Vigilancia S/

Salario Vigilancia S/ 1,300.00

Incentivo Julio S/ 650.00
Incentivo Diciembre S/ 650.00
Total S/ 2,600.00

Canasta Navideña S/
Presupuesto ( Entre s/50 a s/60) S/ 50.00
Total S/ 50.00

Horarios Rango horario

Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
Sábado 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
Domingos Libre
Feriados Libre Considerar qu
a 5 días libres
tomarlas los fi
descanso , tod
Días libres por año # de días Nota Importa
Independiente
Sábados - fds ( Previa coordinación) 7 veces al año incentivos , no

OJO: El nuevo vigilante deberia tener los mismos horarios / beneficios , OJO que Paul se dedicaba a la limpieza de TODO el e
 Cuota Grati: S/ 36.12

Colaboración Basurero NAVIDAD S/

Colecta por Edificio S/ 20.00
Total S/ 20.00

Considerar que ya se le informo a Paul, que es se le brindara entre 4

a 5 días libres al año previa coordinación, las mismas que podrá
tomarlas los fines de semana ( Sábados) en proporción a su
descanso , toda gestión es previa coordinación.
Nota Importante: Recordar que el Sr. Paul es una colaborador
Independiente, la "Grati" que se le proporciona, son llamados
incentivos , no gratificaciones Ojo.

OJO que Paul se dedicaba a la limpieza de TODO el edificio una vez al mes (la primera semana)
Mantenimiento/
Servicio Contacto Empresa Telefonos Periodicidad

Ascensor Ing. Mario Rojas ECOTECH 934233864 Una vez x mes

ELECTROPUMP INGENIEROS Una vez año

Bombas de Agua Miguel Huaman SAC 980256712 (Diciembre)
Una vez por
Limpieza Elizabeth Barzola Independiente semana
Precios Observaciones
315 Soles (incluye Cualquier ruido extraño avisar al tecnico para haga los ajustes necesarios en la
IGV) revision

Mantto de electrobombas, tableros, limpieza cisterna, tanque hidroneumatico, pozo

2,350 Soles ( incluye sumidero, bombas sumergibles y mantto del sistema de bombeo ,red agua y tablero
IGV) electrico del Sistema contra Incendio

60 soles La limpieza abarca la cochera, recepcion y todo el edificio.

 1er Cuadro de Gastos

N° Dep. Propietario Cochera Vigilancia Limpieza

Costos Fijos ---> S/ 1,300.00 S/ 260.00

101 Cecilia Reyes Cochera 1 S/ 72.22 S/ 14.45
102 Paola Segura Cochera 2 S/ 72.22 S/ 14.45
103 Jose L. Puchoc / Marisol Yanqui Cochera 3 y 4 S/ 72.22 S/ 14.45
201 George Pintado / Yessenia Mestanza S/ 72.22 S/ 14.45
202 Fabiola Caceres Cochera 12 S/ 72.22 S/ 14.45
203 Cristian Arroyo/Erika Quispe Cochera 6 S/ 72.22 S/ 14.45
301 Trace Portugal Cochera 7 S/ 72.22 S/ 14.45
302 Evelin Palomino Cochera 5 S/ 72.22 S/ 14.45
303 Mauricio Galiado / Silvia Salamanca S/ 72.22 S/ 14.45
401 Luis Alberto Gavancho S/ 72.22 S/ 14.45
402 Tito Sarmiento / Mara Quipuscoa Cochera 10 S/ 72.22 S/ 14.45
403 Luis A. Rospigliosi / Maria Avila S/ 72.22 S/ 14.45
501 Celene Hidalgo S/ 72.22 S/ 14.45
502 Natali Labajos / Franco Jason Bianchi Cochera 11 S/ 72.22 S/ 14.45
503 Maria Perez S/ 72.22 S/ 14.45
601 Luis Miguel Ledesma Cochera 8 S/ 72.22 S/ 14.45
602 Karin Cotrina Cochera 9 S/ 72.22 S/ 14.45
603 Lisseth Palomino S/ 72.22 S/ 14.45
Total S/ 1,299.96 S/ 260.10

2do Cuadro de Gastos

N° Dep. Propietario Cochera Vigilancia Limpieza

Costos Fijos ---> S/ 1,300.00 S/ 480.00

101 Cecilia Reyes Cochera 1 S/ 72.22 S/ 26.67
102 Paola Segura Cochera 2 S/ 72.22 S/ 26.67
103 Jose L. Puchoc / Marisol Yanqui Cochera 3 y 4 S/ 72.22 S/ 26.67
201 George Pintado / Yessenia Mestanza S/ 72.22 S/ 26.67
202 Fabiola Caceres Cochera 12 S/ 72.22 S/ 26.67
203 Cristian Arroyo/Erika Quispe Cochera 6 S/ 72.22 S/ 26.67
301 Trace Portugal Cochera 7 S/ 72.22 S/ 26.67
302 Evelin Palomino Cochera 5 S/ 72.22 S/ 26.67
303 Mauricio Galiado / Silvia Salamanca S/ 72.22 S/ 26.67
401 Luis Alberto Gavancho S/ 72.22 S/ 26.67
402 Tito Sarmiento / Mara Quipuscoa Cochera 10 S/ 72.22 S/ 26.67
403 Luis A. Rospigliosi / Maria Avila S/ 72.22 S/ 26.67
501 Celene Hidalgo S/ 72.22 S/ 26.67
502 Natali Labajos / Franco Jason Bianchi Cochera 11 S/ 72.22 S/ 26.67
503 Maria Perez S/ 72.22 S/ 26.67
601 Luis Miguel Ledesma Cochera 8 S/ 72.22 S/ 26.67
602 Karin Cotrina Cochera 9 S/ 72.22 S/ 26.67
603 Lisseth Palomino S/ 72.22 S/ 26.67
Total S/ 1,299.96 S/ 480.06
uadro de Gastos

Materiales Mantenimiento Cuota Cuota Mensual Cuota por Mes

Limpieza Ascensor Adicional + cochera
S/ 20.50 S/ 315.00 S/ 3 Sin cochera
S/ 1.14 S/ 17.50 S/ 3.00 S/ 108.31 S/ 108.31
S/ 1.14 S/ 17.50 S/ 3.00 S/ 108.31 S/ 108.31
S/ 1.14 S/ 17.50 S/ 3.00 S/ 108.31 S/ 108.31
S/ 1.14 S/ 17.50 S/ 3.00 S/ 108.31 S/ 108.31
S/ 1.14 S/ 17.50 S/ 3.00 S/ 108.31 S/ 108.31
S/ 1.14 S/ 17.50 S/ 3.00 S/ 108.31 S/ 108.31
S/ 1.14 S/ 17.50 S/ 3.00 S/ 108.31 S/ 108.31
S/ 1.14 S/ 17.50 S/ 3.00 S/ 108.31 S/ 108.31
S/ 1.14 S/ 17.50 S/ 3.00 S/ 108.31 S/ 108.31
S/ 1.14 S/ 17.50 S/ 3.00 S/ 108.31 S/ 108.31
S/ 1.14 S/ 17.50 S/ 3.00 S/ 108.31 S/ 108.31
S/ 1.14 S/ 17.50 S/ 3.00 S/ 108.31 S/ 108.31
S/ 1.14 S/ 17.50 S/ 3.00 S/ 108.31 S/ 108.31
S/ 1.14 S/ 17.50 S/ 3.00 S/ 108.31 S/ 108.31
S/ 1.14 S/ 17.50 S/ 3.00 S/ 108.31 S/ 108.31
S/ 1.14 S/ 17.50 S/ 3.00 S/ 108.31 S/ 108.31
S/ 1.14 S/ 17.50 S/ 3.00 S/ 108.31 S/ 108.31
S/ 1.14 S/ 17.50 S/ 3.00 S/ 108.31 S/ 108.31
S/ 20.52 S/ 315.00 S/ 54.00 S/ 2,031.51 S/ 1,949.58

uadro de Gastos

Materiales Mantenimiento Cuota Cuota por Mes

Cuota Mensual
Limpieza Ascensor Adicional + cochera

S/ 25.30 S/ 315.00 S/ 3 Sin cochera

S/ 1.41 S/ 17.50 S/ 3.00 S/ 120.80 S/ 120.80
S/ 1.41 S/ 17.50 S/ 3.00 S/ 120.80 S/ 120.80
S/ 1.41 S/ 17.50 S/ 3.00 S/ 120.80 S/ 120.80
S/ 1.41 S/ 17.50 S/ 3.00 S/ 120.80 S/ 120.80
S/ 1.41 S/ 17.50 S/ 3.00 S/ 120.80 S/ 120.80
S/ 1.41 S/ 17.50 S/ 3.00 S/ 120.80 S/ 120.80
S/ 1.41 S/ 17.50 S/ 3.00 S/ 120.80 S/ 120.80
S/ 1.41 S/ 17.50 S/ 3.00 S/ 120.80 S/ 120.80
S/ 1.41 S/ 17.50 S/ 3.00 S/ 120.80 S/ 120.80
S/ 1.41 S/ 17.50 S/ 3.00 S/ 120.80 S/ 120.80
S/ 1.41 S/ 17.50 S/ 3.00 S/ 120.80 S/ 120.80
S/ 1.41 S/ 17.50 S/ 3.00 S/ 120.80 S/ 120.80
S/ 1.41 S/ 17.50 S/ 3.00 S/ 120.80 S/ 120.80
S/ 1.41 S/ 17.50 S/ 3.00 S/ 120.80 S/ 120.80
S/ 1.41 S/ 17.50 S/ 3.00 S/ 120.80 S/ 120.80
S/ 1.41 S/ 17.50 S/ 3.00 S/ 120.80 S/ 120.80
S/ 1.41 S/ 17.50 S/ 3.00 S/ 120.80 S/ 120.80
S/ 1.41 S/ 17.50 S/ 3.00 S/ 120.80 S/ 120.80
S/ 25.38 S/ 315.00 S/ 54.00 S/ 2,031.51 S/ 2,174.40
 Historico de Luz de los 6 últimos meses

Mes Julio S/       392.40

Mes Agosto S/ 389.90
mes Setiembre S/ 307.20
Mes Octubre S/ 412.70
Mes Noviembre S/ 325.20
Mes diciembre S/ 341.00
Cuota Mensual S/ 16.44

Check List de materia Und Costo S/

Detergentes 4 S/ 1.00 S/ 4.00
Poet Sapolio 1 S/ 4.00 S/ 4.00
Lejia 2 S/ 1.50 S/ 3.00
Jabón Antobacterial 1 S/ 6.00 S/ 6.00
P.H. 1 Paquete S/ 3.50 S/ 3.50

Total S/ 20.50

Limpieza Precio por Semana Total

1 mes <> 4 semanas S/ 60.00 S/ 240.00

Por año hay 4 meses S/ 60.00 S/ 240.00
Total S/ 480.00

Historico de años validar que meses tienen 5 semanas

2021 2020 2019
Enero Febrero marzo
Mayo Mayo junio
Julio Agosto agosto
Octubre Octubre nov

Check List de materia Und Costo S/

Detergentes 4 S/ 1.00 S/ 4.00
Poet Sapolio 1 S/ 4.00 S/ 4.00
Lejia 2 S/ 1.90 S/ 3.80
Jabón Antobacterial 1 S/ 10.00 S/ 10.00
P.H. 1 Paquete S/ 3.50 S/ 3.50

Total S/ 25.30

Nota: El repuesto de Jabón Antibacterial dura 2 meses

Fecha Proveedor Costo Fecha

Dec-21 AZAT INGENIEROS Y PROYECTOS S/ 2,000.00 Dec-20

Dec-22

Dec-23

Dec-24

Dec-25
 Periodicidad de Mantenimiento de BOM

Contactos de Mantenimiento Empresa Telefonos

Sr. Atalaya ( Proveedor DYM) AZAT INGENIEROS Y PROYECTOS 970381762

Miguel Huaman (Contacto de Wise 1) ELECTROPUMP INGENIEROS SAC 980256712

Mantenimiento de BOMBAS de Agua: 1 vez al año.

Precio1 Precio se negocio

S/ 2,360.00 S/ 2,000.00

S/ 2,200.00 No se negocio
MBAS de Agua: 1 vez al año.

Observaciones
Brindo el mantenimiento, pero el post servicio, pésimo. El Sr. No responde llamadas ni brinda respuesta para revisar el pitido
Asimismo en su contrario esta venir todo el año a darle mantenimiento a las Bombas de Agua.
Item Contactos de Mantenimiento Empresa Telefonos Precio1
Bombas de Agua Sr. Atalaya ( Proveedor DYM) AZAT INGENIEROS Y PROYECTOS 970381762 S/ 2,360.00
Asensor Ing. Mario Rojas ECOTECH 934233864 S/ 341.02
 Precio se negocio a: Se ahorro
S/ 2,000.00 S/ 360.00
S/ 315.00 S/ 26.02
 Mes Enero 20
N° Dep. Propietario Cochera Importe Agua y Luz Total
101 Cecilia Reyes Cochera 1 S/ 120.00 S/ 51.33
102 Paola Segura Cochera 2 S/ 120.00 S/ 283.76
103 Jose L. Puchoc / Marisol Yanqui Cochera 3 y 4 S/ 120.00 S/ 141.71
201 Yessenia Mestanza / George Pintado S/ 120.00 S/ 97.03
202 Fabiola Caceres Cochera 12 S/ 120.00 S/ 130.93
203 Cristian Arroyo/Erika Quispe Cochera 6 S/ 120.00 S/ 91.26
301 Trace Portugal Cochera 7 S/ 120.00 S/ 73.94
302 Evelin Palomino Cochera 5 S/ 120.00 S/ 66.90
303 Mauricio Galiado / Silvia Salamanca S/ 120.00 S/ 65.65
401 Luis Alberto Gavancho S/ 120.00 S/ 78.39
402 Tito Sarmiento / Mara Quipuscoa Cochera 10 S/ 120.00 S/ 102.28
403 Luis A. Rospigliosi / Maria Avila S/ 120.00 S/ 97.11
501 Celene Hidalgo S/ 120.00 S/ 80.47
502 Natali Labajos / Franco Jason Bianchi Cochera 11 S/ 120.00 S/ 95.34
503 Maria Perez S/ 120.00 S/ 82.77
601 Luis Miguel Ledesma Cochera 8 S/ 120.00 S/ 72.26
602 Karin Cotrina Cochera 9 S/ 120.00 S/ 70.78
603 Lisseth Palomino S/ 120.00 S/ 61.08
Total S/ 2,160.00 S/ 1,742.99 S/ 3,902.99

Jul-21
Aug-21
Sep-21
Oct-21
Nov-21
Dec-21
Jan-22
Mes Enero 2022
Ingresos Egresos
Saldo Caja S/ 1,904.97
Tota Abonado S/ 3,902.99
Total Ingresos S/ 5,807.96

