Transacciones abiertas

Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A de C.V.

Abrir transaccione 30/09/2021

Código de cliente Nombre
C00033 Servicios Gala Sa De Cv
Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
31/10/2020 AAA14684 Renta de oficinas correspondiente al mes de Octubre 2020 (Presidencia) AAA14684 - C00033 316,981.61 316,981.61
03/11/2020 AAA14736 Acondicionamiento y Mobiliario correspondiente al mes de noviembre 2020 (odc) AAA14736 - C00033 264,620.66 264,620.66
02/12/2020 AAA15079 Acondicionamiento y Mobiliario correspondiente al mes de Diciembre 2020(Presidencia) AAA15079 - C00033 264,620.66 264,620.66
05/04/2021 AAA16156 Cuota de Mantenimiento ABRIL 2021 AAA16156 - C00033 127,803.03 127,803.03

03/05/2021 AAA16396 Cuota de Mantenimiento MAYO 2021 AAA16396 - C00033 127,803.03 127,803.03

02/06/2021 AAA16692 Cuota de Mantenimiento JUNIO 2021 AAA16692 - C00033 127,803.03 127,803.03

02/07/2021 AAA16980 Cuota de Mantenimiento JULIO 2021 AAA16980 - C00033 127,803.03 127,803.03

02/08/2021 AAA17251 Cuota de Mantenimiento AGOSTO 2021 AAA17251 - C00033 127,803.03 127,803.03

03/09/2021 AAA17563 CUOTA DE MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2021 AAA17563 - C00033 127,803.03 127,803.03

C00034 Servicios Inmobiliarios Alsea,Sa De Cv

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
28/04/2021 AAA16316 Complemento de Renta correspondiente a las ventas de Marzo 2021 AAA16316 - C00034 28,043.14 22,255.90
03/05/2021 AAA16330 Renta local comercial Abril 2021 AAA16330 - C00034 29,191.05 0.01

10/05/2021 AAA16487 CONSUMO DE AGUA MES ABRIL 2021 AAA16487 - C00034 1,185.66 1,185.66

01/06/2021 AAA16642 Mantenimiento JUNIO 2021 AAA16642 - C00034 9,924.96 9,924.96

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Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A de C.V.

16/06/2021 AAA16727 CONSUMO DE AGUA MES MAYO 2021 AAA16727 - C00034 3,594.49 3,594.49

02/07/2021 AAA16908 Mantenimiento JULIO 2021 AAA16908 - C00034 9,924.96 9,924.96

14/07/2021 AAA17029 Consumo de agua por 38m3 en Junio 2021 AAA17029 - C00034 3,179.07 3,179.07

29/08/2021 AAA17422 CONSUMO DE AGUA EN JULIO 2021 AAA17422 - C00034 3,108.43 3,108.43

03/09/2021 AAA17498 Mantenimiento SEPTIEMBRE 2021 AAA17498 - C00034 9,924.96 9,924.96

03/09/2021 AAA17499 Renta Local Comercial SEPTIEMBRE 2021 &local210 AAA17499 - C00034 58,382.09 58,382.09
07/09/2021 AAA17596 Consumo de Agua Potable mes Agosto 2021 AAA17596 - C00034 2,890.88 2,890.88

C00077 Maria Cristina De La Rosa Martinez

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
11/06/2019 AAA10591 ESC. 140,753 NOT. 129 31 MAYO 2019 86.13% DPTO. IO-607 Y CAJONES DE ESTACIONAMIE AAA10591 - C00077 3,247,906.31 0.53

C00080 Buro Inmobiliario Avanti, S.A. De C.V.

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
05/05/2016 AAA-04909 MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO MUESTRA ABRIL AAA-04909 - C00080 6,167.57 6,167.57

05/05/2016 AAA-04910 RENTA DEPARTAMENTO MUESTRA ABRIL AAA-04910 - C00080 36,237.63 36,237.63

C00099 Ballet Artistico De Monterrey Ac

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
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01/08/2021 AAA17210 Cuota de Mantenimiento AGOSTO 2021 AAA17210 - C00099 14,078.92 14,078.92

23/08/2021 AAA17331 CONSUMO DE AGUA MES DE JULIO 2021 AAA17331 - C00099 2,037.05 2,037.05

01/09/2021 AAA17486 Cuota de Mantenimiento SEPTIEMBRE 2021 AAA17486 - C00099 14,078.92 14,078.92

07/09/2021 AAA17572 Consumo de Agua Potable mes Agosto 2021 AAA17572 - C00099 1,442.63 1,442.63

C00106 Valles De La Sierra Sa

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
13/06/2019 CDG-00177 Depositos en garantia de cliente CDG-00177 - C00106 224,597.25 224,597.25

03/09/2021 AAA17562 CUOTA DE MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2021 AAA17562 - C00106 664,392.08 664,392.08

C00109 Servicios Maple Sa De Cv

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
10/05/2019 AAA10420 RECUPERACION CFE 888 140 604 837 DEL 25 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2019 AAA10420 - C00109 4,497.15 0.01
03/09/2019 AAA11144 Mantenimiento Centro de Ventas SEPTIEMBRE 2019 AAA11144 - C00109 42,424.65 27,287.14

26/09/2019 AAA11239 Consumo de Agua Agosto de 2019 AAA11239 - C00109 435.93 435.93

03/10/2019 AAA11302 Mantenimiento Centro de Ventas OCTUBRE 2019 AAA11302 - C00109 42,424.65 42,424.65

16/10/2019 AAA11431 Consumo de Agua Septiembre 2019 AAA11431 - C00109 1,645.60 1,645.60
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01/11/2019 AAA11526 Mantenimiento Centro de Ventas NOVIEMBRE 2019 AAA11526 - C00109 42,424.65 42,424.65

06/11/2019 AAA11592 RECUPERACION CFE 888140604837PERIODO : 26 SEP 19 - 25 OCT 19 AAA11592 - C00109 7,430.94 7,430.94
25/11/2019 AAA11672 Consumo de Agua Octubre 2019 AAA11672 - C00109 999.47 999.47

03/12/2019 AAA11876 Complemento de incremento en Cuota de Mtto de Agosto a Noviembre 2019 AAA11876 - C00109 43,662.47 43,662.47
17/12/2019 AAA12005 Consumo de Agua Noviembre 2019 AAA12005 - C00109 999.79 999.79

15/01/2020 AAA12272 Consumo de Agua Diciembre 2019 AAA12272 - C00109 539.90 539.90

17/04/2020 AAA13101 Nota de crédito aplicado a la factura AAA12724 AAA13101 - C00109 -49,448.96 -49,448.96

03/07/2020 AAA13783 Mantenimiento Centro de Ventas JULIO 2020 AAA13783 - C00109 42,672.21 17,141.83

04/01/2021 AAA15341 Renta Local Comercial Via Cordillera Departamento Muestra correspondiente a Enero 2021 AAA15341 - C00109 43,672.34 43,672.34
04/01/2021 AAA15342 Cuota de mtto AAA15342 - C00109 7,424.30 7,424.30

04/01/2021 AAA15361 Mantenimiento Centro de Ventas ENERO 2021 AAA15361 - C00109 44,218.40 44,218.40

13/01/2021 AAA15434 RECUPERACION DE GASTOS DEL SERVICIO 888060704831DEL PERIODO:13 NOV 20 - 15 DIC AAA15434 - C00109 1,082.91 1,082.91
02/02/2021 AAA15567 Mantenimiento FEBRERO 2021 AAA15567 - C00109 7,424.30 7,424.30

02/02/2021 AAA15568 Renta Departamento Muestra FEBRERO 2021 &local AAA15568 - C00109 43,672.34 43,672.34

02/02/2021 AAA15598 Mantenimiento Centro de Ventas FEBRERO 2021 AAA15598 - C00109 44,218.40 44,218.40

18/02/2021 AAA15690 CONSUMO DE AGUA MES DE ENERO 2021 AAA15690 - C00109 161.08 161.08

22/02/2021 AAA15715 Cuota de Mantenimiento FEBRERO 2021 AAA15715 - C00109 63,466.86 63,466.86

28/02/2021 AAA15849 Renta Enero 2021 AAA15849 - C00109 63,466.86 63,466.86

01/03/2021 AAA15797 Mantenimiento MARZO 2021 AAA15797 - C00109 7,424.30 7,424.30

Transacciones abiertas

Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A de C.V.

01/03/2021 AAA15798 Renta Departamento Muestra MARZO 2021 &local AAA15798 - C00109 43,672.34 43,672.34

01/03/2021 AAA15836 Mantenimiento Centro de Ventas MARZO 2021 AAA15836 - C00109 44,218.40 44,218.40

01/03/2021 AAA15840 Cuota de Mantenimiento MARZO 2021 AAA15840 - C00109 63,466.86 63,466.86

04/03/2021 AAA15921 RECUPERACION CFE 888140604837 PERIODO 26 ENE 21 - 24 FEB 21 AAA15921 - C00109 5,859.19 5,859.19
17/03/2021 AAA15984 CONSUMO DE AGUA MES DE FEBRERO 2021 AAA15984 - C00109 350.83 350.83

05/04/2021 AAA16113 Mantenimiento ABRIL 2021 AAA16113 - C00109 7,424.30 7,424.30

05/04/2021 AAA16114 Renta Departamento Muestra ABRIL 2021 &local AAA16114 - C00109 43,672.34 43,672.34

05/04/2021 AAA16152 Mantenimiento Centro de Ventas ABRIL 2021 AAA16152 - C00109 44,218.40 44,218.40

05/04/2021 AAA16154 Cuota de Mantenimiento ABRIL 2021 AAA16154 - C00109 63,466.86 63,466.86

13/04/2021 AAA16234 CONSUMO DE AGUA MES DE MARZO 2021 AAA16234 - C00109 327.42 327.42

03/05/2021 AAA16363 Mantenimiento MAYO 2021 AAA16363 - C00109 7,424.30 7,424.30

03/05/2021 AAA16364 Renta Departamento Muestra MAYO 2021 &local AAA16364 - C00109 43,672.34 43,672.34

03/05/2021 AAA16392 Mantenimiento Centro de Ventas MAYO 2021 AAA16392 - C00109 44,218.40 44,218.40

03/05/2021 AAA16394 Cuota de Mantenimiento MAYO 2021 AAA16394 - C00109 63,466.86 63,466.86

10/05/2021 AAA16468 CONSUMO DE AGUA MES ABRIL 2021 AAA16468 - C00109 409.61 409.60

17/05/2021 AAA16503 RECUPERACION CFE 888140604837 PERIODO :24 FEB 21 - 29 MAR 21 AAA16503 - C00109 7,606.00 7,606.00
01/06/2021 AAA16617 Mantenimiento JUNIO 2021 AAA16617 - C00109 7,424.30 7,424.30
Transacciones abiertas

Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A de C.V.

01/06/2021 AAA16618 Renta Departamento Muestra JUNIO 2021 &local AAA16618 - C00109 43,672.34 43,672.34

01/06/2021 AAA16639 Mantenimiento Centro de Ventas JUNIO 2021 AAA16639 - C00109 44,218.40 44,218.40

02/06/2021 AAA16690 Cuota de Mantenimiento JUNIO 2021 AAA16690 - C00109 63,466.86 63,466.86

16/06/2021 AAA16730 CONSUMO DE AGUA MES DE MAYO 2021 LOCAL 24 AAA16730 - C00109 713.74 713.74

02/07/2021 AAA16955 Mantenimiento Centro de Ventas JULIO 2021 AAA16955 - C00109 44,218.40 44,218.40

02/07/2021 AAA16978 Cuota de Mantenimiento JULIO 2021 AAA16978 - C00109 63,466.86 63,466.86

21/07/2021 AAA17116 CONSUMO DE AGUA MES DE JUNIO 2021 AAA17116 - C00109 588.04 588.04

29/07/2021 AAA17156 RECUPERACION CFE 888140604837 PERIODO: 27 MAY 21 - 28 JUN 21 AAA17156 - C00109 14,828.22 14,828.22
01/08/2021 AAA17236 Mantenimiento Centro de Ventas AGOSTO 2021 AAA17236 - C00109 44,218.40 44,218.40

02/08/2021 AAA17249 Cuota de Mantenimiento AGOSTO 2021 AAA17249 - C00109 63,466.86 63,466.86

03/08/2021 AAA17264 RECUPERACION DE CFE NIS:: 888140604837 CON PERIODO:28 JUN 21 - 28 JUL 21 AAA17264 - C00109 8,203.51 8,203.51
23/08/2021 AAA17345 CONSUMO DE AGUA MES DE JULIO 2021 AAA17345 - C00109 1,018.53 1,018.53

01/09/2021 AAA17469 Mantenimiento SEPTIEMBRE 2021 AAA17469 - C00109 46,787.37 46,787.37

03/09/2021 AAA17561 CUOTA DE MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2021 AAA17561 - C00109 63,466.86 63,466.86

07/09/2021 AAA17588 Consumo de Agua Potable mes Agosto 2021 AAA17588 - C00109 509.17 509.17

C00375 Rita Francisca Bastar Verdejo

Transacciones abiertas

Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A de C.V.

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
20/06/2019 DE-95 MpioSntaCatar 3,717.56 3,717.56

C00514 Tiendas Soriana, S.A. De C.V.

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
10/12/2020 AAA15121 Cuota de mtto correspondiente a Noviembre 2020 AAA15121 - C00514 250,681.56 10.00

19/01/2021 AAA15451 Renta Local Comercial Correspondiente a Diciembre 2020 AAA15451 - C00514 91,719.70 19.99
08/02/2021 AAA15648 Renta Local comercial correspondiente a Enero 2021 AAA15648 - C00514 89,259.23 10.00

05/03/2021 AAA15923 Renta Local comercial correspondiente a Febrero 2021 AAA15923 - C00514 82,094.36 9.98

02/07/2021 AAA16905 Cuota de Mantenimiento Junio 2021 AAA16905 - C00514 130,258.09 130,258.09

12/08/2021 AAA17306,AAA16905Cuota de Mantenimiento correspondiente a Julio 2021 AAA17306 - C00514 121,928.76 121,928.76

C00567 Flc Producciones, Sa De Cv

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
13/12/2019 AAA11962 Renta de Sotano 5to piso Diciembre 2019 AAA11962 - C00567 8,120.00 8,120.00

C00598 Instituto Cordillera Centro Educativo, S.C.

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
Transacciones abiertas

Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A de C.V.

01/08/2021 AAA17202 Cuota de Mantenimiento AGOSTO 2021 AAA17202 - C00598 6,172.51 6,172.51

01/08/2021 AAA17203 Renta de Local AGOSTO 2021 Local 17 AAA17203 - C00598 36,308.86 25,416.20

01/08/2021 AAA17223 Mantenimiento AGOSTO 2021 AAA17223 - C00598 73,240.85 55,113.05

23/08/2021 AAA17338 CONSUMO DE AGUA MES DE JULIO 2021 AAA17338 - C00598 1,018.53 1,018.53

01/09/2021 AAA17442 Complemento por incremento Agosto 2021L20 AAA17442 - C00598 2,109.46 2,109.46

01/09/2021 AAA17443 Complemento por incremento Agosto 2021L20 AAA17443 - C00598 358.60 358.60

C00627 Aranda Capital, S.C.

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
03/09/2021 AAA17560 CUOTA DE MANTENIMIENTO CORPORATIVO CORDILLERA SEPTIEMBRE 2021 AAA17560 - C00627 81,960.25 81,960.25

C00645 Swisslab Sa De Cv
Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
05/03/2021 AAA15922 Renta Local Comercial Enero 2021 Suc Via Cordillera AAA15922 - C00645 27,666.00 440.89

10/05/2021 AAA16475 CONSUMO DE AGUA MES ABRIL 2021 AAA16475 - C00645 105.40 105.40

29/08/2021 AAA17423 CONSUMO DE AGUA EN JULIO 2021 AAA17423 - C00645 165.79 165.79

01/09/2021 AAA17470 Mantenimiento SEPTIEMBRE 2021 AAA17470 - C00645 4,102.37 4,102.37

01/09/2021 AAA17471 Renta SEPTIEMBRE 2021 AAA17471 - C00645 28,957.14 28,957.14

Transacciones abiertas

Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A de C.V.

C00712 Grupo Perfon, S.A. De C.V.

