Empresa Mes 1. Terminado 1

JUAN PABLO II
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
INICIACION DE LA EMPRESA- MES DE SEPTIEMBRE 2022
No. Fecha Cuenta Descripcion REF Ref Parcial

1 Mon 05 /Sep/2022 1105 caja T1
2 Mon 05 /Sep/2022 3115 aportes sociales T1
3
4 Tue 06 /Sep/2022 1105 caja T2
5 Tue 06 /Sep/2022 1504 terrenos T2
6
7 Wed 07 /Sep/2022 1105 caja T3
8 Wed 07 /Sep/2022 2105 obligaciones financieras T3
9
10 Fri 09 /Sep/2022 1105 caja T4
11 Fri 09 /Sep/2022 1524 equipos de oficina T4
12 Fri 09 /Sep/2022 2335 costos y gastos por pagar T4
TOTALES COMPROBANTES
D
MBRE 2022
Debe Haber
$ 20,000,000
$ 20,000,000
$ 30,000,000
$ 30,000,000
$ 35,000,000
$ 35,000,000
$ 10,000,000
$ 20,000,000
$ 10,000,000
$ 105,000,000 $ 105,000,000
Ref - all -
Data
Cuenta Suma de Debe Suma de Haber Suma de Cuenta
1105 $ 55,000,000 $ 40,000,000 4420
1504 $ 30,000,000 1504
1524 $ 20,000,000 1524
2105 $ 35,000,000 2105
2335 $ 10,000,000 2335
3115 $ 20,000,000 3115
(empty)
Total Result $ 105,000,000 $ 105,000,000 15003
JUAN PABLO II
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INICIAL
CUENTA DETALLE DEBE HABER
Cuenta Caja #VALUE! #VALUE!
1105 terrenos $ 15,000,000 $ -
1504 equipos de oficina $ 30,000,000 $ - ACTIVO
1524 obligaciones financiera $ 20,000,000 $ - Activo corriente
2105 costos y gastos por pag $ - $ 35,000,000
2335 aportes sociales $ - $ 10,000,000
Total Activo Corriente
TOTALES COMPROBAN $ 65,000,000 $ 65,000,000
Activo No Corriente
Total Activo No Corrie
TOTAL ACTIVO
PASIVO
Pasivo Corriente
Total Pasivo Corriente
Pasivo No Corriente
Total Pasivo NO Corrie

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONI

JUAN PABLO II
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA INICIAL

SEPTIEMBRE
CUENTA DETALLE TOTALES %
Activo corriente
1105 caja $ 15,000,000 23.1%
1504 terrenos $ 30,000,000 46.2%
Total Activo Corriente $ 45,000,000 69.2%
Activo No Corriente
1524 equipos de oficina $ 20,000,000 30.8%
Total Activo No Corriente $ 20,000,000 30.8%
OTAL ACTIVO $ 65,000,000 100%
Pasivo Corriente
2105 obligaciones financieras $ 35,000,000 53.8%
2335 costos y gastos $ 10,000,000 15.4%
Total Pasivo Corriente $ 45,000,000 69.2%
Pasivo No Corriente 0.0%
Total Pasivo NO Corriente 0.0%

OTAL PASIVO $ 45,000,000 69.2%
ATRIMONIO
3115 aportes sociales $ 20,000,000 30.8%
OTAL PATRIMONIO $ 20,000,000 30.8%
OTAL PASIVO + PATRIMONIO (ACTIVO BRUTO) $ 65,000,000 100.0%

JUAN PABLO II
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Transacciones del mes de septiembre
No. Fecha Cuenta Descripcion REF Ref

1 Fri 02 /Sep/2022 1305 Clientes T5
2 Fri 02 /Sep/2022 1305-0505 Matriculas T5
3 Fri 02 /Sep/2022 4235 Ingresos servicios T5
4
5 9/8/2022 1105 Caja T6
6 9/8/2022 4235 Ingresos servicios T6
7
8 Mie,10/sep/2022 1105 Caja T7A
9 Mie,10/sep/2022 5105 Gasto personal T7A
10 Mie,10/sep/2022 2335 Costos y gastos por pagar T7B
11 Mie,10/sep/2022 5135 Gastos y servicios T7B
12
13 Transacciones adicionales
14 Mie,10/sep/2022 1105 Caja T8
15 Mie,10/sep/2022 1110 Bancos T8
16
17 Lun,15/sep/2022 1110 Bancos T9
18 Lun,15/sep/2022 2705 Ingresos recibidos por anticipado T9
19 Lun,15/sep/2022 2705-15 Arrendamientos (Distribuidora Alkazar) T9
20
21 mar,16/sep/2022 1705 Gastos pagados por anticipado T10
22 mar,16/sep/2022 1705-25 Arrendamientos (Terceros) T10
23 mar,16/sep/2022 1110 Bancos T10
24
25 Sab,20/sep/2022 1110 Bancos T11
26 Sab,20/sep/2022 2105 Obligaciones financieras Bancos Nacionales T11
27
28
29
30
Total comprobante
II
ABILIDAD RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SEPT

ptiembre Ref
Parcial Debe Haber

$ 34,000,000 Cuenta
$ 34,000,000 1105
$ 34,000,000 1110
1305
$ 13,000,000 1705
$ 13,000,000 2105
2335
$ 8,000,000 2705
$ 8,000,000 4235
$ 2,500,000 5105
$ 2,500,000 5135
1305-0505
1705-25
$ 14,000,000 2705-15
$ 14,000,000 (empty)
Total Result
$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 3,500,000
$ 3,500,000
$ 3,500,000
$ 10,000,000
$ 10,000,000
$ 90,000,000 $ 90,000,000
MEN DE MOVIMIENTOS DE SEPTIEMBRE
- all -
Data
Suma de Debe Suma de Haber
$ 13,000,000 $ 22,000,000
$ 29,000,000 $ 3,500,000
$ 34,000,000
$ 3,500,000
$ 10,000,000
$ 2,500,000
$ 5,000,000
$ 47,000,000
$ 8,000,000
$ 2,500,000
$ 90,000,000 $ 90,000,000
JUAN PABLO II
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD - COMPRAS Y VENTAS

MES DE SEPTIEMBRE
Ord Fecha Cuenta Descripción Folio Parcial DEBE

1
2 15/Sep/2022 1435 Mercancias no fabricadas P01 $ 197,500
3 15/Sep/2022 1435-01 sillas rimaX P01 $ 197,500
5 15/Sep/2022
6 15/Sep/2022 2408 Impuesto sobre la venta P01 $ 37,525
7 15/Sep/2022 2365 Retencion de fuente P01
8 15/Sep/2022 2365-40 Retencion de coompras P01 $ 4,938
9 15/Sep/2022 2368 Reteica P01
10 15/Sep/2022 2205 Proevedores P01
11 15/Sep/2022 2205-01 ALAMACENES RIMAX P01 $ 228,567
12
13 REFERENTE 02 - COMPRAS
14 16/Jun/2022 1435 Mercancias no fabricadas P01 $ 240,000
15 16/Jun/2022 1435-02 PUPITRES P01 $ 240,000
16 $ -
17 $ -
18 16/Jun/2022 2408 Impuesto sobre la venta P01 $ 45,600
19 16/Jun/2022 2365 Retencion de fuente P01
20 16/Jun/2022 2365-40 Retencion de coompras P01 $ 6,000
21 16/Jun/2022 2368 Reteica P01
22 16/Jun/2022 2205 Proevedores P01
23 16/Jun/2022 2205-02 MADERAS RODRIGUEZ P01 $ 277,752
REFERENTE 03 - COMPRAS
16/Jun/2022 1435 Mercancias no fabricadas P01 $ 200,000
16/Jun/2022 1435-03 TABLEROS P01 $ 200,000
16/Jun/2022 1435-02 $ -
16/Jun/2022 1435-03 $ -
16/Jun/2022 2408 Impuesto sobre la venta P01 $ 38,000
16/Jun/2022 2365-40 Retencion de coompras P01 $ 5,000
16/Jun/2022 2368 Reteica P01
16/Jun/2022 2205 Proevedores P01
16/Jun/2022 2205-03 ALMACENES LA H P01 $ 231,460
16/Jun/2022 1435-04 VENTILADORES P01 $ 200,000
16/Jun/2022 2365 Retencion de fuente P01
16/Jun/2022 2368 Reteica P01
16/Jun/2022 2205-04 ALAMACENES SAMURAI P01 $ 231,460
49 REFERENTE 05- COMPRAS

