ESTADO DE CUENTA BBVA BANCOMER

NOMBRE: COMPAÑÍA X SA DE CV
No. De Cta. 5000233
Sucursal 501
Periodo 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO

SALDO AL 31 DE MAYO : 67,400

FECHA CONCEPTO CARGOS

4/30/2020 SALDO AL FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
5/1/2020 DEPOSITO
5/5/2020 CHEQUE 01 5,000.00
5/5/2020 CHEQUE 02 3,000.00
5/5/2020 CHEQUE 03 3,500.00
5/7/2020 CHEQUE 04 8,000.00
5/7/2020 DEPOSITO
5/13/2020 PAGO FACT 012
5/15/2020 DEPOSITO
5/15/2020 DEPOSITO
5/15/2020 DEPOSITO
5/25/2020 DEPOSITO
5/25/2020 COMISIONES BANCARIAS 300.00
5/26/2020 CHEQUE 05 100.00
5/27/2020 DEPOSITO
5/28/2020 DEPOSITO
5/29/2020 CHEQUE 07 2,000.00
5/31/2020 CHEQUE 08 1,800.00
5/31/2020 SALDO FINAL DEL MES

caja 5000
bancos 5000

limpieza 400
caja 400
300
300
 500 500
200 200
100 100
6500 6500

caja 5000
mercancias 5000

caja 2000
clientes 2000

caja 5000 5000

equipo 12000 12000
MER

ABONOS SALDO
50,000
10,000.00 60,000
55,000
52,000
48,500
40,500
15,000.00 55,500
1,000.00 56,500
3,000.00 59,500
4,000.00 63,500
6,500.00 70,000
1,000.00 71,000
70,700
70,600
100.00 70,700
500.00 71,200
69,200
67,400
67,400
AUXILIAR BANCOS COMPAÑÍA X SA DE CV
CUENTA: 5000233
DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020

FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO

50,000.00
5/1/2020 DEPOSITO 10,000.00 60,000.00
5/5/2020 CHEQUE 01 5,000.00 55,000.00
5/5/2020 CHEQUE 02 3,000.00 52,000.00
5/5/2020 CHEQUE 03 3,500.00 48,500.00
5/7/2020 CHEQUE 04 8,000.00 40,500.00
5/7/2020 DEPOSITO 15,000.00 55,500.00
5/15/2020 DEPOSITO 3,000.00 58,500.00
5/15/2020 DEPOSITO 4,000.00 62,500.00
5/15/2020 DEPOSITO 6,500.00 69,000.00
5/25/2020 DEPOSITO 1,000.00 70,000.00
5/26/2020 DEPOSITO COBRANZA CLIENTE CH 15 6,000.00 76,000.00
5/26/2020 CHEQUE 05 100.00 75,900.00
5/27/2020 DEPOSITO 100.00 76,000.00
5/28/2020 DEPOSITO 500.00 76,500.00
5/28/2020 PRESTAMO TRABAJADOR CHEQUE 06 3,000.00 73,500.00
5/29/2020 CHEQUE 07 2,000.00 71,500.00
5/31/2020 CHEQUE 08 1,800.00 69,700.00
SALDO 69,700.00
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2020

CUENTA : 5000233 BBVA BANCOMER

SALDO SEGÚN BANCOS: 67,400.00

MÁS:
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR LA EMPRESA:
5/25/2020 COMISIONES BANCARIAS 300.00

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:

5/26/2020 DEPOSITO COBRANZA CLIENTE CH 15 6,000.00

TOTAL 6,300.00

MENOS:
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR LA EMPRESA:
5/13/2020 PAGO FACT 012 1,000.00

ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:

5/28/2020 PRESTAMO TRABAJADOR CHEQUE 06 3,000.00

TOTAL 4,000.00

SALDO EN CONCILIACION 69,700.00

SALDO EN CONTABILIDAD 69,700.00
DIFERENCIA -

ELABORÓ: REVISÓ:

Alejandro Chavez Pardo

Conclusión
Realizar la conciliacion bancaria es importante debido a que como se vio en el ejercicio, hay asientos que no son
correspondidos tanto por el banco como por el auxiliar y pueden ser un dolor de cabeza el no hacer estos registros y
las operaciones
y asientos que no son
o hacer estos registros y