El 1 enero de 2022 se constituye la sociedad anónima PETCOL S.A.

con 5 socios obligándose en partes iguales, co

1 ENERO:
CLASE GRUPO
PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL
PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL
SUMAS IGUALES
DETALLE:

CLASE GRUPO
PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL
PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL
PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL
PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL
PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL
PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL
SUMAS IGUALES
DETALLE:

CLASE GRUPO
ACTIVO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
ACTIVO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

ACTIVO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

ACTIVO MERCANCIAS NO FABRICADAS
ACTIVO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
ACTIVO EFECTIVO AL EQUIVALENTE
PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL
PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL
PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL
PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL
PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL
SUMAS IGUALES
DETALLE:

03 ENERO:
CLASE GRUPO
ACTIVO EFECTIVO AL EQUIVALENTE
ACTIVO EFECTIVO AL EQUIVALENTE
SUMAS IGUALES
DETALLE:

15 DE JUNIO
CLASE GRUPO
ACTIVO EFECTIVO AL EQUIVALENTE
PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL
PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL
PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL
PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL
PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL
SUMAS IGUALES
DETALLE:

Utilidad Neta 150,000,000

10% 15,000,000
(=) Reserva legal 15,000,000

PROYECTO DISTRIBUCION DE UTILIDADES AÑO 2023

Utilidad del ejercicio

Reservas legal 10%
Utilidad a distribuir a socios

# SOCIOS
SOCIO 1
SOCIO 2
SOCIO 3
SOCIO 4
SOCIO 5
 CLASE GRUPO
PATRIMONIO RESULTADO DEL EJERCICIO
PATRIMONIO RESERVAS
PASIVO PROVEEDORES
PASIVO PROVEEDORES
PASIVO PROVEEDORES
PASIVO PROVEEDORES
PASIVO PROVEEDORES
SUMAS IGUALES
DETALLE:

CLASE GRUPO
PASIVO PROVEEDORES
PASIVO PROVEEDORES
PASIVO PROVEEDORES
PASIVO PROVEEDORES
PASIVO PROVEEDORES
ACTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTE
SUMAS IGUALES
DETALLE:
 FUNDACION UNIVERSITARIA DE POPAYÁN
PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA
Contabilidad III

nima PETCOL S.A. con 5 socios obligándose en partes iguales, con un capital autorizado de 300.000 de acciones con valor no

CUENTA SUBCUENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO CAPITAL POR SUSCRIBIR
SUMAS IGUALES

CUENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
SUMAS IGUALES
SUBCUENTA
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR
CAPITAL POR SUSCRIBIR

CUENTA SUBCUENTA
TERRENO URBANO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EDIFICIOS

FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE VEHICULO

INVENTARIO MERCANCIA
MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DE OFICINA
CAJA CAJA GENERAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR

CUENTA SUBCUENTA
BANCOS MONEDA NACIONAL
CAJA CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES

CUENTA SUBCUENTA
BANCOS MONEDA NACIONAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO CAPITAL POR SUSCRIBIR
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO CAPITAL POR SUSCRIBIR
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO CAPITAL POR SUSCRIBIR
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO CAPITAL POR SUSCRIBIR
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO CAPITAL POR SUSCRIBIR
SUMAS IGUALES

PROYECTO DISTRIBUCION DE UTILIDADES AÑO 2023

150,000,000
15,000,000
135,000,000

% Participación $ Participación
20% 27,000,000
20% 27,000,000
20% 27,000,000
20% 27,000,000
20% 27,000,000
 100% 135,000,000

CUENTA SUBCUENTA
UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD
RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGAL
DIVIENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR DIVIDENDOS
DIVIENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR DIVIDENDOS
DIVIENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR DIVIDENDOS
DIVIENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR DIVIDENDOS
DIVIENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR DIVIDENDOS
SUMAS IGUALES

CUENTA SUBCUENTA
DIVIENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR DIVIDENDOS
DIVIENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR DIVIDENDOS
DIVIENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR DIVIDENDOS
DIVIENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR DIVIDENDOS
DIVIENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR DIVIDENDOS
BANCOS BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES
00.000 de acciones con valor nominal de $2.000 cada una. Al momento de la constitución los socios aportan lo siguiente:

AUXILIAR DEBE HABER 300,000 2000

600,000,000
600,000,000
600,000,000 600,000,000

AUXILIAR DEBE HABER

SOCIO 1 60,000,000
SOCIO 2 60,000,000
SOCIO 3 60,000,000
SOCIO 4 60,000,000
SOCIO 5 60,000,000
300,000,000
300,000,000 300,000,000

AUXILIAR DEBE HABER

20,000,000
50,000,000
18,000,000
60,000,000
12,000,000
20,000,000
SOCIO 1 36,000,000
SOCIO 2 36,000,000
SOCIO 3 36,000,000
SOCIO 4 36,000,000
SOCIO 5 36,000,000
180,000,000 180,000,000

DEBE HABER
20,000,000
20,000,000
20,000,000 20,000,000

DEBE HABER
120,000,000
SOCIO 1 24,000,000
SOCIO 2 24,000,000
SOCIO 3 24,000,000
SOCIO 4 24,000,000
SOCIO 5 24,000,000
120,000,000 120,000,000
 TERCERO DEBE HABER
150,000,000
15,000,000
27,000,000
27,000,000
27,000,000
27,000,000
27,000,000
150,000,000 150,000,000

TERCERO DEBE HABER

SOCIO 1 27,000,000
SOCIO 2 27,000,000
SOCIO 3 27,000,000
SOCIO 4 27,000,000
SOCIO 5 27,000,000
135,000,000
135,000,000 135,000,000
socios aportan lo siguiente:

600,000,000
 Estado de Situracion Finaciera

Activos
Activos Corrientes

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 140,000,000

Caja -
Bancos 140,000,000
Inventarios
Mercnacias No Fabricadas 60,000,000 60,000,000

Total Activos Corrientes 200,000,000

Activos No Corrientes
Maquinaria y Equipo 30,000,000
Flota y Equipo de Transporte 18,000,000
Maquinaria y Equipo
Muebles y enseres 12,000,000
Construcciones y Edificaciones 70,000,000
Edifcios 50,000,000
Terrenos 20,000,000

Total Activos No Corrientes 100,000,000

Total Activos 300,000,000
Total Activos -

300,000,000
turacion Finaciera

Pasivos
Pasivos Corrientes

Beneficios a Empleados -
Cesantias
Impuesto gravámenes y tasas -
impuesto de renta
iva por pagar
Retencion en la fuente
Proveedores -
Nacionales

Total Pasivos Corrientes -

Total Pasivos -

Patrimonio
Capital Social
Capital Suscrito y Pagado 300,000,000
Capital Autorizado 600,000,000
Capital por Suscribir (Db) - 300,000,000
Total Patrimonio 300,000,000

Total Pasivo + Patrimonio 300,000,000

Total Pasivo + Patrimonio
300,000,000
 PROYECTO DISTRIBUCION DE UTILIDADES AÑO 2022

Utilidad del ejercicio 150,000,000

Reservas legal 10% 15,000,000
Utilidad a distribuir a socios 135,000,000

SOCIO % Participación $ Participación

SOCIO 1 20% 27,000,000
SOCIO 2 20% 27,000,000
SOCIO 3 20% 27,000,000
SOCIO 4 20% 27,000,000
SOCIO 5 20% 27,000,000
100% 135,000,000