Guía DS-CONTCS

INDICE
CONCEPTOS INICIALES
QUE INCLUYE DS-CONTCS ………………………………………………………………………… 010

PROCESOS INICIALES………………………………………………………………………............ 020
PROCEDIMIENTOS GENERALES………………………………………………………………….. 030
CREACION Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS
EMPRESA ……………………………………………………………………………………………… 100

CREAR EMPRESA …………………………………………………………………………………… 110
INSTALAR EMPRESA………………………………………………………………………………… 120
ADMINISTRAR EMPRESA…………………………………………………………………………… 130
MANTENIMIENTO DE MODULOS………………………………………………………………….. 131
COPIAS DE SEGURIDAD……………………………………………………………………………. 132
PERFILES……………………………………………………………………………………………… 133
USUARIOS…………………………………………………………………………………………….. 134
SUCURSALES………………………………………………………………………………………… 135
REPORTES……………………………………………………………………………………………. 136
OBTENCION Y RESTAURACION DE COPIAS DE SEGURIDAD
CREAR COPIA…………………………………………………………………………………………. 201

RESTAURAR COPIA………………………………………………………………………………….. 202
MANTENIMIENTO DE TABLAS BASICAS
LIBROS …………………………………………………………………………………………………. 301

CUENTAS ………………………………………………………………………………………………. 302
CUENTAS ANALÍTICAS………………………………………………………………………………. 303
CENTROS DE COSTO ………………………………………………………………………............ 304
TIPOS DE DOCUMENTOS…………………………………………………………………..…….…. 305
TIPOS DE CAMBIO…………………………………………………………………………..……….. 306
MONEDAS………………………………………………………………………………………..……. 307
RUCS ………………………………………………………………………………………………….… 308
REGISTRO DE ASIENTOS
ASIENTOS……………………………………………………………………………………………… 401
OPERACIONES……………………………………………………………………………………….. 402
DEFINICIÓN DE AMARRES…………………………………………………………………............ 403
DEFINICIÓN DE ASIENTOS TIPO …………………………………………………………............ 404
DEFINICIÓN DE OPERACIONES TIPO …………………………………………………………… 405
ANULACIÓN DE ASIENTOS…………………………………………………………………….…… 406
EJEMPLOS
DINÁMICA CONTABLE ……………………………………………………………………….……… E001

AMARRE DE CUENTAS …………………………………………………………………….………. E002
IMPORTACION DE PLANILLAS…………………………………………………………….………. E003
IMPORTACION DE REGISTRO DE COMPRAS…………………………………………….……. E004
OBTENCION DE REPORTES EN MONEDA NACIONAL
REPORTES DE TABLAS BASICAS
CUENTAS………………………………………………………………………………………............. 502
LIBROS…………………………………………………………………………………………............. 503
CUENTAS ANALÍTICAS………………………………………………………………………………. 504
CENTROS DE COSTO………………………………………………………………………………… 505
TIPOS DE DOCUMENTO………………………………………………………………………..…… 506
TIPOS DE CAMBIO……………………………………………………………………………………. 507
MONEDAS……………………………………………………………………………..………………. 508
RUCs ……………………………………………………………………………………………………. 509
SUCURSALES…………………………………………………………………………………………. 510
AMARRES………………………………………………………………………………………………. 511
NOTAS DE CONTABILIDAD………………………………………………………………………….. 512
DIARIO…………………………………………………………………………………………………… 513
MAYOR…………………………………………………………………………………………............. 514
BALANCES Y RESULTADOS……………………….……………………………………………….. 515
BALANCE DE COMPROBACIÓN…………….……………………………………………………… 516
HOJA DE TRABAJO…………………………………………………………………………………… 517
BALANCE GENERAL…………………………………………………………………………............. 518
GANACIAS Y PERDIDAS……………………………………………………………………………... 519
LIBRO CAJA……………………………………………………………………………………………. 520
PASOS PARA OBTENER DAOT……………………………………………………………………. DAOT
REGISTROS TABULARES
DEFINICIÓN DE REGISTRO DE VENTAS…………………………………………………..…….. 523

REGISTRO DE VENTAS………………………………………………………………..……………. 524
DEFINICIÓN DE REGISTRO DE COMPRAS………………………………………………………. 526
REGISTRO DE COMPRAS……………………………………………………..……………………. 527
DEFINICIÓN DE OTROS REGISTROS……………………………………………………..……… 529
OTRO REPORTE ……………………………………………………………………………………… 530
DEFINICIÓN DE PARTIDAS DE FLUJO DE EFECTIVO………………………………………….. 533
HOJA DE TRABAJO DE FLUJO DE EFECTIVO…………………………………………………… 534
DEFINICIÓN DE PARTIDAS DE BALANCE GENERAL…………………………………………… 537
REPORTE DE BALANCE GENERAL…………………………………………………………..…… 538
OTROS REPORTES RECLASIFICADOS…………………………………………………………… 539
REPORTE DE CLASIFICADORES…………………………………………………..……………… 541
REPORTE DE CLASIFICADORES Y CUENTAS………………………………………………….. 542
PLAN DE CUENTAS RECLASIFICADO…………………………………………………………….. 543
CONSULTA DE MOVIMIENTOS Y SALDO RECLASIFICADOS…………………………………. 544
CONSULTA DE MOVIMIENTOS Y SALDO RECLASIFICADOS POR CUENTAS……............. 545
REPORTE DE GESTIÓN. …………………………………………………………………………….. 546
TARJETA AUXILIAR DE ANÁLISIS………………………………………………………………….. 549
RESUMEN DE MOVIMIENTOS………………………………………………………………………. 550
BALANCE DE COMPROBACIÓN CON CENTRO DE COSTO Y CUENTA ANÁLITICA……… 551
ANÁLISIS DE CUENTAS POR CENTRO DE COSTO Y CUENTA ANALÍTICA……………..… 552
ANÁLISIS DE CUENTAS……………………………………..………………………………………. 554
ANÁLISIS DE CONTRACUENTAS……………………….…………………………………………. 555
ANÁLISIS DE CONTRACUENTAS RESUMEN…………………………………….…….............. 556
ANALIZADOR DE DATOS ………………………………………………….……………………….. 557
FLUJO DE CAJA……………………………………………….…………………………….............. 558
OBTENCION DE REPORTES EN MONEDA EXTRANJERA
BALANCE DE COMPROBACIÓN M.E. ……………………………………………………..……… 602

HOJA DE TRABAJO M.E. ……………………………………………………………………………. 603
BALANCE GENERAL M.E. …………………………………………………………………………… 604
GANANCIAS Y PERDIDAS M.E. ……………………………………………………………………. 605
ANÁLISIS DE CUENTAS M.E. ………………………………………………………………………. 606
DIARIO M.E. ……………………………………………………………………………………………. 607
MAYOR M.E. …………………………………………………………………………………………… 608
LIBRO CAJA DOLARES ………………………………………………………..…………………. 609
SUB SISTEMAS
PRESUPUESTO
INGRESO DE PRESUPUESTO……………………………………………………………………… 702

SALDOS DE PRESUPUESTO DE INGRESOS…………………………………………………….. 703
SALDOS DE PRESUPUESTO DE GASTOS……………………………………………………….. 704
SALDOS DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN……………………………………………………. 705
SALDOS DE PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO……………………………………………. 706
SALDOS DE PRESUPUESTO DE AMORTIZACIÓN…………………………………..…………. 707
PRESUPUESTO DE INGRESOS MES POR MES…………………………………………………. 708
PRESUPUESTO DE GASTOS MES POR MES……………………………………………………. 709
ACTIVOS FIJOS
REGISTRAR ACTIVOS FIJOS……………………………………………………………………….. 711

PARAMETROS DE DEPRECIACIÓN……………………………………………………………….. 712
RESPONSABLES DE ACTIVOS FIJOS…………………………………………………………….. 714
UBICACION DE ACTIVOS FIJOS……………………………………………………………………. 715
DEPRECIAR ACT. FIJ. Y AJUSTARLOS POR INF………………………………………………... 716
RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS……………………………………………………………………... 717
IMPORTAR ACTIVOS DEL EJERCICIO ANTERIOR……………………………………………… 718
IMPRIMIR CÓDIGOS DE BARRA……………………………………………………………………. 719
AJUSTES POR INFLACION
INDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR……………………………………………………............ 726

FACTORES DE AJUSTE……………………………………………………………………………… 728
CEDULAS DE AJUSTE……………………………………………………………………………….. 729
HERRAMIENTAS
INCONSISTENCIA DE HOJA DE TRABAJO……………………………..………………............. 801

RESUMEN TABULAR DE CUENTAS…………………………………………………..…………... 802
RESUMEN LINEAL DE CUENTAS…………………………………………………..……………… 803
ESTADO DE LIBROS……………………………………..…………………………………............. 804
DEFINICIÓN DE MACROS…………………………………..………………………………………. 805
IMAGEN DE DOCUMENTO……………………………………..…………………………………… 806
CONFIGURACION DE SISTEMA………………………………..………………………………….. 807
IMPORTACION DE DATOS
IMPORTADOR DE DATOS………………………………………………………..…..…………….. 900

IMPORTADOR DE ASIENTOS………………………………………………………………….…… 910
IMPORTADOR DE PLAN DE CUENTAS……………………………………………….………….. 920
CONCEPTOS INICIALES
QUE INCLUYE
010 DS – CONT CS DS-
DS-CONTCS
DS-CONTCS incluye varias aplicaciones, cada uno de los cuales desempeña una función
determinada en el trabajo contable, se pueden ubicar en el menú inicio de Windows,
programas, DS-CONTCS.
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
En esta aplicación nos permite crear y modificar las empresas que maneja el DS-CONTCS. Al
momento de crear la empresa el Adm. de Empresas registra la empresa y crea un directorio
dentro de la carpeta donde se instaló DS-CONTCS con el código de la empresa que se registró.
En ésta misma aplicación permitirá administrar el DS-CONTCS, es decir se planea el modo en

el que se trabajará en una determinada empresa creando usuarios, niveles de seguridad
mediante perfiles de usuario, así como nuevas sucursales con usuarios relacionados.
IMPORTADOR DE DATOS
El importador del DS-CONTCS es una herramienta que permite importar datos desde cualquier
sistema a la base de datos del DS-CONTCS, lo cual evita procesos de doble digitación. Permite
también digitar la información en hojas electrónicas de EXCEL para luego llevar esta
información al DS-CONTCS.
Permite importar datos desde cualquier sistema a la base de datos del DS-CONT CS.
DS-
DS-CONTCS
Es el programa de contabilidad propiamente dicho. Es el programa principal del sistema, el cual

nos permite trabajar con las empresas creadas y administradas previamente con la aplicación
Administrador
Administrador de Empresas.
Empresas
1 de 1
PROCESOS
020 DS – CONT CS INICIALES
Para obtener los reportes que nos proporciona el sistema DS-CONTCS, se debe efectuar
algunos procesos preliminares.
Creación de la empresa
Para gestionar la creación de empresas, debemos emplear la aplicación DS_EMPRESAS, (Ver:
130).
Codificación e ingreso de la información básica

Antes de registrar los asientos contables en el sistema contable, se debe registrar información
básica, para ello utilizar los módulos del menú Tablas, para el mantenimiento de las tablas
básicas (Ver: 301 al 308). La información registrada, sólo se hace una vez. Si por algún motivo
la información es errónea se puede modificar o eliminar el registro. (Ver: 030).
Definición de Asientos Tipo, Operación Tipo y Amarres.

Después de tener alimentado la base de datos con toda la información básica, para tener un
registro de asientos ágiles, podemos definir asientos tipo, operaciones tipo y amarres (Ver: 403
al 406).
Ver: 030 Procedimientos Generales, 130 Crear empresas, 301 al 308, 403 al 406,
1 de 1
PROCEDIMIENTOS
030 DS – CONT CS GENERALES
REGISTRO DE INFORMACION
En esta sección se describe los procedimientos generales para registrar información; como
agregar, modificar y/o eliminar registros, cancelar la operación y salir del módulo. Como
ejemplo se tiene el módulo Mantenimiento de Libros Contables.
Agregar un nuevo registro

Para agregar datos a un nuevo registro, darle un código que se encuentra en la parte superior
de la ventana. Luego, registrar la información solicitada por el módulo, finalmente click en
o de la barra de herramientas o presionar la combinación de teclas <ALT+G>,
para grabar la información registrada.
Modificar el registro
Para modificar la información de un registro, digitar el código del registro que se desea
modificar; si no recordamos el código, utilizar la opción consulta, para buscar el código del
registro que deseamos modificar. Acceder a la opción de consulta con el botón o presionar
la combinación de teclas <ALT +C>.
El sistema verifica si el código ingresado existe o no en la base de datos, en caso de existir

recupera los datos asociados a esta y muestra en pantalla.
1 de 5
DS-CONTCS 030- Procedimientos Generales
Luego, ubicar los datos que se desea modificar, finalmente para almacenar hacer click en
o de la barra de herramientas o presionar la combinación de teclas <ALT+G>
para grabar la información modificada.
Eliminar el registro
Para Eliminar un registro, digitar el código del registro que se desea eliminar; si no recordamos
el código, utilizar la opción de consulta, tal como se explicó en el ítem anterior.
El sistema verifica si el código ingresado existe o no en la base de datos, en caso de existir

recupera los datos asociados a esta y muestra en pantalla.
Luego, después de cerciorarnos, de que, es el registro que se desea eliminar, hacemos click en
o presionar la combinación de teclas <ALT+B>. El sistema solicitará su confirmación
del proceso de eliminación.
Cancelar un proceso de Agregar, Modificar o Eliminar

Cuando estamos en un proceso inconcluso de agregar, modificar o eliminar un registro,
podemos cancelar el proceso, es decir, dejar sin efecto lo digitado, hacer click en el botón
o de la barra de herramientas o presionar la combinación de teclas <ALT+L>. El

sistema mostrará un formato en blanco para iniciar un nuevo proceso.
Menú
Regresar al M enú Principal
Para regresar al menú principal hacer click en el botón o presionar la combinación
de teclas <ALT+S>.
Antes de salir del módulo de mantenimiento y regresar al Menú Principal, el sistema verificará si
estamos a la mitad de un proceso; en caso de estarlo, mostrará un mensaje de alerta; el
sistema actuará en función a la respuesta que se le dé.
2 de 5
030-Procedimientos Generales DS-CONTCS
OBTENER REPORTES
En esta sección se describe los procedimientos generales para obtener reportes; luego de haber
ingresado los parámetros necesarios para el reporte correspondiente el módulo nos permitirá
realizar las operaciones de: Mostrar Vista Previa, Diseñar y Exportar a Excel el reporte. Como
ejemplo se tiene el reporte de Hoja de Trabajo.
Mostrar Vista Previa del Reporte

Para mostrar Vista Previa del reporte de la tabla básica seleccionada, debemos hacer click en
el botón o de la barra de herramientas o presionar la combinación de teclas
<ALT+K>.
En la parte superior de la ventana se tiene una barra de herramientas.
Esta barra de herramientas está conformado por las opciones de imprimir, abrir un reporte ya
existente, grabar el reporte, exportar el reporte a un archivo Excel, también se tiene botones
3 de 5
DS-CONTCS 030- Procedimientos Generales
para configuración de página, zoom de la página y el último botón permite regresar a la

ventana anterior.
Diseñar Reporte
Para diseñar el reporte de la tabla hacer click en o de la barra de herramientas o
presionar la combinación de teclas <ALT+K>; se obtiene una ventana donde se tiene opciones
para facilitarnos en la modificación de los rótulos de los campos del reporte, que se desea
mostrar.
Exportar a Excel el Reporte

Para exportar el reporte de la tabla seleccionada a un archivo Excel hacer click en el
botón , o de la barra de herramientas o presionar la combinación de teclas
<ALT+E>.
4 de 5
030-Procedimientos Generales DS-CONTCS
Regresar al Menú Principal

Para regresar al menú principal desde la ventana reporte ilustrada en la figura 4.2, hacer click
en el botón o de la barra de herramientas o presionar la combinación de teclas
<ALT+S>.
Observaciones:
En la mayoría de los módulos, tomar en cuenta lo siguiente:
• Si el código del registro ingresado corresponde a uno ya existente, el sistema

recuperará todos los datos relacionadas a la misma; si no recuerda el código, acudir al
la consulta, para seleccionar el código y así realizar las modificaciones respectivas.
• En todos los formularios que esté disponible la opción consulta hacer click en el
botón , o presionar la combinación de teclas <ALT +C> para listar la consulta.
• En los formularios de los distintos módulos que exista las opciones de marcado de una
selección indican: activado o desactivado.
• En los formularios de los distintos módulos de reporte que exista las opciones de
marcado de una selección indican: activado o desactivado.
5 de 5
CREACIÓN Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS
DS – CONT CS
100 DS-EMPRESA - Menú: Empresa/ Crear empresa
EMPRESA
Este menú permite crear, instalar y administrar empresas.
COMPONENTES DEL MENÚ:
q Permite la creación de Empresas: con Base de Datos en Blanco, en base a uno ya

existente y en base a un modelo.
w Permite instalar la Base de Datos de una Empresa, sin necesidad de crearla
previamente.
e Administra empresas creadas, definiendo sus Perfiles de Usuarios, Usuarios,
Sucursales.
r Para salir del DS-EMPRESA.
Ver: 130 Administrar Empresa

1 de 1
DS – CONT CS
110 DS-EMPRESA - Menú: Empresa/ Crear Empresa
CREAR EMPRESA
Este módulo le permitirá crear empresas en el sistema.
DS-CONTCS otorga una herramienta de administración de empresas mucho más seguro.