Tomados
Dias libre Paul 2021 (7 dias) 6 de 7
Adelantos
Adelanto Paul S/ 150.00
1er pago a Seguridad S/ 650.00
2do pago a Seguridad a cuenta adelanto S/ 500.00
Materiales de Limpieza
Limpieza 1era Semana 01.01 no se limpió S/ -
Limpieza 2da Semana 08.01 S/ 60.00
Limpieza 3era Semana 15.01 Paul S/ -
Limpieza 4da Semana 22.01 S/ 60.00
Limpieza 5ta Semana 29.01 S/ 60.00
Reembolso incentivo lim.muni entregado en dic S/ 20.00
Mantenimiento Acensor pagado el 01.02 S/ 315.00
Recibo de Luz S/ 659.20
Consumo de agua S/ 1,083.60
Total Egresos S/ - S/ 3,557.80
Saldo Actual S/ 2,250.16

Luz Agua
437.7 568.9
476.2 589.6 Grafico de Servicios Comunes
449.5 667.7
1200
455.3 604
448.2 624.3 1000
524 624.2
800
S/ 659.20 1083.6
600

400

200

0
Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21
600

400

200

0
Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21

Luz Agua
 Leyenda
Cuota por departamento S/ 120.00
Cuota de Cochera S/ 4.70
Mora del 5 al 10 S/ 1.00
Mora del 11 hacia delante S/ 5.00

Check List materiales S/

Detergente Patito 4 unds
Aromatizante Sapolio 2 unds
Lejia 2 unds SAPOLIO
Jabón Antibacterial ( Comprar Repuesto Aval)
P.H. ( Pack 4 Unds)

Total S/ -

Recibo de Servicio Agua/Luz S/

Luz Suministro 1928763 Venc:
Luz Suministro 1928764 Venc:
Agua Vencimiento:
Total S/ -

Nota Importante: Jabón Antibacterial repuesto dura para 2 meses

vicios Comunes

Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22

Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22

Agua
 Mes Febrero
N° Dep. Propietario Cochera Importe Agua y Luz VTotal
101 Cecilia Reyes Cochera 1 S/ 120.00
102 Paola Segura Cochera 2 S/ 120.00
103 Jose L. Puchoc / Marisol Yanqui Cochera 3 y 4 S/ 120.00
201 Yessenia Mestanza / George Pintado S/ 120.00
202 Fabiola Caceres Cochera 12 S/ 120.00
203 Cristian Arroyo/Erika Quispe Cochera 6 S/ 120.00
301 Trace Portugal Cochera 7 S/ 120.00
302 Evelin Palomino Cochera 5 S/ 120.00
303 Mauricio Galiado / Silvia Salamanca S/ 120.00
401 Luis Alberto Gavancho S/ 120.00
402 Tito Sarmiento / Mara Quipuscoa Cochera 10 S/ 120.00
403 Luis A. Rospigliosi / Maria Avila S/ 120.00
501 Celene Hidalgo S/ 120.00
502 Natali Labajos / Franco Jason Bianchi Cochera 11 S/ 120.00
503 Maria Perez S/ 120.00
601 Luis Miguel Ledesma Cochera 8 S/ 120.00
602 Karin Cotrina Cochera 9 S/ 120.00
603 Lisseth Palomino S/ 120.00
Total S/ 2,160.00 S/ - S/ 2,160.00

Jul-21
Aug-21
Sep-21
Oct-21
Nov-21
Dec-21
Jan-22
Mes Febrero 2022
Ingresos Egresos
Saldo Caja S/ 2,250.16
Tota Abonado S/ 2,160.00
Total Ingresos S/ 4,410.16

Tomados

Adelantos

1er pago a Seguridad S/ 650.00

2do pago a Seguridad a cuenta adelanto
Materiales de Limpieza
Limpieza 1era Semana 01.01 Paul limpió
Limpieza 2da Semana 08.01 S/ 60.00
Limpieza 3era Semana 15.01
Limpieza 4da Semana 22.01
Limpieza 5ta Semana 29.01
Reembolso incentivo lim.muni enero S/ 12.80
Mantenimiento Acensor
Recibo de Luz
Consumo de agua
Total Egresos S/ - S/ 722.80
Saldo Actual S/ 3,687.36

Luz Agua
437.7 568.9
476.2 589.6 Grafico de Servicios Comunes
449.5 667.7
1200
455.3 604
448.2 624.3 1000
524 624.2
800
S/ - 1083.6
600

400

200

0
Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21
600

400

200

0
Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21

Luz Agua
 Leyenda
Cuota por departamento S/ 120.00
Cuota de Cochera S/ 4.70
Mora del 5 al 10- x dia S/ 1.00
Mora del 11 hacia delante - x dia S/ 5.00

Check List materiales S/

Detergente Patito 4 unds
Aromatizante Sapolio 2 unds
Lejia 2 unds SAPOLIO
Jabón Antibacterial ( Comprar Repuesto Aval)
P.H. ( Pack 4 Unds)

Total S/ -

Recibo de Servicio Agua/Luz S/

Luz Suministro 1928763 Venc:
Luz Suministro 1928764 Venc:
Agua Vencimiento:
Total S/ -

Nota Importante: Jabón Antibacterial repuesto dura para 2 meses

icios Comunes

ct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22

ct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22

Agua
N° Dep. Propietario Cochera Importe Agua y Luz
101 Cecilia Reyes Cochera 1 S/ 109.20
102 Paola Segura Cochera 2 S/ 249.28
103 Jose L. Puchoc / Marisol Yanqui Cochera 3 y 4 S/ 127.30
201 Yessenia Mestanza / George Pintado S/ 60.34
202 Fabiola Caceres Cochera 12 S/ 107.37
203 Cristian Arroyo/Erika Quispe Cochera 6 S/ 78.48
301 Trace Portugal Cochera 7 S/ 61.25
302 Evelin Palomino Cochera 5 S/ 55.53
303 Mauricio Galiado / Silvia Salamanca S/ 56.51
401 Luis Alberto Gavancho S/ 58.61
402 Tito Sarmiento / Mara Quipuscoa Cochera 10 S/ 81.79
403 Luis A. Rospigliosi / Maria Avila S/ 78.42
501 Celene Hidalgo S/ 59.62
502 Natali Labajos / Franco Jason Bianchi Cochera 11 S/ 107.01
503 Maria Perez S/ 71.13
601 Luis Miguel Ledesma Cochera 8 S/ 53.08
602 Karin Cotrina Cochera 9 S/ 83.57
603 Lisseth Palomino S/ 47.74
Total S/ - S/ 1,546.23
Mes Febrero 2022
Total Ingresos
Saldo Caja S/ 3,687.36
Tota Abonado S/ 1,546.23
Total Ingresos S/ 5,233.59

Tomados

Adelantos
ITF Transferencia nuva junta
1er pago a Seguridad
2do pago a Seguridad
Materiales de Limpieza
Limpieza 1era Semana 05.02 Paul limpió
Limpieza 2da Semana 12.02
Limpieza 3era Semana 19.02
Limpieza 4da Semana 26.02

Reembolso incentivo lim.muni enero

Mantenimiento Acensor
S/ 1,546.23 Recibo de Luz
Consumo de agua
Total Egresos S/ -
Saldo Actual S/ 3,597.24

Luz Agua
Jul-21 437.70 568.90
Aug-21 476.20 589.60 Grafico de Servicios Co
Sep-21 449.50 667.70
1200
1,200.00
Oct-21 455.30 604.00
Nov-21 448.20 624.30 1000
1,000.00
Dec-21 524.00 624.20
800
800.00
Jan-22 656.20 1,083.60
Feb-22 656.20 860.00 600
600.00

400
400.00

200
200.00

00.00
Jul-21
Jul-21 Aug-21
Aug-21 Sep-21
Sep-21 Oct-21
Oct-21 Nov-

Luz Agua
200
200.00

00.00
Jul-21
Jul-21 Aug-21
Aug-21 Sep-21
Sep-21 Oct-21
Oct-21 Nov-

Luz Agua
 Leyenda
Egresos Cuota por departamento
Cuota de Cochera
Mora Gastos Mantenimiento del 6 al 10- x dia
Mora Gastos Mantenimiento del 11 hacia delante -
Mora Gastos Variables a partir del 6 día - x dia

Check List materiales

Detergente Patito 4 unds
S/ 0.15 Aromatizante Sapolio 2 unds
Lejia 2 unds SAPOLIO
Jabón Antibacterial ( Comprar Repuesto Aval)
P.H. ( Pack 4 Unds)

Total
S/ 60.00
S/ 60.00 Recibo de Servicio Agua/Luz
Luz Suministro 1928763 Venc:
Luz Suministro 1928764 Venc:
Agua Vencimiento:
S/ 656.20 Total
S/ 860.00
S/ 1,636.35
3,597.24
Nota Importante: Jabón Antibacterial repuesto dura para 2 meses

Grafico de Servicios Comunes

1-21 Aug-21
Aug-21 Sep-21
Sep-21 Oct-21
Oct-21 Nov-21Nov-21
Dec-21 Dec-21
Jan-22 Jan-22
Feb-22

Luz Agua
1-21 Aug-21
Aug-21 Sep-21
Sep-21 Oct-21
Oct-21 Nov-21Nov-21
Dec-21 Dec-21
Jan-22 Jan-22
Feb-22

Luz Agua
 S/ 120.00
S/ 4.70
S/ 1.00
S/ 5.00
S/ 1.00

S/

S/ -

S/
S/ 607.40
S/ 48.80
S/ 860.00
S/ 1,516.20

rial repuesto dura para 2 meses

N° Dep. Propietario Cochera Importe Agua y Luz
101 Cecilia Reyes Cochera 1 S/ 120.00 S/ 52.04
102 Paola Segura Cochera 2 S/ 120.00 S/ 32.52
103 Jose L. Puchoc / Marisol Yanqui Cochera 3 y 4 S/ 120.00 S/ 114.07
201 Yessenia Mestanza / George Pintado S/ 120.00 S/ 58.71
202 Fabiola Caceres Cochera 12 S/ 120.00 S/ 95.89
203 Cristian Arroyo/Erika Quispe Cochera 6 S/ 120.00 S/ 71.93
301 Trace Portugal Cochera 7 S/ 120.00 S/ 68.64
302 Evelin Palomino Cochera 5 S/ 120.00 S/ 43.00
303 Mauricio Galiado / Silvia Salamanca S/ 120.00 S/ 58.93
401 Luis Alberto Gavancho S/ 120.00 S/ 51.38
402 Tito Sarmiento / Mara Quipuscoa Cochera 10 S/ 120.00 S/ 76.22
403 Luis A. Rospigliosi / Maria Avila S/ 120.00 S/ 69.63
501 Celene Hidalgo S/ 120.00 S/ 59.45
502 Natali Labajos / Franco Jason Bianchi Cochera 11 S/ 120.00 S/ 68.77
503 Maria Perez S/ 120.00 S/ 66.45
601 Luis Miguel Ledesma Cochera 8 S/ 120.00 S/ 68.30
602 Karin Cotrina Cochera 9 S/ 120.00 S/ 74.91
603 Lisseth Palomino S/ 123.00 S/ 40.67
Total S/ 2,163.00 S/ 1,171.51
Mes marzo 2022
Total
Saldo Caja
Tota Abonado
Total Ingresos

Adelantos

1er pago a Seguridad

2do pago a Seguridad
Materiales de Limpieza
Limpieza 1era Semana 05.03
Limpieza 2da Semana 12.03
Limpieza 3era Semana 19.03
Limpieza 4da Semana 26.03
Reembolso incentivo lim.muni
Mantenimiento Acensor

S/ 3,334.51 Recibo de Luz

Consumo de agua
Total Egresos
Saldo Actual

Luz Agua
Jul-21 437.70 568.90
Aug-21 476.20 589.60
Sep-21 449.50 667.70
Oct-21 455.30 604.00
Nov-21 448.20 624.30
Dec-21 524.00 624.20
Jan-22 484.00 1,083.60
Feb-22 655.80 860.00
Mar-22 484.00 637.40
Ingresos Egresos
S/ 3,598.24
S/ 3,334.51
S/ 6,932.75

Tomados

15 días del 20.02 al 06..03 (Sr Alfredo) S/ 650.00

22 días del 9.03 al 31.03 - dscto 1 día (Sr Alfredo) S/ 953.33
S/ 36.43
S/ 60.00
S/ 60.00
S/ 60.00
S/ 60.00
enero

S/ 484.00
S/ 637.40
S/ - S/ 3,001.16
S/ 3,931.59

Grafico de Servicios Comunes

1200
1,200.00

1000
1,000.00

800
800.00

600
600.00

400
400.00

200
200.00

00.00
44378
Jul-21 44409
Aug-21 44440
Sep-21 44470
Oct-21 44501
Nov-21 44531
Dec-21 44562
Jan-22 44593
Feb-22 Mar-22
44621

Luz Agua
200
200.00

00.00
44378
Jul-21 44409
Aug-21 44440
Sep-21 44470
Oct-21 44501
Nov-21 44531
Dec-21 44562
Jan-22 44593
Feb-22 Mar-22
44621

Luz Agua
 Leyenda
Cuota por departamento S/ 120.00
Cuota de Cochera S/ 4.70
Mora Gastos Mantenimiento del 6 al 10- x dia S/ 1.00
Mora Gastos Mantenimiento del 11 hacia delante - S/ 5.00
Mora Gastos Variables a partir del 6 día - x dia S/ 1.00

Check List materiales S/

Lejia, Poet, Detergente, Plumero, Alcohol S/ 24.00

P.H. ( 4 Unds) S/ 4.93
Desatorador S/ 7.50
Total S/ 36.43

Recibo de Servicio Agua/Luz S/

Luz Suministro 1928763 Venc: S/ 484.00
Luz Suministro 1928764 Venc: S/ -
Agua Vencimiento: S/ 637.40
Total S/ 1,121.40

Nota Importante: Jabón Antibacterial repuesto dura para 2 meses

1 44562
Jan-22 44593
Feb-22 Mar-22
44621
1 44562
Jan-22 44593
Feb-22 Mar-22
44621
N° Dep. Propietario Cochera Importe Agua y Luz
101 Cecilia Reyes Cochera 1 S/ 120.00 S/ 52.04
102 Paola Segura Cochera 2 S/ 120.00 S/ 32.52
103 Jose L. Puchoc / Marisol Yanqui Cochera 3 y 4 S/ 120.00 S/ 114.07
201 Yessenia Mestanza / George Pintado S/ 120.00 S/ 58.71
202 Fabiola Caceres Cochera 12 S/ 120.00 S/ 95.89
203 Cristian Arroyo/Erika Quispe Cochera 6 S/ 120.00 S/ 71.93
301 Trace Portugal Cochera 7 S/ 120.00 S/ 68.64
302 Evelin Palomino Cochera 5 S/ 120.00 S/ 43.00
303 Mauricio Galiado / Silvia Salamanca S/ 120.00 S/ 58.93
401 Luis Alberto Gavancho S/ 120.00 S/ 51.38
402 Tito Sarmiento / Mara Quipuscoa Cochera 10 S/ 120.00 S/ 76.22
403 Luis A. Rospigliosi / Maria Avila S/ 120.00 S/ 69.63
501 Celene Hidalgo S/ 120.00 S/ 59.45
502 Natali Labajos / Franco Jason Bianchi Cochera 11 S/ 120.00 S/ 68.77
503 Maria Perez S/ 120.00 S/ 66.45
601 Luis Miguel Ledesma Cochera 8 S/ 120.00 S/ 68.30
602 Karin Cotrina Cochera 9 S/ 120.00 S/ 74.91
603 Lisseth Palomino S/ 123.00 S/ 40.67
Total S/ 2,163.00 S/ 1,171.51
Mes marzo 2022
Total
Saldo Caja
Tota Abonado
Total Ingresos

