Boletín de órdenes de fondos de inversión

(CaixaBank Asset Management)

CaixaBank, S.A., en adelante CaixaBank, a través del servicio de banca a distancia por internet banca digital de CaixaBank, ha recibido de las
persona/s cuyas circunstancias personales se especifican más abajo, instrucciones para la formalización de la orden de referencia en la fecha
que se expresa más adelante.
Titulares
MARIA DEL CARMEN RUBIO MIGUEL 50461439Z

Expediente Depósito asociado

9630.00.6745985-98 ES34 2100 5410 7613 0001 1129

Datos de la orden
Concepto: ORDEN DE VENTA ÚNICA DE 1.000,00 EUR (NETO)
Número de orden: 00002
Referencia: F252EFDA9A136910
Fecha de solicitud: 06.02.2023
Hora de la solicitud: 12:26h Hora de corte del fondo: 15:00h
Importe / Nº Títulos: 1.000,00 EUR
Fecha de liquidación: Un mínimo de un día hábil desde la fecha de la orden
Comisión de suscripción: 0%
Comisión de reembolso (*): 0%
Divisa del fondo: EURO
Orden periódica: Única
Orden con precio de referencia: N/A
Fecha de caducidad: N/A

La fecha de valor liquidativo a aplicar está sujeta a la definición de día hábil, recogida en el folleto y reglamento del fondo de inversión. No se
considerarán días hábiles, aquellos en los que no existe mercado para los activos que representen más del 5% del patrimonio del fondo.

Datos del fondo

Fondo: CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR
Código ISIN del fondo: ES0105002002
Gestora: CAIXABANK AM
Depositario: CECABANK
Comisión de gestión: 1,000%
Comisión de depositaría: 0,070%

La comisión de gestión de la IIC indicada, se distribuye de forma variable entre la Gestora de la IIC y el comercializador (CaixaBank).

Una vez la operación liquide, si la inversión en el fondo lo permite, se efectuará un traspaso a la clase más ventajosa del fondo a la que pueda
acceder por el total de su inversión.
El traspaso a la clase más ventajosa podría suponer, en algún caso, la penalización de una campaña (si la clase más ventajosa no está incluida
en el universo de la campaña concreta).
MOD. (D) 001-720.6532-94 (31) PS (D)

Tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso:

Las órdenes podrán ser cursadas en horario de atención al público en la red de Oficinas de CaixaBank, S.A., CaixaBank, o durante las 24
horas a través de banca digital.
Las órdenes serán tramitadas ante las Sociedades Gestoras, atendiendo a lo dispuesto en el folleto de la IIC correspondiente.

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619

Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª

cenprasp11 2023-02-06 12:26:14,711 PÁG. 1/3

06.02.2023 12:26 9630.00.6745985-98

Información
(*) Comisión a favor de la empresa gestora

Información fiscal

En cumplimiento de la normativa vigente, es necesario que el cliente como partícipe del fondo de inversión comunique por escrito la siguiente
información, que será conservada por la entidad:
¿Tiene o ha tenido usted posición de un mismo fondo simultáneamente en más de una entidad? NO
¿Las participaciones del fondo que está traspasando o vendiendo proceden, en todo o en parte, de esas posiciones simultáneas? NO

Observaciones

Las operaciones de abono o adeudo de efectivo que traigan causa de presente expediente se efectuarán en un depósito a la vista abierto en
CaixaBank, a cuyo efecto los titulares de los valores designan, hasta nueva orden, el que se indica bajo la rúbrica "depósito asociado".

Los titulares reconocen haber recibido, con motivo de la primera suscripción y con anterioridad a este acto: Un ejemplar del Folleto simplificado
de la IIC o Documento de Datos Fundamentales para el Inversor y el último informe semestral publicado.

Esta información está a disposición de los titulares en su usuario de banca digital.

Si, ejecutada una orden, el inversor no dispusiere de fondos para afrontar su liquidación, CaixaBank podrá proceder a la enajenación de las
acciones o participaciones adquiridas, siendo por cuenta de aquél el quebranto que, en su caso, resultase de la diferencia entre el precio de
compra y de venta, así como los daños y perjuicios que se hubieran causado a CaixaBank o a terceros.

