BALANCE GENERALCON AL 31 DE DICIEMBRE DEL

EXPRESADO EN CORDOBA
2021 2022
Activo Circulante C$ 786,473.82 C$ 794,013.94
Caja General C$ 29,390.55 C$ 1,157.62
Caja Administrativa C$ 29,390.55 C$ 1,157.62
Fondos en Banco C$ 24,486.54 C$ 145,622.30
Cta. cte. 19-41617-3-02 (Dolar)
Cta. cte. 19-4171-6501 Repuesto
Cta. cte. 19-39244-6-02 (U$ CAPITAL S)
Cta. cte. 19-39243-8-01 ayuda mutua
Cta. de Ahorro M/E COOP IAGUEI R.L C$ 9,150.54 C$ 19,870.02
Cta. de Ahorro M/N COOP IAEGUEI R.L C$ 15,336.00 C$ 125,752.28
Activo Circulante C$ 732,596.73 C$ 647,234.02
Cta. por cobrar cliente y asociado C$ 732,596.73 C$ 647,234.02
Retenciones por cobrar C$ - C$ -
Activo Fijo C$ 4,606,805.96 C$ 4,621,941.96
Terreno Edif Central C$ 151,200.00 C$ 151,200.00
Edificio Central C$ 4,049,510.56 C$ 4,049,510.56
Vehículos C$ 203,928.00 C$ 203,928.00
Mob. De oficina C$ 76,987.85 C$ 76,987.85
Equipo de cómputo C$ 125,179.55 C$ 140,315.55
Activo Diferido C$ 385,734.08 C$ 385,734.08
Inversiones
Acciones en Taller Mecánica C$ 290,400.00 C$ 290,400.00
Afiliación a Fenicootaxi C$ 95,334.08 C$ 95,334.08

TOTAL DE ACTIVOS C$ 5,779,013.86 C$ 5,801,689.98

PASIVOS
Cuentas por pagar C$ - C$ -
Préstamos por Pagar corto plazo C$ 966,294.39 C$ 966,294.39
Préstamos Largo Plazo C$ 3,370,221.20 C$ 3,280,706.83
Otras Cuentas por Pagar C$ 196,125.26 C$ 196,125.26
Gastos Acumulados por Pagar C$ - C$ 625,991.35
Retenciones Acumuladas por Pagar C$ -
Aportaciones por Pagar C$ 637,470.04
Cheques por Registrar C$ -

Total Pasivos C$ 5,170,110.89 C$ 5,069,117.83

Capital Social C$ 89,082.93 C$ 101,447.92

Capital Extraordinario C$ 322,847.90 C$ 311,796.20
Aportación de Ayuda Mutua C$ 74,644.23 C$ 59,160.40
Reserva Patrimonial C$ 181,326.75 C$ 181,326.75
Utilidad O Perdida del Periodo
Utilidad o Perdida Acumulada -C$ 244,308.17 -C$ 58,998.84
Pérdidas y Ganancias C$ 185,309.33 C$ 137,839.72