Adelantos

1er pago a Seguridad

2do pago a Seguridad
Materiales de Limpieza
Limpieza 1era Semana 05.03
Limpieza 2da Semana 12.03
Limpieza 3era Semana 19.03
Limpieza 4da Semana 26.03
Reembolso incentivo lim.muni
Mantenimiento Acensor

S/ 3,334.51 Recibo de Luz

Consumo de agua
Total Egresos
Saldo Actual

Luz Agua
Jul-21 437.70 568.90
Aug-21 476.20 589.60
Sep-21 449.50 667.70
Oct-21 455.30 604.00
Nov-21 448.20 624.30
Dec-21 524.00 624.20
Jan-22 484.00 1,083.60
Feb-22 655.80 860.00
Mar-22 484.00 637.40
RECTIFICADO JUNTA ANTERIOR DIA 18/10/2022

Ingresos Egresos
S/ 3,597.24
S/ 3,334.51
S/ 6,931.75

Tomados

15 días del 20.02 al 06..03 (Sr Alfredo) S/ 650.00

22 días del 9.03 al 31.03 - dscto 1 día (Sr Alfredo) S/ 953.33
S/ 36.43
S/ 60.00
S/ 60.00
S/ 60.00
S/ 60.00
enero

S/ 484.00
S/ 637.40
S/ - S/ 3,001.16
S/ 3,930.59

Grafico de Servicios Comunes

1200
1,200.00

1000
1,000.00

800
800.00

600
600.00

400
400.00

200
200.00

00.00
44378
Jul-21 44409
Aug-21 44440
Sep-21 44470
Oct-21 44501
Nov-21 44531
Dec-21 44562
Jan-22 44593
Feb-22 Mar-22
44621

Luz Agua
200
200.00

00.00
44378
Jul-21 44409
Aug-21 44440
Sep-21 44470
Oct-21 44501
Nov-21 44531
Dec-21 44562
Jan-22 44593
Feb-22 Mar-22
44621

Luz Agua
 Leyenda
Cuota por departamento S/ 120.00
Cuota de Cochera S/ 4.70
Mora Gastos Mantenimiento del 6 al 10- x dia S/ 1.00
Mora Gastos Mantenimiento del 11 hacia delante - S/ 5.00
Mora Gastos Variables a partir del 6 día - x dia S/ 1.00

Check List materiales S/

Lejia, Poet, Detergente, Plumero, Alcohol S/ 24.00

P.H. ( 4 Unds) S/ 4.93
Desatorador S/ 7.50
Total S/ 36.43

Recibo de Servicio Agua/Luz S/

Luz Suministro 1928763 Venc: S/ 484.00
Luz Suministro 1928764 Venc: S/ -
Agua Vencimiento: S/ 637.40
Total S/ 1,121.40

Nota Importante: Jabón Antibacterial repuesto dura para 2 meses

1 44562
Jan-22 44593
Feb-22 Mar-22
44621
1 44562
Jan-22 44593
Feb-22 Mar-22
44621
 Mes abril 2
N° Dep. Propietario Cochera Importe Agua y Luz
101 Cecilia Reyes Cochera 1 S/ 120.00 S/ 44.27
102 Paola Segura Cochera 2 S/ 120.00 S/ 20.88
103 Jose L. Puchoc / Marisol Yanqui Cochera 3 y 4 S/ 125.00 S/ 116.53
201 Yessenia Mestanza / George Pintado S/ 120.00 S/ 28.80
202 Fabiola Caceres Cochera 12 S/ 120.00 S/ 53.47
203 Cristian Arroyo/Erika Quispe Cochera 6 S/ 120.00 S/ 55.31
301 Trace Portugal Cochera 7 S/ 120.00 S/ 48.37
302 Evelin Palomino Cochera 5 S/ 120.00 S/ 37.16
303 Mauricio Galiado / Silvia Salamanca S/ 120.00 S/ 48.03
401 Luis Alberto Gavancho S/ 120.00 S/ 44.99
402 Tito Sarmiento / Mara Quipuscoa Cochera 10 S/ 120.00 S/ 73.14
403 Luis A. Rospigliosi / Maria Avila S/ 120.00 S/ 61.98
501 Celene Hidalgo S/ 120.00 S/ 47.11
502 Natali Labajos / Franco Jason Bianchi Cochera 11 S/ 120.00 S/ 69.65
503 Maria Perez S/ 120.00 S/ 66.73
601 Luis Miguel Ledesma Cochera 8 S/ 120.00 S/ 49.21
602 Karin Cotrina Cochera 9 S/ 120.00 S/ 82.93
603 Lisseth Palomino S/ 120.00 S/ 40.18
Total S/ 2,165.00 S/ 988.74
Mes abril 2022
Total
Saldo Caja
Tota Abonado
Total Ingresos

Adelantos
Pago de seguridad
1er pago a Seguridad
2do pago a Seguridad
Materiales de Limpieza
Limpieza 1era Semana 02.04
Limpieza 2da Semana 09.04
Limpieza 3era Semana 16.04
Limpieza 4da Semana 23.04
Limpieza 5ta Semana 30.04
Mantenimiento Acensor
Mantenimiento Acensor
S/ 3,153.74 Recibo de Luz
Consumo de agua
Total Egresos
Saldo Actual

Luz Agua
Jul-21 437.70 568.90
Aug-21 476.20 589.60
Sep-21 449.50 667.70
Oct-21 455.30 604.00
Nov-21 448.20 624.30
Dec-21 524.00 624.20
Jan-22 476.50 1,083.60
Feb-22 655.80 860.00
Mar-22 484.00 637.40
Apr-22 476.50 561.40
Ingresos Egresos
S/ 3,928.59
S/ 3,153.74
S/ 7,082.33

Tomados

7 días del 01.04 al 08.04 (dscto 1 día 07.04 permiso - Sr Alfredo) S/ 303.10

S/ -

S/ 60.00
S/ 60.00
S/ 60.00
S/ 60.00
abril S/ 315.00
marzo S/ 315.00
S/ 476.50
S/ 561.40
S/ - S/ 2,211.00
S/ 4,871.33

Grafico de Servicios Comunes

1,200.00

1,000.00

800.00

600.00

400.00

200.00

0.00
Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22
600.00

400.00

200.00

0.00
Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22

Column H Column I
 Leyenda
Cuota por departamento S/ 120.00
Cuota de Cochera S/ 4.70
Mora Gastos Mantenimiento del 6 al 10- x dia S/ 1.00
Mora Gastos Mantenimiento del 11 hacia delante - S/ 5.00
Mora Gastos Variables a partir del 6 día - x dia S/ 1.00

Check List materiales S/

Detergente Patito 4 unds
Aromatizante Sapolio 2 unds
Lejia 2 unds SAPOLIO
Jabón Antibacterial ( Comprar Repuesto Aval)
P.H. ( Pack 4 Unds)

Total S/ -

Recibo de Servicio Agua/Luz S/

Luz Suministro 1928763 Venc: S/ 429.60
Luz Suministro 1928764 Venc: S/ 46.90
Agua Vencimiento: S/ 561.40
Total S/ 1,037.90

Nota Importante: Jabón Antibacterial repuesto dura para 2 meses

2 Feb-22 Mar-22 Apr-22

2 Feb-22 Mar-22 Apr-22
 Mes abril 2
N° Dep. Propietario Cochera Importe Agua y Luz
101 Cecilia Reyes Cochera 1 S/ 120.00 S/ 44.27
102 Paola Segura Cochera 2 S/ 120.00 S/ 20.88
103 Jose L. Puchoc / Marisol Yanqui Cochera 3 y 4 S/ 125.00 S/ 116.53
201 Yessenia Mestanza / George Pintado S/ 120.00 S/ 28.80
202 Fabiola Caceres Cochera 12 S/ 120.00 S/ 53.47
203 Cristian Arroyo/Erika Quispe Cochera 6 S/ 120.00 S/ 55.31
301 Trace Portugal Cochera 7 S/ 120.00 S/ 48.37
302 Evelin Palomino Cochera 5 S/ 120.00 S/ 37.16
303 Mauricio Galiado / Silvia Salamanca S/ 120.00 S/ 48.03
401 Luis Alberto Gavancho S/ 120.00 S/ 44.99
402 Tito Sarmiento / Mara Quipuscoa Cochera 10 S/ 120.00 S/ 73.14
403 Luis A. Rospigliosi / Maria Avila S/ 120.00 S/ 61.98
501 Celene Hidalgo S/ 120.00 S/ 47.11
502 Natali Labajos / Franco Jason Bianchi Cochera 11 S/ 120.00 S/ 69.65
503 Maria Perez S/ 120.00 S/ 66.73
601 Luis Miguel Ledesma Cochera 8 S/ 120.00 S/ 49.21
602 Karin Cotrina Cochera 9 S/ 120.00 S/ 82.93
603 Lisseth Palomino S/ 120.00 S/ 40.18
Total S/ 2,165.00 S/ 988.74
Mes abril 2022
Total
Saldo Caja
Tota Abonado
Total Ingresos

Adelantos
Pago de seguridad
1er pago a Seguridad
2do pago a Seguridad
Materiales de Limpieza
Limpieza 1era Semana 02.04
Limpieza 2da Semana 09.04
Limpieza 3era Semana 16.04
Limpieza 4da Semana 23.04
Limpieza 5ta Semana 30.04
Mantenimiento Acensor
Mantenimiento Acensor
S/ 3,153.74 Recibo de Luz
Consumo de agua
Total Egresos
Saldo Actual

Luz Agua
Jul-21 437.70 568.90
Aug-21 476.20 589.60
Sep-21 449.50 667.70
Oct-21 455.30 604.00
Nov-21 448.20 624.30
Dec-21 524.00 624.20
Jan-22 476.50 1,083.60
Feb-22 655.80 860.00
Mar-22 484.00 637.40
Apr-22 476.50 561.40
RECTIFICADO JUNTA ANTERIOR DIA 18/10/2022

Ingresos Egresos
S/ 3,930.59
S/ 3,153.74
S/ 7,084.33

Tomados

7 días del 01.04 al 08.04 (dscto 1 día 07.04 permiso - Sr Alfredo) S/ 303.10

S/ -

S/ 60.00
S/ 60.00
S/ 60.00
S/ 60.00
abril S/ 315.00
marzo S/ 315.00
S/ 476.50
S/ 561.40
S/ - S/ 2,211.00
S/ 4,873.33

Grafico de Servicios Comunes

1,200.00

1,000.00

800.00

600.00

400.00

200.00

0.00
Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22
600.00

400.00

200.00

0.00
Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22

Column H Column I
 Leyenda
Cuota por departamento S/ 120.00
Cuota de Cochera S/ 4.70
Mora Gastos Mantenimiento del 6 al 10- x dia S/ 1.00
Mora Gastos Mantenimiento del 11 hacia delante - S/ 5.00
Mora Gastos Variables a partir del 6 día - x dia S/ 1.00

Check List materiales S/

Detergente Patito 4 unds
Aromatizante Sapolio 2 unds
Lejia 2 unds SAPOLIO
Jabón Antibacterial ( Comprar Repuesto Aval)
P.H. ( Pack 4 Unds)

Total S/ -

Recibo de Servicio Agua/Luz S/

Luz Suministro 1928763 Venc: S/ 429.60
Luz Suministro 1928764 Venc: S/ 46.90
Agua Vencimiento: S/ 561.40
Total S/ 1,037.90

Nota Importante: Jabón Antibacterial repuesto dura para 2 meses

2 Feb-22 Mar-22 Apr-22

2 Feb-22 Mar-22 Apr-22
N° Dep. Propietario Cochera Importe Agua y Luz
101 Cecilia Reyes Cochera 1 S/ 120.00 S/ 71.62
102 Paola Segura Cochera 2 S/ 120.00 S/ 29.00
103 Jose L. Puchoc / Marisol Yanqui Cochera 3 y 4 S/ 120.00 S/ 118.12
201 Yessenia Mestanza / George Pintado S/ 120.00 S/ 30.03
202 Fabiola Caceres Cochera 12 S/ 120.00 S/ 42.53
203 Cristian Arroyo/Erika Quispe Cochera 6 S/ 120.00 S/ 69.15
301 Trace Portugal Cochera 7 S/ 120.00 S/ 40.47
302 Evelin Palomino Cochera 5 S/ 120.00 S/ 44.45
303 Mauricio Galiado / Silvia Salamanca S/ 120.00 S/ 55.68
401 Luis Alberto Gavancho S/ 120.00 S/ 48.20
402 Tito Sarmiento / Mara Quipuscoa Cochera 10 S/ 120.00 S/ 69.08
403 Luis A. Rospigliosi / Maria Avila S/ 120.00 S/ 71.40
501 Celene Hidalgo S/ 120.00 S/ 55.73
502 Natali Labajos / Franco Jason Bianchi Cochera 11 S/ 120.00 S/ 70.87
503 Maria Perez S/ 120.00 S/ 72.90
601 Luis Miguel Ledesma Cochera 8 S/ 120.00 S/ 51.42
602 Karin Cotrina Cochera 9 S/ 120.00 S/ 83.07
603 Lisseth Palomino S/ 120.00 S/ 42.39
Total S/ 2,160.00 S/ 1,066.11
Mes mayo 2022
Total Ingresos
Saldo Caja S/ 4,871.33
Tota Abonado S/ 3,226.11
Total Ingresos S/ 8,097.44

Tomados

Adelantos
Pago de seguridad
1er pago a Seguridad 14 días del 25.04 al 08.05 (Sr Armando)
2do pago a Seguridad 22 días del 10.05 al 31.05 (Sr Barzola)
Materiales de Limpieza
Limpieza 1era Semana 07.05
Limpieza 2da Semana 14.05
Limpieza 3era Semana 21.05
Limpieza 4da Semana 28.05
Reembolso incentivo lim.muni
Mantenimiento Acensor febrero
Mantenimiento Acensor mayo
S/ 3,226.11 Recibo de Luz
Consumo de agua
Total Egresos S/ -
Saldo Actual S/ 4,78

