizaciones de documento......................................................................................10
6. Finanzas..........................................................................................................................11
6.1. Segmentación de cuentas................................................................................................ 11
6.2. Monedas........................................................................................................................... 11
6.3. Dimensiones..................................................................................................................... 11
6.4. Clases de impuesto.......................................................................................................... 12
6.5. Retención de impuestos................................................................................................... 12
6.6. Contabilizaciones periódicas............................................................................................ 13
7. Determinación de cuentas de mayor..................................................................................14
7.1. Determinación de cuentas de mayor: Ventas...................................................................14
7.2. Determinación de cuentas de mayor: Compras................................................................15
7.3. Determinación de cuentas de mayor: General.................................................................16
7.4. Determinación de cuentas de mayor: Inventario..............................................................17
7.5. Determinación de cuentas de mayor: Inventario..............................................................18
8. GAPs – Requerimientos no cubiertos.................................................................................21
8.1 Reportes estandar considerados en el proyecto..............................................................21
8.2 Gaps del Proyecto ....................................................................................................... 22

8.3. Campos definidos por el Usuario 22

8.4. Validaciones..................................................................................................................... 23
8.5. Alarmas............................................................................................................................ 23
8.6. Procesos de Aprobacion................................................................................................... 23
8.7. Layaout de Impresión....................................................................................................... 23
8.8. Control de Cambios.......................................................................................................... 24
8.9. Riesgo del Documento..................................................................................................... 24
9. Revisiones y Aprobaciones.............................................................................................25

4
1. Objetivo

Este documento tiene como objetivo definir el alcance, análisis y modelamiento del módulo
de Finanzas de SAP Business One, enmarcado dentro de las mejores prácticas de la solu-
ción, y alineado con las expectativas y necesidades del cliente.

La aceptación y firma del presente documento por parte de EMPRESA establece la base
inicial para la implementación de SAP Business One; durante la ejecución de este proyecto
no se podrán realizar modificaciones a las configuraciones, flujos y procesos.

2. Consideraciones generales

 Los flujos de los procesos que se detallan en el presente documento están estricta-
mente orientados a esquematizar el uso de SAP Business One.
 Este documento establece la línea base del alcance en la configuración y los datos
a considerar en los distintos movimientos del área de contabilidad; por lo cual la
configuración de SAP Business One solo contemplará lo definido en este documen-
to.
 Cualquier requerimiento de cambio sobre lo definido en el presente documento,
debe seguir el proceso formal de solicitud de cambios, el cual implica:

Proceso formal de solicitud de cambios

Actividad Responsable
Documentar la definición de cambio Cliente
Análisis del impacto de cambio (alcance, tiempo y costos)
Evaluación (aprobar o rechazar) y gestión de cambio con
cliente
Ajuste de planes y comunicación con cliente

5
3. Detalles sociedad
Licencia: Professional

Calendario fiscal
 Fecha desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020
Períodos contables  Subperíodos: Meses
 Inicio del año fiscal: 2020

General
EMPRESA
Nombre de la SOCIEDAD 1
Soc. de Serv de Alimentacion S.A
Avenida La Dehesa N.º 181 Oficina 1011, Lo
Calle
Barnechea
Comuna La Dehesa
Ciudad Santiago
Región Region Metropolitana
Dirección internet https://www.EMPRESA.cl/
Cabecera de impresión
Director general
Teléfono 1 (56-2) 29574153
Teléfono 2 (56-2) 29574152
Correo electrónico finanzas@EMPRESA.cl

Datos de contabilidad - EMPRESA

ID fiscal general 1 96987050-9
N.I.F. 2
N.I.F. 3
ID adicional
ID fiscal suplementario
Feriados 2020

General

6
 TRANSPORTES Y ARRIENDO SANTA MER-
Nombre de la SOCIEDAD 2
CEDES LTDA.
Avenida La Dehesa N.º 181 Oficina 1011, Lo
Calle
Barnechea
Comuna La Dehesa
Ciudad Santiago
Región Region Metropolitana

Cabecera de impresión
Director general
Teléfono 1 (56-2) 29574153
Teléfono 2 (56-2) 29574152
Correo electrónico finanzas@EMPRESA.cl

Datos de contabilidad - TRANSPORTE Y ARRIENDO SANTA MERCEDES LTDA.

