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Guía del Procesos

Conciliaciones bancarias – MB Motos

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Guía del Procesos

Escenario: Crear extracto bancario manual

USUARIO: (Contador y auxiliar contable)

1. Ir al módulo de contabilidad

2. Seleccionar el diario de la cuenta bancaria a conciliar

3. Dar clic en crear y nombrar el periodo del estado de cuenta bancario (extracto) a conciliar

 Referencia – Periodo de los movimientos

 Diario – Cuenta bancaria que se concilia
 Fecha – Fecha en la que se crean los movimientos
 Etiqueta – Descripción y referencia de los movimientos
 Partner – Cliente, Proveedor, Deudor, Acreedor, etc
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 Importe – Depósitos positivo, pago negativo. Al contrario del estado de cuenta

bancario
 Saldo Inicial – estado de cuenta
 Saldo final – estado de cuenta

4. Dar click en guardar y publicar

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5. Una vez publicado genera los movimientos dentro de la cuenta de mayor de bancos

Escenario: Importar estado de cuenta en archivo de excel o con puntos y comas (csv)

1. Antes de importar se debe preparar el extracto bancario con las referencias necesaria para
facilitar la conciliación con las referencias de pagos, depósitos de clientes y proveedores.

Identificar las columnas con los datos y referencias que se registraran en el detalle contable:

 Fecha de los movimientos del extracto bancario

 Referencia 1: Clientes y proveedores
 Referencia 2: concepto de pago o deposito
 Forma de pago: Cheque, efectivo, transferencia, etc.
 Referencia del pago o deposito
 Descripción: Reembolso, factura, etc.
 Importe: Positivo – depósitos (cobros); negativo – cheques, transferencias (pagos)
 Movimientos
 Saldos

**ORDENAR LOS DATOS DE LA COLUMNA DE “MOVIMIENTOS” DE MENOR A MAYOR

Finalmente se da clic en guardar el archivo en el ordenador de la computadora en Excel y después

como tipo “CSV (delimitado por comas)
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2. Ir a tablero principal del módulo de contabilidad, identificar el banco y dar clic en la

palabra importar

3. Despliega ventana donde se busca el archivo en la computadora y se da clic en el botón

subir
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4. Carga el estado de cuenta y se seleccionan los campos a importar:

Principalmente y entre otros a opción del cliente
 Fecha: – fecha del movimiento en el estado de cuenta
 Referencia 1: – cliente o proveedor estado de cuenta
 Descripción: Referencia del cliente – (número de documento)
 Movimientos: Importe – cantidad (positivas-negativos)

Finalmente se da clic en “importar”

Visualización del extracto en odoo

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5.- Capturar el saldo final de acuerdo al extracto, la referencia y se da clic en botón de

“publicar”

*Consultar que el monto del balance del banco se haya actualizado correctamente

6.- Realizar la conciliación

a) Dar clic en el botón de conciliar

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b) Realizar la búsqueda por etiqueta e identificar los movimientos a seleccionar

b) Realizar la búsqueda por fecha e identificar los movimientos a seleccionar

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c) Realizar la búsqueda de partner en la pestaña de “asignación de miscelánea” y seleccionar el

que coincida al monto

*Visualización de los movimientos seleccionados y listos para validar