Fecha : 12/05/2023

Sistema Integrado de Administración Financiera

Hora : 13:52:03
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 1 de 14
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 22/02/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 06 CAJAMARCA
PROVINCIA : 01 CAJAMARCA
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA [300549]

CUENTA MAYOR : 4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. CA/Reg./Nota
Fec. Doc. Reg./Nota Doc. Abrev.Doc. Número
Documento NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público
31/01/2022 R 0000000312 001 Factura 16 GD-22 2 3 1 1-4402 10266104311 Pajares Ruiz Victor 00 0.00 31,942.40 31,942.40
28/02/2022 R 0000000312 001 Factura 18 GD-22 2 3 1 1-4402 10266104311 Pajares Ruiz Victor 00 0.00 28,851.20 28,851.20
04/03/2022 R 0000000624 001 Factura 789 GD-22 2 3 1 1-4402 20539916379 Facoimpec E.i.r.l. 00 0.00 114,897.42 114,897.42
08/03/2022 R 0000000354 027 Recibo Por Honorarios 26 GD-23 2 9 1 1-4402 10267291743 Terrones Mondragon 00 0.00 1,800.00 1,800.00
08/03/2022 R 0000000387 027 Recibo Por Honorarios 5 GD-23 2 9 1 1-4402 10472787085 Ventura Campos 00 0.00 1,800.00 1,800.00
08/03/2022 R 0000000391 027 Recibo Por Honorarios 54 GD-23 2 9 1 1-4402 10700187743 Teran Sanchez Rubby 00 0.00 1,800.00 1,800.00
10/03/2022 R 0000000567 037 Planilla Unica De PLL- NETO GD-23 2 7 5 9-4402 00 0.00 62,750.00 62,750.00
14/03/2022 R 0000000353 027 Recibo Por Honorarios 41 GD-23 2 9 1 1-4402 10701939871 Mendoza Villalobos 00 0.00 1,800.00 1,800.00
15/03/2022 R 0000000653 027 Recibo Por Honorarios 49 GD-23 2 9 1 1-4402 10764120499 Julcamoro Villa Julie 00 0.00 1,800.00 1,800.00
15/03/2022 R 0000000654 027 Recibo Por Honorarios 2 GD-23 2 9 1 1-4402 10416986326 Machuca Cerdán 00 0.00 1,800.00 1,800.00
18/03/2022 R 0000000676 001 Factura 61 GD-23 2 5 1 2-4402 20606634511 Multiservicios M & R 00 0.00 5,900.00 5,900.00
22/03/2022 R 0000000405 001 Factura 104 GD-22 2 3 1 1-4402 20496005695 Asociacion De 00 0.00 8,718.50 8,718.50
22/03/2022 R 0000000406 001 Factura 91 GD-22 2 3 1 1-4402 20570803884 Asociacion De 00 0.00 8,740.00 8,740.00
31/03/2022 R 0000000312 001 Factura 19 GD-22 2 3 1 1-4402 10266104311 Pajares Ruiz Victor 00 0.00 31,942.40 31,942.40
31/03/2022 R 0000000354 027 Recibo Por Honorarios 27 GD-23 2 9 1 1-4402 10267291743 Terrones Mondragon 00 0.00 1,800.00 1,800.00
31/03/2022 R 0000000391 027 Recibo Por Honorarios 55 GD-23 2 9 1 1-4402 10700187743 Teran Sanchez Rubby 00 0.00 1,800.00 1,800.00
31/03/2022 R 0000000624 001 Factura 808 GD-22 2 3 1 1-4402 20539916379 Facoimpec E.i.r.l. 00 0.00 118,791.09 118,791.09
07/04/2022 R 0000000353 027 Recibo Por Honorarios 42 GD-23 2 9 1 1-4402 10701939871 Mendoza Villalobos 00 0.00 1,800.00 1,800.00
07/04/2022 R 0000000387 027 Recibo Por Honorarios 6 GD-23 2 9 1 1-4402 10472787085 Ventura Campos 00 0.00 1,800.00 1,800.00
07/04/2022 R 0000000653 027 Recibo Por Honorarios 50 GD-23 2 9 1 1-4402 10764120499 Julcamoro Villa Julie 00 0.00 1,800.00 1,800.00
07/04/2022 R 0000000798 027 Recibo Por Honorarios 34 GD-23 2 9 1 1-4402 10402747094 Cabanillas Zegarra 00 0.00 1,800.00 1,800.00
07/04/2022 R 0000001936 001 Factura 819 GD-22 2 3 1 1-4402 20539916379 Facoimpec E.i.r.l. 00 0.00 49,912.00 49,912.00
08/04/2022 R 0000001020 037 Planilla Unica De PLL- NETO GD-23 2 7 5 9-4402 00 0.00 63,970.00 63,970.00
11/04/2022 R 0000000654 027 Recibo Por Honorarios 4 GD-23 2 9 1 1-4402 10416986326 Machuca Cerdán 00 0.00 1,800.00 1,800.00
11/04/2022 R 0000000829 001 Factura 19 GD-22 2 3 1 1-4402 20607661295 Asociacion De 00 0.00 998.00 998.00
12/04/2022 R 0000000798 027 Recibo Por Honorarios 33 GD-23 2 9 1 1-4402 10402747094 Cabanillas Zegarra 00 0.00 1,800.00 1,800.00
21/04/2022 R 0000000354 027 Recibo Por Honorarios 28 GD-23 2 9 1 1-4402 10267291743 Terrones Mondragon 00 0.00 1,800.00 1,800.00
29/04/2022 R 0000000353 027 Recibo Por Honorarios 43 GD-23 2 9 1 1-4402 10701939871 Mendoza Villalobos 00 0.00 1,800.00 1,800.00
29/04/2022 R 0000000387 027 Recibo Por Honorarios 7 GD-23 2 9 1 1-4402 10472787085 Ventura Campos 00 0.00 1,800.00 1,800.00
29/04/2022 R 0000000391 027 Recibo Por Honorarios 56 GD-23 2 9 1 1-4402 10700187743 Teran Sanchez Rubby 00 0.00 1,800.00 1,800.00
29/04/2022 R 0000000653 027 Recibo Por Honorarios 51 GD-23 2 9 1 1-4402 10764120499 Julcamoro Villa Julie 00 0.00 1,800.00 1,800.00
29/04/2022 R 0000000654 027 Recibo Por Honorarios 5 GD-23 2 9 1 1-4402 10416986326 Machuca Cerdán 00 0.00 1,800.00 1,800.00
29/04/2022 R 0000000798 027 Recibo Por Honorarios 37 GD-23 2 9 1 1-4402 10402747094 Cabanillas Zegarra 00 0.00 1,800.00 1,800.00
30/04/2022 R 0000000312 001 Factura 20 GD-22 2 3 1 1-4402 10266104311 Pajares Ruiz Victor 00 0.00 30,912.00 30,912.00
03/05/2022 R 0000000676 001 Factura 65 GD-23 2 5 1 2-4402 20606634511 Multiservicios M & R 00 0.00 5,900.00 5,900.00
10/05/2022 R 0000001492 041 Planilla De Propinas PLL GD-23 2 7 5 9-4402 00 0.00 71,960.00 71,960.00
 Fecha : 12/05/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 13:52:03
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 2 de 14
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 22/02/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 06 CAJAMARCA
PROVINCIA : 01 CAJAMARCA
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA [300549]

CUENTA MAYOR : 4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. CA/Reg./Nota
Fec. Doc. Reg./Nota Doc. Abrev.Doc. Número
Documento NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
13/05/2022 R 0000001702 001 Factura 47 GD-22 2 3 1 1-4402 20480831617 Compañia Vida 00 0.00 192,570.80 192,570.80
13/05/2022 R 0000001703 001 Factura 2 GD-22 2 3 1 1-4402 10729731027 Estela Diaz Jack 00 0.00 97,549.20 97,549.20
16/05/2022 R 0000001547 027 Recibo Por Honorarios 66 GD-23 2 71199-440210438144141 Chilon Vasquez Luis 00 0.00 335.70 335.70
16/05/2022 R 0000001549 027 Recibo Por Honorarios 18 GD-23 2 71199-440210421920112 Quiroz Ciriaco Juan 00 0.00 1,161.60 1,161.60
16/05/2022 R 0000001559 027 Recibo Por Honorarios 19 GD-23 2 71199-440210421920112 Quiroz Ciriaco Juan 00 0.00 4,501.20 4,501.20
16/05/2022 R 0000001595 001 Factura 60 GD-22 2 3 1 1-4402 20496143737 Asociacion De 00 0.00 159,040.00 159,040.00
17/05/2022 R 0000001594 001 Factura 96 GD-22 2 3 1 1-4402 20570803884 Asociacion De 00 0.00 56,950.00 56,950.00
17/05/2022 R 0000001597 001 Factura 3 GD-22 2 3 1 1-4402 10729731027 Estela Diaz Jack 00 0.00 52,240.20 52,240.20
17/05/2022 R 0000001628 001 Factura 48 GD-22 2 3 1 1-4402 20480831617 Compañia Vida 00 0.00 99,216.00 99,216.00
19/05/2022 R 0000001759 001 Factura 65 GD-23 2 4 3 1-4402 20529608277 Contratistas Y 00 0.00 1,715.22 1,715.22
20/05/2022 R 0000001621 027 Recibo Por Honorarios 75 GD-23 2 71199-440210266461611 Caceres Castro Juan 00 0.00 1,550.31 1,550.31
20/05/2022 R 0000001660 027 Recibo Por Honorarios 20 GD-23 2 71199-440210422987539 Arce Martinez Luis 00 0.00 2,950.84 2,950.84
20/05/2022 R 0000001664 027 Recibo Por Honorarios 21 GD-23 2 71199-440210422987539 Arce Martinez Luis 00 0.00 352.00 352.00
22/05/2022 R 0000001609 001 Factura 20 GD-22 2 3 1 1-4402 20607661295 Asociacion De 00 0.00 27,498.69 27,498.69
23/05/2022 R 0000001633 001 Factura 108 GD-22 2 3 1 1-4402 20496005695 Asociacion De 00 0.00 14,580.00 14,580.00
24/05/2022 R 0000001590 001 Factura 104 GD-22 2 3 1 1-4402 20570803884 Asociacion De 00 0.00 9,612.00 9,612.00
24/05/2022 R 0000001591 001 Factura 110 GD-22 2 3 1 1-4402 20496005695 Asociacion De 00 0.00 4,212.00 4,212.00
24/05/2022 R 0000001593 001 Factura 49 GD-22 2 3 1 1-4402 20480831617 Compañia Vida 00 0.00 16,657.20 16,657.20
24/05/2022 R 0000001601 001 Factura 109 GD-22 2 3 1 1-4402 20496005695 Asociacion De 00 0.00 4,590.00 4,590.00
24/05/2022 R 0000001631 001 Factura 102 GD-22 2 3 1 1-4402 20570803884 Asociacion De 00 0.00 6,912.00 6,912.00
24/05/2022 R 0000001632 027 Recibo Por Honorarios 101 GD-22 2 3 1 1-4402 20570803884 Asociacion De 00 0.00 6,750.00 6,750.00
24/05/2022 R 0000001634 001 Factura 103 GD-22 2 3 1 1-4402 20570803884 Asociacion De 00 0.00 10,692.00 10,692.00
24/05/2022 R 0000001828 001 Factura 66 GD-23 2 7 1 6-4402 20529608277 Contratistas Y 00 0.00 5,230.21 5,230.21
25/05/2022 R 0000001714 027 Recibo Por Honorarios 130 GD-23 2 71199-440210279662666 Castro Saavedra 00 0.00 1,935.60 1,935.60
25/05/2022 R 0000001721 027 Recibo Por Honorarios 127 GD-23 2 71199-440210279662666 Castro Saavedra 00 0.00 2,608.91 2,608.91
25/05/2022 R 0000001722 027 Recibo Por Honorarios 129 GD-23 2 71199-440210279662666 Castro Saavedra 00 0.00 306.03 306.03
26/05/2022 R 0000000353 027 Recibo Por Honorarios 44 GD-23 2 9 1 1-4402 10701939871 Mendoza Villalobos 00 0.00 1,800.00 1,800.00
26/05/2022 R 0000000653 027 Recibo Por Honorarios 52 GD-23 2 9 1 1-4402 10764120499 Julcamoro Villa Julie 00 0.00 1,800.00 1,800.00
26/05/2022 R 0000000676 001 Factura 67 GD-23 2 5 1 2-4402 20606634511 Multiservicios M & R 00 0.00 5,900.00 5,900.00
26/05/2022 R 0000001622 027 Recibo Por Honorarios 88 GD-23 2 71199-440210267063490 Zegarra Vasquez 00 0.00 4,878.72 4,878.72
26/05/2022 R 0000001648 027 Recibo Por Honorarios 89 GD-23 2 7 1 6-4402 10267063490 Zegarra Vasquez 00 0.00 352.00 352.00
27/05/2022 R 0000000354 027 Recibo Por Honorarios 29 GD-23 2 9 1 1-4402 10267291743 Terrones Mondragon 00 0.00 1,800.00 1,800.00
27/05/2022 R 0000000387 027 Recibo Por Honorarios 9 GD-23 2 9 1 1-4402 10472787085 Ventura Campos 00 0.00 1,800.00 1,800.00
27/05/2022 R 0000000391 027 Recibo Por Honorarios 57 GD-23 2 9 1 1-4402 10700187743 Teran Sanchez Rubby 00 0.00 1,800.00 1,800.00
27/05/2022 R 0000000624 001 Factura 846 GD-22 2 3 1 1-4402 20539916379 Facoimpec E.i.r.l. 00 0.00 118,791.09 118,791.09
27/05/2022 R 0000000654 027 Recibo Por Honorarios 6 GD-23 2 9 1 1-4402 10416986326 Machuca Cerdán 00 0.00 1,800.00 1,800.00
27/05/2022 R 0000000798 027 Recibo Por Honorarios 39 GD-23 2 9 1 1-4402 10402747094 Cabanillas Zegarra 00 0.00 1,800.00 1,800.00
 Fecha : 12/05/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 13:52:03
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 3 de 14
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 22/02/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 06 CAJAMARCA
PROVINCIA : 01 CAJAMARCA
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA [300549]