ID fiscal general 1 76271795-6
N.I.F. 2
N.I.F. 3
ID adicional
ID fiscal suplementario
Feriados 2020

General
INVERSIONES Y CRÉDITOS CERES DOS
Nombre de la SOCIEDAD 3
LTDA
Avenida La Dehesa N.º 181 Oficina 1011, Lo
Calle
Barnechea
Comuna La Dehesa
Ciudad Santiago
Región Region Metropolitana
Dirección internet
Cabecera de impresión
Director general
Teléfono 1 (56-2) 29574153
Teléfono 2 (56-2) 29574152
Correo electrónico finanzas@EMPRESA.cl

Datos de contabilidad - INVERSIONES Y CRÉDITOS CERES DOS LTDA

ID fiscal general 1 76598856-K

7
N.I.F. 2
N.I.F. 3
ID adicional
ID fiscal suplementario
Feriados 2020

General
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE PRO-
Nombre de la SOCIEDAD 4
DUCTOS DE ABARROTES PE Y CE LTDA
Avenida La Dehesa N.º 181 Oficina 1011, Lo
Calle
Barnechea
Comuna La Dehesa
Ciudad Santiago
Región Region Metropolitana
Dirección internet https://www.EMPRESA.cl/
Cabecera de impresión
Director general
Teléfono 1 (56-2) 29574153
Teléfono 2 (56-2) 29574152
Correo electrónico finanzas@EMPRESA.cl

Datos de contabilidad – SOC. COMERC. DE PRODUCTOS Y ABARROTES PE Y CE LTDA

ID fiscal general 1 76029652-K
N.I.F. 2
N.I.F. 3
ID adicional
ID fiscal suplementario
Feriados 2020

General
SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN EMPRESA
Nombre de la SOCIEDAD 5
Spa
Avenida La Dehesa N.º 181 Oficina 613, Lo Bar-
Calle
nechea
Comuna La Dehesa
Ciudad Santiago
Región Region Metropolitana
Dirección internet
Cabecera de impresión
Director general
8
Teléfono 1 (56-2) 29574153
Teléfono 2 (56-2) 29574152
Correo electrónico finanzas@EMPRESA.cl

Datos de contabilidad – SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN EMPRESA Spa

ID fiscal general 1 76560516-4
N.I.F. 2
N.I.F. 3
ID adicional
ID fiscal suplementario
Feriados 2020

Inicialización básica
Moneda local CLP

Moneda del sistema USD

Moneda de la cuenta por defecto

Visualizar saldo Haber con signo negativo (*) ✘

Utilizar segmentación de cuentas (*) NO APLICA

Permitir importe negativo para contabilización de tran-

NO APLICA
sacción de anulación
Permitir más de una clase de documento por serie (*) ✘

Usar inventario permanente ✘

Promedio ponderado
El costo del artículo es el cociente entre el valor total del
inventario y la cantidad disponible. Este valor es actuali-
zado de forma dinámica en cada recibo de stock.
Método de revaloración de grupos de artículos
Para los artículos servicios Estándar
Estándar
El valor del inventario es calculado con un costo de ar-
tículo fijo. Este último, debe establecerse antes de co-
menzar a trabajar en la compañía.

FIFO
El método FIFO (first in, first out) crea una capa de canti-
dades vinculadas a los costos; cada transacción de sali-
da de inventario utilizará las cantidades y costos corres-
pondientes de la primera capa o capas abiertas.

Gestionar costo de artículo por almacén (*) ✘

Permitir liberación de stock sin costos de artículos NO APLICA

Método de valoración del grupo de artículos
Administrar coste de serie y lote por
Método de valoración de serie/lote

País del banco por defecto SOCIEDAD 1 EMPRESA | CHILE

Ban-

Banco por defecto CHILE

9
 Número de cuenta por defecto 159-17708-01

pro-
co
Sucursal por defecto Casa Central

País del banco por defecto SOCIEDAD 2 SANTA MERCEDES LTDA | CHILE
Banco propio

Banco por defecto Scotiabank Rojo

Número de cuenta por defecto 973561529
Sucursal por defecto Costanera Sur

País del banco por defecto SOCIEDAD 3 CERES DOS | CHILE

Banco propio

Banco por defecto Scotiabank Rojo

Número de cuenta por defecto 974391813
Sucursal por defecto Costanera Sur

País del banco por defecto SOCIEDAD 4 PE Y CE | CHILE

Banco propio

Banco por defecto ITAU

Número de cuenta por defecto 0211910034
Sucursal por defecto Presidente Riesco

País del banco por defecto SOCIEDAD 5 SOCAPSER | CHILE

Banco propio

Banco por defecto Scotiabank Rojo

Número de cuenta por defecto 975117553
Sucursal por defecto Costanera Sur

(*) Una vez contabilizada la primera transacción, esta configuración es irreversible.

