PROCESO DE FACTURACION FISCAL CDLJ

MANUAL DE USUARIOS

El proceso de Facturación Fiscal con IGTF en la aplicación

PREMIUM SOFT requiere de ajustar algunos

procedimientos que se venían ejecutando en el Sistema ya

que el concepto original es Facturar primero y cobrar

después.

Los cambios generados por la implementación del IGTF

crea la necesidad de realizar la cobranza en el proceso de

las Prefacturas, antes de proceder a la generación de la

Factura ya que se requiere conocer la cantidad de Divisas

recibidas.

Este proceso de cobranza es un proceso primordial para el

éxito de este procedimiento.

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1.- Elaboración de PreFactura (Facturación-Archivos-Prefactura).

La cajera elabora la PreFactura indicando los renglones correspondientes a los

requerimientos del paciente, pulsa el botón de TOTALIZAR y selecciona del
submenú la opción de “Almacenar en Espera”
Esto se debe a que se requiere de la cancelación total de la Pre Factura antes
de la Facturación.
.- Abonos a PreFactura (Facturacion-Procesos-Abonos a Cuenta)

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Por esta opción, la cajera realizara el cobro en Bs. y se ejecutara tantas veces
como sea necesario para registrar el abono total que se haya realizado en Bs.
3.- Cobros en Divisas. (Facturación-Informes-Procesos Adicionales)

Por esta opción, la cajera realizara el cobro en divisas y se ejecutara tantas

veces como sea necesario para registrar el abono total que se haya realizado
en divisas.
4.- Generar la Factura (Facturación-Archivos-Cargos a Cuenta).

La cajera deberá verificar en este punto que la factura se encuentre totalmente

cancelada antes de proceder a generar la Factura. Si aún queda un saldo

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pendiente deberá regresar al paso 2 o 3 según el tipo de moneda del faltante a
registrar.
Seleccionar la PreFactura a cancelar, en este caso la 10021750.

La cajera pulsara el botón de TOTALIZAR y seleccionar la opción de “Totalizar

e Imprimir”, apareciendo la siguiente ventana

Se colocara 01 en el campo de Nro de Control y se pulsara el botón de

PROCESAR.

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A continuación se mostrara la siguiente ventana que indicara el Numero de la
Factura generada.

Luego aparece esta ventana donde se muestra el saldo de la factura. Lo

requerido es que aparezca en 0. Si el saldo aparece en 0 pulsar el botón
SALIR.
Si aparece algún saldo que debió ser cancelado en Bs. podrá realizarse el
cobro por esta ventana pero si debió cobrarse en Divisas se deberá terminar el

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proceso de Impresión de la Factura Fiscal, realizar el procedimiento de N/C
fiscal y repetir de nuevo la factura

Aparecerá este mensaje que es la ejecución del reporte de Factura Detallada.

Es importante ejecutarlos porque este proceso es el que crea el archivo TXT
para la Impresora Fiscal.
Se seleccionara la impresora Microsoft Print to PDF o la impresora que se
encuentra definida en la máquina para imprimir formato Pdf y se pulsara el
botón IMPRIMIR. En este momento se crea el TXT de la Factura para la
Impresora Fiscal. Si la aplicación PCIF se encuentra ejecutandose se realizara
la impresión de la Factura en la imrpesora Fiscal.
Se almacenara el formato impreso de Factura Detallada en la unidad
B:\Factura Digital (carpeta compartida con Contabilidad) con el número de la
Factura esto con la finalidad de auditar el reporte de IGTF de la quincena.

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#Versión del Sw. Basico Grabada en la MF =
VER:010022

SENIAT
CLICHÉ línea 1
CLICHÉ línea 2
CLICHÉ línea 3
RIF:J-12345678-9
19/03/2023 14:47:30 COO:000002 Factura:000001
--------------Datos del Consumidor--------------
NOMBRE:CHAVEZ MARIA
RIF: 1359540
DIRECCIÓN: CARRETERA VIEJA DE TOCUYITO SECTOR EL
VIGIA
------------------------------------------------

FACTURA
ARTIC COD. DESCRIP. CANT.UN.VL_UN(Bs ) TASA VL_ART(Bs )
------------------------------------------------
001 3100378 ANTIGENOS FEBRILES 1 (E) 1065,46g
002 3100423 ANA ANTICUERPOS ANTINUCLEARES 1 (E) 865,36g
------------------
SUBTTL Bs 1.930,82
IGTF 07,00% 101,34g
A PAGAR 2.032,17
Efectivo 43,43
Tarj.Debito 500,00
Divisa 1.447,80
Efectivo 40,94
SUMA 2.032,17
TOTAL Bs 2.032,17
------------------------------------------------
IGTF07,00% = 1.447,80 IGTF 07,00% = 101,35
Exentos = 1.930,82
Percibidos = 0,00
BI G05,00% = 0,00 IVA G05,00% = 0,00
BI R00,00% = 0,00 IVA R00,00% = 0,00
BI A15,00% = 0,00 IVA A15,00% = 0,00
------------------------------------------------
------------------------------------------------
FAC-00119803
------------------------------------------------
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSIÓN:01.00.22 CAJA:0001 TIENDA:0001
QQQQQQQQQQQQQQQWPRQOE 19/03/2023 14:47:31

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 OTRAS CONSIDERACIONES

Las Facturas que deben ser enviadas a la impresora fiscal son aquellos
servicios que se prestan a través de las unidades de Laboratorio y Radiología.
En este punto pueden presentarse personas Naturales y/o personas que
requieren la factura a nombre de Empresas.
Uno de los inconvenientes presentados en este mes de ejecución es el caso de
las Empresas ya que el sistema Premium considera que las Facturas a
Empresas son Facturas a Credito, por lo que esta ventana no aparece aunque
tenga un saldo pendiente por cobrar.

Mas no debía tener ningún problema porque se supone que el saldo pendiente
por cobar es en Bs. y no afectaría lo impreso en la Factura Fiscal. Esto podría
cancelarse posterior a la Factura por el proceso de Cobros.
Sin embargo, si el saldo a cobrar era en Divisas, deberá realizarse N/C fiscal
de la Factura, repetir la Pre Factura elaborar el Cobro en Divisas y Facturar de
nuevo. No deberá realizarse por ningún concepto el cobro de divisas de esa
Factura

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