Comercial EL

PORVENIR S.R.L.
AV. SANTA CRUZ E/ BENEMERITOS E BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
INDEPENDENCIA N° 2025
YACUIBA-BOLIVIA Elaborado al 31 de Diciembre de 2020
(Expresado en Bolivianos)
ACTIVO PASIVO 46393.00
Activo Corriente 54673.00 Pasivo Corriente 21193.00
Disponible 13180.00 Cuentas por pagar 7000.00
Caja Moneda Nacional 8700.00 Aporte y Retencion por Pagar 980.00
Banco Moneda Nacional 4480.00 Debito Fiscal IVA 450.00
Exigible 13393.00 Imp. a las transac. por pagar 69.00
Cuentas por Cobrar 9900 Sueldos por pagar 200.00
Prevision p/Ctas. Incobrables -200 I.U.E por pagar 3393.00
Credito Fiscal IVA 300.00 Prestamo hipotecario 4000.00
Anticipo de Impuestos 3393.00 Anticipo de clientes 3000.00
Realizable 27500.00 Provision para Aguinaldo 2101.00
Inventario de Mercaderia 27500.00
Otros Activos 600.00
Seguros pag. p/ Adelantado 600.00

Activo No Corriente 37400.00 Pasivo No corriente 25200.00

Bienes de Uso 37400.00 Prestamo hipotecario 20000.00
Muebles y Enseres 10000.00 Prevision para Indemnizacion 5200.00
(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres 3000.00
Vehiculo 31700.00 Patriomonio Neto 45680.00
(-) Dep. Acumulada Vehiculo 4000.00 Capital Social 20000.00
Equipo de Computacion 3500.00 Ajuste por Capital 7873.00
(-) Dep. Acum. Equipo de Comp. 800.00 Reserva Legal 4236.00
Utilidad neta de la Gestion 13571.00

TOTAL ACTIVOS 92,073.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 92,073.00

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YACUIBA-BOLIVIA

ESTADOS DE RESULTADOS
Elaborado por el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Expresado en Bolivianos)

(+) Ventas Netas 37605.00

Ventas Brutas 38605
Devolucion en Ventas 1000
(-) Costo de Mercadería Vendida 13145.00
(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 24460.00
(-) Gastos de Operación 13700.00
Gastos de Administracion 5900.00
Sueldos y Salarios 1000.00
Cargas Sociales 700.00
Alquileres 1000
Honorarios Profesionales 1500
Seguros 100
Perdida para cuentas malas 200
Deprecion Muebles y Enseres 500
Amortizacion gastos de org. 200
Gastos generales 700
Gastos de Comercializacion 6300
Sueldos y Salarios 1600
Cargas Sociales 900
Alquileres 1000
Honorarios Profesionales 900
Seguros 300
Deprecion Muebles y Enseres 500
Impuesto a las transacciones 800
Gastos generales 300.00
Gastos Financieros 1500.00
Intereses Bancarios 1200.00
Comisiones Bancarios 300.00

(=) UTILIDAD DESPUES DE OPERACIÓN 10760.00

(+) Otros Ingresos 2811.00
Interes ganados 840.00
Resultado por exposicion a la inflacion 1971.00
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 13571.00
(-) I.U.E 25% 3392.75
(=) UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 10178.25
(-) Reserva Legal 5% 508.91
(=) UTILIDAD NETA DE LA GESTION 9,669.34
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YACUIBA-BOLIVIA Elaborado al 31 de Diciembre de 2021
(Expresado en Bolivianos)
ACTIVO PASIVO 98280.00
Activo Corriente 53080.00 Pasivo Corriente 39900.00
Disponible 9680.00 Cuentas por pagar 28000.00
Caja Moneda Nacional 4480.00 Aporte y Retencion por Pagar 1200.00
Banco Moneda Nacional 5200.00 Debito Fiscal IVA 200.00
Exigible 11400.00 Imp. a las transac. por pagar 50.00
Cuentas por Cobrar 9000 Sueldos por pagar 250.00
(-) Prevision p/Ctas. Incobrables 300 I.U.E por pagar 2500.00
Credito Fiscal IVA 200.00 Prestamo hipotecario 5200.00
Anticipo de Impuestos 2500.00 Provision para Aguinaldo 2500.00
Realizable 32000.00
Inventario de Mercaderia 32000.00

Activo No Corriente 143300.00 Pasivo No corriente 58380.00

Bienes de Uso 143,300.00 Prestamo hipotecario 53000.00
Terreno 40000.00 Prevision para Indemnizacion 5380
Edificio 70000.00
(-) Dep. Acumulada Edificio 3500.00 Patriomonio Neto 98100.00
Muebles y Enseres 8000.00 Capital Social 50000.00
(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres 2000.00 Ajuste por Capital 9800.00
Vehiculo 32000.00 Reserva Legal 8300.00
(-) Dep. Acumulada Vehiculo 4000.00 Utilidad Neta de la Gestion 30000.00
Equipo de Computacion 3700.00
(-) Dep. Acum. Equipo de Comp. 900.00