CUENTA MAYOR : 4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. CA/Reg./Nota
Fec. Doc. Reg./Nota Doc. Abrev.Doc. Número
Documento NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
27/05/2022 R 0000001829 001 Factura 132 GD-23 2 4 3 1-4402 20495763235 Marcel Yopla 00 0.00 32,226.75 32,226.75
28/05/2022 R 0000001592 001 Factura 51 GD-22 2 3 1 1-4402 20480831617 Compañia Vida 00 0.00 15,791.36 15,791.36
30/05/2022 R 0000001846 049 Resolucion TRANSFER GD-24 1 3 1 4-4402 20148304565 Sociedad De 00 0.00 2,634.59 2,634.59
31/05/2022 R 0000000312 001 Factura 21 GD-22 2 3 1 1-4402 10266104311 Pajares Ruiz Victor 00 0.00 31,942.40 31,942.40
01/06/2022 R 0000002022 001 Factura 853 GD-22 2 3 1 1-4402 20539916379 Facoimpec E.i.r.l. 00 0.00 101,488.00 101,488.00
02/06/2022 R 0000001852 027 Recibo Por Honorarios 22 GD-23 2 71199-440210422987539 Arce Martinez Luis 00 0.00 4,356.00 4,356.00
04/06/2022 R 0000002041 001 Factura 111 GD-22 2 3 1 1-4402 20496005695 Asociacion De 00 0.00 101,220.00 101,220.00
06/06/2022 R 0000002041 001 Factura 112 GD-22 2 3 1 1-4402 20496005695 Asociacion De 00 0.00 79,558.92 79,558.92
08/06/2022 R 0000001970 001 Factura 19 GD-23 2 711 6-4402 10267378962 Estrada Trigoso Maria 00 0.00 7,005.00 7,005.00
08/06/2022 R 0000001989 041 Planilla De Propinas PLLA MAYO GD-23 2 7 5 9-4402 00 0.00 74,270.00 74,270.00
08/06/2022 R 0000002027 001 Factura 106 GD-22 2 3 1 1-4402 20570803884 Asociacion De 00 0.00 62,408.22 62,408.22
08/06/2022 R 0000002028 001 Factura 105 GD-22 2 3 1 1-4402 20570803884 Asociacion De 00 0.00 35,617.50 35,617.50
14/06/2022 R 0000002070 001 Factura 35 GD-23 2 7 1 6-4402 20606380021 Consorcio 00 0.00 13,330.00 13,330.00
14/06/2022 R 0000002108 001 Factura 61 GD-22 2 3 1 1-4402 20496143737 Asociacion De 00 0.00 154,292.97 154,292.97
20/06/2022 R 0000001968 001 Factura 1031 GD-22 2 3 1 1-4402 20600907558 Procesadora Y 00 0.00 46,418.40 46,418.40
20/06/2022 R 0000001968 001 Factura 1030 GD-22 2 3 1 1-4402 20600907558 Procesadora Y 00 0.00 88,344.00 88,344.00
21/06/2022 R 0000000354 027 Recibo Por Honorarios 30 GD-23 2 9 1 1-4402 10267291743 Terrones Mondragon 00 0.00 1,800.00 1,800.00
22/06/2022 R 0000000353 027 Recibo Por Honorarios 45 GD-23 2 9 1 1-4402 10701939871 Mendoza Villalobos 00 0.00 1,800.00 1,800.00
22/06/2022 R 0000000387 027 Recibo Por Honorarios 10 GD-23 2 9 1 1-4402 10472787085 Ventura Campos 00 0.00 1,800.00 1,800.00
23/06/2022 R 0000000391 027 Recibo Por Honorarios 58 GD-23 2 9 1 1-4402 10700187743 Teran Sanchez Rubby 00 0.00 1,800.00 1,800.00
23/06/2022 R 0000000653 027 Recibo Por Honorarios 53 GD-23 2 9 1 1-4402 10764120499 Julcamoro Villa Julie 00 0.00 1,800.00 1,800.00
23/06/2022 R 0000000654 027 Recibo Por Honorarios 7 GD-23 2 9 1 1-4402 10416986326 Machuca Cerdán 00 0.00 1,800.00 1,800.00
27/06/2022 R 0000002208 049 Resolucion TRANFERE GD-24 1 3 1 4-4402 20148304565 Sociedad De 00 0.00 2,634.59 2,634.59
27/06/2022 R 0000002230 001 Factura 1 GD-23 2 7 1 6-4402 10401222362 Ramos Cueva 00 0.00 7,159.99 7,159.99
30/06/2022 R 0000000312 001 Factura 22 GD-22 2 3 1 1-4402 10266104311 Pajares Ruiz Victor 00 0.00 30,912.00 30,912.00
30/06/2022 R 0000000798 027 Recibo Por Honorarios 42 GD-23 2 9 1 1-4402 10402747094 Cabanillas Zegarra 00 0.00 1,800.00 1,800.00
04/07/2022 R 0000002310 001 Factura 154 GD-23 2 7 1 6-4402 20495763235 Marcel Yopla 00 0.00 27,276.16 27,276.16
07/07/2022 R 0000002344 037 Planilla Unica De PLL- NETO GD-23 2 7 5 9-4402 00 0.00 73,300.00 73,300.00
08/07/2022 R 0000000676 001 Factura 70 GD-23 2 5 1 2-4402 20606634511 Multiservicios M & R 00 0.00 5,900.00 5,900.00
11/07/2022 R 0000002560 001 Factura 2 GD-23 2 7 1 6-4402 10401222362 Ramos Cueva 00 0.00 8,142.00 8,142.00
14/07/2022 R 0000001702 001 Factura 57 GD-22 2 3 1 1-4402 20480831617 Compañia Vida 00 0.00 192,570.80 192,570.80
14/07/2022 R 0000001703 001 Factura 4 GD-22 2 3 1 1-4402 10729731027 Estela Diaz Jack 00 0.00 97,549.20 97,549.20
15/07/2022 R 0000002423 049 Resolucion TF- NETO GD-24 1 3 1 4-4402 20148304565 Sociedad De 00 0.00 5,730.39 5,730.39
15/07/2022 R 0000002426 049 Resolucion TF- NETO GD-24 1 3 1 4-4402 20148304565 Sociedad De 00 0.00 2,634.59 2,634.59
15/07/2022 R 0000002437 027 Recibo Por Honorarios 4 GD-23 2 71498-440210703143747 Villalobos Narro 00 0.00 2,000.00 2,000.00
15/07/2022 R 0000002469 049 Resolucion TF- NETO GD-24 1 3 1 4-4402 20148304565 Sociedad De 00 0.00 2,634.59 2,634.59
15/07/2022 R 0000002471 049 Resolucion TF- NETO GD-24 1 3 1 4-4402 20148304565 Sociedad De 00 0.00 2,634.59 2,634.59
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Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 13:52:03
Dirección General de Contabilidad Pública
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 22/02/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 06 CAJAMARCA
PROVINCIA : 01 CAJAMARCA
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA [300549]