Luz Agua
Jul-21 437.70 568.90
Aug-21 476.20 589.60 Grafico de Servicio
Sep-21 449.50 667.70
1,200.00
Oct-21 455.30 604.00
Nov-21 448.20 624.30 1,000.00
Dec-21 524.00 624.20
800.00
Jan-22 477.40 1,083.60
Feb-22 655.80 860.00 600.00
Mar-22 484.00 637.40
400.00
Apr-22 476.50 561.40
200.00

0.00
Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec
 600.00

400.00

May-22 477.40 584.70 200.00

0.00
Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec

Luz
 Leyenda
Egresos Cuota por departamento
Cuota de Cochera
Mora Gastos Mantenimiento del 6 al 10- x dia
Mora Gastos Mantenimiento del 11 hacia delante -
Mora Gastos Variables a partir del 6 día - x dia

Check List materiales

Detergente Patito 4 unds
Aromatizante Sapolio 2 unds
S/ 606.67 Lejia 2 unds SAPOLIO
S/ 953.33 Jabón Bolivar
S/ 3.20 P.H. ( Pack 4 Unds)

Total
S/ 60.00
Recibo de Servicio Agua/Luz
Luz Suministro 1928763 Venc:
S/ 315.00 Luz Suministro 1928764 Venc:
S/ 315.00 Agua Vencimiento:
S/ 477.40 Total
S/ 584.70
S/ 3,315.30
4,782.14
Nota Importante: Jabón Antibacterial repuesto dura para 2 meses

Grafico de Servicios Comunes

Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22

Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22

Luz Agua
 S/ 120.00
S/ 4.70
S/ 1.00
S/ 5.00
S/ 1.00

S/

S/ 3.20

S/ 3.20

S/
S/ 429.60
S/ 47.80
S/ 584.70
S/ 1,062.10

rial repuesto dura para 2 meses

N° Dep. Propietario Cochera Importe Agua y Luz
101 Cecilia Reyes Cochera 1 S/ 120.00 S/ 71.62
102 Paola Segura Cochera 2 S/ 120.00 S/ 29.00
103 Jose L. Puchoc / Marisol Yanqui Cochera 3 y 4 S/ 120.00 S/ 118.12
201 Yessenia Mestanza / George Pintado S/ 120.00 S/ 30.03
202 Fabiola Caceres Cochera 12 S/ 120.00 S/ 42.53
203 Cristian Arroyo/Erika Quispe Cochera 6 S/ 120.00 S/ 69.15
301 Trace Portugal Cochera 7 S/ 120.00 S/ 40.47
302 Evelin Palomino Cochera 5 S/ 120.00 S/ 44.45
303 Mauricio Galiado / Silvia Salamanca S/ 120.00 S/ 55.68
401 Luis Alberto Gavancho S/ 120.00 S/ 48.20
402 Tito Sarmiento / Mara Quipuscoa Cochera 10 S/ 120.00 S/ 69.08
403 Luis A. Rospigliosi / Maria Avila S/ 120.00 S/ 71.40
501 Celene Hidalgo S/ 120.00 S/ 55.73
502 Natali Labajos / Franco Jason Bianchi Cochera 11 S/ 120.00 S/ 70.87
503 Maria Perez S/ 120.00 S/ 72.90
601 Luis Miguel Ledesma Cochera 8 S/ 120.00 S/ 51.42
602 Karin Cotrina Cochera 9 S/ 120.00 S/ 83.07
603 Lisseth Palomino S/ 120.00 S/ 42.39
Total S/ 2,160.00 S/ 1,066.11
Mes mayo 2022 RECTIFICADO JUNTA ANTERIOR DIA 18/10/2022

Total Ingresos
Saldo Caja S/ 4,873.33
Tota Abonado S/ 3,226.11
Total Ingresos S/ 8,099.44

Tomados

Adelantos
Pago de seguridad
1er pago a Seguridad 14 días del 25.04 al 08.05 (Sr Armando)
2do pago a Seguridad 22 días del 10.05 al 31.05 (Sr Barzola)
Materiales de Limpieza
Limpieza 1era Semana 07.05
Limpieza 2da Semana 14.05
Limpieza 3era Semana 21.05
Limpieza 4da Semana 28.05
Reembolso incentivo lim.muni
Mantenimiento Acensor febrero
Mantenimiento Acensor mayo
S/ 3,226.11 Recibo de Luz
Consumo de agua
Total Egresos S/ -
Saldo Actual S/ 4,78

Luz Agua
Jul-21 437.70 568.90
Aug-21 476.20 589.60 Grafico de Servicio
Sep-21 449.50 667.70
1,200.00
Oct-21 455.30 604.00
Nov-21 448.20 624.30 1,000.00
Dec-21 524.00 624.20
800.00
Jan-22 477.40 1,083.60
Feb-22 655.80 860.00 600.00
Mar-22 484.00 637.40
400.00
Apr-22 476.50 561.40
200.00

0.00
Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec
 600.00

400.00

May-22 477.40 584.70 200.00

0.00
Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec

Luz
A 18/10/2022

Leyenda
Egresos Cuota por departamento
Cuota de Cochera
Mora Gastos Mantenimiento del 6 al 10- x dia
Mora Gastos Mantenimiento del 11 hacia delante -
Mora Gastos Variables a partir del 6 día - x dia

Check List materiales

Detergente Patito 4 unds
Aromatizante Sapolio 2 unds
S/ 606.67 Lejia 2 unds SAPOLIO
S/ 953.33 Jabón Bolivar
S/ 3.20 P.H. ( Pack 4 Unds)

Total
S/ 60.00
Recibo de Servicio Agua/Luz
Luz Suministro 1928763 Venc:
S/ 315.00 Luz Suministro 1928764 Venc:
S/ 315.00 Agua Vencimiento:
S/ 477.40 Total
S/ 584.70
S/ 3,315.30
4,784.14
Nota Importante: Jabón Antibacterial repuesto dura para 2 meses

Grafico de Servicios Comunes

Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22

Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22

Luz Agua
 S/ 120.00
S/ 4.70
S/ 1.00
S/ 5.00
S/ 1.00

S/

S/ 3.20

S/ 3.20

S/
S/ 429.60
S/ 47.80
S/ 584.70
S/ 1,062.10

rial repuesto dura para 2 meses

 Mes junio
N° Dep. Propietario Cochera Importe Agua y Luz Total
101 Cecilia Reyes Cochera 1 S/ 120.00 S/ 41.78
102 Paola Segura Cochera 2 S/ 120.00 S/ 28.46
103 Jose L. Puchoc / Marisol Yanqui Cochera 3 y 4 S/ 140.00 S/ 119.26
201 Yessenia Mestanza / George Pintado S/ 120.00 S/ 34.13
202 Fabiola Caceres Cochera 12 S/ 120.00 S/ 39.70
203 Cristian Arroyo/Erika Quispe Cochera 6 S/ 120.00 S/ 67.47
301 Trace Portugal Cochera 7 S/ 120.00 S/ 47.61
302 Evelin Palomino Cochera 5 S/ 122.00 S/ 41.72
303 Mauricio Galiado / Silvia Salamanca S/ 120.00 S/ 59.79
401 Luis Alberto Gavancho S/ 120.00 S/ 53.70
402 Tito Sarmiento / Mara Quipuscoa Cochera 10 S/ 120.00 S/ 67.19
403 Luis A. Rospigliosi / Maria Avila S/ 120.00 S/ 71.97
501 Celene Hidalgo S/ 120.00 S/ 51.74
502 Natali Labajos / Franco Jason Bianchi Cochera 11 S/ 120.00 S/ 65.15
503 Maria Perez S/ 120.00 S/ 74.32
601 Luis Miguel Ledesma Cochera 8 S/ 120.00 S/ 45.96
602 Karin Cotrina Cochera 9 S/ 120.00 S/ 86.23
603 Lisseth Palomino S/ 120.00 S/ 43.71
Total S/ 2,182.00 S/ 1,039.89 S/ 3,221.89

Jul-21
Aug-21
Sep-21
Oct-21
Nov-21
Dec-21
Jan-22
Feb-22
Mar-22
Apr-22
May-22
Jun-22
Mes junio 2022
Ingresos Egresos
Saldo Caja S/ 4,614.81
Tota Abonado S/ 3,221.89
Total Ingresos S/ 7,836.70

Tomados

Adelantos

1er y 2do pago a Seguridad S/ 1,300.00

ITF pago de seguridad S/ 0.05
Materiales de Limpieza S/ 36.90
Limpieza 1era Semana 04.06 Sr Barzola
Limpieza 2da Semana 11.06 S/ 60.00
Limpieza 3era Semana 18.06 S/ 60.00
Limpieza 4da Semana 25.06 S/ 60.00
Reembolso incentivo lim.muni
Mantenimiento Acensor S/ 315.00

Recibo de Luz S/ 474.00

Consumo de agua S/ 564.90
Total Egresos S/ - S/ 2,870.85
Saldo Actual S/ 4,965.85

Luz Agua
437.70 568.90
476.20 589.60 Grafico de Servicios Comunes
449.50 667.70
1,200.00
455.30 604.00
448.20 624.30 1,000.00
524.00 624.20
800.00
477.40 1,083.60
655.80 860.00 600.00
484.00 637.40
400.00
476.50 561.40
200.00

0.00
Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-
 600.00

400.00

477.40 584.70 200.00

474.00 564.90
0.00
Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-

Luz Agua
 Leyenda
Cuota por departamento S/ 120.00
Cuota de Cochera S/ 4.70
Mora Gastos Mantenimiento del 6 al 10- x dia S/ 1.00
Mora Gastos Mantenimiento del 11 hacia delante - S/ 5.00
Mora Gastos Variables a partir del 6 día - x dia S/ 1.00

Check List materiales S/

Escoba S/ 10.00
Limpia vidrios S/ 7.00
Trapos de limpieza S/ 6.00
CIF S/ 13.90

Total S/ 36.90

Recibo de Servicio Agua/Luz S/

Luz Suministro 1928763 Venc: S/ 425.90
Luz Suministro 1928764 Venc: S/ 48.10
Agua Vencimiento: S/ 564.90
Total S/ 1,038.90

Nota Importante: Jabón Antibacterial repuesto dura para 2 meses

Servicios Comunes

1 Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22

1 Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22

Luz Agua
 Mes junio
N° Dep. Propietario Cochera Importe Agua y Luz Total
101 Cecilia Reyes Cochera 1 S/ 120.00 S/ 41.78
102 Paola Segura Cochera 2 S/ 120.00 S/ 28.46
103 Jose L. Puchoc / Marisol Yanqui Cochera 3 y 4 S/ 140.00 S/ 119.26
201 Yessenia Mestanza / George Pintado S/ 120.00 S/ 34.13
202 Fabiola Caceres Cochera 12 S/ 120.00 S/ 39.70
203 Cristian Arroyo/Erika Quispe Cochera 6 S/ 120.00 S/ 67.47
301 Trace Portugal Cochera 7 S/ 120.00 S/ 47.61
302 Evelin Palomino Cochera 5 S/ 122.00 S/ 41.72
303 Mauricio Galiado / Silvia Salamanca S/ 120.00 S/ 59.79
401 Luis Alberto Gavancho S/ 120.00 S/ 53.70
402 Tito Sarmiento / Mara Quipuscoa Cochera 10 S/ 120.00 S/ 67.19
403 Luis A. Rospigliosi / Maria Avila S/ 120.00 S/ 71.97
501 Celene Hidalgo S/ 120.00 S/ 51.74
502 Natali Labajos / Franco Jason Bianchi Cochera 11 S/ 120.00 S/ 65.15
503 Maria Perez S/ 120.00 S/ 74.32
601 Luis Miguel Ledesma Cochera 8 S/ 120.00 S/ 45.96
602 Karin Cotrina Cochera 9 S/ 120.00 S/ 86.23
603 Lisseth Palomino S/ 120.00 S/ 43.71
Total S/ 2,182.00 S/ 1,039.89 S/ 3,221.89

Jul-21
Aug-21
Sep-21
Oct-21
Nov-21
Dec-21
Jan-22
Feb-22
Mar-22
Apr-22
May-22
Jun-22
Mes junio 2022 RECTIFICADO JUNTA ANTERIOR DIA 18/10/2022

Ingresos Egresos
Saldo Caja S/ 4,784.14
Tota Abonado S/ 3,221.89
Total Ingresos S/ 8,006.03

Tomados

Adelantos

1er y 2do pago a Seguridad S/ 1,300.00

ITF pago de seguridad S/ 0.05
Materiales de Limpieza S/ 36.90
Limpieza 1era Semana 04.06 Sr Barzola
Limpieza 2da Semana 11.06 S/ 60.00
Limpieza 3era Semana 18.06 S/ 60.00
Limpieza 4da Semana 25.06 S/ 60.00
Reembolso incentivo lim.muni
Mantenimiento Acensor S/ 315.00

Recibo de Luz S/ 474.00

Consumo de agua S/ 564.90
Total Egresos S/ - S/ 2,870.85
Saldo Actual S/ 5,135.18

Luz Agua
437.70 568.90
476.20 589.60 Grafico de Servicios Comunes
449.50 667.70
1,200.00
455.30 604.00
448.20 624.30 1,000.00
524.00 624.20
800.00
477.40 1,083.60
655.80 860.00 600.00
484.00 637.40
400.00
476.50 561.40
200.00

0.00
Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-
 600.00

400.00

477.40 584.70 200.00

474.00 564.90
0.00
Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-

Luz Agua
 Leyenda
Cuota por departamento S/ 120.00
Cuota de Cochera S/ 4.70
Mora Gastos Mantenimiento del 6 al 10- x dia S/ 1.00
Mora Gastos Mantenimiento del 11 hacia delante - S/ 5.00
Mora Gastos Variables a partir del 6 día - x dia S/ 1.00

Check List materiales S/

Escoba S/ 10.00
Limpia vidrios S/ 7.00
Trapos de limpieza S/ 6.00
CIF S/ 13.90

Total S/ 36.90

Recibo de Servicio Agua/Luz S/

Luz Suministro 1928763 Venc: S/ 425.90
Luz Suministro 1928764 Venc: S/ 48.10
Agua Vencimiento: S/ 564.90
Total S/ 1,038.90