Total Patrimonio C$ 608,902.96 C$ 732,572.14

TOTAL PASIVO + CAPITAL C$ 5,779,013.86 C$ 5,801,689.98

 Déficit Acumulado
2021 2022 Total patrimonio
Debe Haber
Capital social C$ 89,082.93 C$ - C$ 12,364.90 C$ 101,447.83
Capital extraordinario C$ 322,847.90 C$ 11,051.70 C$ 311,796.20
Aporte de Ayuda Mutua C$ 74,644.23 C$ 15,483.83 C$ 59,160.40
Reserva Patrimonial C$ 181,326.75 C$ 181,326.75
Utilidaad Acumulada -C$ 244,308.17 C$ 185,309.33 -C$ 58,998.84
Utilidad del ejercicio C$ 185,309.33 C$ 137,839.72 C$ 137,839.72
Total C$ 608,902.97 C$ 26,535.53 C$ 335,513.95 C$ 732,572.06
 HOJA DE TRABAJO
EXPRESADO EN CORDOBA
EFECTO NETO EN EL EFECTIVO
CDIGO CUENTA SALDOS AÑOS SALDO AÑOS VARIACIONES ENTRADA SALIDA TIPO DE
2022 2021 ACTIVIDAD
Activo Circulante C$ 794,013.94 C$ 786,473.82 C$ 7,540.12 C$ 7,540.12
Caja General C$ 1,157.62 C$ 29,390.55 -C$ 28,232.93 -C$ 28,232.93
Caja Administrativa C$ 1,157.62 C$ 29,390.55 -C$ 28,232.93 -C$ 28,232.93
Fondos en Banco C$ 145,622.30 C$ 24,486.54 C$ 121,135.76 C$ 121,135.76
Cta. cte. 19-41617-3-02 (Dolar) C$ - C$ - C$ -
Cta. cte. 19-4171-6501 Repuesto C$ - C$ - C$ -
Cta. cte. 19-39244-6-02 (U$ CAPITA C$ - C$ - C$ -
Cta. cte. 19-39243-8-01 ayuda mut C$ - C$ - C$ -
Cta. de Ahorro M/E COOP IAGUEI R.L C$ 19,870.02 C$ 9,150.54 C$ 10,719.48 C$ 10,719.48
Cta. de Ahorro M/N COOP IAEGUEI R. C$ 125,752.28 C$ 15,336.00 C$ 110,416.28 C$ 110,416.28
Activo Circulante C$ 647,234.02 C$ 732,596.73 -C$ 85,362.71 -C$ 85,362.71
Cta. por cobrar cliente y asociado C$ 647,234.02 C$ 732,596.73 -C$ 85,362.71 -C$ 85,362.71
Retenciones por cobrar C$ - C$ - C$ -
Activo Fijo C$ 4,621,941.96 C$ 4,606,805.96 C$ 15,136.00 C$ 15,136.00
Terreno Edif Central C$ 151,200.00 C$ 151,200.00 C$ -
Edificio Central C$ 4,049,510.56 C$ 4,049,510.56 C$ -
Vehículos C$ 203,928.00 C$ 203,928.00 C$ -
Mob. De oficina C$ 76,987.85 C$ 76,987.85 C$ -
Equipo de cómputo C$ 140,315.55 C$ 125,179.55 C$ 15,136.00 C$ 15,136.00
Activo Diferido C$ 385,734.08 C$ 385,734.08 C$ -
Inversiones C$ - C$ - C$ -
Acciones en Taller Mecánica C$ 290,400.00 C$ 290,400.00 C$ -
Afiliación a Fenicootaxi C$ 95,334.08 C$ 95,334.08 C$ -
0 C$ - C$ - C$ -
TOTAL DE ACTIVOS C$ 5,801,689.98 C$ 5,779,013.86 C$ 22,676.12 C$ 22,676.12
0 C$ - C$ - C$ -
PASIVOS C$ - C$ - C$ -
Cuentas por pagar C$ - C$ - C$ -
Préstamos por Pagar corto plazo C$ 966,294.39 C$ 966,294.39 C$ -
Préstamos Largo Plazo C$ 3,280,706.83 C$ 3,370,221.20 -C$ 89,514.37 -C$ 89,514.37
Otras Cuentas por Pagar C$ 196,125.26 C$ 196,125.26 C$ -
Gastos Acumulados por Pagar C$ 625,991.35 C$ - C$ 625,991.35 C$ 625,991.35
Retenciones Acumuladas por Pagar C$ - C$ - C$ -
Aportaciones por Pagar C$ - C$ 637,470.04 -C$ 637,470.04 -C$ 637,470.04
Cheques por Registrar C$ - C$ - C$ -
0 C$ - C$ - C$ -
Total Pasivos C$ 5,069,117.83 C$ 5,170,110.89 -C$ 100,993.06 -C$ 100,993.06
0 C$ - C$ - C$ -
0 C$ - C$ - C$ -
2 Capital Social C$ 101,447.92 C$ 89,082.93 C$ 12,364.99 C$ 12,364.99 Financiamiento
Capital Extraordinario C$ 311,796.20 C$ 322,847.90 -C$ 11,051.70 -C$ 11,051.70 Financiamiento
Reserva Patrimonial C$ 181,326.75 C$ 181,326.75 C$ - Financiamiento
Utilidad O Perdida del Periodo C$ - C$ - C$ - Financiamiento
Utilidad o Perdida Acumulada -C$ 58,998.84 -C$ 244,308.17 C$ 185,309.33 C$ 185,309.33 Financiamiento
Pérdidas y Ganancias C$ 137,839.72 C$ 185,309.33 -C$ 47,469.61 -C$ 47,469.61 Financiamiento
0 C$ - C$ - C$ -
Total Patrimonio C$ 732,572.14 C$ 608,902.96 C$ 123,669.18 C$ 123,669.18
0 C$ - C$ - C$ -
0 C$ - C$ - C$ -
TOTAL PASIVO + CAPITAL C$ 5,801,689.98 C$ 5,779,013.86 C$ 22,676.12 C$ 22,676.12
0 C$ - C$ - C$ -
0 C$ - C$ - C$ -
0 C$ - C$ - C$ -
C$ - C$ - TOTAL C$ 742,819.69 -C$ 583,739.02
UTILIDAD DEL EJERCICIO C$ 137,839.72
Depreciacion
Utilidad ajustada C$ 137,839.72

ACTIVIDADA DE OPERACIÓN C$ 711,354.06 C$ 711,354.06

Entradas
Cta. por cobrar cliente y asociado C$ 85,362.71
Gastos Acumulados por Pagar C$ 625,991.35

SALIDAS C$ 742,120.41 -C$ 742,120.41

Equipo de cómputo C$ 15,136.00
Préstamos Largo Plazo C$ 89,514.37
Aportaciones por Pagar C$ 637,470.04

ACTIVIDAD DE INVERSION C$ -
ENTRADAS
Propiedad planta y equipo C$ -
SALIDAS
Efectivo neto de las propiedades de inversion C$ -

ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO
ENTRADAS
SALIDAS C$ -
prestamos bancarios a largo plaz C$ -
Efectivo neto de las actividades de financiamiento C$ -
Flujo neto de efectivo y equivalente de efectivo C$ 107,073.37
Saldo inicial de efectivo y equivalante C$ 53,877.09
Saldo final de efectivo y equivalante. C$ 53,196.28
C$ 146,779.92