10
4. Parametrizaciones generales
Licencia: Professional

Parametrizaciones generales
Restricción de actividades de clientes Factura de deudores

Límite de crédito Entrega

Límite de comprometido Pedido de cliente

Incluir saldo de entregas Lista de picking

✘ Empleado dpto.ventas

Especificar comisión para ✘ Artículos

✘ Clientes
Socio de negocios

Preferencias de condiciones de pago

Cond.de Pago de deudor por defecto Contado
Condiciones de pago por defecto para acree-
dor
✘ Activar proceso de aprobación en DI

Activar actualización de documento

✘ Activar proceso de aprobación
generado/actualizado mediante proceso de
aprobación *
* SAP Business One 9.3
Activar actualización de borrador en estado
pendiente/aprobado *

Visualizar socios de negocio en reportes ✘

Visualizar socios de negocios inactivos en do-

cumentos de marketing
Inicialización de presupuesto ✘

¿Marcar todas las cuentas PyG como cuentas

Sí No
presupuestarias?
Presupuesto

Para un doc que se desvía del presupuesto Sin Mensaje de Advertencia

Solicitud de compra

Para presupuesto anual ✘ Pedidos

Pedidos entrada
Para presupuesto mensual
mercancías
Finanzas

Formato de hora
Visualización

Formato de fecha
Carácter de separación de fecha /
Visualizar moneda a la derecha ✘

11
Parametrizaciones generales

Decimales (0..6)
0 Importes

2 Precios

2 Tasas
Visualización

2 Cantidades

2 Porcentaje

2 Unidades

2 Decimales en la consulta (Query Manager)

Números de serie y lote

Método de gestión

Número de serie único por

Parametrización básica para status de lote

Almacén predeterminado

Fijas cuentas de mayor según

Inventario

Agregar automáticamente todos los alma- ✘

cenes a artículos nuevos y existentes

Informes
Mostrar artículos inactivos en
Documentos de marketing

Planificación

Previsión de consumo ✘

Método de consumo

Asignación de partida individual de flujo de

Flujo

Obligatorio
caja

12
de caja Opcional

Ignorar sin mensaje de advertencia

Asignación en transacción con todo el flujo
de caja relevante
Sólo mensaje adv.

Usar dimensiones múltiples ✘

Contabilidad de costos

En una columna unificada

Visualizar normas de reparto
En columnas separadas

Normas de reparto en dimensiones

Código de proyecto

30
Cockpit de estilo Fiori (SAP HANA) Actualizar KPIs y paneles detallados s
0
Cockpit

Cockpit

Ning.

13
5. Parametrizaciones de documento
Licencia: Professional

Parametrizaciones de documento
✘ Calcular ingreso bruto Origen de precio base

% ganancia bruta por defecto para documentos de

0 %
servicio

Beneficio/Precio venta
Calcular % ganancia bruta como
Beneficio/Precio base

Número de documento base

Los comentarios sobre los documentos incluyen
Nº referencia SN

Al visualizar una lista de materiales de ventas en do- Precio y total sólo para artículo superior
cumentos, muestre Precio para artículos subordinados

Respuesta a saldo de cuenta de mayor fuera del ran- Sin mensaje de advertencia
go permitido *
Sólo mensaje adv.