CUENTA MAYOR : 4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. CA/Reg./Nota
Fec. Doc. Reg./Nota Doc. Abrev.Doc. Número
Documento NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
18/07/2022 R 0000002390 060 Contrato Suscrito CONT- GD-23 2 5 1 1-4402 10266293521 Diaz Cerna Luis 00 0.00 2,500.00 2,500.00
22/07/2022 R 0000000387 027 Recibo Por Honorarios 11 GD-23 2 9 1 1-4402 10472787085 Ventura Campos 00 0.00 1,800.00 1,800.00
24/07/2022 R 0000000354 027 Recibo Por Honorarios 31 GD-23 2 9 1 1-4402 10267291743 Terrones Mondragon 00 0.00 1,800.00 1,800.00
24/07/2022 R 0000000391 027 Recibo Por Honorarios 59 GD-23 2 9 1 1-4402 10700187743 Teran Sanchez Rubby 00 0.00 1,800.00 1,800.00
24/07/2022 R 0000000654 027 Recibo Por Honorarios 8 GD-23 2 9 1 1-4402 10416986326 Machuca Cerdán 00 0.00 1,800.00 1,800.00
25/07/2022 R 0000000653 027 Recibo Por Honorarios 54 GD-23 2 9 1 1-4402 10764120499 Julcamoro Villa Julie 00 0.00 1,800.00 1,800.00
25/07/2022 R 0000000798 027 Recibo Por Honorarios 44 GD-23 2 9 1 1-4402 10402747094 Cabanillas Zegarra 00 0.00 1,800.00 1,800.00
27/07/2022 R 0000002594 001 Factura 220 GD-23 199 1 2-4402 20604746427 Hicsan Ingenieros 00 0.00 8,299.00 8,299.00
31/07/2022 R 0000000312 001 Factura 23 GD-22 2 3 1 1-4402 10266104311 Pajares Ruiz Victor 00 0.00 31,942.40 31,942.40
01/08/2022 R 0000000624 001 Factura 882 GD-22 2 3 1 1-4402 20539916379 Facoimpec E.i.r.l. 00 0.00 120,741.72 120,741.72
01/08/2022 R 0000000676 001 Factura 74 GD-23 2 5 1 2-4402 20606634511 Multiservicios M & R 00 0.00 5,900.00 5,900.00
01/08/2022 R 0000002555 001 Factura 0000352 GD-23 1 3 1 1-4402 20453498299 Grifos Cajamarca 00 0.00 8,828.82 8,828.82
01/08/2022 R 0000002556 001 Factura 0000353 GD-23 1 3 1 1-4402 20453498299 Grifos Cajamarca 00 0.00 12,669.93 12,669.93
01/08/2022 R 0000003106 001 Factura 881 GD-22 2 3 1 1-4402 20539916379 Facoimpec E.i.r.l. 00 0.00 103,152.00 103,152.00
05/08/2022 R 0000003287 001 Factura 116 GD-22 2 3 1 1-4402 20496005695 Asociacion De 00 0.00 90,423.20 90,423.20
08/08/2022 R 0000002815 027 Recibo Por Honorarios 23 GD-23 2 71199-440210413583735 Infante Soto Enrique 00 0.00 1,980.00 1,980.00
08/08/2022 R 0000002816 027 Recibo Por Honorarios 20 GD-23 2 71199-440210421920112 Quiroz Ciriaco Juan 00 0.00 352.00 352.00
08/08/2022 R 0000002821 027 Recibo Por Honorarios 22 GD-23 2 71199-440210413583735 Infante Soto Enrique 00 0.00 2,046.00 2,046.00
08/08/2022 R 0000003287 001 Factura 118 GD-22 2 3 1 1-4402 20496005695 Asociacion De 00 0.00 90,355.72 90,355.72
08/08/2022 R 0000003330 001 Factura 107 GD-22 2 3 1 1-4402 20570803884 Asociacion De 00 0.00 35,617.50 35,617.50
08/08/2022 R 0000003420 001 Factura 108 GD-22 2 3 1 1-4402 20570803884 Asociacion De 00 0.00 62,408.22 62,408.22
09/08/2022 R 0000002977 037 Planilla Unica De PLL- NETO GD-23 2 7 5 9-4402 00 0.00 59,940.00 59,940.00
10/08/2022 R 0000002437 027 Recibo Por Honorarios 5 GD-23 2 71498-440210703143747 Villalobos Narro 00 0.00 2,000.00 2,000.00
11/08/2022 R 0000001027 001 Factura 18 GD-23 2 4 3 1-4402 20529384735 Cejam Servicios 00 0.00 564.63 564.63
11/08/2022 R 0000001027 001 Factura 19 GD-23 2 4 3 1-4402 20529384735 Cejam Servicios 00 0.00 1,591.23 1,591.23
11/08/2022 R 0000001027 001 Factura 20 GD-23 2 4 3 1-4402 20529384735 Cejam Servicios 00 0.00 1,539.90 1,539.90
11/08/2022 R 0000001028 001 Factura 21 GD-23 2 4 3 1-4402 20529384735 Cejam Servicios 00 0.00 1,026.63 1,026.63
11/08/2022 R 0000001028 001 Factura 15 GD-23 2 4 3 1-4402 20529384735 Cejam Servicios 00 0.00 2,893.23 2,893.23
11/08/2022 R 0000001028 001 Factura 17 GD-23 2 4 3 1-4402 20529384735 Cejam Servicios 00 0.00 2,799.90 2,799.90
12/08/2022 R 0000003329 001 Factura 71 GD-22 2 3 1 1-4402 20496143737 Asociacion De 00 0.00 154,292.97 154,292.97
19/08/2022 R 0000002390 060 Contrato Suscrito N°004-2022- GD-23 2 5 1 1-4402 10266293521 Diaz Cerna Luis 00 0.00 2,500.00 2,500.00
19/08/2022 R 0000002872 001 Factura 33 GD-23 199 199-440220609426803 Multiservicios 00 0.00 8,025.00 8,025.00
21/08/2022 R 0000000391 027 Recibo Por Honorarios 60 GD-23 2 9 1 1-4402 10700187743 Teran Sanchez Rubby 00 0.00 1,800.00 1,800.00
21/08/2022 R 0000000653 027 Recibo Por Honorarios 55 GD-23 2 9 1 1-4402 10764120499 Julcamoro Villa Julie 00 0.00 1,800.00 1,800.00
22/08/2022 R 0000000654 027 Recibo Por Honorarios 9 GD-23 2 9 1 1-4402 10416986326 Machuca Cerdán 00 0.00 1,800.00 1,800.00
23/08/2022 R 0000002855 001 Factura 69 GD-23 1 2 1 1-4402 10438824729 Cabrera Vargas Jose 00 0.00 8,850.00 8,850.00
25/08/2022 R 0000000353 027 Recibo Por Honorarios 46 GD-23 2 9 1 1-4402 10701939871 Mendoza Villalobos 00 0.00 1,800.00 1,800.00
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Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 13:52:03
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 5 de 14
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 22/02/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 06 CAJAMARCA
PROVINCIA : 01 CAJAMARCA
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA [300549]

CUENTA MAYOR : 4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. CA/Reg./Nota
Fec. Doc. Reg./Nota Doc. Abrev.Doc. Número
Documento NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
25/08/2022 R 0000000798 027 Recibo Por Honorarios 46 GD-23 2 9 1 1-4402 10402747094 Cabanillas Zegarra 00 0.00 1,800.00 1,800.00
25/08/2022 R 0000003408 001 Factura 107 GD-23 2 7 1 6-4402 20529440074 Constructora Ferretera 00 0.00 7,501.15 7,501.15
25/08/2022 R 0000003417 001 Factura 108 GD-23 2 4 3 1-4402 20529440074 Constructora Ferretera 00 0.00 312.54 312.54
26/08/2022 R 0000003418 001 Factura 1 GD-23 2 4 3 1-4402 20529461586 Corporacion Damber 00 0.00 6,296.25 6,296.25
31/08/2022 R 0000000312 001 Factura 24 GD-22 2 3 1 1-4402 10266104311 Pajares Ruiz Victor 00 0.00 31,942.40 31,942.40
31/08/2022 R 0000003223 049 Resolucion PLL GD-24 1 3 1 4-4402 20148304565 Sociedad De 00 0.00 2,634.59 2,634.59
01/09/2022 R 0000003475 001 Factura 80 GD-23 2 7 1 6-4402 20491560909 Patron San Miguel 00 0.00 13,365.32 13,365.32
02/09/2022 R 0000000354 027 Recibo Por Honorarios 33 GD-23 2 9 1 1-4402 10267291743 Terrones Mondragon 00 0.00 1,800.00 1,800.00
02/09/2022 R 0000003370 049 Resolucion OFICIO GD-24 1 3 1 4-4402 20148304565 Sociedad De 00 0.00 2,634.59 2,634.59
05/09/2022 R 0000000387 027 Recibo Por Honorarios 12 GD-23 2 9 1 1-4402 10472787085 Ventura Campos 00 0.00 1,800.00 1,800.00
05/09/2022 R 0000002390 060 Contrato Suscrito 004-2022-O GD-23 2 5 1 1-4402 10266293521 Diaz Cerna Luis 00 0.00 2,500.00 2,500.00
07/09/2022 R 0000000676 001 Factura 76 GD-23 2 5 1 2-4402 20606634511 Multiservicios M & R 00 0.00 5,900.00 5,900.00
07/09/2022 R 0000002845 001 Factura 192 GD-23 2 4 7 1-4402 20606696290 Corporacion Emsi 00 0.00 335.00 335.00
07/09/2022 R 0000003381 001 Factura 575 GD-23 1 5 1 2-4402 20604354952 Glamyrse S.r.l. 00 0.00 832.50 832.50
08/09/2022 R 0000002437 027 Recibo Por Honorarios 6 GD-23 2 71498-440210703143747 Villalobos Narro 00 0.00 1,000.00 1,000.00
09/09/2022 R 0000003729 027 Recibo Por Honorarios 31 GD-23 2 71199-440210413583735 Infante Soto Enrique 00 0.00 1,980.00 1,980.00
13/09/2022 R 0000001702 001 Factura 60 GD-22 2 3 1 1-4402 20480831617 Compañia Vida 00 0.00 192,704.84 192,704.84
13/09/2022 R 0000001703 001 Factura 5 GD-22 2 3 1 1-4402 10729731027 Estela Diaz Jack 00 0.00 97,549.20 97,549.20
13/09/2022 R 0000003357 001 Factura 187 GD-23 2 4 3 1-4402 20495763235 Marcel Yopla 00 0.00 43,591.82 43,591.82
13/09/2022 R 0000003459 027 Recibo Por Honorarios 11 GD-23 2 71498-440210730757153 Aparicio Vasquez 00 0.00 2,500.00 2,500.00
13/09/2022 R 0000003730 001 Factura 3 GD-23 2 4 3 1-4402 20491683571 Mantenimiento Vial 00 0.00 1,907.82 1,907.82
13/09/2022 R 0000003731 001 Factura 2 GD-23 2 4 3 1-4402 20491683571 Mantenimiento Vial 00 0.00 1,861.65 1,861.65
13/09/2022 R 0000003765 001 Factura 1 GD-23 2 4 3 1-4402 20529403977 Constructora Y 00 0.00 5,956.44 5,956.44
14/09/2022 R 0000003690 001 Factura 3 GD-23 2 7 1 6-4402 20529461586 Corporacion Damber 00 0.00 18,888.74 18,888.74
14/09/2022 R 0000003732 001 Factura 61 GD-23 2 4 3 1-4402 20453795315 Asociacion De 00 0.00 7,635.55 7,635.55
14/09/2022 R 0000003755 001 Factura 62 GD-23 2 4 3 1-4402 20453795315 Asociacion De 00 0.00 4,739.84 4,739.84
14/09/2022 R 0000003781 001 Factura 60 GD-23 2 4 3 1-4402 20453795315 Asociacion De 00 0.00 4,681.95 4,681.95
14/09/2022 R 0000003842 001 Factura 64 GD-23 2 4 3 1-4402 20453795315 Asociacion De 00 0.00 7,693.20 7,693.20
14/09/2022 R 0000003846 001 Factura 63 GD-23 2 4 3 1-4402 20453795315 Asociacion De 00 0.00 5,444.74 5,444.74
15/09/2022 R 0000003382 001 Factura 316 GD-23 1 5 1 2-4402 20601927757 Dirsel Servicios 00 0.00 1,186.00 1,186.00
15/09/2022 R 0000003499 001 Factura 001668 GD-23 1 5 1 2-4402 20570876415 Jaroni & Asociados 00 0.00 975.15 975.15
19/09/2022 R 0000003618 049 Resolucion TRSNF. GD-24 1 3 1 4-4402 20148304565 Sociedad De 00 0.00 2,634.59 2,634.59
19/09/2022 R 0000003718 001 Factura 87 GD-23 2 4 3 1-4402 20605787917 Constructora Girl 00 0.00 6,667.80 6,667.80
19/09/2022 R 0000003719 001 Factura 88 GD-23 2 4 3 1-4402 20605787917 Constructora Girl 00 0.00 11,136.83 11,136.83
20/09/2022 R 0000000354 027 Recibo Por Honorarios 34 GD-23 2 9 1 1-4402 10267291743 Terrones Mondragon 00 0.00 1,800.00 1,800.00
20/09/2022 R 0000000391 027 Recibo Por Honorarios 61 GD-23 2 9 1 1-4402 10700187743 Teran Sanchez Rubby 00 0.00 1,800.00 1,800.00
20/09/2022 R 0000000654 027 Recibo Por Honorarios 10 GD-23 2 9 1 1-4402 10416986326 Machuca Cerdán 00 0.00 1,800.00 1,800.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 06 CAJAMARCA
PROVINCIA : 01 CAJAMARCA
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA [300549]

