TRANSPORTES GAYCO SAS

NIT: 900.053.758 - 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2018
(Expresado en pesos colombianos)

VARIACION EN
ACTIVOS NOTA DICIEMBRE 31 DE 2018 % DICIEMBRE 31 DE 2017 % %
PESOS
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalente de Efectivo 3 1.356.773.455 4% 199.682.091 1% 1.157.091.364 579%
1105 Caja 35.918.260 0% 37.564.850 0% (1.646.590) -4%
1110 Bancos 1.267.992.201 3% 162.083.208 0% 1.105.908.993 682%
1120 Cuenta Ahorros 52.862.993 0% 34.033 0% 52.828.960 155230%
ACTIVIDADES DE INVERSION 4 1.499.400.000 4% 1.499.400.000 4% - 0
1206 Acciones en Sociedades 1.499.400.000 4% 1.499.400.000 4% - 0

Cuentas Comerciales por Cobrar y

Otras
cuentas por cobrar corrientes 5 13.074.684.633 34% 15.386.370.507 39% (2.311.685.873) -15%
1305 Clientes 5.1 2.403.492.170 6% 3.500.898.210 9% (1.097.406.039) -31%
1320 A Vinculados 5.2 2.926.808.622 8% 3.626.836.040 9% (700.027.418) -19%
1330 Anticipos y Avances 5.3 273.455.867 1% 332.371.711 1% (58.915.845) -18%
1340 Promesa de Compraventa 5.4 857.406.374 2% 1.023.483.507 3% (166.077.133) -16%
1345 Fletes pendientes de Facturar 5.5 4.715.563.287 12% 3.487.853.092 9% 1.227.710.194 35%
1350 Retencion sobre contratos 5.6 822.816.044 2% 143.078.981 0% 679.737.063 475%
1360 Reclamaciones 5.7 25.173.124 0% 307.733.690 1% (282.560.566) -92%
1365 Cuentas Por Cobrar A Trabajadores 5.8 7.231.042 0% 9.145.885 0% (1.914.843) -21%
1370 A particulares 5.9 - 0% 2.399.821.186 6% (2.399.821.186) -100%
1380 Deudas con Garantia 5.10 1.042.738.104 3% 555.148.205 1% 487.589.899 88%

Inventarios Corrientes 6 557.337.699 1% 249.995.519 1% 307.342.180

1455 Materias Prima 557.337.699 1% 249.995.519 1% 307.342.180
Activos Corrientes Totales 16.488.195.787 43% 17.335.448.116 44% (847.252.329) -5%

Activos no Corrientes
Propiedades, Planta Y Equipo 7 10.312.755.777 27% 10.698.607.134 27% (385.851.356) -4%
1504 Terrenos 129.547.833 0% 129.547.833 0% - 0%
1516 Construcciones 8.000.000 0% 8.000.000 0% - 0%
1520 Maquinaria Y Equipo 295.162.117 1% 268.677.536 1% 26.484.581 10%
1528 Equipo De Computacion 190.717.304 0% 190.717.304 0% - 0%
1524 Equipo De Oficina 150.702.816 0% 150.702.816 0% - 0%
1540 Flota y Equipo de Transporte 22.099.432.139 57% 24.008.446.674 61% (1.909.014.535) -8%
1592 Depreciacion Acumulada (12.560.806.432) -32% (14.057.485.030) -36% 1.496.678.598 -11%

Activos Intangibles 8 8.991.926.667 23% 8.996.366.667 23% (4.440.000) 0%

1640 Derechos 8.975.000.000 23% 8.975.000.000 23% - 0%
1635 Licencas 45.874.306 0% 45.874.306 0% - 0%
1698 Amortizaciones (28.947.639) 0% (24.507.639) 0% (4.440.000) 18%

Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras

cuentas por cobrar no corrientes 9 954.311 0 0 0 954.310 1.947.572
1390 Deudas De Dificil Cobro 954.311 0% 0 0% 954.310 194757176%

Activos por Impuestos corrientes 10 2.624.676.518 7% 2.023.935.530 5% 600.740.987 30%

1355 Anticipo De Impuestos 2.624.676.518 7% 2.023.935.530 5% 600.740.987 30%

Otros activos no financieros no corrientes 11 345.972.132 1% 422.269.254 1% (76.297.122) -18%

1710 Gastos Diferidos 345.972.137 1% 422.269.259 1% (76.297.122) -18%
Activos no Corrientes Totales 22.276.285.404 57% 22.141.178.585 56% 135.106.819 1%

TOTAL DE ACTIVOS 38.764.481.191 100% 39.476.626.701 100% (712.145.510) -2%

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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2018
(Expresado en pesos colombianos)

