EXTRACTO BANCARIO

CTA. CTE 3258769051

Movimiento del 01 de marzo al 31 de marzo de 2021

Saldo Anterior 374,944,468.40 Señores
Mas Ingresos 0.00 Handicraft & Accessories SAS
Menos Salidas 38,986,784.96 CALLE 69 # 97-45
Nuevo Saldo 335,957,683.44 Bogota D.C.

FECHA CONCEPTO O CLASE DE MOVIMIENTO DOC. VALOR

15-Mar prestamo a empleado CE 2,000,000.00
15-Mar Muebles y enseres CE 1,747,500.00
18-Mar equipos CE 1,428,000.00
23-Mar Equipos de procesamiento de datos CE 3,461,880.00
30-Mar CAMIONETAS,VOLQUETAS Y FURGONES CE 11,539,600.00
10-Mar Aseo CE 5,177,116.00
10-Mar Asesoria Juridica CE 1,926,612.00
10-Mar GASTOS DIVERSOS (DONACIONES) CE 3,231,088.00
10-Mar Arrendamientos CE 1,718,010.00
10-Mar Vigilancia CE 5,369,685.00
1-Mar BANCOS NACIONALES (pagares) CE 911,000.00
9-Mar IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RET CE 238,000.00
31-Mar Impuesto GMF NDB 154,993.96
31-Mar Manejo sucursal virtual NDB 70,000.00
31-Mar Iva NDB 13,300.00
saldo….... 335,957,683.44

Handicraft & Accessories SAS

90051816073-1
LIBRO AUXILIAR DE BANCOS
Movimiento del 01 de marzo al 31 de marzo de 2021
CTA. CTE 3258769051

FECHA DESCRIPCION DEBITO CREDITO

28-Feb Saldo Anterior
15-Mar prestamo a empleado 2,000,000.00
15-Mar Muebles y enseres 1,747,500.00
18-Mar equipos 1,428,000.00
23-Mar Equipos de procesamiento de datos 3,461,880.00
30-Mar CAMIONETAS,VOLQUETAS Y FURGONES 11,539,600.00
10-Mar Aseo 5,177,116.00

Conciliacion Bancaria
10-Mar Asesoria Juridica 1,926,612.00
10-Mar GASTOS DIVERSOS (DONACIONES) 3,231,088.00
10-Mar Arrendamientos 1,718,010.00
10-Mar Vigilancia 5,369,685.00
3-Mar BANCOS NACIONALES (pagares) 911,000.00
9-Mar IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 238,000.00
31-Mar Impuesto GMF 154,993.96
31-Mar Manejo sucursal virtual 70,000.00
31-Mar Iva 13,300.00
Saldo que pasa al siguiente mes……. 335,957,683.44

Conciliacion Bancaria
 EXTRACTO BANCARIO
CTA. CTE 3258769051

01 de marzo al 31 de marzo de 2021

aft & Accessories SAS

90051816073-1
RO AUXILIAR DE BANCOS
01 de marzo al 31 de marzo de 2021
CTA. CTE 3258769051

SALDO
374,944,468.40
372,944,468.40
371,196,968.40
369,768,968.40
366,307,088.40
354,767,488.40
349,590,372.40

Conciliacion Bancaria
347,663,760.40
344,432,672.40
342,714,662.40
337,344,977.40
336,433,977.40
336,195,977.40
336,040,983.44
335,970,983.44
335,957,683.44

Conciliacion Bancaria
 Conciliación Bancaria
NIT 890.903.938-8
Banco BANCOLOMBIA

Ciudad BOGOTÁ D.C

Tipo de cuenta Cuenta Corriente

Número de la cuenta 3258769051

Movimiento del 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO

Saldo según libros 335,957,683.44

(+) Cheques girados y entregados pero que no han sidoFecha
cobrados en el banco
en que
Beneficiario No. Cheque se giró (según Valor
contabilidad)

0.00

(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto
Fecha
pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la en que
contabilidad
Concepto apareció en el Valor
extracto
0.00

(-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto
Fecha
pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la en que
contabilidad
Concepto apareció en el Valor
Impuesto GMF extracto
31-Mar 154,993.96
Manejo sucursal virtual 31-Mar 70,000.00
IVA 31-Mar 13,300.00

238,293.96

Total Saldo según Extracto 336,195,977.40

Elaborado: Revisado
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD Handicraft & Accessories SAS
No: 002 Fecha:

31 DE MARZO DEL2021

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE HABER

530505 Gasto bancario (GMF) 154,994
530505 Gasto bancario (Manejo sucursal virtual) 70,000
240802 Iva descontable 13,300
111005 Bancos -BANCOLOMBIA 238,294

SUMAS IGUALES 238,294 238,294

PREPARADO REVISO APROBÓ CONTABILIZÓ