MANTOS ORIENTE, C.A.

J-31748143-7 J-31748143-7
Balance de Situación General
AL 31-12-2018
Código Descripción de la Cuenta
Balance General
1 ACTIVOS
11 ACTIVOS CORRIENTE
1,101 CAJAS
1,101,001 CAJA PRINCIPAL 0,03
1,101,002 CAJA CHICA 0,20
_____________________
Total CAJAS 0,23

1,102 BANCOS
1,102,001 BANCO EXTERIOR 7,95
1,102,002 BANCO BICENTENARIO 2.569,35
1,102,003 BANCO PROVINCIAL 6.790,98
1,102,004 BANCO MERCANTIL 1.089,15
1,102,005 BANCO VENEZUELA 64,51
_____________________
Total BANCOS 10.521,94

1,104 CUENTAS POR COBRAR

1,104,001 CUENTAS POR COBRAR 2.064.573,64
1,104,002 CUENTAS POR COBRAR INTERCOMPAÑIAS 88.234,94
_____________________
Total CUENTAS POR COBRAR 2.152.808,58

1,105 ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE

1,105,001 CREDITO FISCAL IVA 118.991,05
1,105,002 RETENCION IVA 26.809,62
1,105,003 RETENCION ISLR 194.797,16
1,105,005 ANTICIPO A PROVEEDORES 50.870,11
_____________________
Total ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE 391.467,94

1,106 INVENTARIO
1,106,001 INVENTARIO DE MERCANCIA 21,46
_____________________
Total INVENTARIO 21,46

1,111 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

1,111,002 ESTIMADA 748,36
_____________________
Total OTROS ACTIVOS CORRIENTES 748,36

_____________________
Total ACTIVOS CORRIENTE 2.555.568,51

12 ACTIVO NO CORRIENTE
1,201 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS
1,201,001 VEHICULOS 0,90
1,201,002 DEPRECIACION ACUM.VEHICULOS (0,90)
1,201,003 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,25
1,201,004 DEPRECIACION ACUM.MAQUINARIAS Y EQUIPOS (2,23)
1,201,005 MOBILIARIOS Y EQUIPOS 195.344,52
1,201,006 DEPRECIACION ACUM.MOBILIARIOS Y EQUIPOS (8,73)
_____________________
Total PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS 195.336,81

1,203 CUENTAS POR COBRAR

1,203,001 PRESTAMO POR COBRAR EMPLEADOS 9.590,00
1,203,002 PRESTAMO POR COBRAR ACCIONISTAS 5.502.879,37
_____________________
Total CUENTAS POR COBRAR 5.512.469,37

_____________________
Total ACTIVO NO CORRIENTE 5.707.806,18

_____________________
Total ACTIVOS 8.263.374,69

Total ACTIVO 8.263.374,69

_____________________
Procesado por MARIA L, MARCANO LOPEZ, Nro Serial CONE119481501961261

MANTOS ORIENTE, C.A.

J-31748143-7 J-31748143-7
Balance de Situación General Página 2 de 3
AL 31-12-2018 18-04-2019
Código Descripción de la Cuenta
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

PASIVO
2 PASIVO
21 PASIVO CORRIENTE
2,101 OBLIGACIONES BANCARIAS
2,101,001 EFECTOS POR PAGAR BANCARIOS (270,64)
_____________________
Total OBLIGACIONES BANCARIAS (270,64)

2,107 PASIVO DE IMPUESTO CORRIENTE

2,107,001 DEBITO FISCAL IVA (1.098.684,74)
2,107,003 RETENCION ISLR (397,62)
_____________________
Total PASIVO DE IMPUESTO CORRIENTE (1.099.082,36)

2,110 OBLIGACIONES LABORALES

2,110,001 RETENCION S.S.O. 2.223,09
2,110,002 RETENCION PERDIDA INVOLUNTARIA DE EMPLEO 320,28
2,110,003 RETENCION AHORRO HABITACIONAL (1.540,29)
2,110,004 RETENCION INCES (0,19)
_____________________
Total OBLIGACIONES LABORALES 1.002,89

2,114 OTROS PASIVOS

2,114,001 ANTICIPO DE CLIENTE (257.836,88)
_____________________
Total OTROS PASIVOS (257.836,88)

_____________________
Total PASIVO CORRIENTE (1.356.186,99)

22 PASIVO NO CORRIENTE
2,210 CUENTAS POR PAGAR DIRECTORES
2,210,001 JOEL RODRIGUEZ (4.116,87)
_____________________
Total CUENTAS POR PAGAR DIRECTORES (4.116,87)

_____________________
Total PASIVO NO CORRIENTE (4.116,87)

_____________________
Total PASIVO (1.360.303,86)

Total PASIVO (1.360.303,86)

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

CAPITAL
3 PATRIMONIO
31 PATRIMONIO NETO
3,101 CAPITAL SOCIAL
3,101,001 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (5,00)
_____________________
Total CAPITAL SOCIAL (5,00)

3,103 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

3,103,001 SUPERAVIT ACUMULADO (32.090,96)
3,103,002 DEFICIT ACUMULADO 0,39
_____________________
Total RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (32.090,57)

3,104 RESULTADO DEL EJERCICIO

3,104,001 RESULTADO DEL EJERCICIO (6.870.975,26)
_____________________
Total RESULTADO DEL EJERCICIO (6.870.975,26)

_____________________
Total PATRIMONIO NETO (6.903.070,83)

Procesado por MARIA L, MARCANO LOPEZ, Nro Serial CONE119481501961261

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Balance de Situación General Página 3 de 3
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Código Descripción de la Cuenta
_____________________
Total PATRIMONIO (6.903.070,83)

Total CAPITAL (6.903.070,83)

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Total PASIVO y CAPITAL (8.263.374,69)

_____________________
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Procesado por MARIA L, MARCANO LOPEZ, Nro Serial CONE119481501961261