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Disponibilidades Caja
1. INFORMACION GENERAL.
La Empresa FVL S.A. cierra su ejercicio económico el 31/12/07 y en dicha fecha el auditor
procede a efectuar un arqueo de valores. La Sociedad posee una Caja Chica de $ 1414.05 que
es manejada conjuntamente con las cobranzas, ya que no posee separación entre valores de caja
chica y de cobranzas, siendo el saldo de la Caja $ 3128.05.
DETALLE IMPORTE
Efectivo $ 1285,50
Cheques de Cobranzas $ 1285,50
Cheques de Empleados Vto 20.01.08 $ 149,98
Cheque de Empleada Rechazado (Falta de Fondos) $ 51,42
Nota de Devolución de Ventas por efectivo devuelto a $ 21,43
clientes
Sobre conteniendo fondos de los empleados correspondiente $ 428,50
a la compra de una billete de juego de azar
TOTAL $ 3222,33
DETALLE IMPORTE
Adelanto de Empleados $ 171,40
Reparación de computadora $ 72,85
Combustible de vehículo de la Empresa $ 55,70
TOTAL $ 299.95
SE PIDE:
1. Preparar los papeles de trabajo para que le cuenta quede valuada correcto
2. Formular los asientos de ajuste necesarios.
3. Realizar las observaciones de Control Interno que correspondan al caso.