Nota Importante: Jabón Antibacterial repuesto dura para 2 meses

Servicios Comunes

1 Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22

1 Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22

Luz Agua
 Mes julio
N° Dep. Propietario Cochera Importe Agua y Luz Total
101 Cecilia Reyes Cochera 1 S/ 120.00 S/ 28.66
102 Paola Segura Cochera 2 S/ 120.00 S/ 27.79
103 Jose L. Puchoc / Marisol Yanqui Cochera 3 y 4 S/ 125.00 S/ 140.48
201 Yessenia Mestanza / George Pintado S/ 120.00 S/ 34.42
202 Fabiola Caceres Cochera 12 S/ 120.00 S/ 42.69
203 Cristian Arroyo/Erika Quispe Cochera 6 S/ 120.00 S/ 66.88
301 Trace Portugal Cochera 7 S/ 120.00 S/ 49.07
302 Evelin Palomino Cochera 5 S/ 120.00 S/ 38.87
303 Mauricio Galiado / Silvia Salamanca S/ 120.00 S/ 48.82
401 Luis Alberto Gavancho S/ 120.00 S/ 50.69
402 Tito Sarmiento / Mara Quipuscoa Cochera 10 S/ 120.00 S/ 67.21
403 Luis A. Rospigliosi / Maria Avila S/ 120.00 S/ 68.14
501 Celene Hidalgo S/ 120.00 S/ 52.09
502 Natali Labajos / Franco Jason Bianchi Cochera 11 S/ 120.00 S/ 72.08
503 Maria Perez S/ 120.00 S/ 79.66
601 Luis Miguel Ledesma Cochera 8 S/ 120.00 S/ 50.70
602 Karin Cotrina Cochera 9 S/ 120.00 S/ 84.99
603 Lisseth Palomino S/ 120.00 S/ 36.86
Total S/ 2,165.00 S/ 1,040.10 S/ 3,205.10

Jul-21
Aug-21
Sep-21
Oct-21
Nov-21
Dec-21
Jan-22
Feb-22
Mar-22
Apr-22
May-22
Jun-22
Jul-22
Mes julio 2022
Ingresos Egresos
Saldo Caja S/ 4,963.85
Tota Abonado S/ 3,205.10
Total Ingresos S/ 8,168.95

Tomados

Adelantos
1er pago a Seguridad S/ 650.00
2do pago a Seguridad S/ 650.00
Gratificación Sr Barzola S/ 108.30
Materiales de Limpieza S/ 43.00
Limpieza 1era Semana 02.07 Sr Barzola
Limpieza 2da Semana 09.07 S/ 60.00
Limpieza 3era Semana 16.07 S/ 60.00
Limpieza 4ta Semana 23.07 S/ 60.00
Limpieza 5ta Semana 30.07 S/ 60.00
Reembolso incentivo lim.muni
Mantenimiento Acensor S/ 315.00
Recibo de Luz S/ 427.50
Consumo de agua S/ 609.60
Total Egresos S/ - S/ 3,043.40
Saldo Actual S/ 5,125.55

Luz Agua
437.70 568.90
476.20 589.60 Grafico de Servicios Comunes
449.50 667.70
1,200.00
455.30 604.00
448.20 624.30 1,000.00
524.00 624.20
800.00
477.40 1,083.60
655.80 860.00 600.00
484.00 637.40
400.00
476.50 561.40
200.00

0.00
Jul-21 Sep-21 Nov-21 Jan-22 Mar-22
 600.00

400.00

477.40 584.70 200.00

474.00 564.90
0.00
427.50 609.60 Jul-21 Sep-21 Nov-21 Jan-22 Mar-22

Luz Agua
 Leyenda
Cuota por departamento S/ 120.00
Cuota de Cochera S/ 4.70
Mora Gastos Mantenimiento del 6 al 10- x dia S/ 1.00
Mora Gastos Mantenimiento del 11 hacia delante - S/ 5.00
Mora Gastos Variables a partir del 6 día - x dia S/ 1.00

Check List materiales S/

Lejia 2 L S/ 4.90
Detergente 780 gr S/ 5.00
Paños Seca todo S/ 4.90
Alcohol (1 botella) S/ 11.50
Papel higienico (4 unidades) S/ 4.00
Bolsas de basura S/ 4.00
Guantes S/ 8.70
Total S/ 43.00

Recibo de Servicio Agua/Luz S/

Luz Suministro 1928763 Venc: S/ 408.40
Luz Suministro 1928764 Venc: S/ 19.10
Agua Vencimiento: S/ 609.60
Total S/ 1,037.10

Nota Importante: Jabón Antibacterial repuesto dura para 2 meses

e Servicios Comunes

1 Jan-22 Mar-22 May-22 Jul-22

1 Jan-22 Mar-22 May-22 Jul-22

Luz Agua
 Mes julio
N° Dep. Propietario Cochera Importe Agua y Luz Total
101 Cecilia Reyes Cochera 1 S/ 120.00 S/ 28.66
102 Paola Segura Cochera 2 S/ 120.00 S/ 27.79
103 Jose L. Puchoc / Marisol Yanqui Cochera 3 y 4 S/ 125.00 S/ 140.48
201 Yessenia Mestanza / George Pintado S/ 120.00 S/ 34.42
202 Fabiola Caceres Cochera 12 S/ 120.00 S/ 42.69
203 Cristian Arroyo/Erika Quispe Cochera 6 S/ 120.00 S/ 66.88
301 Trace Portugal Cochera 7 S/ 120.00 S/ 49.07
302 Evelin Palomino Cochera 5 S/ 120.00 S/ 38.87
303 Mauricio Galiado / Silvia Salamanca S/ 120.00 S/ 48.82
401 Luis Alberto Gavancho S/ 120.00 S/ 50.69
402 Tito Sarmiento / Mara Quipuscoa Cochera 10 S/ 120.00 S/ 67.21
403 Luis A. Rospigliosi / Maria Avila S/ 120.00 S/ 68.14
501 Celene Hidalgo S/ 120.00 S/ 52.09
502 Natali Labajos / Franco Jason Bianchi Cochera 11 S/ 120.00 S/ 72.08
503 Maria Perez S/ 120.00 S/ 79.66
601 Luis Miguel Ledesma Cochera 8 S/ 120.00 S/ 50.70
602 Karin Cotrina Cochera 9 S/ 120.00 S/ 84.99
603 Lisseth Palomino S/ 120.00 S/ 36.86
Total S/ 2,165.00 S/ 1,040.10 S/ 3,205.10

Jul-21
Aug-21
Sep-21
Oct-21
Nov-21
Dec-21
Jan-22
Feb-22
Mar-22
Apr-22
May-22
Jun-22
Jul-22
Mes julio 2022 RECTIFICADO JUNTA ANTERIOR DIA 18/10/2022

Ingresos Egresos
Saldo Caja S/ 5,135.18
Tota Abonado S/ 3,205.10
Total Ingresos S/ 8,340.28

Tomados

Adelantos
1er pago a Seguridad S/ 650.00
2do pago a Seguridad S/ 650.00
Gratificación Sr Barzola S/ 108.30
Materiales de Limpieza S/ 43.00
Limpieza 1era Semana 02.07 Sr Barzola
Limpieza 2da Semana 09.07 S/ 60.00
Limpieza 3era Semana 16.07 S/ 60.00
Limpieza 4ta Semana 23.07 S/ 60.00
Limpieza 5ta Semana 30.07 S/ 60.00
Reembolso incentivo lim.muni
Mantenimiento Acensor S/ 315.00
Recibo de Luz S/ 427.50
Consumo de agua S/ 609.60
Total Egresos S/ - S/ 3,043.40
Saldo Actual S/ 5,296.88

Luz Agua
437.70 568.90
476.20 589.60 Grafico de Servicios Comunes
449.50 667.70
1,200.00
455.30 604.00
448.20 624.30 1,000.00
524.00 624.20
800.00
477.40 1,083.60
655.80 860.00 600.00
484.00 637.40
400.00
476.50 561.40
200.00

0.00
Jul-21 Sep-21 Nov-21 Jan-22 Mar-22
 600.00

400.00

477.40 584.70 200.00

474.00 564.90
0.00
427.50 609.60 Jul-21 Sep-21 Nov-21 Jan-22 Mar-22

Luz Agua
 Leyenda
Cuota por departamento S/ 120.00
Cuota de Cochera S/ 4.70
Mora Gastos Mantenimiento del 6 al 10- x dia S/ 1.00
Mora Gastos Mantenimiento del 11 hacia delante - S/ 5.00
Mora Gastos Variables a partir del 6 día - x dia S/ 1.00

Check List materiales S/

Lejia 2 L S/ 4.90
Detergente 780 gr S/ 5.00
Paños Seca todo S/ 4.90
Alcohol (1 botella) S/ 11.50
Papel higienico (4 unidades) S/ 4.00
Bolsas de basura S/ 4.00
Guantes S/ 8.70
Total S/ 43.00

Recibo de Servicio Agua/Luz S/

Luz Suministro 1928763 Venc: S/ 408.40
Luz Suministro 1928764 Venc: S/ 19.10
Agua Vencimiento: S/ 609.60
Total S/ 1,037.10

Nota Importante: Jabón Antibacterial repuesto dura para 2 meses

e Servicios Comunes

1 Jan-22 Mar-22 May-22 Jul-22

1 Jan-22 Mar-22 May-22 Jul-22

Luz Agua
N° Dep. Propietario Cochera Importe Agua y Luz
101 Cecilia Reyes Cochera 1 S/ 120.00 S/ 32.08
102 Paola Segura Cochera 2 S/ 120.00 S/ 30.40
103 Jose L. Puchoc / Marisol Yanqui Cochera 3 y 4 S/ 120.00 S/ 129.46
201 Yessenia Mestanza / George Pintado S/ 120.00 S/ 40.54
202 Fabiola Caceres Cochera 12 S/ 120.00 S/ 43.92
203 Cristian Arroyo/Erika Quispe Cochera 6 S/ 120.00 S/ 30.40
301 Trace Portugal Cochera 7 S/ 120.00 S/ 53.52
302 Evelin Palomino Cochera 5 S/ 120.00 S/ 42.96
303 Mauricio Galiado / Silvia Salamanca S/ 120.00 S/ 60.22
401 Luis Alberto Gavancho S/ 120.00 S/ 52.73
402 Tito Sarmiento / Mara Quipuscoa Cochera 10 S/ 120.00 S/ 65.94
403 Luis A. Rospigliosi / Maria Avila S/ 120.00 S/ 78.51
501 Celene Hidalgo S/ 120.00 S/ 49.73
502 Natali Labajos / Franco Jason Bianchi Cochera 11 S/ 120.00 S/ 68.42
503 Maria Perez S/ 120.00 S/ 81.45
601 Luis Miguel Ledesma Cochera 8 S/ 120.00 S/ 56.01
602 Karin Cotrina Cochera 9 S/ 120.00 S/ 75.48
603 Lisseth Palomino S/ 120.00 S/ 42.85
Total S/ 2,160.00 S/ 1,034.62
Mes agosto 2022
Total Ingresos
Saldo Caja S/ 5,125.55
Tota Abonado S/ 3,194.62
Total Ingresos S/ 8,320.17

Tomados

Adelantos
1er y 2do pago a Seguridad
ITF pago de seguridad

Materiales de Limpieza
Limpieza 1era Semana 06.08 Sr Barzola
Limpieza 2da Semana 13.08
Limpieza 3era Semana 20.08
Limpieza 4ta Semana 27.08
Gasfitero
Reembolso incentivo lim.muni
Mantenimiento Acensor
S/ 3,194.62 Recibo de Luz
Consumo de agua
Total Egresos S/ -
Saldo Actual S/ 5,019

Luz Agua
Jul-21 437.70 568.90
Aug-21 476.20 589.60 Grafico de Servic
Sep-21 449.50 667.70
1,200.00
Oct-21 455.30 604.00
Nov-21 448.20 624.30 1,000.00
Dec-21 524.00 624.20
800.00
Jan-22 477.40 1,083.60
Feb-22 655.80 860.00 600.00
Mar-22 484.00 637.40
400.00
Apr-22 476.50 561.40
200.00

0.00
Jul-21 Sep-21 Nov-21 Jan-22
 600.00

400.00

May-22 477.40 584.70 200.00

Jun-22 474.00 564.90
0.00
Jul-22 427.50 609.60 Jul-21 Sep-21 Nov-21 Jan-22
Aug-22 421.60 613.00
Luz
 Leyenda
Egresos Cuota por departamento
Cuota de Cochera
Mora Gastos Mantenimiento del 6 al 10- x dia
Mora Gastos Mantenimiento del 11 hacia delante -
Mora Gastos Variables a partir del 6 día - x dia

Check List materiales

Poet pequeño (3 unidades)
S/ 1,300.00 Poet Grande 3.8 Lt
S/ 0.05 Cuaderno + Lapicero
Jabón Antibacterial ( Comprar Repuesto Aval)
S/ 21.20 P.H. ( Pack 4 Unds)

S/ 60.00 Total
S/ 60.00
S/ 60.00 Recibo de Servicio Agua/Luz
S/ 450.00 Luz Suministro 1928763 Venc:
Luz Suministro 1928764 Venc:
S/ 315.00 Agua Vencimiento:
S/ 421.60 Total
S/ 613.00
S/ 3,300.85
5,019.32
Nota Importante: Jabón Antibacterial repuesto dura para 2 meses

Grafico de Servicios Comunes

Sep-21 Nov-21 Jan-22 Mar-22 May-22 Jul-22

Sep-21 Nov-21 Jan-22 Mar-22 May-22 Jul-22

Luz Agua
 S/ 120.00
S/ 4.70
S/ 1.00
S/ 5.00
S/ 1.00

S/
S/ 3.00
S/ 15.40
S/ 2.80

S/ 21.20

S/
S/ 402.70
S/ 18.90
S/ 613.00
S/ 1,034.60

rial repuesto dura para 2 meses

N° Dep. Propietario Cochera Importe Agua y Luz
101 Cecilia Reyes Cochera 1 S/ 120.00 S/ 32.08
102 Paola Segura Cochera 2 S/ 120.00 S/ 30.40
103 Jose L. Puchoc / Marisol Yanqui Cochera 3 y 4 S/ 120.00 S/ 129.46
201 Yessenia Mestanza / George Pintado S/ 120.00 S/ 40.54
202 Fabiola Caceres Cochera 12 S/ 120.00 S/ 43.92
203 Cristian Arroyo/Erika Quispe Cochera 6 S/ 120.00 S/ 30.40
301 Trace Portugal Cochera 7 S/ 120.00 S/ 53.52
302 Evelin Palomino Cochera 5 S/ 120.00 S/ 42.96
303 Mauricio Galiado / Silvia Salamanca S/ 120.00 S/ 60.22
401 Luis Alberto Gavancho S/ 120.00 S/ 52.73
402 Tito Sarmiento / Mara Quipuscoa Cochera 10 S/ 120.00 S/ 65.94
403 Luis A. Rospigliosi / Maria Avila S/ 120.00 S/ 78.51
501 Celene Hidalgo S/ 120.00 S/ 49.73
502 Natali Labajos / Franco Jason Bianchi Cochera 11 S/ 120.00 S/ 68.42
503 Maria Perez S/ 120.00 S/ 81.45
601 Luis Miguel Ledesma Cochera 8 S/ 120.00 S/ 56.01
602 Karin Cotrina Cochera 9 S/ 120.00 S/ 75.48
603 Lisseth Palomino S/ 120.00 S/ 42.85
Total S/ 2,160.00 S/ 1,034.62
Mes agosto 2022 RECTIFICADO JUNTA ANTERIOR DIA 18/10/2022