Después de definir la empresa, el sistema en forma automática creará un usuario llamado
“Administrador”; para lo cual asignar una contraseña (mínimo de 6 caracteres). Este usuario
administrador le permitirá ingresar al sistema “DS-CONTCS”.
Esta aplicación presenta 3 modalidades de creación de empresas:
q Crear empresa en blanco,

w Crear empresa en base a una existente.
e Crear empresa en base a un modelo.
Ver: 100 Empresa, 130 Administrar Empresa

1 de 4
DS-CONTCS 110 – Crear Empresa
Crear Empresa en Blanco
Esta modalidad permite crear una empresa con base de datos en blanco, para ello
debemos conocer la estructura del plan de cuentas de su contabilidad, así tendremos por
ejemplo:
N° DE DÍGITOS
2 1 2 2
10 10.1
1 10.1.01 10.1.01.01
CAJA Y BANCOS Caja Suc. Av. Sol Moneda nacional
Cuenta Sub Cuenta Divisionaria Sub Divisionaria
EJERCICIO: Crear la empresa “Transportes Rey Andino S.A.C.”, para el periodo 2008, con
la estructura de cuentas 2122 y con el password “123456”.
q Digitar el código y la denominación de la empresa.

w Seleccionar la opción “Crear empresa en blanco”.
e Ingresar la estructura de cuentas “2122”.
r Click en “Grabar”.
t Ingresar en dos oportunidades el password “123456”.
y Click en OK.
2 de 4
110 – Crear Empresa DS-CONTCS
Crear Empresa en base a una existente
Esta modalidad le servirá para crear una empresa, tomando como referencia el modelo de otra
ya existente en el sistema. La empresa a crear adoptará la estructura de cuentas, modelo de
plan de cuentas, amarres, asientos tipo, modelos de registros, etc. de la empresa tomada como
base.
EJERCICIO: Crear la empresa “Transportes Rey Andino S.A.C.”, para el ejercicio contable
2008, en base a una existente (Transportes Rey Andino S.A.C.; año contable 2007). Con la
contraseña “123456”.
q Digitar el código y la denominación de la empresa.

w Habiendo definido el Año Contable (2008), marcar la opción Crear empresa en
base a una existente.
e Seleccionar la empresa “TRA_07”. Automáticamente le será definida la estructura
de cuentas.
r Click en Grabar.
t Ingresar en dos oportunidades el password “123456”.
y Click en OK.
Ver:
Ver: 100 Empresa, 130
130 Administrar Empresa
3 de 4
DS-CONTCS 110 – Crear Empresa
Crear Empresa en base a un modelo

modelo
Permite la creación de una empresa, tomando como referencia un modelo prediseñado en el

DS-CONTCS. Dicho modelo (**) contiene datos básicos como plan de cuentas, estructura de
cuentas, libros y registros contables, modelos de reportes, etc.
EJERCICIO: Crear la empresa “Transportes Rey Andino S.A.C.”, para el ejercicio contable
2006, en base a un modelo, con password “123456”.
q Digite el código y la denominación de la empresa.

w Habiendo definido el ejercicio contable (2006), marcar la opción Crear empresa en
base a un modelo.
e Click en el icono mostrado en pantalla. Al hacerlo aparecerá la ruta en donde se
encuentra el modelo.
r Click en Grabar.
t Ingresar en dos oportunidades el Password “123456”.
y Click en OK.
(*) NOTA. El modelo prediseñado es para una empresa comercial.
4 de 4
INSTALAR
INSTALAR
120 DS – CONT CS EMPRESA
DS-EMPRESA- Menú: Empresa/ Instalar Empresa
Este módulo le permitirá crear una empresa restaurando los datos contenidos dentro de un
backup (copia de respaldo).
Esta es otra modalidad de creación de empresas; en la cual luego de haberse creado una
empresa nueva en blanco se podrá Instalar un backup (copia de respaldo), como si se tratara
de crear una empresa en base a un modelo (Ver:110). Esto le será útil cuando quiera migrar
sus datos de un computador a otro.
EJERCICIO: Instalar el backup de la empresa de transportes “Turismo Central S.A.C.”,

contenida en la ruta E:\ carpeta, DB_CONTABILIDAD_ para el periodo 2007.
q Digitar el código y la denominación de la empresa a restaurar.

w Ubicar el backup en la ruta E:\ carpeta, click en el icono del backup (copia de
respaldo) mostrado en pantalla.
e Click en Grabar.
Ver: 110 Crear Empresa, 201 Copias de Seguridad

1 de 1
ADMINISTRAR
130 DS – CONT CS EMPRESA
DS-EMPRESA- Menú: Empresa/ Administrar Empresa
Este módulo define los usuarios, sus perfiles, y las sucursales de una empresa existente en el
sistema.
Si desea efectuar cualquier cambio en su configuración de datos (definir usuarios y perfiles,

crear sucursales), el sistema en forma obligatoria le solicitará la contraseña del usuario
“Administrador” (Ver:110); principalmente para salvaguardar sus datos, evitando el acceso de
usuarios no autorizados.
MODO DE ACCESO:
ACCESO:
q Click en la opción de menú Administrar Empresa.

w Seleccionar la empresa a ser administrada.
e Click en OK.
r Ingresar la contraseña del Usuario “Administrador” (*)
t Click en OK.
(*) Usuario creado por el sistema (Ver: 110).
Ver: 100 Empresa, 110 Crear Empresa

1 de 2
DS-CONTCS 130 – Administrar Empresa
Componentes principales
principales.
pales.
q Administrar los ítems del DS-CONTCS; además de restaurar la copia de seguridad

generada.
w Definir, modificar y eliminar a los usuarios, perfiles y sucursales de la empresa.
e Emitir reportes de perfiles y usuarios registrados en el sistema.
Ver: 100 Empresa, 110 Crear Empresa

2 de 2
DS – CONT CS MANTENIMIENTO
131 DS-EMPRESA- Menú: Empresa/ Administrar
Empresa/…Mantenimiento de Módulos
DE MODULOS
Con este módulo podrá crear, modificar y eliminar los ítems contenidos en su sistema.
EJERCICIO: Modificar el nombre del ítem “Amarre” con el nombre “Amarre de Cuentas”
q Seleccionar el ítem “Definición de Amarres”.

w Click en la opción Editar.
e En el cuadro de texto Descripción, digitar el nombre “Amarre de Cuentas”.
r Click en “Aplicar”.
t Click en “Grabar”.

1 de 1
DS – CONT CS COPIAS DE
132 DS-EMPRESA- Menú: Empresa/Administrar
Empresa/…Copias de Respaldo
RESPALDO
Esta herramienta le permitirá generar la copia de respaldo de la información contable contenida

en el sistema.
La pérdida de datos pude significar un problema con graves consecuencias en la contabilidad

de una empresa. Para contrarrestar este problema el sistema le permitirá obtener una copia de
seguridad de los datos que haya insertado hasta el momento, podrá guardar esta copia
posteriormente en una unidad extraíble (disket, CD, memoria USB) o en alguna ruta de su disco
duro.
EJERCICIO: Generar una copia de seguridad de la empresa de Transportes “Rey Andino

S.A.C.” y almacenarlo en la ruta E:\BACKUP, la copia generada tendrá el nombre de la
empresa.
q Seleccionar la empresa.
w Seleccionar ruta donde se almacenará la copia de respaldo.
e Marcar la opción “Dar nombre a la copia”, modificar el nombre de la copia de
respaldo.
r Click en OK.
NOTA: Al seleccionar la opción “Explorar carpeta del nuevo respaldo”, el sistema le llevará
directamente al Explorador de Windows; de esta manera podrá comprobar el correcto
almacenamiento de su copia de seguridad (copia de respaldo).
Ver: 130 Administrar Empresa, 201 Crear Copia

1 de 1
DS – CONT CS
Empresa/… Archivo-Perfiles
PERFILES
Este módulo permite definir los perfiles de usuario, de las personas que harán uso del sistema.
La contabilidad en nuestra empresa puede ser llevada por un conjunto de personas agrupadas
por niveles de jerarquía (contador, auxiliar de contabilidad, digitadores, etc.), para los cuales
diseñaremos “perfiles de trabajo”; es decir, se definirá los módulos a los que tendrán acceso
cada uno de ellos, de acuerdo a sus niveles de responsabilidad.
EJERCICIO: Definir el perfil denominado “Contador General”. Dicho perfil contará con un
“Acceso Total” a todos los módulos del DS-CONTCS.
q Digitar el código.
w Escribir la denominación del perfil.
e Seleccionar la opción “Acceso Total”(** ).
r Click en Grabar.
(*)NOTA: Al seleccionar con el mouse cualquier módulo de la lista, se podrá visualizar en el

cuadro de texto Nivel con la opción “Acceso Total”, de esa manera podrá comprobar la
configuración efectuada.

1 de 1
DS – CONT CS
Empresa/…Archivo-Usuarios
USUARIOS
Con esta herramienta podrá crear, modificar o eliminar usuarios del sistema; así como también
configurar sus respectivas claves de acceso.
Creados ya los perfiles, es necesario definir los usuarios que contarán con acceso al sistema, a
estos se les asignará una fecha de caducidad para restringir el acceso a la información (basada
en el periodo de permanencia en la empresa). Posteriormente habrá que identificar al usuario
como tal en el módulo Sucursales (Ver: 135), tanto para la oficina principal como para las
sucursales creadas.
EJERCICIO: Crear el usuario “J. Carlitos Pérez Suárez”, contraseña “USUARIO” y con
Fecha de Caducidad 31/12/2010. Considerar para este usuario el perfil “Contador General”.
q Digitar el código y la denominación del usuario.

w Ingresar el password.
e Seleccionar la fecha de caducidad.
r Seleccionar el perfil definido para este usuario.
t Click en “Grabar”.
Ver: 130 Administrar Empresa, 133 Perfiles, 135 Sucursales

1 de 1
DS – CONT CS
Empresa/…Archivo-Sucursales
SUCURSALES
Este módulo le permitirá definir las sucursales de su empresa.
EJERCICIO: Crear la sucursal “Agencia Espinar” con código 03. Seleccionar como usuario
del sistema, a aquel definido en el anterior módulo.
q Digitar el código y la denominación de la sucursal.

w Seleccionar al usuario.
e Click en Grabar.
Ver: 130 Administrar Empresa, 134 Usuarios

1 de 1
DS – CONT CS
Empresa/…Reportes –Perfiles , Usuarios
REPORTES
Este módulo le permitirá listar los perfiles y los usuarios definidos en el sistema.
EJERCICIO: Obtener el reporte de usuarios existentes en el módulo “Administrador de

Empresas” para la empresa de Transportes “Rey Andino S.A.C.”
q Click en OK.
Ver: 130 Administrar Empresa, 133 Perfiles, 134 Usuarios,

1 de 1
OBTENCION Y RESTAURACION DE COPIAS DE SEGURIDAD
DS – CONT CS
201 DS-EMPRESA - Menú: Base de Datos/ Crear copia
CREAR COPIA
Esta herramienta permite generar la copia de respaldo de la información contable contenida en

el sistema.
EJERCICIO: Generar una copia de seguridad de la empresa de transportes “Rey Andino

S.A.C.” y guardar en la ruta: E:\ARCHIVO SEGURIDAD. La copia generada tendrá el
nombre de la empresa.
w Seleccionar la ruta, donde se almacenará la copia de respaldo.
e Habiendo elegido la opción “Dar nombre a la copia”, digitar el nombre de la copia de
seguridad, click OK.
r Click en OK.
NOTA: Al seleccionar la opción “Explorar carpeta del nuevo respaldo”, el sistema le llevará
directamente al Explorador de Windows; de ésta manera podrá comprobar el correcto
almacenamiento de su copia de seguridad.
1 de 1
DS – CONT CS RESTAURAR
202 DS-EMPRESA - Menú: Base de Datos/ Restaurar copia
COPIA
Este módulo permite recuperar la copia de seguridad de una empresa existente en el sistema.
EJERCICIO: Restaurar el “Backup” de la empresa de transportes “Rey Andino S.A.C.”

contenida en la carpeta “Archivo de Seguridad”, unidad de disco E:.
w Click en , para ubicar la copia de seguridad.
e Click en OK.
r Ingresar el password del usuario “Administrador”. (*)
t Click en OK.
(*) Usuario creado por el sistema en forma automática (Ver: 110).
Ver: 110 Crear Empresas , 120 Instalar Empresa, 132 Copias de Seguridad, 201 Crear Copia
1 de 1
MANTENIMIENTO DE TABLAS BÁSICAS
DS – CONT CS
301 Menú: Tablas / Libros
LIBROS
Para cada empresa se deberá definir los libros Auxiliares con los cuales se va a trabajar. A
través de este módulo se define códigos de los registros auxiliares que necesite en su
contabilidad.
Dependiendo del tipo de contabilidad que lleve su empresa, puede definir su catálogo de libros
auxiliares. La definición de los mismos debe servir para separar datos. Ejemplo: podemos crear
un auxiliar RV1 para registrar las facturas de la serie 001 y un RV2 para las facturas de la serie
002, etc.
Los reportes con fines tributarios pueden consolidar datos de varios auxiliares.
EJERCICIO
EJERCICIO:
RCICIO Crear un código de auxiliar para asentar en el todas las operaciones de
compras.
q Digitar RC (código comúnmente usado para signar al Registro de Compras), .

w Digitar la denominación del auxiliar, .
e Opcionalmente digitar una aclaración sobre este auxiliar, .
r Elegir el tipo de cambio que corresponde usar para las compras, en este caso DÓLAR
BANCARIO VENTA PROMEDIO PONDERADO (SUNAT).
t Click enGrabar.
Ver: 306 Tipos de Cambio

1 de 2
301- Libros
Configuración Avanzada:
Avanzada:
Todos los libros auxiliares

en el DS-CONT tienen
originalmente la misma
configuración en cuanto a
sus campos (figura
izquierda), en algunos
casos se utilizan el total de
los campos que están
disponibles para el registro
de datos; pero en otros
casos pueden sobrar
algunos de ellos.
Utilizando el botón:
puede configurar cada

libro para que en el
registro de asientos estén
disponibles o no, los
campos de RUC, RAZON
SOCIAL y
OBSERVACION del
Asiento.
Utilizando el botón:
podremos escoger cuales

entre los campos de
Denominación de Cuenta,
Debitos y Abonos en
Moneda Extranjera,
referencia, Centro de
Costos, Fecha de
Vencimiento, Obs. Del
Detalle de Asiento y
Observación Numérica
estarán visibles durante el
registro de asientos.
Los campos de Cuenta

analítica y Centro de Costo
dependen además de la
configuración de la cuenta.
Ver: 302 Definir Cuentas
2 de 2
DS – CONT CS
302 Menú: Tablas / Cuentas
Cuentas
Cada empresa tiene un único Plan de Cuentas contable; debido a que los planes de cuenta de
una empresa a otra varían, es necesario definir el plan de cuentas de cada empresa.
Para definir un plan de cuentas se siguen los dos pasos siguientes:

a) Definir la estructura del plan de cuentas. La estructura de una cuenta indica los niveles
de análisis que tendrá el plan de cuentas y el número de dígitos de cada nivel. Ejemplo
estructura 21122: XX.X.X..XX..XX. En este caso se está indicando que el plan de cuentas
tendrá 5 niveles de análisis, el primero que consta de cuentas expresada a dos dígitos, el
segundo nivel consta de cuentas expresadas a tres dígitos, etc.
La definición de la estructura del plan de cuentas se realiza al momento de crear la

empresa, desde la aplicación. DS_EMPRESA_CONT.exe.
b) Registrar en el sistema cada una de las cuentas que forman parte del plan de cuentas.
Una vez definida la estructura del plan de cuentas, se procede a registrar cada una de
las cuentas que formarán parte del plan de cuentas.
EJERCICIO
EJERCICIO:
RCICIO Plan de cuentas con estructura 21122, donde ya existe la cuenta 10,
divisionaria 104, analítica 1042 (Ctas. Ctes. Moneda Extranjera), crear un código de sub
analítica 104201 Banco La Fortuna cta. 152-12345678.
q Digitar el código de cuenta 1040201, .

w Digitar la denominación “Banco La Fortuna cta. 152-12345678” .
e Seleccionar el tipo de cuenta BALANCE.
r Marcar la casilla de SE CONTROLARÁ TAMBIEN EN OTRA MONEDA y asegúrese de
que en la casilla inmediata (Moneda), este registrado en código de moneda extranjera 01.
t Click en Grabar.
Ver: 303 Cuenta Analítica, 304 Centros de Costos, E001 Dinámica contable
1 de 4
DS-CONTCS 302 - Cuentas
ELEMENTOS DEL FORMULARIO

DE PLAN DE CUENTAS.
El Árbol es la representación gráfica de la estructura del plan de

EL Árbol cuentas. En el gráfico se pueden ver la relación que existe entre
cuentas, divisionarias, analíticas y sub-analíticas.
2 de 4
302 – Cuentas DS-CONTCS
Es importante saber que el crecimiento del catalogo de cuentas esta

LA regido por la estructura. Así, no podrá crear divisionarias sin antes crear
cuentas, ni analíticas sin crear previamente los niveles de cuenta y
CUENTA divisionaria.
Al asignarle un tipo de cuenta al código que se está creando o

SU modificando, se define implícitamente su dinámica contable, pues esta
clasificación determinará como se han de distribuir los saldos de las
DINÁMICA cuentas en las diferentes columnas de la hoja de trabajo.
Tipos de Cuenta:
Balance:
En el Plan de Cuentas General Revisado (PCGR) pertenecen a este grupo las cuentas entre la
clase 1 y la clase 5.
Resultados Por Naturaleza:
Todas las cuentas de gestión (clase 6 y 7) que utilizan las cuentas reflejas (clase 9) para incidir
en los resultados por función califican como cuentas de Resultados por Naturaleza. La cuenta 79
es de tipo Ninguno.
Ninguno.
Resultados por Función:
Califican dentro de esta categoría las cuentas Reflejas de gastos. A saber Los centros de
costos/gastos Administrativos, de Ventas.
3 de 4
DS-CONTCS 302 - Cuentas
Resultados por Naturaleza y Función:

Califican dentro de este tipo todas las cuentas de gestión que deben representarse a si mismas
en ambos estados de resultados. A saber, cuentas de ingresos (70 Ventas, 75 Ingresos Diversos,
73 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFIC. OBTENIDAS, 69 Costo de Ventas, etc.)
Orden:
Califican así a las cuentas de clase 0 que para cumplir con la ecuación contable en un asiento
llevan el mismo monto al debe como al haber.
Ninguno:
Se califica así a las cuentas que no han de incidir en ni en la columna de Balance ni en las
Columnas de Resultados.
Ver: E001 Dinámica contable
DSCONT tiene muchas herramientas para el análisis, una cuenta puede ser
Análisis y analizada por RUC, Libro, Periodo, etc. Para ello cuenta con muchos campos
y celdas en el Formulario de Asiento Contable. Pero no todas las cuentas
Moneda necesitan estas opciones de análisis. Por ejemplo a la cuenta de bancos poco
probable es que le beneficie hacer un análisis por centros de costos, o a la
cuenta 79 un análisis por referencias. El objetivo de esta parte del formulario
de Cuentas es limitar el número de celdas disponibles en el Formulario de
Asientos por cada cuenta, para así no perder tiempo cruzando por celdas que
no han de brindar un aporte al análisis de cuentas.
Ver:303 Cuenta Analítica, 304 Centros de Costos
4 de 4
DS – CONT CS CUENTAS
303 Menú: Tablas / Cuentas Analíticas
ANALÍTICAS
El módulo permite registrar códigos de RUC de clientes/proveedores, códigos internos de

trabajadores. En el caso de la contabilidad gubernamental aquí se debe registrar el clasificador
de gastos.
Estos códigos sirven para indicar, de entre los movimientos de una cuenta, si corresponden a un
cliente, proveedor o trabajador; pudiendo así analizar como está compuesto el saldo de una
determinada cuenta; permite asociar un sistema de Kardex a determinadas cuentas
contables; para ello se deberá hacer lo siguiente:
a) Definir el plan de cuentas, indicaremos que esta cuenta manejará cuentas

analíticas y que la analítica será del tipo cuenta corriente.
b) Codificar a nuestros clientes (aquellos que tienen o tendrán saldos deudores).

cada uno es una cuenta analítica (de tipo cuentas corrientes).
EJERCICIO:
EJERCICIO Registrar en código de RUC de uno de nuestros clientes/proveedores.
q Digitar un código de RUC (también puede ser otro código conformado por números y/o
letras), por ejemplo: 50123456780, .
w Digitar Razón social o Nombre. Ejemplo : El Jardín De Nunca Jamás S.A., .
e Opcionalmente digitar la dirección. En caso de trabajadores puede digitar la ficha laboral
del mismo. Ejemplo: La Arboleda 128 – San Luís, .
r Marcar con un check [] el recuadro para indicar que éste es un código de RUC
(recomendable).
t Click en Grabar..
Ver: 302 Definir Cuentas; 308 RUC

1 de 1
DS – CONT CS CENTROS DE
304 Menú: Tablas / Centros de Costo
COSTO
Permite trabajar con centros de costos, lo que le permitirá llevar contabilidades de empresas
industriales. Los centros de costos trabajan en forma parecida a las referencias; es decir,
primero se codifican los centros de costos y luego, al momento de ingresar los asientos, se
indicará el código del centro de costos al cual estará asociado determinado ingreso o gasto.
Los códigos de centros de costo pueden representar oficinas, productos, lotes de producción,
obras, metas presupuestales entre otros. Este catálogo es usado en combinación con cuentas,
generalmente las de Gestión.
EJERCICIO:
EJERCICIO Crear un centro de costo que represente un lote de producción de pantalones.
q Digitar el código del lote de producción “L001”, .

w Digitar la descripción del lote de producción “LOTE 001”, .
e Digitar una aclaración sobre este lote (opcional), .
r Click en Grabar.
Ver: 302 Definir Cuentas

1 de 1
DS – CONT CS TIPOS DE
305 Menú: Tablas / Tipos de Documentos
DOCUMENTOS
Cada empresa debe definir los tipos de documentos que se usarán como sustento de los
asientos de contabilidad, como por ejemplo, facturas, letras, ordenes de compra, etc.
Este catálogo puede estar constituido por códigos establecidos por la SUNAT y como también
códigos de uso interno.
EJERCICIO:
EJERCICIO Registrar el código del documento factura establecido por las SUNAT.
q Digitar como código del documento factura “01”, .

w Digitar su denominación “FACTURA”, .
e Digitar alguna aclaración sobre este tipo de documento (opcional), .
r Click en Grabar.
1 de 1
DS – CONT CS
306 Menú: Tablas / Tipos de Cambio
TIPOS DE CAMBIO
Este módulo permite registrar tipos de cambio diarios del mercado paralelo, de SUNAT y del
dólar bancario.
Debe registrar los tipos de cambio por día que corresponden a la moneda extranjera. No es
necesario llenar todas las columnas. El registro puede ser paulatino.
EJERCICIO:
EJERCICIO Registrar los tipos de cambio SUNAT para el mes de enero 2007.
q Seleccionar el mes “Enero”.
w Seleccionar el año “2007”.
e Digitar los tipos de cambio en la celda que corresponde (También puede pegarlos desde
Excel siempre que tenga las mismas filas del formato).
r Click en Grabar..
NOTA:
Debe existir correspondencia en la elección de tipo de cambio predeterminado DÓLAR
BANCARIO VENTA PROMEDIO PONDERADO (SUNAT) en el módulo Tablas/Libros, con la
columna de VENTA y casilla marcada SUNAT con los tipos de cambio mensual en este módulo.
Observar la sección resaltada.
Ver: 301 Libros

1 de 1
DS – CONT CS
307 Menú: Tablas / Monedas
Monedas
Este módulo permite asignar y nombrar símbolos monetarios a los códigos que representan la
moneda nacional y moneda extranjera (códigos: 00 y 01 respectivamente).
DSCONTCS maneja la información contable en dos monedas. Donde la moneda nacional es

aquella que se multiplica por el tipo de cambio para expresarlo en moneda extranjera, pudiendo
ser dólares americanos, euros u otros.
EJERCICIO:
EJERCICIO Cambiar de denominación a la moneda extranjera.
q Digitar 01 (código de la moneda extranjera), .

w Opcionalmente modificar la denominación de la moneda extranjera, .
e Opcionalmente modificar el símbolo de esta moneda, .
r Click en Grabar.
1 de 1
DS – CONT CS
308 Menú: Tablas / RUCs
RUCs
Esta opción permite registrar los números de RUC de las empresas con las que
trabajaremos.
Registra datos en el mismo catálogo de Cuenta Analítica (30303

303), sólo que ésta vez ya no cuenta
con la casilla para discriminar si el código representa RUC o no.
EJERCICIO:
EJERCICIO Verificar la razón social del código de RUC registrado en el módulo de cuenta
corriente.
q Digitar un código RUC: 50123456780 (ver: 303 Cuenta Analítica) .

w Si la denominación es correcta, ; sino corregir antes de continuar.
e Como en el paso anterior verificar la dirección, .
r Click en Grabar.
Ver: 303 Cuenta Analítica

1 de 1
REGISTRO DE ASIENTOS
DS – CONT CS
401 Menú: Asientos / Asientos
ASIENTOS
Este es uno de los módulos más importantes del sistema. Su propósito es registrar, modificar
y/o eliminar los asientos contables, que se efectúan en un libro contable (Caja Bancos, Diario
Auxiliar, Diario General, Registro de Compras, Registro de Ventas etc.).
En ella se puede registrar cualquier operación de carácter contable de la empresa usando el
sencillo y universal lenguaje del principio de partida doble.
Los asientos forman conjuntos en base a Sucursal, Libro y Periodo.

