Número de Fecha de Código de

Campo Sub Diario

Comprobante Comprobante Moneda

Ver T.G. 02 Los dos primeros Ver T.G. 03

dígitos son el mes y
los otros 4 siguientes
un correlativo

Restricciones

Tamaño/Formato 2 Caracteres 6 Caracteres dd/mm/aaaa 2 Caracteres

03 070001 7/18/2022 MN
03 070001 7/18/2022 MN
03 070002 7/6/2022 MN
03 070002 7/6/2022 MN
03 070003 7/6/2022 MN
03 070003 7/6/2022 MN
03 070004 7/7/2022 MN
03 070004 7/7/2022 MN
03 070005 7/7/2022 MN
03 070005 7/7/2022 MN
03 070006 7/8/2022 MN
03 070006 7/8/2022 MN
03 070007 7/8/2022 MN
03 070007 7/8/2022 MN
03 070008 7/8/2022 MN
03 070008 7/8/2022 MN
03 070009 7/10/2022 MN
03 070009 7/10/2022 MN
03 070010 7/10/2022 MN
03 070010 7/10/2022 MN
03 070011 7/20/2022 MN
03 070011 7/20/2022 MN
03 070012 7/20/2022 MN
03 070012 7/20/2022 MN
03 070013 7/20/2022 MN
03 070013 7/20/2022 MN
03 070014 7/20/2022 MN
03 070014 7/20/2022 MN
03 070015 7/22/2022 MN
03 070015 7/22/2022 MN
03 070016 7/22/2022 MN
03 070016 7/22/2022 MN
 Número de
Glosa Principal Cuenta Contable Código de Anexo Importe Original
Documento

Debe existir en el Si Cuenta Contable Importe original de la Si Cuenta Contable

Plan de Cuentas tiene seleccionado cuenta contable. tiene habilitado el
Tipo de Anexo, Obligatorio, debe Documento
debe existir en la estar entre >=0 y Referencia Incluye
tabla de Anexos <=99999999999.99 Serie y Número

40 Caracteres 8 Caracteres 18 Caracteres Numérico 14,2 20 Caracteres

COBRANZA A CLIENTE 104103 011 1,550.00 E001-51
COBRANZA A CLIENTE 121201 10009172110 1,550.00 E001-51
COBRANZA A CLIENTE 101101 0000 680.00 EB01 -338
COBRANZA A CLIENTE 121201 0000 680.00 EB01 -338
COBRANZA A CLIENTE 101101 0000 680.00 EB01 -339
COBRANZA A CLIENTE 121201 0000 680.00 EB01 -339
COBRANZA A CLIENTE 101101 0000 680.00 EB01 -340
COBRANZA A CLIENTE 121201 0000 680.00 EB01 -340
COBRANZA A CLIENTE 101101 0000 340.00 EB01 -341
COBRANZA A CLIENTE 121201 0000 340.00 EB01 -341
COBRANZA A CLIENTE 101101 0000 520.00 EB01 -342
COBRANZA A CLIENTE 121201 0000 520.00 EB01 -342
COBRANZA A CLIENTE 101101 0000 520.00 EB01 -343
COBRANZA A CLIENTE 121201 0000 520.00 EB01 -343
COBRANZA A CLIENTE 101101 0000 520.00 EB01 -344
COBRANZA A CLIENTE 121201 0000 520.00 EB01 -344
COBRANZA A CLIENTE 104103 011 18,492.00 EB01 -345
COBRANZA A CLIENTE 121201 27966040 18,492.00 EB01 -345
COBRANZA A CLIENTE 104103 011 4,105.00 EB01 -346
COBRANZA A CLIENTE 121201 01058429 4,105.00 EB01 -346
COBRANZA A CLIENTE 104103 011 3,500.00 EB01 -347
COBRANZA A CLIENTE 121201 48416189 3,500.00 EB01 -347
COBRANZA A CLIENTE 104103 011 2,476.00 EB01 -348
COBRANZA A CLIENTE 121201 48416189 2,476.00 EB01 -348
COBRANZA A CLIENTE 104103 011 2,442.00 EB01 -349
COBRANZA A CLIENTE 121201 48416189 2,442.00 EB01 -349
COBRANZA A CLIENTE 104103 011 1,612.00 EB01 -350
COBRANZA A CLIENTE 121201 48416189 1,612.00 EB01 -350
COBRANZA A CLIENTE 104103 011 4,320.00 EB01 -351
COBRANZA A CLIENTE 121201 45608065 4,320.00 EB01 -351
COBRANZA A CLIENTE 104103 011 2,391.00 EB01 -352
COBRANZA A CLIENTE 121201 45608065 2,391.00 EB01 -352
 Fecha de Fecha de
Código de Area Glosa Detalle
Documento Vencimiento