51 16/Jun/2022 1435-05 RESMA P01 $ 32,000
52
53
56 16/Jun/2022 2365-40 Retencion de coompras P01 $ 800
57 16/Jun/2022 2368 Reteica P01
58 16/Jun/2022 2205 Proevedores P01
59 16/Jun/2022 2205-05 LIBRERÍA ATENEA P01 $ 37,034
60 REFERENTE 06 - COMPRAS
62 16/Jun/2022 1435-06 TRAPEADORES P01 $ 54,000
63 16/Jun/2022 1435-02 $ -
64 16/Jun/2022 1435-03 $ -
67 16/Jun/2022 2365-40 Retencion de coompras P01 $ 1,350
68 16/Jun/2022 2368 Reteica P01
16/Jun/2022 2205-06 LOS NARANJOS P01 $ 62,494
REFERENTE 07- COMPRAS

16/Jun/2022 1435-07 ESCOBAS P01 $ 36,600
16/Jun/2022 1435-02 $ -
16/Jun/2022 1435-03 $ -
16/Jun/2022 2365-40 Retencion de coompras P01 $ 915
16/Jun/2022 2368 Reteica P01
16/Jun/2022 2205-06 LOS NARANJOS P01 $ 42,357
16/Jun/2022 1435-08 TARROS DE BASURA ECO P01 $ 250,000
16/Jun/2022 1435-02 $ -
16/Jun/2022 1435-03 $ -
16/Jun/2022 2368 Reteica P01
16/Jun/2022 2205-07 EMPRESA DE ASEO MARCOSP01 $ 289,325

16/Jun/2022 1435-09 PUBLICIDAD P01 $ 50,000
16/Jun/2022 1435-02 $ -
16/Jun/2022 1435-03 $ -
16/Jun/2022 2368 Reteica P01
16/Jun/2022 2205-08 ROSERO DISEÑADOR GRAFI P01 $ 57,865

16/Jun/2022 1435-10 CAJA DE MARCADORES P01 $ 42,000
16/Jun/2022 1435-02 $ -
16/Jun/2022 1435-03 $ -
16/Jun/2022 2368 Reteica P01
16/Jun/2022 2205-05 LIBRERÍA ATENEA P01 $ 48,607
INFORMACIÓN FACTURA DE VENTA
Cant Detalle V/r Unit. V/r Total
HABER
5 sillas rimaX $ 39,500 $ 197,500
SUBTOTAL $ 197,500
(+) IVA 19% 19.0% $ 37,525
$ 4,938 (-) RETEFUENTE 2,5% 2.5% $ 4,938
(-) RETEICA 7.7 $ 1,521
$ 1,521 TOTAL FACTURA 2 $ 228,567
$ 228,567
3 pupitres $ 80,000 $ 240,000
SUBTOTAL $ 240,000
(+) IVA 19% 19.0% $ 45,600
$ 6,000 (-) RETEFUENTE 2,5% 2.5% $ 6,000
(-) RETEICA 7.7 $ 1,848
$ 1,848 TOTAL FACTURA 2 $ 277,752
$ 277,752
REFERENTE 03 COMPRAS
2 Tableros $ 100,000 $ 200,000
SUBTOTAL $ 200,000
(+) IVA 19% 19.0% $ 38,000
$ 5,000 (-) RETEFUENTE 2,5% 2.5% $ 5,000
(-) RETEICA 7.7 $ 1,540
$ 1,540 TOTAL FACTURA 2 $ 231,460
$ 231,460
2 VENTILAORES $ 100,000 $ 200,000
SUBTOTAL $ 200,000
(+) IVA 19% 19.0% $ 38,000
$ 5,000 (-) RETEFUENTE 2,5% 2.5% $ 5,000
(-) RETEICA 7.7 $ 1,540
$ 1,540 TOTAL FACTURA 2 $ 231,460
$ 231,460
2 RESMA $ 16,000 $ 32,000
SUBTOTAL $ 32,000
(+) IVA 19% 19.0% $ 6,080
$ 800 (-) RETEFUENTE 2,5% 2.5% $ 800
(-) RETEICA 7.7 $ 246
$ 246 TOTAL FACTURA 2 $ 37,034
$ 37,034
6 TRAPEADORES $ 9,000 $ 54,000
SUBTOTAL $ 54,000
(+) IVA 19% 19.0% $ 10,260
$ 1,350 (-) RETEFUENTE 2,5% 2.5% $ 1,350
(-) RETEICA 7.7 $ 416
$ 62,494
6 ESCOBAS $ 6,100 $ 36,600
SUBTOTAL $ 36,600
(+) IVA 19% 19.0% $ 6,954
$ 915 (-) RETEFUENTE 2,5% 2.5% $ 915
(-) RETEICA 7.7 $ 282
$ 42,357
1 TARROS DE BASURA E $ 250,000 $ 250,000
SUBTOTAL $ 250,000
(+) IVA 19% 19.0% $ 47,500
$ 6,250 (-) RETEFUENTE 2,5% 2.5% $ 6,250
(-) RETEICA 7.7 $ 1,925
$ 1,925 TOTAL FACTURA 2 $ 289,325
$ 289,325

1 PUBLICIDAD $ 50,000 $ 50,000
SUBTOTAL $ 50,000
(+) IVA 19% 19.0% $ 9,500
$ 1,250 (-) RETEFUENTE 2,5% 2.5% $ 1,250
(-) RETEICA 7.7 $ 385
$ 57,865

1 CAJA DE MARCADORES$ 42,000 $ 42,000
SUBTOTAL $ 42,000
(+) IVA 19% 19.0% $ 7,980
$ 1,050 (-) RETEFUENTE 2,5% 2.5% $ 1,050
(-) RETEICA 7.7 $ 323
$ 48,607
$ 1,506,920
Data
Cuenta Suma de DEBE Suma de HABER
1435 $ 1,302,100
2205 $ 1,506,920
2365 $ 32,553
2368 $ 10,026
2408 $ 247,399
1435-01
1435-02
1435-03
2205-01
2365-40
(empty)
1435-04
1435-05
1435-06
1435-07
1435-08
1435-09
1435-10
2205-02
2205-03
2205-04
2205-05
2205-06
2205-07
2205-08
Total Result $ 1,549,499 $ 1,549,499
JUAN PABLO II
KARDEX - SISTEMA SISTEMA DE INVENTARIO PERMANENTE - (MÉTOD
Artículo: SILLAS Ref. 001 001 0001 Cód:

Método: Promedio Ponderado Min: 5 Max:
Fecha ENTRADAS SAL
DMA DETALLE Cant(1) Cst Unit(1) Costo Total (2) Cant(2)
INVENTARIO INICIAL $ -
16/Jun/2022 COMPRAS ALMACENES RIMAX 5 $ 39,500 $ 197,500
$ -
$ -
$ - 0
Artículo: PUPITRES Ref. 001 001 0002 Cód:

Fecha ENTRADAS SAL
INVENTARIO INICIAL $ -
Thu, 16/Jun/2022 COMPRAS MERCADO LIBRE PUPITRES 3 $ 80,000 $ 240,000
$ -
Artículo: TABLERO Ref. 001 001 0001 Cód:

Fecha ENTRADAS SAL
INVENTARIO INICIAL 0 $ - $ -
Thu, 16/Jun/2022 Compras ALMECENES LA H 2 $ 100,000 $ 200,000
0 $ - $ -
Artículo: VENTILADORES Ref. 001 001 0001 Cód:

Fecha ENTRADAS SAL
Thu, 16/Jun/2022 Compras ALMACENES SAMURAI 2 $ 100,000 $ 200,000
Thu, 16/Jun/2022 Ajuste - Baja Ventilador dañado por trabajador 1
Artículo: RESMA Ref. 001 001 0001 Cód:

Fecha ENTRADAS SAL
Thu, 16/Jun/2022 LIBRERÍA ATENEA 2 $ 16,000 $ 32,000
0 $ - $ -
Artículo: TRAPEADORES Ref. 001 001 0001 Cód:

Fecha ENTRADAS SAL
Thu, 16/Jun/2022 LOS NARANJOS 6 $ 9,000 $ 54,000
0 $ - $ -
Artículo: ESCOBAS Ref. 001 001 0001 Cód:

Fecha ENTRADAS SAL
Thu, 16/Jun/2022 LOS NARANJOS 6 $ 6,100 $ 36,600
0 $ - $ -
Artículo: TARROS DE BASURA ECO Ref. 001 001 0001 Cód:

Fecha ENTRADAS SAL
Thu, 16/Jun/2022 EMPRESA DE ASEO MARCOS 1 $ 250,000 $ 250,000
0 $ - $ -
Artículo: PUBLICIDAD Ref. 001 001 0001 Cód:

Fecha ENTRADAS SAL
Thu, 16/Jun/2022 ROSERO DISEÑADOR GRAFICO 1 $ 50,000 $ 50,000
0 $ - $ -
Artículo: CAJA DE MARCADORES X12 Ref. 001 001 0001 Cód:

Fecha ENTRADAS SAL
Thu, 16/Jun/2022 LIBRERÍA ATENEA 1 $ 42,000 $ 42,000
0 $ - $ -
JUAN PABLO II
NVENTARIO PERMANENTE - (MÉTODO PONDERADO)
C0001 Ubic: GONDOLA A

20 cons. 1
SALIDAS SALDO
Cst Unit(1)2 Costo Total(2) Cant(3) Costo Total(3) Costo Unit. (F)
$ - 0 $ - $ -
$ - 5 $ 197,500 $ 39,500
$ - 5 $ 197,500 $ 39,500
$ - 5 $ 197,500 $ 39,500
$ - 5 $ 197,500 $ 39,500

15 cons. 2
SALIDAS SALDO
$ - 0 $ - $ -
$ - 3 $ 240,000 $ 80,000
3 $ 240,000 $ 80,000

10 cons. 3
SALIDAS SALDO
$ - 0 $ - $ -
$ - 2 $ 200,000 $ 100,000
$ - 2 $ 200,000 $ 100,000

8 cons. 3
SALIDAS SALDO
Costo Unit. (F) #VALUE! 0 $ - $ -
$ - $ - 2 $ 200,000 $ 100,000
$ 100,000 $ 100,000 1 $ 100,000 $ 100,000

20 cons. 3
SALIDAS SALDO
$ - 0 $ - $ -
$ - 2 $ 32,000 $ 16,000
$ - 2 $ 32,000 $ 16,000

20 cons. 3
SALIDAS SALDO
$ - 0 $ - $ -
$ - 6 $ 54,000 $ 9,000
$ - 6 $ 54,000 $ 9,000

20 cons. 3
SALIDAS SALDO
$ - 0 $ - $ -
$ - 6 $ 36,600 $ 6,100
$ - 6 $ 36,600 $ 6,100

4 cons. 3
SALIDAS SALDO
$ - 0 $ - $ -
$ - 1 $ 250,000 $ 250,000
$ - 1 $ 250,000 $ 250,000

20 cons. 3
SALIDAS SALDO
$ - 0 $ - $ -
$ - 1 $ 50,000 $ 50,000
$ - 1 $ 50,000 $ 50,000

20 cons. 3
SALIDAS SALDO
$ - 0 $ - $ -
$ - 1 $ 42,000 $ 42,000
$ - 1 $ 42,000 $ 42,000
JUAN PABLO II
BOLETAS DE TIEMPO DE CONTROL DE EMPLEADOS
Salario minimo mensual vigente-año 2022 $ 1,220,000

Auxilio de transporte-año-2022 $ 117,172
EMPLEADOS 01-RECTOR
Informacion contratacion Basico Horas

Contrato indefinido TC(apartir del 01 de ENERO del 2022) $ 3,400,000 $ 240
RN:Recargo nocturno 35%

HED:Hora extra diurna 2 125%
HEN:Hora extra nocturna 175%
H.Dom:Hora dominical 175%
HD.Dom:Hora nocturna dominical 210%
HED.Dom:Hora extra diurna dominical 200%
HEN.Dom:Hora extra nocturna dominical 250%
TOTAL DE RECARGO NOCTURNO ,DOMINICAL Y H.EXTRAS
TOTAL A DEVENGAR
EMPLEADOS 02: SECRETARIA

RN:Recargo nocturno 2 35%

H.Dom:Hora dominical 1 175%
TOTAL A DEVENGAR
EMPLEADOS 03: CORDINADORES


TOTAL A DEVENGAR
EMPLEADOS 04: PROFESORES


TOTAL A DEVENGAR
EMPLEADOS 05 OTROS EMPLEADOS

Contrato indefinido TC(apartir del 01 de ENERO del 2022) $ 950,000 $ 240
RN:Recargo nocturno 8 35%

HEN:Hora extra nocturna 4 175%
H.Dom:Hora dominical 6 175%
HD.Dom:Hora nocturna dominical 4 210%
HED.Dom:Hora extra diurna dominical 12 200%
HEN.Dom:Hora extra nocturna dominical 3 250%
TOTAL A DEVENGAR
CARGO PARA NOMINA BASICO HORAS EXTRAS

EMPLEADOS 01: GERENTE $ 3,400,000 $ 35,417
EMPLEADOS 02: SECRETARIA $ 1,800,000 $ 65,250
EMPLEADOS 03: CORDINADORES $ 2,400,000 $ 100,000
EMPLEADOS 04: PROFESORES $ 1,250,000 $ 65,104
EMPLEADOS 05 OTROS EMPLEADOS $ 950,000 $ 378,646
TOTALES $ 8,850,000 $ 265,771
Horas Basico
$ 14,167
$ -
$ 35,417
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 35,417
$ 3,435,417
Horas Basico
$ 7,500
$ 5,250
$ 46,875
$ -
$ 13,125
$ -
$ -
$ -
$ 65,250
$ 1,865,250
Horas Basico
$ 10,000
$ -
$ 100,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 100,000
$ 2,500,000
Horas Basico
$ 5,208
$ -
$ 65,104
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 65,104
$ 1,315,104
Horas Basico
$ 3,958
$ 14,583
$ 65,104
$ 36,458
$ 54,688
$ 43,750
$ 125,000
$ 39,063
$ 378,646
$ 1,328,646
TOTAL DEVENGAR
$ 3,435,417
$ 1,865,250
$ 2,500,000
$ 1,315,104
$ 1,328,646
$ 9,115,771
JUAN PABLO II JUAN PABLO II
NOMINA BASICA PARA PAGO DE SUELDOS COMPROBANTE DE NOMINA BASICA PARA PAGO
SEPTIEMBRE DE 2022 PERIODO SEPTIEMBRE 2022
Ref. smmlv aux.tr
AÑO
$ 1,220,000 $ 117,172
Devengado Deducciones COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA

