NOMBRE EMPRESA

RUT
DIRECCION EMPRESA
GIRO
REPRSENTANTE LEGAL

RENTA LIQUIDA IMPONIBLE AÑO TRIBUTARIO 2017

RESULTADO SEGÚN BALANCE 12,356,988

AGREGADOS A LA RENTA LIQUIDA IMPONIBLE

PARCIALES TOTALES

Gastos automóvil, pagados, reajustados (uso particular Socio principal) 150,000

Depreciación del automóvil 150,633
Sueldos pagados a cónyuge del socio, diciembre 352,220
Provisión Impuesto 1ª Categoría 1,500,000
Interés por pago préstamo a socio 0
Interés por Multa pagada a la Aduana, reajustado 0
Otras decucciones 0
Otras decucciones 0

TOTAL AGREGADOS 2,152,853

DEDUCCIONES A LA RENTA LIQUIDA IMPONIBLE

Dividendo afecto a IGC o IA (Régimen A) percibido en Octubre 5,660

Utilidad Devengada Inversión Empresa Relacionada 22,256
Gastos automóvil, pagados, reajustados (uso particular Socio principal) 333,333
Sueldos pagados a cónyuge del socio, diciembre 0
Interés por pago préstamo a socio 0
Otros Agregados 0
Otros Agregados 0
Otros Agregados 0

361,249

RENTA LIQUIDA IMPONIBLE 14,871,090

IMPUESTO A LA RENTA DETERMINADO 25% 3,717,773

PAGOS PROVISIONALES (56,698)

IMPUESTO A PAGAR 3,661,075

CONTADOR REPRESENTANTE LEGAL

RUT
DIRECCION EMPRESA
GIRO
REPRSENTANTE LEGAL

CALCULO CAPITAL EFECTIVO Y CAPITAL PROPIO AÑO TRIBUTARIO 2017

CAPITAL EFECTIVO ACTIVOS 10,000,000

RETIROS 0
TOTAL CAPITAL EFECTIVO 10,000,000

CAPITAL PROPIO TRIBUTARIO FINAL

METODO DEL ACTIVO ACTIVO 10,000,000
PASIVO EXG. 256,333
RETIROS 0
TOTAL CAPITAL PROPIO TRIBUTARIO 10,256,333

CAPITAL PROPIO TRIBUTARIO FINAL

METODO DEL PATRIMONIO
CAPITAL 5,000,000
REV CAPITAL 125,563
RESULTADO DEL EJERCICIO 5,130,770
RETIROS 0
UTILIDADES ACUMULADAS 0
CAPITAL PROPIO TRIBUTARIO FINAL 10,256,333

DIFERENCIA 0
RUT
DIRECCION EMPRESA
GIRO
REPRSENTANTE LEGAL

CALCULO CAPITAL EFECTIVO Y CAPITAL PROPIO AÑO TRIBUTARIO 2017

CAPITAL EFECTIVO ACTIVOS 48,655,236 (=)

VALORES INTO 0 (-)
PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES 0 (-)
CUENTAS OBLIGADAS 0 (-)
ACCIONES POR SUSCRIBIR 0 (-)
OTRAS PARTIDAS 0 (-)
CUENTAS COMPLEMENTARIAS DE ACTIVOS 0 (-)
DEPRECIACION ACUMULADA 0 (-)
AMORTIZACION ACUMULADA 0 (-)
OTRAS PARTIDAS 0 (-)
PARTIDAS A VALOR FINANCIERO (1,569,999) (-)
PARTIDAS A VALOR TRIBUTARIO 15,600 (+)
PARTIDAS A VALOR TRIBUTARIO 25,666 (+)
TOTAL CAPITAL EFECTIVO 47,126,503 (=)

CAPITAL PROPIO TRIBUTARIO FINAL

METODO DEL ACTIVO ACTIVO DEPURADO 48,655,236 (=)
PROVEEDORES NACIONALES 0 (-)
PROVEEDORES EXTRANJEROS 0 (-)
ACREEDORES 0 (-)
CUENTAS POR PAGAR 0 (-)
PRESTAMOS 0 (-)
LEYES SOCIALES 0 (-)
IMPUESTOS POR PAGAR 0 (-)
OTRAS PARTIDAS 0 (-)
OTRAS PARTIDAS 0 (-)
OTRAS PARTIDAS (2,962,578) (-)
OTRAS PARTIDAS 0 (-)
OTRAS PARTIDAS 0 (-)
TOTAL CAPITAL PROPIO TRIBUTARIO 45,692,658

