PLANILLA DE SUELDOS SUELDO BRUTO ESSALUD RENTA 5TA AFP SUELDO NETO

GERENTE 5,000.00 450.00 260.00 585.5 4154.5

ADMINISTRADOR 4,000.00 360.00 150.00 468.4 3381.6
CONTADOR 4,000.00 360.00 150.00 468.4 3381.6
OPERARIO 1 1,100.00 99.00 0.00 128.81 971.19
OPERARIO 2 1,100.00 99.00 0.00 128.81 971.19
TOTAL 15,200.00 1,368.00 560.00 1,779.92 12,860.08
SE COMPRA MATERIA PRIMA 2000000 MAS IGV SE CANCELA AL CONTADO
SE UTILIZA 60% MATERIA PRIMA PARA PROCESO DE PRODUCCION

ALQUILER DE PLANTA S/ 260000 MAS IGV

ALQUILER DE PLANTA S/ 2600 MAS IGV
FECHA CUENTA SUBCUENTA DENOMINACION DE LA CUENTA
XX/XX/XXXX 62 GASTO DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
621 REMUNERACIONES
DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
XX/XX/XXXX 40 SALUD POR PAGAR
403 INSTITUCIONES PUBLICAS
407 AFP
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA D
XX/XX/XXXX 40 SALUD POR PAGAR
401 GOBIERNO CENTRAL
XX/XX/XXXX 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
411 REMUNERACIONES POR PAGAR
PAGOS POR PLANILLA EL DIA XX/XX/XXXX
XX/XX/XXXX 60 COMPRAS
602 MATERIAS
TRIBUTOS, PRIMAS
CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA D
XX/XX/XXXX 40 SALUD POR PAGAR
401 GOBIERNO CENTRAL
XX/XX/XXXX 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
421 FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
POR LA COMPRA DE MATRIA PRIMA EL DIA XX/XX/XXXX
XX/XX/XXXX 24 MATERIAS PRIMAS
241 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS TERMINADOS
XX/XX/XXXX 61 VARIACION DE EXISTENCIAS
612 MATERIAS PRIMAS
POR EL INGRESO DE MATERIA PRIMA (ALMACEN) EL DIA XX/XX/XXXX
XX/XX/XXXX 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
421 FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
XX/XX/XXXX 10 EFECTIVO E EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 CUENTAS CORRIENTAS EN INSTITUCIONES
POR PAGO DE MATERIA PRIMA COMPRADA EL DIA XX/XX/XXXX
XX/XX/XXXX 61 MATERIA PRIMA
612 MATERIA PRIMA
XX/XX/XXXX 24 MATERIA PRIMA
241 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS TERMINADOS
POR SALIDA DE MATERIA PRIMA EL DIA XX/XX/XXXX
XX/XX/XXXX 92 COSTOS DE PRODUCCION
921 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES
XX/XX/XXXX 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
POR INGRESO AL AREA DE PRODUCCION EL DIA XX/XX/XXXX
XX/XX/XXXX 63 GASTAOS Y SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
635 ALQUILERES
XX/XX/XXXX 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA D
401 GOBIERNO CENTRAL
XX/XX/XXXX 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
421 FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
POR ALQUILER DE PLANTA EL DIA XX/XX/XXXX
XX/XX/XXXX 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
421 FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
XX/XX/XXXX 10 EFECTIVO E EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 CUENTAS CORRIENTAS EN INSTITUCIONES
POR PAGO DEL ALQUILER DE PLANTA EL DIA XX/XX/XXXX
XX/XX/XXXX 63 GASTAOS Y SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
635 ALQUILERES
XX/XX/XXXX 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA D
401 GOBIERNO CENTRAL
XX/XX/XXXX 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
421 FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
POR ALQUILER DE OFICINA EL DIA XX/XX/XXXX
XX/XX/XXXX 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
421 FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
XX/XX/XXXX 10 EFECTIVO E EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 CUENTAS CORRIENTAS EN INSTITUCIONES
POR PAGO DEL ALQUILER DE OFICINA EL DIA XX/XX/XXXX
XX/XX/XXXX 92 COSTOS DE PRODUCCION
921 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES
XX/XX/XXXX 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
POR COSTO DE PRODUCCION EL DIA XX/XX/XXXX
XX/XX/XXXX 21 PRODUCTOS TERMINADOS
211 PRODUCTOS MANUFACTURADOS
XX/XX/XXXX 71 VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENADA
711 VARIACION DE PRODUCTOS TERMINADOS
POR PRODUCTOS TERMINADOS EL DIA XX/XX/XXXX
BALANCE
UENTA DEBE HABER
TORES Y GERENTES LE
OR PAGAR 16,568.00
FECHAS:
1,368.00
1,779.92
ONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
CUENTAS:
560.00
IPACIONES POR PAGAR
AR 12,860.08 SUB CUENTAS:
16,568.00 16,568.00

2,000,000.00
ONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR DNMC DE CUENTA:

360000
RCIALES - TERCEROS DEBITACIONES:
S COMPROBANTES POR PAGAR 2,360,000.00
2,360,000.00 2,360,000.00

ODUCTOS TERMINADOS 2,000,000.00

2,000,000.00
/XXXX 2,000,000.00 2,000,000.00
RCIALES - TERCEROS
S COMPROBANTES POR PAGAR 2,360,000.00
DE EFECTIVO
STITUCIONES 2,360,000.00
XXX 2,360,000.00 2,360,000.00

1,200,000.00

ODUCTOS TERMINADOS 1,200,000.00

1,200,000.00 1,200,000.00

RES 1,200,000.00
NTAS DE COSTOS Y GASTOS
NTAS DE COSTOS Y GASTOS 1,200,000.00
X 1,200,000.00 1,200,000.00
ADOS POR TERCEROS
260,000.00
ONES Y APORTES AL SISTEMA DE
46,800.00
RCIALES - TERCEROS
S COMPROBANTES POR PAGAR 306,800.00
306,800.00 306,800.00
RCIALES - TERCEROS 306,800.00
S COMPROBANTES POR PAGAR
DE EFECTIVO
STITUCIONES 306,800.00
306,800.00 306,800.00
ADOS POR TERCEROS
2,600.00
ONES Y APORTES AL SISTEMA DE
468.00
RCIALES - TERCEROS
S COMPROBANTES POR PAGAR 3,068.00
3,068.00 3,068.00
RCIALES - TERCEROS
S COMPROBANTES POR PAGAR 3,068.00
DE EFECTIVO
STITUCIONES 3,068.00
3,068.00 3,068.00

RES 309,868.00
NTAS DE COSTOS Y GASTOS
NTAS DE COSTOS Y GASTOS 309,868.00
309,868.00 309,868.00

ADOS 1,509,868.00
ON ALMACENADA
TERMINADOS 1,509,868.00
1,509,868.00 1,509,868.00
11,576,040.00 11,576,040.00
LEYENDA

ACREDITACIONES:

GLOSAS:

BALANCE DE ASIENTO:

TOTAL DE BALANCE:

BALANCE: