COMERCIALIZADORA MARTINEZ LTDA

PRESUPUESTO DE VENTAS
PRODUCTO NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
Q $ 5,760,000 $ 7,200,000 $ 6,000,000 $ 6,300,000
W $ 4,480,000 $ 5,760,000 $ 4,400,000 $ 4,800,000
X $ 12,384,000 $ 15,120,000 $ 12,600,000 $ 14,400,000
Y $ 9,600,000 $ 12,000,000 $ 10,320,000 $ 9,600,000
Z $ 17,160,000 $ 21,120,000 $ 13,860,000 $ 14,850,000
TOTAL $ 49,384,000 $ 61,200,000 $ 47,180,000 $ 49,950,000

COMERCIALIZADORA MARTINEZ LTDA

PRESUPUESTO DE I. FINAL (UND)
PRODUCTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
Q 1920 2400 1600 1680
W 2240 2880 1760 1920
X 1376 1680 1120 1280
Y 1600 2000 1376 1280
Z 1040 1280 672 720
TOTAL 8176 10240 6528 6880

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PRESUPUESTO DE I. FINAL ($)
PRODUCTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
Q 1497600 1872000 1248000 1572480
W 1164800 1497600 915200 1198080
X 3219840 3931200 2620800 3594240
Y 2496000 3120000 2146560 2396160
Z 4461600 5491200 2882880 3706560
TOTAL 12839840 15912000 9813440 12467520

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PRESUPUESTO DE GASTOS OPERACIONALES
CONCEPTOS % ENERO FEBRERO MARZO
SUELDOS Y SALARIOS $ 5,800,000 $ 5,800,000 $ 5,800,000
COMISION 2% $ 943,600 $ 999,000 $ 1,034,600
PRESTACIONES SOC. 30% $ 2,023,080 $ 2,039,700 $ 2,050,380
CESANTIAS 8% $ 539,488 $ 543,920 $ 546,768
ARRENDAMIENTOS $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000
SERV. PUBLICOS $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
PAPELERIA Y UTILES $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000
PUBLICIDAD $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
GASTOS VARIOS $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
INTERES/CESANTIAS $ 123,003 $ 86,842 $ 34,310
SEGUROS $ 200,000 $ 200,000 $ 240,000
DEPRECIACION $ 560,000 $ 560,000 $ 560,000
TOTAL $ 11,639,171 $ 11,679,462 $ 11,716,058

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PRESUPUESTO DE COMPRAS (UND)
PRODUCTO NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
Q 5280 5200 4080 4440
W 6240 6080 4560 5152
X 3744 3640 2960 3040
Y 4400 4376 3344 3440
Z 2840 2592 1728 1800
TOTAL 22504 21888 16672 17872

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PRESUPUESTO DE COMPRAS ($)
PRODUCTO NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
Q 4118400 4056000 3818880 4155840
W 3244800 3161600 2845440 3214848
X 8760960 8517600 8311680 8536320
Y 6864000 6826560 6259968 6439680
Z 12183600 11119680 8895744 9266400
TOTAL 35171760 33681440 30131712 31613088

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PRESUPUESTO DE INGRESO DE EFECTIVO
CONCEPTOS % ENERO FEBRERO MARZO
VENTAS DE CONTADO 30% $ 14,154,000 $ 14,985,000 $ 15,519,000
VENTAS A CREDITO
MES ANTERIOR 40% $ 24,480,000 $ 18,872,000 $ 19,980,000
DOS MESES ANTES 30% $ 14,815,200 $ 18,360,000 $ 14,154,000
TOTAL INGRESOS EFECT. $ 53,449,200 $ 52,217,000 $ 49,653,000

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PRESUPUESTO DE DESEMBOLSO EN EFECTIVO
CONCEPTOS % ENERO FEBRERO MARZO
VENTAS DE CONTADO 20% $ 6,026,342 $ 6,322,618 $ 6,689,030
VENTAS A CREDITO
MES ANTERIOR 40% $ 13,472,576 $ 12,052,685 $ 12,645,235
DOS MESES ANTES 40% $ 14,068,704 $ 13,472,576 $ 12,052,685
SUELDOS Y SALARIOS $ 5,800,000 $ 5,800,000 $ 5,800,000
COMISION $ 943,600 $ 999,000 $ 1,034,600
ARRENDAMIENTOS $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000
SERV. PUBLICOS $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
PAPELERIA Y UTILES $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000
PUBLICIDAD $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
GASTOS VARIOS $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
SEGUROS $ - $ - $ 2,880,000
ANTICIPO DE CESANTIAS $ 2,720,000 $ 4,160,000 $ 5,800,000
DESEMBOLSO DE CONSTR $ 9,000,000 $ 7,000,000 $ 6,000,000
INTERES CESANTIA $ 1,737,696 $ - $ -
TOTAL DESEMBOLSO $ 55,218,918 $ 51,256,878 $ 54,351,550

