Estado de Cuenta Corriente

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MINISTERIO EVANGELISTICO IGLESIA EL ALTA Número de cuenta 9601783613
ESPERILLA #27,
SAN JUAN BOSCO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE Estado de cuenta al 31 DE OCT DEL 2022
GUZMÁN, DISTRITO NACION Balance estado
REPUBLICA DOMINICANA anterior 243,929.94

Fecha Referencia Concepto Cheques y cargos Depósitos y abonos Balance

04/10/2022 1346000030397 Depósito a cuenta corriente 9,100.00 253,029.94
04/10/2022 201 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 3,074.00 249,955.94
04/10/2022 203 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 8,357.00 241,598.94
04/10/2022 202 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 6,000.00 235,598.94
05/10/2022 4524000052014 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 4.61 235,594.33
05/10/2022 4524000052016 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 9.00 235,585.33
05/10/2022 4524000052015 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 12.54 235,572.79
18/10/2022 199 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 10,000.00 225,572.79
19/10/2022 4524000035956 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 15.00 225,557.79
28/10/2022 70762301 CR transferencia a cta cte 3,500.00 229,057.79
31/10/2022 204 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 1,500.00 227,557.79
31/10/2022 206 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 2,000.00 225,557.79
31/10/2022 9990002 175.00 225,382.79
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 6
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.
Débitos Créditos Balance al Corte
Cantidad 11 Cantidad 2 225,382.79
Valor 31,147.15 Valor 12,600.00
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