CAPITAL PROPIO TRIBUTARIO FINAL

METODO DEL PATRIMONIO
CAPITAL PAGADO 41,000,000 (+)
REV CAPITAL 12,536 (+)
SALDO ACREEDOR CUENTA PARTICULAR 0 (+)
OTRAS RESERVAS 3,067,120 (+)
UTILIDADES ACUMULADAS 342,448 (+)
OTRAS PARTIDAS 0 (+)
RESULTADO DEL EJERCICIO 1,255,554 (+)
SALDO DEUDOR CUENTA PARTICULAR 15,000 (-)
PERDIDAS EJERCICIO 0 (-)
RETIROS 0 (-)

CAPITAL PROPIO TRIBUTARIO FINAL 45,692,658

DIFERENCIA 0
REGISTRO RENTAS EMPRESARIALES

Diferencia
Rentas
entre
Afectas a los
Fecha de depreciació
Detalle Control Impuestos
Registro n acelerada
GC o Adic.
y normal
(RAI)
(DDAN)

Saldos periodo anterior

Reajustes
saldo actualizado
Retiros
RLI Del periodo
pago impuesto renta
 Rentas Exentas e Ingresos no
Saldo Acumulado de Créditos (SAC)
constitutivos de renta (REX) Acumulados a contar del Acumulados hasta el
Ingresos No Renta
01.01.2017 31.12.2016 Saldo Total
Tasa de créd. 0.369863 Tasa efectiva 0.000000 de
Rentas vigente TEF Utilidades
Exentas de Ingresos No Utilidades Tributables
IGC y/o IA afectadas
Renta Sin Derecho a Con Derecho Con Derecho Sin Derecho (STUT)
ISFUT
Devolución a Devolución a Devolución a Devolución
 LIBRO CONTROL FUT

FUT c/credito FUT c/credito FUT c/credito FUT c/credito FUT c/credito Impuesto
Detalle Control Crédito 16,5% Crédito 17% Crédito 20% Crédito 21% Crédito 22,5% Crédito 24% Incremento
TASA 17% TASA 20% TASA 21% TASA 22,5% TASA 24%

