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Modelo 1 0.00
No. DE CASAS INICIADAS 0.00
POR CADA MES 0.00
0.00
0.00
14.00
Total
Modelo 2 0.00
No. DE CASAS INICIADAS 0.00
POR CADA MES 0.00
0.00
0.00
15.00
Total
4.00
Modelo 3 4.00
No. DE CASAS INICIADAS 4.00
POR CADA MES 4.00
4.00
4.00
9.00
Total
VIVIENDAS EJECUTADAS MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11
POR MES 0.00 0.00 0.00 0.00
Modelo 1 0.00 0.00 0.00 0.00
% DE CASAS TERMINADAS 0.00 0.00 0.00 0.00
POR MES 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
2.10 4.20 4.20 3.50
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.10 4.20 4.20 3.50 0.00
VIVIENDAS EJECUTADAS MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11
POR MES 0.00 0.00 0.00 0.00
Modelo 2 0.00 0.00 0.00 0.00
% DE CASAS TERMINADAS 0.00 0.00 0.00 0.00
POR MES 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
2.25 4.50 4.50 3.75
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.25 4.50 4.50 3.75 0.00
VIVIENDAS EJECUTADAS MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11
POR MES 0.60 1.20 1.20 1.00
Modelo 3 0.60 1.20 1.20 1.00
% DE CASAS TERMINADAS 0.60 1.20 1.20 1.00
POR MES 0.60 1.20 1.20 1.00
0.60 1.20 1.20 1.00
0.60 1.20 1.20 1.00
1.35 2.70 2.70 2.25
Total 0.60 1.80 3.00 4.00 4.00 4.00 4.75 4.90 3.70 2.25 0.00
PROGRAMA DE ENTREGA DE VIVIENDAS
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11
Modelo 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00
Modelo 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00
Modelo 3 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 9.00
PROGRAMA DE VENTA DE VIVIENDAS
CASAS VENDIDAS POR MES MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11
Modelo 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Modelo 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Modelo 2 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
PROYECCION DE FLUJO DE EFECTIVO
INGRESOS MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11
DISP. ANTERIOR 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
INGRESOS POR VENTA
Modelo 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Modelo 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Modelo 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00
SERVICIO DE LA DEUDA MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11
FIN. Bancario del periodo #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0.00 12,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Intereses #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Intereses acum #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
PAGO Intereses #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Amortización 50,000.00 160,000.00 300,000.00
Saldo Final #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
MES 12 TOTAL
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
MES 12 TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14.00
14.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15.00
15.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
9.00
33.00
MES 12 TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14.00
0.00 14.00
MES 12 TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15.00
0.00 15.00
MES 12 TOTAL
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
9.00
0.00 33.00
MES 12 TOTAL
14.00
15.00
33.00
MES 12 TOTAL
14.00 14.00
15.00 15.00
9.00 33.00
MES 12
#REF! 0.00
910,000.00 910,000.00
### 1,155,000.00
855,000.00 3,135,000.00
#REF!
0.00
#REF! #REF!
88,250.00 202,250.00
645,685.92
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
MES 12
0.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF!
65,000.00
77,000.00
95,000.00
#REF!
PROYECTO RESIDENCIAL DE LA CAÑADA
VIVIENDAS EJECUTADAS MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
POR MES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Modelo 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
% DE CASAS TERMINADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR MES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VIVIENDAS EJECUTADAS MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
