CIRCULO SOCIAL 77 BALANCE GENERAL

01 al 27 DE AGOSTO 2020

ACTIVOS

Corriente

Efectivo C$ 2,700.00

Cuentas por cobrar C$ 9,140.00

Inventario C$ 28,945.00

Total, Activo corriente C$ 40,785.00

No corriente

Propiedad, planta y equipo

Muebles C$ 7,700.00

Depreciación acumulada C$ -1,310.00

Total C$ 6,390.00

Valorizaciones C$ 7,680.00

Total, activos C$ 16,070.00

PASIVOS

Corriente

Obligaciones laborales C$ 15,000.00

Impuestos C$ 450.00

Total, pasivo corriente C$ 15,450.00

PATRIMONIO

Capital suscrito C$ 10,500.00

Reservas C$ 5,250.00

Revalorización patrimonio C$ 11,000.00

Utilidades del periodo C$ 15,750.00

Superávit C$ 48,250.00

Total, patrimonio C$ 90,750.00

Total, pasivo + patrimonio C$ 106,200.00

ELABORADO REVISADO AUTORIZADO

 ESTADOS FINANCIEROS 2020

CIRCULO SOCIAL 77 BALANCE GENERAL

01 al 29 DE SEPTIEMBRE 2020

ACTIVOS

Corriente

Efectivo C$ 2,700.00

Cuentas por cobrar C$ 7,650.00

Inventario C$ 29,970.00

Total, Activo corriente C$ 40,320.00

No corriente

Propiedad, planta y equipo

Muebles C$ 9,600.00

Depreciación acumulada C$ -1,400.00

Total C$ 8,200.00

Valorizaciones C$ 9,580.00

Total, activos C$ 17,780.00

PASIVOS

Corriente

Obligaciones laborales C$ 15,000.00

Impuestos C$ 450.00

Total, pasivo corriente C$ 15,450.00

PATRIMONIO

Capital suscrito C$ 10,500.00

Reservas C$ 5,250.00

Utilidades del periodo C$ 15,750.00

Superávit C$ 75,200.00

Total, patrimonio C$ 106,700.00

Total, pasivo + patrimonio C$ 122,150.00

ELABORADO REVISADO AUTORIZADO

 CIRCULO SOCIAL 77 ESTADO DE RESULTADOS
01 DE AGOSTO al 25 DE NOVIEMBRE 2020
(112 días laborables)

Ventas C$ 301,630.00

Costo de venta C$ 60,326.00

Utilidad bruta C$ 241,304.00

Gastos generales

Gastos de Administración C$ 14,000.00

Gastos de Ventas C$ 4,500.00

Depreciación C$ 4,000.00 C$ 22,500.00

Utilidad operacional C $ 218,804.00

ELABORADO REVISADO AUTORIZADO

 CIRCULO SOCIAL 77

ESTADO FLUJOS DE EFECTIVO

01 DE AGOSTO al 25 DE NOVIEMBRE 2020

METODO DIRECTO

Actividades de operación

Recaudo de clientes C$ 241,304.00

Pagos a empleados C$ -15,450.00

Pagos a proveedores C$ -3,200.00

Pagos, otros gastos ventas y admón. C$ -10,000.00

Efectivo generado en operación C$ 212,654.00

Pagos impuestos C$ -5,400.00

Rendimiento inversiones C$ 875.00

Flujo efectivo neto en operación C$208,130.00

Actividades de inversión

Compra PP y equipo C$ -7,000.00

Compra de inversiones C$ -12,000.00

Venta de inversiones C$ 4,000.00

Flujo de efectivo neto en inversión C$ -1,000.00

Aumento en efectivo C$189,130.00

Efectivo 01/08/2020 C$ 2,700.00

Efectivo 25/11/2020 C$ 191,830.00

ELABORADO REVISADO AUTORIZADO