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
04/11/2020 AAA14769 Renta de Local NOVIEMBRE 2020 &local AAA14769 - C00712 16,129.43 0.02

01/03/2021 AAA15790 Renta de Local MARZO 2021 &local AAA15790 - C00712 16,129.43 4,838.83

05/04/2021 AAA16106 Renta de Local ABRIL 2021 &local AAA16106 - C00712 16,129.43 0.01

03/05/2021 AAA16345 Mantenimiento MAYO 2021 AAA16345 - C00712 3,438.15 3,438.15

03/05/2021 AAA16346 Renta de Local MAYO 2021 &local AAA16346 - C00712 16,129.43 16,129.43

01/06/2021 AAA16600 Mantenimiento JUNIO 2021 AAA16600 - C00712 3,438.15 3,438.15

01/06/2021 AAA16601 Renta de Local JUNIO 2021 &local AAA16601 - C00712 16,129.43 12,903.54

08/07/2021 AAA17008 Cuota de Mantenimiento AAA17008 - C00712 3,438.15 3,438.15

08/07/2021 AAA17009 Renta Local 202 Julio 2021 AAA17009 - C00712 16,129.43 13,710.02

01/09/2021 AAA17476 Mantenimiento SEPTIEMBRE 2021 AAA17476 - C00712 3,637.90 3,637.90

01/09/2021 AAA17477 Renta de Local SEPTIEMBRE 2021 &local AAA17477 - C00712 17,066.50 17,066.50

01/09/2021 AAA17482 Renta local comercial Agosto 2021L202 AAA17482 - C00712 17,066.50 17,066.50

01/09/2021 AAA17483 Cuota de mantenimiento Agosto 2021 AAA17483 - C00712 3,637.90 3,637.90

C00741 Servicios Generales Re 10 Sa De Cv

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
03/01/2018 AAA07968 Mantenimiento ENERO 2018 AAA07968 - C00741 31,701.48 0.01
Transacciones abiertas

Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A de C.V.

C00756 Aplicaciones Deportivas Zione S.A. De C.V.

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
18/11/2020 AAA14891 Complemento de Renta Local comercial Noviembre 2020 AAA14891 - C00756 17,020.71 0.05

C00764 FGQ S.A. de C.V.

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
14/06/2019 AAA10614 AGUA DE MAYO 2019 AAA10614 - C00764 7,428.56 0.01

02/09/2020 AAA14170 Mantenimiento SEPTIEMBRE 2020 &local AAA14170 - C00764 137,065.93 56,458.60

09/09/2020 c00764 - Consumo d -4,423.64 -0.45

14/09/2020 AAA14291 CONSUMO DE AGUA MES DE AGOSTO 2020 AAA14291 - C00764 8,904.90 8,904.90

12/10/2020 AAA14578 Complemento de incremento Octubre 2020 AAA14578 - C00764 5,501.52 5,501.52

14/10/2020 AAA14582 Cuota de Mantenimiento Octubre 2020 AAA14582 - C00764 137,065.93 137,065.93

04/11/2020 AAA14742 Cuota de Mtto AAA14742 - C00764 142,567.44 142,567.44

07/12/2020 AAA15104 Cuota de mtto 2020 AAA15104 - C00764 142,567.44 142,567.44

08/01/2021 AAA15394 Cuota de Mtto AAA15394 - C00764 142,567.45 142,567.45

02/02/2021 AAA15581 Cuota de Mtto AAA15581 - C00764 137,065.92 137,065.92

08/02/2021 AAA15638 Complemento de Cuota de mtto Febrero 2021 AAA15638 - C00764 5,501.52 5,501.52
Transacciones abiertas

Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A de C.V.

01/03/2021 AAA15826 Cuota de Mantenimiento AAA15826 - C00764 142,567.45 142,567.45

05/04/2021 AAA16141 Cuota de mantenimiento ABRIL 2021 AAA16141 - C00764 142,567.45 142,567.45

01/06/2021 AAA16628 Cuota de mantenimiento JUNIO 2021 AAA16628 - C00764 142,567.45 142,567.45

10/06/2021 AAA16709 Mantenimiento de Mayo 2021 AAA16709 - C00764 142,567.45 142,567.45

01/07/2021 AAA16870 Cuota de mantenimiento JULIO 2021 AAA16870 - C00764 142,567.45 142,567.45

25/08/2021 AAA17359 Cuota de mtto por acuerdo AAA17359 - C00764 25,118.00 25,118.00

25/08/2021 AAA17360 Renta Local de Agosto 2021 por acuerdo AAA17360 - C00764 10,000.00 10,000.00

01/09/2021 AAA17459 Cuota de mtto Julio 2021 AAA17459 - C00764 70,236.00 70,236.00

07/09/2021 AAA17577 Consumo de Agua Potable mes Agosto 2021 AAA17577 - C00764 1,851.09 1,851.09

C00812 Cadena Comercial Oxxo Sa De Cv

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
09/11/2020 c00812 - Available -14,270.19 -0.33

28/01/2021 AAA15498 Nota de credito por cambio de Año Fiscal aplica a la Factura AAA15099 AAA15498 - C00812 -5,575.10 -1,918.34
09/02/2021 c00812 - Available -22,908.70 -6,592.87

05/04/2021 AAA16120 Renta Local Comercial ABRIL 2021 AAA16120 - C00812 76,656.05 0.01

03/05/2021 AAA16372 Renta Local Comercial MAYO 2021 AAA16372 - C00812 76,656.05 0.01

01/06/2021 AAA16626 Renta Local Comercial JUNIO 2021 AAA16626 - C00812 76,656.05 0.01
Transacciones abiertas

Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A de C.V.

02/07/2021 AAA16881 Renta Local Comercial JULIO 2021 AAA16881 - C00812 76,656.05 0.01

01/08/2021 AAA17209 Renta Local Comercial AGOSTO 2021 AAA17209 - C00812 76,656.05 0.01

01/09/2021 AAA17440 Cuota de mantenimiento SEPTIEMBRE 2021 AAA17440 - C00812 14,196.63 14,196.63

01/09/2021 AAA17441 Renta Local Comercial SEPTIEMBRE 2021 AAA17441 - C00812 76,656.05 76,656.05

07/09/2021 AAA17573 Consumo de Agua Potable mes Agosto 2021 AAA17573 - C00812 3,224.72 3,224.72

C00817 Sanfora Music Cumbres Sc

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
04/05/2020 AAA13242 Mantenimiento MAYO 2020 AAA13242 - C00817 46,041.97 0.01

C00843 Dsi Soluciones Administrativas, S.A. De C.V.

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
02/06/2021 AAA16694 Cuota de Mantenimiento JUNIO 2021 AAA16694 - C00843 34,398.76 34,398.76

02/07/2021 AAA16982 Cuota de Mantenimiento JULIO 2021 AAA16982 - C00843 34,398.76 34,398.76

02/08/2021 AAA17253 Cuota de Mantenimiento AGOSTO 2021 AAA17253 - C00843 34,398.76 34,398.76

03/09/2021 AAA17565 CUOTA DE MTTO SEPTIEMBRE 2021 AAA17565 - C00843 34,398.76 34,398.76
Transacciones abiertas

Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A de C.V.

C01061 Puerco Pelon Sa De Cv

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
01/03/2021 AAA15837 Mantenimiento MARZO 2021 AAA15837 - C01061 38,235.11 25,818.53

09/03/2021 AAA15936 Complemento de incremento anual 2021 AAA15936 - C01061 1,305.49 1,305.49

17/03/2021 AAA15985 CONSUMO DE AGUA MES DE FEBRERO 2021 AAA15985 - C01061 2,718.91 2,718.91

25/03/2021 AAA16059 Cuota de Mantenimiento AAA16059 - C01061 38,235.11 38,235.11

13/04/2021 AAA16255 CONSUMO DE AGUA MES DE MARZO 2021 AAA16255 - C01061 1,637.08 1,637.08

C01062 Emma Yolanda Molina Solias

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
05/11/2019 c01062 - Cuota de -8,694.58 8,694.58
28/04/2020 AAA13158 Consumo de agua correspondiente Marzo 2020 AAA13158 - C01062 784.31 784.31

C01254 Alejandro Garcia Villarreal

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
13/08/2018 AAA08958 CONSUMO AGUA JULIO 2018 AAA08958 - C01254 71.29 62.72

12/10/2018 AAA09237 CONSUMO AGUA SEPTIEMBRE 2018 AAA09237 - C01254 72.07 0.84

03/07/2019 AAA10680 Cuota de Mantenimiento JULIO 2019 AAA10680 - C01254 21,078.34 13,593.42

08/07/2019 AAA10800 Consumo de Agua Junio 2019 AAA10800 - C01254 72.70 72.70
Transacciones abiertas

Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A de C.V.

02/08/2019 AAA10917 Cuota de Mantenimiento AGOSTO 2019 AAA10917 - C01254 21,078.34 21,078.34

29/08/2019 AAA11057 INTERESES MORATORIOS CORRESPONDIENTES A LA FACTURA AAA10303 AAA10400 AAA104

AAA11057 - C01254 5,893.57 5,893.57
27/12/2019 AAA12055 Intereses Moratorios Correspondientes a Noviembre 2019 AAA12055 - C01254 2,027.79 2,027.79

08/01/2020 AAA12218 Factura por daños en el local AAA12218 - C01254 2,900.00 2,900.00

28/01/2020 AAA12333 Intereses moratorios correspondinetes a Diciembre 2019 AAA12333 - C01254 2,733.45 2,733.45

C01277 Nikkori Express Sa De Cv

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
22/02/2016 AAA-04019 COBRO AGUA MES ENERO 324.88 324.88

09/03/2016 AAA-04336 COBRO AGUA MES FEBRERO 16 333.21 333.21

C01327 Cinemex Toluca Ii Sa De Cv

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
22/10/2020 AAA14613 Consumo de Agua Potable correspondiente a Septiembre 2020 AAA14613 - C01327 5,866.82 0.00
09/11/2020 AAA14802 Renta local comercial correspondiente a Septiembre 2020 AAA14802 - C01327 40,456.21 5,866.82

09/11/2020 AAA14803 Renta local comercial correspondiente a Octubre 2020 AAA14803 - C01327 38,092.46 38,092.46

03/12/2020 AAA15059 Cuota de mtto Diciembre 2020 AAA15059 - C01327 25,983.92 25,983.92

07/12/2020 AAA15103 Complemento de renta local correspondiente a Septiembre 2020 AAA15103 - C01327 6,472.99 6,472.99
08/12/2020 AAA15115 Renta Local Comercial correspondiente a Noviembre 2020 AAA15115 - C01327 32,869.19 32,869.19
Transacciones abiertas

Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A de C.V.

10/12/2020 c01327 - Available -6,472.98 0.00

10/12/2020 c01327 - Renta loc -19,510.94 0.00

04/01/2021 AAA15285 Cuota de mtto Enero 2021 AAA15285 - C01327 25,983.92 25,165.42

22/02/2021 AAA15706 Renta Local Correspondiente a Diciembre 2020 AAA15706 - C01327 33,307.74 33,307.74

22/02/2021 AAA15707 Cuota de Mtto Febrero 2021 AAA15707 - C01327 25,983.92 25,983.92

01/03/2021 AAA15813 Mantenimiento MARZO 2021 AAA15813 - C01327 26,802.43 26,802.43

05/04/2021 AAA16128 Mantenimiento ABRIL 2021 AAA16128 - C01327 26,802.43 26,802.43

27/04/2021 AAA16292 CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020 AAA16292 - C01327 5,866.82 202.69
03/05/2021 AAA16334 Mantenimiento MAYO 2021 AAA16334 - C01327 26,802.43 26,802.43

01/06/2021 AAA16651 Mantenimiento JUNIO 2021 AAA16651 - C01327 26,802.43 19,655.12

02/07/2021 AAA16916 Mantenimiento JULIO 2021 AAA16916 - C01327 26,802.43 0.02

01/08/2021 AAA17168 Mantenimiento AGOSTO 2021 AAA17168 - C01327 26,802.43 0.02

29/08/2021 AAA17415 CONSUMO DE AGUA EN JULIO 2021 AAA17415 - C01327 6,216.86 6,216.86

07/09/2021 AAA17589 Consumo de Agua Potable mes Agosto 2021 AAA17589 - C01327 4,993.34 4,993.34

C01336 Diego Adrian Solis Gonzalez

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
01/09/2021 AAA17463 Mantenimiento SEPTIEMBRE 2021 AAA17463 - C01336 14,941.43 14,941.43

C01338 ADMINISTRADORA CK DELTA, S.A. DE C.V.

Transacciones abiertas

Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A de C.V.

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
02/08/2021 AAA17252 Cuota de Mantenimiento AGOSTO 2021 AAA17252 - C01338 121,718.17 121,718.17

03/09/2021 AAA17564 CUOTA DE MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2021 AAA17564 - C01338 121,718.16 121,718.16

C01353 Alberto Gerardo Femat Vil

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
26/02/2018 DE-02/CFE Distrib-R 978,843.54 978,843.54
28/01/2019 DE-78 Sec.Finanza y 3,708.00 3,708.00

C01368 EDUARDO ELIZONDO MARTINEZ

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
02/07/2018 AAA08757 ESC.1676 NOT 91 21 DE JUNIO 2018 IO-103 Y CAJONES AAA08757 - C01368 3,094,190.23 360,394.81

C01462 Servicios Logisticos Dylo

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
03/09/2021 AAA17528 RENTA DE OFICINA EN CORPORATIVO CORDILLERA SEPTIEMBRE 2021 AAA17528 - C01462 180,612.87 180,612.87
03/09/2021 AAA17529 CUOTA DE MTTO DE CORPORATIVO CORDILLERA SEPTIEMBRE 2021 AAA17529 - C01462 29,699.60 29,699.60
03/09/2021 AAA17530 RENTA DE BODEGA CORPORATIVO CORDILLERA SEPTIEMBRE 2021 AAA17530 - C01462 3,397.87 3,397.87
Transacciones abiertas

Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A de C.V.

C01507 Restaurante Asiatico Valle Poniente Sa de CV

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
01/09/2021 AAA17462 Mantenimiento SEPTIEMBRE 2021 AAA17462 - C01507 31,862.20 22,703.79

07/09/2021 AAA17579 Consumo de Agua Potable mes Agosto 2021 AAA17579 - C01507 5,600.83 5,600.83

C01620 Jesus Carlos Valencia Avila

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
07/12/2018 AAA09535 ESC. 2,059 4 DICIEMBRE 2018 NOT. 91 DPTO. IO-307 Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO TORAAA09535 - C01620 3,154,220.99 3,154,220.99

C01716 Maria Fernanda Muñoz de la Peña

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
10/11/2017 AAA07764 DEPOSITO OPERACION 1 AAA07764 - C01716 19,842.66 0.01

C01785 MANUEL ALEJANDRO BARREDA SIERRA

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
24/12/2019 c01785 - Renta lo -26,493.24 -201.63

C01826 Terralta Dos S de RL De CV

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
11/01/2021 AAA15400 Cuota de mtto Enero 2021 AAA15400 - C01826 58,885.93 0.01
Transacciones abiertas

Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A de C.V.

16/02/2021 AAA15660 Renta local comercial Febrero 2021 AAA15660 - C01826 58,885.93 8,556.09

C01846 GRUPO JUICESMART SA DE CV

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
23/02/2021 AAA15714 Renta local comercial correspondiente a Febrero 2021 AAA15714 - C01846 29,133.63 7,504.02

01/03/2021 AAA15830 Mantenimiento MARZO 2021 AAA15830 - C01846 32,123.81 13,889.09

05/04/2021 AAA16145 Mantenimiento ABRIL 2021 AAA16145 - C01846 32,123.81 21,765.10

03/05/2021 AAA16385 Mantenimiento MAYO 2021 AAA16385 - C01846 32,123.81 15,261.54

10/05/2021 AAA16458 CONSUMO DE AGUA MES ABRIL 2021 AAA16458 - C01846 447.91 447.91

01/06/2021 AAA16632 Mantenimiento JUNIO 2021 AAA16632 - C01846 32,123.81 0.01

03/09/2021 AAA17531 Mantenimiento SEPTIEMBRE 2021 AAA17531 - C01846 32,123.81 32,123.81

07/09/2021 AAA17580 Consumo de Agua Potable mes Agosto 2021 AAA17580 - C01846 6,175.97 6,175.97

C01848 GANT IMPRESIONES Y REGALOS SA DE CV

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
03/09/2021 AAA17500 Mantenimiento SEPTIEMBRE 2021 AAA17500 - C01848 8,606.43 8,606.43

03/09/2021 AAA17501 Renta de local 207 SEPTIEMBRE 2021 AAA17501 - C01848 47,461.99 47,461.99

07/09/2021 AAA17595 Consumo de Agua Potable mes Agosto 2021 AAA17595 - C01848 131.40 131.40
Transacciones abiertas

Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A de C.V.

