Francisco Ramírez

Balance General
Al mes de diciembre 2022
Valor en $RD
Fecha Cuenta y Débito Crédito
detalle
1 Efectivo en 1,700,000.00
banco
@
Francisco 1,700,000.00
Ramírez
capital
P/R Depósito
del propietario
como aporte
inicial del
capital del
negocio.
2 Depósitos de 60,000
Alquiler
@
Efectivo en 60,000
 banco
P/R Pago del
depósito del
local
comercial
mediante
cheque.
Gasto de 15,000
personal
@
Efectivo en 15,000
caja/banco
P/R Contrato
a Secretaría
Ejecutiva.
5 Mobiliario y 110,000.00
equipo de
oficina
@
Efectivo en 66,000
banco
Cuenta por 44,000
pagar
P/R Compra
de
computadora,
escritorio y
silla a
Empresa
Sánchez SRL
 (Pagando el
60%
mediante
cheque).
8 Materiales y 30,000
Suministros
de Oficinas
@
Efectivo en 30,000
banco
P/R Compra
de Materiales
y Suministros
de Oficinas a
Papelería
Jesús
Méndez
mediante
cheque.
10 Equipos de 25,000
oficina
@
Efectivo en 25,000
banco
P/R Compra
de impresora
multifuncional
Wilman
Computer
 mediante
cheque
15 Equipos de 850,000
transporte
@
Efectivo en 250,000
banco
Documento 600,000
por pagar L/p
P/R Compra
de camioneta
a Francisco
Rodríguez
Auto Import
( Inicial en
efectivo
mediante
cheque).
Gasto de 15,000
personal
@
Efectivo en 15,000
banco
P/R Pago de
salario a la
Secretaria
Ejecutiva
correspondie
nte a la
 primera
quincena.
18 Cuenta por 44,000
pagar
@
Efectivo en 44,000
banco
P/R Pago del
monto
pendiente a
Empresa
Sánchez SRL,
mediante
cheque.
Efectivo en 50,000
caja/banco
@
Ingresos por 50,000
servicios
P/R
Realización
de servicios a
IASB SRL
según recibo
de ingreso.
20 Cuenta por 40,000
cobrar
@
Ingresos por 40,000
servicios
 P/R
Realización
de servicio a
crédito a IASC
SRL
22 Gastos de 8,000
electricidad
@
Cuantas por 8,000
pagar
P/R Pago
pendiente a la
factura de
Edesur
25 Banco 100,000
@
Gasto de 100,000
transporte
P/R Pago
parcial a
Francisco
Rodríguez
Auto Import
Mediante
Cheque.
28 Efectivo Caja/ 40,000
Banco
@
 Cuenta por 40,000
cobrar
P/R Pago de
IASC por
factura
pendiente.
29 Ingresos por 150,000
servicios
@
Efectivo en 60,000
banco
Cuenta por 90,000
cobrar
P/R La
realización de
servicio a la
Compañía
Verano SRL
recibiendo un
40% en
efectivo y el
saldo restante
a crédito.
30 Gasto de 8,000
electricidad
@
Efectivo en 8,000
banco
P/R Pago de
 factura de
Edesur
mediante
cheque.
Gasto de 15,000
personal
@
Efectivo en 15,000
banco
P/R Pago de
salario a la
Secretaria
Ejecutiva
correspondie
nte a la
segunda
quincena.
Totales 3,260,000.0 3,260,000.0
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