Periodo A su vez dentro de cada
conjunto cada asiento tiene un número correlativo.
Cada asiento es acompañada por información adicional sobre el documento sustentatorio, a

saber: fecha, número de documento, RUC del emisor o cliente, glosa aclaratoria, entre otros.
Finalmente se registra el asiento propiamente dicho. Las cuentas con sus respectivos importes
pueden ir acompañadas de datos adicionales como son Cuenta Analítica (Referencia), Centro de
costo.
1 de 5
DS-CONTCS 401- Asientos
Este módulo por su versatilidad presenta más herramientas que describiremos a detalle.
a: BARRA DE HERRAMIENTAS
Grabar Asiento. Activa / Desactiva Grabar Ceros. Si

Activar Ayuda. desactiva esta opción no se
grabarán las cuentas con importe
Salir. cero.
Activa/Desactiva Amarre. Activa/Desactiva Número de Asiento

Correlativo al Grabar. Si activa este
Activa/Desactiva Recálculo Automático. botón los números de asiento serán
Todos los asientos se computan asignados por el sistema; que es
automáticamente en soles y dólares. ideal para registro de asientos en
Desactivar este botón facilitaría el ajuste red sobre un mismo libro, sucursal y
individual de las columnas entre soles y periodo.
dólares.
Muestra Calculadora de Windows.
Activa/DesactivaArrastre. Regularmente
el formulario de asiento queda sin datos
después de cada grabación de asiento. Impresión, vista previa y diseño
Si este botón está activo podrá reutilizar TXT de voucher.
los datos consignados en el último
asiento grabado.
Impresión, vista previa y diseño
Activa / Desactiva Segundo Documento. gráfico de voucher.
Si activa este botón estará disponible
para la edición del segundo campo de
documento del asiento.
2 de 5
Los asientos se distinguen por la sucursal, libro y número correlativo con el que
están registrados. Adicionalmente en esta barra se encuentran los campos de
b: IDENTIFICACION DEL ASIENTO periodo contable y tipos de asientos.
401-Asientos
3 de 5
DS-CONTCS
Se refiere a la información general del documento.
c: DATOS GENERALES DEL ASIENTO

DS-CONTCS
4 de 5
401- Asientos
Se registra el asiento contable con el principio de la partida doble.
d: DETALLE DEL ASIENTO

401-Asientos
5 de 5
DS-CONTCS
DS – CONT CS
402 Menú: Asientos / Operaciones
Operaciones
Este módulo permite el registro de asientos simultáneamente en varios libros auxiliares.
Este módulo permite activar fichas asientos. Por ejemplo: operación de compra al contado, se
tiene un asiento de compromiso y un asiento de cancelación.
EJERCICIO
EJERCICIO:
RCICIO Crear una operación de compra al contado.
q En la casilla Número Operación

Operación:
peración: para aceptar el número correlativo que propone
el sistema.
w En la casilla Cód. Operación tipo:
tipo: se puede dejar en blanco. No usar tipo de
operación predefinida.
e En la parte superior del formulario digitar los datos generales del documento de origina la
nueva operación.
r En la primera ficha asiento de la operación digitar un asiento de compromiso de
compras, todos los datos generales como detalle de cuentas. Terminado el asiento, click
en el botón .En la nueva ficha asiento registrar el asiento de

cancelación.
t Click en Grabar Operación.
Ver: 401 Registrar Asientos, 405 Definición de Operaciones Tipo.

1 de 2
402 - Operaciones
2 de 2
DS – CONT CS DEFINICIÓN DE
403 Menú: Asientos / Definición de Amarres
AMARRES
El propósito de este módulo es registrar las cuentas que van a generar asientos por
transferencia, (transfiere los debitos o abonos de una cuenta origen a una o más cuentas
destino) en forma automática.
Este módulo originalmente fue creado para que el usuario programe la transferencia automática
de cuentas de Gastos a Clase 9, con la posibilidad de hacer prorrateos. Su flexibilidad de manejo
permite en la actualidad realizar cualquier tipo de transferencia con relación a un monto base
dado.
EJERCICI
EJERCICIO
RCICIO : El objetivo es programar un amarre, que cada vez que debita la analítica 6061,
automáticamente debite la divisionaria 261 y acredite la divisionaria 616 por el 100% del
monto debitado en la analítica 6061.
q Ingresar la analítica 6061 .

w Marcar la opción Debe,
ebe, .
e Aceptar el monto referencial de 100.00
100.00 (Este monto puede cambiar para otros
propósitos) .
r Ingresar la cuenta 261, .
Ingresar en la celda del Debe 100.00.
t Ingresar la divisionaria 616, , .
Ingresar en la celda del Haber 100.00.
y Click en Grabar .
Ver: E002 Amarre de Cuentas

1 de 1
DS – CONT CS DEFINICION
404 Menú: Asientos / Definición de Asientos Tipo
ASIENTOS TIPO
En contabilidad hay operaciones que generan asientos que difieren únicamente en los importes.
Un ejemplo de esto son los asientos registrados en el libro de ventas provenientes por
operaciones de venta al contado.
El registro de las facturas de venta al contado en el libro auxiliar registro de ventas; intervienen
las mismas cuentas, también discriminan el IGV y el valor venta a partir del precio de venta.
Para agilizar el ingreso de datos, sería conveniente automatizar el registro de esta clase de
asientos.
DS-CONTCS automatiza el ingreso de asientos que son muy parecidos entre sí. Esto se logra
mediante la definición y posterior uso de los Asientos Tipo.
EJERCICIO:
EJERCICIO Crear un asiento tipo para la compra al contado de útiles de oficina.
q Digitar código del asiento tipo ‘6061’, que también es el código de cuenta que determina
la naturaleza del asiento, .
w Digitar la denominación del asiento tipo, .
e Registrar los datos generales de un asiento contable solicitadas en la sección e.
r Registrar las cuentas contables que conformarán el asiento tipo y los importes que se
debitan o abonan en ellas; en la sección r está organizada por filas y columnas de tal
modo que es posible definir formulas parecidas a las usadas en Excel.
t Click en Grabar.
Ver: 501 Registrar Asientos.

1 de 1
405 Menú: Asientos / Definición Operaciones Tipo
OPERACIONES TIPO
Este módulo es similar al módulo de Registrar Operaciones. Permite crear modelos de

operaciones, e incorporar en ellos uno o más asientos tipo.
El ejemplo muestra una operación tipo con dos asientos. Un asiento de compromiso y atrás
uno de cancelación. Los montos en el asiento de cancelación pueden hacer referencia a
celdas específicas del asiento de compromiso.
EJERCICIO:
EJERCICIO Crear una operación tipo para registrar ventas al contado.
q Digitar código del tipo de operación ‘121’, .

w Registrar los datos generales de la operación como en la figura.
e Registrar dos asientos tipo, uno de venta en el ‘RV’ y otro de cancelación en el ‘LC’. Para
agregar asiento puede usar el botón que se encuentra en el
formulario del asiento tipo.
r Click en Grabar.
Ver: 502 Registrar Operaciones.

1 de 4
DS-CONTCS 405 – Definición de Operaciones Tipo
DATOS GENERALES DE LA OPERACIÓN
2 de 4
405 – Definición de Operaciones Tipo DS-CONTCS
CONFIGURACION DEL PRIMER ASIENTO
3 de 4
DS-CONTCS 405 – Definición de Operaciones Tipo
CONFIGURACION DEL SEGUNDO ASIENTO
4 de 4
406 DS – CONT CS ANULACIÓN
ASIENTOS
Menú: Asientos/Anulación Asientos
DS-CONTCS permite borrar asientos en forma temporal. Esto se logra mediante anulación de
asientos. Al anular un asiento, éste es trasladado desde la base de datos activa a una tabla
temporal; es posible recuperar el asiento anulado a cualquier libro contable.
Es útil en los siguientes casos:
- Cuando por error se ha registrado los asientos en un período equivocado
- Para copiar asientos de un libro contable a otro.
Consta de dos paneles: asientos vigentes (izquierda) y asientos anulados (derecha), que aún se
mantienen en la base de datos pero que no serán visualizados en los reportes.
EJERCICIO:
EJERCICIO Anular los primeros tres asientos del registro de compras del mes de enero del
2006 y mantenerlos en la lista de asientos anulados
q Digitar el código de sucursal “00”, .

w Digitar el código de libro “RC”, .
e Digitar el código de periodo “2006-01”, .
r Con el elegir el primer asiento de la lista desplegada; manteniendo presionada la
tecla , pulsar la tecla del cursor flecha abajo <>, para una selección múltiple de
asientos, hasta marcar los tres primeros asientos.
1 de 2
406- Anulación de Asientos
t Click en , para que el sistema traslade registros de la lista de asientos

vigentes a la lista de asientos anulados.
Opcionalmente puede ejecutar los pasos y , u y i.
y Click en , para duplicar el asiento seleccionado el la lista de asientos
anulados y click en , para generar una copia del asiento en la lista de
asientos vigentes. Click en para trasladar el asiento de la lista de

anulados a la lista de asientos vigentes.
u Click en , para retirar definitivamente de la base de datos los

asientos que hayan sido copiados a la lista de anulados, ya sea con la opción
o .
i Para finalizar, click en .
2 de 2
EJEMPLOS
Ver:401
HOJA DE TRABAJO
E001
Movimiento Balance R. X Nat. R. X Función

Cuenta Tipo cuenta
Debe Haber Activo Pasivo Pérdidas Ganancias Pérdidas Ganancias
Ver:401 Definición de Cuentas

600 Mercaderías R. Natural 500 500
Bienes y servicios
4211 Balance. 500 500
corrientes
200 Mercaderías Balance 500 500
Trabajo
610 Mercaderías R. Natural. 500 500
1 de 3
1000 1000 500 500 500 500
EJEMPLOS
DS – CONT CS
Resultados 0 0 0 0 0 0 0 0
Menú: Reportes/Balances y Resultados/Hoja de
1000 1000 500 500 500 500 0 0
El ejemplo muestra como se distribuyen los saldos de las cuentas de un asiento de compras en la hoja de trabajo
considerando el tipo de cuenta que se le asigna a cada código. Al final podremos observar que una operación de compra no
genera ni ganancia ni pérdida.
Dinámica Contable
HOJA DE TRABAJO
Movimiento Balance R. X Nat R. X Función

Cuenta Tipo cuenta
121 Facturas por Cobrar Balance. 500 500

R. X Nat y
701 Mercaderías 500 500 500
Func.
2 de 3
500 500 500 0 0 500 0 500
Resultados 0 0 0 500 500 0 500 0
500 500 500 500 500 500 500 500
En este Ejemplo el saldo de la 121 incrementa el activo y su contra cuenta la 701 Incrementa la columna de
ganancias de los dos estados de resultados. Cabe resaltar que en el caso de la 701 al no tener transferencia se
representa a si misma en el estado de función.
E001 – Dinámica Contable
HOJA DE TRABAJO
Movimiento Balance R. X Nat R. X Función

Cuenta Tipo cuenta
E001 – Dinámica Contable
Transporte y
630 comunicaciones
R. X Nat. 500 500
Bienes y servicios
4211 corrientes
Balance 500 500
949 Otras R. X Func. 200 200
959 Otras R. X Func. 300 300
3 de 3
Cargas imputables a
790 cuenta de costos
Ninguno 500
1000 1000 0 500 500 0 500 0
Resultados 0 0 500 0 500 0 500
1000 1000 500 500 500 500 500 500
En el caso de gastos, las cuentas de Gestión que tienen transferencia solo se reportan en la columna de
Resultados X Naturaleza, y son representadas en las columnas de Función por las cuentas de Clase 9 a las que se
le ha transferido la variación.
DS – CONT CS
AMARRE DE
E002 EJEMPLOS
Menú: Asientos/Definición de Amarre
CUENTAS
En este ejemplo se muestra una sección del formulario de Amarre de Cuentas con el amarre de
analítica 6061 registrado.
Al momento de registrar la analítica 6061 en un asiento contable, al Debe se registrarán

automáticamente las divisionarias amarradas al 261 y 616.
(Sección de formulario de
asiento contable, mostrando la
ejecución del amarre
previamente programado).
Ver: 402 Amarre de Cuentas
1 de 2
E002 – Amarre de Cuentas
AMARRE A LA 121
Para este ejemplo cambiamos el monto base originalmente propuesto en 100 por 119. Este
cambio se hace por conveniencia. De ésa manera es fácil deducir lo importes que debe
registrarse para la analítica 401101 y la divisionaria 701.
(Sección de formulario de asiento

contable mostrando la ejecución del
amarre previamente programado).
AMARRE CON PRORRATEO

Para este ejemplo el monto base se prorratea al 25 y 75% para administración y ventas
respectivamente.
(Sección de formulario de
asiento contable mostrando la
ejecución del amarre
previamente programado).
2 de 2
DS – CONT CS
IMPORTADOR
E003 EJEMPLOS
Imp. De Datos Menú: Importador de
DE ASIENTOS
Asientos
A continuación se muestra un ejemplo de importación de una planilla de remuneraciones de

una empresa que cuenta con 10 trabajadores
Cabe indicar que el Importador no hace planillas, sino solo hace el asiento para cada uno de
los trabajadores.
Pasos a seguir:
1. Abrir el Importador de Datos, seleccionar la empresa donde se desea importar, y seleccionar

la opción <Importar Asientos> como se ve a continuación
2. En el archivo Excel, donde se tiene la planilla de remuneraciones seguir lo que muestra la

figura
1 de 3
DS-CONTCS E003 – Importador de Asientos
3. Ir a la ventana del importador y pegarlo como se ve a continuación
4. Luego debe hacer corresponder las columnas mostradas en la parte inferior a los respectivos
cambos que se encuentran en la parte superior de la siguiente manera
2 de 3
5. Hacer click en el botón <Verificar>, ya listo para importar no olvidar activar la casilla de la
opción [Amarres] como se muestra a continuación.
6. Y como ultimo paso hacer click en el botón <Importar>, listo ya tiene el asiento de planillas en
el Ds_Cont
3 de 3
DS – CONT CS
IMPORTADOR
E004 EJEMPLOS
Imp. De Datos Menú: Importador de
DE ASIENTOS
Asientos
A continuación se muestra un ejemplo de importación del Registro de Compras de una

empresa que realiza operaciones afectas e inafectas al IGV, correspondientes a un periodo
determinado (Enero 2008)
Pasos a seguir:
1. Abrir el Importador de Datos, seleccionar la empresa donde se desea importar, y seleccionar

la opción <Importar Asientos> como se ve a continuación
2. En el archivo Excel, seleccionar el campo a importar como se ve en la figura a continuación.
1 de 4
3. Ir a la ventana del importador, hacer click en pegar como se muestra en la figura siguiente.
4. Luego debe hacer corresponder las columnas mostradas en la parte inferior a los respectivos
cambos que se encuentran en la parte superior de la siguiente manera
2 de 4
5. Hacer click en el botón <Verificar>, ya listo para importar no olvidar activar la casilla de la
opción [Amarres]. Puede ver que existen dos colores verde y naranja, la primera que indica que
son validos para importar, la segunda que indica que están observados, pero a pesar de ello se
puede importar (en este ejemplo es por que el numero de RUC son para casos didácticos es
decir no son validos tributariamente) como se muestra a continuación.
3 de 4
6. Y como ultimo paso hacer click en el botón <Importar>, cuando esta en azul indica que ya ha
sido importado y aparece una ventana para darle un nombre como se ve a continuación, listo ya
tiene los 34 asientos de Compras para este ejemplo en el Ds_Cont
4 de 4
OBTENCION DE REPORTES EN MONEDA NACIONAL
REPORTES DE TABLAS BÁSICAS
502 DS – CONT CS Libros
Menú:Reportes/Tablas/Libros
Este reporte muestra la lista completa de libros auxiliares que pueden utilizar en cada empresa.
Este listado también permite definir el rango de los códigos de libros contables a ser reportados.
Por defecto el rango abarca del primer al último libro.
EJERCICIO
EJERCICIO:
RCICIO Obtener una lista completa de todos los códigos de registros contables
disponibles en cada contabilidad.
q Click en OK.
Ver: 301 Libros

1 de 1
503 DS – CONT CS Cuentas
Menú: Reportes/Tablas/Libros
Este reporte lista todo el catálogo de cuentas de la empresa activada.
El listado puede contener todas las cuentas del catálogo o parte de ellas, dependiendo del rango de
cuentas que el usuario determine imprimir. Por defecto este módulo propone imprimir de la primera
a la última cuenta.
EJERCICIO
EJERCICIO:
RCICIO Imprimir el listado completo de cuentas.
q Click en OK.
Ver: 308 Definir Cuentas.

1 de 1
504 DS – CONT CS Listado de Cuentas
Analíticas
Menú: Reportes/Tablas/Cuentas Analíticas
Este reporte es una alternativa sencilla para obtener la lista de todas las referencias de cuentas
disponibles en cada contabilidad.
Este listado contiene todas las referencias de cuentas disponibles en la base de datos, entre RUCs
y otras cuentas analíticas que pueden ser usadas para desagregar de mejor manera el saldo de las
cuentas.
EJERCICIO
EJERCICIO:
RCICIO Listar todas los códigos de referencia de la base de datos.
q Click en OK.
Ver: 303 Definición de Cuentas Analíticas.

1 de 1
DS – CONT CS CENTROS DE
505 Menú: Reportes/Tablas/Centros de Costo
COSTO
Este reporte lista los códigos de los centros de costo disponibles en la contabilidad.
Puede imprimir el listado completo o reducir la lista especificando un código inicial y un código final
de los centros de costo.
EJERCICIO
EJERCICIO:
RCICIO Listar todos los códigos de centros de costo disponibles en una contabilidad.
q Click en OK.
Ver: 304 Centros de Costo

1 de 1
506 DS – CONT CS Tipos de Documento
Menú: Reportes/Tablas/Tipos de Documento
Este reporte permite listar los códigos de tipos de documento registrados en la base de datos.
Puede realizar una impresión parcial, en función al código inicial y al código final de los
documentos que uno desea que aparezcan en el reporte.
EJERCIC
EJERCICIO
RCICIO:
IO Imprimir el listado completo de tipos de documentos registrados en la base de
datos.
q Click en OK.
Ver: 305 Tipos de documento.