C01852 Monica Alejandra Maggi Loza

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
18/05/2017 CDG-00061 Depositos en garantia de cliente CDG-00061 - C01852 48,532.00 48,532.00

04/12/2019 AAA11897 CONSUMO DE AGUA NOVIEMBRE 2019 AAA11897 - C01852 1,921.66 1,921.66

23/01/2020 AAA12307 Consumo de Agua Diciembre 2019 AAA12307 - C01852 407.62 407.62

10/02/2020 AAA12480 Mantenimiento Correspondiente al mes de Febrero 2020 AAA12480 - C01852 31,208.76 31,208.76

25/02/2020 AAA12641 Consumo de Agua Enero 2020 AAA12641 - C01852 291.16 291.16

24/03/2020 AAA12887 Consumo de Agua Marzo 2020 AAA12887 - C01852 349.39 349.39

01/06/2020 AAA13493 Cuota de mantenimiento correspondiente al mes de junio 2020 AAA13493 - C01852 17,122.88 7,037.14
07/07/2020 AAA13819 cuota de mantenimiento correspondiente al mes de julio 2020 AAA13819 - C01852 17,122.88 7,270.88

C01923 VERONICA MONTALVO FIGUEROA

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
23/01/2018 CDG-00090 Depositos en garantia de cliente CDG-00090 - C01923 119,202.20 59,601.10

03/09/2019 AAA11118 CONSUMO DE AGUA AGOSTO 2019 AAA11118 - C01923 815.25 815.25

07/10/2019 AAA11322 CONSUMO DE AGUA SEPTIEMBRE 2019 AAA11322 - C01923 465.86 465.86

26/11/2019 AAA11698 CONSUMO DE AGUA OCTUBRE 2019 AAA11698 - C01923 465.86 465.86

04/12/2019 AAA11898 CONSUMO DE AGUA NOVIEMBRE 2019 AAA11898 - C01923 1,164.64 1,164.64

23/01/2020 AAA12308 Consumo de Agua 2019 AAA12308 - C01923 465.86 465.86

25/02/2020 AAA12642 Consumo de Agua Enero 2020 AAA12642 - C01923 524.09 524.09

24/03/2020 AAA12888 Consumo de Agua Marzo 2020 AAA12888 - C01923 232.93 232.93
Transacciones abiertas

Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A de C.V.

06/05/2020 AAA13332 Consumo de Agua Abril 2020 AAA13332 - C01923 58.23 58.23

10/05/2021 AAA16460 CONSUMO DE AGUA MES ABRIL 2021 AAA16460 - C01923 52.70 52.70

16/06/2021 AAA16736 CONSUMO DE AGUA MES MAYO 2021 AAA16736 - C01923 296.02 296.02

14/07/2021 AAA17050 Consumo de agua por 10 m3 en Junio 2021 AAA17050 - C01923 836.59 836.59

C01933 DEBORAH GARZA GARCÍA

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
22/10/2018 AAA09263 DEPOSITO DE OPERACION (1 MES RENTA ANTICIPADA) AAA09263 - C01933 21,344.00 0.01

22/10/2018 AAA09264 DEPOSITO DE OPERACION (1 MES MANTENIMIENTO ANTICIPADO) AAA09264 - C01933 4,417.28 4,417.28
26/11/2019 AAA11696 CONSUMO DE AGUA OCTUBRE 2019 AAA11696 - C01933 2,329.28 2,329.28

04/12/2019 AAA11907 CONSUMO DE AGUA NOVIEMBRE 2019 AAA11907 - C01933 2,620.44 2,620.44

C01934 EVENTOS QM SA DE CV EVENTOS QM SA DE CV

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
09/11/2017 CDG-00077 Depositos en garantia de cliente CDG-00077 - C01934 39,859.00 19,929.50

13/01/2021 AAA15437 Consumo de Agua Diciembre 2020 AAA15437 - C01934 227.20 227.20

11/06/2021 AAA16710 CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE 2019 A AGOSTO 2020AAA16710 - C01934 774.45 774.45
16/06/2021 AAA16737 CONSUMO DE AGUA MES MAYO 2021 AAA16737 - C01934 84.58 84.58

01/08/2021 AAA17229 Mantenimiento AGOSTO 2021 AAA17229 - C01934 32,928.39 32,928.39

29/08/2021 AAA17428 CONSUMO DE AGUA EN JULIO 2021 AAA17428 - C01934 82.89 82.89
Transacciones abiertas

Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A de C.V.

03/09/2021 AAA17532 Mantenimiento SEPTIEMBRE 2021 AAA17532 - C01934 29,400.35 29,400.35

07/09/2021 AAA17581 Consumo de Agua Potable mes Agosto 2021 AAA17581 - C01934 43.80 43.80

C01935 JAVIER MOHAMED REZA DE LEON

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
12/08/2021 AAA17303 Renta Local comercial Agosto 2021 Local 103 AAA17303 - C01935 23,488.63 21,139.77

12/08/2021 AAA17304 Cuota de Mantenimiento Agosto 2021 Local 103 AAA17304 - C01935 3,993.07 3,993.07

01/09/2021 AAA17472 Mantenimiento SEPTIEMBRE 2021 AAA17472 - C01935 3,993.07 3,993.07

01/09/2021 AAA17473 Renta de Local SEPTIEMBRE 2021 Local 103 AAA17473 - C01935 23,488.63 23,488.63

07/09/2021 AAA17597 Consumo de Agua Potable mes Agosto 2021 AAA17597 - C01935 43.80 43.80

C01946 REALE ADVISORY SA DE CV

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
31/10/2019 c01946 - Cuota de m -5,680.00 -61,010.73
06/04/2020 AAA12981 Mantenimiento ABRIL 2020 AAA12981 - C01946 38,376.11 23,362.84

04/05/2020 AAA13254 Mantenimiento MAYO 2020 AAA13254 - C01946 38,376.11 32,696.11

02/06/2020 AAA13514 Mantenimiento JUNIO 2020 AAA13514 - C01946 38,376.11 32,696.11

01/07/2020 AAA13710 Mantenimiento JULIO 2020 AAA13710 - C01946 38,376.11 32,696.11

Transacciones abiertas

Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A de C.V.

09/07/2020 AAA13843 Consumo de agua correspondiente Junio 2020 AAA13843 - C01946 1,905.78 1,905.78

03/08/2020 AAA13980 Mantenimiento AGOSTO 2020 AAA13980 - C01946 38,376.11 32,696.11

11/08/2020 AAA14031 Intereses moratorios correspondientes al mes de Abril 2020 AAA14031 - C01946 22,553.67 22,553.67

23/09/2020 AAA14344 Cuota de Mtto -Deposito de Operacion Mes 1 AAA14344 - C01946 69,708.86 29,914.29

01/10/2020 AAA14482 Mantenimiento OCTUBRE 2020 AAA14482 - C01946 39,794.57 38,534.90

02/11/2020 AAA14703 Mantenimiento NOVIEMBRE 2020 AAA14703 - C01946 39,794.57 34,104.62

01/12/2020 AAA15006 Mantenimiento DICIEMBRE 2020 AAA15006 - C01946 39,794.57 39,794.57

04/01/2021 AAA15354 Mantenimiento ENERO 2021 AAA15354 - C01946 39,794.57 39,794.57

02/02/2021 AAA15591 Mantenimiento FEBRERO 2021 AAA15591 - C01946 39,794.57 39,794.57

01/03/2021 AAA15833 Mantenimiento MARZO 2021 AAA15833 - C01946 39,794.57 39,794.57

17/03/2021 AAA15980 CONSUMO DE AGUA MES DE FEBRERO 2021 AAA15980 - C01946 268.34 268.34

05/04/2021 AAA16147 Complemento de incremento en Cuota de Mantenimiento Marzo 2021 AAA16147 - C01946 42,781.12 42,781.12
13/04/2021 AAA16250 CONSUMO DE AGUA MES DE MARZO 2021 AAA16250 - C01946 270.78 270.78

03/05/2021 AAA16387 Mantenimiento MAYO 2021 AAA16387 - C01946 41,287.85 41,287.85

01/06/2021 AAA16634 Mantenimiento JUNIO 2021 AAA16634 - C01946 41,287.85 41,287.85

02/07/2021 AAA16947 Mantenimiento JULIO 2021 AAA16947 - C01946 41,287.85 41,287.85

21/07/2021 AAA17112 CONSUMO DE AGUA MES DE JUNIO 2021 AAA17112 - C01946 202.29 202.29

01/08/2021 AAA17231 Mantenimiento AGOSTO 2021 AAA17231 - C01946 41,287.85 41,287.85

23/08/2021 AAA17342 CONSUMO DE AGUA EN JULIO 2021 AAA17342 - C01946 164.75 164.75

01/09/2021 AAA17465 Mantenimiento SEPTIEMBRE 2021 AAA17465 - C01946 41,287.85 41,287.85

Transacciones abiertas

Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A de C.V.

07/09/2021 AAA17583 Consumo de Agua Potable mes Agosto 2021 AAA17583 - C01946 183.27 183.27

C01985 Heber Chavez Hernandez

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
05/11/2020 AAA14796 Mantenimiento NOVIEMBRE 2020 AAA14796 - C01985 25,011.73 14,076.49

04/01/2021 AAA15358 Cuota de mtto AAA15358 - C01985 26,028.40 26,028.40

19/02/2021 AAA15701 Cuota de Mtto AAA15701 - C01985 26,028.40 25,993.26

16/03/2021 AAA15962 CUOTA DE MTTO MARZO 2021 AAA15962 - C01985 26,028.40 26,028.40

03/05/2021 AAA16390 Mantenimiento MAYO 2021 AAA16390 - C01985 26,015.66 5,604.86

01/06/2021 AAA16637 Mantenimiento JUNIO 2021 AAA16637 - C01985 26,015.66 5,631.20

01/08/2021 AAA17234 Mantenimiento AGOSTO 2021 AAA17234 - C01985 26,015.66 2,223.10

29/08/2021 AAA17430 CONSUMO DE AGUA EN JULIO 2021 AAA17430 - C01985 41.45 41.45

03/09/2021 AAA17535 Mantenimiento SEPTIEMBRE 2021 AAA17535 - C01985 26,015.66 26,015.66

07/09/2021 AAA17586 Consumo de Agua Potable mes Agosto 2021 AAA17586 - C01985 87.60 87.60

C02097 Alejandra Carolina Deveze Jimenez

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
02/06/2020 AAA13503 Renta de Local 06 JUNIO 2020 AAA13503 - C02097 12,244.73 11,932.49

03/08/2020 AAA13939 Renta de Local 06 AGOSTO 2020 AAA13939 - C02097 14,081.44 14,022.70

02/09/2020 AAA14162 Renta de Local 06 SEPTIEMBRE 2020 AAA14162 - C02097 14,081.44 11,687.59
Transacciones abiertas

Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A de C.V.

01/10/2020 AAA14464 Renta de Local 06 OCTUBRE 2020 AAA14464 - C02097 14,081.44 14,081.44

02/11/2020 AAA14686 Renta de Local 06 NOVIEMBRE 2020 AAA14686 - C02097 14,081.44 14,081.44

01/12/2020 AAA14988 Renta de Local 06 DICIEMBRE 2020 AAA14988 - C02097 14,081.44 14,081.44

02/02/2021 AAA15543 Renta de Local 06 FEBRERO 2021 AAA15543 - C02097 14,081.44 10,561.08

01/03/2021 AAA15770 Renta de Local 06 MARZO 2021 AAA15770 - C02097 14,081.44 10,561.08

05/04/2021 AAA16091 Renta de Local 06 ABRIL 2021 AAA16091 - C02097 14,081.44 10,561.08

03/05/2021 AAA16352 Renta de Local 06 MAYO 2021 AAA16352 - C02097 14,081.44 8,871.31

08/07/2021 AAA17007 Renta Local 06 Julio 2021 AAA17007 - C02097 14,081.44 11,969.22

01/08/2021 AAA17180 Renta de Local 06 AGOSTO 2021 AAA17180 - C02097 14,909.22 10,791.01

23/08/2021 AAA17335 CONSUMO DE AGUA EN JULIO 2021 AAA17335 - C02097 109.83 109.83

01/09/2021 AAA17444 Cuota de mantenimiento de local 06 SEPTIEMBRE 2021 AAA17444 - C02097 2,534.57 2,534.57
01/09/2021 AAA17445 Renta de Local 06 SEPTIEMBRE 2021 AAA17445 - C02097 14,909.22 14,909.22

07/09/2021 AAA17600 Consumo de Agua Potable mes Agosto 2021 AAA17600 - C02097 122.18 122.18

C02113 FERNANDO MARQUEZ QUEVEDO

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
08/04/2019 AAA10193 Agua Marzo de 2019 AAA10193 - C02113 436.69 0.23

C02121 CADENA STUDIO SC

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
01/08/2021 AAA17230 Cuota de mantenimiento de local 01 02 y 18 AGOSTO 2021 AAA17230 - C02121 66,118.97 52,804.89
Transacciones abiertas

Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A de C.V.

23/08/2021 AAA17341 CONSUMO DE AGUA EN JULIO 2021 AAA17341 - C02121 164.75 164.74

01/09/2021 AAA17464 Cuota de mantenimiento de local 01 02 y 18 SEPTIEMBRE 2021 AAA17464 - C02121 66,118.97 66,118.97
07/09/2021 AAA17582 Consumo de Agua Potable mes Agosto 2021 AAA17582 - C02121 1,099.62 1,099.62

C02130 MILDRED ALEJANDRA TREVIÑO RODRIGUEZ

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
18/06/2021 AAA16766 CONSUMO DE AGUA MES DE MAYO 2021 AAA16766 - C02130 4,347.32 4,347.32

01/09/2021 AAA17466 Mantenimiento SEPTIEMBRE 2021 AAA17466 - C02130 47,869.38 47,869.38

07/09/2021 AAA17584 Consumo de Agua Potable mes Agosto 2021 AAA17584 - C02130 1,099.62 1,099.62

C02160 Blum Beauty SAPI de CV

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
29/10/2020 c02160 - Renta loca -3,764.04 -0.03
04/02/2021 c02160 - Renta Loca -8,182.50 -0.01

01/06/2021 AAA16636 Mantenimiento JUNIO 2021 AAA16636 - C02160 19,784.99 2,536.54

29/08/2021 AAA17429 CONSUMO DE AGUA EN JULIO 2021 AAA17429 - C02160 290.12 290.12

01/09/2021 AAA17467 Mantenimiento SEPTIEMBRE 2021 AAA17467 - C02160 19,784.99 19,784.99

07/09/2021 AAA17585 Consumo de Agua Potable mes Agosto 2021 AAA17585 - C02160 306.61 306.61
Transacciones abiertas

Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A de C.V.

C02178 BBVA Mexico, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Mexico.
Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
10/02/2020 AAA12455 Renta correspondiente al mes de Enero 2020 AAA12455 - C02178 95,778.75 95,778.75

10/03/2020 AAA12746 Renta Correspondiente al mes de Marzo 2020 AAA12746 - C02178 95,778.75 95,778.75

05/04/2021 AAA16127 Mantenimiento ABRIL 2021 AAA16127 - C02178 16,282.39 4,919.50

01/06/2021 AAA16650 Mantenimiento JUNIO 2021 AAA16650 - AAA16 16,282.39 12,028.84

03/08/2021 AAA17256 Renta Local Comercial Julio 2021 AAA17256 - C02178 101,409.21 101,409.21

03/08/2021 AAA17257 Cuota de Mantenimiento Julio 2021 AAA17257 - C02178 17,239.56 17,239.56

03/08/2021 AAA17258 Renta Local Comercial Agosto 2021 AAA17258 - C02178 101,409.21 5,630.46

03/08/2021 AAA17259 Cuota de Mtto Agosto 2021 AAA17259 - C02178 17,239.56 6,740.02

29/08/2021 AAA17420 CONSUMO DE AGUA EN AGOSTO 2021 AAA17420 - C02178 1,160.48 1,160.48

C02221 FARMACIAS BENAVIDES SA DE CV

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
02/02/2021 AAA15596 Mantenimiento FEBRERO 2021 AAA15596 - C02221 51,224.78 28,987.82

01/09/2021 AAA17468 Mantenimiento SEPTIEMBRE 2021 AAA17468 - C02221 51,224.78 51,224.78

07/09/2021 AAA17587 Consumo de Agua Potable mes Agosto 2021 AAA17587 - C02221 933.48 933.48
Transacciones abiertas

Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A de C.V.

