HOSPITAL KANTUTA S.A.

11/04/2020 15:57

BALANCE GENERAL
Desde el:01/01/2019 hasta el:31/12/2019
Expresado en : BOLIVIANOS
Codigo Cuenta Importe

1. ACTIVO 55,146,631.23

1 ACTIVO 55,146,631.23
1.1 ACTIVO CIRCULANTE 13,815,225.08

1.1.1 ACTIVO DISPONIBLE 693,690.73

1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL 71,292.15

1.1.1.1.06 Caja Chica 13,597.74

1.1.1.1.07 Caja Tesoreria M/N 55,294.41

1.1.1.1.08 Fondo de Cambio Moneda Nacional 2,400.00

1.1.1.3 BANCOS MONEDA NACIONAL 246,956.62

1.1.1.3.01 Banco Mercantil Santa Cruz M/N 93,586.86

1.1.1.3.03 Banco Nacional M/N 64,646.49

1.1.1.3.04 Banco de la Comunidad C/H. 350.01

1.1.1.3.05 Banco Ganadero M/N 83,012.97

1.1.1.3.06 Banco Union S.A. M/N 5,360.30

1.1.1.4 BANCOS MONEDA EXTRANJERA 375,441.96

1.1.1.4.01 Banco Nacional M/E 136,479.38

1.1.1.4.03 Banco Mercantil Sta.Cruz M/E 126,556.24

1.1.1.4.04 Banco Ganadero M/E 112,406.33

1.1.2 ACTIVO EXIGIBLE 11,454,926.49

1.1.2.10 IMPUESTOS DIFERIDOS 15,803.39

1.1.2.10.01 Credito Fiscal Diferido (AUXILIARES) 5,663.39

1.1.2.10.03 Credito Fiscal por Regularizar-S.I.N 10,140.00

1.1.2.11 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 11,770,961.24

1.1.2.11.01 Cuentas por Cobrar Transitorios 7,233,660.36

1.1.2.11.02 Cuentas por Cobrar Convenios y Seguros 4,537,300.88

1.1.2.4 BOLETA DE GARANTIAS 15,000.00

1.1.2.4.01 Boleta de Garantia - Caja Bancaria 15,000.00

1.1.2.5 ANTICIPO A PROVEEDORES 113,022.47

1.1.2.5.03 Anticipo proveedores Nacionales - Auxiliares 22,200.00

1.1.2.5.04 Anticipo proveedores Extranjeros - Auxiliares 90,822.47

1.1.2.7 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL 10,112.53

1.1.2.7.03 Cuentas por Cobrar al Personal - Auxiliares 10,039.45

1.1.2.7.06 Otras Cuentas Por Cobrar - Auxiliares 73.08

1.1.2.9 PREVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES -469,973.14

1.1.2.9.01 Prevision para Cuentas Incobrables -469,973.14

1.1.3 ACTIVO REALIZAB LE 1,666,607.85

1.1.3.1 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS 1,666,607.85

1.1.3.1.01 Almacen productos Farmaceuticos 1,280,033.66

1.1.3.1.02 Almacen de Materiales 108,940.66

1.1.3.1.03 Almacen Insumos de Laboratorio 277,633.53

1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 41,331,406.15

1.2.1 ACTIVO FIJO 41,044,939.00

1.2.1.1 TERRENOS 18,948,754.06

1.2.1.1.01 Terrenos 18,948,754.06

1.2.1.2 EDIFICIOS 7,358,721.66

1.2.1.2.01 Edificios 16,993,568.17

1.2.1.2.02 Depreciacion Acum. Edificios -9,634,846.51

1.2.1.3 MUEBLES Y ENSERES 944,764.94

1.2.1.3.01 Muebles y Enseres 4,668,762.06

1.2.1.3.02 Depreciacion Acum. Muebles y Enseres -3,723,997.12

1.2.1.4 MAQUINARIA Y EQUIPO 12,945,986.57

1.2.1.4.01 Maquinaria y Equipo 51,580,217.04

1.2.1.4.02 Depreciacion Acum. Maquinaria y Equipo -38,634,230.47

1.2.1.5 INSTRUMENTAL MEDICO 136,190.20

1.2.1.5.01 Instrumental Medico 724,685.43

1.2.1.5.02 Depreciacion Acum. Instrumental Medico -588,495.23

1.2.1.6 VEHICULOS 1.00

1.2.1.6.01 Vehiculos 238,914.27

1.2.1.6.02 Depreciacion Acum. Vehiculos -238,913.27

1.2.1.7 EQUIPO DE COMPUTACION 106,000.23

1.2.1.7.01 Equipo de Computacion 1,664,904.04

1.2.1.7.02 Depreciación Acum. Equipo de Computacion -1,558,903.81

1/3
1.2.1.8 INSTALACIONES 604,520.34

1.2.1.8.01 Instalaciones 2,548,934.38

1.2.1.8.02 Depreciación Acum. Instalaciones -1,944,414.04

1.2.2 OTROS ACTIVOS 286,467.15

1.2.2.1 INVERSIONES 52,200.00

1.2.2.1.01 COMTECO - Acción Telefonica 52,200.00

1.2.2.2 GASTOS DIFERIDOS 12,948.58

1.2.2.2.01 Seguros Pagados por Anticipado 12,948.58

1.2.2.3 OBRAS EN CONSTRUCCION 221,318.59

1.2.2.3.04 Obras en Construccion 221,318.59

2. PASIVO 34,776,154.67
2 PASIVO 34,776,154.67

2.1 PASIVO 34,776,154.67

2.1.1 PASIVO CIRCULANTE 14,850,919.22

2.1.1.1 SUELDOS POR PAGAR 1,209,643.65