1 de 1
507 DS – CONT CS Tipos de Cambio
Menú: Reportes/Tablas/Tipos de Cambio
Este reporte lista los tipos de cambio registrados en la base de datos para la contabilidad.
Este listado muestra los valores de los distintos tipos de cambio registrados, para distintas fechas
en la contabilidad. En el listado se puede especificar un rango de fechas para ser reportado.
EJERCICIO
EJERCICIO:
RCICIO Listar todos los tipos de cambio registrados en la contabilidad.
q Click en OK.
Ver: 306 Tipos de Cambio

1 de 1
508 DS – CONT CS Monedas
Menú: Reportes/Tablas/Monedas
Este reporte lista los distintos tipos de moneda disponibles en la contabilidad.
Actualmente el sistema permite el registro simultáneo en dos monedas
EJERCICIO
EJERCICIO:
RCICIO Listar los códigos de los tipos de moneda disponibles en la contabilidad.
q Click en OK
Ver: 307 Moneda.

1 de 1
509 DS – CONT CS RUCs
Menú: Reportes/Tablas/RUCs
El listado muestra todas lo códigos de cuenta analítica marcados como RUC o registrador por el
formulario de RUCs.
Entre sus servicios permite escoger el rango de los RUCs que serán listados, así como determinar
el orden que han de seguir, ya sea por código o denominación.
EJERCICIO
EJERCICIO:
RCICIO Listar todos los códigos de RUCs registrados en la base de datos.
q Click en OK.
Ver: 303 Cuenta Analítica. 308 RUCs.

1 de 1
REPORTE DE
510 DS – CONT CS SUCURSAL

Menú: Reportes/Tablas/Sucursales
Con este módulo podremos listar todas las Sucursales creadas en Administrador de
Empresas.
Permite listar sucursales disponibles en la contabilidad, siendo opcional la determinación de un

rango de estas.
EJERCICIO: Listar Sucursales que existen en nuestra Empresa.
q Click en OK.
Ver: 135 Creación de Sucursales

DS – CONT CS
511 Menú: Reportes/Amarres
AMARRES
Este módulo nos permite Listar todos los Amarres creados en el menú: Asientos/Definición
Definición de
Amarres.
Amarres
Puede utilizar este listado para conocer los amarres vigentes en cada contabilidad. El sistema
propone como rango de cuentas amarradas a listar, desde la primera hasta la última cuenta con
amarre.
EJERCICIO:
EJERCICIO Listar todos los amarres registrados en una contabilidad.
q Click en OK
Ver: 403 Definición de Amarres

1 de 1
512 DS – CONT CS Notas de
Contabilidad
Menú: Reportes/Notas de Contabilidad
Lista las notas de contabilidad en forma masiva, por libro auxiliar y periodo.
A diferencia de las notas de contabilidad que se pueden imprimir desde el formulario de Registrar
Asientos, este reporte permite imprimir en forma masiva las notas de contabilidad, seleccionadas
Asientos
por sucursal, libro auxiliar y periodo. También puede especificar un rango de notas de contabilidad
a imprimir.
EJERCICIO
EJERCICIO:
RCICIO Imprimir las notas de contabilidad de los asientos de compras, correspondientes
al mes de enero en la sucursal “00”.
q Digitar el código de libro “RC”, .

w Elegir el código de periodo "01".
e Click en OK.
1 de 1
513 DS – CONT CS DIARIO
Menú: Reportes/Diario
Originalmente diseñado para obtener el Diario General, también permite imprimir el listado de
asientos registrados en los libros auxiliares.
En este reporte lista los asientos registrados en el auxiliar de código “DG” y consolida los demás
auxiliares en asientos resúmen, solo para efectos de reporte. El formulario propone la impresión de
todo el ejercicio contable; también permite al usuario filtrar por un rango de periodos.
EJERCICIO
EJERCICIO:
RCICIO Imprimir el diario general del ejercicio hasta el mes de mayo.
q Seleccionar los periodos inicial “2006-00” y final “2006-05” (mayo).

w Click en OK.
1 de 1
514 DS – CONT CS Mayor
Menú: Reportes/Reportes/Mayor
Permite imprimir la mayorización del Diario General, incluida la consolidación de los demás
auxiliares.
El formulario propone la impresión del mayor de todo el ejercicio, sin que esto impida al usuario
modificar el rango de periodos a ser impreso.
EJERCICIO
JERCICIO:
RCICIO Listar el reporte de libro mayor al mes de mayo.
q Seleccionar los periodos inicial “2006-00” y final el “2006-05” (mayo).

w Click en OK.
Ver: 513 Diario General

1 de 1
DS – CONT CS BALANCE DE
516 Menú:Reportes/Balances y Resultados/Balance de
Comprobación
COMPROBACIÓN
Este reporte muestra un resumen del movimiento y saldo de la cuentas.
Recopila el movimiento deudor y acreedor de las cuentas; calculando el saldo por cada una de
ellas, para mostrarlo como resumen en cualquiera de lo modelos disponibles:
Modelo 1: Movimiento acumulado entre el periodo inicial y final.
Movimiento acumulado hasta el periodo final.
Saldo final de las cuentas.
Modelo 2: Saldo anterior al periodo inicial.
Movimiento acumulado entre el periodo inicial y final.
Saldo final de las cuentas.
EJERCICIO
EJERCICIO:
RCICIO Considerando que el saldo del ejercicio anterior está registrado en el periodo “00”
Se quiere obtener el resumen del movimiento de las cuentas que muestren el saldo del
ejercicio anterior. El movimiento de las cuentas entre enero y mayo y el saldo final a mayo.
q Seleccionar como periodo inicial, el periodo “01”,

w Seleccionar como final inicial, el periodo “05”,
e Elegir el Model
Modelo 2.
2
r Click en OK.
1 de 1
DS – CONT CS
517 Menú: Reportes/Balances y Resultados/Hoja de Trabajo
Hoja de Trabajo
Muestra las sumas del mayor, los saldos de las cuentas de balance, los saldos de las cuentas
de Naturaleza y saldos de las cuentas de función.
El cuadre entre el Balance y los Estados de Resultados depende de la coherencia de cada asiento
y la configuración del plan de cuentas. Para detectar asientos incoherentes, pueden utilizar el
reporte de Inconsistencias de Hoja de Trabajo, disponible en el menú de herramientas.
EJERCICIO
EJERCICIO:
RCICIO Obtener la hoja de trabajo al mes de mayo, con las cuentas a último nivel y a
valores históricos.
q Seleccionar el periodo final “2006-05” (mayo).

w Click en OK.
Ver: 302 Definir cuentas, 518 Balance General, 519 Ganancias y Pérdidas. 801 Inconsistencias en hoja de
trabajo.
1 de 1
DS – CONT CS
518 Menú: Reportes/Balances y Resultados /Balance
General
Balance General
Permite emitir el Balance General a diferentes niveles de análisis, mostrando los saldos
acumulados de todas las cuentas de tipo Balance.
Resume a nivel de cuentas, divisionarias o analíticas la situación de una determinada empresa;

como también permite consolidar dos o más sucursales. Su resultado debe cuadrar con los estados
de ganancias y pérdidas.
EJERCICIO
EJERCICIO:
RCICIO Obtener el estado de situación de la empresa al mes de mayo en una hoja de
cálculo de Excel.
q Seleccionar el periodo “05” (Mayo).

w Click en .
Ver: 517 Hoja de trabajo. 519 Ganancias y pérdidas, 302 Cuentas.

1 de 1
DS – CONT CS GANANCIAS Y
519 Menú: Reportes/Balances y Resultados/Ganancias y
Pérdidas
PÉRDIDAS
Permite emitir el estado de Ganancias y Pérdidas por función o por Naturaleza.
Permite obtener el estado de gestión de la empresa por un rango de periodos, pudiendo consolidar
dos o más sucursales sólo para efectos de reporte. De manera predeterminada reporta la hoja de
resultados por naturaleza; también permite ver de resultados por función.
su saldo debe cuadrar con el Balance General.
EJERCICIO
EJERCICIO:
RCICIO Obtener la vista previa del estado de Ganancias y Pérdidas por Naturaleza, de los
periodos comprendidos entre enero y mayo.
q Seleccionar Periodo Inicial

Inicial “2006-01” (Enero).
w Seleccionar Periodo Fin
Final
inal “2006-05” (Mayo).
e Click en OK.
Ver: 517 Hoja de trabajo. 518 Balance General.

1 de 1
520 DS – CONT CS Libro Caja
Menú: Reportes/Libro Caja
Imprime un modelo de libro caja.
Lista los movimientos de las otras cuentas diferentes a la cuenta de caja que participan en los
asientos de caja.
EJERCICIO
EJERCICIO:
RCICIO Obtener el libro caja del mes de enero, analizado a ultimo nivel.
q Seleccionar el periodo “2006-01”(Enero) de la contabilidad en curso.

w Digitar el código “10” para especificar que este es el código de la cuenta caja.
e Marcar la opción de analizar a último nivel. Así obtendrá un reporte de caja analizado por
cada analítica de la cuenta “10”.
r Click en OK.
1 de 1
OBTENCIÓN DE REPORTES EN MONEDA NACIONAL
REGISTROS TABULARES
523 Menú: Reportes/Registros Tabulares/ Registro de

ventas/ Definición de Registro de Ventas
REGISTRO DE
VENTAS
Este módulo permite al usuario diseñar su propio reporte de Registro de Ventas

Ventas de manera que
satisfaga las necesidades particulares de su organización.
Permite definir las columnas que constituyen el registro de ventas, las cuentas que participan de
cada columna, el movimiento típico de cada cuenta, y la observación numérica que sirve para
discriminar los movimientos de cuentas (Ejm.: movimientos inafectos pueden estar marcados
con Observaciones
Observaciones.
ervaciones. Nro “1”).
Ver: 401 ASIENTOS

1 de 2
DS-CONTCS 523 - Definición de Registro de Ventas
EJERCICIO: Diseñar un Registro de Ventas considerando las columnas: VALOR DE

VENTA AFECTO, VALOR DE VENTA INAFECTO, IGV Y TOTAL.
q Determinar los rótulos para las columnas del Registro de ventas.

ventas
w Especificar las cuentas que corresponden a cada columna.
e Definir el movimiento típico de cada cuenta o grupo de cuentas:
r Indicar en la observación numérica que diferencia los movimientos afectos de los

inafectos.
t Seleccionar el Registro de Ventas y presionar Ok.
y Click en Grabar
Ver: 401 ASIENTOS

2 de 2
DS – CONT CS REGISTRO DE
524 Menú: Reportes/Registros Tabulares/Registro de
ventas/ Registro de ventas
VENTAS
Permite imprimir el registro de ventas diseñado por el usuario.
Este módulo permite imprimir o exportar a Excel, un reporte tabular de las operaciones por
ventas registradas en el sistema, en base al diseño desarrollado por el usuario.
EJERCICIO: Con el ejemplo de Diseño de la ficha 523, obtendremos el Registro

Registro de Ventas
de Marzo..
q Seleccionar el periodo correspondiente a marzo (Ejm.: “2006-03”).

w Click en OK.
Ver:
Ver: 523 Definición de Registro de Ventas
1 de 2
524 – Registro de Ventas
PESTAÑA FILTRO
Si deseamos imprimir las ventas en un rango de fechas dentro del periodo seleccionado,
seleccionar la opción “Solo
Solo documentos con fecha de emisión
emisión entre:” especificar el rango de
fechas.
EJERCICIO: Imprimir las ventas entre el 1 y el 15 de marzo del 2006.
e Seleccionar la opción “Solo

Solo documentos con fecha de emisión entre:”,
entre: elegir las
fechas inicio y fin (”01/03/2006” ,”15/03/2006”).
r Click en OK
Ver:
Ver: 523 Definición de Registro de Ventas
2 de 2
DEFINICIÓN DE
DS – CONT CS
Compras/Definición de Registro de Compras
REGISTRO DE
COMPRAS
Este reporte permite al usuario diseñar su propio reporte Registro de Compras de manera que
satisfaga las necesidades particulares de su organización.
En este módulo es posible definir las columnas del Registro de Compras. En función a esta
configuración, el sistema imprimirá en forma tabular los asientos registrados en el auxiliar de
Registro de Compras.
EJERCICIO: Diseñar un Registro de Compras considerando las Columnas: Base

Afecta, Base Inafecta, IGV y Total,
q Determinar los rótulos para las columnas del Registro de compras.

compras
Ver: 401 ASIENTOS

1 de 2
DS-CONTCS 526 – Definición de Registro de Compras
e Definir el movimiento típico de cada cuenta o grupo de cuentas:
r Indicar la observación numérica que diferencia los movimientos afectos de los

inafectos.
t Seleccionar el Registro de Compras y presionar Ok.
y Click en Grabar
Ver: 401 ASIENTOS

2 de 2
DS – CONT CS REGISTRO DE
Compras/Registros de Compras
COMPRAS
Permite imprimir el Registro de Compras diseñado por el usuario.
Este módulo permite imprimir o exportar a Excel, un reporte tabular de las operaciones por
compras registrado en el sistema, en base al diseño desarrollado por el usuario.
EJERCICIO: Con el ejemplo de Diseño de la ficha 526, obtendremos el Registro

Registro de
Compras de Enero..
q Seleccionar el periodo correspondiente a enero “2006-01”.

w Click en OK.
Ver: 526 Definición de Registro de Compras
1 de 2
DS-CONTCS 527 – Registro de Compras
PESTAÑA FILTRO
Si deseamos imprimir las compras en un rango de fechas dentro del periodo seleccionado,
seleccionar la opción “Solo
Solo documentos con fecha de emisión entre:” y especificar el rango de
fechas.
EJERCICIO: Imprimir las compras entre el 15 y el 30 de enero del 2006.
e Seleccionar la opción “SoloSolo documentos con fecha de emisión entre:”,

entre: elegir las
fechas inicio y fin ( ”15/01/2006”, ”30/01/2006”).
r Click en OK.
Ver: 526 Definición de Registro de Compras

2 de 2
DEFINICIÓN DE
DS – CONT CS
529 Menú: Reportes/Registros
Tabulares/Otros/Definición
OTROS REPORTES
TABULARES
Este módulo permite el diseño de otros Reportes Tabulares.
DS-CONTCS permite diseñar el modelo de otros reportes tabulares. En función a esta

configuración, el sistema imprimirá en forma tabular todos los asientos registrados, los cuales
serán filtrados de acuerdo al reporte definido por el usuario.
EJERCICIO:
EJERCICIO: Diseñar un reporte de Cambios en el Patrimonio Neto, considerando las
columnas: CAPITAL, ACCIONARIADO LABORAL, CAPITAL ADICIONAL, RESERVA
LEGAL Y RESULTADOS ACUMULADOS; para el periodo 2006, teniendo en cuenta que
los movimientos están registrados en el diario auxiliar.
q Digitar los rótulos de las columnas del reporte.

e Definir el Movimiento típico de cada cuenta o grupo de cuentas.
r Seleccionar el Diario Auxiliar (en donde fueron registradas todas las operaciones
vinculadas al movimiento de la clase 5).
t Click en Grabar.
Ver: 401 ASIENTOS, 523 Definición de Registro de Ventas, 526 Definición de Registro de
Compras
1 de 1
IMPRIMIR OTROS
DS – CONT CS
530 Menú: Reportes/Registros Tabulares/Otros /Reportes
REPORTES
TABULARES
Este módulo permite obtener el reporte tabulado de las operaciones definidas en el numeral
anterior.
Este módulo permite Imprimir o exportar a Excel, un registro tabulado de las operaciones
definidas en el módulo anterior (Ver Ficha 545), las cuales fueron registradas en forma de
asientos.
EJERCICIO: Con el diseño definido en el numeral anterior, obtener el reporte de Cambios

en el Patrimonio Neto y exportarlo a Excel. Considerar las operaciones registradas en el
Diario Auxiliar, entre los periodos “2006-00” al “2006-12”.
q Seleccionar el formato definido en la ficha 545.

w Seleccionar los periodos Inicial y Final.
e Elegir el Diario Auxiliar.
r Click en Excel.
Ver: 529 Definición de otros Reportes Tabulares

1 de 2
DS-CONTCS 530 – Imprimir otros Reportes Tabulares
PESTAÑA FILTRO
Si desea imprimir el reporte, considerando solamente un rango de fechas dentro del periodo
seleccionado, entonces seleccionar la opción “Solo
Solo documentos con fecha de emisión entre:” y
especificar el rango de fechas.
EJERCICIO: Imprimir el reporte de Cambios en el Patrimonio Neto, entre el 01 y el 30 de

junio del 2006.
t Seleccionar la opción “Solo

Solo documentos con fecha de emisión entre:”
entre: y las fechas
inicio y fin.
y Click en Excel.
Ver: 529 Definición de otros Reportes Tabulares

2 de 2
DEFINICIÓN DE
DS – CONT CS
533 Menú: Reportes/EE.FF Reclasificados/Flujo de
Efectivo/Definición de Partidas
PARTIDAS DE FLUJO
DE EFECTIVO
Este módulo permite crear las Partidas del Estado de Flujo de Efectivo.
DS-CONTCS puede reclasificar las cuentas (existentes en su contabilidad) en partidas, para así
obtener un estado financiero acorde al manual para la elaboración de EEFF (CONASEV).
EJERCICIO: Construir un estado de Flujo de Efectivo reclasificado para el periodo contable

2006, elaborando sus partidas (con las respectivas cuentas que lo agrupan); cuyo
contenido estará en la Tabla N°4
N°4:
q Digitar el código y denominación del Estado Financiero.

w Determinar las estructura de las partidas del Estado de Flujo de Efectivo.
e Definir las partidas que contendrá el clasificador.
r Determinar que cuenta(s) o subcuenta(s) integrará(n) cada partida.
t Click en Grabar.
> del teclado.

NOTA: Para insertar más partidas o cuentas, presionar la flecha hacia abajo <
Para eliminar presionar el botón <Supr
Supr>
Supr>.
1 de 2
DS-CONTCS 533 – Definición de Partidas de Flujo de Efectivo
TABLA N° 4: Estructura de Partidas del Balance General Reclasificado
CUENTAS POR PARTIDAS

COD.
PARTIDA DENOMINACIÓ
DENOMINACIÓNACIÓN CTA DENOMINACION
31 Flujo de efectivo de las actividades de operación
3100 Cobranza a los clientes 12 Clientes
Otras Ctas por
3109 Otros cobros en efectivo relativos a la actividad 168 Cobrar Div.
3110 Pago a proveedores y bienes y servicios 42 Proveedores
Remuneraciones
3111 Pago de remuneraciones y beneficios sociales 41 por Pagar
Impuesto General a
3112 Pago de tributos 401101 las Ventas
Impuesto a la
4017 Renta
3119 Otros Pagos en efectivo relativos a la actividad 46 Ctas por Pagar Div.
32 Flujo de efectivo de las actividades de inversión
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y Enajenación de
3200 equipo y activos realizables 762 Inm, Maq y Eq
Otros Ingresos
3202 Cobranza de dividendos 759 diversos
Pago por compra de valores e inversiones
3210 permanentes 31 Valores
Adquisición de I,M
3211 Pago por compra de maquinaria y equipo 4691 yE
Adquisición de
3212 Pago por compra de activos intangibles 4692 Intangibles
Flujo de efectivo de las actividades de
33 financiamiento
Sobregiros
3300 Pago de sobregiros, neto 4693 Bancarios
Pago de préstamos bancarios y deudas a largo Prestamos a
3301 plazo, neto. 161 Terceros
2 de 2
DS – CONT CS
534 Menú: Reportes/EE.FF Reclasificados/Flujo de
Efectivo/Reporte de Hoja de Trabajo
REPORTE DE HOJA DE
TRABAJO
Este módulo permite reportar el Estado de Flujo de Efectivo a nivel de partidas.
Con este módulo se puede imprimir o exportar a Excel, el Estado de Flujo de Efectivo, cuyas
partidas fueron definidas en el numeral anterior.
EJERCICIO: Reportar el Estado de Flujo de Efectivo a nivel de partidas, de los periodos

comprendidos entre “2006-01” y “2006-12”..
q Seleccionar los periodos inicial y final.

w Seleccionar como cuenta de efectivo, la cuenta “10”
e Click en OK.
Ver: 53
533 Definición de Partidas de Flujo de Efectivo
1 de 1
DEFINICIÓN DE
DS – CONT CS
537 Menú: Reportes/EE.FF. Reclasificados/
Balance General/Definición de Partidas
PARTIDAS DE
BALANCE GENERAL
Este módulo permite crear las partidas del Balance General.
DS-CONTCS puede reclasificar las cuentas (existentes en su contabilidad) en partidas, para

así obtener un Estado Financiero acorde al manual para la elaboración de EEFF (CONASEV).
EJERCICIO: Construir un Balance General reclasificado para el periodo contable 2006,

elaborando sus partidas (con las respectivas cuentas que lo agrupan); cuyo contenido
estará en Tabla N°1:
N°1
q Digitar el código y la denominación del Estado Financiero.

w Determinar las estructura de las partidas del Balance General.
e Crear las partidas del Balance General reclasificado
A) Digitar código de la partida, (en base a una estructura determinada en )

B) Digitar la denominación de la partida.
C) Seleccionar el comportamiento de dicha partida.
D) Seleccionar la forma de cálculo (débitos – abonos y viceversa)
> del teclado.