POR MES 0.30 0.60 0.60 0.50 2.00
Modelo 2 0.30 0.60 0.60 0.50 2.00
% DE CASAS TERMINADAS 0.30 0.60 0.60 0.50 2.00
POR MES 0.30 0.60 0.60 0.50 2.00
0.30 0.60 0.60 0.50 2.00
0.30 0.60 0.60 0.50 2.00
0.60 1.20 1.20 1.00 4.00
Total 0.30 0.90 1.50 2.00 2.00 2.00 2.30 2.30 1.70 1.00 0.00 0.00 16.00
VIVIENDAS EJECUTADAS MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
POR MES 0.30 0.60 0.60 0.50 2.00
Modelo 3 0.30 0.60 0.60 0.50 2.00
% DE CASAS TERMINADAS 0.30 0.60 0.60 0.50 2.00
POR MES 0.30 0.60 0.60 0.50 2.00
0.30 0.60 0.60 0.50 2.00
0.30 0.60 0.60 0.50 2.00
0.75 1.50 1.50 1.25 5.00
Total 0.30 0.90 1.50 2.00 2.00 2.00 2.45 2.60 2.00 1.25 0.00 0.00 17.00
PROGRAMA DE ENTREGA DE VIVIENDAS
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
Modelo 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Modelo 2 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 16.00
Modelo 3 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 5.00 17.00
PROGRAMA DE VENTA DE VIVIENDAS
CASAS VENDIDAS POR MES MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
Modelo 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Modelo 2 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 16.00
Modelo 2 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 5.00 17.00
PROYECCION DE FLUJO DE EFECTIVO
INGRESOS MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12
DISP. ANTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 347.96 4,560.67 246.71 4,832.76 4,568.80 7,804.84 0.00
INGRESOS POR VENTA
Modelo 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Modelo 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154,000.00 154,000.00 154,000.00 154,000.00 154,000.00 154,000.00 308,000.00 1,232,000.00
Modelo 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196,000.00 196,000.00 196,000.00 196,000.00 196,000.00 196,000.00 490,000.00 1,666,000.00
FIN. Bancario 63,160.88 133,060.88 212,364.50 270,614.50 261,210.88 12,000.00 1,000.00 953,411.64
OTROS INGRESOS 0.00
TOTAL INGRESOS 63,160.88 133,060.88 212,364.50 270,614.50 261,210.88 350,000.00 362,347.96 355,560.67 350,246.71 354,832.76 354,568.80 805,804.84 3,851,411.64
EGRESOS
COSTO DE VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00 24,500.00 83,300.00
URBANIZACIÓN 28,210.88 28,210.88 37,614.50 37,614.50 28,210.88 28,210.88 188,072.52
CONSTRUCCIÓN 34,950.00 104,850.00 174,750.00 233,000.00 233,000.00 233,000.00 277,550.00 287,150.00 217,250.00 132,500.00 0.00 0.00 1,928,000.00
PAGO DE LOTES 52,121.21 52,121.21 52,121.21 52,121.21 52,121.21 52,121.21 117,272.73 430,000.00
AMORTIZACION 5,000.00 12,000.00 0.00 60,000.00 150,000.00 280,000.00 446,411.64 953,411.64
INTERESES 21,519.95 6,316.08 6,242.74 6,242.74 5,842.74 4,842.74 2,976.08 53,983.09
TOTAL EGRESOS 63,160.88 133,060.88 212,364.50 270,614.50 261,210.88 349,652.04 357,787.29 355,313.96 345,413.96 350,263.96 346,763.96 591,160.44 3,636,767.24
Disp. Ejercicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 347.96 4,560.67 246.71 4,832.76 4,568.80 7,804.84 214,644.40 214,644.40
SERVICIO DE LA DEUDA MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12
FIN. Bancario del periodo 63,160.88 133,060.88 212,364.50 270,614.50 261,210.88 0.00 12,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial 63,160.88 196,221.75 408,586.26 679,200.76 940,411.64 940,411.64 947,411.64 936,411.64 936,411.64 876,411.64 726,411.64 446,411.64
Intereses 421.07 1,308.15 2,723.91 4,528.01 6,269.41 6,269.41 6,316.08 6,242.74 6,242.74 5,842.74 4,842.74 2,976.08
Intereses acum 421.07 1,729.22 4,453.13 8,981.13 15,250.54 21,519.95 6,316.08 6,242.74 6,242.74 6,242.74 6,242.74 6,242.74
PAGO Intereses 21,519.95 6,316.08 6,242.74 6,242.74 5,842.74 4,842.74 2,976.08 32,463.13
Amortización 5,000.00 12,000.00 60,000.00 150,000.00 280,000.00 446,411.64 948,411.64
Saldo Final 63,160.88 196,221.75 408,586.26 679,200.76 940,411.64 935,411.64 935,411.64 936,411.64 876,411.64 726,411.64 446,411.64 0.00
#DIV/0!
