CONCILIACION BANCARIA M.E.

NOVIEMBRE 2014

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS 6,159.90

(+) Cheques Girados y No Cobrados

(-) Cargo en Bancos y no en libros

(-) Abonos en Libros y no en Bancos

(+) Abonos en Bancos y no en Libros

SALDO SEGÚN BANCO $ 6,159.90

 CONCILIACION BANCARIA M.E.

NOVIEMBRE 2014

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS 78,994.94

(+) Cheques Girados y no Cobrados

(-) Abonos en Libros y no en Bancos

(+) Abonos en Bancos y no en Libros

SALDO SEGÚN BANCO $ 78,994.94

 CONCILIACION BANCARIA M.N.

NOVIEMBRE 2014

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS 36,758.49

(+) Cheques Girados y No Cobrados

(-) Abonos en Libros y no en Bancos

11/30/2014 Abono American Express -2,651.19

(+) Abonos en Bancos y no en Libros

SALDO SEGÚN BANCO S/.34,107.30

 CONCILIACION BANCARIA M.E.

NOVIEMBRE 2014

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS $ 28,827.93

(+) Cheques Girados y No Cobrados

11/5/2014 Cheque N° 0000003349 188.83

11/5/2014 Cheque N° 0000003350 1,485.62
11/20/2014 Cheque N° 0000003356 826.00

(-) Abono en libros y no en Bancos

(+) Abono en bAbono en Bancos y no en Libros

11/25/2014 Abono de Mastercard 1,021.19

SALDO SEGÚN BANCO $32,349.57

 CONCILIACION BANCARIA M.N.

NOVIEMBRE 2014

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS 104,111.76

(+) Cheques Girados y No Cobrados

7/20/2010 Cheque Nº 0000009444 295.00
7/5/2010 Cheque Nº 0000009528 79.99
12/5/2013 Cheque Nº 0000012850 2,469.00
6/5/2014 Cheque Nº 0000013168 177.00
11/7/2014 Cheque Nº 0000013535 2,690.05
11/7/2014 Cheque Nº 0000013537 7,692.39
11/7/2014 Cheque Nº 0000013544 6,338.67
11/20/2014 Cheque Nº 0000013571 1,135.16
11/21/2014 Cheque Nº 0000013574 7,500.00
11/28/2014 Cheque Nº 0000013583 487.31

(-) Abono en libros y no en Bancos

11/30/2014 Abono Mastercard -1,480.60
11/30/2014 Abono Mastercard -1,228.82
11/30/2014 Abono Mastercard -3,232.51
11/30/2014 Abono Mastercard -759.35
11/30/2014 Abono Mastercard -1,101.92

(+) Abono en Bancos y no en libros

SALDO SEGÚN BANCO S/.125,173.13

 CONCILIACION BANCARIA M.N.

NOVIEMBRE 2014

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS

S/.3,504.16

(-) Abonos en Libros y no en Bancos

(+) Abonos en Bancos y no en Libros

SALDO SEGÚN BANCO S/.3,504.16