Para insertar otra partida, presionamos la flecha hacia abajo <
Para eliminar presionamos el botón <Supr
Supr>..
Supr
r Determinar que cuenta(s) o subcuenta(s) integrará(n) cada partida.
t Click en Grabar.
Ver: 518 Balance General

1 de 2
DS-CONTCS 537 – Definición de Partidas de Balance General
TABLA N°1
N°1: Estructura de Partidas del Balance General Reclasificado
CUENTAS POR PARTIDAS

PARTIDA DENOMINACION
COD. CTA
CTA DENOMINACION
DENOMINACION
11 ACTIVO CORRIENTE
1101 CAJA Y BANCOS 10 CAJA Y BANCOS
1103 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 121 Facturas por Cobrar
123 Letras o efectos por cobrar
1105 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 141 Prestamos al personal
16 CTAS. POR COBRAR DIV
384 Entregas a rendir cuentas
4017 Impuesto a la Renta
1106 EXISTENCIAS 20 Mercaderías
21 Productos terminados
24 MATERIAS PRIMAS
25 ENVASES Y EMBALAJES
422 Anticipos Otorgados
1107 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 381 INTERES DIFERIDOS
383 Alquil. pagados por adelantad
389 Otras Cargas diferidas
12 ACTIVO NO CORRIENTE
1206 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 33 Inmueble, Maquinaria y equipo
393 Deprec. de Inm. Maquin y Equipo
1207 INTANGIBLES 34 Intangibles
394 Amortizac. De Intang
13 PASIVO CORRIENTE
1301 SOBRE GIROS Y PAGARES BANCARIOS
130101 SOBRE GIROS BANCARIOS 1041 Moneda nacional
1042 Moneda Extranjera
104201 Banco de los Andes
1302 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 421 Facturas por Pagar
4211 Bienes y servicios corrientes
423 Letras o efectos por pagar
1304 OTRAS CTAS POR PAGAR 122 Anticipos Recibidos
4011 Impuesto a las Ventas
41 REMUN. Y PARTIC.POR PAGAR
467 Depósitos en garantía
47 Beneficio social de los Trabajad.
17 PATRIMONIO NETO
1701 CAPITAL 50 Capital
1707 RESULTADOS ACUMULADOS 59 Resultados Acumulados
Ver: 518 Balance General

2 de 2
DS – CONT CS REPORTE DE
538 Menú: Reportes/E.E.FF. Reclasificados/Balance
General/Reporte de Balance General
BALANCE GENERAL
Este módulo permite imprimir el Balance General diseñado en la ficha 518.
Con este módulo se puede imprimir o exportar a Excel, el Balance General reclasificado, cuyas
partidas fueron definidas en el numeral anterior.
EJERCICIO: Reportar el Balance General a nivel de partidas del periodo diciembre 2006..
q Seleccionar el periodo correspondiente a diciembre 2006.

w Click en OK.
Ver: 53
537 Definición de Partidas de Balance General
1 de 1
540 Menú: Reportes / EE. FF. Reclasificados / Otros
Reportes Reclasificados / Definición de clasificadores
CLASIFICADORES
Con este módulo se puede crear Clasificadores, los cuales serán agrupados por cuentas
(contenidas en el Plan Contable General Revisado).
Si desea obtener Estados Financieros Reclasificados por Partidas, entonces tendremos que
definir sus Clasificadores y agruparlos por cuentas, los mismos que servirán para diseñar los
EEFF, acordes al manual existente para su elaboración (reglamentado por CONASEV).
EJERCICIO: Definir los clasificadores, agrupándolas por cuentas existentes en su sistema,

para elaborar un Balance General y un Estado de Ganancias y Perdidas, tomar como
referencia la Tabla N° 2.
q Digitar el código y la denominación del Clasificador.

w Determinar la estructura de las partidas del Clasificador.
e Definir las partidas que contendrá el Clasificador.
r Introducir el código y la denominación de las partidas (en Base a la Tabla N° 2).
t Click en Grabar.
Ver: 537
1 de 3
DS-CONTCS 540 – Definición de Clasificadores
TABLA N° 2: Estructura de Partidas del Clasificador

CUENTAS POR PARTIDAS DE CLASIFIC.
PARTIDA DENOMINACION
COD. CTA DENOMINACION
BALANCE GENERAL Y ESTADO DE
1 GANANCIAS Y PERDIDAS
11 ACTIVO CORRIENTE
1101 CAJA Y BANCOS 10 CAJA Y BANCOS
1103 CTAS. POR COBRAR COMERCIALES 121 Facturas por Cobrar
123 Letras o efectos por cobrar
1105 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 141 Prestamos al personal
16 CTAS. POR COBRAR DIV
384 Entregas a rendir cuentas
4017 Impuesto a la Renta
1106 EXISTENCIAS 20 Mercaderías
21 Productos terminados
24 MATERIAS PRIMAS
25 ENVASES Y EMBALAJES
422 Anticipos Otorgados
1107 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 381 INTERES DIFERIDOS
383 Alquil. pagados por adelantad
389 Otras Cargas diferidas
12 ACTIVO NO CORRIENTE
1206 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 33 Inmueble, Maquinaria y equipo
393 Deprec. de Inm. Maquin y Equipo
1207 INTANGIBLES 34 Intangibles
394 Amortizac. De Intang
13 PASIVO CORRIENTE
SOBREGIROS Y PAGARES
1301 BANCARIOS
130101 SOBRE GIROS BANCARIOS 1041 Moneda nacional
1042 Moneda Extranjera
104201 Banco de los Andes
1302 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 421 Facturas por Pagar
4211 Bienes y servicios corrientes
423 Letras o efectos por pagar
1304 OTRAS CTAS POR PAGAR 122 Anticipos Recibidos
4011 Impuesto a las Ventas
41 REMUN. Y PARTIC.POR PAGAR
467 Depósitos en garantía
47 Beneficio social de los Trabajad.
17 PATRIMONIO NETO
1701 CAPITAL 50 Capital
1707 RESULTADOS ACUMULADOS 59 Resultados Acumulados
2 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
21 INGRESOS NETOS
2100 VENTAS NETAS 70 Ventas
Dctos. Rebajas y Bonif.
74 Concedidas
2150 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 752 Comisiones y Corretajes
753 Regalías
Ver: 53
2 de 3
DS-CONTCS 540 – Definición de Clasificadores
CUENTAS POR PARTIDAS DE CLASIFIC.

PARTIDA DENOMINACION COD.
CTA DENOMINACION
22 COSTO DE VENTAS
2200 COSTO DE VENTAS 69 COSTO DE VENTAS
23 GASTOS OPERATIVOS
2300 GASTOS DE VENTA 95 GASTOS DE VENTA
2350 GASTOS DE ADMINISTRACION 94 GASTOS DE ADMINISTRACION
24 INGRESOS FINANCIEROS
2400 INGRESOS FINANCIEROS 77 INGRESOS FINANCIEROS
25 GASTOS FINANCIEROS
2500 GASTOS FINANCIEROS 67 CARGAS FINANCIERAS
26 OTROS INGRESOS Y GASTOS
2600 OTROS INGRESOS 73 Dctos. Rebajas y Bonif. Obtenidas
75 Ingresos Excepcionales
2630 OTROS GASTOS 66 Cargas Excepcionales
27 PARTICIP. E IMP A LA RENTA
Distribución Legal de la Renta
2711 PARTICIPACIONES 86 Neta
2712 IMPUESTO A LA RENTA 88 IMPUESTO A LA RENTA
Ver: 53
3 de 3
DS – CONT CS MOVIMIENTOS Y

Reportes Reclasificados / Movimientos y saldos
reclasificados
SALDOS
RECLASIFICADOS
Este módulo permite imprimir los Reportes de Clasificadores.
Con este módulo se puede obtener el reporte de Clasificadores en forma tabular, para luego
imprimir o exportar a Excel.
EJERCICIO: Con el Clasificador de Partidas diseñado en la ficha 540, obtener e imprimir un

reporte de Clasificadores, para el periodo comprendido entre enero y diciembre 2006.
q Seleccionar los periodos Inicial y Final (“2006-01”,”2006-12”).

w Seleccionar el Clasificador a reportar.
e Click en OK.
Ver: 533 Definición de Partidas de Flujo de Efectivo; 537 Definición de Partidas de Balance
General; 540 Definición de Clasificadores
1 de 1
MOVIMIENTOS Y
DS – CONT CS SALDOS
Reportes Reclasificados / Movimientos y saldos
reclasificados por cuentas
RECLASIFICADOS
POR CUENTAS
Este módulo permite imprimir los reportes de Clasificadores detallando las Partidas y las
Cuentas que lo Integran.
Este módulo permite obtener el reporte de Clasificadores en forma tabular, detallando las
partidas y sus cuentas que las integran, para luego imprimir o exportar a Excel.
EJERCICIO: Con el clasificador de partidas diseñado en la ficha 540, obtenga e Imprima un

reporte de Clasificadores y cuentas, para el periodo comprendidos entre enero y diciembre
2006.

w Seleccionar el Clasificador a reportar.
e Click en OK.
1 de 1
DS – CONT CS PLAN DE CUENTAS
Reportes Reclasificados / Plan de cuentas
reclasificado
RECLASIFICADO
Este módulo permite obtener un reporte reclasificado del Plan de Cuentas, sin considerar
importes monetarios.
EJERCICIO: Con el Clasificador de Partidas diseñado en la ficha 540, obtener e Imprimir el

reporte de Plan de Cuentas Reclasificado.
q Seleccionar el Clasificador “Balance General y Estado de Ganancias y Perdidas”

Perdidas”.
w Click en OK.
1 de 1
CONSULTA DE
Reportes Reclasificados / Consulta de movimientos y
saldos reclasificados
SALDOS
RECLASIFICADOS
Este módulo puede obtener un reporte de consulta de Clasificadores, detallando sus saldos
anteriores, movimientos del periodo y sus saldos finales.
EJERCICIO: Con el Clasificador de Partidas diseñado en la ficha 540, obtener e Imprimir el

reporte de consulta de Clasificadores para el periodo comprendido entre enero y diciembre
2006.
q Seleccionar el Clasificador “Balance General y Estado de Ganancias y Perdidas”

Perdidas”.
e Click en OK, para entrar en la Pantalla de Configuración.
Configuración.
Ver: 541 Reporte de Clasificadores

1 de 2
DS-CONTCS 544 - Consulta de Movimientos y Saldos Clasificadores
PANTALLA DE CONFIGURACION
Esta opción permite configurar el titulo y las columnas de su reporte, para que luego se pueda
r Click en OK (Vista Previa).

2 de 2
CONSULTA DE

Reportes Reclasificados / Consulta de movimientos y
saldos reclasificados por cuentas
SALDOS
RECLASIFICADOS
POR CUENTAS
Con este módulo se puede obtener un reporte de Consulta de Clasificadores por Cuentas,
detallando sus saldos anteriores, movimientos del periodo y sus saldos finales.
EJERCICIO: Con el Clasificador de Partidas diseñado en la ficha 540, obtener e imprimir el

reporte de Consulta de Clasificadores por cuentas, para el periodo comprendidos entre
enero y diciembre 2006.
q Seleccionar el Clasificador “Balance General y Estado de Ganancias y Perdidas”.

w Seleccionar el Periodo Inicial y Final.
e Click en OK, para entrar en la pantalla de configuración.

1 de 2
DS-CONTCS 545 - Consulta de Movimientos y Saldos Reclasificados por Cuentas
Esta opción le permitirá configurar el titulo y las columnas de su reporte, para que luego pueda
r Click en OK (Vista Previa).

2 de 2
DS – CONT CS REPORTES DE
Reportes Reclasificados / Reportes de Gestión
GESTION
Este módulo permite el diseño e impresión de reportes de gestión, acordes al manual para la
preparación de Información financiera, dado por CONASEV.
DS-CONTCS permite diseñar modelos de reportes de gestión, acordes al manual para la

preparación de información financiera, dado por CONASEV. Dicho diseño es realizado en una
Hoja Electrónica; lo cual podrá indicar los Clasificadores e insertar los saldos que les
corresponden.
EJERCICIO: Con el Clasificador de Partidas creado en la ficha 540, diseñar e imprimir el

Balance General para el periodo 2006 y los estados de Ganancias y Pérdidas para el
periodo comprendido entre enero y diciembre 2006, modelo CONASEV.
q Seleccionar sucursal.
e Elegir el Clasificador BG_EGP, .
r Diseñar un Balance General y los estados de Ganancias y Perdidas, modelo
CONASEV.
t Para los importes de las Partidas indicar las formulas contenidas en la Tabla N° 3
y Hacer click en Grabar. Digitar el código de Formato “BALANCE” y Descripción
“BALANCE RECLASIFICADO”. Click en OK.
u Exportar a Excel, si desea imprimir (recomendable).
i Para recuperar el formato, seguir los pasos descritos del q al e. Click en
Recuperar.
Ver: 540 Definición de Clasificadores

1 de 3
DS-CONTCS 546 – Reportes de Gestión
Para complementar el diseño de los EEFF en la Hoja Electrónica, es necesario conocer las
funciones de los iconos que aparecen en la parte superior de la pantalla, ver la tabla 1.
TABLA N°1
N°1
ICONOS FUNCIONES
Permite recalcular las Celdas
automáticamente
Permite sumar el contenido de varias celdas
de la misma Columna
Activa el Editor de Expresiones. Con el se
puede seleccionar Funciones y Variables.
Inserta Columnas
Inserta Filas
Elimina Columnas.
Elimina Filas.
Combina Celdas
Elimina la combinación de Celdas.
Los EEFF, diseñados acorde al manual, para la preparación de información financiera, son
COMPARATIVOS. En este caso, para fines didácticos solamente consideraremos importes del
año 2006. Para insertar importes del periodo anterior, tomaremos en cuenta las siguientes
Formulas indicadas en la tabla 2.
TABLA N°2
N°2
PARTIDAS FORMULAS PARA LOS
TIPO
COD DENOMINACION IMPORTES AÑO 2005
1101 Caja y Bancos ACTIVO =saldo_inicial_deudor("1101")
1302 Cuentas por Pagar Comerciales PASIVO =saldo_inicial_acreedor("1302")

2 de 3
DS-CONTCS 546 – Reportes de Gestión
TABLA N° 3: FUNCIONES USADAS EN REPORTES DE GESTION

PARTIDAS
TIPO FORMULAS AÑO 2006
COD DENOMINACION
=Saldo_Final_Deudor("1101")-Saldo_Final_Acreedor("1101")
1101 Caja y Bancos ACTIVO +Saldo_Final_Acreedor("130101")
1103 Ctas. por Cobrar Comerciales ACTIVO =Saldo_Final_Deudor("1103")-Saldo_Final_Acreedor("1103")
1105 Otras Cuentas por Cobrar ACTIVO =Saldo_Final_Deudor("1105")-Saldo_Final_Acreedor("1105")
1106 Existencias ACTIVO =Saldo_Final_Deudor("1106")-Saldo_Final_Acreedor("1106")
1107 Gastos Pagados por Anticipado ACTIVO =Saldo_Final_Deudor("1107")-Saldo_Final_Acreedor("1107")
TOTAL ACTIVO CTE =SUM(D8:D14)
1206 Inmueble Maquinaria y Equipo ACTIVO =Saldo_Final_Deudor("1206")-Saldo_Final_Acreedor("1206")
1207 Intangibles ACTIVO =Saldo_Final_Deudor("1207")-Saldo_Final_Acreedor("1207")
TOTAL ACTIVO NO CTE =SUM(D17:D26)
TOTAL ACTIVO =D15+D27
130101 Sobregiros Bancarios PASIVO =Saldo_Final_Acreedor("130101")
1302 Cuentas por Pagar Comerciales PASIVO =Saldo_Final_Acreedor("1302")-Saldo_Final_Deudor("1302")
1304 Otras Ctas por Pagar PASIVO =Saldo_Final_Acreedor("1304")-Saldo_Final_Deudor("1304")
TOTAL PASIVO CTE =SUM(I7:I12)
TOTAL PASIVO NO CTE =SUM(I14:I19)
TOTAL PASIVO =I13+I20
1701 Capital PATRIM =Saldo_Final_Acreedor("1701")-Saldo_Final_Deudor("1701")
1707 Resultados Acumulados PATRIM =Saldo_Final_Acreedor("1707")-Saldo_Final_Deudor("1707")
Resultados del Ejercicio PATRIM =Saldo_Final_Acreedor("2")-Saldo_Final_Deudor("2")

TOTAL PATRIMONIO =SUM(I24:I32)
TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO =I21+I23+I33
2100 Ventas Netas EG y P =Saldo_Final_Acreedor("2100")-Saldo_Final_Deudor("2100")
2150 Otros Ingresos Operacionales EG y P =Saldo_Final_Acreedor("2150")-Saldo_Final_Deudor("2150")
2200 Costo de Ventas EG y P =Saldo_Final_Acreedor("2200")-Saldo_Final_Deudor("2200")
2300 Gastos de Venta EG y P =Saldo_Final_Acreedor("2300")-Saldo_Final_Deudor("2300")
2350 Gastos de Administración EG y P =Saldo_Final_Acreedor("2350")-Saldo_Final_Deudor("2350")
2400 Ingresos Financieros EG y P =Saldo_Final_Acreedor("2400")-Saldo_Final_Deudor("2400")
2500 Gastos Financieros EG y P =Saldo_Final_Acreedor("2500")-Saldo_Final_Deudor("2500")
2600 Otros Ingresos EG y P =Saldo_Final_Acreedor("2600")-Saldo_Final_Deudor("2600")
2630 Otros Gastos EG y P =Saldo_Final_Acreedor("2630")-Saldo_Final_Deudor("2630")
2711 Participaciones EG y P =Saldo_Final_Acreedor("2711")-Saldo_Final_Deudor("2711")
2712 Impuesto a la Renta EG y P =Saldo_Final_Acreedor("2712")-Saldo_Final_Deudor("2712")

3 de 3
TARJETA
DS – CONT CS
549 Menú : Reportes/ Referencia analítica y centro de
costo/ Tarjeta Auxiliar de Análisis
AUXILIAR DE
ANALISIS
Este módulo nos permite obtener un reporte analítico de una cuenta, de sus movimientos, como
también de los saldos.
Si quiere observar el movimiento de una partida ya sea Cuenta Corriente o una referencia,
entonces podemos utilizar este módulo, permitiendo obtener el Reporte Analítico de las
operaciones registradas en el sistema, así como también de sus saldos existentes, a nivel de
Cuentas Analíticas.
EJERCICIO: Listar la Tarjeta Auxiliar de Análisis de la Sub Cta. 121 Facturas por Cobrar, para
el mes de enero 2006.
q Digitar el código de la Cta. Contable. .
w Indicar los periodos Inicial y Final, .