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PRESUPUESTO DE EFECTIVO
CONCEPTOS ENERO FEBRERO MARZO TOTAL TRIMESTRE
SALDO INICIAL $ 2,002,000 $ 1,502,282 $ 2,437,003 $ 2,002,000
(+) ING. PPTDOS $ 53,449,200 $ 52,217,000 $ 49,653,000 $ 155,319,200
SALDO DISPONIBLE $ 55,451,200 $ 53,719,282 $ 52,090,003 $ 157,321,200
(-) DESEM. PPTDOS $ 55,218,918 $ 51,256,878 $ 54,351,550 $ 160,827,347
(=) SUPERAVIT O DEFICIT $ 232,282 $ 2,462,403 -$ 2,261,547 -$ 3,506,147
(+) FINANCIACION $ 1,270,000 $ - $ 3,790,000 $ 5,060,000
(-) INTERESES $ - $ 25,400 $ 25,400 $ 50,800
(=) SALDO FINAL $ 1,502,282 $ 2,437,003 $ 1,503,053 $ 1,503,053
DA

MARZO TOTAL TRIMESTRE

$ 7,200,000 $ 19,500,000
$ 5,680,000 $ 14,880,000
$ 12,600,000 $ 39,600,000
$ 11,400,000 $ 31,320,000
$ 14,850,000 $ 43,560,000
$ 51,730,000 $ 148,860,000

ARTINEZ LTDA 40% C

NAL (UND)
FEBRERO MARZO INV. FINAL PRODUCTO NOVIEMBRE
1920 2240 2240 Q 1920
2272 2400 2400 W 2240
1120 1360 1360 X 1376
1520 1360 1360 Y 1600
720 800 800 Z 1040
7552 8160 8160 TOTAL 8176

ARTINEZ LTDA C
FINAL ($)
FEBRERO MARZO TOTAL TRIMESTRE PRODUCTO NOVIEMBRE
1797120 2096640 5466240 Q 1497600
1417728 1497600 4113408 W 1164800
3144960 3818880 10558080 X 3219840
2845440 2545920 7787520 Y 2496000
3706560 4118400 11531520 Z 4461600
12911808 14077440 39456768 TOTAL 12839840

INTERES/CESANTIAS
TOTAL TRIMESTRE $ 12,300,288 $ 123,003
$ 17,400,000 $ 8,684,208 $ 86,842
$ 2,977,200 $ 3,430,976 $ 34,310
$ 6,113,160
$ 1,630,176
$ 2,100,000 INCREMENTO SEGURO
$ 600,000 $ 2,880,000
$ 900,000 $ 240,000
$ 450,000
$ 300,000
$ 244,155 DEPRECIACION
$ 640,000 $ 560,000
$ 1,680,000
 $ 35,034,691

DA
D)
MARZO TOTAL TRIMESTRE
5120 13640
5808 15520
3040 9040
3640 10424
1880 5408
19488 54032

DA

MARZO TOTAL TRIMESTRE

4792320 12767040
3624192 9684480
8536320 25384320
6814080 19513728
9678240 27840384
33445152 95189952

TOTAL TRIMESTRE
$ 44,658,000

$ 63,332,000
$ 47,329,200
$ 155,319,200

TOTAL TRIMESTRE
$ 19,037,990

$ 38,170,496
$ 39,593,965
$ 17,400,000 SEGURO
$ 2,977,200 480000
$ 2,100,000 2880000
$ 600,000
$ 900,000
$ 450,000
$ 300,000
$ 2,880,000
$ 12,680,000
$ 22,000,000
$ 1,737,696
$ 160,827,347

INTERES
$ 304,800
$ 25,400

$ 3,761,547
 COMERCIALIZADORA MARTINEZ LTDA
PRESUPUESTO DE I. INICIAL (UND)
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL INV. INICIAL
2400 1600 1680 1920 2240 1600
2880 1760 1920 2272 2400 1760
1680 1120 1280 1120 1360 1120
2000 1376 1280 1520 1360 1376
1280 672 720 720 800 672
10240 6528 6880 7552 8160 6528