77,000.00
98,000.00
1,928,000.00
PROYECTO RESIDENCIAL DE LA CAÑADA
VIVIENDAS EJECUTADAS MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
POR MES 0.30 0.60 0.60 0.50 2.00
Modelo 1 0.30 0.60 0.60 0.50 2.00
% DE CASAS TERMINADAS 0.30 0.60 0.60 0.50 2.00
POR MES 0.15 0.30 0.30 0.25 1.00
0.15 0.30 0.30 0.25 1.00
0.15 0.30 0.30 0.25 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.30 0.90 1.50 1.85 1.55 1.25 0.85 0.55 0.25 0.00 0.00 0.00 9.00
VIVIENDAS EJECUTADAS MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
POR MES 0.30 0.60 0.60 0.50 2.00
Modelo 2 0.30 0.60 0.60 0.50 2.00
% DE CASAS TERMINADAS 0.30 0.60 0.60 0.50 2.00
POR MES 0.30 0.60 0.60 0.50 2.00
0.15 0.30 0.30 0.25 1.00
0.15 0.30 0.30 0.25 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.30 0.90 1.50 2.00 1.85 1.55 1.10 0.55 0.25 0.00 0.00 0.00 10.00
VIVIENDAS EJECUTADAS MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
POR MES 0.30 0.60 0.60 0.50 2.00
Modelo 3 0.30 0.60 0.60 0.50 2.00
% DE CASAS TERMINADAS 0.30 0.60 0.60 0.50 2.00
POR MES 0.30 0.60 0.60 0.50 2.00
0.30 0.60 0.60 0.50 2.00
0.30 0.60 0.60 0.50 2.00
0.15 0.30 0.30 0.25 1.00
Total 0.30 0.90 1.50 2.00 2.00 2.00 1.85 1.40 0.80 0.25 0.00 0.00 13.00
PROGRAMA DE ENTREGA DE VIVIENDAS
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
Modelo 1 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 0.00 10.00
Modelo 2 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 0.00 10.00
Modelo 3 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 13.00
PROGRAMA DE VENTA DE VIVIENDAS
CASAS VENDIDAS POR MES MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
Modelo 1 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 0.00 10.00
Modelo 2 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 0.00 10.00
Modelo 2 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 13.00
PROYECCION DE FLUJO DE EFECTIVO
INGRESOS MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12
DISP. ANTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,982.35 9,306.96 5,999.89 10,942.83 14,771.37 86,229.95 0.00
INGRESOS POR VENTA
Modelo 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 65,000.00 65,000.00 0.00 650,000.00
Modelo 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154,000.00 154,000.00 154,000.00 154,000.00 77,000.00 77,000.00 0.00 770,000.00
Modelo 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196,000.00 196,000.00 196,000.00 196,000.00 196,000.00 196,000.00 98,000.00 1,274,000.00
FIN. Bancario 76,660.88 173,560.88 279,864.50 353,864.50 323,085.88 12,000.00 1,000.00 1,220,036.64
OTROS INGRESOS 0.00
TOTAL INGRESOS 76,660.88 173,560.88 279,864.50 353,864.50 323,085.88 480,000.00 505,982.35 490,306.96 485,999.89 348,942.83 352,771.37 184,229.95 3,914,036.64
EGRESOS
COSTO DE VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,300.00 16,300.00 16,300.00 16,300.00 13,050.00 13,050.00 4,900.00 96,200.00
URBANIZACIÓN 28,210.88 28,210.88 37,614.50 37,614.50 28,210.88 28,210.88 188,072.52
CONSTRUCCIÓN 48,450.00 145,350.00 242,250.00 316,250.00 294,875.00 265,625.00 214,400.00 143,225.00 75,575.00 16,000.00 0.00 0.00 1,762,000.00
PAGO DE LOTES 78,181.82 78,181.82 78,181.82 78,181.82 52,121.21 52,121.21 13,030.30 430,000.00
AMORTIZACION 50,000.00 180,000.00 240,000.00 300,000.00 250,000.00 200,036.64 0.00 1,220,036.64
INTERESES 27,699.95 7,793.58 6,600.24 5,000.24 3,000.24 1,333.58 0.00 51,427.84
TOTAL EGRESOS 76,660.88 173,560.88 279,864.50 353,864.50 323,085.88 466,017.65 496,675.40 484,307.06 475,057.06 334,171.46 266,541.43 17,930.30 3,747,736.99
Disp. Ejercicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,982.35 9,306.96 5,999.89 10,942.83 14,771.37 86,229.95 166,299.64 166,299.64
SERVICIO DE LA DEUDA MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12
FIN. Bancario del periodo 76,660.88 173,560.88 279,864.50 353,864.50 323,085.88 0.00 12,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial 76,660.88 250,221.75 530,086.26 883,950.76 1,207,036.64 1,207,036.64 1,169,036.64 990,036.64 750,036.64 450,036.64 200,036.64 0.00
Intereses 511.07 1,668.15 3,533.91 5,893.01 8,046.91 8,046.91 7,793.58 6,600.24 5,000.24 3,000.24 1,333.58 0.00
Intereses acum 511.07 2,179.22 5,713.13 11,606.13 19,653.04 27,699.95 7,793.58 6,600.24 6,600.24 6,600.24 6,600.24 0.00
PAGO Intereses 27,699.95 7,793.58 6,600.24 5,000.24 3,000.24 1,333.58 0.00 23,727.89
Amortización 50,000.00 180,000.00 240,000.00 300,000.00 250,000.00 200,036.64 0.00 1,170,036.64
Saldo Final 76,660.88 250,221.75 530,086.26 883,950.76 1,207,036.64 1,157,036.64 989,036.64 750,036.64 450,036.64 200,036.64 0.00 0.00
65,000.00
77,000.00
98,000.00
1,807,000.00