e Click en OK.
1 de 2
DS-CONTCS 549 – Tarjeta Auxiliar de Análisis
Pestaña AVANZADOS
Si desea obtener el análisis de movimientos y saldos de una referencia específica o solamente

de un grupo especifico, entonces seleccionar la “Referencia
Referencia de Cuenta Inicio y fin”
in” y si desea
dar un orden especial, configurar el reporte seleccionando las casillas que están en blanco.
EJERCICIO: Listar la Tarjeta Auxiliar de Análisis de la Sub Cta. 121, considerando

solamente la Cuenta Analítica 700056339137.
r Seleccionar la Cuenta Analítica 700056339137, .

t Click en OK.
2 de 2
DS – CONT CS RESUMEN DE
550 Menú : Reportes/ Referencia analítica y centros de
costo/ Resumen de movimientos
MOVIMIENTOS
Este módulo nos permite obtener un listado en forma resumida, de los movimientos de una
determinada Cuenta.
Este módulo permite obtener un Listado resumido de los movimientos que presenta una
determinada cuenta, a nivel de Cuentas Analíticas.
EJERCICIO: Listaremos el movimiento de la sub cuenta 421, “Facturas por Pagar”, para
el mes de enero del 2006.
q Digitar los periodos de análisis inicial y final “2006-01”, .

w Seleccionar el código de la cuenta.
e Click en OK, para mostrar el reporte.
1 de 2
DS-CONTCS 550 – Resumen de movimientos
Pestaña FILTRO
Si se desea hacer un análisis de movimientos y saldos de una referencia específica o

solamente de un grupo especifico, entonces seleccione la opción “En
En el siguiente rango” y
digitar los códigos Inicial y Final.
EJERCICIO: Listar el Resumen de Movimientos de la Sub cuenta 421 Cuentas por Pagar,
considerando solamente la Cuenta Analítica 60235689451.
r Seleccionar la Opción “En el siguiente rango”

rango”, digite los códigos inicial y final de la
cuenta analítica. .
t Click en Ok.
2 de 2
BALANCE DE
DS – CONT CS COMPROBACION POR
551 Menú : Reportes/ Referencia analítica y centro de

CUENTA,
UENTA, CUENTA
CUENTA
ANALÍTICA Y CENTRO
DE COSTO
costo/ Balance de Comprobación por cuenta, cuenta
analítica y centro de costos
Este módulo nos permite elaborar un balance de comprobación en forma detallada, a nivel de
Cuentas Analíticas y Centros de Costo.
Este módulo permite obtener el Balance de Comprobación a nivel de Cuentas Analíticas y

Centros de Costo en forma general, en un rango de estas. El reporte puede ser agrupado por
Cuentas Analíticas como también por Centros de Costos, considerando saldos anteriores,
movimientos del periodo y saldos finales.
EJERCICIO: Listar el Balance de Comprobación por Centros de Costo y Cuentas

Analíticas seleccionando el periodo comprendido entre enero y diciembre 2006.
q Digitar las fechas de Inicio y fin (“2006-01”,”2006-12”).

w Click en OK.
Ver: 516 Balance de Comprobación

1 de 1
ANÁLISIS DE CUENTA
DS – CONT CS
552
POR CENTRO DE
Menú : Reportes/ Referencia analítica y centro de COSTO Y CUENTA
CUENTA
costo/ Análisis de cuenta por centro de costos y ANALITICA
cuenta analítica
Este módulo permite efectuar un Análisis de Cuentas, agrupadas por Centros de Costos y
Cuentas Analíticas.
Una de las bondades del DS-CONTCS es el análisis de cuentas por Centros de Costo y
Cuentas Analíticas, donde una cuenta es analizada en forma exhaustiva, detallando los
movimientos deudores y acreedores, señalando el Centro de Costos o Cuenta Analítica a la que
pertenece cada uno de estos; pudiendo ser inclusive agrupado por libros contables y por rango
de cuentas.
EJERCICIO: Listar el análisis de cuenta por Centro de Costos y Cuenta Analítica, para la
cuenta 10 Caja y Bancos, seleccionar el Libro Caja, para el periodo enero 2006.
q Seleccionar Libro Caja.

w Seleccionar los periodos Inicial y Final “2006-01”.
e Seleccionar las cuentas inicial y final “10” y “12”.
r Click en OK.
1 de 2
DS-CONTCS 552 – Análisis de Cuenta por Centros de Costo y Cuenta Analítica
Pestaña FILTRO
Si deseamos listar el Análisis de Cuentas considerando cierto tipo de parámetros, entonces

seleccionar la opción “...en
...en el siguiente Rango” y especificar cada uno de ellos. También puede
agruparlos por Cuentas Analíticas y/o Centros de Costos, si considera necesario.
EJERCICIO: Imprimir el Análisis de Cuenta por Centros de Costos y Cuenta Analítica,

considerando los documentos emitidos entre 01/01/2006 y 31/01/2006, luego agruparlos
por Cuentas Analíticas.
t Seleccionar la opción “Solo

Solo los documentos con la fecha de emisión entre:”
entre: y
seleccionar las fechas inicio y fin, ( ”01/01/2006” y ”31/01/2006”).
y Seleccionar la opción “Agrupar por Cuenta Analítica”
Analítica”.
u Click en OK.
2 de 2
554 DS – CONT CS Análisis de Cuenta
Menú: Reportes/Análisis de cuentas/Análisis de cuentas
Este reporte descompone el movimiento de una cuenta por cada uno de sus movimientos.
Lista los movimientos de una cuenta. A diferencia del libro mayor este listado muestra la
información, sin consolidar, de una cuenta en todos lo libros auxiliares. Al terminar el análisis de
una cuenta muestra el saldo final, que debe concordar con el saldo final según balance de
comprobación.
EJERCICIO
EJERCICIO:
RCICIO Obtener el análisis de la cuenta “121” por sus movimientos entre enero y mayo.
q Seleccionar el periodo inicial “2006-01”.

w Seleccionar el periodo final “2006-05”.
e Digitar la cuenta inicial la cuenta “121”.
r Digitar como cuenta final la cuenta “121” (obtendrá el análisis de una sola cuenta).
t Click en OK.
1 de 1
555 DS – CONT CS ANÁLISIS DE
CONTRACUENTA
Menú: Reportes/Análisis de cuentas/Análisis de cuentas
Reporta las cuentas que debitaron o acreditaron contra la cuenta que queremos analizar.
Permite analizar cualquier cuenta. Puede filtrarse entre los distintos tipos de cuenta disponibles en
el catalogo. Pueden analizarse todos los libros o parte de ellos.
EJERCICIO
EJERCICIO:
RCICIO Efectuar un análisis de contra cuentas, de la Cuenta 10 “Caja y Bancos”, para el
periodo “Mayo 2006”.
q Seleccionar los periodos Inicial y Final (“2006-11”).

w Seleccionar la Cuenta 10 “Caja y Bancos”.
e Click en OK.
Ver: 554 Análisis de Cuenta, 556 Análisis de Contra cuenta Resumen.

1 de 1
ANÁLISIS DE
DS – CONT CS
556 Menú: Reportes/ Análisis de cuentas/ Análisis de
Contra Cuentas Resumen.
CONTRACUENTAS
RESUMEN
Este módulo permite obtener un reporte resumen de los movimientos (deudores y acreedores)
de una determinada cuenta, a nivel de contra cuentas.
Este módulo le permite obtener un Análisis del movimiento (deudor o acreedor) de una
determinada cuenta, tomando como base sus Contracuentas (*);
(*) pudiendo inclusive ser filtrado
por registros contables.
EJERCICIO: Efectuar un Análisis de Contracuentas Resumen, de la cuenta 12 Clientes,

para el periodo “Noviembre 2006”.
q Seleccionar los periodos Inicial y Final “2006-01”,“2006-11”.

w Seleccionar la cuenta 12 “Clientes”.
e Click en OK.
(*) Cuenta que refleja el movimiento (deudor o acreedor) de otra, dentro de un Asiento
Contable; ejm: en un Asiento por el pago de una factura (10/12), la cuenta 12 (Clientes) es la
Contra cuenta de la cuenta 10 (Caja y Bancos).
Ver: 554 Análisis de Cuenta, 555 Análisis de Contracuentas

1 de 1
DS – CONT CS ANALIZADOR
557 Menú: Reportes / Análisis de Cuentas / Analizador de
datos por Tablas Dinámicas
DE DATOS
Puede explorar sus datos y crear reportes personalizados con el DS – Analyzer.
Usted podrá elegir entre tres diferentes clases de análisis:
q Consulta Simple.- Permite mostrar únicamente los campos de la base de datos.

w Consulta Avanzada..- No solamente podrá ver los campos de la base de datos, sino que
le permite añadir campos calculados sobre los datos originales.
e Consulta por Tipos de Asiento.- Es una Consulta Avanzada que preprocesa los datos
para deducir los patrones de asientos que usted ha empleado.
1 de 8
DS-CONTCS 557 – Analizador de Datos
CONSULTA SIMPLE
q Elija la opción Consulta Simple

w Haga click en el botón OK. El programa lo enviará a la siguiente ventana.
Figura 557.1
q Presione el botón indicado, el cual lo llevará a una ventana de Microsoft Office

Excel. Al abrirse el programa, se mostrará una ventana de diálogo.
2 de 8
q Haga click en el botón Habilitar Actualización Automática para le aparezca una ventana
como la que se muestra a continuación:
q Escriba la dirección IP de su servidor

w Ingrese como contraseña “adm” en el campo indicado
e Haga click en Aceptar para empezar a trabajar.
3 de 8
Acá usted podrá realizar cualquier tipo de reporte, pero teniendo las limitaciones de una
consulta simple, especificadas anteriormente.
q Área de filas.
w Área de columnas.
e Área de datos.
r Área de página.
EJERCICIO: Obtendremos el número de asientos aperturados para cada uno de los libros
en un determinado periodo.
q Arrastre el ítem LIBRO al área de columnas.

w Arrastre el ítem PERIODO al área de filas.
e Arrastre el ítem NRO ASIENTO al área de datos.
4 de 8
CONSULTA AVANZADA
Elija la opción Consulta Avanzada

Haga click en el botón OK. A partir de este punto, siga los pasos que se dieron para
realizar una consulta simple, hasta que usted se encuentre listo para realizar su reporte en
Microsoft Office Excel.
EJERCICIO: Vamos a realizar un análisis por centro de costos.
q Arrastre los ítems CENTRO DE COSTO, TIPO MOVIMIENTO, VARIACION MN,

VARIACION ME. Se le recuerda que puede usar los datos que usted considere pertinente.
5 de 8
CONSULTA POR TIPOS DE ASIENTO
Elija la opción Consulta Por Tipos de Asiento

Haga click en el botón OK. A partir de este punto, siga los pasos que se dieron para
realizar una consulta simple, hasta que usted se encuentre listo para realizar su reporte en
Microsoft Office Excel.
EJERCICIO: Vamos a realizar un registro de compras por centros de costo.
q Arrastrar el ítem LIBRO al área de página.

w Arrastrar los ítems NRO ASIENTO, FECHA ASIENTO, TIPO DOC, NRO DOC,
RUC, RAZON SOCIAL al área de filas.
e Para eliminar este campo Total puede hacer lo siguiente:
6 de 8
q Hacer click derecho en el campo NRO ASIENTO.

w Selecciona la opción Configuración de Campo. Aparecerá un cuadro como el que sigue:
q Seleccione la opción Ninguno.

w Haga click en OK. Repetimos el procedimiento para todos los demás campos.
7 de 8
q Arrastre el ítem CENTRO DE COSTO al área de columnas.

w Arrastre el ítem VARIACION MN al área de datos. Ya tiene usted su reporte.
8 de 8
558 DS – CONT CS FLUJO DE CAJA
Menú:Reportes/Flujo de Caja
Este módulo reporta el movimiento del activo disponible, al final de un periodo dado.
El Flujo de Caja es un claro indicador del comportamiento de la liquidez de una empresa; es por
ello que con este reporte se podrá contar con un adecuado control del efectivo y así determinar
cuales son las variaciones con lo inicialmente presupuestado.
EJERCICIO: Obtenga el reporte de Flujo de Caja de la empresa del periodo “2006-01” al

“2006-12”.
q Seleccionar el Código de Cuenta de Caja.

w Seleccionar Sucursal.
e Seleccionar los periodos Inicial y Final.
r Click en OK.
Ver: 514 Mayor, 520 Libro Caja

1 de 1
DATA SERVICE CAPACITACION
DAOT
Pasos para
para obtener vía
vía DSCONT CS
1. Ir a la menú REPORTES – ANALISIS DE CUENTAS y ANALISIS DE DATOS POR

TABLAS DINAMICAS
2. Seleccionar consulta avanzada y hacer OK
JGC
3. Presionar en el botón que permite llevar al Excel
4. Habilitar macros
5. Poner pasword (adm)
JGC
6. Seleccionar los campos necesario para hacer el análisis como se ve en la figura:
02
03
01
- Razón Social y RUC hacia el área de Filas , una vez realizada presionar doble
clic en RUC para activar la opción NINGUNO 01
- Nivel de Cuenta
Cuenta hacia el área de Columnas seleccionando las cuentas usadas
como: 60, 63, 65, 67, 70 u otras que haya utilizado 02
- Importe MN hacia el área de Datos 03
JGC
OBTENCIÓN DE REPORTES EN MONEDA EXTRANJERA
BALANCE DE
DS – CONT CS
602 Menú: Reportes M. E. / Balances / Balance de
Comprobación
COMPROBACION
(MONEDA EXTRANJERA)
Este reporte muestra un resumen del movimiento y saldo de la cuentas en moneda extranjera.
Este reporte muestra en forma resumida las sumas y saldos (Deudores y Acreedores) del Libro
Mayor, pero expresados en Moneda Extranjera. Cuenta con 2 modelos, los cuales son:
Modelo 1: 1. Movimiento acumulado entre el Periodo Inicio y el Periodo Fin.

2. Movimiento acumulado hasta el periodo fin.
3. Saldo Final (Actual) de las cuentas.
Modelo 2: 1. Saldo anterior al Periodo Inicio.

2. Movimiento acumulado entre el Periodo Inicio y el Periodo Fin.
3. Saldo Final (Actual) de las cuentas.
EJERCICIO
EJERCICIO:IO Obtener un Balance de Comprobación (en moneda extranjera), para el
ejercicio contable 2006. Considerar “Saldo del Ejercicio Anterior“ al movimiento registrado
en el periodo “2006-00”.
q Seleccionar los periodos Inicial y Final (“2006-01”, “2006-12”).

w Marcar la opción “Modelo 2”.
e Click en OK.
Ver: 516 Balance de Comprobación

1 de 1
DS – CONT CS
603 Menú: Reportes M. E. / Balances/ Hoja de Trabajo
HOJA DE TRABAJO
(MONEDA EXTRANJERA)
Este reporte muestra una Hoja de Trabajo en Moneda Extranjera.
Si usted, registró sus operaciones en moneda nacional y extranjera (Ver: 401), entonces el DS-
CONTCS, le permitirá obtener una hoja de trabajo en Moneda Extranjera al tipo de cambio
detallado en sus asientos contables.
EJERCICIO:
EJERCICIO Obtener una Hoja de Trabajo en Moneda Extranjera, para el ejercicio contable
2006.

w Click en OK.
Ver: 401 Asientos; 517 Hoja de Trabajo; 801 Inconsistencias en Hoja de Trabajo
1 de 1
DS – CONT CS
604 Menú: Reportes M. E. / Balances/Balance General
BALANCE GENERAL
(MONEDA EXTRANJERA)
Este reporte muestra el Balance General en Moneda Extranjera.
Este módulo permite obtener el Balance General en forma tabular. Puede consolidar 2 o más
sucursales.
EJERCICIO:
EJERCICIO Obtener un Balance General en moneda extranjera, para el periodo contable
2006.
q Seleccionar el periodo “2006-12”.

w Click en OK.
Ver: 518 Balance General; 603 Hoja de Trabajo en Moneda Extranjera; 801 Inconsistencias en
Hoja de Trabajo
1 de 1
GANANCIAS Y
DS – CONT CS
605 Menú: Reportes M. E./Estados de Ganancias y
Pérdidas
PERDIDAS
(MONEDA EXTRANJERA)
Este módulo reporta en forma tabular los ingresos y gastos (en moneda extranjera)
pertenecientes a un periodo contable determinado.
El reporte de ganancias y pérdidas, presenta 2 modelos de listado, los cuales son: por
naturaleza y por función.
EJERCICIO:
EJERCICIO Obtener un reporte de ganancias y pérdidas por Función (en moneda
extranjera), para el periodo contable 2006.
q Seleccionar los periodos Inicial “2006-01” y Final “2006-12”.

w Elegir el tipo de reporte “por Función”.
e Click en OK.
| Ver: 516 Balance de Comprobación

1 de 1
ANÁLISIS DE
DS – CONT CS
606 Menú: Reportes M. E. /Análisis de Cuentas
CUENTAS
(MONEDA EXTRANJERA)
Este módulo permite obtener, un extracto analítico de los movimientos (deudores y acreedores)
de una determinada cuenta, expresados en moneda extranjera.
Este módulo reporta, información al detalle de una determinada cuenta, considerando los
libro(s) en que se encuentran sus movimientos deudores y acreedores, su documentación
sustentatoria, sus Cuentas Analíticas; pudiendo ser incluso filtrada por un rango de fechas.
EJERCICIO:
EJERCICIO Efectuar el Análisis (en Moneda Extranjera) de la Cuenta 121 “Facturas por
Cobrar “, para el periodo enero 2006.
q Seleccionar los periodos Inicial y Final “2006-01”.

w Elegir las cuentas Inicial y Final “121”.
e Click en OK.
Ver: 514 Mayor, 553 Análisis de Cuentas, 608 Mayor (Moneda Extranjera)
1 de 2
DS-CONTCS 606 – Análisis de Cuentas (Moneda Extranjera)
PESTAÑA FILTRO
Si queremos considerar solo un rango de fechas al momento de efectuar el “Análisis de

Cuentas en Moneda Extranjera”, entonces marcar la opción “Solo Documentos con fecha de
emisión entre:” y especificar el rango de fechas.
EJERCICIO:
EJERCICIO Listar el Análisis de la cuenta “121” Facturas por Cobrar, entre el 15 y el 31 de
enero del 2006.
r Seleccionar la opción “S Solo documentos con fecha de emisión entre:”

entre: y
seleccionar las fechas Inicio y Fin:”15/01/2006” y”31/01/2006”.
t Click en OK.
Ver: 514 Mayor, 553 Análisis de Cuentas, 608 Mayor (Moneda Extranjera)
2 de 2
DS – CONT CS
607 Menú: Reportes M. E./Diario
DIARIO
(MONEDA EXTRANJERA)
Este módulo permite imprimir el Diario General, con importes reexpresados en moneda
extranjera.
Este reporte centraliza en forma resumida, las anotaciones de todas las operaciones del giro
del negocio que han sido efectuados diariamente (contenidas en el auxiliar con código “DG”). Al
seleccionar los demás libros, obtendrá un listado de los asientos registrados en el sistema, en
forma cronológica y en moneda extranjera.
EJERCICIO:
EJERCICIO Imprimir el Diario general (en Moneda Extranjera) del mes de junio 2006.

w Click en OK.
Ver: 513 Diario
1 de 1
DS – CONT CS
608 Menú: Reportes M. E. / Mayor
MAYOR
(MONEDA EXTRANJERA)
Permite obtener un reporte, el cual contiene los movimientos deudores y acreedores de

cuentas, provenientes del Libro Diario y reexpresados en Moneda Extranjera.
Este módulo permite obtener la mayorización del Diario General (incluida la consolidación de
los demás auxiliares), expresado en Moneda Extranjera.
EJERCICIO:
EJERCICIO Listar el reporte del Libro Mayor (Moneda Extranjera) considerando solo el
periodo junio 2006.

w Click en OK.
Ver: 514 Mayor

1 de 2
DS-CONTCS 608 – Mayor (Moneda Extranjera)
PESTAÑA FILTRO
Si desea considerar solo un rango de cuentas al listar el Mayor en Moneda Extranjera, entonces
activar la opción “En el siguiente rango” y especificar las cuentas.
EJERCICIO: Obtener el reporte del Libro Mayor, considerando solamente las cuentas de
Balance.
e Seleccionar la opción “En el siguiente rango” y digitar los códigos Inicial “10” (Caja
y Bancos) y Final “59” (Resultados Acumulados).
r Click en OK.
Ver: 514 Mayor