CUENTA MAYOR : 4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. CA/Reg./Nota
Fec. Doc. Reg./Nota Doc. Abrev.Doc. Número
Documento NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
21/09/2022 R 0000000387 027 Recibo Por Honorarios 13 GD-23 2 9 1 1-4402 10472787085 Ventura Campos 00 0.00 1,800.00 1,800.00
21/09/2022 R 0000003588 001 Factura 605 GD-23 1 5 1 2-4402 20554567551 Demco Innova Peru 00 0.00 3,427.77 3,427.77
21/09/2022 R 0000003594 001 Factura 606 GD-23 1 5 1 2-4402 20554567551 Demco Innova Peru 00 0.00 1,244.96 1,244.96
21/09/2022 R 0000003730 001 Factura 5 GD-23 2 4 3 1-4402 20491683571 Mantenimiento Vial 00 0.00 6,571.38 6,571.38
21/09/2022 R 0000003731 001 Factura 4 GD-23 2 4 3 1-4402 20491683571 Mantenimiento Vial 00 0.00 6,412.35 6,412.35
21/09/2022 R 0000003786 001 Factura 181 GD-23 2 4 3 1-4402 20601649161 Corporación Segenor 00 0.00 5,076.64 5,076.64
21/09/2022 R 0000003792 001 Factura 108 GD-23 2 7 1 6-4402 20495997651 Corporacion Mining 00 0.00 8,769.29 8,769.29
23/09/2022 R 0000000798 027 Recibo Por Honorarios 48 GD-23 2 9 1 1-4402 10402747094 Cabanillas Zegarra 00 0.00 1,800.00 1,800.00
23/09/2022 R 0000003689 027 Recibo Por Honorarios 36 GD-23 2 71199-440210413583735 Infante Soto Enrique 00 0.00 1,980.00 1,980.00
23/09/2022 R 0000003691 027 Recibo Por Honorarios 33 GD-23 2 71199-440210413583735 Infante Soto Enrique 00 0.00 2,046.00 2,046.00
23/09/2022 R 0000003694 027 Recibo Por Honorarios 32 GD-23 2 71199-440210413583735 Infante Soto Enrique 00 0.00 2,046.00 2,046.00
23/09/2022 R 0000003695 027 Recibo Por Honorarios 35 GD-23 2 71199-440210413583735 Infante Soto Enrique 00 0.00 2,046.00 2,046.00
23/09/2022 R 0000003697 027 Recibo Por Honorarios 34 GD-23 2 71199-440210413583735 Infante Soto Enrique 00 0.00 1,980.00 1,980.00
23/09/2022 R 0000003698 027 Recibo Por Honorarios 36 GD-23 2 71199-440210413583735 Infante Soto Enrique 00 0.00 528.00 528.00
26/09/2022 R 0000000353 027 Recibo Por Honorarios 48 GD-23 2 9 1 1-4402 10701939871 Mendoza Villalobos 00 0.00 1,800.00 1,800.00
26/09/2022 R 0000003420 001 Factura 109 GD-22 2 3 1 1-4402 20570803884 Asociacion De 00 0.00 62,416.56 62,416.56
27/09/2022 R 0000000653 027 Recibo Por Honorarios 56 GD-23 2 9 1 1-4402 10764120499 Julcamoro Villa Julie 00 0.00 1,800.00 1,800.00
27/09/2022 R 0000003711 027 Recibo Por Honorarios 7 GD-23 2 71498-440210703143747 Villalobos Narro 00 0.00 2,000.00 2,000.00
27/09/2022 R 0000003726 001 Factura 001701 GD-23 1 5 1 2-4402 20570876415 Jaroni & Asociados 00 0.00 773.84 773.84
28/09/2022 R 0000003910 001 Factura 98 GD-23 2 4 3 1-4402 20529608781 Servicios Generales 00 0.00 634.18 634.18
28/09/2022 R 0000003948 001 Factura 96 GD-23 2 7 1 6-4402 20529608781 Servicios Generales 00 0.00 6,068.95 6,068.95
28/09/2022 R 0000003986 001 Factura 97 GD-23 2 7 1 6-4402 20529608781 Servicios Generales 00 0.00 7,500.94 7,500.94
30/09/2022 R 0000000312 001 Factura 25 GD-22 2 3 1 1-4402 10266104311 Pajares Ruiz Victor 00 0.00 30,912.00 30,912.00
01/10/2022 R 0000003287 001 Factura 128 GD-22 2 3 1 1-4402 20496005695 Asociacion De 00 0.00 90,423.20 90,423.20
03/10/2022 R 0000003287 001 Factura 129 GD-22 2 3 1 1-4402 20496005695 Asociacion De 00 0.00 90,389.46 90,389.46
03/10/2022 R 0000003724 001 Factura 171 GD-23 1 5 3 1-4402 10442019644 Barboza Diaz Rocio 00 0.00 9,957.70 9,957.70
03/10/2022 R 0000003757 043 Planilla De Viaticos PLL- NETO GD-23 2 1 2 2-4402 00 0.00 1,600.00 1,600.00
03/10/2022 R 0000003915 001 Factura 188 GD-23 2 4 3 1-4402 20601649161 Corporación Segenor 00 0.00 3,516.53 3,516.53
05/10/2022 R 0000003732 001 Factura 77 GD-23 2 4 3 1-4402 20453795315 Asociacion De 00 0.00 18,207.85 18,207.85
05/10/2022 R 0000003755 001 Factura 79 GD-23 2 4 3 1-4402 20453795315 Asociacion De 00 0.00 10,495.36 10,495.36
05/10/2022 R 0000003781 001 Factura 76 GD-23 2 4 3 1-4402 20453795315 Asociacion De 00 0.00 9,676.03 9,676.03
05/10/2022 R 0000003842 001 Factura 75 GD-23 2 4 3 1-4402 20453795315 Asociacion De 00 0.00 15,899.28 15,899.28
05/10/2022 R 0000003846 001 Factura 78 GD-23 2 4 3 1-4402 20453795315 Asociacion De 00 0.00 12,056.21 12,056.21
06/10/2022 R 0000002390 060 Contrato Suscrito 004-2022-O GD-23 2 5 1 1-4402 10266293521 Diaz Cerna Luis 00 0.00 2,500.00 2,500.00
06/10/2022 R 0000003330 001 Factura 111 GD-22 2 3 1 1-4402 20570803884 Asociacion De 00 0.00 35,617.50 35,617.50
06/10/2022 R 0000003741 001 Factura 248 GD-23 199 1 2-4402 20604746427 Hicsan Ingenieros 00 0.00 29,108.00 29,108.00
06/10/2022 R 0000003765 001 Factura 3 GD-23 2 4 3 1-4402 20529403977 Constructora Y 00 0.00 13,189.26 13,189.26
 Fecha : 12/05/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 13:52:03
Dirección General de Contabilidad Pública
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Versión 23.02.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 06 CAJAMARCA
PROVINCIA : 01 CAJAMARCA
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA [300549]