* SAP Business One 9.3 Bloquear contabilización

Sin mensaje de advertencia

Respuesta para liberar/Recibo de inventario fuera del
Sólo mensaje adv.
rango definido
Bloquear contabilización

Bloquear stock negativo por ✘

Método de redondeo Por moneda Por documento

Fecha de base de tipo de cambio (doc. acreedores)

Dividir contabilidad de asiento por líneas de docu-
mentos

Visualizar petición de redondeo ✘

Usar la dirección del almacén ✘

Gestionar gastos en documentos ✘

Bloquear documentos con fecha de contabilización

anterior NO APLICA
Permitir fecha de contabilización futura NO APLICA
Utilizar tipo de cambio del documento al copiar en el
documento de destino NO APLICA

Gestión de stocks por almacén ✘

Mostrar documentos cancelados y documentos de ✘

marketing de cancelación en informes

Cantidad máxima de días para cancelación del docu-

mento de marketing antes o después de la fecha de
contabilización

14
6. Finanzas
Licencia: Professional

6.1. Monedas
Licencia: Professional

Ejemplo:
Monedas: Definiciones
Código Moneda Dimensión Decimales
CLP Pesos chilenos Sin redondeo Sin decimales
USD Dólar americano Sin redondeo 2 cifras
UF Unidad de fomento Redondear a 5 centenas 2 cifras

6.2. Dimensiones y Centros de Costo

Licencia: Professional

Dimensiones: Definiciones
Nombre Activa Descripción
ZONA SI ZONA
GERENCIAS SI GERENCIAS
DIM03 NO
DIM04 NO
DIM05 NO

Esta definición aplica para todas las sociedades del proyecto

Centros de Costo: Definiciones
ZONAS CÓDIGO

SANTIAGO MATRIZ01
COPIAPO COPIAP01
COPIAPO PRIVADOS COPIAP02
VALLENAR VALLEN01
VALLENAR PRIVADOS VALLEN02
VALPARAISO VALPAR01
PAE REGION METROPOLITANA SANTIA01
PUENTE ALTO PUENTE01
RANCAGUA RANCAG01
SAN FERNANDO SANFER01
SAN FERNANDO PRIVADOS SANFER02
LINARES LINARE01
15
PARRAL PARRAL01
CONCEPCION CONCEP01
HOGARES INDIGENAS CONCEPCION HICONC01
HOGAR INDIGENA HIPITR01
GORBEA GORBEA01
TOLTEN TOLTEN01
PITRUFQUEN PITRUF01
PITRUFQUEN GALVARINO GALVAR01
PITRUFQUEN PRIVADOS PITRUF02
VALDIVIA VALDIV01
COYHAIQUE COYHAI01
SOCAPSER SOCAPS01
ALIMENTOS VIDA ESTABLE VIDAES01
DELICOOK DELICO01

Esta definición aplica para todas las sociedades del proyecto

Centros de Costo: Definiciones
GERENCIAS CÓDIGO

DIRECTOR EJECUTIVO DIRECTOR

GERENTE GENERAL GGENERAL
GTE. FIN PLANIFICACIÓN y CONT. GES. GCONGEST
GERENTE DE ADM.Y FINANZAS GADMYFIN
GERENTE DE CONTRALORIA CONTRALO
GERENTE DE PERSONAS GPERSONA
GERENTE DE OPERACIONES GOPERACI
GERENTE DE LOGISTICA GLOGISTI
GERENTE DE SERVICIOS GSERVICI
GERENTE LEGAL GLEGALCO
GERENTE TECNICO GTECNICO
SUBGERENCIA ADQUISIIONES GADQUISI

16
6.3. Clases de impuesto
Licencia: Professional

Ejemplo:
Clases de impuesto: Definiciones
Código Tasa Cuenta imp. ventas Cuenta imp. compras Cuenta no deducible

IVA 19.00% 2-01-02-02-001 1-01-07-02-007

IVA_EXE 0.00% 2-01-02-02-001 1-01-07-02-007
IVA_ND 19.00% 2-01-02-02-001 1-01-07-02-007
FUEL 1.00% 2-01-02-02-001 1-01-07-02-007
FUEL_ND 1.00% 2-01-02-02-001 1-01-07-02-007
IVA_CARNE 5% 1-01-07-02-008
HARINA 12% No esta cta 1-01-07-02-008 Revisar cta
BEBIDAS DE Dif. % N/A
FANTASÍA N/A

6.4. Retención de impuestos

Licencia: Professional

Códigos retención de impuestos: Definiciones

Código Tasa Categoría Tipo Cuenta de mayor
Retención Honorarios 10.00% Factura Neto
Retención Total IVA 19.00% Factura Neto
Retención Parcial IVA Factura Neto

17
 6.5. Contabilizaciones periódicas
Licencia: Professional

Defina las parametrizaciones estándares para las contabilizaciones periódicas.

