COMPAÑÍA X, S.A. DE C.V.

AUXILIAR DE BANCOS
JUNIO DE 2021
d h
FECHA CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDO
6/1/2021 $ 200,850.00
6/1/2021 DEPÓSITO 102 $ 10,000.00 $ 210,850.00
6/2/2021 CHEQUE 020 $ 3,000.00 $ 207,850.00
6/3/2021 DEPÓSITO 103 $ 12,650.00 $ 220,500.00
6/6/2021 CHEQUE 021 $ 2,000.00 $ 218,500.00
6/10/2021 CHEQUE 022 $ 1,500.00 $ 217,000.00
6/17/2021 DEPÓSITO 104 $ 8,500.00 $ 225,500.00
6/19/2021 DEPÓSITO 105 $ 10,000.00 $ 235,500.00
6/21/2021 CHEQUE 023 $ 4,200.00 $ 231,300.00
6/25/2021 CHEQUE 024 $ 2,000.00 $ 229,300.00
6/25/2021 DEPÓSITO 106 $ 6,000.00 $ 235,300.00
6/29/2021 CHEQUE 025 $ 5,000.00 $ 230,300.00 D

CONCILIACIÓN BANCARIA JUNIO 2021

CUENTA No. …

Saldo en Contabilidad (D) $ 230,300.00

(+) Nuestros abonos no correspondidos (h)

CHEQUE 020 $ 3,000.00
CHEQUE 022 $ 1,500.00
CHEQUE 023 $ 4,200.00
CHEQUE 024 $ 2,000.00 $ 10,700.00

(+) Abonos del banco no correspondidos (h')

$ - $ -

(-) Nuestros cargos no correspondidos (d)

Deposito 103 $ 12,650.00 $ 12,650.00

(-) Cargos del banco no correspondidos (d')

6/28/2021 $ 1,600.00 $ 1,600.00

Saldo en bancos (H) $ 226,750.00

 COMPAÑÍA X, S.A. DE C.V.
ESTADO DE CUENTA
JUNIO DE 2021
d' h'
FECHA CARGOS ABONOS SALDO
6/1/2021 $ 200,850.00
6/2/2021 $ 10,000.00 $ 210,850.00
6/8/2021 $ 2,000.00 $ 208,850.00
6/18/2021 $ 8,500.00 $ 217,350.00
6/20/2021 $ 10,000.00 $ 227,350.00
6/26/2021 $ 6,000.00 $ 233,350.00
6/28/2021 $ 1,600.00 $ 231,750.00
6/30/2021 $ 5,000.00 $ 226,750.00 H

CONCILIACIÓN BANCARIA JUNIO 2021

CUENTA No. …

Saldo en Estado de cuenta bancario (H) $ 226,750.00

(+) Cargos no correspondidos de la empresa (d)

DEPÓSITO 103 $ 12,650.00 $ 12,650.00

(+) Cargos del banco no correspondidos (d')

6/28/2021 $ 1,600.00 $ 1,600.00

(-) Abonos de la empresa no correspondidos (h)

CHEQUE 020 $ 3,000.00
CHEQUE 022 $ 1,500.00
CHEQUE 023 $ 4,200.00
CHEQUE 024 $ 2,000.00 $ 10,700.00

(-) Abonos del banco no correspondidos (h')

$ - $ -

Saldo en Contabilidad (D) $ 230,300.00