COMERCIALIZADORA MARTINEZ LTDA

PRESUPUESTO DE I. INICIAL ($)
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL TRIMESTRE
1872000 1248000 1572480 1797120 2096640 5466240
1497600 915200 1198080 1417728 1497600 4113408
3931200 2620800 3594240 3144960 3818880 10558080
3120000 2146560 2396160 2845440 2545920 7787520
5491200 2882880 3706560 3706560 4118400 11531520
15912000 9813440 12467520 12911808 14077440 39456768
 COMERCIALIZADORA MARTINEZ LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTOS ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
INGRESOS OPERACIÓN $ 47,180,000 $ 49,950,000 $ 51,730,000 $ 148,860,000
(-) COSTO DE VENTAS:
INV. INICIAL $ 9,813,440 $ 12,467,520 $ 12,911,808 $ 35,192,768
(+) COMPRAS $ 30,131,712 $ 31,613,088 $ 33,445,152 $ 95,189,952
(=) MCIA. DISP. VENTA $ 39,945,152 $ 44,080,608 $ 46,356,960 $ 130,382,720
(-) INV. FINAL $ 12,467,520 $ 12,911,808 $ 14,077,440 $ 39,456,768
(=)(-)COSTO VENTAS $ 27,477,632 $ 31,168,800 $ 32,279,520 $ 90,925,952
(=) UTILIDAD BRUTA VTAS. $ 19,702,368 $ 18,781,200 $ 19,450,480 $ 57,934,048
(-) GASTOS OPERACIONAL $ 11,639,171 $ 11,679,462 $ 11,716,058 $ 35,034,691
(=) UTILIDAD OPERACIÓN $ 8,063,197 $ 7,101,738 $ 7,734,422 $ 22,899,357
(-) GASTOS NO OPERACIONAL $ - $ 25,400 $ 25,400 $ 50,800
(=) UTLIDAD ANTES IMP. $ 8,063,197 $ 7,076,338 $ 7,709,022 $ 22,848,557
(-) IMPUESTO RENTA 34% $ 2,741,487 $ 2,405,955 $ 2,621,068 $ 7,768,509
(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 5,321,710 $ 4,670,383 $ 5,087,955 $ 15,080,048
 COMERCIALIZADORA MARTINEZ LTDA
EST SIT FRA A 31 MARZO DE 2019
ACTIVOS
ACTIVO CTE
EFECTIVO $ 1,503,053
CLIENTES $ 51,196,000
MERCANCIAS $ 14,077,440
SEGURO PAGADO ANT. $ 2,640,000

TOTAL ACTIVO CTE. $ 69,416,493

FEBRERO 30% $ 14,985,000

MARZO 70% $ 36,211,000
$ 51,196,000

ACTIVOS NO CTE.
PROPIEDAD P Y E
TERRENOS $ 18,000,000
CONTRUCCION EN CURSO $ 22,000,000
FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE $ 33,600,000
DEPRECIACION ACUMULADA $ 15,120,000

TOTAL ACTIVOS NO CTE. $ 58,480,000

TOTAL ACTIVOS $ 127,896,493

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL $ 16,000,000
RESERVA LEGAL $ 7,202,640
UTILIDAD ACUMULADA $ 14,548,640
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 5,839,360
$ 15,080,048
TOTAL PATRIMONIO $ 58,670,688
ZADORA MARTINEZ LTDA
A A 31 MARZO DE 2019
PASIVOS
PASIVO CTE
OBLIG. FRA $ 5,060,000
PROVEEDORES $ 39,401,357
IMP. GRAVAMEN Y TASAS $ 7,207,648
IMP. RENTA $ 7,768,509
INT. SOBRE CESANTIAS $ 244,155
PREST. SOC. $ 6,113,160

TOTAL PASIVO CTE. $ 65,794,829

FEBRERO 40% $ 12,645,235

MARZO 80% $ 26,756,122
$ 39,401,357

PASIVOS NO CTE.
CESANTIAS CONSOLIDADAS
CESANTIAS CONSOLIDADAS 2018 $ 14,480,800
CESANTIAS $ 1,630,176
ANTICIPO CESANTIAS $ 12,680,000

TOTAL PASIVOS NO CTE. $ 3,430,976

TOTAL PASIVOS $ 69,225,805

$ 127,896,493
$ -