Contabilizaciones periódicas: Definiciones

No Descripción del modelo de contabilización periódica
1 Arriendos Oficinas
2 Pago de Dividendos
3 Arriendos Bodegas
4 Contrato de AVESA
5 Gastos comunes
6 Pago Reyno

En el excel adjunto se encuentra el detalle de las contabilizaciones periódicas a custo-

mizar.

7. Determinación de cuentas de mayor

7.1. Determinación de cuentas de mayor: Ventas

Licencia: Professional

Determinación de cuentas de mayor: Ventas

Clase de cuenta Cuenta de mayor
Clientes locales 1-01-02-01-001
Clientes extranjeros 1-01-02-01-005
Cheques recibidos
Fondos no depositados. Defina las cuentas para la contabilización de 1-01-02-01-011
pagos de cliente mediante cheques o en efectivo. Normalmente se indi- 1-01-02-01-013
ca el registro de cheques o de efectivo.
Saldo de caja
1-01-01-01-002
Cuenta de efectivo menor por defecto.
Pagos en exceso, cuenta de clientes N/A
Pagos insuficientes de clientes.
Pagos en defecto, cuenta de clientes N/A
Pagos excesivos de clientes.
N/A
Cuenta de compensación de anticipos

Beneficios por diferencia de tipo de cambio (*) 5-05-01-01-001

18
 Pérdida por diferencia de tipo de cambio (*) 5-05-01-01-001
Beneficio realizado por diferencia de conversión (*) 5-05-01-01-001
Pérdida realizada por diferencia de conversión (*) 5-05-01-01-001
Descuento por pronto pago N/A
Descuentos por pronto pago obtenidos al pagar en determinadas condi-
ciones.
Cuenta de ingresos
4-01-01-04-001
Cuenta estándar de ingresos por ventas.
Cuenta de ingresos – Extranjero 4-01-01-04-001
Cuenta de crédito de ventas
4-01-01-04-001
Cuenta de ingresos para abono de clientes.
Cuenta de crédito de ventas: Extranjero 4-01-01-04-001
N/A
Cuenta provisional de anticipos

N/A
Interés de reclamación

N/A
Tasa de reclamación

(*) Sólo se utiliza al emplear moneda extranjera en facturas de clientes y pagos .

19
7.2. Determinación de cuentas de mayor: Compras
Licencia: Professional

Determinación de cuentas de mayor: Compras

Clase de cuenta Cuenta de mayor
Proveedores locales 2-01-02-01-001
Proveedores extranjeros 2-01-02-01-003
Beneficios por diferencia de tipo de cambio (*) 5-05-01-01-001
Pérdida por diferencia de tipo de cambio (*) 5-05-01-01-001
Beneficio realizado por diferencia de conversión (*) 5-05-01-01-001
Pérdida realizada por diferencia de conversión (*) 5-05-01-01-001
Transferencia bancaria
Cuenta bancaria por defecto utilizada para pagos efectuados mediante N/A
una transferencia bancaria electrónica.
Descuento por pronto pago
Descuentos por pronto pago al pagar a los proveedores en determina-N/A
das condiciones.
Compensación de descuento N/A
Cuenta de gastos
5-02-01-12-017
Compras de artículos no gestionados en stock.
N/A
Cuenta de costos – Extranjero

Cuenta de crédito compras N/A

Cuenta de abono de compras de artículos no gestionados en stock.
N/A
Cuenta de crédito de compras – Extranjero

Pago en exceso, cuenta de proveedores N/A

Los pagos de acreedores son excesivos.
Pago en defecto, cuenta de proveedores N/A
Los pagos de acreedores son insuficientes.
N/A
Cuenta de compensación de anticipos

Cuenta de gastos y stocks

Cuenta de desviación para compensar asientos creados por abonos de N/A
proveedores basados en facturas de proveedores o devoluciones de
mercancía basadas en pedidos de entrada de mercancías en los que los
gastos de porte o los precios se han modificado.
N/A
Cuenta provisional de anticipos

(*) Sólo se utiliza al emplear moneda extranjera en facturas de proveedores y pagos.