seguridad social
Salario dias/ Neto
nombre del empleado/codigo fondo solid.
Total
básico hor
Básico Horas Extras Aux trans
Total pensiones salud Pensional
Deducido
pagado CUENTA DESCRIPCIÓN PARCIAL
Devengado (>4 smmlv)
4% 4% 1% 2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA
EMPLEADOS 01-RECTOR $ 3,400,000 240 $ 3,400,000 $ 35,417 $ - $ 3,435,417 $ 137,417 $ 137,417 $ - $ 274,833 $ 3,160,583 237005 Aportes a entidades promotoras de salud
EMPLEADOS 02 SECRETARIA $ 1,800,000 240 $ 1,800,000 $ 65,250 $ 117,172 $ 1,982,422 $ 74,610 $ 74,610 $ - $ 149,220 $ 1,833,202 Trabajador $ 417,777
EMPLEADOS 03 CORDINADORES $ 2,400,000 240 $ 2,400,000 $ 100,000 $ 117,172 $ 2,617,172 $ 100,000 $ 100,000 $ - $ 200,000 $ 2,417,172 Patrono $ 887,775
EMPLEADOS 04. PROFESORES $ 1,250,000 240 $ 1,250,000 $ 65,104 $ 117,172 $ 1,432,276 $ 52,604 $ 52,604 $ - $ 105,208 $ 1,327,068 237006 Aportes administradores de Riesgos prof. $ 52,222
EMPLEADOS 05 OTROS EMPLEADOS $ 950,000 240 $ 950,000 $ 378,646 $ 117,172 $ 1,445,818 $ 53,146 $ 53,146 $ - $ 106,292 $ 1,339,526 237010 Aportes Sena, Icbf, Caja Compensación $ 939,998
TOTALES $ 9,800,000 $ 644,417 $ 468,688 $ 10,913,105 $ 417,777 $ 417,777 $ - $ 835,553 $ 10,077,551 2380 ACREEDORES VARIOS
238030 fondo de cesantias y o pensiones
Trabajador $ 417,777
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (base sin aux-t) PRESTACIONES SOCIALES Patrono $ 1,044,442
salarios sin aux-t Total Devengado Base Fórmula Apropiación 238095 Otros - Fondo Solidaridad Pensional
Total Devengado $ 10,913,105 Prima $ 10,913,105 8.33% $ 909,425 Trabajador $ -
Total Auxililio T. $ 468,688 Cesantias $ 10,913,105 8.33% $ 909,425 2505 SALARIOS POR PAGAR
Base para SS $ 10,444,417 Intereses $ 909,425 12.00% $ 109,131 250505 Salarios por pagar
Vacaciones (B sin aux) $ 10,444,417 4.17% $ 435,184 EMPLEADOS 01-RECTOR $ 3,160,583
Riesgo Laborales (ARL) Nivel I 0.500% $ 52,222 APROPIACIÓN PRESTACIONES SOCIALES $ 2,363,166 EMPLEADOS 02 SECRETARIA $ 1,833,202
Salud (EPS) 8.5% $ 887,775 EMPLEADOS 03 CORDINADORES $ 2,417,172
Pensiones (AFP) 10% $ 1,044,442 PARAFISCALES EMPLEADOS 04. PROFESORES $ 1,327,068
total $ 1,984,439 Base sin auxilio de transporte % EMPLEADOS 05 OTROS EMPLEADOS $ 1,339,526
Sena $ 10,444,417 2% $ 208,888 2610 PROVISIONES OBLIGACIONES LABORAL.
Icbf $ 10,444,417 3% $ 313,333 261005 Cesantías $ 909,425
Caja comp $ 10,444,417 4% $ 417,777 261010 Intereses sobre cesantías $ 109,131
APROPIACIÓN PARAFISCALES $ 939,998 261015 Vacaciones $ 435,184
261025 Prima de cesantías $ 909,425
Total Devengado $ 10,913,105 5105 GASTOS DE PERSONAL
Total Apropiaciones $ 3,303,163 510506 Sueldos $ 9,800,000
Seguridad social Empleador $ 1,984,439 510515 Horas Extras y recargos $ 644,417
510527 Auxilio de Transporte $ 468,688
Gran Total $ 16,200,707 510530 Cesantías $ 909,425
510533 Intereses sobre Censatías $ 109,131
510536 Prima de servicios $ 909,425
510539 Vacaciones $ 435,184
510568 Aportes administradores de Riesgos prof. $ 52,222
510569 Aportes a entidades promotoras de salud $ 887,775
510570 Aportes a Administradores Fondo Pensiones $ 1,044,442
510572 Aportes Caja de Comp'esanción $ 417,777
510575 Aportes Icbf $ 313,333
510578 Aportes a Sena $ 208,888
Total
JUAN PABLO II
COMPROBANTE DE NOMINA BASICA PARA PAGO DE SUELDOS
PERIODO SEPTIEMBRE 2022
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA
DEBE HABER
$ 2,297,772
$ 1,462,218
$ 10,077,551
$ 2,363,166
$ 16,200,707
$ 16,200,707 $ 16,200,707
JUAN PABLO II
LIBRO MAYOR Y BALANCES - VERSIÓN AMPLIADA
CONSOLIDACIÓN MES DE SEPTIEMBRE
ESF - INICIAL Libro 01 - Transacciones Libro 02 - Compras y Vtas Libro 03 - Nómina

CUENTADETALLE DEBE(1) HABER(1) DEBE(2) HABER(2) DEBE(3) HABER(3) DEBE(4) HABER(4)
1105 Caja $ 55,000,000 $ 40,000,000 $ 13,000,000 $ 22,000,000 $ - $ - $ - $ -
1110 Bancos $ - $ - $ 29,000,000 $ 3,500,000 $ - $ - $ - $ -
1305 Clientes $ - $ - $ 34,000,000 $ - $ - $ - $ - $ -
1355 Anticipo Impuestos y contribuciones $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa $ - $ - $ - $ - $ 1,302,100 $ - $ - $ -
1504 Terrenos $ 30,000,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
1524 Equipos de Oficina $ 20,000,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
1705 Gastos pagados por anticipado $ - $ - $ 3,500,000 $ - $ - $ - $ - $ -
2105 Obligaciones Financieras $ - $ 35,000,000 $ - $ 10,000,000 $ - $ - $ - $ -
2205 Proveedores $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,506,920 $ - $ -
2335 Costos y Gastos por Pagar $ - $ 10,000,000 $ - $ 2,500,000 $ - $ - $ - $ -
2365 Retención en la Fuente $ - $ - $ - $ - $ - $ 32,553 $ - $ -
2368 Reteica $ - $ - $ - $ - $ - $ 10,026 $ - $ -
2370 Retención y aportes de nómina $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2,297,772
2380 Acreedores Varios $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,462,218
2408 Impuestos sobre las ventas por pagar $ - $ - $ - $ - $ 247,399 $ - $ - $ -
2505 Salarios por pagar $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10,077,551
2705 Ingreso recibidos por anticipado $ - $ - $ - $ 5,000,000 $ - $ - $ - $ -
2610 Provisión obligaciones laborales $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2,363,166
3115 Aportes Sociales $ - $ 20,000,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
4135 Comercio al por mayor y menor $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
4175 Devoluciones en Ventas $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
4235 Ingresos servicios $ - $ - $ - $ 47,000,000 $ - $ - $ - $ -
5105 Gasto de Personal $ - $ - $ 8,000,000 $ - $ - $ - $ 16,200,707 $ -
5135 Gastos Servicios $ - $ - $ 2,500,000 $ - $ - $ - $ - $ -
6135 Costo - Comercio al por mayor y menor $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SUMAS TOTALES $ 105,000,000 $ 105,000,000 $ 90,000,000 $ 90,000,000 $ 1,549,499 $ 1,549,499 $ 16,200,707 $ 16,200,707
JUAN PABLO II
LIBRO MAYOR Y BALANCES - VERSIÓN AMPLIADA
IDACIÓN MES DE SEPTIEMBRE
BALANCE DE PRUEBA FORMULA CONSOLIDACIÓN

