" COLIMODIO C.

A"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
(EXPRESADO EN BS.F. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEBITOS CREDITOS SALDO
TOTAL ACTIVO 4,480.85 152.85 4,328.00
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 663.00 663.00
Efectos por cobrar 216.30 216.30
Cuentas por cobrar 85.55 85.55
(Estimacion Cuentas Incobrables) Valuacion 22.85 -22.85
Inventario de Mercancias 180.00 180.00
Sueldos Pagados Por Anticipado 12.00 12.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1,156.85 22.85 1,134.00
ACTIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO
Efectos por Cobrar 120.00 120.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO
Inversion en Acciones 600.00 600.00
Inversion en Activos Liquidos 400.00 400.00
Terreno (No usado por la empresa) 370.00 370.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Propiedad Planta y Equipo 784.00 784.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO- Valuacion
Depreciacion Acumulada Planta y Equipo 90.00 -90.00
INTANGIBLES
Patentes 50.00 50.00
INTANGIBLES -Valuacion
Amortizacion Acumulada Patente. 40.00 -40.00
OTROS ACTIVOS
Fondo de Cancelacion Emprestito 1,000.00 1,000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3,324.00 130.00 3,194.00
TOTAL PASIVO 3,226.00 -3,226.00
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Efectos descontados 100.00 -100.00
Efectos por Pagar 340.55 -340.55
Cuentas por Pagar 92.35 -92.35
Impuestos por Pagar 31.50 -31.50
Intereses por Pagar 8.00 -8.00
Porcion circulante deuda a Largo Plazo 50.00 -50.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 622.40 -622.40
PASIVO NO COORIENTE
PASIVO LARGO PLAZO
Hipoteca por Pagar 250.00 -250.00
Emprestito en Obligaciones 1,900.00 -1,900.00
PROVISIONES
Provision de Prestacion por Antigüedad 150.00 -150.00
CREDITOS DIFERIDOS
Alquileres cobrados por Anticipado 23.60 -23.60
OTROS PASIVOS
Depositos Recibidos en Garantia 280.00 -280.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 2,603.60 -2,603.60
PATRIMONIO
Capital social 1,000.00 -1,000.00
Accionistas 300.00 300.00
Reserva Legal 100.00 -100.00
Ganancia del Ejercicio 302.00 -302.00
TOTAL PATRIMONIO 300.00 1,402.00 -1,102.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 300.00 4,628.00 -4,328.00
ORDEN 50.00 50.00 0.00
ORDEN DEUDORA
BANCO CUENTA GIROS AL COBRO 50.00 0.00 50.00
ORDEN ACREEDORA
GIROS AL COBRO EN BANCOS 0.00 50.00 -50.00
GRAND TOTAL 4,830.85 4,830.85 0.00