Total Ingresos
Saldo Caja S/ 5,296.88
Tota Abonado S/ 3,194.62
Total Ingresos S/ 8,491.50

Tomados

Adelantos
1er y 2do pago a Seguridad
ITF pago de seguridad

Materiales de Limpieza
Limpieza 1era Semana 06.08 Sr Barzola
Limpieza 2da Semana 13.08
Limpieza 3era Semana 20.08
Limpieza 4ta Semana 27.08
Gasfitero
Reembolso incentivo lim.muni
Mantenimiento Acensor
S/ 3,194.62 Recibo de Luz
Consumo de agua
Total Egresos S/ -
Saldo Actual S/ 5,190

Luz Agua
Jul-21 437.70 568.90
Aug-21 476.20 589.60 Grafico de Servic
Sep-21 449.50 667.70
1,200.00
Oct-21 455.30 604.00
Nov-21 448.20 624.30 1,000.00
Dec-21 524.00 624.20
800.00
Jan-22 477.40 1,083.60
Feb-22 655.80 860.00 600.00
Mar-22 484.00 637.40
400.00
Apr-22 476.50 561.40
200.00

0.00
Jul-21 Sep-21 Nov-21 Jan-22
 600.00

400.00

May-22 477.40 584.70 200.00

Jun-22 474.00 564.90
0.00
Jul-22 427.50 609.60 Jul-21 Sep-21 Nov-21 Jan-22
Aug-22 421.60 613.00
Luz
OR DIA 18/10/2022

Leyenda
Egresos Cuota por departamento
Cuota de Cochera
Mora Gastos Mantenimiento del 6 al 10- x dia
Mora Gastos Mantenimiento del 11 hacia delante -
Mora Gastos Variables a partir del 6 día - x dia

Check List materiales

Poet pequeño (3 unidades)
S/ 1,300.00 Poet Grande 3.8 Lt
S/ 0.05 Cuaderno + Lapicero
Jabón Antibacterial ( Comprar Repuesto Aval)
S/ 21.20 P.H. ( Pack 4 Unds)

S/ 60.00 Total
S/ 60.00
S/ 60.00 Recibo de Servicio Agua/Luz
S/ 450.00 Luz Suministro 1928763 Venc:
Luz Suministro 1928764 Venc:
S/ 315.00 Agua Vencimiento:
S/ 421.60 Total
S/ 613.00
S/ 3,300.85
5,190.65
Nota Importante: Jabón Antibacterial repuesto dura para 2 meses

Grafico de Servicios Comunes

Sep-21 Nov-21 Jan-22 Mar-22 May-22 Jul-22

Sep-21 Nov-21 Jan-22 Mar-22 May-22 Jul-22

Luz Agua
 S/ 120.00
S/ 4.70
S/ 1.00
S/ 5.00
S/ 1.00

S/
S/ 3.00
S/ 15.40
S/ 2.80

S/ 21.20

S/
S/ 402.70
S/ 18.90
S/ 613.00
S/ 1,034.60

rial repuesto dura para 2 meses

N° Dep. Propietario Cochera Importe Agua y Luz
101 Cecilia Reyes Cochera 1 S/ 120.00
102 Paola Segura Cochera 2 S/ 120.00
103 Jose L. Puchoc / Marisol Yanqui Cochera 3 y 4 S/ 120.00
201 Yessenia Mestanza / George Pintado S/ 120.00
202 Fabiola Caceres Cochera 12 S/ 120.00
203 Cristian Arroyo/Erika Quispe Cochera 6 S/ 120.00
301 Trace Portugal Cochera 7 S/ 120.00
302 Evelin Palomino Cochera 5 S/ 120.00
303 Mauricio Galiado / Silvia Salamanca S/ 120.00
401 Luis Alberto Gavancho S/ 120.00
402 Tito Sarmiento / Mara Quipuscoa Cochera 10 S/ 120.00
403 Luis A. Rospigliosi / Maria Avila S/ 120.00
501 Celene Hidalgo S/ 122.00
502 Natali Labajos / Franco Jason Bianchi Cochera 11 S/ 120.00
503 Maria Perez S/ 120.00
601 Luis Miguel Ledesma Cochera 8 S/ 120.00
602 Karin Cotrina Cochera 9 S/ 120.00
603 Lisseth Palomino S/ 120.00
Total S/ 2,162.00 S/ -
Mes setiembre 2022 al 16/09
Total Ingresos
Saldo Caja S/ 5,019.31
Tota Abonado S/ 2,162.00
Total Ingresos S/ 7,181.31

Tomados

Adelantos
1er pago a Seguridad
2do pago a Seguridad
ITF pago de seguridad
Materiales de Limpieza
Limpieza 1era Semana 03.09 Sr Barzola
Limpieza 2da Semana 10.09
Limpieza 3era Semana 17.09
Limpieza 4ta Semana 24.09

Reembolso incentivo lim.muni

Mantenimiento Acensor
S/ 2,162.00 Recibo de Luz
Consumo de agua
Total Egresos S/ -
Saldo Actual S/ 5,465.31

Luz Agua
Jul-21 437.70 568.90
Aug-21 476.20 589.60
Sep-21 449.50 667.70
1,200.00
Oct-21 455.30 604.00
Nov-21 448.20 624.30 1,000.00
Dec-21 524.00 624.20
Jan-22 477.40 1,083.60 800.00
Feb-22 655.80 860.00
Mar-22 484.00 637.40 600.00
Apr-22 476.50 561.40
400.00

200.00
 800.00

600.00

May-22 477.40 584.70 400.00

Jun-22 474.00 564.90

200.00
Jul-22 427.50 609.60
Aug-22 421.60 613.00 0.00
Sep-22 485.70 855.30 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21
 Leyenda
Egresos Cuota por departamento
Cuota de Cochera
Mora Gastos Mantenimiento del 6 al 10- x dia
Mora Gastos Mantenimiento del 11 hacia delante -
Mora Gastos Variables a partir del 6 día - x dia

Check List materiales

Detergente Patito 4 unds
Aromatizante Sapolio 2 unds
Lejia 2 unds SAPOLIO
Jabón Antibacterial ( Comprar Repuesto Aval)
P.H. ( Pack 4 Unds)

S/ 60.00 Total

Recibo de Servicio Agua/Luz

Luz Suministro 1928763 Venc:
Luz Suministro 1928764 Venc:
S/ 315.00 Agua Vencimiento:
S/ 485.70 Total
S/ 855.30
S/ 1,716.00
5,465.31
Nota Importante: Jabón Antibacterial repuesto dura para 2 meses

Grafico de Servicios Comunes

ug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22

Luz Agua
 S/ 120.00
S/ 4.70
S/ 1.00
S/ 5.00
S/ 1.00

S/

S/ -

S/
S/ 467.70
S/ 18.00
S/ 855.30
S/ 1,341.00

rial repuesto dura para 2 meses

-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22
N° Dep. Propietario Cochera Importe Agua y Luz
101 Cecilia Reyes Cochera 1 S/ 120.00
102 Paola Segura Cochera 2 S/ 120.00
103 Jose L. Puchoc / Marisol Yanqui Cochera 3 y 4 S/ 120.00
201 Yessenia Mestanza / George Pintado S/ 120.00
202 Fabiola Caceres Cochera 12 S/ 120.00
203 Cristian Arroyo/Erika Quispe Cochera 6 S/ 120.00
301 Trace Portugal Cochera 7 S/ 120.00
302 Evelin Palomino Cochera 5 S/ 120.00
303 Mauricio Galiado / Silvia Salamanca S/ 120.00
401 Luis Alberto Gavancho S/ 120.00
402 Tito Sarmiento / Mara Quipuscoa Cochera 10 S/ 120.00
403 Luis A. Rospigliosi / Maria Avila S/ 120.00
501 Celene Hidalgo S/ 122.00
502 Natali Labajos / Franco Jason Bianchi Cochera 11 S/ 120.00
503 Maria Perez S/ 120.00
601 Luis Miguel Ledesma Cochera 8 S/ 120.00
602 Karin Cotrina Cochera 9 S/ 120.00
603 Lisseth Palomino S/ 120.00
Total S/ 2,162.00 S/ -
Mes setiembre 2022 RECTIFICADO JUNTA ANTERIOR DIA 18/10/2022

Total Ingresos
Saldo Caja S/ 5,190.65
Tota Abonado S/ 2,162.00
Total Ingresos S/ 7,352.65

Tomados

Adelantos
1er pago a Seguridad
2do pago a Seguridad
ITF pago de seguridad
Materiales de Limpieza
Limpieza 1era Semana 03.09 Sr Barzola
Limpieza 2da Semana 10.09
Limpieza 3era Semana 17.09
Limpieza 4ta Semana 24.09

Reembolso incentivo lim.muni

Mantenimiento Acensor
S/ 2,162.00 Recibo de Luz
Consumo de agua
Total Egresos S/ -
Saldo Actual S/ 5,636.65

Luz Agua
Jul-21 437.70 568.90
Aug-21 476.20 589.60
Sep-21 449.50 667.70
1,200.00
Oct-21 455.30 604.00
Nov-21 448.20 624.30 1,000.00
Dec-21 524.00 624.20
Jan-22 477.40 1,083.60 800.00
Feb-22 655.80 860.00
Mar-22 484.00 637.40 600.00
Apr-22 476.50 561.40
400.00

200.00
 800.00

600.00

May-22 477.40 584.70 400.00

Jun-22 474.00 564.90

200.00
Jul-22 427.50 609.60
Aug-22 421.60 613.00 0.00
Sep-22 485.70 855.30 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21
OR DIA 18/10/2022

Leyenda
Egresos Cuota por departamento
Cuota de Cochera
Mora Gastos Mantenimiento del 6 al 10- x dia
Mora Gastos Mantenimiento del 11 hacia delante -
Mora Gastos Variables a partir del 6 día - x dia

Check List materiales

Detergente Patito 4 unds
Aromatizante Sapolio 2 unds
Lejia 2 unds SAPOLIO
Jabón Antibacterial ( Comprar Repuesto Aval)
P.H. ( Pack 4 Unds)

S/ 60.00 Total

Recibo de Servicio Agua/Luz

Luz Suministro 1928763 Venc:
Luz Suministro 1928764 Venc:
S/ 315.00 Agua Vencimiento:
S/ 485.70 Total
S/ 855.30
S/ 1,716.00
5,636.65
Nota Importante: Jabón Antibacterial repuesto dura para 2 meses

Grafico de Servicios Comunes

ug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22

Luz Agua
 S/ 120.00
S/ 4.70
S/ 1.00
S/ 5.00
S/ 1.00

S/

S/ -

S/
S/ 467.70
S/ 18.00
S/ 855.30
S/ 1,341.00

rial repuesto dura para 2 meses

-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22
 Fijo set
N° Dep. Propietario Cochera Importe Agua y Luz
101 Cecilia Reyes Cochera 1 S/ 120.00
102 Paola Segura Cochera 2 S/ 120.00
103 Jose L. Puchoc / Marisol Yanqui Cochera 3 y 4 S/ 120.00 S/ 156.06
201 Yessenia Mestanza / George Pintado S/ 120.00
202 Fabiola Caceres Cochera 12 S/ 120.00 S/ 228.04
203 Cristian Arroyo/Erika Quispe Cochera 6 S/ 120.00 S/ 64.77
301 Trace Portugal Cochera 7 S/ 120.00 S/ 55.56
302 Evelin Palomino Cochera 5 S/ 120.00 S/ 46.48
303 Mauricio Galiado / Silvia Salamanca S/ 120.00 S/ 56.03
401 Luis Alberto Gavancho S/ 120.00
402 Tito Sarmiento / Mara Quipuscoa Cochera 10 S/ 120.00 S/ 68.31
403 Luis A. Rospigliosi / Maria Avila S/ 120.00 S/ 73.27
501 Celene Hidalgo S/ 122.00 S/ 63.85
502 Natali Labajos / Franco Jason Bianchi Cochera 11 S/ 120.00
503 Maria Perez S/ 120.00 S/ 137.10
601 Luis Miguel Ledesma Cochera 8 S/ 120.00
602 Karin Cotrina Cochera 9 S/ 120.00 S/ 88.65
603 Lisseth Palomino S/ 120.00
Total S/ 2,162.00 S/ 1,038.12
 Mes setiembre 2022
adelantos fijo Oct
Adel. Fijo Oct Gasfitero Total
Saldo Caja
Tota Abonado
S/ 120.00 S/ 25.00 Total Ingresos

S/ 120.00 S/ 25.00
S/ 120.00 S/ 25.00
S/ 120.00 S/ 25.00 Adelantos
S/ 120.00 S/ 25.00 1er pago a Seguridad
S/ 120.00 S/ 25.00 2do pago a Seguridad
ITF pago de seguridad
S/ 120.00 S/ 25.00 Materiales de Limpieza
S/ 120.00 S/ 25.00 Limpieza 1era Semana 03.09
S/ 120.00 S/ 25.00 Limpieza 2da Semana 10.09
Limpieza 3era Semana 17.09
S/ 120.00 S/ 25.00 Limpieza 4ta Semana 23.09
Mantenimiento Extintores 29.09
S/ 120.00 S/ 25.00 Reembolso incentivo lim.muni
Mantenimiento Ascensor
S/ 1,320.00 S/ 275.00 S/ 4,795.12 Recibo de Luz
Consumo de agua
Total Egresos
Saldo Actual

Luz Agua
Jul-21 437.70 568.90
Aug-21 476.20 589.60
Sep-21 449.50 667.70
Oct-21 455.30 604.00
Nov-21 448.20 624.30
Dec-21 524.00 624.20
Jan-22 477.40 1,083.60
Feb-22 655.80 860.00
Mar-22 484.00 637.40
Apr-22 476.50 561.40
May-22 477.40 584.70
Jun-22 474.00 564.90
Jul-22 427.50 609.60
Aug-22 421.60 613.00
Sep-22 485.70 855.30
Ingresos Egresos
S/ 5,019.32
S/ 4,795.12
S/ 9,814.44

Tomados

S/ 650.00
S/ 650.00
S/ 0.25

Sr Barzola
S/ 60.00
S/ 60.00
S/ 60.00
S/ 180.00

S/ 315.00
S/ 485.70
S/ 855.30
S/ - S/ 3,316.25
S/ 6,498.19

Grafico de Servicios Comunes

1,200.00

1,000.00

800.00

600.00

400.00

200.00
800.00

600.00

400.00

200.00

0.00
Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Ju

Luz Agua
 Leyenda
Cuota por departamento S/ 120.00
Cuota de Cochera S/ 4.70
Mora Gastos Mantenimiento del 6 al 10- x dia S/ 1.00
Mora Gastos Mantenimiento del 11 hacia delante - S/ 5.00

Check List materiales S/

Detergente Patito 4 unds
Aromatizante Sapolio 2 unds
Lejia 2 unds SAPOLIO
Jabón Antibacterial ( Comprar Repuesto Aval)
P.H. ( Pack 4 Unds)

