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335,900.00
95,804.00
75,890.00
507,594.00
145,315.00
10,539.32 7,645.68
152,960.68
660,554.68
- 19,176.00
55,698.12 55,698.12
74,874.12
38,913.48 282,390.55
5,982.70 80,096.70
206,328.00 206,328.00
568,815.25
317,461.62 643,689.37
variaciones
haber 12/31/2024
508,763.00
180,343.00
101,890.00
790,996.00
145,315.00
- 7,645.68
152,960.68
943,956.68
- 19,176.00
55,698.12 55,698.12
FARMAGOB, S.A. DE C.V.
Flujo de Efectivo Comparativo
AL 31/12/2022 Y 31/12/2023
HOJA DE TRABAJO DEL FLUJO DE EFECTIVO
METODO INDIRECTO
(expresado en USD )
balance variaciones
cuentas 31-12-22 debitos
Activo
Bancos 251,149.50 84,750.50
Cuentas por cobrar 75,900.00 19,904.00
Inventario de Mercancias 63,000.00 12,890.00
total circulante 390,049.50
Propiedad, Planta y Equipos
Equipos 163,500.00 - 18,185.00
Deprecialcion Acumulada 18,185.00
Total propiedad, planta y Equipos 181,685.00
Total activo 571,734.50
Pasivo y capital contable
Cuentas por pagar 19,176.00
Pagares Bancario 55,698.12 55,698.12
PATRIMONIO
Capital en acciones 243,477.07
Superavit de capital 74,114.00
Utilidades no distribuidas 162,404.00 162,404.00
total capital contable 479,995.07
554,869.19 317,461.62
Actividades de operación debitos
Utilidad neta del ejercicio 206,328.00
Mas partidas que no generan salida de efectivo(depreciacion) 10,539.32
Menos Aumento de las Cuentas por Cobrar
Menos Aumento del Inventario de mercancais
Mas aumento de las cuentas por pagar -
Actividades de Inversion
Compra de equipos
Efectivo utilizado en actividades de inversion
Actividades de Financiamiento
Pago de pagare concedidio
Pago de dividendos en efectivo
Prestamo recibido 55,698.12
emision de nuevas acciones 5,982.70
prima en emision de acciones 350.00
variaciones balance
creditos 31-12-23
335,900.00
95,804.00
75,890.00
507,594.00
145,315.00
10,539.32 7,645.68
152,960.68
660,554.68
- 19,176.00
55,698.12 55,698.12
38,913.48 282,390.55
5,982.70 80,096.70
206,328.00 206,328.00
568,815.25
317,461.62 643,689.37
creditos
19,904.00
12,890.00
- 18,185.00
55,698.12
162,404.00