TOTAL ACTIVOS 196,380.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 196,380.00

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INDEPENDENCIA N° 2025
YACUIBA-BOLIVIA

ESTADOS DE RESULTADOS
Elaborado por el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Expresado en Bolivianos)

(+) Ventas Netas 39000.00

Ventas Brutas 40000
Devolucion en Ventas 1000
(-) Costo de Mercadería Vendida 14000.00
(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 25000.00
(-) Gastos de Operación 16250.00
Gastos de Administracion 7550.00
Sueldos y Salarios 1500.00
Cargas Sociales 800.00
Alquileres 1300
Honorarios Profesionales 1800
Seguros 200
Perdida para cuentas malas 250
Deprecion Muebles y Enseres 600
Amortizacion gastos de org. 300
Gastos generales 800
Gastos de Comercializacion 7000
Sueldos y Salarios 1700
Cargas Sociales 1000
Alquileres 1100
Honorarios Profesionales 1000
Seguros 350
Deprecion Muebles y Enseres 600
Impuesto a las transacciones 900
Gastos generales 350
Gastos Financieros 1700.00
Intereses Bancarios 1300.00
Comisiones Bancarios 400.00
(=) UTILIDAD DESPUES DE OPERACIÓN 8750.00
(+) Otros Ingresos 18600.00
Interes ganados 10000.00
Resultado por exposicion a la inflacion 8600.00
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 27,350.00
(-) I.U.E 25% 6837.50
(=) UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 20512.50
(-) Reserva Legal 5% 1025.63
(=) UTILIDAD NETA DE LA GESTION 19,486.88
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ESTADO
PORVENIR Ltda . DE FLUJO DE EFECTIVO
Correspondiente al periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
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INDEPENDENCIA N° 2025 (Expresado en Bolivianos)
CEL: 79279891 YACUIBA-BOLIVIA
ORIGEN APLICACIÓN
Resultado del periodo o gestión. 16,429.00

ACTIVIDADES OPERATIVAS.
(+) Origenes.
Dep. Acumulada Edificio 56.88

Dep. Acum. Muebles y Enseres 17.70

Dep. Acumulada Vehiculo 247.75

Dep. Acum. Equipo de Comp. 63.20
Sueldos y Salarios por pagar 2461.12
Provision para Aguinaldo 726.01
Aporte y Retencion por Pagar 929.54
Imp. a las transac. por pagar 957.04
I.U.E por pagar 132.47
Impuesto por pagar 4027.20

(-) Aplicaciones
Inventario de Mercaderia 13896.40
(=) Total Fulo Generado en Actividades Operativas -4277.48

ACTIVIDADES DE INVERSION
(+) Origenes 0.00
(-) Aplicaciones
Terreno 4044.95
Edificio 9101.13
Muebles y Enseres 707.87
Vehiculo 4955.06

Equipo de Computacion 1011.24

Gastos de Organización 148.20

(=) Total Fulo Generado en Actividades Operativas #REF!
 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

(+) Origenes
Prevision para Indemnizacion 726.01
Aumento del Patrimonio 105338.64
(-) Aplicaciones 0.00
(=) Total Fulo Generado en Actividades Operativas #REF!
(=) TOTAL FLUJO EN ACTIVIDADES #REF!
(+) Efectivo al Inicio de la Gestion 0.00
(=) TOTAL DE EFECTIVO A FIN DE GESTION. #REF!
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CEL: 79279891 YACUIBA-BOLIVIA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
METODO INDIRECTO
ENTRADAS SALIDAS
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN APLICACIONES
RESULTADO DE LA GESTION 16,429.00
Incremento en Muebles y Enseres
Incremento en Dep. Acum. Muebles y Enseres
Incremento en Dep. Acum. Vehiculos
Incremento Equipos e Instalaciones
Incremento en Dep. Acum. Equipos e Inst.
Incremento en Herramientas
Incremento en Dep. Acum Herramientas
Incremento en Ajuste de Capital
SUMA #REF!
Disminucion en Credito Fiscl IVA 41,830.00
A.C. Disminucion en Insumos 128,000.00

Disminucion en Cuentas por pagar Comerciales 224,981.30

Disminucion en IT por pagar 442.00
P.C. Incremento en Sueldos y Salarios por pagar 8,999.60
Incremento en Aporte Laboral Solidario por pagar 1,314.40
Incremento en Aporte Patronal Solidario por pagar 574.90
SUBTOTALES #REF! 225,423.30

Flujos netos de efectivos de actividades de operación #REF!