En caso de venta o reembolso, los importes abonados por CaixaBank al inversor podrán ser retrocedidos si se constata que no han sido efectiva
y definitivamente abonados a ésta por parte de la IIC.

Los datos personales de los titulares serán incorporados y tratados en ficheros cuyo titular es CaixaBank Asset Management SGIIC, para el
cumplimiento de lo estipulado en esta orden. Los titulares podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre
dichos datos mediante escrito dirigido a CaixaBank Asset Management SGIIC, NIF A- 08818965; Paseo de la Castellana 51, 28046 - Madrid, a
través de cualquier oficina de CaixaBank.

La Sociedad Gestora exigirá un preaviso de hasta de 10 días respecto de aquellas solicitudes de reembolsos significativas cuando no exista
liquidez suficiente para atenderlas, de acuerdo con los requisitos establecidos en el Folleto del Fondo y los criterios objetivos predeterminados
en los procedimientos internos de la Sociedad Gestora que se resumen en el cuadro que se adjunta a continuación. A estos efectos, se
considerarán reembolsos significativos aquellos que superen individualmente el importe de 300.000€ o aquellos que sumados a otras
solicitudes de reembolso dentro de un periodo de 10 días, igualen o superen los 300.000€. En estos casos, la solicitud de reembolso pasará a
tener la consideración de preaviso, de tal manera que la solicitud de reembolso será efectiva una vez que haya transcurrido el plazo de preaviso
correspondiente.

Cuadro de aplicación de la Cláusula de Preaviso

(D=Fecha operación, que coincidirá con la fecha Fecha nuevo valor Fecha anotación en la Liquidación y fecha valor del
de tecleo si éste es antes liquidativo cta corriente del cliente abono en cta cliente
de las 15.00h)
Caso general D+ 1 D+ 2 D+ 4
Fondos de fondos (*) D+ 1 D+ 3 D+ 4
FC Renta Fija Dólar D+ 2 D+ 3 D+ 5
FC Bolsa Selección Japón D+ 2 D+ 4 D+ 5
FC Bolsa Selección Emergentes D+ 2 D+ 4 D+ 5
FC Bolsa Selección Asia D+ 2 D+ 4 D+ 5
FC Selección Retorno Absoluto D+ 5 D+ 7 D+ 9
(*) FC 75 Global, FC Bolsa Selección Europa, FC Bolsa Selección Global, FC Bolsa Seleccón USA, FC Equilibrio, FC Crecimiento, FC Oportunidad, FC Global Inverst, FC Renta Fija Selección
Emergentes, FC Renta Fija Selección High Yield, FC Selección Retorno Absoluto, FC Selección Tendencias y Microbank Fondo Ecológico.

- En caso de tratarse de fondos Garantizados u Objetivo de Rentabilidad, la cláusula no aplicará ni en reembolsos solicitados en ventanas de liquidez ni en los solicitados durante el periodo de
comercialización o al finalizar la garantía/objetivo de rentabilidad.
- En circunstancias anormales de mercados (tensiones, iliquidez, ...) la gestora podrá aplicar el preaviso máximo amparado por la normativa (Fecha nuevo valor liquidativo D+10, Liquidación y
fecha valor del abono en cuenta corriente D+13)

Confirmación del cliente

El presente documento acredita la orden electrónica que usted ha efectuado y contiene toda la información relativa a misma. El titular afirma
haber sido informado de forma previa de los términos y condiciones de la orden, las cuales acepta expresamente.

Justificante electrónico de evidencia de la autorización realizada a través de banca digital

Sello de operación: 20230206122401051318217900079.146.8.251Xxgmdok2HdVoEdwGpronmsniSdqGWRqW7Aa00

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06.02.2023 12:26 9630.00.6745985-98

Sello de firma: 202302061225309102210000038845617803182179000MOT079146008251

Lista de firmantes que han causado la autorización

Nombre firmante: MARIA DEL CARMEN RUBIO MIGUEL
NIF firmante: 50461439Z

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