C02236 Ricardo Redondo Lopez

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
08/07/2021 AAA16991 Cuota de Mantenimiento AAA16991 - C02236 941.92 941.92

C02254 Arquidiócesis de Monterrey Asociacion Religiosa

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
23/08/2021 AAA17337 CONSUMO DE AGUA MES DE JULIO 2021 AAA17337 - C02254 54.91 54.91

07/09/2021 AAA17602 Consumo de Agua Potable mes Agosto 2021 AAA17602 - C02254 244.37 244.37

C02330 Ana Gabriela Ortiz Melhem

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
29/04/2021 AAA16319 Consumo de Gas Local MC02 AAA16319 - C02330 408.54 0.54

24/05/2021 AAA16557 Cuota de Mantenimiento Mayo 2021MC02 AAA16557 - C02330 4,305.92 4,305.92

01/06/2021 AAA16658 Cuota de Mantenimiento Junio 2021 AAA16658 - C02330 4,305.92 4,305.92

02/07/2021 AAA16932 CUOTA DE MANTENIMIENTO JULIO 2021MC02 AAA16932 - C02330 4,305.92 4,305.92

14/07/2021 AAA17030 Recuperacion de Consumo Cfe Mayo 2021 AAA17030 - C02330 575.87 575.87

14/07/2021 AAA17031 Recuperacion de Consumo Cfe Junio 2021 AAA17031 - C02330 571.39 571.39
Transacciones abiertas

Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A de C.V.

01/08/2021 AAA17212 Cuota de Mantenimiento AAA17212 - C02330 4,305.92 4,305.92

03/09/2021 AAA17497 Cuota de Mantenimiento AAA17497 - C02330 4,305.92 4,305.92

C02356 PLATAFORMA GLOBALMEDIA SA DE CV

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
08/04/2019 AAA10215 Agua Marzo de 2019 AAA10215 - C02356 1,164.52 0.50

03/03/2020 AAA12718 Mantenimiento MARZO 2020 &local AAA12718 - C02356 230,275.08 30,881.54

03/07/2020 AAA13778 Mantenimiento JULIO 2020 &local AAA13778 - C02356 7,578.72 4,306.31

03/08/2020 AAA13972 Mantenimiento AGOSTO 2020 &local AAA13972 - C02356 7,578.72 7,578.72

01/10/2020 AAA14476 Mantenimiento OCTUBRE 2020 &local AAA14476 - C02356 46,504.20 16,864.29

04/11/2020 AAA14744 Mantenimiento NOVIEMBRE 2020 &local AAA14744 - C02356 46,504.20 26,399.42

01/12/2020 AAA14999 Mantenimiento DICIEMBRE 2020 &local AAA14999 - C02356 46,504.20 37,713.44

04/01/2021 AAA15345 Mantenimiento ENERO 2021 &local AAA15345 - C02356 46,504.20 45,304.09

13/01/2021 c02356 - Available -30,811.24 -30,811.24

18/01/2021 AAA15444 Complemento de Cuota de mtto Septiembre 2020 AAA15444 - C02356 10,428.78 1,639.46

18/02/2021 AAA15694 CONSUMO DE AGUA MES DE ENERO 2021 AAA15694 - C02356 563.78 49.70

01/03/2021 AAA15827 Mantenimiento MARZO 2021 &local AAA15827 - C02356 46,504.20 46,504.20

17/03/2021 AAA15975 CONSUMO DE AGUA MES DE FEBRERO 2021 AAA15975 - C02356 789.36 789.36
Transacciones abiertas

Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A de C.V.

05/04/2021 AAA16142 Mantenimiento ABRIL 2021 &local AAA16142 - C02356 46,504.20 46,504.20

13/04/2021 AAA16245 CONSUMO DE AGUA MES DE MARZO 2021 AAA16245 - C02356 900.39 900.39

03/05/2021 AAA16381 Mantenimiento MAYO 2021 &local AAA16381 - C02356 46,504.20 46,504.20

10/05/2021 AAA16455 CONSUMO DE AGUA MES ABRIL 2021 AAA16455 - C02356 819.22 819.22

01/06/2021 AAA16629 Mantenimiento JUNIO 2021 &local AAA16629 - C02356 46,504.20 46,504.20

18/06/2021 AAA16762 CONSUMO DE AGUA MES DE MAYO 2021 AAA16762 - C02356 981.38 981.38

02/07/2021 AAA16940 Mantenimiento JULIO 2021 &local AAA16940 - C02356 46,504.20 46,504.20

01/08/2021 AAA17224 Mantenimiento AGOSTO 2021 &local AAA17224 - C02356 46,504.20 46,504.20

23/08/2021 AAA17339 CONSUMO DE AGUA MES DE JULIO 2021 AAA17339 - C02356 1,018.53 1,018.53

01/09/2021 AAA17461 Mantenimiento SEPTIEMBRE 2021 &local AAA17461 - C02356 46,504.20 46,504.20

07/09/2021 AAA17578 Consumo de Agua Potable mes Agosto 2021 AAA17578 - C02356 933.48 933.48

C02363 COBE ESTILOS S.A DE C.V

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
27/08/2021 c02363 - Cuota de -4,277.22 -4,070.35
07/09/2021 AAA17590 Consumo de Agua Potable mes Agosto 2021 AAA17590 - C02363 306.61 306.61

C02367 EL PAPALOTE INTERNATIONAL FRANCHISING, SA DE CV.

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
03/01/2020 AAA12132 Complemento de incremento correspondiente a diciembre 2019 AAA12132 - C02367 77,354.38 69,134.04
Transacciones abiertas

Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A de C.V.

28/01/2020 AAA12334 Intereses moratorios correspondientes a Diciembre 2019 AAA12334 - AAA121 20,875.37 20,875.37

04/02/2020 AAA12403 Cuota de mantenimiento de local 20 FEBRERO 2020 AAA12403 - C02367 75,165.10 75,165.10
17/02/2020 AAA12566 Consumo de Agua Enero 2020 AAA12566 - AAA123 5,876.57 5,876.57

02/03/2020 AAA12692 Cuota de mantenimiento de local 20 MARZO 2020 AAA12692 - C02367 75,165.10 75,165.10

06/04/2020 AAA12978 Cuota de mantenimiento de local 20 ABRIL 2020 AAA12978 - C02367 75,165.10 75,165.10

14/04/2020 AAA13084 Consumo de Agua Febrero 2020 AAA13084 - AAA124 9,265.09 9,265.09

21/04/2020 AAA13107 Intereses Moratorios Correspondientes a Enero2020 AAA13107 - C02367 44,154.77 44,154.77

28/04/2020 AAA13163 Consumo de agua correspondiente Marzo 2020 AAA13163 - AAA125 4,421.19 4,421.19

04/05/2020 AAA13251 Cuota de mantenimiento de local 20 MAYO 2020 AAA13251 - C02367 75,165.10 75,165.10

15/05/2020 AAA13370 Consumo de agua correspondiente Abril 2020 AAA13370 - AAA130 3,704.77 3,704.77

02/06/2020 AAA13511 Cuota de mantenimiento de local 20 JUNIO 2020 AAA13511 - C02367 75,165.10 75,165.10

01/07/2020 AAA13707 Cuota de mantenimiento de local 20 JULIO 2020 AAA13707 - C02367 75,165.10 75,165.10

02/07/2020 AAA13726 Intereses Moratorios Correspondientes a Abril 2020 AAA13726 - C02367 33,874.55 33,874.55

09/07/2020 AAA13840 Consumo de agua correspondiente Junio 2020 AAA13840 - AAA133 57.76 57.76

03/08/2020 AAA13977 Cuota de mantenimiento de local 20 AGOSTO 2020 AAA13977 - C02367 75,165.10 75,165.10
Transacciones abiertas

Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A de C.V.

10/08/2020 AAA14019 Intereses moratorios correspondientes al mes de Julio 2020 AAA14019 - C02367 36,842.14 36,842.14

14/09/2020 AAA14297 CONSUMO DE AGUA MES DE AGOSTO 2020 AAA14297 - AAA138 112.16 112.16

C02388 GONZALEZ LUTTEROTH SC

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
14/11/2019 c02388 - RENTA DE -70,865.56 -70,865.56
14/11/2019 c02388 - RENTA DE -584.64 -584.64
05/11/2020 AAA14781 Cuota de mantenimiento NOVIEMBRE 2020 AAA14781 - C02388 7,441.01 0.01

C02399 Linda Rosa Rodriguez Gonzalez

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
09/11/2018 AAA09396 ESC. 135,556 NO. 129 1 NOVIEMBRE 2018 DPTO. IO-602 Y CAJONES TORRE IRIS ORIENTE AAA09396 - C02399 4,820,640.98 466.10

C02412 Andres Eugenio Marcos Garcia

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
09/11/2018 DE-66 Andrés E.Marc 174,522.90 0.14
26/07/2021 c02412 - Deposito d -23,184.00 -17,357.55
26/07/2021 c02412 - Deposito en -27,000.00 -27,000.00
26/07/2021 c02412 - Available -41,816.00 -41,816.00

03/09/2021 AAA17504 Cuota de mantenimiento SEPTIEMBRE 2021 AAA17504 - C02412 3,404.37 3,404.37
Transacciones abiertas

Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A de C.V.

03/09/2021 AAA17505 Cuota de mantenimiento SEPTIEMBRE 2021 AAA17505 - C02412 2,422.08 2,422.08

C02413 MEDICIS DE BELLEZA, S. A. DE C. V.

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
05/11/2020 AAA14780 Renta local comercial Noviembre 2020OF103 AAA14780 - C02413 45,517.97 35,517.97

03/12/2020 AAA15068 Renta local comercial Diciembre 2020Of103 AAA15068 - C02413 45,517.97 35,517.97

04/01/2021 AAA15291 renta ENERO 2021 &local AAA15291 - C02413 45,517.97 35,517.97

08/02/2021 AAA15634 Renta Local Comercial Febrero 2021 AAA15634 - C02413 45,517.97 35,517.97

01/03/2021 AAA15823 renta MARZO 2021 &local AAA15823 - C02413 45,517.97 35,517.97

05/04/2021 AAA16083 renta ABRIL 2021 &local AAA16083 - C02413 45,517.97 35,517.97

27/04/2021 AAA16287 Complemento por ajuste en Inpc de Septiembre 2020 a Abril 2021 AAA16287 - C02413 14,342.05 14,342.05
02/07/2021 AAA16897 renta JULIO 2021 &local AAA16897 - C02413 46,058.36 36,058.36

02/07/2021 AAA16903 Renta oficina Junio 2021 AAA16903 - C02413 46,058.36 36,058.36

C02425 Jose Luis Treviño Garza

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
22/09/2020 AAA14334 Penalizacion por terminación 2019 AAA14334 - C02425 2,215.84 0.24

C02448 JUAN OROZCO MADRIGAL

Transacciones abiertas

Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A de C.V.

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
04/04/2019 c02448 - Available -64,143.36 -64,143.36

C02449 MAMOSU, S. A. DE C. V.
Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
03/09/2021 AAA17494 Cuota de Mantenimiento AAA17494 - C02449 4,036.80 4,036.80

C02452 ROWER S.A. DE C.V.

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
13/05/2020 c02452 - Penalizaci -30,903.33 -0.04
11/06/2020 c02452 - Pena por t -0.02 -0.02

C02472 DONATO SALDIVAR MONTEMAYOR

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
03/09/2021 AAA17495 Cuota de Mantenimiento AAA17495 - C02472 1,700.84 1,700.84

C02479 Alejandra Elizondo Elizondo

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
01/11/2019 AAA11495 Renta de local 11 NOVIEMBRE 2019 AAA11495 - C02479 34,800.00 34,800.00
Transacciones abiertas

Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A de C.V.

03/12/2019 AAA11848 Renta de local 11 DICIEMBRE 2019 AAA11848 - C02479 34,800.00 34,800.00

03/01/2020 AAA12113 Renta de local 11 ENERO 2020 AAA12113 - C02479 34,800.00 34,800.00

04/02/2020 AAA12391 Renta de local 11 FEBRERO 2020 &local AAA12391 - C02479 34,800.00 34,800.00

02/03/2020 AAA12682 Cuota de mantenimiento de local 11 MARZO 2020 AAA12682 - C02479 6,401.85 6,401.85

02/03/2020 AAA12683 Renta de local 11 MARZO 2020 &local AAA12683 - C02479 34,800.00 34,800.00

06/04/2020 AAA12957 Cuota de mantenimiento de local 11 ABRIL 2020 AAA12957 - C02479 6,401.85 6,401.85

06/04/2020 AAA12958 Renta de local 11 ABRIL 2020 &local AAA12958 - C02479 34,800.00 34,800.00

04/05/2020 AAA13229 Cuota de mantenimiento AAA13229 - C02479 619.53 619.53

04/05/2020 AAA13230 Cuota de mantenimiento AAA13230 - C02479 1.04 1.04

04/05/2020 AAA13231 Renta local comercial AAA13231 - C02479 3,367.75 3,367.75

04/05/2020 AAA13232 Renta local comercial AAA13232 - C02479 1.04 1.04

15/05/2020 AAA13360 Complemento de incremento anual Mayo 2020 Local 11 AAA13360 - C02479 32,179.80 32,179.80

15/05/2020 AAA13361 Complemento de incremento anual Mayo 2020 AAA13361 - C02479 5,919.84 5,919.84

02/06/2020 AAA13504 Cuota de mantenimiento de local 11 JUNIO 2020 AAA13504 - C02479 6,539.37 6,539.37

02/06/2020 AAA13505 Renta de local 11 JUNIO 2020 AAA13505 - C02479 35,547.55 35,547.55

01/07/2020 AAA13692 Cuota de mantenimiento de local 11 JULIO 2020 AAA13692 - C02479 6,539.37 6,539.37

01/07/2020 AAA13693 Renta de local 11 JULIO 2020 AAA13693 - C02479 35,547.55 35,547.55

03/08/2020 AAA13942 Cuota de mantenimiento de local 11 AGOSTO 2020 AAA13942 - C02479 6,539.37 6,539.37
Transacciones abiertas

Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A de C.V.

03/08/2020 AAA13943 Renta de local 11 AGOSTO 2020 AAA13943 - C02479 35,547.55 35,547.55

02/09/2020 AAA14165 Cuota de mantenimiento de local 11 SEPTIEMBRE 2020 AAA14165 - C02479 6,539.37 6,539.37
02/09/2020 AAA14166 Renta de local 11 SEPTIEMBRE 2020 AAA14166 - C02479 35,547.55 35,547.55

01/10/2020 AAA14467 Cuota de mantenimiento de local 11 OCTUBRE 2020 AAA14467 - C02479 6,539.37 6,539.37
01/10/2020 AAA14468 Renta de local 11 OCTUBRE 2020 AAA14468 - C02479 35,547.55 35,547.55

02/11/2020 AAA14689 Cuota de mantenimiento de local 11 NOVIEMBRE 2020 AAA14689 - C02479 6,539.37 6,539.37
02/11/2020 AAA14690 Renta de Local NOVIEMBRE 2020 &local 11 AAA14690 - C02479 35,547.55 35,547.55

01/12/2020 AAA14991 Cuota de mantenimiento de local 11 DICIEMBRE 2020 AAA14991 - C02479 6,539.37 6,539.37
01/12/2020 AAA14992 Renta de Local DICIEMBRE 2020 &local 11 AAA14992 - C02479 35,547.55 35,547.55

04/01/2021 AAA15325 Cuota de mantenimiento de local 11 ENERO 2021 AAA15325 - C02479 6,539.37 6,539.37

04/01/2021 AAA15326 Renta de Local ENERO 2021 &local 11 AAA15326 - C02479 35,547.55 35,547.55

02/02/2021 AAA15546 Cuota de mantenimiento de local 11 FEBRERO 2021 AAA15546 - C02479 6,539.37 6,539.37
02/02/2021 AAA15547 Renta de Local FEBRERO 2021 &local 11 AAA15547 - C02479 35,547.55 35,547.55

01/03/2021 AAA15773 Cuota de mantenimiento de local 11 MARZO 2021 AAA15773 - C02479 6,539.37 6,539.37

01/03/2021 AAA15774 Renta de Local MARZO 2021 &local 11 AAA15774 - C02479 35,547.55 35,547.55

05/04/2021 AAA16094 Cuota de mantenimiento de local 11 ABRIL 2021 AAA16094 - C02479 6,539.37 6,539.37

05/04/2021 AAA16095 Renta de Local ABRIL 2021 &local 11 AAA16095 - C02479 35,547.55 35,547.55

17/06/2021 AAA16749 RENTA LOCAL COMERCIAL MAYO 2021 AAA16749 - C02479 37,708.84 37,708.84

17/06/2021 AAA16750 CUOTA DE MANTENIMIENTO AAA16750 - C02479 6,936.96 6,936.96

Transacciones abiertas

Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A de C.V.