CUENTA MAYOR : 4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. CA/Reg./Nota
Fec. Doc. Reg./Nota Doc. Abrev.Doc. Número
Documento NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
10/10/2022 R 0000003459 027 Recibo Por Honorarios 13 GD-23 2 71498-440210730757153 Aparicio Vasquez 00 0.00 2,500.00 2,500.00
10/10/2022 R 0000003985 027 Recibo Por Honorarios 160 GD-23 2 71199-440210266243559 Minchan Briones 00 0.00 352.00 352.00
10/10/2022 R 0000004051 001 Factura 4 GD-23 2 4 3 1-4402 20570731441 Empresa De 00 0.00 3,456.83 3,456.83
11/10/2022 R 0000003718 001 Factura 91 GD-23 2 4 3 1-4402 20605787917 Constructora Girl 00 0.00 13,780.12 13,780.12
11/10/2022 R 0000003719 001 Factura 92 GD-23 2 4 3 1-4402 20605787917 Constructora Girl 00 0.00 15,010.51 15,010.51
11/10/2022 R 0000003982 001 Factura 93 GD-23 2 4 3 1-4402 20605787917 Constructora Girl 00 0.00 1,810.64 1,810.64
11/10/2022 R 0000004247 001 Factura 267 GD-23 2 4 3 1-4402 20602862501 Distribuidora Dasha 00 0.00 2,677.78 2,677.78
12/10/2022 R 0000000624 001 Factura 929 GD-22 2 3 1 1-4402 20539916379 Facoimpec E.i.r.l. 00 0.00 118,791.09 118,791.09
12/10/2022 R 0000001027 001 Factura 23 GD-23 2 4 3 1-4402 20529384735 Cejam Servicios 00 0.00 1,591.23 1,591.23
12/10/2022 R 0000001027 001 Factura 25 GD-23 2 4 3 1-4402 20529384735 Cejam Servicios 00 0.00 1,591.23 1,591.23
12/10/2022 R 0000003106 001 Factura 930 GD-22 2 3 1 1-4402 20539916379 Facoimpec E.i.r.l. 00 0.00 101,488.00 101,488.00
14/10/2022 R 0000003857 001 Factura 6 GD-22 2 3 1 1-4402 10729731027 Estela Diaz Jack 00 0.00 512.00 512.00
14/10/2022 R 0000003869 001 Factura 7 GD-22 2 3 1 1-4402 10729731027 Estela Diaz Jack 00 0.00 792.00 792.00
14/10/2022 R 0000003870 001 Factura 8 GD-22 2 3 1 1-4402 10729731027 Estela Diaz Jack 00 0.00 712.00 712.00
14/10/2022 R 0000003871 001 Factura 9 GD-22 2 3 1 1-4402 10729731027 Estela Diaz Jack 00 0.00 1,080.00 1,080.00
14/10/2022 R 0000003872 001 Factura 10 GD-22 2 3 1 1-4402 10729731027 Estela Diaz Jack 00 0.00 312.00 312.00
14/10/2022 R 0000003873 001 Factura 13 GD-22 2 3 1 1-4402 10729731027 Estela Diaz Jack 00 0.00 1,170.00 1,170.00
14/10/2022 R 0000003874 001 Factura 11 GD-22 2 3 1 1-4402 10729731027 Estela Diaz Jack 00 0.00 340.00 340.00
14/10/2022 R 0000003875 001 Factura 12 GD-22 2 3 1 1-4402 10729731027 Estela Diaz Jack 00 0.00 1,151.92 1,151.92
17/10/2022 R 0000003718 001 Factura 94 GD-23 2 4 3 1-4402 20605787917 Constructora Girl 00 0.00 13,780.12 13,780.12
17/10/2022 R 0000003719 001 Factura 95 GD-23 2 4 3 1-4402 20605787917 Constructora Girl 00 0.00 15,010.51 15,010.51
17/10/2022 R 0000003732 001 Factura 81 GD-23 2 4 3 1-4402 20453795315 Asociacion De 00 0.00 18,207.85 18,207.85
17/10/2022 R 0000003755 001 Factura 82 GD-23 2 4 3 1-4402 20453795315 Asociacion De 00 0.00 10,495.36 10,495.36
17/10/2022 R 0000003765 001 Factura 4 GD-23 2 4 3 1-4402 20529403977 Constructora Y 00 0.00 13,189.26 13,189.26
17/10/2022 R 0000003781 001 Factura 80 GD-23 2 4 3 1-4402 20453795315 Asociacion De 00 0.00 9,676.03 9,676.03
17/10/2022 R 0000003842 001 Factura 84 GD-23 2 4 3 1-4402 20453795315 Asociacion De 00 0.00 15,899.26 15,899.26
17/10/2022 R 0000003846 001 Factura 83 GD-23 2 4 3 1-4402 20453795315 Asociacion De 00 0.00 12,056.21 12,056.21
17/10/2022 R 0000003982 001 Factura 96 GD-23 2 4 3 1-4402 20605787917 Constructora Girl 00 0.00 7,016.23 7,016.23
17/10/2022 R 0000004051 001 Factura 6 GD-23 2 4 3 1-4402 20570731441 Empresa De 00 0.00 8,243.21 8,243.21
18/10/2022 R 0000001028 001 Factura 26 GD-23 2 4 3 1-4402 20529384735 Cejam Servicios 00 0.00 2,893.23 2,893.23
18/10/2022 R 0000003329 001 Factura 73 GD-22 2 3 1 1-4402 20496143737 Asociacion De 00 0.00 154,296.06 154,296.06
19/10/2022 R 0000003667 001 Factura 00000126 GD-23 2 711 6-4402 20529584823 Ideas Servicios 00 0.00 2,998.80 2,998.80
20/10/2022 R 0000000387 027 Recibo Por Honorarios 14 GD-23 2 9 1 1-4402 10472787085 Ventura Campos 00 0.00 1,800.00 1,800.00
20/10/2022 R 0000000653 027 Recibo Por Honorarios 57 GD-23 2 9 1 1-4402 10764120499 Julcamoro Villa Julie 00 0.00 1,800.00 1,800.00
20/10/2022 R 0000003730 001 Factura 6 GD-23 2 4 3 1-4402 20491683571 Mantenimiento Vial 00 0.00 6,571.38 6,571.38
21/10/2022 R 0000000353 027 Recibo Por Honorarios 49 GD-23 2 9 1 1-4402 10701939871 Mendoza Villalobos 00 0.00 1,800.00 1,800.00
21/10/2022 R 0000000354 027 Recibo Por Honorarios 35 GD-23 2 9 1 1-4402 10267291743 Terrones Mondragon 00 0.00 1,800.00 1,800.00
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 06 CAJAMARCA
PROVINCIA : 01 CAJAMARCA
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA [300549]

CUENTA MAYOR : 4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. CA/Reg./Nota
Fec. Doc. Reg./Nota Doc. Abrev.Doc. Número
Documento NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
21/10/2022 R 0000000391 027 Recibo Por Honorarios 62 GD-23 2 9 1 1-4402 10700187743 Teran Sanchez Rubby 00 0.00 1,800.00 1,800.00
21/10/2022 R 0000000798 027 Recibo Por Honorarios 50 GD-23 2 9 1 1-4402 10402747094 Cabanillas Zegarra 00 0.00 1,800.00 1,800.00
21/10/2022 R 0000003834 001 Factura 14 GD-22 2 3 1 1-4402 10729731027 Estela Diaz Jack 00 0.00 500.00 500.00
21/10/2022 R 0000003867 001 Factura 15 GD-22 2 3 1 1-4402 10729731027 Estela Diaz Jack 00 0.00 2,040.00 2,040.00
21/10/2022 R 0000004138 043 Planilla De Viaticos PLL- NETO GD-23 2 1 2 2-4402 00 0.00 2,560.00 2,560.00
21/10/2022 R 0000004140 049 Resolucion TF-NETO GD-24 1 3 1 4-4402 20148304565 Sociedad De 00 0.00 2,660.24 2,660.24
24/10/2022 R 0000000654 027 Recibo Por Honorarios 11 GD-23 2 9 1 1-4402 10416986326 Machuca Cerdán 00 0.00 1,800.00 1,800.00
24/10/2022 R 0000002390 060 Contrato Suscrito 004-2022-O GD-23 2 5 1 1-4402 10266293521 Diaz Cerna Luis 00 0.00 2,500.00 2,500.00
25/10/2022 R 0000003757 099 Papeleta De Deposito GG-23 2 1 2 1-4402 00 N 640.00 0.00 -640.00
26/10/2022 R 0000001028 001 Factura 27 GD-23 2 4 3 1-4402 20529384735 Cejam Servicios 00 0.00 2,893.23 2,893.23
27/10/2022 R 0000003711 027 Recibo Por Honorarios 10 GD-23 2 71498-440210703143747 Villalobos Narro 00 0.00 2,000.00 2,000.00
28/10/2022 R 0000004212 001 Factura 259 GD-23 199 1 2-4402 20604746427 Hicsan Ingenieros 00 0.00 3,387.00 3,387.00
31/10/2022 R 0000000312 001 Factura 26 GD-22 2 3 1 1-4402 10266104311 Pajares Ruiz Victor 00 0.00 31,942.40 31,942.40
02/11/2022 R 0000003718 001 Factura 100 GD-23 2 4 3 1-4402 20605787917 Constructora Girl 00 0.00 13,335.60 13,335.60
02/11/2022 R 0000003719 001 Factura 99 GD-23 2 4 3 1-4402 20605787917 Constructora Girl 00 0.00 14,526.30 14,526.30
02/11/2022 R 0000003730 001 Factura 13 GD-23 2 4 3 1-4402 20491683571 Mantenimiento Vial 00 0.00 6,359.40 6,359.40
02/11/2022 R 0000003731 001 Factura 14 GD-23 2 4 3 1-4402 20491683571 Mantenimiento Vial 00 0.00 6,412.35 6,412.35
02/11/2022 R 0000003765 001 Factura 5 GD-23 2 4 3 1-4402 20529403977 Constructora Y 00 0.00 12,763.80 12,763.80
02/11/2022 R 0000003982 001 Factura 98 GD-23 2 4 3 1-4402 20605787917 Constructora Girl 00 0.00 6,789.90 6,789.90
02/11/2022 R 0000004051 001 Factura 9 GD-23 2 4 3 1-4402 20570731441 Empresa De 00 0.00 7,977.30 7,977.30
03/11/2022 R 0000001027 001 Factura 29 GD-23 2 4 3 1-4402 20529384735 Cejam Servicios 00 0.00 1,539.90 1,539.90
03/11/2022 R 0000001028 001 Factura 28 GD-23 2 4 3 1-4402 20529384735 Cejam Servicios 00 0.00 2,799.90 2,799.90
04/11/2022 R 0000003732 001 Factura 92 GD-23 2 4 3 1-4402 20453795315 Asociacion De 00 0.00 17,620.50 17,620.50
04/11/2022 R 0000003755 001 Factura 94 GD-23 2 4 3 1-4402 20453795315 Asociacion De 00 0.00 10,156.80 10,156.80
04/11/2022 R 0000003781 001 Factura 91 GD-23 2 4 3 1-4402 20453795315 Asociacion De 00 0.00 9,363.90 9,363.90
04/11/2022 R 0000003842 001 Factura 95 GD-23 2 4 3 1-4402 20453795315 Asociacion De 00 0.00 15,386.40 15,386.40
04/11/2022 R 0000003846 001 Factura 93 GD-23 2 4 3 1-4402 20453795315 Asociacion De 00 0.00 11,667.30 11,667.30
07/11/2022 R 0000003731 001 Factura 15 GD-23 2 4 3 1-4402 20491683571 Mantenimiento Vial 00 0.00 6,205.50 6,205.50
07/11/2022 R 0000004247 001 Factura 268 GD-23 2 4 3 1-4402 20602862501 Distribuidora Dasha 00 0.00 5,738.10 5,738.10
08/11/2022 R 0000004191 027 Recibo Por Honorarios 18 GD-23 2 71498-440210730757153 Aparicio Vasquez 00 0.00 2,500.00 2,500.00
09/11/2022 R 0000000353 027 Recibo Por Honorarios 47 GD-23 2 9 1 1-4402 10701939871 Mendoza Villalobos 00 0.00 1,800.00 1,800.00
09/11/2022 R 0000003711 027 Recibo Por Honorarios 11 GD-23 2 71498-440210703143747 Villalobos Narro 00 0.00 1,000.00 1,000.00
15/11/2022 R 0000003730 001 Factura 28 GD-23 2 4 3 1-4402 20491683571 Mantenimiento Vial 00 0.00 6,571.38 6,571.38
16/11/2022 R 0000003731 001 Factura 29 GD-23 2 4 3 1-4402 20491683571 Mantenimiento Vial 00 0.00 6,412.35 6,412.35
17/11/2022 R 0000003765 001 Factura 6 GD-23 2 4 3 1-4402 20529403977 Constructora Y 00 0.00 13,189.26 13,189.26
21/11/2022 R 0000000354 027 Recibo Por Honorarios 36 GD-23 2 9 1 1-4402 10267291743 Terrones Mondragon 00 0.00 1,800.00 1,800.00
21/11/2022 R 0000000387 027 Recibo Por Honorarios 15 GD-23 2 9 1 1-4402 10472787085 Ventura Campos 00 0.00 1,800.00 1,800.00
 Fecha : 12/05/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 13:52:04
Dirección General de Contabilidad Pública
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Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 22/02/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 06 CAJAMARCA
PROVINCIA : 01 CAJAMARCA
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA [300549]