Si Cuenta Contable Si Cuenta Contable Si Cuenta Contable

tiene habilitado el tiene habilitada la tiene habilitada el
Documento Fecha de Area. Ver T.G. 26
Referencia Vencimiento

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa 3 Caracteres 30 Caracteres

7/18/2022 7/18/2022 010 COBRANZA
7/18/2022 7/18/2022
7/6/2022 7/6/2022 010 COBRANZA
7/6/2022 7/6/2022
7/6/2022 7/6/2022 010 COBRANZA
7/6/2022 7/6/2022
7/7/2022 7/7/2022 010 COBRANZA
7/7/2022 7/7/2022
7/7/2022 7/7/2022 010 COBRANZA
7/7/2022 7/7/2022
7/8/2022 7/8/2022 010 COBRANZA
7/8/2022 7/8/2022
7/8/2022 7/8/2022 010 COBRANZA
7/8/2022 7/8/2022
7/8/2022 7/8/2022 010 COBRANZA
7/8/2022 7/8/2022
7/10/2022 7/10/2022 010 COBRANZA
7/10/2022 7/10/2022
7/10/2022 7/10/2022 010 COBRANZA
7/10/2022 7/10/2022
7/20/2022 7/20/2022 010 COBRANZA
7/20/2022 7/20/2022
7/20/2022 7/20/2022 010 COBRANZA
7/20/2022 7/20/2022
7/20/2022 7/20/2022 010 COBRANZA
7/20/2022 7/20/2022
7/20/2022 7/20/2022 010 COBRANZA
7/20/2022 7/20/2022
7/22/2022 7/22/2022 010 COBRANZA
7/22/2022 7/22/2022
7/22/2022 7/22/2022 010 COBRANZA
7/22/2022 7/22/2022
 Tipo de Número de Fecha
Código de Anexo
Medio de Pago Documento de Documento Documento
Auxiliar
Referencia Referencia Referencia
Si Cuenta Contable Si Tipo de Si Tipo de Si Tipo de
tiene seleccionado Documento es Documento es 'NC', Documento es
Tipo de Anexo 'NA' ó 'ND' Ver 'NA' ó 'ND', incluye 'NC', 'NA' ó 'ND'
Referencia T.G. 06 Serie y Número
Si Cuenta Contable
tiene habilitado Tipo
Medio Pago. Ver T.G.
'S1'

18 Caracteres 8 Caracteres 2 Caracteres 20 Caracteres dd/mm/aaaa

 Nro Máq. Base Imponible
IGV Documento Tipo Referencia en Número Serie Caja
Registradora Tipo Documento
Provisión estado MQ Registradora
Doc. Ref. Referencia
Si Tipo de Si Tipo de Si Tipo de Si la Cuenta Contable Si la Cuenta Contable
Documento es Documento es Documento es tiene Habilitado teien Habilitado
'NC', 'NA' ó 'ND'. 'NC', 'NA' ó 'ND' 'NC', 'NA' ó 'ND' Documento Referencia Documento Referencia
Solo cuando el 2 y Tipo de Documento 2 y Tipo de Documento
Tipo Documento es 'TK' es 'TK'
de Referencia 'TK'

20 Caracteres Numérico 14,2 Numérico 14,2 'MQ' 15 caracteres

 Importe Base
Tasa
Fecha de Operación Tipo de Tasa Detracción/Percepción
Detracción/Percepción
Dólares
Si la Cuenta Contable Si la Cuenta Contable Si la Cuenta Contable tiene Si la Cuenta Contable tiene
tiene Habilitado tiene configurada la conf. en Tasa: Si es '1' ver configurada la Tasa. Debe
Documento Referencia Tasa: Si es '1' ver T.G. 28 y '2' ver T.G. 29. ser el importe total del
2. Cuando Tipo de T.G. 28 y '2' ver T.G. Debe estar entre >=0 y documento y estar entre
Documento es 'TK', 29 <=999.99 >=0 y <=99999999999.99
consignar la fecha de
emision del ticket

dd/mm/aaaa 5 Caracteres Numérico 14,2 Numérico 14,2

 Importe Base
Detracción/Percepción
Soles
Si la Cuenta Contable tiene
configurada la Tasa. Debe
ser el importe total del
documento y estar entre
>=0 y <=99999999999.99
Numérico 14,2
Importe de IGV sin
Tipo Cambio para 'F'
derecho crédito fiscal
Especificar solo si Tipo Especificar solo para
Conversión es 'F'. Se comprobantes de
permite 'M' Compra y compras con IGV sin
'V' Venta. derecho de crédito
Fiscal. Se detalle solo
en la cuenta 42xxxx
1 Caracter Numérico 14,2