609 DS – CONT CS Libro Caja Dólares
Menú: Reportes/Libro Caja Dólares
Imprime un modelo de libro caja en moneda extranjera.
Lista los movimientos de las otras cuentas diferentes a la cuenta de caja que participan en los
asientos de caja.
EJERCICIO:
EJERCICIO Obtener el libro caja dólares del mes de enero, analizado a ultimo nivel.
q Seleccionar el periodo “2006-01”(Enero) de la contabilidad en curso.

w Digitar el código “10” para especificar que este es el código de la cuenta caja.
e Marcar la opción de analizar a último nivel. Así obtendrá un reporte de caja analizado
por cada analítica de la cuenta “10”.
r Click en OK.
1 de 1
SUB SISTEMAS
PRESUPUESTO
DS – CONT CS INGRESO DE
702 Menú: Sub_sistemas/Presupuestos/Ingreso de Presupuesto
PRESUPUESTO
Este módulo permite definir el Presupuesto de Ingresos y Gastos de su empresa.
Con esta herramienta podrá construir un Presupuesto de Ingresos o Gastos, ya sea Inicial, de
Ampliación, Reducción, Transferencia o de Anulación. Para ello se tiene que definir las cuentas
(que las integrarán), sus importes (de incremento o de reducción) y también se tiene que
detallarlo por Cuentas Analíticas o Centros de Costos, si lo prefiere.
EJERCICIO:
EJERCICIO Elaborar el Presupuesto de Ingresos (ventas, Ingresos Extraordinarios y
otros), para el periodo enero 2006.
q Seleccionar el periodo y digitar el N° de Autorización.

w Digitar la fecha.
e Seleccionar la clase y el tipo de Presupuesto.
r Digitar el concepto.
t Seleccionar las cuentas que formarán parte del Presupuesto, luego digitar sus
respectivos importes.
y Click en Grabar.
1 de 1
SALDOS DEL
DS – CONT CS
703 Menú: Sub_Sistemas/Presupuestos/
Saldos del presupuesto de ingresos
PRESUPUESTO DE
INGRESOS
Muestra en forma resumida los importes del Presupuesto de Ingresos en comparación con lo
realmente ejecutado, al final de un periodo establecido.
Este reporte lista y contrasta, los importes de las Partidas (Cuentas) Presupuestadas (Ver: ficha
702) con las contabilizadas (o ejecutadas), a lo largo de un periodo; de esta manera, se
conocerá en forma general, las partidas que fueron presupuestadas “de más” o “de menos” en
el periodo.
EJERCICIO:
EJERCICIO Obtener un reporte de saldos del Presupuesto de Ingresos, para el periodo
enero 2006.

w Click en OK.
Ver: 702 Ingreso de Presupuesto, 708 Presupuesto de Ingresos mes por mes
1 de 2
DS-CONTCS 703 – Saldos del Presupuesto de Ingresos
Si se desea imprimir el reporte, considerando solamente un rango de Cuentas Analíticas,

Centros de Costo o Cuentas Contables; entonces seleccionar la pestaña “Filtro”, se mostrará la
siguiente pantalla:
En esta pantalla puede definir los criterios necesarios de acuerdo a sus necesidades de
información. En cada caso, se puede especificar un rango al marcar la opción “En el siguiente
Rango”.
EJERCICIO: Imprimir el reporte de saldos del Presupuesto de Ingresos, filtrado por

Cuentas Analíticas (Clientes habituales de la Empresa).
e Marcar la opción “En el siguiente Rango:: ” en Referencias (Clientes o Proveedores)

Proveedores),
e ingresar los códigos de las referencias inicial y final.
r Click en OK.
Ver: 702 Ingreso de Presupuesto, 708 Presupuesto de Ingresos mes por mes
2 de 2
SALDOS DEL
DS – CONT CS
704 Menú: Sub_Sistemas/ Presupuestos/
Saldos del presupuesto de gastos
PRESUPUESTO DE
GASTOS
Muestra en forma resumida los importes del Presupuesto de Gastos en comparación con lo
realmente ejecutado, al final de un periodo establecido.
Este reporte lista y contrasta, los importes de las partidas (Cuentas) presupuestadas (Ver ficha
702) con las contabilizadas (o ejecutadas), a lo largo de un periodo de tiempo; de esta manera,
Se conocerá en forma general, las partidas que fueron presupuestadas “de más” o “de menos”
en el periodo.
EJERCICIO:
EJERCICIO Obtener un reporte de saldos del Presupuesto de gastos, al periodo junio
2006.

w Click en OK.
NOTA: Para poner en práctica el presente Ejercicio, previamente debe haber formulado un
Presupuesto de Gastos (Ver Ficha 702)
Ver: 702 Ingreso de Presupuesto, 709 Presupuesto de Gastos mes por mes
1 de 2
DS-CONTCS 704 – Saldos del Presupuesto de Gastos
Si desea Imprimir el reporte, considerando solamente un rango de Cuentas Analíticas, Centros

de Costo o Cuentas Contables; entonces se tiene que seleccionar la pestaña “Filtro”, que se
muestra en la siguiente pantalla:
En esta pantalla se puede definir los criterios necesarios de acuerdo a sus necesidades de
información. En cada caso, se puede especificar un rango seleccionando la opción “En el
siguiente Rango”.
EJERCICIO: Imprimir el reporte de Ejecución de Ingresos, filtrado por Cuentas Contables,

desde las cuentas 621(Sueldos) hasta la 627(Seguridad y Previsión Social).
e Marcar la opción “En el siguiente Rango:” en Cuentas Contables y seleccionar las

cuentas contables Inicial y Final.
r Click en OK.
Ver: 702 Ingreso de Presupuesto, 709 Presupuesto de Gastos mes por mes
2 de 2
SALDOS DEL
DS – CONT CS
Saldos del presupuesto de inversión
PRESUPUESTO DE
INVERSION
INVERSION
Reporta en forma tabular, los saldos del presupuesto de inversión.
Este módulo permite reportar y exportar a Excel, los saldos del Presupuesto de inversión;
pudiendo ser filtrado por referencias (cuentas analíticas), centros de costos y cuentas
contables, si se considera necesario.
EJERCICIO:
EJERCICIO Reporta los saldos del Presupuesto de inversión;
inversión considerando para ello sólo
los meses de enero a junio del 2006.

w Click en OK.
Ver: 702 Ingreso de Presupuesto, 703 Saldos del Presupuesto de Ingresos

1 de 2
DS-CONTCS 705 – Saldos del Presupuesto de Inversión
NOTA: Al hacer click en OK, el sistema automáticamente le mostrará una pantalla de

configuración, para que pueda determinar las características que tendrá su reporte a imprimir o
exportar a Excel. Para visualizar, hacer click en “OK (Vista Previa)” y en “Excel” para exportarlo.
Si se desea Imprimir el Reporte, considerando solamente un rango de referencias, centros de

costo y/o cuentas contables, entonces se debe seleccionar la pestaña de Filtro. Se mostrará la
siguiente figura:
Si se desea imprimir el reporte, considerando solamente un rango de referencias, centros de

costo y/o cuentas contables, entonces se debe seleccionar la opción “En el siguiente Rango”
Rango”.
ngo”
EJERCICIO: Imprimir el reporte de saldos del presupuesto de inversión, filtrado por

referencias (Clientes habituales de la empresa).
e Elegir la opción “En

En el siguiente Rango:
Rango:” y seleccionar las referencias Inicial y Final.
r Click en OK.

2 de 2
SALDOS DEL
DS – CONT CS
Saldos del presupuesto de financiamiento
PRESUPUESTO DE
FINANCIAMIENTO
FINANCIAMIENTO
Reporta en forma tabular, los saldos del presupuesto de financiamiento.
Este módulo permite reportar y exportar a Excel, los saldos del Presupuesto de financiamiento;
EJERCICIO:
EJERCICIO Reporta los saldos del Presupuesto de Financiamiento;
Financiamiento considerando para
ello sólo los meses de enero a junio del 2006.

w Click en OK.

1 de 2
DS-CONTCS 706 – S. del Presup. de Financiamiento


siguiente figura:

Rango”.
ngo”
EJERCICIO: Imprimir el reporte de saldos del presupuesto de financiamiento, filtrado por


r Click en OK.

2 de 2
SALDOS DEL
DS – CONT CS
Saldos del presupuesto de amortización
PRESUPUESTO DE
AMORTIZACIÓN
AMORTIZACIÓN
Reporta en forma tabular, los saldos del presupuesto de amortización.
Este módulo permite reportar y exportar a Excel, los saldos del Presupuesto de amortización;
EJERCICIO:
EJERCICIO Reporta los saldos del Presupuesto de Amortización;
Amortización considerando para ello
sólo los meses de enero a junio del 2006.

w Click en OK.

1 de 2
DS-CONTCS 707 – S. del Presupuesto de Amortización


siguiente figura:

Rango”.
ngo”
EJERCICIO: Imprimir el reporte de saldos del presupuesto de amortización, filtrado por


r Click en OK.

2 de 2
PRESUPUESTO DE
DS – CONT CS
Presupuesto de ingresos mes por mes
INGRESOS MES POR
MES
Reporta en forma tabular, la ejecución mensual del Presupuesto de Ingresos.
Este módulo permite reportar y exportar a Excel, la ejecución mensual del Presupuesto de
Ingresos; pudiendo ser filtrado por Cuentas Analíticas y Centros de Costos, si lo considera
necesario.
EJERCICIO:
EJERCICIO Reporta la ejecución del Presupuesto de Ingresos;
Ingresos considerando para ello
sólo los meses de enero a junio del 2007.

w Click en OK.
NOTA: Al hacer click en OK, el sistema automáticamente mostrará una pantalla de

configuración, para que pueda determinar las características que tendrá su reporte a Imprimir (o
exportar a Excel). Para visualizarlo, click en “OK (Vista Previa)” y en “Excel” para exportarlo.

1 de 2
DS-CONTCS 708 –Presupuesto de Ingresos mes por mes
Si se desea Imprimir el reporte, considerando solamente un rango de Cuentas Analíticas y/o

Centros de Costo, entonces de debe seleccionar la pestaña de Filtro. Se mostrará la siguiente
figura:
En esta pestaña puede definir el rango de Cuentas Analíticas y/o Centros de Costo,
seleccionando la opción “En el siguiente Rango”.
Rango”
EJERCICIO: Imprimir el reporte de ejecución del Presupuesto de Ingresos, filtrado por

Cuentas Analíticas (Clientes habituales de la empresa).

Rango: ” y seleccionar las cuentas analíticas Inicial y
Final.
r Click en OK.

2 de 2
PRESUPUESTO DE
DS – CONT CS
Presupuesto de gastos mes por mes
GASTOS MES POR
MES
Reporta en forma tabular, la ejecución mensual del Presupuesto de Gastos.
Este módulo permite reportar y exportar a Excel, la ejecución mensual del Presupuesto de
Gastos; pudiendo ser filtrado por Cuentas Analíticas y Centros de Costos, si considera
necesario.
EJERCICIO:
EJERCICIO Reporte la ejecución del Presupuesto
Presupuesto de Gastos
Gastos; considerando para ello sólo
los meses de junio a diciembre del 2007
q Seleccionar el Periodo Inicial y Final (“2007-06”2007-12”).

w Click en OK.
NOTA: Al hacer click en OK, el sistema automáticamente mostrará la pantalla de configuración,

para que pueda determinar las características que tendrá su reporte a imprimir (o exportar a
Excel). Para visualizarlo, hacer click en “OK (Vista Previa)” y en “Excel” para exportarlo.
Ver: 702 Ingreso de Presupuesto, 704 Saldos del Presupuesto de Gastos

1 de 2
DS-CONTCS 709 –Presupuesto de Gastos mes por mes
Si se desea imprimir el reporte, considerando solamente un rango de Cuentas Analíticas y/o

Centros de Costo, entonces se debe seleccionar la pestaña de Filtro. Se mostrará la siguiente
figura:
En esta pestaña puede definir el rango de Cuentas Analíticas y/o Centros de Costo,
seleccionando la opción “En el siguiente Rango”.
Rango”
EJERCICIO: Imprimir el Reporte de Ejecución del Presupuesto de Gastos, filtrado por

Cuentas Analíticas (Proveedores).
e Elegir la opción “En el siguiente Rango:” y seleccionar las cuentas Analítica Inicial y
Final.
r Click en OK.
Ver: 702 Ingreso de Presupuesto, 704 Saldos del Presupuesto de Gastos

2 de 2
SUB SISTEMAS
ACTIVOS FIJOS
DS – CONT CS REGISTRAR
711 Menú: Sub_Sistemas/Activos Fijos/Registrar Activos
Fijos
ACTIVOS FIJOS
Este módulo permite registrar los Activos Fijos existentes en la empresa.
Con este módulo, se podrá registrar los Activos Fijos existentes en una empresa, en forma
minuciosa, detallando además las características, la ubicación física, el responsable que lo
custodia, y a que Centro de Costo pertenece.
EJERCICIO:
EJERCICIO Registrar un Activo Fijo (Unidad Central de Procesos) para el periodo enero
2006. Dicho Activo fue adquirido el 30/01/2006, considerar los siguientes Parámetros:
costo de adquisición: S/. 1,600.00 nuevos soles, Valor Residual: S/. 1.00, Vida Útil
Estimada de 4 años, Tasa de Depreciación Anual de 25%, Centro de Costo: Administración
(Ver: 304), Ubicación Física del Bien (Ver: 715) y Responsable del Bien (Ver: 714).
q Ingresar Código “CPU001”.

w Digitar la denominación y descripción del Activo Fijo.
e Seleccionar Sucursal, Código Contable y seleccionar Fecha de Incorporación.
r Digitar el Costo Histórico, Depreciación Acumulada y el Valor Residual.
t Digitar su Vida Útil Estimada y su Tasa de Depreciación Anual.
y Seleccionar el Centro de Costo (Ver: 304), Ubicación (Ver: 715), y
Responsable (Ver: 714).
u Click en Grabar.
Ver: 304 Centros de Costo, 714 Responsables de Activos Fijos, 715 Ubicación de Activos Fijos
1 de 1
DS – CONT CS PARÁMETROS DE
712 Menú: Sub_Sistemas/Activos Fijos/Parámetros de
depreciación
DEPRECIACION
En este módulo se puede determinar parámetros de tiempo, utilizados en el cálculo de la

depreciación de sus Activos Fijos.
Para obtener los reportes de depreciación (Ver: 716 y 717), será necesario precisar los
Parámetros de Tiempo, de acuerdo a las necesidades de Información con la que se cuente.
EJERCICIO: Definir los Parámetros de Depreciación de Activos Fijos, considerando para

ello: Periodo a depreciar “2006-
“2006-12”,
12” Periodicidad de depreciación “Anual” y N° de
Decimales de Factor de Ajuste “3”
q Digitar el periodo a depreciar “2006-12”.

w Determinar la periodicidad de depreciación.
e Precisar el N° de decimales del Factor de Ajuste.
r Click en Grabar.
Ver: 716 Depreciar Activos Fijos y Ajustarlos por Inflación, 717 Resumen de Activos Fijos
1 de 1
DS – CONT CS RESPONSABLES
714 Menú: Sub_Sistemas/Activos Fijos/ Responsables de
Activos Fijos
DE ACTIVOS FIJOS
En este módulo se puede registrar los nombres de los funcionarios encargados de la custodia
de los Activos Fijos.
EJERCICIO: Registrar al funcionario CPC J. Carlitos Pérez Suárez como responsable del
área de contabilidad (Ver: 708).
q Digitar el código de responsable “JPS2006”.

w Digitar el nombre del responsable.
e Click en Grabar.
NOTA:
NOTA: Para registrar satisfactoriamente un Activo Fijo (Ver Ficha 708), previamente se tendrá
que registrar el nombre del responsable de su custodia.
Ver: 711 Registrar Activos Fijos

1 de 1
DS – CONT CS UBICACIÓN DE
715 Menú: Sub_Sistemas /Activos Fijos /Ubicación de
Activos Fijos
ACTIVOS FIJOS
Este módulo permite definir las áreas de la empresa, para luego identificar qué Activos Fijos
posee cada una de ellas.
EJERCICIO: Registrar el área de contabilidad, para luego identificar con que Activos Fijos
cuenta (Ver: 711).
q Digitar el código de Ubicación “CONTAB”.

w Registrar la denominación del área.
e Click en Grabar.
NOTA: Para registrar satisfactoriamente un Activo Fijo (Ver 711), previamente tendrá que
registrar el área al cual pertenece.
Ver: 711 Registrar Activos Fijos

1 de 1
DEPRECIAR ACTIVOS
DS – CONT CS
716 Menú: Sub_Sistemas / Activos Fijos / Depreciación
de Act. Fij. Y Ajustarlos por Inf.
FIJOS Y AJUSTARLOS
POR INFLACION
Este módulo muestra los cuadros de depreciación al detalle, por cada Activo Fijo registrado
(Ver: 708).
Este reporte muestra en forma detallada y analítica, la reducción del valor de los Activos Fijos
de una empresa como consecuencia del desgaste producido por el uso natural y anticipado de
su vida útil.
EJERCICIO:
EJERCICIO Listar el reporte de los Activos Fijos, registrados en el sistema, con sus
respectivos importes por depreciación.
q Click en OK.
NOTA: Para obtener este reporte, necesariamente se tiene que definir los Parámetros de
Depreciación (Ver: 712) y el Índice de Precios al por Mayor (Ver: 726)
Ver: 711 Registrar Activos Fijos, 712 Parámetros de Depreciación, 726 Índice de Precios al
por Mayor.
1 de 1
DS – CONT CS RESUMEN DE
717 Menú: Sub_Sistemas / Activos Fijos /
Resumen de Activos Fijos
ACTIVOS FIJOS
Este módulo permite obtener un cuadro resumen, de la Depreciación de los Activos Fijos que
fueron registrados (Ver: 716).
EJERCICIO:
EJERCICIO Listar el reporte resumen de los Activos Fijos registrados en el sistema.
q Click en OK.
NOTA:
NOTA: Para obtener este reporte, se debe definir los Parámetros de Depreciación (Ver: 712) y
el Índice de precios al por mayor (Ver: 726).
Ver: 711 Registrar Activos Fijos, 712 Parámetros de Depreciación, 716 Depreciar Act. Fijos ,
726 Índice de Precios al por Mayor
1 de 1
IMPORTAR ACTIVOS
DS – CONT CS
718 Menú: Sub_Sistemas
Sub_Sistemas//Activos Fijos/I
Fijos/Importar
/Importar
activos del ejercicio anterior
DEL EJERCICIO
ANTERIOR
Este módulo permite importar los Activos Fijos registrados en el sistema del periodo anterior.
DS-CONTCS, permitirá importar el registro de Activos Fijos definido en un periodo anterior, con
ello podrá seguir insertando más Activos en el periodo actual; sin necesidad de registrar de
nuevo en el sistema, los datos del periodo anterior.
EJERCICIO: Importar los Activos registrados en el periodo anterior de la empresa “Los

Andes S.A.” (LA2005).
q Seleccionar el código de la empresa anterior “LA2005”.

w Click en Importar.
1 de 1
DS – CONT CS IMPRIMIR CÓDIGOS
719 Menú: Sub_Sistemas / Activos Fijos / Imprimir
códigos de barra
DE BARRA
Este formato permite imprimir las etiquetas de codificación patrimonial, de los Activos Fijos
registrados en el sistema.
EJERCICIO: Imprimir las etiquetas de codificación patrimonial de los Activos Fijos

registrados. Considerar solamente Sucursal “00”.
q Seleccionar Sucursal “00”.

w Click en OK.
Ver: 711 Registrar Activos Fijos.