17/06/2021 AAA16751 RENTA LOCAL COMERCIAL JUNIO 2021 AAA16751 - C02479 37,708.84 37,708.84

17/06/2021 AAA16752 CUOTA DE MANTENIMIENTO AAA16752 - C02479 6,936.96 6,936.96

02/07/2021 AAA16886 Cuota de mantenimiento de local 11 JULIO 2021 AAA16886 - C02479 6,936.96 6,936.96

02/07/2021 AAA16887 Renta de local 11 JULIO 2021 AAA16887 - C02479 37,708.84 37,708.84

01/09/2021 AAA17448 Cuota de mantenimiento de local 11 SEPTIEMBRE 2021 AAA17448 - C02479 6,936.96 6,936.96
01/09/2021 AAA17449 Renta de local 11 SEPTIEMBRE 2021 AAA17449 - C02479 37,708.84 37,708.84

C02506 NPN Cordillera SA de CV

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
03/10/2019 AAA11276 Cuota de mantenimiento de Local 17 OCTUBRE 2019 AAA11276 - C02506 9,274.99 0.09
01/11/2019 AAA11497 Renta de Local 17 NOVIEMBRE 2019 AAA11497 - C02506 54,558.73 0.02

02/03/2020 AAA12685 Renta de Local 17 MARZO 2020 AAA12685 - C02506 54,558.73 0.02

31/03/2021 c02506 - Renta loc -38,191.24 -0.13

01/08/2021 AAA17181 Cuota de mantenimiento de Local 17 AGOSTO 2021 AAA17181 - C02506 10,254.40 10,254.40
01/08/2021 AAA17182 Renta de Local 17 AGOSTO 2021 AAA17182 - C02506 60,320.00 54,288.00

01/09/2021 AAA17446 Cuota de mantenimiento de Local 17 SEPTIEMBRE 2021 AAA17446 - C02506 10,254.40 10,254.40
01/09/2021 AAA17447 Renta de Local 17 SEPTIEMBRE 2021 AAA17447 - C02506 60,320.00 60,320.00

C02507 ROBOFUSION DE MEXICO, SA DE CV.

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
Transacciones abiertas

Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A de C.V.

16/05/2019 c02507 - Available -41,795.60 -121.44

27/09/2019 AAA11256 Cuota de Mantenimiento Mes 1 AAA11256 - C02507 3,404.37 2,297.21

27/09/2019 AAA11257 Cuota de Mantenimiento Mes 2 AAA11257 - C02507 3,404.37 3,404.37

03/09/2021 AAA17515 Cuota de Mantenimiento AAA17515 - C02507 3,404.37 3,404.37

C02514 Sanfora Edu SC Sanfora Edu SC

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
01/08/2021 AAA17193 Renta de Local AGOSTO 2021 AAA17193 - C02514 71,416.56 48,626.11

01/09/2021 AAA17474 Cuota de Mtto SEPTIEMBRE 2021 AAA17474 - C02514 12,140.82 12,140.82

01/09/2021 AAA17475 Renta de Local SEPTIEMBRE 2021 AAA17475 - C02514 71,416.56 71,416.56

07/09/2021 AAA17598 Consumo de Agua Potable mes Agosto 2021 AAA17598 - C02514 306.61 306.61

C02534 KIOSCOS DEL MAR, S DE RL DE CV

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
22/05/2019 CDG-00167 Depositos en garantia de cliente CDG-00167 - C02534 37,700.00 390.00

C02588 COLECTIVA BRANDING STUDIO, SA DE CV.

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
18/12/2019 AAA12017 Renta del Mes de Diciembre 2019 AAA12017 - C02588 24,316.15 24,316.15
Transacciones abiertas

Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A de C.V.

05/11/2020 AAA14778 Renta & Mes & Año &local 108 AAA14778 - C02588 24,316.15 12,158.07

04/01/2021 AAA15289 Renta de local 108 ENERO 2021 AAA15289 - C02588 25,300.56 2,316.97

01/03/2021 AAA15817 Renta de local 108 MARZO 2021 AAA15817 - C02588 25,300.56 14,939.38

05/04/2021 AAA16131 Mantenimiento ABRIL 2021 AAA16131 - C02588 2,771.01 2,771.01

01/06/2021 AAA16655 Renta de local 108 JUNIO 2021 AAA16655 - C02588 25,300.56 0.01

02/07/2021 AAA16920 Renta de local 108 JULIO 2021 AAA16920 - C02588 25,300.56 180.00

29/08/2021 AAA17419 CONSUMO DE AGUA EN JULIO 2021 AAA17419 - C02588 248.67 248.67

03/09/2021 AAA17508 Mantenimiento SEPTIEMBRE 2021 AAA17508 - C02588 2,771.01 2,771.01

03/09/2021 AAA17509 Renta de local 108 SEPTIEMBRE 2021 AAA17509 - C02588 25,300.56 25,300.56

07/09/2021 AAA17593 Consumo de Agua Potable mes Agosto 2021 AAA17593 - C02588 481.82 481.82

C02590 CLAUDIA IVONNE NOVELO FRIAS

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
12/05/2021 c02590 - Available -217.00 -0.01

24/05/2021 AAA16560 Cuota de Mantenimiento Mayo 2021MC06 AAA16560 - C02590 2,960.32 0.01

01/08/2021 AAA17216 Cuota de Mantenimiento AAA17216 - C02590 2,960.32 2,960.32

03/09/2021 AAA17510 Cuota de Mantenimiento AAA17510 - C02590 2,960.32 2,960.32

C02598 DISTRIBUIDORA DELAMAR SA DE CV

Transacciones abiertas

Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A de C.V.

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
28/02/2020 c02598 - Consumo d -231.80 -222.20
02/11/2020 AAA14693 Renta NOVIEMBRE 2020 AAA14693 - C02598 1,414.83 1,414.83

01/06/2021 AAA16614 Renta JUNIO 2021 AAA16614 - C02598 1,414.83 1,414.83

19/07/2021 AAA17093 Renta de bodega Julio 2021 AAA17093 - C02598 1,498.22 1,498.22

01/08/2021 AAA17187 Renta AGOSTO 2021 AAA17187 - C02598 1,498.22 1,498.22

C02612 EVENING DRESSES, SA DE CV.

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
01/08/2021 AAA17173 Cuota de Mantenimiento AGOSTO 2021 AAA17173 - C02612 8,821.29 4,168.50

01/08/2021 AAA17174 Renta AGOSTO 2021 AAA17174 - C02612 35,981.58 32,383.42

03/09/2021 AAA17511 Cuota de Mantenimiento SEPTIEMBRE 2021 AAA17511 - C02612 8,821.29 8,821.29

03/09/2021 AAA17512 Renta SEPTIEMBRE 2021 AAA17512 - C02612 35,981.58 35,981.58

C02629 MQ ARQUITECTOS S.A. DE C.V

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
20/05/2021 AAA16535 Bonificacion por contingencia aplica a la Factura AAA16361 AAA16535 - C02629 -9,568.81 -0.27

30/07/2021 c02629 - Available -8,612.60 -0.01

Transacciones abiertas

Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A de C.V.

01/09/2021 AAA17484 Cuota de Mantenimiento SEPTIEMBRE 2021 AAA17484 - C02629 8,612.59 8,612.59

01/09/2021 AAA17485 RENTA 2021 CON 25% DE DESCUENTO (REAL 43674.44) AAA17485 - C02629 37,996.76 37,996.76

07/09/2021 AAA17603 Consumo de Agua Potable mes Agosto 2021 AAA17603 - C02629 254.59 254.59

C02644 MONICA ALEJANDRA HINOJOSA CANTU

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
14/07/2021 AAA17032 Recuperación de consumo energia eléctrica Mayo 2021 AAA17032 - C02644 867.97 867.97

01/08/2021 AAA17217 Cuota de Mantenimiento AAA17217 - C02644 4,036.80 4,036.80

03/09/2021 AAA17496 Cuota de Mantenimiento AAA17496 - C02644 4,036.80 4,036.80

C02659 VIA CORDILLERA S DE RL DE CV

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
20/09/2019 AAA11201 Cuota de mantenimiento mes 1 AAA11201 - C02659 4,992.90 0.01

01/06/2021 AAA16624 Renta de local 29 JUNIO 2021 AAA16624 - C02659 31,348.90 12,994.57

01/08/2021 AAA17207 Renta de local 29 AGOSTO 2021 AAA17207 - C02659 31,348.90 26,646.56

23/08/2021 AAA17333 CONSUMO DE AGUA MES DE JULIO 2021 AAA17333 - C02659 8,742.34 8,742.34

01/09/2021 AAA17438 Mantenimiento SEPTIEMBRE 2021 AAA17438 - C02659 5,150.18 5,150.18

01/09/2021 AAA17439 Renta de local 29 SEPTIEMBRE 2021 AAA17439 - C02659 31,348.90 31,348.90
Transacciones abiertas

Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A de C.V.

07/09/2021 AAA17574 Consumo de Agua Potable mes Agosto 2021 AAA17574 - C02659 6,364.58 6,364.58

C02667 LOS TACOS DE LA MANZANA S.A DE C.V

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
04/02/2020 AAA12384 Renta de Local FEBRERO 2020 &local AAA12384 - C02667 25,105.07 0.01

18/08/2020 AAA14085 Consumo de agua correspondiente Julio 2020 AAA14085 - C02667 1,034.29 0.01

01/10/2020 AAA14459 Cuota de Mantenimiento OCTUBRE 2020 AAA14459 - C02667 4,154.08 4,154.08

01/10/2020 AAA14460 Renta de Local OCTUBRE 2020 &local AAA14460 - C02667 25,105.07 2,516.85

01/12/2020 AAA15049 Cuota de Mantenimiento DICIEMBRE 2020 AAA15049 - C02667 4,322.25 1,949.12

01/12/2020 AAA15050 Renta DICIEMBRE 2020 Local 30 AAA15050 - C02667 26,121.43 26,121.43

10/12/2020 AAA15129 CONSUMO DE AGUA NOVIEMBRE 2020 AAA15129 - C02667 1,443.61 1,443.61

04/01/2021 AAA15338 Cuota de Mantenimiento ENERO 2021 AAA15338 - C02667 4,322.25 4,322.25

04/01/2021 AAA15339 Renta ENERO 2021 Local 30 AAA15339 - C02667 26,121.43 26,121.43

02/02/2021 AAA15575 Cuota de Mantenimiento FEBRERO 2021 AAA15575 - C02667 4,322.25 1,067.23

02/02/2021 AAA15576 Renta FEBRERO 2021 Local 30 AAA15576 - C02667 26,121.43 26,121.43

01/03/2021 AAA15806 Renta MARZO 2021 Local 30 AAA15806 - C02667 26,121.43 26,121.43

05/04/2021 AAA16121 Cuota de Mantenimiento ABRIL 2021 AAA16121 - C02667 4,322.25 3,609.27
Transacciones abiertas

Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A de C.V.

05/04/2021 AAA16122 Renta ABRIL 2021 Local 30 AAA16122 - C02667 26,121.43 20,121.43

13/04/2021 AAA16236 CONSUMO DE AGUA MES DE MARZO 2021 AAA16236 - C02667 900.39 848.37

03/05/2021 AAA16367 Cuota de Mantenimiento MAYO 2021 AAA16367 - C02667 4,322.25 4,322.25

03/05/2021 AAA16368 Renta MAYO 2021 Local 30 AAA16368 - C02667 26,121.43 26,121.43

10/05/2021 AAA16452 CONSUMO DE AGUA MES ABRIL 2021 AAA16452 - C02667 6,717.55 6,717.55

01/06/2021 AAA16621 Cuota de Mantenimiento JUNIO 2021 AAA16621 - C02667 4,322.25 4,322.25

01/06/2021 AAA16622 Renta JUNIO 2021 Local 30 AAA16622 - C02667 26,121.43 20,897.15

16/06/2021 AAA16732 CONSUMO DE AGUA MES DE MAYO 2021 AAA16732 - C02667 892.17 892.17

02/07/2021 AAA16882 Cuota de Mantenimiento JULIO 2021 AAA16882 - C02667 4,322.25 4,322.25

02/07/2021 AAA16883 Renta JULIO 2021 Local 30 AAA16883 - C02667 26,121.43 26,121.43

21/07/2021 AAA17105 CONSUMO DE AGUA MES DE JUNIO 2021 AAA17105 - C02667 1,092.07 1,092.07

01/08/2021 AAA17204 Cuota de Mantenimiento AGOSTO 2021 AAA17204 - C02667 4,322.25 4,322.25

01/08/2021 AAA17205 Renta AGOSTO 2021 Local 30 AAA17205 - C02667 26,121.43 26,121.43

02/08/2021 LOS TACOS DE LA -6,000.00 -6,000.00

23/08/2021 AAA17334 CONSUMO DE AGUA MES DE JULIO 2021 AAA17334 - C02667 1,018.53 1,018.53

01/09/2021 AAA17437 Renta SEPTIEMBRE 2021 Local 30 AAA17437 - C02667 26,121.43 26,121.43

01/09/2021 AAA17491 Cuota de Mantenimiento SEPTIEMBRE 2021 AAA17491 - C02667 4,322.25 4,322.25

07/09/2021 AAA17575 Consumo de Agua Potable mes Agosto 2021 AAA17575 - C02667 1,357.78 1,357.78
Transacciones abiertas

Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A de C.V.

C02698 TEMAKITA, S. A. DE C. V.
Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
03/09/2021 AAA17514 renta SEPTIEMBRE 2021 &local AAA17514 - C02698 22,016.35 20,026.61

07/09/2021 AAA17591 Consumo de Agua Potable mes Agosto 2021 AAA17591 - C02698 3,942.11 3,942.11

C02748 Fabiola Margarita Landeros Garcia

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
04/05/2020 AAA13222 Mantenimiento MAYO 2020 AAA13222 - C02748 5,639.08 3,498.24

01/07/2020 AAA13698 Mantenimiento JULIO 2020 AAA13698 - C02748 5,639.08 3,498.28

06/07/2020 AAA13795 Cuota de Mantenimiento Junio 2020 AAA13795 - C02748 5,639.08 3,498.28

03/08/2020 AAA13952 Mantenimiento AGOSTO 2020 AAA13952 - C02748 5,639.08 3,498.28

04/08/2020 AAA14004 Complemento de Renta Local Comercial del 20 de Marzo 2020 AAA14004 - C02748 5,393.92 5,393.92
02/09/2020 AAA14157 Mantenimiento SEPTIEMBRE 2020 AAA14157 - C02748 5,639.08 3,498.28

02/09/2020 AAA14158 Renta de Local SEPTIEMBRE 2020 AAA14158 - C02748 29,421.31 29,421.31

01/10/2020 AAA14448 Mantenimiento OCTUBRE 2020 AAA14448 - C02748 5,639.08 3,498.28

01/10/2020 AAA14449 Renta de Local OCTUBRE 2020 AAA14449 - C02748 29,421.31 7,355.33

04/11/2020 AAA14737 Renta de Local NOVIEMBRE 2020 SO01 AAA14737 - C02748 29,421.31 7,355.33

04/11/2020 AAA14770 Mantenimiento NOVIEMBRE 2020 AAA14770 - C02748 5,639.08 3,498.28

07/12/2020 AAA15093 Renta de Local DICIEMBRE 2020 SO01 AAA15093 - C02748 29,421.31 29,421.31
Transacciones abiertas

Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A de C.V.

04/01/2021 AAA15318 Renta Local Comercial Local 207Enero 2021 AAA15318 - C02748 29,421.43 12,357.06

28/01/2021 AAA15503 Renta Local Comercial Abril 2020 AAA15503 - C02748 29,421.31 29,421.31

28/01/2021 AAA15504 Renta Local Comercial Mayo 2020 AAA15504 - C02748 29,421.31 29,421.31

02/02/2021 AAA15541 Renta Local Comercial Febrero 2021 AAA15541 - C02748 30,401.71 7,959.72

01/03/2021 AAA15794 Renta Local Comercial Marzo 2021 AAA15794 - C02748 30,348.20 14,346.42

05/04/2021 AAA16107 Mantenimiento ABRIL 2021 AAA16107 - C02748 5,826.97 214.13

05/04/2021 AAA16110 Renta Local Comercial Abril 2021Local 207 AAA16110 - C02748 30,401.71 14,399.93

03/05/2021 AAA16347 Mantenimiento MAYO 2021 AAA16347 - C02748 5,826.97 3,686.20

03/05/2021 AAA16348 Renta de local 207 MAYO 2021 AAA16348 - C02748 30,401.71 18,241.02

01/06/2021 AAA16602 Mantenimiento JUNIO 2021 AAA16602 - C02748 5,826.97 3,729.26

01/06/2021 AAA16603 Renta de local 207 JUNIO 2021 AAA16603 - C02748 30,401.71 21,281.20

01/07/2021 AAA16866 Mantenimiento JULIO 2021 AAA16866 - C02748 5,826.97 5,826.97

01/07/2021 AAA16867 Renta de local 207 JULIO 2021 AAA16867 - C02748 30,401.71 19,761.11

01/08/2021 AAA17194 Mantenimiento AGOSTO 2021 AAA17194 - C02748 5,826.97 3,729.26

01/08/2021 AAA17195 Renta de local 207 AGOSTO 2021 AAA17195 - C02748 30,401.71 26,294.14

01/09/2021 AAA17480 Renta local comercial Septiembre 2021 Local 207 AAA17480 - C02748 30,401.71 30,401.71

01/09/2021 AAA17481 Cuota de Mtto Septiembre 2021 Local 207 AAA17481 - C02748 5,826.97 5,826.97

C02777 Barbara De la Garza Pedraza

Transacciones abiertas

Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A de C.V.