CUENTA MAYOR : 4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. CA/Reg./Nota
Fec. Doc. Reg./Nota Doc. Abrev.Doc. Número
Documento NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
21/11/2022 R 0000000391 027 Recibo Por Honorarios 63 GD-23 2 9 1 1-4402 10700187743 Teran Sanchez Rubby 00 0.00 1,800.00 1,800.00
21/11/2022 R 0000002390 060 Contrato Suscrito CONT- GD-23 2 5 1 1-4402 10266293521 Diaz Cerna Luis 00 0.00 2,500.00 2,500.00
21/11/2022 R 0000003718 001 Factura 101 GD-23 2 4 3 1-4402 20605787917 Constructora Girl 00 0.00 13,780.12 13,780.12
21/11/2022 R 0000003719 001 Factura 102 GD-23 2 4 3 1-4402 20605787917 Constructora Girl 00 0.00 15,010.51 15,010.51
21/11/2022 R 0000003732 001 Factura 109 GD-23 2 4 3 1-4402 20453795315 Asociacion De 00 0.00 18,207.85 18,207.85
21/11/2022 R 0000003755 001 Factura 111 GD-23 2 4 3 1-4402 20453795315 Asociacion De 00 0.00 10,495.36 10,495.36
21/11/2022 R 0000003781 001 Factura 108 GD-23 2 4 3 1-4402 20453795315 Asociacion De 00 0.00 9,676.03 9,676.03
21/11/2022 R 0000003842 001 Factura 112 GD-23 2 4 3 1-4402 20453795315 Asociacion De 00 0.00 15,899.28 15,899.28
21/11/2022 R 0000003846 001 Factura 110 GD-23 2 4 3 1-4402 20453795315 Asociacion De 00 0.00 12,056.21 12,056.21
21/11/2022 R 0000003982 001 Factura 103 GD-23 2 4 3 1-4402 20605787917 Constructora Girl 00 0.00 7,016.23 7,016.23
21/11/2022 R 0000004051 001 Factura 13 GD-23 2 4 3 1-4402 20570731441 Empresa De 00 0.00 8,243.21 8,243.21
21/11/2022 R 0000004247 001 Factura 269 GD-23 2 4 3 1-4402 20602862501 Distribuidora Dasha 00 0.00 5,929.37 5,929.37
22/11/2022 R 0000004471 043 Planilla De Viaticos PLL- NETO GD-23 2 1 2 2-4402 00 0.00 5,760.00 5,760.00
23/11/2022 R 0000000653 027 Recibo Por Honorarios 58 GD-23 2 9 1 1-4402 10764120499 Julcamoro Villa Julie 00 0.00 1,800.00 1,800.00
23/11/2022 R 0000001027 001 Factura 30 GD-23 2 4 3 1-4402 20529384735 Cejam Servicios 00 0.00 1,591.23 1,591.23
23/11/2022 R 0000001028 001 Factura 31 GD-23 2 4 3 1-4402 20529384735 Cejam Servicios 00 0.00 2,893.23 2,893.23
24/11/2022 R 0000000353 027 Recibo Por Honorarios 50 GD-23 2 9 1 1-4402 10701939871 Mendoza Villalobos 00 0.00 1,800.00 1,800.00
28/11/2022 R 0000000624 001 Factura 950 GD-22 2 3 1 1-4402 20539916379 Facoimpec E.i.r.l. 00 0.00 118,791.09 118,791.09
28/11/2022 R 0000000798 027 Recibo Por Honorarios 52 GD-23 2 9 1 1-4402 10402747094 Cabanillas Zegarra 00 0.00 1,800.00 1,800.00
30/11/2022 R 0000000312 001 Factura 27 GD-22 2 3 1 1-4402 10266104311 Pajares Ruiz Victor 00 0.00 30,912.00 30,912.00
02/12/2022 R 0000004051 001 Factura 16 GD-23 2 4 3 1-4402 20570731441 Empresa De 00 0.00 7,977.22 7,977.22
05/12/2022 R 0000000654 027 Recibo Por Honorarios 12 GD-23 2 9 1 1-4402 10416986326 Machuca Cerdán 00 0.00 1,800.00 1,800.00
05/12/2022 R 0000001027 001 Factura 32 GD-23 2 4 3 1-4402 20529384735 Cejam Servicios 00 0.00 1,539.90 1,539.90
05/12/2022 R 0000001028 001 Factura 33 GD-23 2 4 3 1-4402 20529384735 Cejam Servicios 00 0.00 2,799.90 2,799.90
05/12/2022 R 0000002390 060 Contrato Suscrito CONT- GD-23 2 5 1 1-4402 10266293521 Diaz Cerna Luis 00 0.00 2,500.00 2,500.00
05/12/2022 R 0000003730 001 Factura 46 GD-23 2 4 3 1-4402 20491683571 Mantenimiento Vial 00 0.00 6,359.40 6,359.40
05/12/2022 R 0000003731 001 Factura 45 GD-23 2 4 3 1-4402 20491683571 Mantenimiento Vial 00 0.00 6,205.50 6,205.50
05/12/2022 R 0000003765 001 Factura 7 GD-23 2 4 3 1-4402 20529403977 Constructora Y 00 0.00 12,763.80 12,763.80
05/12/2022 R 0000004451 001 Factura 31 GD-23 2 4 3 1-4402 20601114292 Grupo Jualex Lm 00 0.00 4,138.45 4,138.45
05/12/2022 R 0000004452 001 Factura 57 GD-23 2 4 3 1-4402 20491847272 Igmacor S.r.l 00 0.00 996.54 996.54
05/12/2022 R 0000004453 001 Factura 3 GD-23 2 4 3 1-4402 20605765719 Diseño & 00 0.00 869.25 869.25
05/12/2022 R 0000004454 001 Factura 5 GD-23 2 4 3 1-4402 20605765719 Diseño & 00 0.00 1,533.32 1,533.32
05/12/2022 R 0000004455 001 Factura 32 GD-23 2 4 3 1-4402 20601114292 Grupo Jualex Lm 00 0.00 6,613.18 6,613.18
05/12/2022 R 0000004457 001 Factura 36 GD-23 2 4 3 1-4402 20601114292 Grupo Jualex Lm 00 0.00 1,792.95 1,792.95
05/12/2022 R 0000004458 001 Factura 53 GD-23 2 4 3 1-4402 20491847272 Igmacor S.r.l 00 0.00 823.08 823.08
05/12/2022 R 0000004459 001 Factura 2 GD-23 2 4 3 1-4402 20605765719 Diseño & 00 0.00 996.54 996.54
05/12/2022 R 0000004460 001 Factura 55 GD-23 2 4 3 1-4402 20491847272 Igmacor S.r.l 00 0.00 996.54 996.54
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 06 CAJAMARCA
PROVINCIA : 01 CAJAMARCA
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA [300549]

CUENTA MAYOR : 4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
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Fec. Doc. Reg./Nota Doc. Abrev.Doc. Número
Documento NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
05/12/2022 R 0000004461 001 Factura 6 GD-23 2 4 3 1-4402 20605765719 Diseño & 00 0.00 1,531.50 1,531.50
05/12/2022 R 0000004462 001 Factura 35 GD-23 2 4 3 1-4402 20601114292 Grupo Jualex Lm 00 0.00 1,835.63 1,835.63
05/12/2022 R 0000004463 001 Factura 33 GD-23 2 4 3 1-4402 20601114292 Grupo Jualex Lm 00 0.00 1,352.18 1,352.18
05/12/2022 R 0000004464 001 Factura 4 GD-23 2 4 3 1-4402 20605765719 Diseño & 00 0.00 775.42 775.42
05/12/2022 R 0000004465 001 Factura 34 GD-23 2 4 3 1-4402 20601114292 Grupo Jualex Lm 00 0.00 1,533.51 1,533.51
05/12/2022 R 0000004466 001 Factura 52 GD-23 2 4 3 1-4402 20491847272 Igmacor S.r.l 00 0.00 585.97 585.97
05/12/2022 R 0000004472 001 Factura 54 GD-23 2 4 3 1-4402 20491847272 Igmacor S.r.l 00 0.00 482.22 482.22
05/12/2022 R 0000004477 001 Factura 30 GD-23 2 4 3 1-4402 20601114292 Grupo Jualex Lm 00 0.00 1,597.56 1,597.56
05/12/2022 R 0000004602 027 Recibo Por Honorarios 25 GD-23 2 71498-440210422987539 Arce Martinez Luis 00 0.00 3,500.00 3,500.00
06/12/2022 R 0000000312 001 Factura 28 GD-22 2 3 1 1-4402 10266104311 Pajares Ruiz Victor 00 0.00 31,942.40 31,942.40
06/12/2022 R 0000004247 001 Factura 270 GD-23 2 4 3 1-4402 20602862501 Distribuidora Dasha 00 0.00 5,738.10 5,738.10
06/12/2022 R 0000004493 001 Factura 192 GD-23 2 4 3 1-4402 20495763235 Marcel Yopla 00 0.00 31,551.43 31,551.43
06/12/2022 R 0000004610 001 Factura 135 GD-22 2 3 1 1-4402 20496005695 Asociacion De 00 0.00 40,936.50 40,936.50
06/12/2022 R 0000004611 001 Factura 112 GD-22 2 3 1 1-4402 20570803884 Asociacion De 00 0.00 40,375.00 40,375.00
06/12/2022 R 0000004628 027 Recibo Por Honorarios 12 GD-23 2 71498-440210703143747 Villalobos Narro 00 0.00 3,500.00 3,500.00
07/12/2022 R 0000003718 001 Factura 106 GD-23 2 4 3 1-4402 20605787917 Constructora Girl 00 0.00 13,335.60 13,335.60
07/12/2022 R 0000003719 001 Factura 107 GD-23 2 4 3 1-4402 20605787917 Constructora Girl 00 0.00 14,526.30 14,526.30
07/12/2022 R 0000003732 001 Factura 116 GD-23 2 4 3 1-4402 20453795315 Asociacion De 00 0.00 10,156.80 10,156.80
07/12/2022 R 0000003755 001 Factura 114 GD-23 2 4 3 1-4402 20453795315 Asociacion De 00 0.00 17,620.50 17,620.50
07/12/2022 R 0000003781 001 Factura 113 GD-23 2 4 3 1-4402 20453795315 Asociacion De 00 0.00 9,363.90 9,363.90
07/12/2022 R 0000003842 001 Factura 117 GD-23 2 4 3 1-4402 20453795315 Asociacion De 00 0.00 15,386.40 15,386.40
07/12/2022 R 0000003846 001 Factura 115 GD-23 2 4 3 1-4402 20453795315 Asociacion De 00 0.00 11,667.30 11,667.30
07/12/2022 R 0000003982 001 Factura 108 GD-23 2 4 3 1-4402 20605787917 Constructora Girl 00 0.00 6,789.90 6,789.90
07/12/2022 R 0000004609 001 Factura 51 GD-22 2 3 1 1-4402 20603831200 Royanm E.i.r.l. 00 0.00 40,992.00 40,992.00
11/12/2022 R 0000000353 027 Recibo Por Honorarios 51 GD-23 2 9 1 1-4402 10701939871 Mendoza Villalobos 00 0.00 1,800.00 1,800.00
11/12/2022 R 0000000653 027 Recibo Por Honorarios 59 GD-23 2 9 1 1-4402 10764120499 Julcamoro Villa Julie 00 0.00 1,800.00 1,800.00
12/12/2022 R 0000000654 027 Recibo Por Honorarios 13 GD-23 2 9 1 1-4402 10416986326 Machuca Cerdán 00 0.00 1,800.00 1,800.00
12/12/2022 R 0000004676 001 Factura 13 GD-23 1 5 1 2-4402 10726512022 Rumay Castro Diana 00 0.00 1,211.00 1,211.00
12/12/2022 R 0000004677 001 Factura 14 GD-23 1 5 1 2-4402 10726512022 Rumay Castro Diana 00 0.00 682.00 682.00
12/12/2022 R 0000004677 001 Factura 15 GD-23 1 5 1 2-4402 10726512022 Rumay Castro Diana 00 0.00 625.00 625.00
12/12/2022 R 0000004677 001 Factura 16 GD-23 1 5 1 2-4402 10726512022 Rumay Castro Diana 00 0.00 770.00 770.00
12/12/2022 R 0000004677 001 Factura 17 GD-23 1 5 1 2-4402 10726512022 Rumay Castro Diana 00 0.00 162.50 162.50
12/12/2022 R 0000004678 001 Factura 18 GD-23 1 5 1 2-4402 10726512022 Rumay Castro Diana 00 0.00 368.50 368.50
12/12/2022 R 0000004678 001 Factura 19 GD-23 1 5 1 2-4402 10726512022 Rumay Castro Diana 00 0.00 2,032.50 2,032.50
12/12/2022 R 0000004678 001 Factura 20 GD-23 1 5 1 2-4402 10726512022 Rumay Castro Diana 00 0.00 594.30 594.30
12/12/2022 R 0000004678 001 Factura 21 GD-23 1 5 1 2-4402 10726512022 Rumay Castro Diana 00 0.00 1,411.50 1,411.50
12/12/2022 R 0000004678 001 Factura 22 GD-23 1 5 1 2-4402 10726512022 Rumay Castro Diana 00 0.00 513.00 513.00
 Fecha : 12/05/2023
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora : 13:52:04
Dirección General de Contabilidad Pública
Pag : 11 de 14
Versión 23.02.00
Fecha Gen.: 22/02/2023
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 06 CAJAMARCA
PROVINCIA : 01 CAJAMARCA
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA [300549]