DEBE(5) HABER(5) HABER
$ 6,000,000 $ =SI(C8+E8+G8+I8-D8-F8-H8-
-
$ 25,500,000 $ J8<0;(C8+E8+G8+I8-D8-F8-
-
$ 34,000,000 $ H8-J8)*-1;0)
-
$ - $ -
$ 1,302,100 $ -
$ 30,000,000 $ -
$ 20,000,000 $ -
$ 3,500,000 $ - FÓRMULA CONSOLIDACIÓN DEBE:
$ - $ 45,000,000 =SI(C8+E8+G8+I8-D8-F8-H8-
$ - $ 1,506,920 J8>0;C8+E8+G8+I8-D8-F8-
$ - $ 12,500,000 H8-J8;0)
$ - $ 32,553
$ - $ 10,026
$ - $ 2,297,772
$ - $ 1,462,218
$ 247,399 $ -
$ - $ 10,077,551
$ - $ 5,000,000
$ - $ 2,363,166
$ - $ 20,000,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 47,000,000
$ 24,200,707 $ -
$ 2,500,000 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 147,250,206 $ 147,250,206
JUAN PABLO II
AJUSTES CONTABLES
Ord Ajuste Cuenta Descripción Parcial

1 A01 Ajuste IG Acumulados: CANCELACION SALDOS DE PROVEEDORES Y BANCOS
2 A01-a 2205 Proveedores
3 A01-a 2205-01 Maderas rodriguez #REF!
4 A01-a 1110 Bancos
5
6 A01-b 2205 Proveedores
7 A01-b 2205-02 Almacenes rimax #REF!
8 A01-b 1110 Bancos
9
10 A02 Ajuste IG Acumulados: ARQUEO DE CAJA
11 A02 1105 Caja General
12 A02 1105-0501 Caja Genral - Caja menor $ 55,000
13 A02 1365 Cuentas por cobrar a trabajadores
14 A02 1365-30 Responsabilidades $ 55,000
15
16 A03 Transacción de Inversiones: INVERSION EN MUEBLES Y VEHICULOS
17 A03 1524 Equipo de Oficina
18 A03 1524-05 Muebles y enseres $ 2,000,000
19 A03 1528 Equipo de Computación y Comunicación
20 A03 1528-05 Equipo de computo oficina $ 5,000,000
21 A03 1524 Equipo de Oficina
22 A03 1524-05 proyector $ 3,000,000
23 A03 2105 Bancos Nacionales
24 A03 2105-153 Cartas de Credito $ 10,000,000
25
26 A04 Ajuste IyE Acumulados: GASTOS E INGRESOS POR CONCILIACION BANCARIA
27 A04 5305 Gastos Financieros
28 A04 5305-05 Gastos Financieros - Bancarios
29 A04 5305-0501 Por concepto de chequera $ 23,000
30 A04 5305-0502 Por concepto de consignaciones otras plazas $ 45,000
31 A04 5305-95 Gastos Financieros - Otros
32 A04 5305-9501 Gasto Impuestos 4x1000 $ 125,000
33 A04 4210 Ingresos No Operacionales - Financieros
34 A04 4210-05 Intereses Financieros $ 250,000
35 A04 1110 Bancos
36 A04 1110-05 Moneda Nacional $ 57,000
37
38 A05 Ajuste IyE Acumulados. PROVISION CARTERA DE CLIENTES (DIFICIL COBRO)
39 A05 1399 Provisiones
40 A05 1399-05 Provisiones Clientes $ -
41 A05 5299 Gastos Provisiones
42 A05 5299-10 Gastos Provisión - Deudores $ -
43
44 A06 Ajuste Depreciación: AJUSTE DEPRECIACIÓN ACUMULADA
45 A06 1592 Depreciación Acumulada
46 A06 5160 Gasto Depreciación
47 A06 5160-05 Construcciones y edificaciones $ -
48 A06 5160-15 Equipo de oficina $ 166,667
49 A06 5160-20 Equipo de Computación y Comunicación $ -
50 A06 5160-35 Flota y equipo de transporte $ -
51
52 A07 Ajuste IyE Acumulados: DAÑOS EN INVENTARIO (Información kardex y debe ser modificado)
53 A07 1365 Cuentas por cobrar a trabajadores
54 A07 1365-30 Responsabilidades $ 100,000
55 A07 1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
56 A07 1435-01 Ventilador -$ 100,000
57
58 A08 Ajuste IyE Diferidos: AMORTIZACION ARRENDAMIENTO LOCA A LA DISTRIBUIDORA ALKAZAR
59 A08 2705 Ingresos recibido por Anticipado
60 A08 2705-15 Arrendamiento $ 1,000,000
61 A08 4220 Ingreso por arrendamiento
62 A08 4220-10 Construcciones y edificaciones $ 1,000,000
63
64 A09 Ajuste IyE Acumulados: CAUSACION DE GASTOS DE SERVICIOS PUBLICOS
65 A09 2335 Costos y gastos por pagar
66 A09 2335-50 Servicios Publicos $ 760,000
67 A09 5135 Gasto - Servicios
68 A09 5135-25 Acueducto y alcantarillado $ 560,000
69 A09 5135-3 Energia electrica $ 55,000
70 A09 5135-35 Telefono $ 145,000
71
72 A10 Ajuste IyE Diferidos: AMORTIZACION ARRENDAMIENTO PAGADO POR ANTICIPADO
73 A10 1705 Gastos Pagados por anticipado
74 A10 1705-25 Arrendamientos $ 1,000,000
75 A10 Formula: $6.000.000/6meses
76 A10 5120 Gastos Arrendamiento
77 A10 5120-10 Construcciones y edificaciones $ 1,000,000
78
79 A11 Ajustes IyE Acumulados: CAUSACION INTERES SALDO DE CLIENTES
80 PASO 01: Causación global del interés por cobrar
81 A11 1345 Ingresos por cobrar
82 A11 1345-10 Intereses $ -
83 A11 4210 Ingresos No Operacionales - Financieros
84 A11 4210-05 Intereses $ -
85
86 PASO 02: Traslado de la causación de Interés a los terceros responsables
87 A11 1345 Ingresos por cobrar
88 A11 1345-10 Intereses $ -
89 A11 X Clientes
90 A11 X X $0
91 A11 X X $ -
92 A11 X X $ -
93 A11 X X $ -
94 Ajuste IyE Acumulados: CAUSACION DE INTERES POR PRESTAMO BANCARIO
95 A12 2335 Costos y gastos por pagar
96 A12 2335-05 Gastos financieros $ 200,000
97 A12 5305 Gastos no operacionales - Financieros
98 A12 5305-20 Intereses $ 200,000
99 A13
100 A13 1110 Bancos
101 A13 1110-05 Nacionales $ 13,837,541
102 A13 2505 SALARIOS POR PAGAR
103 A13 Nómina del mes $ 10,077,551
104 A13 2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA
105 A13 Seguridad social del mes $ 2,297,772
106 A13 2380 ACREEDORES VARIOS
107 A13 Pensiones del mes $ 1,462,218
SUMAS IGUALES
PROVISIÓN DE CLIENTES
MESES % PROV CLIENTE VALOR
1 0% x $ -
1 0% x $ -
1 0% x $ -
1 0% x $ -
1 0% x $ -
TOTAL PROVISIÓN DE CARTERA $0
Saldos de cartera mayores de 3, menor o igual a 6 meses