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
01/06/2021 AAA16610 Mantenimiento JUNIO 2021 AAA16610 - C02777 1,881.14 1,881.14

02/07/2021 AAA16889 Renta JULIO 2021 &local 07 AAA16889 - C02777 14,313.00 1,881.19

01/08/2021 AAA17184 Renta AGOSTO 2021 &local 07 AAA17184 - C02777 14,313.00 12,881.70

01/09/2021 AAA17450 Mantenimiento SEPTIEMBRE 2021 AAA17450 - C02777 1,881.14 1,881.14

01/09/2021 AAA17451 Renta SEPTIEMBRE 2021 &local 07 AAA17451 - C02777 14,313.00 14,313.00

C02868 Ma. Isabel Lopez Gonzalez

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
18/06/2021 AAA16761 CONSUMO DE AGUA MES DE MAYO 2021 AAA16761 - C02868 1,818.39 0.10

20/08/2021 c02868 - Renta loca -1,754.91 -1,754.91

29/08/2021 AAA17425 CONSUMO DE AGUA EN JULIO 2021 AAA17425 - C02868 41.45 41.45

01/09/2021 AAA17478 Cuota de Mantenimiento SEPTIEMBRE 2021 AAA17478 - C02868 4,844.82 4,844.82

01/09/2021 AAA17479 Renta del local S01 SEPTIEMBRE 2021 AAA17479 - C02868 27,383.80 27,383.80

07/09/2021 AAA17599 Consumo de Agua Potable mes Agosto 2021 AAA17599 - C02868 2,759.48 2,759.48

C02870 PUBLICO EN GENERAL (ESTACIONAMIENTO SORIANA)

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
23/12/2020 c02870 - Estacionam -649.99 -0.01
Transacciones abiertas

Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A de C.V.

C02937 KEBABES BY LAHM SA DE CV

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
03/09/2021 AAA17516 Cuota de Mantenimiento AAA17516 - C02937 2,691.20 2,691.20

03/09/2021 AAA17517 Cuota de Mantenimiento AAA17517 - C02937 2,691.20 2,691.20

C03073 DESARROLLADORA RTRES SA DE CV

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
22/04/2021 c03073 - Renta loca -21,997.08 -0.10

01/08/2021 AAA17185 Cuota de Mantenimiento AGOSTO 2021 AAA17185 - C03073 6,802.22 6,802.22

01/08/2021 AAA17186 Renta de Local AGOSTO 2021 AAA17186 - C03073 31,053.61 27,948.24

01/09/2021 AAA17452 Cuota de Mantenimiento SEPTIEMBRE 2021 AAA17452 - C03073 6,802.22 6,802.22

01/09/2021 AAA17453 Renta de Local SEPTIEMBRE 2021 AAA17453 - C03073 31,053.61 31,053.61

C03190 DAVID GERARDO SANCHEZ GONZALEZ

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
17/06/2020 AAA13647 Renta de bodega Enero 2020 AAA13647 - C03190 580.00 580.00

17/06/2020 AAA13648 Renta de bodega Febrero 2020 AAA13648 - C03190 580.00 580.00

23/07/2020 AAA13890 Renta de bodega Diciembre 2019 AAA13890 - C03190 580.00 580.00
Transacciones abiertas

Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A de C.V.

19/10/2020 AAA14596 RENTA DE BODEGA OCTUBRE 2020 AAA14596 - C03190 580.00 580.00

05/01/2021 AAA15385 Renta de bodega en Noviembre 2020 AAA15385 - C03190 580.00 580.00

05/01/2021 AAA15386 Renta de bodega en Diciembre 2020 AAA15386 - C03190 580.00 580.00

C03253 Alejandro Garza Ballesteros

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
23/06/2021 AAA16780 Consumo de gas de Marzo-Abril 2021 AAA16780 - C03253 2,365.75 2,365.75

C03393 ROSA MARIA CANTU GUAJARDO

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
03/09/2021 AAA17506 Cuota de Mantenimiento AAA17506 - C03393 941.92 941.92

C03394 FEGAMO Y VASAF, SC

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
25/08/2021 AAA17376 Cuota de Mantenimiento Agosto 2021 AAA17376 - C03394 18,570.60 18,570.60

26/08/2021 AAA17379 Renta Oficina Agosto 2021Corporativo Cordillera AAA17379 - C03394 114,960.87 114,960.87

C03413 El Pan del Nuevo Milenio SAPI de CV

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
Transacciones abiertas

Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A de C.V.

01/08/2021 AAA17177 Cuota de Mantenimiento AGOSTO 2021 AAA17177 - C03413 7,420.98 7,420.98

01/08/2021 AAA17178 renta AGOSTO 2021 &local AAA17178 - C03413 25,589.60 18,168.62

29/08/2021 AAA17418 CONSUMO DE AGUA EN JULIO 2021 AAA17418 - C03413 2,238.07 2,238.07

03/09/2021 AAA17518 Cuota de Mantenimiento SEPTIEMBRE 2021 AAA17518 - C03413 7,420.98 7,420.98

03/09/2021 AAA17519 renta SEPTIEMBRE 2021 &local AAA17519 - C03413 25,589.60 25,589.60

07/09/2021 AAA17592 Consumo de Agua Potable mes Agosto 2021 AAA17592 - C03413 2,715.68 2,715.68

C03438 GIUSEPPE LO BUONO DURRUTY

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
01/08/2021 AAA17221 Cuota de Mantenimiento AAA17221 - C03438 4,036.80 4,036.80

03/09/2021 AAA17507 Cuota de Mantenimiento AAA17507 - C03438 4,036.80 4,036.80

C03465 TACO BAR VP

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
01/08/2021 AAA17222 Cuota de Mantenimiento Agosto 2021MC04 AAA17222 - C03465 4,305.92 4,305.92

03/09/2021 AAA17502 Cuota de Mantenimiento SEPTIEMBRE 2021 AAA17502 - C03465 4,305.92 4,305.92

C03473 Armando Rogaciano Quintanilla Casas

Transacciones abiertas

Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A de C.V.

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
28/02/2021 AAA15858 Investigación ANA SUR AAA15858 - C03473 1,300.00 1,300.00

C03505 VILLA DE PATOS S.A DE C.V

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
10/05/2021 AAA16459 CONSUMO DE AGUA MES ABRIL 2021 AAA16459 - C03505 26.34 26.34

01/08/2021 AAA17228 Cuota de Mantenimiento AGOSTO 2021 AAA17228 - C03505 34,332.68 34,332.68

29/08/2021 AAA17427 CONSUMO DE AGUA EN JULIO 2021 AAA17427 - C03505 82.89 82.89

03/09/2021 AAA17492 Cuota de Mantenimiento SEPTIEMBRE 2021 AAA17492 - C03505 4,988.51 4,988.51

03/09/2021 AAA17493 Renta de Local SEPTIEMBRE 2021 &local9 y 10 AAA17493 - C03505 29,344.17 29,344.17

03/09/2021 AAA17520 Renta local comercial Julio 2021 AAA17520 - C03505 29,344.17 29,344.17

03/09/2021 AAA17521 Cuota de mantenimiento Julio 2021 AAA17521 - C03505 4,988.51 4,988.51

07/09/2021 AAA17594 Consumo de Agua Potable mes Agosto 2021 AAA17594 - C03505 131.40 131.40

C03522 COMERCIALIZADORA DE MARISCOS DELAMAR, S.A. DE C.V.

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
16/06/2021 CDG-00213 Depositos en garantia de cliente CDG-00213 - C03522 160,862.00 160,862.00
Transacciones abiertas

Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A de C.V.

01/08/2021 AAA17188 Cuota de mantenimiento AGOSTO 2021 AAA17188 - C03522 16,506.92 16,506.92

01/08/2021 AAA17189 Renta AGOSTO 2021 AAA17189 - C03522 27,989.99 27,989.99

23/08/2021 AAA17336 CONSUMO DE AGUA MES DE JULIO 2021 AAA17336 - C03522 933.58 933.58

01/09/2021 AAA17454 Cuota de mantenimiento SEPTIEMBRE 2021 AAA17454 - C03522 16,506.92 16,506.92

01/09/2021 AAA17455 renta SEPTIEMBRE 2021 &local AAA17455 - C03522 46,649.98 46,649.98

07/09/2021 AAA17601 Consumo de Agua Potable mes Agosto 2021 AAA17601 - C03522 1,343.99 1,343.99

C03540 RODRIGO ODRIOZOLA GUAJARDO

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
03/09/2021 AAA17503 Cuota de Mantenimiento SEPTIEMBRE 2021 AAA17503 - C03540 3,265.77 3,265.77

C03655 SERVICIOS RESTAURANTEROS GOODFELLAS, SA DE CV
Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
31/08/2021 AAA17408 Renta Local mes Julio 2021 Local Via Cordillera AAA17408 - C03655 24,940.00 24,940.00

31/08/2021 AAA17409 Renta Local mes Agosto 2021 Local Via Cordillera AAA17409 - C03655 24,940.00 24,940.00

31/08/2021 AAA17410 Cuota de Mantenimiento Julio 2021 AAA17410 - C03655 7,579.25 7,579.25

31/08/2021 AAA17411 Cuota de Mantenimiento Agosto 2021 AAA17411 - C03655 7,579.25 7,579.25
Transacciones abiertas

Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A de C.V.

01/09/2021 AAA17487 Cuota de Mantenimiento AAA17487 - C03655 7,579.25 7,579.25

01/09/2021 AAA17488 Renta&unidadSEPTIEMBRE2021 AAA17488 - C03655 24,940.00 24,940.00

C08320 Asociacion De Condominios Torres Ana Y Ema Ac

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
21/10/2020 AAA14608 Parte del seguro del Edificio Ana y Ema correspondiente a la parte de departamentos AAA14608 - C08320 907.71 907.71
29/03/2021 c08320 - Available -6,803.25 -6,803.25

13/08/2021 AAA17307 Parte del seguro del Edificio Ana y Ema correspondiente a la parte de departamentos. Factur AAA17307 - C08320 869.77 869.77
13/08/2021 AAA17308 Parte del seguro del Edificio Ana y Ema correspondiente a la parte de departamentos. Factur AAA17308 - C08320 869.77 869.77
06/09/2021 AAA17566 Recuperación de gasto (Parte del seguro del Edificio Ana y Ema correspondiente a la parte d AAA17566 - C08320 869.78 869.78
06/09/2021 AAA17567 RECUPERACION CFE 417 130 900 508 PERIODO COMPRENDIDO :31 JUL 21 - 31 AGO 21 AAA17567 - C08320 17,630.94 17,630.94
06/09/2021 AAA17568 RECUPERACION CFE 417 130 900 567 PERIODO COMPRENDIDO :31 JUL 21 - 31 AGO 21 AAA17568 - C08320 31,847.50 31,847.50
06/09/2021 AAA17569 RECUPERACION CFE 888 130 901 442  PERIODO COMPRENDIDO: 28 JUL 21 - 27 AGO 21 AAA17569 - C08320 7,389.49 7,389.49

C08484 Cecilia Ayde Escamilla Chapa

Fecha Factura Descripción da de transacción Saldo

Concepto
10/02/2020 GXC-046 Mpio Sta. C 3,680.00 3,680.00

Total general
a de contabilidad

316,981.61
264,620.66
264,620.66
127,803.03

127,803.03

127,803.03

127,803.03

¿ le cobramos intereses moratorios?

127,803.03

127,803.03

1,613,041.11

a de contabilidad

22,255.90 pendiente aplicación del deposito del 2019

0.01
ya con este deposito de 56k se libera el Cliente
1,185.66

9,924.96
 3,594.49

9,924.96

3,179.07

3,108.43

9,924.96

58,382.09
2,890.88

124,371.41

a de contabilidad

0.53
0.53

a de contabilidad

6,167.57

36,237.63

42,405.20

a de contabilidad
 14,078.92

2,037.05
ok cliente dijo que nos haria la transferencia
14,078.92

1,442.63

31,637.52

a de contabilidad

224,597.25

664,392.08

ok cliente dijo que nos haria la transferencia

888,989.33

a de contabilidad

0.01
27,287.14

435.93
pendiente con Cyn +
42,424.65

1,645.60
42,424.65

7,430.94
999.47

43,662.47
999.79

539.90

-49,448.96

17,141.83

43,672.34
7,424.30

44,218.40

1,082.91
7,424.30

43,672.34

44,218.40

161.08

63,466.86

63,466.86

7,424.30
43,672.34

44,218.40

63,466.86

5,859.19
350.83

7,424.30

43,672.34

44,218.40

63,466.86

327.42

7,424.30

43,672.34

44,218.40

63,466.86

409.60

7,606.00
7,424.30
 43,672.34

44,218.40

63,466.86

713.74

44,218.40

63,466.86

588.04

14,828.22
44,218.40

63,466.86

8,203.51
1,018.53

46,787.37

63,466.86

30
509.17

15000
1,455,517.81 500

22500
a de contabilidad

3,717.56
3,717.56

a de contabilidad

10.00

19.99
10.00

9.98

pendiente con Corporativo de soriana ya se cargo la factura de 130 y en espera de la factura de 121k
130,258.09