ACTIVIDADES DE INVERSION
ANC Incremento en Vehiculos 101,045.00
SUBTOTALES 0.00 101,045.00
Flujos netos de efectivos de actividades de Inversion -101,045.00

EFECTIVO PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

P NC Incremento en Prevision Para indemnizacion 3,439.07
CAP Incremento en Prestamos Bancarios 108,400.00
SUBTOTALES 111,839.07 0.00
Efectivo para aplicar en actividades de Financiacion 111,839.07

INCREMENTO NETO DEL EFECTIVO #REF!

SALDO AL INICIO DE LA GESTION 863.45
SALDO AL FINAL DE LA GESTION #REF!
 HOJA DE TRABAJO PARA EL FLUJO DE EFECTIVO

PERIODO PERIODO VARIACION

DETALLE 2020 2021
INCREMENTO DISMINUCION

ACTIVO
Activo Corriente
Caja Moneda Nacional 8700.00 4480.00 4220.00
Banco Moneda Nacional 4480.00 5200.00 720.00
Cuentas por Cobrar 9900.00 9000.00 900.00
(-)Prevision p/Ctas. Incobrables 200.00 300.00 -100.00
Credito Fiscal IVA 300.00 200.00 100.00
Anticipo de Impuestos 3393 2500 893.00
Inventario de Mercaderia 27500.00 32000 4500.00
Seguros pag. p/ Adelantado 600 600.00
Activo No Corriente
Terreno 40000.00 40000.00
Edificio 70000.00 70000.00
(-)Dep. Acumulada Edificio 3500.00 -3500.00
Muebles y Enseres 10000.00 8000.00 2000.00
(-)Dep. Acum. Muebles y Enseres 3000.00 2000.00 -1000.00
Vehiculo 31700.00 32000.00 300.00
(-)Dep. Acumulada Vehiculo 4000.00 4000.00 0.00
Equipo de Computacion 3500.00 3700.00 200.00
(-)Dep. Acum. Equipo de Comp. 800.00 900.00 -100.00

Total Activo 92,073.00 196,380.00

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
Pasivo Corriente
Cuentas por pagar 7000.00 28000.00 21000.00
Aporte y Retencion por Pagar 980.00 1200.00 220.00
Debito Fiscal IVA 450.00 200.00 250.00
Imp. a las transac. por pagar 69.00 50.00 19.00
Sueldos por pagar 200.00 250.00 50.00
I.U.E por pagar 3393.00 2500.00 893.00
Prestamo hipotecario 4000.00 5200.00 1200.00
Anticipo de clientes 3000.00 3000.00
Provision para Aguinaldo 2101 2500 399
Pasivo No Corriente
Prestamo hipotecario 20000 53000 33000
Prevision para Indemnizacion 5200 5380 180

Patrimonio
Capital Social 20000.00 50000.00 30000.00
Ajuste por Capital 7873.00 9800.00 1927.00
Reserva Legal 4236.00 8300.00 4064.00
Utilidad Neta de la Gestion 13571.00 30000.00 16429.00
Total Pasivo y Patrimonio 92,073.00 196,380.00 224089.00 8275.00

41444.00 59800.00
Aumento de capital 18356.00
ECTIVO

CLASIFICACION S/
ORIGEN APLICACIÓN
ACTIVIDAD

Act. Operativas 4220.00

Act. Operativas 720.00
Act. Operativas 900.00
Act. Operativas -100.00
Act. Operativas 100.00
Act. Operativas 893.00
Act. Operativas 4500.00
Act. Operativas 600.00

Act. De Inversión 40000.00

Act. De Inversión 70000.00
Act. Operativas -3500.00
Act. Operativas 2000.00
Act. Operativas -1000.00
Act. Operativas 300.00
Act. Operativas
Act. Operativas 200.00
Act. Operativas -100.00

Act. Operativas 21000.00

Act. Operativas 220.00
Act. Operativas 250.00
Act. Operativas 19.00
Act. Operativas 50.00
Act. Operativas 893.00
Act. Operativas 1200.00
Act. Operativas 3000.00
Act. Operativas 399.00

Act. Operativas 33000

Act. Operativas 180

Act. De Financiam. 30000.00

Act. Operativas 1927.00
Act. Operativas 4064.00
Act. Operativas 16429.00
118582.00 113782.00

4800.00
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CEL: 79279891 YACUIBA-BOLIVIA

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

Correspondiente del periodo de 01/03/11 al 31/05/11
(Expresado en Bolivianos)

CAPITAL AJUSTE DE RESERVA AJUSTE DE RES. RESULTADO RESULTADO

FECHA DETALLE TOTAL
SOCIAL CAPITAL LEGAL PATRIMONIAL ACUMULADO DEL PERIODO

Saldos iniciales 1075000.00 12079.72 0.00 0.00 0.00 3369.33 1090449.05

Traspaso del Resultado 3369.33 -3369.33 0.00
Aumento de Capital 107500.00 107500.00
Resultado del periodo 3706.26 3706.26
TOTALES 1182500.00 12079.72 0.00 0.00 3369.33 3706.26 1201655.31
1199493.96