COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A.

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Aviso Importante
Cierre Contable 2022

Estimados:

Con motivo del cierre contable correspondiente al ejercicio 2022, para que los comprobantes de pago sean
recibidos por Cuentas por Pagar, les agradeceremos tener en cuenta las siguientes consideraciones:

• Fecha de corte – Recepción facturas 2022

1. La fecha de corte para la recepción de facturas del 2022 será el miércoles 21 de diciembre.

• Facturas por Servicios

Es responsabilidad de cada Gerencia asegurar lo siguiente:
1. Que la “Conformidad de los Servicios” en el sistema Ellipse se realice respetando la fecha
efectiva de la prestación de dichos trabajos o servicios. Es decir, los servicios realizados en el
2022 deberán tener su factura emitida en el mismo año y entregada antes de la fecha de corte.
2. Que la generación de las “Valorizaciones por la prestación de Servicios (WIP Report) se registre
en el sistema Ellipse en forma oportuna y se transfiera en forma inmediata al Proveedor para la
emisión del comprobante de pago (antes de la fecha de corte).
3. Que no se realicen “pagos por adelantado” a proveedores con la finalidad de afectar el
costo/gasto del 2022, si los servicios no fueron efectivamente realizados en este mismo año.
Tener en cuenta que el costo/gasto debe afectarse en el año en que efectivamente se realice
el servicio.
4. Que los servicios solicitados a Proveedores con formato de “Solicitud de Pagos”, sean
facturados y presentados antes de la fecha de corte.
5. Que los “Reportes de Gastos” pendientes de rendir (adelanto o reembolso), deberán ser
presentados antes de la fecha de corte.
6. Que todas las discrepancias generadas por la recepción de servicios sean resueltas antes de
la fecha de corte.

• Facturas por Bienes

Es responsabilidad de la Gerencia de Logística asegurar lo siguiente:
1. Que toda “recepción física de bienes” sea registrada en el sistema Ellipse antes de la fecha de
corte.
2. Que la compra de bienes efectivamente realizadas en el 2022 tenga facturas emitidas con
fecha 2022.
3. Que no se presenten “pagos por adelantado” a proveedores con la finalidad de afectar el
costo/gasto del 2022, si los bienes no son recibidos en el 2022. El costo/gasto debe afectarse
en el año en el que efectivamente se recibe el bien(es).
4. Que todas las discrepancias generadas por la recepción de bienes deben ser resueltas antes
de la fecha de corte.

• Provisiones
1. No se registrarán provisiones por adquisición de bienes y/o prestación de servicios
presupuestados en el 2022, que serán recibidos y/o realizados en el 2023.

Cualquier aclaración con relación a la presente, favor comunicarse con el suscrito y/o Edit Navarro:
enavarro@antamina.com

Muchas gracias,

Enrique Saavedra