121,928.76
252,236.82

a de contabilidad

8,120.00

8,120.00

a de contabilidad
 6,172.51

25,416.20

55,113.05

1,018.53

2,109.46

358.60

90,188.35

a de contabilidad

81,960.25
81,960.25

a de contabilidad

440.89

105.40

165.79

4,102.37

28,957.14

33,771.59
a de contabilidad

0.02

4,838.83

0.01

3,438.15

16,129.43

3,438.15

12,903.54

3,438.15

13,710.02

3,637.90

17,066.50

17,066.50

3,637.90

99,305.10

a de contabilidad

0.01
 0.01

a de contabilidad

0.05

0.05

a de contabilidad

0.01

56,458.60

-0.45
8,904.90

5,501.52

137,065.93

142,567.44

142,567.44

142,567.45

137,065.92

5,501.52
 142,567.45

142,567.45

142,567.45

142,567.45

142,567.45

25,118.00

10,000.00

70,236.00
70,236.00
1,851.09

1,598,242.62

a de contabilidad

-0.33

-1,918.34
-6,592.87

0.01

0.01

0.01
 0.01

0.01

14,196.63

76,656.05

3,224.72

85,565.91

a de contabilidad

0.01

0.01

a de contabilidad

34,398.76

34,398.76

34,398.76

34,398.76

137,595.04
a de contabilidad

25,818.53

1,305.49

2,718.91

38,235.11

1,637.08

69,715.12

a de contabilidad

8,694.58
784.31

9,478.89

a de contabilidad

62.72

0.84

13,593.42

72.70
 21,078.34

5,893.57
2,027.79

2,900.00

2,733.45

48,362.83

a de contabilidad

324.88

333.21

658.09

a de contabilidad

0.00
5,866.82

38,092.46

25,983.92

6,472.99
32,869.19
 0.00

0.00
25,165.42

33,307.74

25,983.92

26,802.43

26,802.43

202.69
26,802.43

19,655.12

0.02

0.02

6,216.86

4,993.34

305,217.80

a de contabilidad

14,941.43

14,941.43
a de contabilidad

121,718.17

121,718.16

243,436.33

a de contabilidad

978,843.54
3,708.00
982,551.54

a de contabilidad

360,394.81

360,394.81

a de contabilidad

180,612.87
29,699.60
3,397.87
213,710.34
a de contabilidad

22,703.79

5,600.83

28,304.62

a de contabilidad

3,154,220.99
3,154,220.99

a de contabilidad

0.01

0.01

a de contabilidad

-201.63
-201.63

a de contabilidad

0.01
 8,556.09

8,556.10

a de contabilidad

7,504.02

13,889.09

21,765.10

15,261.54

447.91

0.01

32,123.81

6,175.97

97,167.45

a de contabilidad

8,606.43

47,461.99

131.40

56,199.82
a de contabilidad

48,532.00

1,921.66

407.62

31,208.76

291.16

349.39

7,037.14
7,270.88
97,018.61

a de contabilidad

59,601.10

815.25

465.86

465.86

1,164.64

465.86

524.09

232.93
 58.23

52.70

296.02

836.59

64,979.13

a de contabilidad

0.01

4,417.28
2,329.28

2,620.44

9,367.01

a de contabilidad

19,929.50

227.20

774.45
84.58

32,928.39

82.89
 29,400.35

43.80

83,471.16

a de contabilidad

21,139.77

3,993.07

3,993.07

23,488.63

43.80

52,658.34

a de contabilidad

-61,010.73
23,362.84

32,696.11

32,696.11

32,696.11
 1,905.78

32,696.11

22,553.67

29,914.29

38,534.90

34,104.62

39,794.57

39,794.57

39,794.57

39,794.57

268.34

42,781.12
270.78

41,287.85

41,287.85

41,287.85

202.29

41,287.85

164.75

41,287.85
 183.27

629,637.89

a de contabilidad

14,076.49

26,028.40

25,993.26

26,028.40

5,604.86

5,631.20

2,223.10

41.45

26,015.66

87.60

131,730.42

a de contabilidad

11,932.49

14,022.70

11,687.59
 14,081.44

14,081.44

14,081.44

10,561.08

10,561.08

10,561.08

8,871.31

11,969.22

10,791.01

109.83

2,534.57
14,909.22

122.18

160,877.68

a de contabilidad

0.23

0.23

a de contabilidad

52,804.89
 164.74

66,118.97
1,099.62

120,188.22

a de contabilidad

4,347.32

47,869.38

1,099.62

53,316.32

a de contabilidad

-0.03
-0.01

2,536.54

290.12

19,784.99

306.61

22,918.22
a de contabilidad

95,778.75

95,778.75

4,919.50

12,028.84

101,409.21

17,239.56

5,630.46

6,740.02

1,160.48

340,685.57

a de contabilidad

28,987.82

51,224.78

933.48

81,146.08
a de contabilidad

941.92

941.92

a de contabilidad

54.91

244.37

299.28

a de contabilidad

0.54

4,305.92

4,305.92

4,305.92

575.87

571.39
 4,305.92

4,305.92

22,677.40

a de contabilidad

0.50

30,881.54

4,306.31

7,578.72

16,864.29

26,399.42

37,713.44

45,304.09

-30,811.24

1,639.46

49.70

46,504.20

789.36
 46,504.20

900.39

46,504.20

819.22

46,504.20

981.38

46,504.20

46,504.20

1,018.53

46,504.20

933.48

470,897.99

a de contabilidad

-4,070.35
306.61

-3,763.74

a de contabilidad

69,134.04
20,875.37

75,165.10
5,876.57

75,165.10

75,165.10

9,265.09

44,154.77

4,421.19

75,165.10

3,704.77

75,165.10

75,165.10

33,874.55

57.76

75,165.10
 36,842.14

112.16

754,474.11

a de contabilidad

-70,865.56
-584.64
0.01

-71,450.19

a de contabilidad

466.10
466.10

a de contabilidad

0.14
-17,357.55
-27,000.00
-41,816.00

3,404.37
 2,422.08

-80,346.96

a de contabilidad

35,517.97

35,517.97

35,517.97

35,517.97

35,517.97

35,517.97

14,342.05
36,058.36

36,058.36

299,566.59

a de contabilidad

0.24

0.24
a de contabilidad

-64,143.36

-64,143.36

a de contabilidad

4,036.80

4,036.80

a de contabilidad

-0.04
-0.02
-0.06

a de contabilidad

1,700.84

1,700.84

a de contabilidad

34,800.00
34,800.00

34,800.00

34,800.00

6,401.85

34,800.00

6,401.85

34,800.00

619.53

1.04

3,367.75

1.04

32,179.80

5,919.84

6,539.37

35,547.55

6,539.37

35,547.55

6,539.37
35,547.55

6,539.37
35,547.55

6,539.37
35,547.55

6,539.37
35,547.55

6,539.37
35,547.55

6,539.37

35,547.55

6,539.37
35,547.55

6,539.37

35,547.55

6,539.37

35,547.55

37,708.84

6,936.96
 37,708.84

6,936.96

6,936.96

37,708.84

6,936.96
37,708.84

905,232.02

a de contabilidad

0.09
0.02

0.02

-0.13
10,254.40
54,288.00

10,254.40
60,320.00

135,116.80

a de contabilidad
 -121.44

2,297.21

3,404.37

3,404.37

8,984.51

a de contabilidad

48,626.11

12,140.82

71,416.56

306.61

132,490.10

a de contabilidad

390.00

390.00

a de contabilidad

24,316.15
 12,158.07

2,316.97

14,939.38

2,771.01

0.01

180.00

248.67

2,771.01

25,300.56

481.82

85,483.65

a de contabilidad

-0.01

0.01

2,960.32

2,960.32

5,920.64
a de contabilidad

-222.20
1,414.83

1,414.83

1,498.22

1,498.22

5,603.90

a de contabilidad

4,168.50

32,383.42

8,821.29

35,981.58

81,354.79

a de contabilidad

-0.27

-0.01
 8,612.59

37,996.76

254.59

46,863.66

a de contabilidad

867.97

4,036.80

4,036.80

8,941.57

a de contabilidad

0.01

12,994.57

26,646.56

8,742.34

5,150.18

31,348.90
 6,364.58

91,247.14

a de contabilidad

0.01

0.01

4,154.08

2,516.85

1,949.12

26,121.43

1,443.61

4,322.25

26,121.43

1,067.23

26,121.43

26,121.43

3,609.27
 20,121.43

848.37

4,322.25

26,121.43

6,717.55

4,322.25

20,897.15

892.17

4,322.25

26,121.43

1,092.07

4,322.25

26,121.43

-6,000.00

1,018.53

26,121.43

4,322.25

1,357.78

296,590.17
a de contabilidad

20,026.61

3,942.11

23,968.72

a de contabilidad

3,498.24

3,498.28

3,498.28

3,498.28

5,393.92
3,498.28

29,421.31

3,498.28

7,355.33

7,355.33

3,498.28

29,421.31
 12,357.06

29,421.31

29,421.31

7,959.72

14,346.42

214.13

14,399.93

3,686.20

18,241.02

3,729.26

21,281.20

5,826.97

19,761.11

3,729.26

26,294.14

30,401.71

5,826.97

350,332.84
a de contabilidad

1,881.14

1,881.19

12,881.70
16,644.03
1,881.14

14,313.00

32,838.17

a de contabilidad

0.10

-1,754.91
41.45

4,844.82

27,383.80

2,759.48

33,274.74

a de contabilidad

-0.01
-0.01
a de contabilidad

2,691.20

2,691.20

5,382.40

a de contabilidad

-0.10

6,802.22

27,948.24

6,802.22

31,053.61

72,606.19

a de contabilidad

580.00

580.00

580.00
 580.00

580.00

580.00

3,480.00

a de contabilidad

2,365.75

2,365.75

a de contabilidad

941.92

941.92

a de contabilidad

18,570.60

114,960.87

133,531.47

a de contabilidad
 7,420.98

18,168.62

2,238.07

7,420.98

25,589.60

2,715.68

63,553.93

a de contabilidad

4,036.80

4,036.80

8,073.60

a de contabilidad

4,305.92

4,305.92

8,611.84
a de contabilidad

1,300.00

1,300.00

a de contabilidad

26.34

34,332.68

82.89

4,988.51

29,344.17

29,344.17

4,988.51

131.40

103,238.67

a de contabilidad

160,862.00
 16,506.92

27,989.99

933.58

16,506.92

46,649.98

1,343.99

270,793.38

a de contabilidad

3,265.77

3,265.77

a de contabilidad

24,940.00

24,940.00

7,579.25

7,579.25
 7,579.25

24,940.00

97,557.75

a de contabilidad

18,281.55
-6,803.25

17,517.43
17,517.43
17,317.58
17,630.94
31,847.50
7,389.49
120,698.67

a de contabilidad

3,680.00
3,680.00

18,585,231.65
C00109 Servicios Maple Sa De Cv
Fecha Factura
03/09/2019 AAA11144
26/09/2019 AAA11239
03/10/2019 AAA11302
16/10/2019 AAA11431
01/11/2019 AAA11526
06/11/2019 AAA11592
25/11/2019 AAA11672
03/12/2019 AAA11876
17/12/2019 AAA12005
15/01/2020 AAA12272
17/04/2020 AAA13101
03/07/2020 AAA13783
04/01/2021 AAA15341
04/01/2021 AAA15342
04/01/2021 AAA15361
13/01/2021 AAA15434
02/02/2021 AAA15567
02/02/2021 AAA15568
02/02/2021 AAA15598
18/02/2021 AAA15690
01/03/2021 AAA15797
01/03/2021 AAA15798
01/03/2021 AAA15836
04/03/2021 AAA15921
17/03/2021 AAA15984
05/04/2021 AAA16113
05/04/2021 AAA16114
05/04/2021 AAA16152
13/04/2021 AAA16234
03/05/2021 AAA16363
03/05/2021 AAA16364
03/05/2021 AAA16392
10/05/2021 AAA16468
17/05/2021 AAA16503
01/06/2021 AAA16617
01/06/2021 AAA16618
01/06/2021 AAA16639
16/06/2021 AAA16730
02/07/2021 AAA16955
21/07/2021 AAA17116
29/07/2021 AAA17156
01/08/2021 AAA17236
03/08/2021 AAA17264
23/08/2021 AAA17345
01/09/2021 AAA17469
07/09/2021 AAA17588
C00109 Servicios Maple Sa De Cv
04/11/2020 AAA14750
09/11/2020 AAA14808
01/12/2020 AAA15011
11/12/2020 AAA15184
14/12/2020 AAA15195
04/01/2021 AAA15341
04/01/2021 AAA15342
04/01/2021 AAA15361
13/01/2021 AAA15434
02/02/2021 AAA15567
02/02/2021 AAA15568
02/02/2021 AAA15598
18/02/2021 AAA15690
01/03/2021 AAA15797
01/03/2021 AAA15798
01/03/2021 AAA15836
04/03/2021 AAA15921
17/03/2021 AAA15984
05/04/2021 AAA16113
05/04/2021 AAA16114
05/04/2021 AAA16152
13/04/2021 AAA16234
03/05/2021 AAA16363
03/05/2021 AAA16364
03/05/2021 AAA16392
10/05/2021 AAA16468
17/05/2021 AAA16503
01/06/2021 AAA16617
01/06/2021 AAA16618
01/06/2021 AAA16639
16/06/2021 AAA16730
02/07/2021 AAA16955
21/07/2021 AAA17116
29/07/2021 AAA17156
01/08/2021 AAA17236
03/08/2021 AAA17264
23/08/2021 AAA17345
01/09/2021 AAA17469
07/09/2021 AAA17588
vicios Maple Sa De Cv

Concepto Descripción
Mantenimiento Centro de Ventas SEPTIEMBRE 2019 AAA11144 - C00109
Consumo de Agua Agosto de 2019 AAA11239 - C00109
Mantenimiento Centro de Ventas OCTUBRE 2019 AAA11302 - C00109
Consumo de Agua Septiembre 2019 AAA11431 - C00109
Mantenimiento Centro de Ventas NOVIEMBRE 2019 AAA11526 - C00109
RECUPERACION CFE 888140604837PERIODO : 26 SEP 19 - 25 OCT 19 AAA11592 - C00109
Consumo de Agua Octubre 2019 AAA11672 - C00109
Complemento de incremento en Cuota de Mtto de Agosto a Noviembre 2019 AAA11876 - C00109
Consumo de Agua Noviembre 2019 AAA12005 - C00109
Consumo de Agua Diciembre 2019 AAA12272 - C00109
Nota de crédito aplicado a la factura AAA12724 AAA13101 - C00109
Mantenimiento Centro de Ventas JULIO 2020 AAA13783 - C00109
Renta Local Comercial Via Cordillera Departamento Muestra correspondiente a Enero 2021 AAA15341 - C00109
Cuota de mtto AAA15342 - C00109
Mantenimiento Centro de Ventas ENERO 2021 AAA15361 - C00109
RECUPERACION DE GASTOS DEL SERVICIO 888060704831DEL PERIODO:13 NOV 20 - 15 DIC 20 AAA15434 - C00109
Mantenimiento FEBRERO 2021 AAA15567 - C00109
Renta Departamento Muestra FEBRERO 2021 &local AAA15568 - C00109
Mantenimiento Centro de Ventas FEBRERO 2021 AAA15598 - C00109
CONSUMO DE AGUA MES DE ENERO 2021 AAA15690 - C00109
Mantenimiento MARZO 2021 AAA15797 - C00109
Renta Departamento Muestra MARZO 2021 &local AAA15798 - C00109
Mantenimiento Centro de Ventas MARZO 2021 AAA15836 - C00109
RECUPERACION CFE 888140604837 PERIODO 26 ENE 21 - 24 FEB 21 AAA15921 - C00109
CONSUMO DE AGUA MES DE FEBRERO 2021 AAA15984 - C00109
Mantenimiento ABRIL 2021 AAA16113 - C00109
Renta Departamento Muestra ABRIL 2021 &local AAA16114 - C00109
Mantenimiento Centro de Ventas ABRIL 2021 AAA16152 - C00109
CONSUMO DE AGUA MES DE MARZO 2021 AAA16234 - C00109
Mantenimiento MAYO 2021 AAA16363 - C00109
Renta Departamento Muestra MAYO 2021 &local AAA16364 - C00109
Mantenimiento Centro de Ventas MAYO 2021 AAA16392 - C00109
CONSUMO DE AGUA MES ABRIL 2021 AAA16468 - C00109
RECUPERACION CFE 888140604837 PERIODO :24 FEB 21 - 29 MAR 21 AAA16503 - C00109
Mantenimiento JUNIO 2021 AAA16617 - C00109
Renta Departamento Muestra JUNIO 2021 &local AAA16618 - C00109
Mantenimiento Centro de Ventas JUNIO 2021 AAA16639 - C00109
CONSUMO DE AGUA MES DE MAYO 2021 LOCAL 24 AAA16730 - C00109
Mantenimiento Centro de Ventas JULIO 2021 AAA16955 - C00109
CONSUMO DE AGUA MES DE JUNIO 2021 AAA17116 - C00109
RECUPERACION CFE 888140604837 PERIODO: 27 MAY 21 - 28 JUN 21 AAA17156 - C00109
Mantenimiento Centro de Ventas AGOSTO 2021 AAA17236 - C00109
RECUPERACION DE CFE NIS:: 888140604837 CON PERIODO:28 JUN 21 - 28 JUL 21 AAA17264 - C00109
CONSUMO DE AGUA MES DE JULIO 2021 AAA17345 - C00109
Mantenimiento SEPTIEMBRE 2021 AAA17469 - C00109
Consumo de Agua Potable mes Agosto 2021 AAA17588 - C00109
vicios Maple Sa De Cv
Renta local Comercial en Via Cordillera Centro de Ventas Noviembre 2020 42,672.21
RECUPERACION DE CFE 28 SEP 20 - 28 OCT 20 NO. DE SERVICIO : 888140604837 5,656.08
Renta local Comercial en Via Cordillera Centro de Ventas Diciembre 2020 44,218.40
Renta Departamento Muestra en Via Cordillera Diciembre 2020 43,672.34
RECUPERACION DE CFE 28 OCT 20- 28 NOVIEMBRE NO. DE SERVICIO :888140604837 2,905.87
Renta Local Comercial Via Cordillera Departamento Muestra correspondiente a Enero 2021 43,672.34
Cuota de mtto 7,424.30
Mantenimiento Centro de Ventas Via Cordillera Enero 2021 44,218.40
RECUPERACION DE GASTOS DEL SERVICIO 888060704831DEL PERIODO:13 NOV 20 - 15 DIC 20 1,082.91
Mantenimiento FEBRERO 2021 7,424.30
Renta Departamento Muestra en Via Cordillera FEBRERO 2021 43,672.34
Mantenimiento Centro de Ventas en Via Cordillera FEBRERO 2021 44,218.40
CONSUMO DE AGUA MES DE ENERO 2021 161.08
Mantenimiento MARZO 2021 7,424.30
Renta Departamento Muestra en Via Cordillera MARZO 2021 43,672.34
Mantenimiento Centro de Ventas en Via Cordillera MARZO 2021 44,218.40
RECUPERACION CFE 888140604837 PERIODO 26 ENE 21 - 24 FEB 21 5,859.19
CONSUMO DE AGUA MES DE FEBRERO 2021 350.83
Mantenimiento ABRIL 2021 7,424.30
Renta Departamento Muestra en Via Cordillera ABRIL 2021 43,672.34
Mantenimiento Centro de Ventas en Via Cordillera ABRIL 2021 44,218.40
CONSUMO DE AGUA MES DE MARZO 2021 327.42
Mantenimiento MAYO 2021 7,424.30
Renta Departamento Muestra en Via Cordillera MAYO 2021 43,672.34
Mantenimiento Centro de Ventas en Via Cordillera MAYO 2021 44,218.40
CONSUMO DE AGUA MES ABRIL 2021 409.60
RECUPERACION CFE 888140604837 PERIODO :24 FEB 21 - 29 MAR 21 7,606.00
Mantenimiento JUNIO 2021 7,424.30
Renta Departamento Muestra en Via Cordillera JUNIO 2021 43,672.34
Mantenimiento Centro de Ventas en Via Cordillera JUNIO 2021 44,218.40
CONSUMO DE AGUA MES DE MAYO 2021 LOCAL 24 713.74
Mantenimiento Centro de Ventas en Via Cordillera JULIO 2021 44,218.40
CONSUMO DE AGUA MES DE JUNIO 2021 588.04
RECUPERACION CFE 888140604837 PERIODO: 27 MAY 21 - 28 JUN 21 14,828.22
Mantenimiento Centro de Ventas en Via Cordillera AGOSTO 2021 44,218.40
RECUPERACION DE CFE NIS:: 888140604837 CON PERIODO:28 JUN 21 - 28 JUL 21 8,203.51
CONSUMO DE AGUA MES DE JULIO 2021 1,018.53
Mantenimiento SEPTIEMBRE 2021 46,787.37
Consumo de Agua Potable mes Agosto 2021 509.17
Suma Facturacion 2021 887,897.55
de transacción Saldo de contabilidad
42,424.65 27,287.14 27,287.14
435.93 435.93 435.93
42,424.65 42,424.65 42,424.65
1,645.60 1,645.60 1,645.60
42,424.65 42,424.65 42,424.65
7,430.94 7,430.94 7,430.94
999.47 999.47 999.47
43,662.47 43,662.47 43,662.47
999.79 999.79 999.79
539.90 539.90 539.90
-49,448.96 -49,448.96 -49,448.96
42,672.21 17,141.83 17,141.83
43,672.34 43,672.34 43,672.34
7,424.30 7,424.30 7,424.30
44,218.40 44,218.40 44,218.40
1,082.91 1,082.91 1,082.91
7,424.30 7,424.30 7,424.30
43,672.34 43,672.34 43,672.34
44,218.40 44,218.40 44,218.40
161.08 161.08 161.08
7,424.30 7,424.30 7,424.30 C00109 Servicios Maple Sa De Cv
43,672.34 43,672.34 43,672.34 22/02/2021 AAA15715
44,218.40 44,218.40 44,218.40 28/02/2021 AAA15849
5,859.19 5,859.19 5,859.19 01/03/2021 AAA15840
350.83 350.83 350.83 05/04/2021 AAA16154
7,424.30 7,424.30 7,424.30 03/05/2021 AAA16394
43,672.34 43,672.34 43,672.34 02/06/2021 AAA16690
44,218.40 44,218.40 44,218.40 02/07/2021 AAA16978
327.42 327.42 327.42 02/08/2021 AAA17249
7,424.30 7,424.30 7,424.30 03/09/2021 AAA17561
43,672.34 43,672.34 43,672.34
44,218.40 44,218.40 44,218.40
409.61 409.60 409.60
7,606.00 7,606.00 7,606.00
7,424.30 7,424.30 7,424.30
43,672.34 43,672.34 43,672.34
44,218.40 44,218.40 44,218.40
713.74 713.74 713.74
44,218.40 44,218.40 44,218.40
588.04 588.04 588.04
14,828.22 14,828.22 14,828.22
44,218.40 44,218.40 44,218.40
8,203.51 8,203.51 8,203.51
1,018.53 1,018.53 1,018.53
46,787.37 46,787.37 46,787.37
509.17 509.17 509.17
 1,455,517.81