20
7.3. Determinación de cuentas de mayor: General
Licencia: Professional

Determinación de cuentas de mayor: General

Clase de cuenta Cuenta de mayor
Comisión de cobro de tarjeta de crédito 5-04-01-01-002
Cuenta de redondeo
Una cuenta para el sistema para utilizar en los asientos creados automáti-
5-05-01-01-001
camente para diferencias de redondeo. Esto puede producirse cuando se
define el redondeo en determinadas monedas o documentos de ventas.
Diferencia de reconciliación automática N/A
Cuenta de cierre del período
Esta cuenta se utiliza una vez al año para compensar las cuentas de pér-
didas y ganancias en Arrastres de saldo actuales. Debería tratarse de la N/A
cuenta de pérdidas y ganancias, pero no se debe utilizar para el cierre de
las cuentas de ingresos y gastos.
Cuenta de contrapartida para revaluación cuenta mayor N/A
Beneficios por diferencia de tipo de cambio 5-05-01-01-001
Pérdida por diferencia de tipo de cambio 5-05-01-01-001
Beneficio realizado por diferencia de conversión 5-05-01-01-001
Pérdida realizada por diferencia de conversión 5-05-01-01-001
Cuenta de saldo inicial N/A
Cuenta de gastos bancarios 5-04-01-01-002

21
7.4. Determinación de cuentas de mayor: Inventario
Licencia: Professional

Determinación de cuentas de mayor: Inventario

Clase de cuenta Cuenta de mayor
Cuenta de existencias 1-01-04-01-001
Cuenta de costo de bienes vendidos 5-01-01-01-001
Cuenta de dotación
N/A
Proveedores, facturas pendientes de recibir.
Cuenta de desviación
Utilizada únicamente con tipos de artículos de inventario de coste es-N/A
tándar.
Cuenta de diferencias de precio
Registra una diferencia de precio en esta cuenta de precios de coste si
el coste de la factura de proveedores difiere del coste del pedido deN/A
entrada de mercancías y hay 0 o menos que la cantidad recibida para
aplicar la diferencia de coste en la Cuenta de existencias.
Cuenta de compensación de inventario negativo
Utilizada para supervisar las adiciones de precios de entrega al impor-
te original contabilizado en la cuenta de precios de coste cuando hay 0N/A
o menos que la cantidad en el inventario para la que se aplica los pre-
cios de entrega.
Cuenta de compensación de stocks: Cuenta de reducción
Una cuenta de contrapartida a la cuenta de stock utilizada en entradas
de mercancías y diferencias negativas en contabilizaciones de stock 1-01-04-01-001
(actualizaciones tras el inventario). Puede modificar esta cuenta ma-
nualmente mientras crea el documento correspondiente.
Cuenta de compensación de stocks: Cuenta de aumento
Una cuenta de contrapartida a la cuenta de stock utilizada en entradas
de mercancías y diferencias positivas en contabilizaciones de stock 1-01-04-01-001
(actualizaciones tras el inventario). Puede modificar esta cuenta ma-
nualmente mientras crea el documento correspondiente.
Cuenta de devoluciones por ventas
La cuenta de inventario que se debe utilizar al devolver stock al inven-N/A
tario mediante un abono de clientes o una entrada de mercancías.
Cuenta de diferencias por tipo de cambio
Sólo se utiliza al emplear moneda extranjera en documentos de com-5-05-01-01-001
pra de inventario.
Cuenta compensación mercancías
Sólo se utiliza cuando una entrada de pedido de mercancías se ha
contabilizado en la cuenta de Inventario y ahora el usuario cierra el pe-
dido de entrada de mercancías en lugar de extraerlo en un DocumentoN/A
de proveedores. Esta cuenta se utiliza como la cuenta de contraparti-
da para el debe de la Periodificación de proveedores. Este tipo de
transacción no se produce en muchas empresas.
Cuenta de reducción del libro mayor
Se utiliza como cuenta de compensación cuando el valor del stock dis-
N/A
minuye debido a la creación de un documento de revaluación de mate-
rial.