PATRIMONIO
Capital Emitido 17 3.495.822.034 17% 3.495.822.034 18% - 0%
3105 Capital Suscrito Y Pagado 3.495.822.034 17% 3.495.822.034 18% - 0%
Ganancias acumuladas 8.553.756.184 42% 7.237.603.770 38% 1.316.152.413 18%
3605 Utilidad del Ejercicio 4.316.152.414 21% 374.443.610 2% 3.941.708.803 1053%
3705 Ganancias acumuladas 4.237.603.770 21% 6.863.160.160 36% (2.625.556.390) -38%
Otras Reservas 605.597.883 3% 605.597.883 3% - 0%
3305 Reservas Obligatorias 605.597.883 3% 605.597.883 3% - 0%
Adopcion por Primera Vez 7.559.832.400 0 7.559.832.400 0 - 0%
3715 Ajuste por Adopcion NIIF 7.559.832.400 0 7.559.832.400 0 - 0%
TOTAL DE PATRIMONIO 20.215.008.501 100% 18.898.856.088 100% 1.316.152.413 7%

PASIVOS
Pasivos Corrientes
Cuentas por Pagar Comerciales y otras
cuentas por pagar 12 4.376.560.909 24% 4.115.970.820 20% 260.590.090 6%
2205 Proveedores Nacionales 12.1 3.862.318.942 21% 2.945.786.061 14% 916.532.881 31%
2335 Costos Y Gastos Por Pagar 12.2 514.241.967 3% 1.170.184.758 6% (655.942.791) -56%

Pasivos por Impuestos corrientes 13 3.151.429.528 17% 373.324.999 2% 2.778.104.529 744%

2404 Impuesto De Renta 12.1 2.673.572.215 0 - 0 2.673.572.215 100%
2408 Iva Por Pagar 13.2 5.204.000 0% - 0% 5.204.000 100%
2412 Impuesto Industria Y Comercio 407.289.313 2% 318.308.000 2% 88.981.313 28%
2365 Retencion En La Fuente 52.851.000 0% 54.098.000 0% (1.247.000) -2%
2368 Ica Retenido 12.513.000 0% 919.000 0% 11.594.000 1262%
Prestamos corrientes 14 1.082.131.728 6% 4.872.596.382 24% (3.790.464.654) -78%
2105 Bancos Nacionales 744.058.035 4% 2.097.178.462 10% (1.353.120.427) -65%
2120 Leasing Financiero 337.708.191 2% 817.516.767 4% (479.808.576) -59%
2195 Otras Obligaciones 365.502 0% 1.957.901.153 10% (1.957.535.651) -100%

Beneficios a empleados por pagar 15 990.102.268 5% 1.154.016.575 6% (163.914.307) -14%

2505 Salarios Por Pagar 46.736.931 0% 455.814.090 2% (409.077.159) -90%
2510 Cesantias Consolidadadas 468.632.698 3% 332.112.160 2% 136.520.538 41%
2515 Intereses Sobre Cesantias 50.914.853 0% 34.084.775 0% 16.830.078 49%
2520 Prima de Servicios 6.333.624 0% 6.182.689 0% 150.935 2%
2525 Vacaciones Consolidadas 206.979.761 1% 164.420.735 1% 42.559.027 26%
2370 Retenciones Y Aportes De Nomina 15.1 210.504.400 1% 161.402.126 1% 49.102.274
- 30%
Pasivos Corrientes Totales 9.600.224.433 52% 10.515.908.775 51% (915.684.343) -9%
Pasivos no Corrientes
Parte no corriente de Prestamos 14 778.560.330 4% 3.499.892.350 17% (2.721.332.020) -78%
Bancos Nacionales 89.275.297 0% 832.567.141 4% (743.291.844) -89%
Leasing Financiero 546.226.733 3% 1.097.351.215 5% (551.124.482) -50%
Otras Obligaciones 143.058.300 1% 1.569.973.994 (1.426.915.694) -91%
Otros Pasivos no financieros 16 8.170.687.928 44% 6.561.969.488 32% 1.608.718.440 25%
2495 Impuesto Diferido Convergencia NIIf 7.898.468.485 43% 6.183.850.544 30% 1.714.617.941 28%
2805 Anticipos Y Avances Recibidos 36.158.220 0% 376.587.302 2% (340.429.082) -90%
2635 Proceso Juridicos 236.061.223 1% - 0% 236.061.223 100%
2815 Ingresos Recibidos Para Terceros 0 0% 1.531.642 0% (1.531.642) -100%
-
Pasivos no Corrientes Totales 8.949.248.258 48% 10.061.861.838 49% (1.112.613.580) -11%
TOTAL DE PASIVOS 18.549.472.690 100% 20.577.770.613 100% (2.028.297.923) -10%
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS 38.764.481.191 39.476.626.701 (712.145.510) -2%

DANIEL GARCIA ABRIL JUAN CAMILO GARZON VELASQUEZ

REPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL
T.P. 185864 - T

MARIA ANGELICA ESPINOSA PERALTA

CONTADOR PUBLICO
TP-162724-T