884,316.07

Total Adeudo RECUPERACION

Tipo de transacFecha Factura

asiento Tipo de transacFecha Factura

AFS-15183 Cliente 12/11/2020 AAA15183
AFS-15184 Cliente 12/11/2020 AAA15184
AFS-15195 Cliente 12/14/2020 AAA15195

RECUPERACION DE CFE 28 OCT 20- 28 NOVIEMBRE NO. DE SERVICIO :888140604837

NOVIEMBRE NO. DE SERVICIO :
888140604837

884316.07
-3,581.48

931,569.9
vicios Maple Sa De Cv
Renta de Oficina en Corporativo Cordillera Enero 2021 63,466.86
Renta de Oficina en Corporativo Cordillera Febrero 2021 63,466.86
Renta de Oficina en Corporativo Cordillera Marzo 2021 63,466.86
Renta de Oficina en Corporativo Cordillera Abril 2021 63,466.86
Renta de Oficina en Corporativo Cordillera Mayo 2021 63,466.86
Renta de Oficina en Corporativo Cordillera Junio 2021 63,466.86
Renta de Oficina en Corporativo Cordillera Julio 2021 63,466.86
Renta de Oficina en Corporativo Cordillera Agosto 2021 63,466.86
Renta de Oficina en Corporativo Cordillera Septiembre 63,466.86
571,201.74
 Id. de letra Número de secEstado Nº de envío

Id. de letra Número de secEstado Nº de envío

0 Ninguno
0 Ninguno
0 Ninguno

20- 28 NOVIEMBRE NO. DE SERVICIO :888140604837

Monto en mone
Saldo Moneda

Monto en mone
Saldo Moneda
7424.3 0 MXN
43672.34 0 MXN
2905.87 0 MXN
asiento Tipo de transFecha Factura Id. de letra Número de seEstado Nº de envío
AFS-16610 Cliente 6/1/2021 AAA16610 0 Ninguno
AFS-16889 Cliente 7/2/2021 AAA16889 0 Ninguno
AFS-17184 Cliente 8/1/2021 AAA17184 0 Ninguno
AFS-17450 Cliente 9/1/2021 AAA17450 0 Ninguno
AFS-17451 Cliente 9/1/2021 AAA17451 0 Ninguno

09396-ACOB Pago 11/10/2020 -34,126.27 asiento Tipo de transFecha

09396-ACOB Pago 11/10/2020 -1,816.91 AFS-12616 Cliente 2/24/2020
09396-ACOB Pago 11/10/2020 -1,816.91 AFS-12617 Cliente 2/24/2020
09396-ACOB Pago 11/10/2020 -1,816.91 AFS-12698 Cliente 3/2/2020
09396-ACOB Pago 11/10/2020 -1,816.91 AFS-12699 Cliente 3/2/2020
09396-ACOB Pago 11/10/2020 -1,816.91 AFS-12959 Cliente 4/6/2020
09396-ACOB Pago 11/10/2020 -1,816.91 AFS-12960 Cliente 4/6/2020
09396-ACOB Pago 11/10/2020 -1,816.91 AFS-13235 Cliente 5/4/2020
09396-ACOB Pago 11/10/2020 -1,816.91 AFS-13236 Cliente 5/4/2020
09396-ACOB Pago 11/10/2020 -1,816.91 AFS-13508 Cliente 6/2/2020
09396-ACOB Pago 11/10/2020 -691.21 AFS-13509 Cliente 6/2/2020
09396-ACOB Pago 11/10/2020 -691.21 AFS-13921 Cliente 7/29/2020
09591-ACOB Pago 12/7/2020 -8,729.06 AFS-13922 Cliente 7/29/2020
AFS-13944 Cliente 8/3/2020
AFS-13945 Cliente 8/3/2020
AFS-14167 Cliente 9/2/2020
AFS-14168 Cliente 9/2/2020
AFS-14469 Cliente 10/1/2020
AFS-14470 Cliente 10/1/2020
AFS-14691 Cliente 11/2/2020
AFS-14692 Cliente 11/2/2020
AFS-14812 Cliente 11/10/2020
AFS-14813 Cliente 11/10/2020
AFS-14814 Cliente 11/10/2020
AFS-14815 Cliente 11/10/2020
AFS-14816 Cliente 11/10/2020
AFS-14817 Cliente 11/10/2020
AFS-14818 Cliente 11/10/2020
AFS-14819 Cliente 11/10/2020
AFS-14944 Cliente 11/28/2020
AFS-14993 Cliente 12/1/2020
AFS-14994 Cliente 12/1/2020
AFS-15231 Cliente 12/24/2020
AFS-15327 Cliente 1/4/2021
09810-ACOB Pago 1/11/2021 -2,685.87 AFS-15328 Cliente 1/4/2021
09810-ACOB Pago 1/11/2021 -5,095.24 AFS-15474 Cliente 1/27/2021
09974-ACOB Pago 1/29/2021 -6,912.15 AFS-15548 Cliente 2/2/2021
10149-ACOB Pago 3/3/2021 -8,729.06 AFS-15549 Cliente 2/2/2021
10508-ACOB Pago 4/5/2021 -1,881.14 AFS-15726 Cliente 2/24/2021
10508-ACOB Pago 4/5/2021 -10,019.10 AFS-15775 Cliente 3/1/2021
10987-ACOB Pago 6/22/2021 -1,881.14 AFS-15776 Cliente 3/1/2021
10987-ACOB Pago 6/22/2021 -1,881.14 AFS-16008 Cliente 3/23/2021
10987-ACOB Pago 6/22/2021 -10,734.75 AFS-16096 Cliente 4/5/2021
10987-ACOB Pago 6/22/2021 -11,450.40 AFS-16097 Cliente 4/5/2021
11336-ACOB Pago 8/2/2021 -1,881.14 AFS-16203 Cliente 4/14/2021
11336-ACOB Pago 8/2/2021 -12,166.05 AFS-16355 Cliente 5/3/2021
11340-ACOB Pago 8/10/2021 -1,881.14 AFS-16356 Cliente 5/3/2021
11340-ACOB Pago 8/10/2021 -10,284.86 AFS-16533 Cliente 5/20/2021
AFS-16610 Cliente 6/1/2021
AFS-16611 Cliente 6/1/2021
AFS-16807 Cliente 6/28/2021
25.947,43 AFS-16888 Cliente 7/2/2021
AFS-16889 Cliente 7/2/2021
AFS-17065 Cliente 7/19/2021
AFS-17183 Cliente 8/1/2021
AFS-17184 Cliente 8/1/2021
AFS-17404 Cliente 8/27/2021
AFS-17450 Cliente 9/1/2021
AFS-17451 Cliente 9/1/2021

 Pago
Jan-21  8216 R-30705 Diciembre y
mtto enero

 29/01/2021  1/2021  8316 R-30937  PAGo renta

Enero 2021
 cuoman Cuota
 02/02/2021  01/02/2021  28/02/2021  2/2021  11817 C-234648 de 1,566.30
mantenimiento

 02/02/2021  01/02/2021  28/02/2021  2/2021  11817 C-234649  rentloc Renta

local comercial
11,917.50

 cuoman Cuota
 01/03/2021  01/03/2021  31/03/2021  3/2021  11921 C-235292 de 1,621.67
mantenimiento
 rentloc Renta
 01/03/2021  01/03/2021  31/03/2021  3/2021  11921 C-235293 local comercial 12,338.79
Marzo 2021
 03/03/2021  3/2021  8422 R-31250
 cuoman Cuota
 05/04/2021  01/04/2021  30/04/2021  4/2021  12083 C-239538 de 1,621.67
mantenimiento
 rentloc Renta
 05/04/2021  01/04/2021  30/04/2021  4/2021  12083 C-239539 local comercial
Abril 2021 Local
12,338.79
7

 05/04/2021  4/2021  8602 R-31692  pago renta

marzo 2021
  cuoman Cuota
 03/05/2021  01/05/2021  31/05/2021  5/2021  12219 C-241156 de 1,621.67
mantenimiento
 rentloc Renta
 03/05/2021  01/05/2021  31/05/2021  5/2021  12219 C-241157 local comercial
Mayo 2021
12,338.79
Local 07
 cuoman Cuota
 01/06/2021  01/06/2021  30/06/2021  6/2021  12381 C-243356 de 1,621.67
mantenimiento
 rentloc Renta
 01/06/2021  01/06/2021  30/06/2021  6/2021  12381 C-243357 local comercial 12,338.79
Junio 2021
 22/06/2021  6/2021  8934 R-32415
 cuoman Cuota
 02/07/2021  01/07/2021  31/07/2021  7/2021  12510 C-245585 de 1,621.67
mantenimiento
 rentloc Renta
 02/07/2021  01/07/2021  31/07/2021  7/2021  12510 C-245586 local comercial
Julio 2021 Local
12,338.79
07
 cuoman Cuota
 01/08/2021  01/08/2021  31/08/2021  8/2021  12668 C-249015 de 1,621.67
mantenimiento
 rentloc Renta
 01/08/2021  01/08/2021  31/08/2021  8/2021  12668 C-249016 local comercial
Agosto 2021
12,338.79
Local 7

 02/08/2021  8/2021  9195 R-33011  pago

mayo
abril a

 10/08/2021  8/2021  9200 R-33016

Total : MXN 246,760.10
Balance in MXN:   138,168.66
Monto en mon
Saldo Moneda
1881.14 1881.14 MXN
14313 1881.19 MXN
14313 12881.7 MXN
1881.14 1881.14 MXN
14313 14313 MXN

Factura Id. de letra Número de seEstado Nº de envío Monto en monSaldo

AAA12616 0 Ninguno 691.21 0.00
AAA12617 0 Ninguno 691.21 0.00
AAA12698 0 Ninguno 1,816.91 0.00
AAA12699 0 Ninguno 13,824.30 0.00
AAA12959 0 Ninguno 1,816.91 0.00
AAA12960 0 Ninguno 13,824.30 0.00
AAA13235 0 Ninguno 1,816.91 0.00
AAA13236 0 Ninguno 13,824.30 0.00
AAA13508 0 Ninguno 1,816.91 0.00
AAA13509 0 Ninguno 13,824.30 0.00
AAA13921 0 Ninguno 13,824.30 0.00
AAA13922 0 Ninguno 1,816.91 0.00
AAA13944 0 Ninguno 1,816.91 0.00
AAA13945 0 Ninguno 13,824.30 0.00
AAA14167 0 Ninguno 1,816.91 0.00
AAA14168 0 Ninguno 13,824.30 0.00
AAA14469 0 Ninguno 1,816.91 0.00
AAA14470 0 Ninguno 13,824.30 0.00
AAA14691 0 Ninguno 1,816.91 0.00
AAA14692 0 Ninguno 13,824.30 0.00
AAA14812 0 Ninguno -13,824.30 0.00
AAA14813 0 Ninguno -13,824.30 0.00
AAA14814 0 Ninguno -6,912.15 0.00
AAA14815 0 Ninguno -9,677.01 0.00
AAA14816 0 Ninguno -9,677.01 0.00
AAA14817 0 Ninguno -6,912.15 0.00
AAA14818 0 Ninguno -6,912.15 0.00
AAA14819 0 Ninguno -6,912.15 0.00
AAA14944 0 Ninguno -6,912.15 0.00
AAA14993 0 Ninguno 1,816.91 0.00
AAA14994 0 Ninguno 13,824.30 0.00
AAA15231 Bonificacion -9,677.01 0.00
AAA15327 1,816.91 0.00
AAA15328 13,824.30 0.00
AAA15474 Bonificacion -6,912.15 0.00
AAA15548 1,816.91 0.00
AAA15549 13,824.30 0.00
AAA15726 Bonificacion -6,912.15 0.00
AAA15775 1,881.14 0.00
AAA15776 14,313.00
AAA16008 Bonificacion -4,293.90
AAA16096 1,881.14
AAA16097 14,313.00
AAA16203 -3,578.25
AAA16355 1,881.14
AAA16356 14,313.00
AAA16533 Bonificacion -2,862.60
AAA16610 1,881.14 13,331.54
AAA16611 14,313.00
AAA16807 Bonificacion -2,146.95 14,047.19 27,378.73
AAA16888 1,881.14 1,431.30
AAA16889 14,313.00
AAA17065 Bonificacion -2,146.95 14,047.19
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