CUENTA MAYOR : 4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. CA/Reg./Nota
Fec. Doc. Reg./Nota Doc. Abrev.Doc. Número
Documento NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
12/12/2022 R 0000004679 001 Factura 23 GD-23 1 5 1 2-4402 10726512022 Rumay Castro Diana 00 0.00 1,683.00 1,683.00
13/12/2022 R 0000004247 001 Factura 271 GD-23 2 4 3 1-4402 20602862501 Distribuidora Dasha 00 0.00 5,929.46 5,929.46
14/12/2022 R 0000000387 027 Recibo Por Honorarios 18 GD-23 2 9 1 1-4402 10472787085 Ventura Campos 00 0.00 1,800.00 1,800.00
14/12/2022 R 0000001027 001 Factura 35 GD-23 2 4 3 1-4402 20529384735 Cejam Servicios 00 0.00 770.75 770.75
14/12/2022 R 0000001028 001 Factura 36 GD-23 2 4 3 1-4402 20529384735 Cejam Servicios 00 0.00 1,400.75 1,400.75
14/12/2022 R 0000003718 001 Factura 109 GD-23 2 4 3 1-4402 20605787917 Constructora Girl 00 0.00 13,780.24 13,780.24
14/12/2022 R 0000003719 001 Factura 110 GD-23 2 4 3 1-4402 20605787917 Constructora Girl 00 0.00 15,009.73 15,009.73
14/12/2022 R 0000003765 001 Factura 8 GD-23 2 4 3 1-4402 20529403977 Constructora Y 00 0.00 13,189.19 13,189.19
14/12/2022 R 0000003982 001 Factura 111 GD-23 2 4 3 1-4402 20605787917 Constructora Girl 00 0.00 6,790.43 6,790.43
15/12/2022 R 0000000354 027 Recibo Por Honorarios 37 GD-23 2 9 1 1-4402 10267291743 Terrones Mondragon 00 0.00 1,800.00 1,800.00
15/12/2022 R 0000000391 027 Recibo Por Honorarios 65 GD-23 2 9 1 1-4402 10700187743 Teran Sanchez Rubby 00 0.00 1,800.00 1,800.00
15/12/2022 R 0000003732 001 Factura 125 GD-23 2 4 3 1-4402 20453795315 Asociacion De 00 0.00 18,207.85 18,207.85
15/12/2022 R 0000003781 001 Factura 129 GD-23 2 4 3 1-4402 20453795315 Asociacion De 00 0.00 9,676.59 9,676.59
15/12/2022 R 0000003842 001 Factura 128 GD-23 2 4 3 1-4402 20453795315 Asociacion De 00 0.00 15,899.18 15,899.18
15/12/2022 R 0000003846 001 Factura 126 GD-23 2 4 3 1-4402 20453795315 Asociacion De 00 0.00 12,055.69 12,055.69
15/12/2022 R 0000004051 001 Factura 17 GD-23 2 4 3 1-4402 20570731441 Empresa De 00 0.00 8,243.14 8,243.14
15/12/2022 R 0000004378 001 Factura 002570 GD-23 1 3 1 1-4402 20529483041 El As Servicios 00 0.00 1,231.20 1,231.20
17/12/2022 R 0000004456 001 Factura 58 GD-23 2 4 3 1-4402 20491847272 Igmacor S.r.l 00 0.00 894.82 894.82
19/12/2022 R 0000004815 001 Factura 262 GD-23 199 199-440220605131329 Jr Soluciones 00 0.00 960.00 960.00
20/12/2022 R 0000003106 001 Factura 974 GD-22 2 3 1 1-4402 20539916379 Facoimpec E.i.r.l. 00 0.00 55,735.20 55,735.20
20/12/2022 R 0000003730 001 Factura 49 GD-23 2 4 3 1-4402 20491683571 Mantenimiento Vial 00 0.00 6,571.80 6,571.80
20/12/2022 R 0000003731 001 Factura 48 GD-23 2 4 3 1-4402 20491683571 Mantenimiento Vial 00 0.00 6,412.35 6,412.35
21/12/2022 R 0000004863 001 Factura 00001499 GD-23 1 3 1 1-4402 20605016406 Jharut Energy Gas 00 0.00 1,797.80 1,797.80
21/12/2022 R 0000004867 001 Factura 00001500 GD-23 1 3 1 1-4402 20605016406 Jharut Energy Gas 00 0.00 2,727.00 2,727.00
22/12/2022 R 0000004864 001 Factura 10 GD-23 2 4 5 1-4402 10430648875 Chaparro Ramos 00 0.00 10,380.00 10,380.00
22/12/2022 R 0000004865 001 Factura 12 GD-23 2 4 5 1-4402 10430648875 Chaparro Ramos 00 0.00 2,280.00 2,280.00
22/12/2022 R 0000004889 001 Factura 11 GD-23 2 4 5 1-4402 10430648875 Chaparro Ramos 00 0.00 5,650.00 5,650.00
23/12/2022 R 0000003732 001 Factura 142 GD-23 2 4 3 1-4402 20453795315 Asociacion De 00 0.00 7,463.04 7,463.04
23/12/2022 R 0000003755 001 Factura 141 GD-23 2 4 3 1-4402 20453795315 Asociacion De 00 0.00 3,032.34 3,032.34
23/12/2022 R 0000004814 001 Factura 179 GD-23 199 199-440210442019644 Barboza Diaz Rocio 00 0.00 1,701.00 1,701.00
27/12/2022 R 0000004451 001 Factura 42 GD-23 2 4 3 1-4402 20601114292 Grupo Jualex Lm 00 0.00 37,061.55 37,061.55
27/12/2022 R 0000004455 001 Factura 43 GD-23 2 4 3 1-4402 20601114292 Grupo Jualex Lm 00 0.00 13,576.82 13,576.82
27/12/2022 R 0000004457 001 Factura 47 GD-23 2 4 3 1-4402 20601114292 Grupo Jualex Lm 00 0.00 15,097.05 15,097.05
27/12/2022 R 0000004462 001 Factura 46 GD-23 2 4 3 1-4402 20601114292 Grupo Jualex Lm 00 0.00 15,984.37 15,984.37
27/12/2022 R 0000004463 001 Factura 44 GD-23 2 4 3 1-4402 20601114292 Grupo Jualex Lm 00 0.00 18,217.82 18,217.82
27/12/2022 R 0000004465 001 Factura 45 GD-23 2 4 3 1-4402 20601114292 Grupo Jualex Lm 00 0.00 26,996.49 26,996.49
27/12/2022 R 0000004477 001 Factura 41 GD-23 2 4 3 1-4402 20601114292 Grupo Jualex Lm 00 0.00 19,932.44 19,932.44
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 06 CAJAMARCA
PROVINCIA : 01 CAJAMARCA
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA [300549]

