UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS

Escuela de Negocio
Tema del trabajo:
Conciliacion Bancaria:
PARTICIPANTE:
Dany Zorrilla Hernandez
MATRÍCULA:
124064
ASIGNATURA:
Contabilidad Computarizada-CON123 GV70
FACILITADOR/A:
Miguel Almonte
Fecha de entrega
18/02/2022
BIERTA PARA ADULTOS

la de Negocio
a del trabajo:
iacion Bancaria:
TICIPANTE:
rrilla Hernandez
ATRÍCULA:
124064
GNATURA:
putarizada-CON123 GV70
ILITADOR/A:
uel Almonte
a de entrega
8/02/2022
 Panadería UAPA

Con los siguientes datos preparar la conciliación bancaria

    
 

ü  Balance según el banco al 31-7-13         $ 354,123.00

ü  Balance según libros al 31-7-13                 $ 457,161.00
ü  Los depósitos e tránsitos fueron por        $ 125,300.00
ü  Las comisiones bancarias  fueron por            $ 1,748.00
ü  Los chequees en tránsito fueron por              $ 24,010.00
 Panadería UAPA

r la conciliación bancaria del mes de Julio del 2013:

 PANADERIA UAPA
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 JULIO DEL 2013
Expresado en RD$

Balance según banco

Menos cheques en transito
Sud- total
Mas depositos en transito
Balance del banco conciliado al 31-07-2013

Balance según libros banco

Menos comisiones bancarias
Balance del libro conciliado al 31-07-2013
 PANADERIA UAPA
NCILIACION BANCARIA
AL 30 JULIO DEL 2013
Expresado en RD$

354,123.00
24,010.00
330,113.00
125,300.00
455,413.00

457,161.00
1,748.00
455,413.00