Total S/ -

Recibo de Servicio Agua/Luz S/

Luz Suministro 1928763 Venc: S/ 467.70
Luz Suministro 1928764 Venc: S/ 18.00
Agua Vencimiento: S/ 855.30
Total S/ 1,341.00

Nota Importante: Jabón Antibacterial repuesto dura para 2 meses

rafico de Servicios Comunes

Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22

Luz Agua
 GF OCT GV SET
N° Dep. Propietario Cochera Importe Agua y Luz Gasfitero set
101 Cecilia Reyes Cochera 1 S/ 120.00 S/ 33.94 S/ 25.00
102 Paola Segura Cochera 2 S/ 120.00 S/ 35.30 S/ 25.00
103 Jose L. Puchoc / Marisol Yanqui Cochera 3 y 4
201 Yessenia Mestanza / George Pintado S/ 120.00 S/ 47.49 S/ 25.00
202 Fabiola Caceres Cochera 12
203 Cristian Arroyo/Erika Quispe Cochera 6
301 Trace Portugal Cochera 7
302 Evelin Palomino Cochera 5
303 Mauricio Galiado / Silvia Salamanca
401 Luis Alberto Gavancho S/ 120.00 S/ 55.31 S/ 25.00
402 Tito Sarmiento / Mara Quipuscoa Cochera 10
403 Luis A. Rospigliosi / Maria Avila
501 Celene Hidalgo
502 Natali Labajos / Franco Jason Bianchi Cochera 11 S/ 120.00 S/ 81.07 S/ 25.00
503 Maria Perez
601 Luis Miguel Ledesma Cochera 8 S/ 120.00 S/ 53.25 S/ 25.00
602 Karin Cotrina Cochera 9
603 Lisseth Palomino S/ 120.00 S/ 51.53 S/ 25.00
Total S/ 840.00 S/ 357.89 S/ 175.00
 Mes octubre 2022
adelanto GF
Nov GV OCT
Importe Agua y Luz Total
Saldo Caja
Tota Abonado
Saldo Corrección junta anterior 18-10
Total Ingresos

S/ 120.00 S/ 111.14 Adelantos

Prestamo
S/ 120.00 S/ 65.19 ITF pago servicios
1er pago a Seguridad
2do pago a Seguridad
S/ 120.00 S/ 97.04 Materiales de Limpieza
Limpieza 1era Semana 07-10
Limpieza 2da Semana
Limpieza 3era Semana 17-10
Limpieza 4da Semana 22-10
Limpieza 5ta Semana 31-10
Mantenimiento Ascensor
S/ 120.00 S/ 94.30 Recibo de Luz
S/ 480.00 S/ 367.67 S/ 1,372.89 Consumo de agua
Total Egresos
Saldo Actual
Ingresos Egresos Leyenda
S/ 6,498.19 Cuota por departamento
S/ 2,220.56 Cuota de Cochera
S/ 171.33 Mora del 5 al 10
S/ 8,890.08 Mora del 11 hacia delante

Check List materiales

Detergente granel
0.05 alcohol
S/ 650.00 Lejia 2 unds SAPOLIO
S/ 650.00 Jabón Antibacterial ( Comprar Repuesto Aval)
S/ 121.00 P.H. ( Pack 4 Unds)
S/ 60.00 bolsa 1 paquete
Total
S/ 60.00
S/ 60.00 Recibo de Servicio Agua/Luz
S/ 60.00 Luz Suministro 1928763 Venc:
Luz Suministro 1928764 Venc:
S/ 589.10 Agua Vencimiento:
S/ 1,304.90 Total
S/ - S/ 3,555.05
S/ 5,335.03

Nota Importante: Jabón Antibacterial repuesto dura para 2 mese

 Leyenda
S/ 108.31
S/ 4.70
S/ 1.00
S/ 5.00

S/

ar Repuesto Aval)

S/ -

S/
S/ 570.90
S/ 18.20
S/ 1,304.90
S/ 1,894.00 S/ 1,894.00

Antibacterial repuesto dura para 2 meses

 adelanto
GF NOV GV OCT GF DIC
N° Dep. Propietario Cochera Importe Agua y Luz Importe
101 Cecilia Reyes Cochera 1 S/ 120.00 S/ 50.51
102 Paola Segura Cochera 2 S/ 120.00 S/ 50.38
103 Jose L. Puchoc / Marisol Yanqui Cochera 3 y 4 S/ 120.00 S/ 170.80
201 Yessenia Mestanza / George Pintado S/ 120.00 S/ 53.38
202 Fabiola Caceres Cochera 12 S/ 120.00 S/ 356.31
203 Cristian Arroyo/Erika Quispe Cochera 6
301 Trace Portugal Cochera 7 S/ 120.00 S/ 87.67
302 Evelin Palomino Cochera 5
303 Mauricio Galiado / Silvia Salamanca S/ 120.00 S/ 94.11 S/ 120.00
401 Luis Alberto Gavancho S/ 120.00 S/ 75.85
402 Tito Sarmiento / Mara Quipuscoa Cochera 10
403 Luis A. Rospigliosi / Maria Avila S/ 120.00 S/ 100.87
501 Celene Hidalgo S/ 120.00 S/ 82.72
502 Natali Labajos / Franco Jason Bianchi Cochera 11 S/ 120.00 S/ 110.53
503 Maria Perez S/ 120.00 S/ 108.13
601 Luis Miguel Ledesma Cochera 8 S/ 120.00 S/ 76.44
602 Karin Cotrina Cochera 9 S/ 120.00 S/ 108.64
603 Lisseth Palomino S/ 120.00
Total S/ 1,680.00 S/ 1,526.34 S/ 240.00
 Mes Noviembre 2022

GV NOV
Agua y Luz Total Ingresos
Saldo Caja S/ 5,335.03
Tota Abonado S/ 3,664.10
Total Ingresos S/ 8,999.13

Insumos gasfiteria baño conserje 6-11

Mantenimiento Ascensor oct (03-11)
S/ 110.82 1er pago a Seguridad
2do pago a Seguridad
ITF pago servicios
Limpieza 1era Semana
Limpieza 2da Semana 10-11
Limpieza 3era Semana 19-11
Limpieza 4da Semana
Limpieza 5ta Semana
Mantenimiento Ascensor nov (16-11)
S/ 106.94 Recibo de Luz
S/ 217.76 S/ 3,664.10 Consumo de agua
Total Egresos S/ -
Saldo Actual S/ 5,321.48
Egresos Leyenda
Cuota por departamento S/ 108.31
Cuota de Cochera S/ 4.70
Mora del 5 al 10 S/ 1.00
Mora del 11 hacia delante S/ 5.00

Check List materiales S/

S/ 65.00 Detergente Patito 4 unds
S/ 315.00 Aromatizante Sapolio 2 unds
S/ 650.00 Lejia 2 unds SAPOLIO
S/ 650.00 Jabón Antibacterial ( Comprar Repuesto Aval)
S/ 0.05 P.H. ( Pack 4 Unds)

S/ 60.00 Total S/ -
S/ 60.00
Recibo de Servicio Agua/Luz S/
Luz Suministro 1928763 Venc: S/ 445.40
S/ 315.00 Luz Suministro 1928764 Venc: S/ 18.10
S/ 463.50 Agua Vencimiento: S/ 1,099.10
S/ 1,099.10 Total S/ 1,562.60
S/ 3,677.65
5,321.48

Nota Importante: Jabón Antibacterial repuesto dura para 2 meses

S/ 1,562.60
 D
Descripción Monto / fecha Servicio
Cuota fija por departamento S/ 120.00 Luz 1 - Nov
Fecha de vencimiento de pagos 12/5/2022 Luz 2 - Nov
Mora del 5 al 10 S/ 1.00 Agua - Nov
Mora del 11 hacia adelante por día S/ 5.00 Total

N° Dep. Propietario Cochera Pagó Fecha de Pago

101 Ricardo Astocondor / Nieves Moscoso 1 Sí 12/4/2022

102 Paola Segura 2 Sí 12/4/2022
103 Jose L. Puchoc / Marisol Yanqui 3 // 4 Sí 12/8/2022
201 Yessenia Mestanza / George Pintado - Sí 12/7/2022
202 Fabiola Caceres 12 Sí 12/2/2022
203 Cristian Arroyo/Erika Quispe 6 Sí 12/2/2022
301 Trace Portugal 7 Sí 12/5/2022
302 Evelin Palomino 5 Sí 12/2/2022
303 Mauricio Galiado / Silvia Salamanca - No 11/30/2022
401 Luis Alberto Gavancho - Sí 12/1/2022
402 Tito Sarmiento / Mara Quipuscoa 10 Sí 12/4/2022
403 Luis A. Rospigliosi / Maria Avila - Sí 12/5/2022
501 Celene Hidalgo - Sí 12/5/2022
502 Natali Labajos / Franco Jason Bianchi 11 Sí 12/4/2022
503 Maria Perez - Sí 12/1/2022
601 Luis Miguel Ledesma 8 Sí 12/5/2022
602 Karin Cotrina 9 Sí 12/5/2022
603 Lisseth Palomino - No 11/29/2022
Total

Descripción Ingresos Egresos

Saldo Caja S/ 5,321.48
Tota Abonado S/ 3,419.84
Total Ingresos S/ 8,741.32
Adelantos
Prestamos
Grati Diciembre 23/12/22 S/ 650.00
1er pago a Seguridad S/ 650.00
2do pago a Seguridad S/ 650.00
Devolución cálculo errado GV Nov (303,
S/ 50.00
603)
Limpieza 1era Semana 3/12 S/ 60.00
Limpieza 2da Semana 11/12 S/ 60.00
Limpieza 3era Semana 17/12 S/ 60.00
Limpieza 4da Semana 23/12 S/ 60.00
Limpieza 5ta Semana S/ 60.00
Mantenimiento Ascensor S/ 315.00
ITF Bancario por transferencia S/ 0.80
Canasta navideña S/ 65.00
Pago por implementos de aseo 22/12 S/ 4.10
Recibo de Luz S/ 481.80
Consumo de agua S/ 538.00
Total Egresos -S/ 3,704.70
Saldo Final S/ 5,036.62
 Diciembre 2022
Suministro Vencimiento Importe
Saldo a favor
1928763 12/19/2022 S/ 463.30
Diciembre 22
1928764 12/19/2022 S/ 18.50
S/ 538.00
S/ 1,019.80

Importe Días de
Importe Agua y Luz Importe Ad Agua y Luz Ad
Abonado mora
S/ 180.51 S/ 120.00 S/ 60.51 S/ - S/ - 0.00
S/ 180.20 S/ 120.00 S/ 60.20 S/ - S/ - 0.00
S/ 271.51 S/ 120.00 S/ 148.51 S/ - S/ - 3.00
S/ 179.64 S/ 120.00 S/ 57.64 S/ - S/ - 2.00
S/ 207.80 S/ 120.00 S/ 87.80 S/ - S/ - 0.00
S/ 240.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ - S/ - 0.00
S/ 212.19 S/ 120.00 S/ 92.19 S/ - S/ - 0.00
S/ 194.63 S/ 120.00 S/ 74.63 S/ - S/ - 0.00
S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 0.00
S/ 204.23 S/ 120.00 S/ 84.23 S/ - S/ - 0.00
S/ 225.00 S/ 120.00 S/ 105.00 S/ - S/ - 0.00
S/ 226.72 S/ 120.00 S/ 106.72 S/ - S/ - 0.00
S/ 217.03 S/ 120.00 S/ 97.03 S/ - S/ - 0.00
S/ 235.64 S/ 120.00 S/ 115.64 S/ - S/ - 0.00
S/ 230.35 S/ 120.00 S/ 110.35 S/ - S/ - 0.00
S/ 203.76 S/ 120.00 S/ 83.76 S/ - S/ - 0.00
S/ 210.63 S/ 120.00 S/ 90.63 S/ - S/ - 0.00
S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 0.00

S/ 3,419.84 S/ 1,920.00 S/ 1,494.84 S/ - S/ -

S/ 5,036.62

Diferencia
Mora Total Comentarios
(Col.G - Col.N)
S/ - S/ - S/ 180.51
S/ - S/ - S/ 180.20
S/ 3.00 S/ - S/ 271.51
S/ 2.00 S/ - S/ 179.64
S/ - S/ - S/ 207.80
S/ - S/ - S/ 240.00
S/ - S/ - S/ 212.19
S/ - S/ - S/ 194.63
S/ - S/ - S/ - Adelantó 11-2022
S/ - S/ - S/ 204.23
S/ - S/ - S/ 225.00
S/ - S/ - S/ 226.72
S/ - S/ - S/ 217.03
S/ - S/ - S/ 235.64
S/ - S/ - S/ 230.35
S/ - S/ - S/ 203.76
S/ - S/ - S/ 210.63
S/ - S/ - S/ - Adelantó 11-2022

S/ 5.00 S/ - S/ 3,419.84
 Descripción Monto / fecha Servicio
Cuota fija por departamento S/ 120.00 Luz 1 - Dic
Fecha de vencimiento de pagos 1/5/2023 Luz 2 - Dic
Mora del 6 al 10 S/ 1.00 Agua - Dic
Mora del 11 hacia adelante por día S/ 5.00 Total

N° Dep. Propietario Cochera Pagó Fecha de Pago

101 Ricardo Astocondor / Nieves Moscoso 1 Sí 12/28/2022

102 Paola Segura 2 Sí 1/3/2023
103 Jose L. Puchoc / Marisol Yanqui 3 // 4 Sí 1/8/2023
201 Yessenia Mestanza / George Pintado - Sí 1/6/2023
202 Fabiola Caceres 12 Sí 1/3/2023
203 Cristian Arroyo/Erika Quispe 6 Sí 1/1/2023
301 Trace Portugal 7 Sí 1/3/2023
302 Evelin Palomino 5 Sí 1/3/2023
303 Mauricio Galiado / Silvia Salamanca - Sí 1/2/2023
401 Luis Alberto Gavancho - Sí 1/2/2023
402 Tito Sarmiento / Mara Quipuscoa 10 Sí 1/6/2023
403 Luis A. Rospigliosi / Maria Avila - Sí 1/3/2023
501 Celene Hidalgo - Sí 1/6/2023
502 Natali Labajos / Franco Jason Bianchi 11 Sí 1/5/2023
503 Maria Perez - Sí 1/3/2023
601 Luis Miguel Ledesma 8 Sí 1/5/2023
602 Karin Cotrina 9 Sí 1/3/2023
603 Lisseth Palomino - Sí 1/2/2023