RENTA LIQUI 17% 4,173,471 3,463,981 709,490 709,490 709,490

GASTOS RECHAZADOS 0
AT 2009
RETIROS (3,090,400) (3,090,400) 0 (632,973) (632,973)
TOTALES 1,083,071 373,581 0 0 709,490 0 76,518 0 76,518
ACTUALIZACION 0% 0 0 0 0
AJUSTE FUT 0 0 0 0
RENTA LIQUI 17% 9,455,805 7,848,318 1,607,487 1,607,487 1,607,487
AT 2010
PAGO IMPTO RENTA (709,490) (709,490) 0
RETIROS (8,503,200) (8,221,899) (281,301) (1,741,617) (1,741,617)
TOTALES 1,326,186 0 0 0 0 1,326,186 0 (57,612) 0 0 0 (57,612)
ACTUALIZACION 2,5% 33,155 0 33,155 0 (1,440) 0 (1,440)
TOTALES 1,359,341 0 0 0 0 1,359,341 0 (59,053) 0 0 0 (59,053)
AJUSTE FUT 0 0 0 0
AT 2011 RENTA LIQUI 17% 14,866,044 12,338,817 2,527,227 2,527,227 2,527,227
PAGO IMPTO RENTA (1,639,637) (1,639,637) 0
RETIROS (13,065,000) (12,338,817) (726,183) (2,675,960) (2,675,960)
TOTALES 1,520,748 (0) 0 0 0 1,520,748 0 (207,786) 0 0 0 (207,786)
ACTUALIZACION 3,9% 59,309 (0) 59,309 0 (8,104) 0 (8,104)
TOTALES 1,580,057 (0) 0 0 0 1,580,057 0 (215,889) 0 0 0 (215,889)
AJUSTE FUT 0 0 215,889 (215,889) 0
AT 2012 RENTA LIQUI 20% 3,864,289 3,091,431 772,858 772,858 772,858
PAGO IMPTO RENTA (2,590,408) (2,590,408) 0
RETIROS (4,417,923) (4,417,923) 0 (1,033,092) (1,033,092)
TOTALES (1,563,985) (0) (1,326,492) 0 0 (237,493) 0 (0) (476,123) 0 0 (476,123)
ACTUALIZACION 2,1% (32,844) (0) (27,856) 0 (4,987) 0 (0) (9,999) 0 0 (9,999)
TOTALES (1,596,829) (0) (1,354,348) 0 0 (242,480) 0 (0) (486,122) 0 0 (486,122)
OTRAS PARTIDAS 0
AT 2013 RENTA LIQUI 20% 5,956,334 4,765,067 1,191,267 1,191,267 1,191,267
PAGO IMPTO RENTA (779,814) (779,814) 0
RETIROS (5,667,500) (5,667,500) (1,160,812) (1,160,812)
TOTALES (2,087,809) (0) (2,256,781) 0 0 168,972 0 (0) (455,667) 0 0 (455,667)
ACTUALIZACION 2,4% (50,107) (0) (54,163) 4,055 0 (0) (10,936) (10,936)
TOTALES (2,137,916) (0) (2,310,944) 0 0 173,028 0 (0) (466,603) 0 0 (466,603)
AJUSTE FUT 0 0
AT 2014 RENTA LIQUI 20% 2,743,759 2,195,007 548,752 548,752 548,752
PAGO IMPTO RENTA (1,211,519) (1,211,519)
RETIROS (3,207,880) (3,207,880) (657,035) (657,035)
TOTALES (3,813,556) (0) (3,323,816) 0 0 (489,739) 0 (0) (574,886) 0 0 (574,886)
ACTUALIZACION 5,7% (217,373) (0) (189,458) (27,915) 0 (0) (32,768) (32,769)
TOTALES (4,030,929) (0) (3,513,274) 0 0 (517,655) 0 (0) (607,654) 0 0 (607,655)
AJUSTE FUT 0 0
AT 2015 RENTA LIQUI 21.0% 823,169 650,304 172,865 172,865 172,865
PAGO IMPTO RENTA (560,276) (560,276) 0
RETIROS
TOTALES (3,768,036) (0) (3,513,274) 650,304 0 (905,065) 0 (0) (607,654) 172,865 0 (434,789)
ACTUALIZACION 3,9% (146,953) (0) (137,018) 25,362 0 (35,298) 0 (0) (23,699) 6,742 0 (16,957)
TOTALES (3,914,989) (0) (3,650,292) 675,665 0 (940,363) 0 (0) (631,353) 179,607 0 (451,746)
AJUSTE FUT 0 3,650,292 (675,665) (2,974,627) 0 0 0
AT 2016 RENTA LIQUI 22.5% 1,465,557 1,135,807 329,750 329,750 329,750
GASTOS RECHAZADOS (178,570) (178,570) 0
RETIROS 0 0 0
TOTALES (2,628,002) (0) 0 0 (1,838,820) (789,183) 0 (0) (631,353) 179,607 329,750 (121,995)
ACTUALIZACION 2,8% (73,584) (0) 0 0 (51,487) (22,097) 0 (0) (17,678) 5,029 9,233 (3,416)
TOTALES (2,701,586) (0) 0 0 (1,890,307) (811,280) 0 (0) (649,031) 184,636 338,983 (125,411)
AJUSTE FUT 0 1,890,307 (1,890,307) 0 0 0
AT 2017 RENTA LIQUI 24.0% 5,615,524 4,267,798 1,347,726 1,347,726 1,347,726
GASTOS RECHAZADOS (335,686) (335,686) 0
RETIROS 0 0 0
TOTALES 2,578,252 (0) 0 0 0 2,377,491 200,760 0 (0) (649,031) 184,636 1,686,709 1,222,315