Política de Cartera Saldos de cartera mayores de 6, menor o igual a 12 meses
Saldos de cartera mayores a 12 meses
2% CÁLCULO INTERESES CUENTAS POR COBRAR $ -
GASTO DEPRECIACION
Meses por
depr. CODIGO DESCRIPCION V/r Inicial
240 1516
No existen $ -
120 1524 Equipos de Oficina
119 Inversiones septiembre de 2022 $ 20,000,000
60 1528 Equipos de computación y Comunicación
60 1540 Flota y equipo de transporte
TOTAL DEPRECIACION POR EL MES $ 30,000,000
Edificaciones 20 años
Método de depreciación Muebles, Enseres y equipo oficina, 10 años 10 años
por línea recta Vehículo y equipo de computo 5 años
CAUSACIÓN DE INTERÉS Y PAGO DE CUOTA

Valor del préstamo inicial $ 10,000,000
Abonos a Capital $0
Saldo por pagar $ 10,000,000
Valor cuota a pagar $ 800,000
% de Interés 2%
Total Interés a pagar sobre el saldo $ 200,000
Total Abono a Capital en el Mes $ 600,000
Nuevo saldo por pagar $ 9,400,000
INTERESES DE CARTERA
ABONOS ANTES DE
% INT CUENTA CLIENTE CIERRE
2% X x $ -
2% X X $ -
2% X X $ -
2% X X $ -
2% X X $ -
$ -
DEBE HABER
#REF!
Data
#REF! Cuenta Suma de DEBE
1105
#REF! 1110 $ 57,000
1345 $ -
#REF! 1365 $ 155,000
1399
1435
$ 55,000 1524 $ 5,000,000
1528 $ 5,000,000
$ 55,000 1592
1705
2105
2205 #VALUE!
$ 2,000,000 2335
2370 $ 2,297,772
$ 5,000,000 2380 $ 1,462,218
2505 $ 10,077,551
$ 3,000,000 2705 $ 1,000,000
4210
$ 10,000,000 4220
5120 $ 1,000,000
5135 $ 760,000
5160 $ 166,667
$ 193,000 5299 $ -
5305 $ 393,000
1105-0501
1110-05
1345-10
1365-30
$ 250,000 1399-05
1435-01
$ 57,000 1524-05
1528-05
1705-25
2105-153
$ - 2205-01
2205-02
$ - 2335-05
2335-50
2705-15
4210-05
$ 166,667 4220-10
$ 166,667 5120-10
5135-25
5135-3
5135-35
5160-05
5160-15
x y debe ser modificado) 5160-20
$ 100,000 5160-35
5299-10
$ 100,000 5305-05
5305-0501
5305-0502
DISTRIBUIDORA ALKAZAR 5305-20
$ 1,000,000 5305-95
5305-9501
$ 1,000,000 X $ -
(empty)
Total Result #VALUE!
$ 760,000
$ 760,000
OR ANTICIPADO
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 200,000
$ 200,000
$ 13,837,541
$ 10,077,551
$ 2,297,772
$ 1,462,218
#REF! #REF!
CUENTA PROVISION
-
-
-
-
-
0
5%
10%
15%
Depr Mensual
$ -
$ 166,667
$ -
$ -
$ -
$ 166,667
A
(valor prestado por el banco)
(Valores pagados antes)
(Resta saldo anterior - abonos a capital)
(Esto es lo que se pactó con el banco)
(Tasa de Interés del Banco)
(El interés se calcula sobre el saldo por pagar)
(Resta en el valor de la cuota meno interés)
(Nuevo saldo por pagar)
SALDO ACTUAL INTERES POR COBRAR

$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$ - $ -
Suma de HABER
$ 55,000
#VALUE!
$ -
$ -
$ 100,000
$ 166,667
$ 1,000,000
$ 10,000,000
$ 960,000
$ 250,000
$ 1,000,000
#VALUE!
JUAN PABLO II
HOJA DE TRABAJO
MES DE SEPTIEMBRE BALANCE DE PRUEBA AJUSTES CONTABLES BALANCE AJUSTADO ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL
COD CUENTA DEBE-1 HABER-1 DEBE-2 HABER-2 DEBE-3 HABER-3 DEBE-4 HABER-4 DEBE-5
1105 Caja $ 6,000,000 $ - $ - $ 55,000 $ 5,945,000 $ - $ - $ - $ 5,945,000
1110 Bancos $ 25,500,000 $ - $ 57,000 $ 13,004,334 $ 12,552,666 $ - $ - $ - $ 12,552,666
1305 Clientes $ 34,000,000 $ - $ - $ - $ 34,000,000 $ - $ - $ - $ 34,000,000
1345 Ingresos por Cobrar $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
1355 Anticipo Impuestos y contribuciones $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores $ - $ - $ 155,000 $ - $ 155,000 $ - $ - $ - $ 155,000
1399 Provisiones $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa $ 1,302,100 $ - $ - $ 100,000 $ 1,202,100 $ - $ - $ - $ 1,202,100
1504 Terrenos $ 30,000,000 $ - $ - $ - $ 30,000,000 $ - $ - $ - $ 30,000,000
1524 Equipos de Oficina $ 20,000,000 $ - $ 5,000,000 $ - $ 25,000,000 $ - $ - $ - $ 25,000,000
1528 Equipo de computación y comunicación $ - $ - $ 5,000,000 $ - $ 5,000,000 $ - $ - $ - $ 5,000,000
1540 Flota y Equipo de Transporte $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
1592 Depreciación Acumulada $ - $ - $ - $ 166,667 $ - $ 166,667 $ - $ - $ -
1705 Gastos pagados por anticipado $ 3,500,000 $ - $ - $ 1,000,000 $ 2,500,000 $ - $ - $ - $ 2,500,000
1705-25 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
2105 Obligaciones Financieras $ - $ 45,000,000 $ - $ 10,000,000 $ - $ 55,000,000 $ - $ - $ -
2205 Proveedores $ - $ 1,506,920 $ 506,319 $ - $ - $ 1,000,602 $ - $ - $ -
2335 Costos y Gastos por Pagar $ - $ 12,500,000 $ - $ 960,000 $ - $ 13,460,000 $ - $ - $ -
2365 Retención en la Fuente $ - $ 32,553 $ - $ - $ - $ 32,553 $ - $ - $ -
2370 Retención y aportes de nómina $ - $ 2,297,772 $ 2,297,772 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
2380 Acreedores Varios $ - $ 1,462,218 $ 1,462,218 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
2368 Reteica $ - $ 10,026 $ - $ - $ - $ 10,026 $ - $ - $ -
2408 Impuestos sobre las ventas por pagar $ 247,399 $ - $ - $ - $ 247,399 $ - $ - $ - $ 247,399
2505 Salarios por pagar $ - $ 10,077,551 $ 8,738,025 $ - $ - $ 1,339,526 $ - $ - $ -
2610 Provisión obligaciones laborales $ - $ 2,363,166 $ - $ - $ - $ 2,363,166 $ - $ - $ -
2705 Ingresos recibido por anticipado $ - $ 5,000,000 $ 1,000,000 $ - $ - $ 4,000,000 $ - $ - $ -
3115 Aportes Sociales $ - $ 20,000,000 $ - $ - $ - $ 20,000,000 $ - $ - $ -
4135 Comercio al por mayor y menor $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
4175 Devoluciones en Ventas $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
4210 Ingresos No Operacionales - Financieros $ - $ - $ - $ 250,000 $ - $ 250,000 $ - $ 250,000 $ -
4220 Ingreso por arrendamiento $ - $ - $ - $ 1,000,000 $ - $ 1,000,000 $ - $ 1,000,000 $ -
4235 Ingresos servicios $ - $ 47,000,000 $ - $ - $ - $ 47,000,000 $ - $ 47,000,000 $ -
5105 Gasto de Personal $ 24,200,707 $ - $ - $ - $ 24,200,707 $ - $ 24,200,707 $ - $ -
5120 Gastos arrendamiento $ - $ - $ 1,000,000 $ - $ 1,000,000 $ - $ 1,000,000 $ - $ -
5135 Gastos Servicios $ 2,500,000 $ - $ 760,000 $ - $ 3,260,000 $ - $ 3,260,000 $ - $ -
5160 Gasto Depreciación $ - $ - $ 166,667 $ - $ 166,667 $ - $ 166,667 $ - $ -
5235 Servicios $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
5299 Gastos Provisiones $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
5305 Gastos no operacionales - Financieros $ - $ - $ 393,000 $ - $ 393,000 $ - $ 393,000 $ - $ -
6135 Costo - Comercio al por mayor y menor $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Err:507 Err:507 $ - $ - $ - $ - $ -
2404 Impuesto de Renta proyectado Err:507 Err:507 $ - $ - Err:507 $ - $ -
3305 Reserva legal estatutaria Err:507 Err:507 $ - $ - Err:507 Err:507 Err:507
3605 Utilidad del Ejercicio Err:507 Err:507 $ - $ - Err:507 Err:507 Err:507
3610 Perdida del ejercicio Err:507 Err:507 $ - $ - Err:507 Err:507 Err:507
$ 147,250,206 $ 147,250,206 $ 26,536,001 $ 26,536,001 $ 145,622,539 $ 145,622,539 $ 29,020,374 $ 48,250,000 $ 116,602,165
$ - $ -
UAN PABLO II
HOJA DE TRABAJO
BALANCE GENERAL
HABER-5
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 166,667
$ -
$ -
$ 55,000,000
$ 1,000,602
$ 13,460,000
$ 32,553
$ -
$ -
$ 10,026
$ -
$ 1,339,526
$ 2,363,166
$ 4,000,000
$ 20,000,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 6,345,777
$ 1,288,385
$ 11,595,465
$ 116,602,165
I8: =SI(A7>=4000;G7;0)
J8: =SI(A7>=4000;H7;0)
K8: =SI(A7<4000;G7;0)
L8: =SI(A7<4000;H7;0)
JUAN PABLO II
ESTADO DE RESULTA
SEPTIEMBRE 2022
CUENTA
4135
4175
6135
5105
5120
5135
5160
5299
4210
4220
4235
5305
JUAN PABLO II
ESTADO DE RESULTADOS
SEPTIEMBRE 2022
PERIODO ACTUAL
DETALLE
VALORES %
INGRESOS OPERACIONALES
Comercio al por mayor y menor $ - #DIV/0!
Devoluciones en Ventas $ - #DIV/0!
Total Ingresos Operacionales $ - #DIV/0!
( - ) COSTO DE VENTAS
Costo - Comercio al por mayor y menor $ - #DIV/0!
Total Costo de ventas $ - #DIV/0!
( = ) UTILIDAD BRUTA $ - #DIV/0!
( - ) GASTOS OPERACIONALES
Gastos de Administración
Gasto de Personal $ 24,200,707 #DIV/0!
Gastos arrendamiento $ 1,000,000 #DIV/0!
Gastos Servicios $ 3,260,000 #DIV/0!
Gasto Depreciación $ 166,667 #DIV/0!
Total Gastos de Administración $ 28,627,374 #DIV/0!
Gastos de Ventas #DIV/0!

