DESPACHO CONTABLE

Y FISCAL ALFA &

ASOCIADOS

C-1-1
Efectivo y Equivalente
Auditoria de IMSS

Cuenta: Bancos CÉDULA SUMARIA Período: 2021

Ajustes Saldos
Índice Cuenta Saldos 2021
Debe Haber ajustados

Bancos $ 9,624,797.49 $ 16,660.48 $ 9,641,457.97

Conclusión Marcas

Se revisó la cuenta de banco y presenta errores durante su

periodo de ejercicio septiembre –diciembre esto debe por el  ¶
pagos de IMS el hotel no realizo el cálculo y el pago de Corrección realizada
manera correcta.

Elaboró Revisó

Lic. Fidencia Pérez Toala Lic. Wilver Cruz Vázquez

 DESPACHO CONTABLE Y
FISCAL ALFA &
ASOCIADOS

C-1
Período: 2021
CÉDULA DE DETALLE
Auditoria de IMSS
Saldos al 31 de Ajustes Saldos
Índice Cuenta
sep -dic del 2021 Debe Haber ajustados
 C-1 Bancos
Septiembre $8,654,676.80 $8,000.00 $8,662,676.80

Octubre $532,211.87 $1,839.56 $534,051.43

Noviembre $134,534.87 $2,395.56 $136,930.43

Diciembre $303,373.95  $4,425.36 $307,799.31

Total
Conclusión: Marcas

Se analizó la cuenta de banco y presenta error en las cantidades del

µ
pago de IMSS, el hotel presento el pago de dicho impuesto con
Inspeccionado
cantidades incorrectas de los meses septiembre – diciembre 2021.

Elaboró Revisó

Lic. Ignacio Chavarría Juárez Lic. Wilver Cruz Vázquez

 DESPACHO CONTABLE Y
FISCAL ALFA &
ASOCIADOS

Efectivo y Equivalente
Cédula analítica de Bancos auditoria de IMSS
Período: Septiembre -Diciembre 2021
DESPACHO CONTABLE Y FISCAL ALFA & ASOCIADOS HOTEL DULCE PARAÍSO S.A. DE C.V
Cuenta: Bancos Periodo: Septiembre- Diciembre 2021 Cuenta: Bancos Periodo: Septiembre- Diciembre 2021
Concepto Parcial Debe Haber Concepto Parcial Debe Haber
Bancos del mes de septiembre $ 8,662,676.80 Bancos del mes de septiembre $ 8,654,676.80
Bancos del mes de octubre $ 534,051.43 Bancos del mes de octubre $ 532,211.87
Bancos del mes noviembre $ 136,930.43 Bancos del mes noviembre $ 134,534.87
Bancos del mes de diciembre $ 307,799.31 Bancos del mes de diciembre $ 303,373.95

Total $ 9,641,457.97 Total $ 9,624,797.49

Saldos según auxiliar del

Saldos según mayor despacho $9,641,457.97
Hotel $9,624,797.49
Conclusión
Se revisó la cuenta de banco y se percató que presenta Marcas
errores en el mes de septiembre, octubre, noviembre y  ¶
diciembre esto debe por el pago de IMSS, el hotel presento Corrección realizada
el pago con cantidades incorrectas.
Elaboró

Lic. Ignacio Chavarría Juárez Lic. Wilver Cruz Vázquez