2.1.1.1.01 Haberes por pagar 1,209,643.65

2.1.1.11 PASIVO TRANSITORIO 1,342,726.58

2.1.1.11.1 Anticipo de Clientes 242,588.00

2.1.1.11.2 Pagos a Cuenta Hospitalización 143,991.90

2.1.1.11.3 Descuento al personal - Auxiliares 15,770.83

2.1.1.11.4 Debito Fiscal por Diferido 940,375.85

2.1.1.12 PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 3,392,218.10

2.1.1.12.01 Prestamos Banco Ganadero a Corto Plazo 3,253,573.43

2.1.1.12.02 Intereses Bancarios por Pagar a Corto Plazo 138,644.67

2.1.1.13 CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL 4,971.41

2.1.1.13.01 Cuentas por Pagar al Personal 4,971.41

2.1.1.2 APORTES POR PAGAR 640,998.46

2.1.1.2.01 A.F.P. Futuro de Bolivia Aportes 270,726.67

2.1.1.2.02 A.F.P. Prevision BBV Aportes 236,857.81

2.1.1.2.04 C.N.S. Aportes 129,981.06

2.1.1.2.05 Seguro Social Universitario - Pago Aporte Patronal 3,432.92

2.1.1.5 IMPUESTOS POR PAGAR 1,130,606.22

2.1.1.5.01 Impuesto a las Transacciones por Pagar 255,067.08

2.1.1.5.02 Impuestos Municipales por pagar 134,891.00

2.1.1.5.04 Retencion IT terceros 2,873.07

2.1.1.5.05 Retencion IUE SERVICIOS 10,021.07

2.1.1.5.06 Retencion RC-IVA Dependientes 6,566.00

2.1.1.5.08 Debito fiscal IVA 719,466.00

2.1.1.5.09 Retencion IUE Beneficirios del Exterior 599.49

2.1.1.5.10 Retencion IUE BIENES 719.11

2.1.1.5.11 Retencion RC IVA - Refrigerios y Viaticos 403.40

2.1.1.6 CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES Y HONORARIOS MEDICOS 7,129,754.80

2.1.1.6.378 Proveedores Extranjeros - Auxiliares 3,415.20

2.1.1.6.395 Retenciones judiciales 5,006.09

2.1.1.6.453 Proveedores Nacionales - AUXILIARES 6,925,344.92

2.1.1.6.465 Cuentas por Pagar - AUXILIARES 195,988.59

2.1.2 PASIVO NO CIRCULANTE 19,925,235.45

2.1.2.1 PREVISIONES 8,964,035.32

2.1.2.1.01 Prevision para Indemnizacion 8,964,035.32

2.1.2.2 PRESTAMOS - ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS - E INTERESES 10,901,136.03

2.1.2.2.01 Prestamo Banco Ganadero M/N. 10,901,136.03

2.1.2.3 CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO 60,064.10

2.1.2.3.01 Cuentas por Pagar Largo Plazo 31,915.08

2.1.2.3.02 Cuentas por Pagar al Personal Largo Plazo 12,533.16

2.1.2.3.03 Primas por Pagar al Personal 15,615.86

3. PATRIMONIO 20,370,476.57
3 PATRIMONIO 20,370,476.57

3.1 PATRIMONIO 20,370,476.57

3.1.1 PATRIMONIO 20,370,476.57

3.1.1.1 CAPITAL SOCIAL 20,000,000.00

3.1.1.1.01 Luis 333,350.00

3.1.1.1.02 Joaquin 666,000.00

3.1.1.1.03 Alberto 3,849,975.00

3.1.1.1.04 Gerardo 1,050,000.00

3.1.1.1.05 Ricardo 333,325.00

3.1.1.1.06 Raul 1,050,000.00

3.1.1.1.09 Jose 400,000.00

3.1.1.1.10 Jose 400,000.00

3.1.1.1.15 Antonio 333,325.00

3.1.1.1.16 Dra. Alina 333,325.00

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3.1.1.1.18 Rolando 333,325.00

3.1.1.1.20 Pierre 200,000.00

3.1.1.1.21 Henry 200,000.00

3.1.1.1.22 Dra. Silvia 4,117,325.00

3.1.1.1.23 JJ 4,333,400.00
3.1.1.1.24 Juan 400,000.00

3.1.1.1.25 Dra. Rosio 333,325.00

3.1.1.1.26 Eduardo 333,325.00

3.1.1.1.27 Dra. Juana 666,675.00

3.1.1.1.28 Marcelo 333,325.00

3.1.1.3 AJUSTE DE CAPITAL 773,597.80

3.1.1.3.02 Ajustes de Capital 773,597.80

3.1.1.4 RESERVAS 3,623,077.66

3.1.1.4.01 Reserva Legal 299,620.36

3.1.1.4.03 Reserva por Revaluo Tecnico de Activo Fijo 3,323,457.30

3.1.1.5 AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES 40,798.89

3.1.1.5.01 Ajuste de Reservas Patrimoniales 40,798.89

3.1.1.6 RESULTADOS ACUMULADOS -199,137.76

3.1.1.6.01 Resultados Acumulados -199,137.76

3.1.1.7 RESULTADO DE LA GESTION -3,867,860.02

3.1.1.7.01 Resultado de la Gestion -3,867,860.02

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 55,146,631.23

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 55,146,631.23

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