CUENTA MAYOR : 4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. CA/Reg./Nota
Fec. Doc. Reg./Nota Doc. Abrev.Doc. Número
Documento NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
27/12/2022 R 0000004632 027 Recibo Por Honorarios 46 GD-23 2 71199-440210748213665 Sevillano Haro Denis 00 0.00 1,614.75 1,614.75
27/12/2022 R 0000004645 027 Recibo Por Honorarios 47 GD-23 2 71199-440210748213665 Sevillano Haro Denis 00 0.00 1,468.50 1,468.50
27/12/2022 R 0000004651 027 Recibo Por Honorarios 48 GD-23 2 71199-440210748213665 Sevillano Haro Denis 00 0.00 1,267.50 1,267.50
27/12/2022 R 0000004656 027 Recibo Por Honorarios 45 GD-23 2 71199-440210748213665 Sevillano Haro Denis 00 0.00 1,336.50 1,336.50
27/12/2022 R 0000004661 027 Recibo Por Honorarios 49 GD-23 2 71199-440210748213665 Sevillano Haro Denis 00 0.00 2,140.50 2,140.50
27/12/2022 R 0000004664 027 Recibo Por Honorarios 50 GD-23 2 71199-440210748213665 Sevillano Haro Denis 00 0.00 1,514.25 1,514.25
27/12/2022 R 0000004665 027 Recibo Por Honorarios 51 GD-23 2 71199-440210748213665 Sevillano Haro Denis 00 0.00 3,090.75 3,090.75
27/12/2022 R 0000004974 037 Planilla Unica De PLLA BONO GD-23 2 8 1 9-4402 00 0.00 1,348,800.00 1,348,800.00
28/12/2022 R 0000005014 037 Planilla Unica De PLLA ADICI GD-23 2 8 110-4402 00 0.00 281,900.00 281,900.00
29/12/2022 R 0000004452 001 Factura 83 GD-23 2 4 3 1-4402 20491847272 Igmacor S.r.l 00 0.00 10,333.46 10,333.46
29/12/2022 R 0000004453 001 Factura 13 GD-23 2 4 3 1-4402 20605765719 Diseño & 00 0.00 11,490.75 11,490.75
29/12/2022 R 0000004454 001 Factura 15 GD-23 2 4 3 1-4402 20605765719 Diseño & 00 0.00 15,156.68 15,156.68
29/12/2022 R 0000004456 001 Factura 82 GD-23 2 4 3 1-4402 20491847272 Igmacor S.r.l 00 0.00 8,275.18 8,275.18
29/12/2022 R 0000004458 001 Factura 79 GD-23 2 4 3 1-4402 20491847272 Igmacor S.r.l 00 0.00 8,446.92 8,446.92
29/12/2022 R 0000004459 001 Factura 12 GD-23 2 4 3 1-4402 20605765719 Diseño & 00 0.00 10,333.46 10,333.46
29/12/2022 R 0000004460 001 Factura 81 GD-23 2 4 3 1-4402 20491847272 Igmacor S.r.l 00 0.00 10,333.46 10,333.46
29/12/2022 R 0000004461 001 Factura 16 GD-23 2 4 3 1-4402 20605765719 Diseño & 00 0.00 11,708.50 11,708.50
29/12/2022 R 0000004464 001 Factura 14 GD-23 2 4 3 1-4402 20605765719 Diseño & 00 0.00 10,034.58 10,034.58
29/12/2022 R 0000004466 001 Factura 78 GD-23 2 4 3 1-4402 20491847272 Igmacor S.r.l 00 0.00 5,484.03 5,484.03
29/12/2022 R 0000004472 001 Factura 80 GD-23 2 4 3 1-4402 20491847272 Igmacor S.r.l 00 0.00 6,207.78 6,207.78
29/12/2022 R 0000004648 027 Recibo Por Honorarios 40 GD-23 2 71199-440210415041344 Lopez Mercado Juan 00 0.00 993.75 993.75
29/12/2022 R 0000004650 027 Recibo Por Honorarios 37 GD-23 2 71199-440210415041344 Lopez Mercado Juan 00 0.00 927.00 927.00
29/12/2022 R 0000004652 027 Recibo Por Honorarios 56 GD-23 2 71199-440210419788738 Figueroa Alvarado 00 0.00 687.75 687.75
29/12/2022 R 0000004653 027 Recibo Por Honorarios 53 GD-23 2 71199-440210419788738 Figueroa Alvarado 00 0.00 695.25 695.25
29/12/2022 R 0000004654 027 Recibo Por Honorarios 39 GD-23 2 71199-440210415041344 Lopez Mercado Juan 00 0.00 1,251.75 1,251.75
29/12/2022 R 0000004657 027 Recibo Por Honorarios 54 GD-23 2 71199-440210419788738 Figueroa Alvarado 00 0.00 502.50 502.50
29/12/2022 R 0000004659 027 Recibo Por Honorarios 38 GD-23 2 71199-440210415041344 Lopez Mercado Juan 00 0.00 811.50 811.50
29/12/2022 R 0000004660 027 Recibo Por Honorarios 57 GD-23 2 71199-440210419788738 Figueroa Alvarado 00 0.00 849.75 849.75
29/12/2022 R 0000004662 027 Recibo Por Honorarios 36 GD-23 2 71199-440210415041344 Lopez Mercado Juan 00 0.00 849.75 849.75
29/12/2022 R 0000004663 027 Recibo Por Honorarios 52 GD-23 2 71199-440210419788738 Figueroa Alvarado 00 0.00 456.00 456.00
30/12/2022 R 0000004649 027 Recibo Por Honorarios 55 GD-23 2 71199-440210419788738 Figueroa Alvarado 00 0.00 849.75 849.75
31/12/2022 N 0000000374 028 Nota De Contabilidad 0000000374 CC-12-0000-005 Por El Traslado De Las Cuentas De 8,386,786.05 0.00 -8,386,786.05
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 4402.01 .T. 8,387,426.05 8,387,426.05 0.00
4402.030103 Canon Minero
19/01/2022 R 0000000245 137 Nota De Abono ABONO IR-14 1 4 1 3-4402 18 0.00 9,557,984.00 9,557,984.00
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DEPARTAMENTO : 06 CAJAMARCA
PROVINCIA : 01 CAJAMARCA
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA [300549]

CUENTA MAYOR : 4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. CA/Reg./Nota
Fec. Doc. Reg./Nota Doc. Abrev.Doc. Número
Documento NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
11/07/2022 R 0000002450 137 Nota De Abono ABONO IR-14 1 4 1 3-4402 18 0.00 11,598,440.18 11,598,440.18
31/12/2022 N 0000000374 028 Nota De Contabilidad 0000000374 CC-12-0000-005 Por El Traslado De Las Cuentas De 21,156,424.18 0.00 -21,156,424.18
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 4402.030103 .T. 21,156,424.18 21,156,424.18 0.00
4402.030105 Canon Hidroenergético
20/01/2022 R 0000000249 137 Nota De Abono ABONO IR-14 1 4 1 5-4402 18 0.00 1,321.41 1,321.41
24/02/2022 R 0000000441 137 Nota De Abono ABONO IR-14 1 4 1 5-4402 18 0.00 1,321.41 1,321.41
28/03/2022 R 0000000843 137 Nota De Abono ABONO IR-14 1 4 1 5-4402 18 0.00 1,321.41 1,321.41
21/04/2022 R 0000001327 137 Nota De Abono ABONO IR-14 1 4 1 5-4402 18 0.00 1,321.41 1,321.41
24/05/2022 R 0000002047 137 Nota De Abono ABONO IR-14 1 4 1 5-4402 18 0.00 1,321.44 1,321.44
26/07/2022 R 0000002668 137 Nota De Abono ABONO IR-14 1 4 1 5-4402 18 0.00 13,809.42 13,809.42
26/08/2022 R 0000003434 137 Nota De Abono ABONO IR-14 1 4 1 5-4402 18 0.00 6,904.71 6,904.71
22/09/2022 R 0000003933 137 Nota De Abono ABONO IR-14 1 4 1 5-4402 18 0.00 6,904.71 6,904.71
26/10/2022 R 0000004274 137 Nota De Abono ABONO IR-14 1 4 1 5-4402 18 0.00 6,904.71 6,904.71
29/11/2022 R 0000004702 137 Nota De Abono ABONO IR-14 1 4 1 5-4402 18 0.00 6,904.71 6,904.71
22/12/2022 R 0000004902 137 Nota De Abono ABONO IR-14 1 4 1 5-4402 18 0.00 6,904.71 6,904.71
31/12/2022 N 0000000374 028 Nota De Contabilidad 0000000374 CC-12-0000-005 Por El Traslado De Las Cuentas De 54,940.05 0.00 -54,940.05
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 4402.030105 .T. 54,940.05 54,940.05 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 4402.0301 .T. 21,211,364.23 21,211,364.23 0.00

4402.030201 Regalías Mineras
24/01/2022 R 0000000248 137 Nota De Abono ABONO IR-14 1 4 2 1-4402 18 0.00 1,459,902.98 1,459,902.98
27/04/2022 R 0000001326 137 Nota De Abono ABONO IR-14 1 4 2 1-4402 18 0.00 1,700,222.23 1,700,222.23
27/07/2022 R 0000002624 137 Nota De Abono ABONO IR-14 1 4 2 1-4402 18 0.00 1,264,484.86 1,264,484.86
30/09/2022 R 0000003936 137 Nota De Abono ABONO IR-14 1 4 2 1-4402 18 0.00 12.15 12.15
28/10/2022 R 0000004272 137 Nota De Abono ABONO IR-14 1 4 2 1-4402 18 0.00 1,207,013.28 1,207,013.28
31/12/2022 N 0000000374 028 Nota De Contabilidad 0000000374 CC-12-0000-005 Por El Traslado De Las Cuentas De 5,631,635.50 0.00 -5,631,635.50
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 4402.030201 .T. 5,631,635.50 5,631,635.50 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 4402.0302 .T. 5,631,635.50 5,631,635.50 0.00

4402.030501 Fondo De Compensación Municipal
12/01/2022 R 0000000238 137 Nota De Abono ABONO IR-14 1 4 5 1-4402 07 0.00 5,779,855.34 5,779,855.34
28/02/2022 R 0000000431 137 Nota De Abono ABONO IR-14 1 4 5 1-4402 07 0.00 5,936,041.06 5,936,041.06
11/03/2022 R 0000000811 137 Nota De Abono ABONO IR-14 1 4 5 1-4402 07 0.00 4,752,595.77 4,752,595.77
19/04/2022 R 0000001140 137 Nota De Abono ABONO IR-14 1 4 5 1-4402 07 0.00 4,427,629.10 4,427,629.10
17/05/2022 R 0000001744 137 Nota De Abono ABONO IR-14 1 4 5 1-4402 07 0.00 5,421,427.13 5,421,427.13
10/06/2022 R 0000002052 137 Nota De Abono ABONO IR-14 1 4 5 1-4402 07 0.00 5,930,506.22 5,930,506.22
14/07/2022 R 0000002455 137 Nota De Abono ABONO IR-14 1 4 5 1-4402 07 0.00 5,500,233.02 5,500,233.02
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ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
DEPARTAMENTO : 06 CAJAMARCA
PROVINCIA : 01 CAJAMARCA
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA [300549]

CUENTA MAYOR : 4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. CA/Reg./Nota
Fec. Doc. Reg./Nota Doc. Abrev.Doc. Número
Documento NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
10/08/2022 R 0000003195 137 Nota De Abono ABONO IR-14 1 4 5 1-4402 07 0.00 5,621,854.05 5,621,854.05
13/09/2022 R 0000003727 137 Nota De Abono ABONO IR-14 1 4 5 1-4402 07 0.00 6,255,270.02 6,255,270.02
14/10/2022 R 0000004073 137 Nota De Abono ABONO IR-14 1 4 5 1-4402 07 0.00 6,145,241.62 6,145,241.62
15/11/2022 R 0000004350 137 Nota De Abono ABONO IR-14 1 4 5 1-4402 07 0.00 5,350,967.42 5,350,967.42
16/12/2022 R 0000004840 137 Nota De Abono ABONO IR-14 1 4 5 1-4402 07 0.00 5,922,096.74 5,922,096.74
31/12/2022 N 0000000374 028 Nota De Contabilidad 0000000374 CC-12-0000-005 Por El Traslado De Las Cuentas De 67,043,717.49 0.00 -67,043,717.49
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 4402.030501 .T. 67,043,717.49 67,043,717.49 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 4402.0305 .T. 67,043,717.49 67,043,717.49 0.00

4402.030603 Participación por Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal
04/05/2022 R 0000001328 137 Nota De Abono ABONO IR-14 1 4 6 3-4402 18 0.00 4,121,277.00 4,121,277.00
31/12/2022 N 0000000374 028 Nota De Contabilidad 0000000374 CC-12-0000-005 Por El Traslado De Las Cuentas De 4,121,277.00 0.00 -4,121,277.00
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 4402.030603 .T. 4,121,277.00 4,121,277.00 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 4402.0306 .T. 4,121,277.00 4,121,277.00 0.00

MOV. AL MES SUB-CTA 1 : 4402.03 98,007,994.22 98,007,994.22 0.00

MOVIMIENTO AL MES CUENTA : 4402 .T. 106,395,420.27 106,395,420.27 0.00