Total

Descripción Ingresos Egresos

Saldo Caja S/ 5,036.62
Tota Abonado S/ 3,184.79
Total Ingresos S/ 8,221.41
Adelantos S/ -
Prestamos S/ -
S/ -
1er pago a Seguridad S/ 650.00
2do pago a Seguridad S/ 650.00
Limpieza 1era Semana 6/01 S/ 60.00
Limpieza 2da Semana 13/01 S/ 60.00
Limpieza 3era Semana 20/01 S/ 60.00
Limpieza 4da Semana 27/01 S/ 60.00
Limpieza 5ta Semana S/ -
Mantenimiento Ascensor S/ 315.00
Recibo de Luz S/ 480.20
Consumo de agua S/ 666.50
Total Egresos -S/ 3,001.70
Saldo Final S/ 5,219.71
 Enero 2023

Suministro Vencimiento Importe

Saldo a favor
1928763 1/17/2023 S/ 461.50
Enero 23
1928764 1/17/2023 S/ 18.70
1/24/2023 S/ 666.50
S/ 1,146.70

Importe
Importe Agua y Luz Importe Ad Agua y Luz Ad Días de mora
Abonado
S/ 144.52 S/ 120.00 S/ 24.52 S/ - S/ - -S/ 8.00
S/ 144.50 S/ 120.00 S/ 24.50 S/ - S/ - -S/ 2.00
S/ 229.62 S/ 120.00 S/ 107.62 S/ - S/ - 3.00
S/ 147.45 S/ 120.00 S/ 26.45 S/ - S/ - 1.00
S/ 176.23 S/ 120.00 S/ 56.23 S/ - S/ - -S/ 2.00
S/ 211.22 S/ 120.00 S/ 91.22 S/ - S/ - -S/ 4.00
S/ 176.79 S/ 120.00 S/ 56.79 S/ - S/ - -S/ 2.00
S/ 158.78 S/ 120.00 S/ 38.78 S/ - S/ - -S/ 2.00
S/ 167.39 S/ 120.00 S/ 47.39 S/ - S/ - -S/ 3.00
S/ 170.90 S/ 120.00 S/ 50.90 S/ - S/ - -S/ 3.00
S/ 188.98 S/ 120.00 S/ 67.98 S/ - S/ - 1.00
S/ 188.12 S/ 120.00 S/ 68.12 S/ - S/ - -S/ 2.00
S/ 171.11 S/ 120.00 S/ 50.11 S/ - S/ - 1.00
S/ 202.05 S/ 120.00 S/ 82.05 S/ - S/ - 0.00
S/ 192.97 S/ 120.00 S/ 72.97 S/ - S/ - -S/ 2.00
S/ 163.26 S/ 120.00 S/ 43.26 S/ - S/ - 0.00
S/ 195.86 S/ 120.00 S/ 75.86 S/ - S/ - -S/ 2.00
S/ 155.04 S/ 120.00 S/ 35.04 S/ - S/ - -S/ 3.00

S/ 3,184.79 S/ 2,160.00 S/ 1,019.79 S/ - S/ -

S/ 5,219.71

Diferencia
Mora Total Comentarios
(Col.G - Col.N)
S/ - S/ - S/ 144.52
S/ - S/ - S/ 144.50
S/ 3.00 -S/ 1.00 S/ 230.62 Pendiente S/.1.00
S/ 1.00 S/ - S/ 147.45
S/ - S/ - S/ 176.23
S/ - S/ - S/ 211.22
S/ - S/ - S/ 176.79
S/ - S/ - S/ 158.78
S/ - S/ - S/ 167.39
S/ - S/ - S/ 170.90
S/ 1.00 S/ - S/ 188.98
S/ - S/ - S/ 188.12
S/ 1.00 S/ - S/ 171.11
S/ - S/ - S/ 202.05
S/ - S/ - S/ 192.97
S/ - S/ - S/ 163.26
S/ - S/ - S/ 195.86
S/ - S/ - S/ 155.04

S/ 6.00 -S/ 1.00 S/ 3,184.79

 GV

S/ 24.52
S/ 24.50
S/ 107.62
S/ 26.45
S/ 56.23
S/ 91.22
S/ 56.79
S/ 38.78 ESTIMADO DE PAGOS ADICIONALES DURANTE 6 ME
S/ 47.39
S/ 50.90 Item Descripción
S/ 67.98
S/ 68.12
S/ 50.11 3 Cambio de niplerías AcInox
S/ 82.05
S/ 72.97
S/ 43.26 ESTIMADO DE PAGOS ADICIONALES DURANTE 6 ME
S/ 75.86
S/ 35.04 Item Descripción
1 Mantto cuarto de bombas y tanques
2 Mantto ascensor
3 Cambio de niplerías Galvanizado
 117

CIONALES DURANTE 6 MESES PARA CUBRIR LOS MANTENIMIENTOS DE BOMBAS EN GENERAL Y NIPLERIAS EN
ACERO INOXIDABLE
Descripción P.U. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

ías AcInox S/ 2,100.00 S/ 20.00 S/ 20.00 S/ 20.00 S/ 20.00 S/ 20.00 S/ 20.00

TOTAL S/ 2,100.00 S/ 20.00 S/ 20.00 S/ 20.00 S/ 20.00 S/ 20.00 S/ 20.00

CIONALES DURANTE 6 MESES PARA CUBRIR LOS MANTENIMIENTOS DE BOMBAS EN GENERAL Y NIPLERIAS EN
FIERRO GALVANIZADO
Descripción P.U. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
bombas y tanques S/ 2,650.00 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ 315.00 S/ 17.50 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
ías Galvanizado S/ 1,400.00 S/ 13.00 S/ 13.00 S/ 13.00 S/ 13.00 S/ 13.00 S/ 13.00
TOTAL S/ 4,365.00 S/ 30.50 S/ 13.00 S/ 13.00 S/ 13.00 S/ 13.00 S/ 13.00
PROYECCIÓN DE GASTOS FIJOS Y CÁLCULO DE PAGO MENSUAL
Item Detalle
1 Sueldo
Niplerias
2 Gratificación
3 Canasta
4 Mantto ascensor
5 Pago de limpieza
6 Mantto cuarto de bombas
Costo total por mes
Gasto anual
Gasto fijo por dpto

PENDIENTE:
- CAMARAS
- FUJO DE CAJA

Item Detalle
1 Sueldo
Niplerias
2 Gratificación
3 Canasta
4 Mantto ascensor
5 Pago de limpieza
6 Mantto cuarto de bombas
Costo total por mes
Gasto anual
Gasto fijo por dpto
O MENSUAL
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
S/ 1,300.00 S/ 1,300.00 S/ 1,300.00 S/ 1,300.00 S/ 1,300.00 S/ 1,300.00 S/ 1,300.00 S/ 1,300.00
175 175 175 175 175 175 175 175
S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 650.00 S/ 0.00
S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
S/ 315.00 S/ 315.00 S/ 315.00 S/ 315.00 S/ 315.00 S/ 315.00 S/ 315.00 S/ 315.00
S/ 240.00 S/ 240.00 S/ 240.00 S/ 240.00 S/ 240.00 S/ 240.00 S/ 240.00 S/ 240.00
S/ 2,650.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
S/ 4,680.00 S/ 2,030.00 S/ 2,030.00 S/ 2,030.00 S/ 2,030.00 S/ 2,030.00 S/ 2,680.00 S/ 2,030.00
S/ 28,620.00
S/ 132.50

ACUERDOS
ADICIONAL 15 SOLES A LA CUOTA, 5 SOLES PARA EL LOS GF Y 10 SOLES MEN
ESPERAR LA INSTALACIÓN DE LA FIBRA DE MOVISTAR PARA INSTALACIÓN
COTIZAR CÁMARAS DE SEGURIDAD
COTIZAR PINTADO DEL EDIFICIO

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

S/ 1,300.00 S/ 1,300.00 S/ 1,300.00 S/ 1,300.00 S/ 1,300.00 S/ 1,300.00 S/ 1,300.00 S/ 1,300.00

S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 650.00 S/ 0.00

S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
S/ 315.00 S/ 315.00 S/ 315.00 S/ 315.00 S/ 315.00 S/ 315.00 S/ 315.00 S/ 315.00
S/ 240.00 S/ 240.00 S/ 240.00 S/ 240.00 S/ 240.00 S/ 240.00 S/ 240.00 S/ 240.00
S/ 2,650.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
S/ 4,505.00 S/ 1,855.00 S/ 1,855.00 S/ 1,855.00 S/ 1,855.00 S/ 1,855.00 S/ 2,505.00 S/ 1,855.00
S/ 26,520.00
S/ 122.78
 Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
S/ 1,300.00 S/ 1,300.00 S/ 1,300.00 S/ 1,300.00
175 175 175 175
S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 650.00
S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 70.00
S/ 315.00 S/ 315.00 S/ 315.00 S/ 315.00
S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 300.00
S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
S/ 2,090.00 S/ 2,090.00 S/ 2,090.00 S/ 2,810.00

L LOS GF Y 10 SOLES MENSUALES PARA EL CAMBIO DE NIPLERIAS

TAR PARA INSTALACIÓN DE CAMARAS DE SEGURIDAD

Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

S/ 1,300.00 S/ 1,300.00 S/ 1,300.00 S/ 1,300.00

S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 650.00

S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 70.00
S/ 315.00 S/ 315.00 S/ 315.00 S/ 315.00
S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 300.00
S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
S/ 1,915.00 S/ 1,915.00 S/ 1,915.00 S/ 2,635.00
 Descripción Monto / fecha Servicio
Cuota fija por departamento S/ 135.00 Luz 1 - Dic
Fecha de vencimiento de pagos 2/5/2023 Luz 2 - Dic
Mora del 6 al 10 S/ 1.00 Agua - Dic
Mora del 11 hacia adelante por día S/ 5.00 Total

N° Dep. Propietario Cochera Pagó Fecha de Pago

101 Ricardo Astocondor / Nieves Moscoso 1 Sí 1/31/2023

102 Paola Segura 2 Sí 2/3/2023
103 Jose L. Puchoc / Marisol Yanqui 3 // 4 Sí 2/4/2023
201 Yessenia Mestanza / George Pintado - Sí 2/5/2023
202 Fabiola Caceres 12 Sí 1/30/2023
203 Cristian Arroyo/Erika Quispe 6 Sí 1/29/2023
301 Trace Portugal 7 Sí 1/31/2023
302 Evelin Palomino 5 Sí 2/2/2023
303 Mauricio Galiado / Silvia Salamanca - Sí 1/30/2023
401 Luis Alberto Gavancho - Sí 1/29/2023
402 Tito Sarmiento / Mara Quipuscoa 10 Sí 2/3/2023
403 Luis A. Rospigliosi / Maria Avila - Sí 2/5/2023
501 Celene Hidalgo - Sí 2/5/2023
502 Natali Labajos / Franco Jason Bianchi 11 Sí 2/2/2023
503 Maria Perez - Sí 1/31/2023
601 Luis Miguel Ledesma 8 Sí 2/5/2023
602 Karin Cotrina 9 Sí 2/5/2023
603 Lisseth Palomino - Sí 1/29/2023

Total

Descripción Ingresos Egresos

Saldo Caja S/ 5,219.71
Tota Abonado S/ 3,581.30
Total Ingresos S/ 8,801.01
Adelantos S/ -
Prestamos S/ -
Pago de mantto bombas NRO 1 S/ 2,275.00
ITF S/ 0.10
1er pago a Seguridad S/ -
2do pago a Seguridad S/ -
Limpieza 1era Semana 6/02 S/ 60.00
Limpieza 2da Semana S/ -
Limpieza 3era Semana S/ -
Limpieza 4da Semana S/ -
Foco, lejía y poet S/ 11.00
Mantenimiento Ascensor S/ -
Recibo de Luz S/ 538.90
Consumo de agua S/ 780.60
Total Egresos -S/ 3,665.60
Saldo Final S/ 5,135.41
 Enero 2023

Suministro Vencimiento Importe

Saldo a favor
1928763 S/ 520.90
Feb23
1928764 S/ 18.00
S/ 780.60
S/ 1,319.50

Importe
Importe Agua y Luz Importe Ad Agua y Luz Ad Días de mora
Abonado
S/ 187.27 S/ 135.00 S/ 52.27 S/ - S/ - -S/ 5.00
S/ 163.49 S/ 135.00 S/ 28.49 S/ - S/ - -S/ 2.00
S/ 237.47 S/ 135.00 S/ 101.47 S/ - S/ - -S/ 1.00
S/ 169.37 S/ 135.00 S/ 34.37 S/ - S/ - 0.00
S/ 186.44 S/ 135.00 S/ 51.44 S/ - S/ - -S/ 6.00
S/ 222.82 S/ 135.00 S/ 87.82 S/ - S/ - -S/ 7.00
S/ 196.97 S/ 135.00 S/ 61.97 S/ - S/ - -S/ 5.00
S/ 194.39 S/ 135.00 S/ 59.39 S/ - S/ - -S/ 3.00
S/ 187.80 S/ 135.00 S/ 52.80 S/ - S/ - -S/ 6.00
S/ 189.49 S/ 135.00 S/ 54.49 S/ - S/ - -S/ 7.00
S/ 208.23 S/ 135.00 S/ 73.23 S/ - S/ - -S/ 2.00
S/ 232.96 S/ 135.00 S/ 97.96 S/ - S/ - 0.00
S/ 186.52 S/ 135.00 S/ 51.52 S/ - S/ - 0.00
S/ 221.67 S/ 135.00 S/ 86.67 S/ - S/ - -S/ 3.00
S/ 210.70 S/ 135.00 S/ 75.70 S/ - S/ - -S/ 5.00
S/ 197.85 S/ 135.00 S/ 62.85 S/ - S/ - 0.00
S/ 205.14 S/ 135.00 S/ 70.14 S/ - S/ - 0.00
S/ 182.72 S/ 135.00 S/ 47.72 S/ - S/ - -S/ 7.00

S/ 3,581.30 S/ 2,430.00 S/ 1,150.30 S/ - S/ -

S/ 5,135.41

Diferencia
Mora Total Comentarios GV
(Col.G - Col.N)
S/ - S/ - S/ 187.27 S/ 52.27
S/ - S/ - S/ 163.49 S/ 28.49
S/ - S/ 1.00 S/ 236.47 S/ 101.47
S/ - S/ - S/ 169.37 S/ 34.37
S/ - S/ - S/ 186.44 S/ 51.44
S/ - S/ - S/ 222.82 S/ 87.82
S/ - S/ - S/ 196.97 S/ 61.97
S/ - S/ - S/ 194.39 S/ 59.39
S/ - S/ - S/ 187.80 S/ 52.80
S/ - S/ - S/ 189.49 S/ 54.49
S/ - S/ - S/ 208.23 S/ 73.23
S/ - S/ - S/ 232.96 S/ 97.96
S/ - S/ - S/ 186.52 S/ 51.52
S/ - S/ - S/ 221.67 S/ 86.67
S/ - S/ - S/ 210.70 S/ 75.70
S/ - S/ - S/ 197.85 S/ 62.85
S/ - S/ - S/ 205.14 S/ 70.14
S/ - S/ - S/ 182.72 S/ 47.72

S/ - S/ 1.00 S/ 3,581.30