Gastos Provisiones $ - #DIV/0!
Total Gastos de Ventas $ - #DIV/0!
( = ) UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL -$ 28,627,374 #DIV/0!
( + ) INGRESOS NO OPERACIONALES
Ingresos No Operacionales - Financieros $ 250,000 #DIV/0!
Ingreso por arrendamiento $ 1,000,000 #DIV/0!
Ingresos servicios $ 47,000,000 #DIV/0!
Total Ingresos No Operacionales $ 48,250,000 #DIV/0!
( - ) GASTOS NO OPERACIONALES
Total Gastos No Operacionales

Gastos no operacionales - Financieros $ 393,000 #DIV/0!
( = ) UTILIDAD/PERDIDA ANTES DE IMPUES $ 19,622,626 #DIV/0!
( - ) IMPUESTO DE RENTA (33%) $ 6,475,467 #DIV/0!

33%
( = ) UTILIDAD/PERDIDA LÍQUIDA $ 13,147,160 #DIV/0!
( - ) RESERVA LEGAL (10%) $ 1,314,716 #DIV/0!

10%
( = ) UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO $ 11,832,444 #DIV/0!

1 AL 31 DE MAYO
TOTALES %
### 50.0%
$ - 0.0%
$ - 0.0% VALORES
$ - 0.0%
$ - 0.0%
$ - 0.0% ###
$ - 0.0% ###
$ - 0.0% ###
### 50.0%
###
### 30.0% ###
### 20.0%
$ - 0.0% ###
$ - 0.0%
$ - 0.0%
$ - 0.0%
$ - 0.0% ###
### 50.0% $ 200,000
$ 240,000
### $ 14,000
###
### 83.3%
$ - 0.0% $ -
### 16.7%
$ - 0.0%
$ - 0.0% $ -
$ - 0.0%
$ - 0.0% ###
$ - 0.0%
$ - 0.0%
$ - 0.0% $ 800,000
### 100.0%
###
###
$ - 0.0%
$ - 0.0%
$ - 0.0% $ 100,000
### $ 100,000
###
### 100.0%
$ - 0.0% ###
0.0%
$ - 0.0% ###
###
$ 237,582
###
###
100.0% Variación períodos

8.6% V. Absoluta V. %
91%
### -100.0%
39.3% ### -100.0%
39.3% ### -100%
52.1%
### -100.0%
### -100.0%
35.7% ### -100.0%

1.4%
1.7%
0.1%
### 384.0%
39.0% $ 800,000 400.0%
### 1258.3%
$ 152,667 1090.5%
0.0%
0.0% ### 424.9%
0.0%
0.0%
$ - 0.0%
13.2% $ - 0.0%
$ - 0.0%
$ - 0.0%
5.7%
### -1650.8%
7.1%
12.9%
-$ 550,000 -68.8%
### 0.0%
0.7% ### 4600.0%
0.7% ### 2580.6%
25.3%
-$ 100,000 -100.0%
8.4% -$ 100,000 -100.0%
17.0% ### 453.4%
1.7% ### 453.4%
### 453.4%
15.3%
### 453.4%
### 453.4%
Variación períodos
V. Absoluta V. %
### -88.1%
### No Aplica
### No Aplica
No Aplica
$ - No Aplica
$ 155,000 No Aplica
$ - No Aplica
### No Aplica
### 7.7%
$ - 0.0%
### 25.0%
### No Aplica
$ - No Aplica
-$ 166,667 No Aplica
### No Aplica
$ - No Aplica
### 24.7%
### 16.2%
### 10.0%
### No Aplica
### 34.6%
$ 32,553 No Aplica
$ - No Aplica
$ - No Aplica
$ 10,026 No Aplica
-$ 247,399 No Aplica
### No Aplica
### No Aplica
### 28.2%
### No Aplica
### No Aplica
### No Aplica
### No Aplica
No Aplica
No Aplica
### No Aplica
### No Aplica
### No Aplica
$ - No Aplica
### No Aplica
No Aplica
### 16.2%
JUAN PABLO II
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FIN