1 de 1
SUB SISTEMAS
AJUSTES POR INFLACIÓN
DS – CONT CS ÍNDICE DE PRECIOS
726 Menú: Sub_Sistemas/
Inflación/
Sub_Sistemas/Ajustes por
Inflación/Índice
Índice de precios al por mayor
AL POR MAYOR
Este módulo permite definir los Índices de Precios al por Mayor, en forma mensual.
EJERCICIO:
EJERCICIO Insertar los Índices de Precios al Por Mayor, correspondiente al Periodo 2006.
q Digitar el IPM 2006 mensual (incluyendo diciembre 2005).

w Click en OK.
Ver: 711 Registrar Activos Fijos, 716 Depreciar Activos Fijos y ajustarlos por Inflación, 717
Resumen de Activos Fijos
1 de 1
DS – CONT CS FACTORES DE
728 Menú: Sub_Sistemas / Ajustes por Inflación
/Reporte de Factores de Ajuste
AJUSTE
Permite listar el Índice de Precios al por Mayor (previamente definido) y los Factores de Ajuste
del periodo.
EJERCICIO: Listar e imprimir el Índice de Precios al por Mayor y los Factores de Ajuste, del
periodo comprendidos entre enero y diciembre del 2006.
q Seleccionar los periodos “Enero” y “Diciembre” .

w Click en OK.
Ver: 726 Índice de Precios al por Mayor

1 de 1
DS – CONT CS CEDULAS DE
729 Menú: Sub_Sistemas /Ajustes
/Ajustes por Inflación/
Inflación/
Reporte de Cédulas de Ajuste
AJUSTE
Este módulo permite obtener Cédulas de Ajuste por partida no monetaria.
En este módulo el sistema le brinda 3 opciones de reporte: Cédulas de Ajuste (disgregado por
periodos), resumen de cédulas de Ajuste (el cual muestra solo los Importes Totales) y Hoja de
Trabajo a valores ACM.
EJERCICIO: Obtener el reporte de Cedulas de Ajuste, listando por “Resumen de Cedulas

de Ajuste”.
q Marcar la opción “Resumen de Cedulas de Ajuste”.

w Click en OK.
Ver: 727 Definición de Partidas no Monetarias, 729 Cedulas de Ajuste

1 de 1
HERRAMIENTAS
INCONSISTENCIAS
DS – CONT CS
801 Menú:
Menú: Herramientas/
Herramientas/Inconsistencias
Inconsistencias de Hoja
de Trabajo
Trabajo
EN HOJA DE
TRABAJO
Es frecuente encontrar algunas inconsistencias en la hoja de trabajo, por ejemplo que el estado
de ganancias y pérdidas por naturaleza no coincide con el de función. En estos casos
quisiéramos saber en qué asientos se originan estas inconsistencias. Esto es lo que hace este
reporte, proporcionar un listado de los asientos que generan inconsistencias.
Con este módulo se podrá detectar errores de registro contable, cuyas consecuencias se verán
reflejadas en el reporte Hoja de Trabajo (los importes deudores y acreedores no serán iguales).
El sistema por lo tanto emitirá un listado de asientos errados, indicando además de sus
importes, el número de asiento y el libro en el que fueron registrados.
EJERCICIO: Obtener el listado de las posibles inconsistencias que existan en el reporte

Hoja de Trabajo de su contabilidad.
q Seleccionar los códigos de periodos Inicial y Final (“2006-01”, “2006-12”).

w Click en OK.
Ver: 517 Hoja de Trabajo

1 de 1
DS – CONT CS RESUMEN TABULAR
802 Menú: Herramientas/Resumen Tabular de Cuentas
DE CUENTAS
Este módulo permite obtener un listado Resumen del Movimiento de una(s) Cuenta(s), al final
de un periodo predeterminado.
Lista en forma tabular, la suma total (saldo inicial, movimientos del periodo y saldo final) de una
cuenta (o grupo de cuentas). Dicho reporte debe ser filtrado a un determinado registro contable
y por periodos.
EJERCICIO: Listar el resumen de movimientos totales de las cuentas 421 y 423,

contenidas en el registro de compras, para el periodo 2006-01 (mes de enero).
q Seleccionar sucursal y Registro de Compras.

w Digitar los periodos Inicial y Final “2006-01” para ambos.
e Seleccionar las cuentas Inicial y Final (“421” ,“423”).
r Marcar las opciones Debe, Haber y Saldo.
t Click en OK.
NOTA: Luego de hacer click en OK, pasará inmediatamente a una pantalla de configuración, la
cual le servirá únicamente para imprimir o exportar a Excel su reporte.
Ver: 514 Mayor, 549 Tarjeta Auxiliar de Análisis, 553 Análisis de Cuentas, 803 Resumen
Lineal de Cuentas
1 de 2
DS-CONTCS 802 – Resumen Tabular de Cuentas
Esta pantalla es utilizada para configurar las columnas que se considere importante en el
reporte (denominación del título, tipo y tamaño de letra, etc.) previo a su Impresión.
y Click en OK (Vista Previa).
Lineal de Cuentas
DS – CONT CS RESUMEN LINEAL
803 Menú: Herramientas/ Resumen Lineal de Cuentas
DE CUENTAS
Este reporte Lineal, muestra el Importe y Saldo total de una cuenta, a un periodo determinado.
Lista en forma lineal, la suma total en importes y saldos de una cuenta o grupo de cuentas.
Dicho reporte debe ser filtrado a un determinado Libro y/o registro contable y por un periodo.
EJERCICIO: Listar el resumen de Movimientos Totales de las cuentas 121 y 123,

contenidas en el Registro de Ventas, para el mes de diciembre 2006.
q Seleccionar Sucursal y Registro de Ventas.

w Seleccionar los periodos Inicial y Final (“2006-12”) para ambos.
e Seleccionar las cuentas Inicial y Final (“121”, “123”).
r Click en OK.
NOTA: Luego de hacer click en OK, pasará inmediatamente a una pantalla de configuración, la
cual le servirá únicamente para imprimir o exportar a Excel su reporte.
Tabular de Cuentas
1 de 2
DS-CONTCS 803 – Resumen Lineal de Cuentas
Esta pantalla es utilizada para configurar las columnas que se considere importante en el
reporte (denominación del titulo, tipo y tamaño de letra, etc.) previo a su impresión.
t Click en OK (Vista Previa).
Tabular de Cuentas
ESTADO DE
804 DS – CONT CS LIBROS
Menú: Herramientas/ Estado de Libros
Este módulo le permitirá proteger sus libros y registros contables de cualquier modificación de
datos, después del cierre del periodo.
Con esta herramienta usted podrá proteger contra escritura todos sus registros o solamente los
que les sean necesarios, seleccionando para ello el periodo contable a ser resguardado.
EJERCICIO: Bloquear la información contenida en los Registros de Compras, Ventas y

Diario General, para el periodo “2006-12” y verificar su correcto funcionamiento.
q Seleccionar el periodo “2006-12”, .

w Seleccionar el Estado “Cerrado”, en los registros de Compras, Ventas y Diario
General.
e Click en Grabar.
NOTA:
NOTA: Al hacer click en la opción “Estado”, usted automáticamente podrá bloquear todos sus
libros y registros, sin necesidad de hacerlo en forma individual.
Ver: 401 Asientos

1 de 2
DS-CONTCS 804 – Estado de Libros
VERIFICACIÓN.
Ahora verificar lo configurado en la pantalla anterior, para ello ingrese al Registro de Compras
en el módulo “Asientos” (Ver: 401).
EJERCICIO:
EJERCICIO: Intente registrar un asiento contable en el registro de Compras, en el periodo
“2006-12” (protegido). Observar atentamente los cambios producidos.
r Seleccionar el periodo “2006-12”, .
Ver: 401 Asientos

805 Menú: Herramientas/ Definición de Macros
MACROS
Esta herramienta permite automatizar la secuencia de tareas o acciones completamente

repetitivas, en el proceso de registro de información.
Una Macro, es un comando personalizado que permiten adaptar, automatizar y optimizar el

registro de la información en cualquier módulo del DS- CONTCS. Con esta herramienta podrá
simplificar toda una secuencia de pasos, presionando solamente 2 Teclas; por ejm. crear una
Macro en el registro de asientos por compras (Ver: 401), de modo que al presionar <CRTL+C>
se digite automáticamente la glosa “por la compra, según factura”.
Para diseñar una macro es necesario conocer algunos conceptos fundamentales:
Φ Para definir una macro en DS-CONTCS, será necesario contar con 3 pasos fundamentales:
(1°) asignarle un Nombre a la Macro,
Macro (2°). Digitar los comandos que simplificarán toda una
secuencia de pasos y (3°) establecer las teclas que ejecutarán la macro.
Φ DS-CONTCS, permitirá acceder al módulo directamente con el teclado, se presiona la tecla
<ALT >+ <la letra que identifica al menú o al módulo>, al cual usted desea ingresar, por
ejm: para ingresar al menú Reportes: <ALT+R>.(*)(*).
(*)
Φ Todo carácter (nombre de tecla de comando), va entre llaves {}, ejm: {ENTER}.
Φ La tecla <ALT> se representa con el símbolo “%”.
EJERCICIO: Definir una Macro,

Macro, para acceder de manera directa al registro de asientos por
Ventas (ver Ficha 401 Asientos) y luego ejecutar desde el Menú Principal del DS-CONTCS.
q Digitar el nombre “REG_VENTAS” (como nombre de la macro).

w Digitar: %TARV {ENTER};
{ENTER} para entrar directamente al menú Asientos (%T)
%T),
módulo ASIENTOS (A), (A) seleccionando el Registro de Ventas (RV) para
finalmente entrar al cuadro de texto “Periodo” {ENTER}.
e Seleccionar la opción “CRTL” y “X”, para ejecutar la macro.
r Click en Grabar.
(*) NOTA: Para saber que letra debe acompañar al botón <ALT>; presionar la tecla <F10>,
estando en el menú principal del DS-CONTCS; mostrara en cada uno de los nombres una letra
subrayada.
1 de 1
DS – CONT CS IMAGEN DE
806 Menú: Herramientas/ Imagen de Documento
DOCUMENTO
Este módulo permite crear un archivo digital de comprobantes de pago, letras, cheques, etc.;
vinculados a su contabilidad.
Para contar con un archivo digital de Comprobantes de Pago y otros documentos que den
sustento a su registro contable, se tendrá que guardar al sistema la imagen de todos los
documentos escaneados, o seleccionar uno ya existente.
EJERCICIO: Diseñar un archivo digital de documentos en su sistema capturando la imagen

de la factura N° 001-02345, del Proveedor Comercial “los Andes S.A.C.”, RUC
20453575322. Dicha imagen se encontrará en la Unidad “E”, Carpeta “Mis Imágenes”.
q Digitar como identificación del Documento “COMP_MERC”.

w Seleccionar el Tipo de Documento.
e Digitar el N° de Serie, N° de Documento y RUC del Proveedor.
r Abrir la imagen guardada en la Unidad E, click en la opción o doble

click en la pantalla de Imagen.
t Click en Grabar.
NOTA: Si desea borrar la imagen seleccionada, haga anticlick en la pantalla de imagen, y

seleccionar la opción “Borrar Imagen”.
1 de 2
DS-CONTCS 806 – Imagen de Documento
OPCIÓN
OPCIÓN Scanner.
Scanner.
EJERCICIO: Diseñe un Archivo Digital de Documentos en su Sistema capturando la

Imagen de la factura N° 001-02345, del Proveedor Comercial “los Andes S.A.C.”, RUC
20453575322. Suponga que dicho Documento no ha sido escaneado, ni guardado en su
computador.
y Click en para capturar digitalmente la imagen de la factura.

u En la nueva ventana seleccionar el origen, click en <Seleccionar> luego procede a
escanear el documento.
i Click en Grabar.
(*) NOTA: Para activar esta opción, necesariamente tiene que tener instalado un Scanner en
sus Sistema.
Si desea guardar la imagen escaneada en su computador, click en .
2 de 2
DS – CONT CS CONFIGURACIÓN
807 Menú: Herramientas/ Configuración del Sistema
DEL SISTEMA
Este módulo le permitirá configurar los datos principales de su empresa, en el sistema

DS-CONTCS.
Al configurar los datos de su empresa en el DS-CONTCS, automáticamente el sistema le dará

el encabezado de sus registros, reportes y EEFF; al momento de ser impresos. Además podrá
configurar algunos datos vinculados al módulo de presupuestos (Ver: 702).
EJERCICIO: Configurar el sistema con los datos de la empresa de transportes “Rey Andino
S.A.”, con RUC 20456215857, ubicado en la Av. Pachacutec S/N. Verificar visualizando el
Balance de Comprobación (Ver: 516).
q Digitar Razón Social de la empresa.

w Digitar RUC.
e Digitar Dirección.
r Click en OK.
Ver: 702 Ingreso de Presupuestos, 516 Balance de Comprobación.

1 de 1
IMPORTACION DE DATOS
IMPORTADOR DE
900 DS – CONT CS DATOS
DATOS
Imp. De Datos
Este módulo le permitirá importar plan de cuentas y asientos contables de una hoja de cálculo
Excel a la base de Datos DS-CONTCS.
Se accede a este módulo al seguir la ruta que se muestra a continuación:
Al ingresar se encuentra una ventana para seleccionar la sucursal en la que se desea importar
los asientos o las cuentas, y esta es:
1 de 1
DS-CONTCS 900 – Importador de Datos
q Al hacer click en se abrirá la ventana inferior.

w En la ventana se puede seleccionar la empresa deseada.
e Al tener la empresa seleccionada se hace click en Aceptar (CTRL + A).
Luego se tiene lo siguiente:
r La ventana muestra la empresa que se selecciono anteriormente, se hace click en

Aceptar (CTRL + A).
Ya dentro se tiene la siguiente pantalla principal:
La ventana tiene en el menú importación dos módulos:

a) Importador de Asientos.
b) Importador de Cuentas.
2 de 2
DS – CONT CS IMPORTADOR DE
910 Imp. De Datos Menú: Importador de Asientos
ASIENTOS
Este módulo permite importar asientos.
Siendo uno de los módulos más importante del DS-CONT CS a continuación se vera a detalle
cada una de sus componentes:
Entonces las funciones de las diferentes secciones enumeradas se ven a seguir:
a. Permite abrir un documento de importación que se tiene almacenado.

b. Permite guardar el documento de importación en el que se encuentra
trabajando.
c. Se tiene varios cuadros selectivos que se puede usar según la conveniencia de
cada usuario.
d. Muestra la estructura actual en la que se esta trabajando.
Esta sección puede definirse como el encabezado del asiento, donde todos los campos pueden
ser relacionados con una columna de la sección 4, para ello existen 2 maneras:
a. Se puede poner directamente la ubicación de la columna, así como de muestra
en la siguiente figura:
1 de 4
DS-CONTCS 910 – Importador de Asientos
b. La otra manera es arrastrando la cabecera de la columna hacia el campo

deseado, como muestra la figura:
Se va a la cabecera de la columna que

se desea relacionar, se hace clic y no se
suelta el ratón hasta que el puntero este
en el campo deseado, luego cuando se
este en el campo se ve la figura de la
izquierda y finalmente se suelta el ratón
y se obtendrá la relación deseada.
Esta sección es el asiento en sí, donde las columnas distribuidas de la siguiente manera:
la primera columna comprende las cuentas y el resto para los montos que sean convenientes
para el asiento que se va ha desarrollar. Y los diferentes montos pueden ser relacionados de
las sección 4 de la misma manera que se vio en la sección anterior.
Esta sección es donde se lleva la información de la hoja de cálculo que se desee

importar, y tiene las siguientes partes:
a. Reinicia la tabla de información “g”.

b. Permite abrir un archivo Excel para su importación.
c. Permite pegar la información que se desea importar.
d. Permite copiar.
e. Permite cortar.
f. Muestra la leyenda relacionada con la información procesada en la tabla de
información “g”.
g. Es tabla de información en donde se presenta todos los datos que quieren ser
importados.
Este es otro botón que aparece luego de la importación y

lista todos los asientos correctamente importados.
2 de 4
910 – Importador de Asientos DS-CONTCS
Al tener los datos en la tabla de

información, aparece la fila
“Agrupar”, en donde se ve casillas
para filtrar la información de
acuerdo al campo que se desee,
como por ejemplo en la imagen del
costado la información se filtro por
fecha.
Esta sección tiene las siguientes partes:

a. Permite importar la información.
b. Permite verificar si la información de cada fila se encuentra correcta.
c. Procesa los RUC´s que puedan hallarse en toda la tabla de información.
d. Nos dice cuantas líneas de encabezado puede haber en la tabla de
información. Por ejemplo:
e. Selecciona la primera fila a procesar de la tabla de información.

f. Selecciona la última fila a procesar de la tabla de información.
g. Selecciona la n-ésima fila a procesar de la tabla de información.
h. Cierra la Aplicación (Alt. + C).
3 de 4
DS – CONT CS IMPORTADOR DE
920 Imp. De Datos Menú: Importador de Cuentas
CUENTAS
Este módulo permite importar el plan de cuentas
COMPONENTES DEL MENÚ IMPORTACION:

IMPORTACION:
q Permite la creación de Empresas: con Base de Datos en Blanco, en base a uno ya

existente y en base a un modelo.
w Permite instalar la Base de Datos de una Empresa, sin necesidad de crearla previamente.
e Administra empresas creadas, definiendo sus Perfiles de Usuarios, Usuarios, Sucursales.
r Para salir del DS-EMPRESA.
Ver:
1 de 1

Guía DS-CONTCS

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Guía DS-CONTCS

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

INDICE

QUE INCLUYE DS-CONTCS ………………………………………………………………………… 010

CREACION Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS

EMPRESA ……………………………………………………………………………………………… 100

OBTENCION Y RESTAURACION DE COPIAS DE SEGURIDAD

CREAR COPIA…………………………………………………………………………………………. 201

MANTENIMIENTO DE TABLAS BASICAS

LIBROS …………………………………………………………………………………………………. 301

DINÁMICA CONTABLE ……………………………………………………………………….……… E001

OBTENCION DE REPORTES EN MONEDA NACIONAL

REPORTES DE TABLAS BASICAS

DEFINICIÓN DE REGISTRO DE VENTAS…………………………………………………..…….. 523

OBTENCION DE REPORTES EN MONEDA EXTRANJERA

BALANCE DE COMPROBACIÓN M.E. ……………………………………………………..……… 602

INGRESO DE PRESUPUESTO……………………………………………………………………… 702

REGISTRAR ACTIVOS FIJOS……………………………………………………………………….. 711

AJUSTES POR INFLACION

INDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR……………………………………………………............ 726

INCONSISTENCIA DE HOJA DE TRABAJO……………………………..………………............. 801

IMPORTADOR DE DATOS………………………………………………………..…..…………….. 900

En ésta misma aplicación permitirá administrar el DS-CONTCS, es decir se planea el modo en

Es el programa de contabilidad propiamente dicho. Es el programa principal del sistema, el cual

Codificación e ingreso de la información básica

Definición de Asientos Tipo, Operación Tipo y Amarres.

Agregar un nuevo registro

El sistema verifica si el código ingresado existe o no en la base de datos, en caso de existir

El sistema verifica si el código ingresado existe o no en la base de datos, en caso de existir

Cancelar un proceso de Agregar, Modificar o Eliminar

o de la barra de herramientas o presionar la combinación de teclas <ALT+L>. El

Mostrar Vista Previa del Reporte

En la parte superior de la ventana se tiene una barra de herramientas.

para configuración de página, zoom de la página y el último botón permite regresar a la

Exportar a Excel el Reporte

Regresar al Menú Principal

En la mayoría de los módulos, tomar en cuenta lo siguiente:

• Si el código del registro ingresado corresponde a uno ya existente, el sistema

Este menú permite crear, instalar y administrar empresas.

COMPONENTES DEL MENÚ:

q Permite la creación de Empresas: con Base de Datos en Blanco, en base a uno ya

Ver: 130 Administrar Empresa

Este módulo le permitirá crear empresas en el sistema.

DS-CONTCS otorga una herramienta de administración de empresas mucho más seguro.

Esta aplicación presenta 3 modalidades de creación de empresas:

q Crear empresa en blanco,

Ver: 100 Empresa, 130 Administrar Empresa

Crear Empresa en Blanco

q Digitar el código y la denominación de la empresa.

Crear Empresa en base a una existente

q Digitar el código y la denominación de la empresa.

Crear Empresa en base a un modelo

Permite la creación de una empresa, tomando como referencia un modelo prediseñado en el

q Digite el código y la denominación de la empresa.

(*) NOTA. El modelo prediseñado es para una empresa comercial.

EJERCICIO: Instalar el backup de la empresa de transportes “Turismo Central S.A.C.”,

q Digitar el código y la denominación de la empresa a restaurar.

Ver: 110 Crear Empresa, 201 Copias de Seguridad

Si desea efectuar cualquier cambio en su configuración de datos (definir usuarios y perfiles,

q Click en la opción de menú Administrar Empresa.

(*) Usuario creado por el sistema (Ver: 110).

Ver: 100 Empresa, 110 Crear Empresa

q Administrar los ítems del DS-CONTCS; además de restaurar la copia de seguridad

Ver: 100 Empresa, 110 Crear Empresa

q Seleccionar el ítem “Definición de Amarres”.