7.5. Determinación de cuentas de mayor: Inventario

22
Licencia: Professional

Determinación de cuentas de mayor: Inventario

Clase de cuenta Cuenta de mayor
Cuenta de aumento del libro mayor
Se utiliza como cuenta de compensación cuando el valor del sto-N/A
ck disminuye debido a la creación de un documento de revalua-
ción de material.
Cuenta de stocks de trabajo en curso
Define una cuenta en la que el sistema mantiene el valor de los
N/A
artículos que se incluyen en el proceso de producción. Es decir,
el período durante el que la producción ha empezado, pero du-
rante el cual el producto todavía no está terminado.
Cuenta de desviación de stock WIP
Una cuenta en la que el sistema actualiza los importes de des-
N/A
viación de los artículos que participan en el proceso del producto.
El importe se contabiliza cuando el estado de la orden de fabrica-
ción es «Cerrado».
N/A
Cuenta PyG de compensación WIP

N/A
Cuenta PyG de compensación de stocks

N/A
Cuenta de revalorización de stocks

N/A
Compensación de stocks revaloración de inventario

Cuenta compensación gastos

Se utiliza como la cuenta de periodificación anticipada de pro-
N/A
veedores para costes adicionales en el pedido de entrada de
mercancías, por ejemplo, los portes.
N/A
Stock de la cuenta de tránsito

N/A
Cuenta de mercancías enviadas

23
8. Entregables:
8.1. Reportes Estándar Considerados en el proyecto
 Libro Mayor
 Informe de antigüedad de deuda de clientes
 Informe de antigüedad de deuda de proveedores
 Balance
 Cuenta de Pérdidas y Ganancias
 Flujo de Caja
o Informes Legales:
o Balance General 8 Columnas
o Balance Comprobación 4 Columnas
o Libro Diario
o Libro Mayor
o Kardex de Inventario
o Auxiliar por cuenta /Código SN
o Auxiliar Rut por cuenta
o Auxiliar Mayor por Cuenta

9. GAPs del Proyecto

Detalle las Brechas o Requerimientos no previstos para el proyecto:

GAP Informes personalizados

Descripción / Objetivo Alternativa Aprobado
ID Informe del Informe estándar Si/No /No aprobado

24
10. Campos definidos por usuario

SAP Business One permite añadir campos definidos por el usuario que pueden ser fun-
damentales para las actividades diarias de las empresas.

NOTA: al momento del levantamiento no se definen campos de usuarios:

Campos definidos por el usuario: Plan de cuentas

Categoría Título Descripción Tipo Validación
- - - - -

11. Validaciones

Definición de validaciones TN
Objeto SAP B1Funcionalidad
Se consideran las validaciones estándar del modelo Best Practice
N/A desarrollado por con los respectivos ajustes para la implementación
del modelo propuesto en este Business Blueprint

No se definieron validaciones adicionales a las ya mencionadas.

12. Alarmas
Es posible definir alertas para enviar automáticamente un mensaje interno o externo
(por correo electrónico, SMS o fax) a usuarios seleccionados del sistema cuando se re-
gistran ciertos eventos.

Gestión de alarmas
Frecuencia Funcionalidad
N/A

No se definieron Alarmas durante el levantamiento.

25
13. Procesos de Aprobación
De acuerdo con las necesidades del negocio, es posible crear procesos de aprobación
para determinados documentos, en varias condiciones y distintos empleados.

Definición de procesos de aprobación

Documento Aut. Requeridas Condición Quien realiza el recuento

No se definieron Procesos de aprobación para el módulo de Finanzas, durante el

levantamiento.

14. Layout de impresión

Impresiones del modelo
ID Layout de impresión
- -
- -
- -

15. Control de Cambio

Control de cambio
Aprobado Horas Estimadas
ID Descripción
SI /No

16. Riesgo del documento

Riesgos
ID Descripción Prioridad Responsable

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17. Revisiones y Aprobaciones:

APROBADO POR
Jefe de proyecto, Cliente

Sí No

Nombre Firma Fecha: dd/mm/aaaa

Jefe de proyecto, Visualk

Sí No

Nombre Firma Fecha: dd/mm/aaaa

Gerente de proyecto, Cliente

Sí No

Nombre Firma Fecha: dd/mm/aaaa

Consultor SAP Busines One

Sí No

Nombre Firma Fecha: dd/mm/aaaa

Consultor SAP Busines One

Sí No

Nombre Firma Fecha: dd/mm/aaaa

Lider Funcional Finanzas

Sí No

Nombre Firma Fecha: dd/mm/aaaa

Key User Finanzas

Sí No

Nombre Firma Fecha: dd/mm/aaaa

Key User Finanzas

Sí No

Nombre Firma Fecha: dd/mm/aaaa

27