PERIODO: SEPTIEMBRE 2022
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE
CUENTA DETALLE TOTALES %
ACTIVO
Activo corriente
1105 Caja $ 5,945,000 5%
1110 Bancos $ 12,552,666 11%
1305 Clientes $ 34,000,000 29%
1345 Ingresos por Cobrar $ - 0%
1355 Anticipo Impuestos y Contribuci $ - 0%
1365 Cuentas por cobrar a trabajadore $ 155,000 0%
1399 Provisiones $ - 0%
1435 Mercancias no fabricadas por la $ 1,202,100 1%
Total Activo Corriente $ 53,854,766 46.4%
Activo No Corriente
1504 Terrenos $ 30,000,000 25.8%
1524 Equipos de Oficina $ 25,000,000 21.5%
1528 Equipo de Computación y comun $ 5,000,000 4.3%
1540 Flota y Equipo de Transporte $ - 0.0%
1592 Operación Acumulada -$ 166,667 -0.1%
1705 Gastos pagados por anticipado $ 2,500,000 2.2%
Total Activo No Corriente $ 62,333,333 53.6%
TOTAL ACTIVO $ 116,188,099
PASIVO
Pasivo Corriente
2105 Obligaciones Financieras $ 55,000,000 66.0%
2205 Proveedores $ 1,000,602 1.2%
2335 Costos y Gastos por Pagar $ 13,460,000 16.2%
2365 Retención en la Fuente $ 32,553 0.0%
2370 Retención y aportes de nómina $ - 0.0%
2380 Acreedores Varios $ - 0.0%
2368 Reteica $ 10,026 0.0%
2408 Impuestos sobre las ventas por p-$ 247,399 -0.3%
2505 Salarios por pagar $ 1,339,526 1.6%
2404 IMPUESTO DE RENTA $ 6,345,777 7.6%
Total Pasivo Corriente $ 76,941,084 92.4%
Pasivo No Corriente
2610 Provision obligaciones laborales $ 2,363,166 2.8%
2705 Ingresos recibidos por anticipado $ 4,000,000 4.8%
Total Pasivo NO Corriente $ 6,363,166 7.6%
TOTAL PASIVO $ 83,304,250
PATRIMONIO
3115 Aportes Sociales $ 20,000,000 60.8%
3305 RESERVA LEAL ESTATUTARIA $ 1,288,385 3.9%
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 11,595,465 35.3%
3705 PERDIDA DEL EJERCICIO $ - 0.0%
TOTAL PATRIMONIO $ 32,883,850
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (ACTIVO BRUTO) $ 116,188,099
COMPROBACIÓN= Activo - (Pasivo + Patrimonio) $ -
CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO FINAL DEL INV

Cuenta Artículo SALDO
1435-01 SILLLAS RIMAS $ 197,500
1435-02 PUPITRES $ 240,000
1435-03 TABLEROS $ 200,000
1435-04 VENTILADORES $ 100,000
1435-05 RESMA $ 32,000
1435-06 TRAPEADORES $ 54,000
1435-07 ESCOBA $ 36,600
1435-08 TARROS DE BASURA ECO $ 250,000
1435-09 PUBLICIDAD $ 50,000
1435-10 CAJA DE MARCADPRES $ 42,000
TOTAL SALDO INVENTARIOS $ 1,202,100
CONSOLIDACIÓN DETALLADA DE CLIENTES (CUENT

Cuenta Proveedor Saldo Lb cpra-vta
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
TOTAL SALDO CLIENTES $ -
CONSOLIDACIÓN DETALLADA DE PROVEEDORES (CU

Cuenta Proveedor Saldo Lb cpra-vta
2205-01 ALMACENES RIMAX $ 228,567
2205-02 MADERAS RODRIGUEZ $ 277,752
2205-03 ALMACENES LA H $ 231,460
2205-04 ALMACENES SAMURAI $ 231,460
2205-05 LIBRERÍA ATENEA $ 85,640
2205-06 LOS NARANJOS $ 104,851
2205-06 LOS NARANJOS $ 104,851
2205-07 EMPRESA DE ASEO MARCOS $ 289,325
2205-08 ROSERO DISEÑADOR GRAFICO $ 57,865
2205-05 LIBRRERIA ATENEA $ 85,640
$ -
TOTAL SALDO PROVEEDORES $ 1,697,412
N PABLO II
CIÓN FINANCIERA FINAL

$ -
DEL ESTADO FINAL DEL INVENTARIO

UNIDADES Cst. Unit. Prom
5 $ 39,500
3 $ 80,000
2 $ 100,000
1 $ 100,000
2 $ 16,000
6 $ 9,000
6 $ 6,100
1 $ 250,000
1 $ 50,000
1 $ 42,000
$ 692,600
$ -
ADA DE CLIENTES (CUENTAS POR COBRAR)

Abonos Lb.trans Abonos Lb.ajuste Nuevo saldo
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
$ - $ - $ -
DA DE PROVEEDORES (CUENTAS POR PAGAR

Abonos Lb.trans Abonos Lb.ajuste Nuevo saldo
$ - #REF! #REF!
$ - #REF! #REF!
$ - $ - $ 231,460
$ - $ - $ 231,460
$ - $ - $ 85,640
$ - $ - $ 104,851
$ - $ - $ 104,851
$ - $ - $ 289,325
$ - $ - $ 57,865
$ - $ - $ 85,640
$ - $ - $ -
$ - #REF! #REF!

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JUAN PABLO II

No. Fecha Cuenta Descripcion REF Ref Parcial

Total Activo No Corrie

Total Pasivo Corriente

Total Pasivo NO Corrie

TOTAL PASIVO + PATRIMONI

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA INICIAL

OTAL ACTIVO $ 65,000,000 100%

Pasivo No Corriente 0.0%

Total Pasivo NO Corriente 0.0%

OTAL PASIVO + PATRIMONIO (ACTIVO BRUTO) $ 65,000,000 100.0%

No. Fecha Cuenta Descripcion REF Ref

ABILIDAD RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SEPT

Parcial Debe Haber

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD - COMPRAS Y VENTAS

Ord Fecha Cuenta Descripción Folio Parcial DEBE

49 REFERENTE 05- COMPRAS

REFERENTE 07- COMPRAS

REFERENTE 09- COMPRAS

REFERENTE 10- COMPRAS

Cant Detalle V/r Unit. V/r Total

REFERENTE 09- COMPRAS

REFERENTE 10- COMPRAS

Artículo: SILLAS Ref. 001 001 0001 Cód:

Artículo: PUPITRES Ref. 001 001 0002 Cód:

Artículo: TABLERO Ref. 001 001 0001 Cód:

Artículo: VENTILADORES Ref. 001 001 0001 Cód:

Artículo: RESMA Ref. 001 001 0001 Cód:

Artículo: TRAPEADORES Ref. 001 001 0001 Cód:

Artículo: ESCOBAS Ref. 001 001 0001 Cód:

Artículo: TARROS DE BASURA ECO Ref. 001 001 0001 Cód:

Artículo: PUBLICIDAD Ref. 001 001 0001 Cód:

Artículo: CAJA DE MARCADORES X12 Ref. 001 001 0001 Cód:

C0001 Ubic: GONDOLA A

C0002 Ubic: GONDOLA A

C0001 Ubic: GONDOLA A

C0001 Ubic: GONDOLA A

C0001 Ubic: GONDOLA A

C0001 Ubic: GONDOLA A

C0001 Ubic: GONDOLA A

C0001 Ubic: GONDOLA A

C0001 Ubic: GONDOLA A

C0001 Ubic: GONDOLA A

Salario minimo mensual vigente-año 2022 $ 1,220,000

Informacion contratacion Basico Horas

RN:Recargo nocturno 35%

EMPLEADOS 02: SECRETARIA

Informacion contratacion Basico Horas

RN:Recargo nocturno 2 35%

EMPLEADOS 03: CORDINADORES

Informacion contratacion Basico Horas

RN:Recargo nocturno 35%

EMPLEADOS 04: PROFESORES

Informacion contratacion Basico Horas

RN:Recargo nocturno 35%

EMPLEADOS 05 OTROS EMPLEADOS

Informacion contratacion Basico Horas

RN:Recargo nocturno 8 35%

CARGO PARA NOMINA BASICO HORAS EXTRAS

Devengado Deducciones COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA

ESF - INICIAL Libro 01 - Transacciones Libro 02 - Compras y Vtas Libro 03 - Nómina

BALANCE DE PRUEBA FORMULA CONSOLIDACIÓN