San Martin Mineria Colombia S.A.

S
LIQUIDACION DE ORDENES DE PAGO Y ENTREGAS A RENDIR

Nro. Orden de Pago/Entrega a Rendir

Fecha Orden de Pago/Entrega a Rendir
Importe Entregado en Orden de Pago $1,500,000 Pesos Responsable

Centro de
Nro. Fecha Proveedor NIT/RUT Tipo Doc Nro Documento Costo Valor Venta IVA
1 7/1/2019 $8,910 $2,090
2 7/1/2019 $7,290.00 $1,710
3 7/1/2019 Parrilla la Original 860.351.427-7 PA26-119177 $31,912.38 $7,486
4 7/2/2019 Directo-Coexal 900.249.114-6 001656 $4,941.00 $1,159
5 7/2/2019 Directo-Coexal 900.249.114-6 001592 $13,284.00 $3,116
6 7/2/2019 Colombo Holandesa de Representaciones Ltda. 860.530.916-5 240904 $16,159.50 $3,791
7 7/2/2019 Inversaciones Megaval 900.108.468-3 PC439858 $43,578.00 $10,222
8 7/2/2019 Super tienda y Drogueria La Embajada 900.364.315-0 693325 $7,209 $1,691
9 7/2/2019 Los Hornitos pasterlería y panadería 900.121.964-9 Q11-5045512 $14,661.00 $3,439
10 7/2/2019 $74,925.00 $17,575
11 7/3/2019 Los Hornitos pasterlería y panadería 900.121.964-9 Q11-5045904 $4,374.00 $1,026
12 7/3/2019 Colombo Holandesa de Representaciones Ltda. 860.530.916-5 241019 $9,801.00 $2,299
13 7/3/2019 Banco GNB Sudameris 860.050.750-1 1059648-I $132,256.80 $31,023
14 7/3/2019 Yenny @ Beto @ restaurant fast food 795.630.59-7 5953 $20,493.00 $4,807
15 7/3/2019 Directo-Coexal 900.249.114-6 001896 $2,754.00 $646
16 7/5/2019 $26,244.00 $6,156
17 7/5/2019 $8,910.00 $2,090
18 7/5/2019 Inversaciones Megaval 900.108.468-3 PC440210 $8,100.00 $1,900
19 7/5/2019 Los Hornitos pasterlería y panadería 900.121.964-9 Q11-5047514 $10,935.00 $2,565
20 7/5/2019 Super tienda y Drogueria La Embajada 900.364.315-0 694784 $6,237.00 $1,463
21 7/6/2019 Tan-Sang 19.455.855-2 000188 $23,085.00 $5,415
22 7/7/2019 Papa Johns Colombia 900.328.834-1 033-228362 $19,359.00 $4,541
23 7/8/2019 Compañía de Alimentos y bebidas Premium St 900.964.983-6 GE-45962 $26,730.00 $6,270
24 7/8/2019 Los Hornitos pasterlería y panadería 900.121.964-9 Q11-5049970 $10,854.00 $2,546
25 7/8/2019 Super tienda y Drogueria La Embajada 900.364.315-0 695913 $2,835.00 $665
26 7/9/2019 Fundación Forja 900.338.329-4 102592 $2,227.50 $523
27 7/9/2019 Grupo CBC SA. 830.103.515-5 M106-611851 $22,680.00 $5,320
28 7/10/2019 Papa Johns Colombia 900.328.834-1 033-228636 $15,309.00 $3,591
29 7/10/2019 Super tienda y Drogueria La Embajada 900.364.315-0 696760 $8,181.00 $1,919
30 7/11/2019 Parador de Paso Doradal SAS 901.031.404-3 FV-17123 $12,960.00 $3,040
31 7/11/2019 Expreso Brasilia 890.100531-8 EC092100577178 $32,400.00 $7,600
32 $0
$629,595 $147,683

Resumen

Total Rendido $777,278.00

Total Depositado $1,500,000.00
Saldo a devolver/reembolsar -$722,722.00

Solicitante Aprobador
0
C.C.
 Total Descripcion
$11,000.00 Taxi Hotel - Calima
$9,000.00 Taxi Calima Hotel
$39,398.00 Cena
$6,100.00 Copias e Internet
$16,400.00 Fotos y copias
$19,950.00 Parqueo
$53,800.00 Almuerzo
$8,900.00 Cena
$18,100.00 Alimentos
$92,500.00 Antecedentes
$5,400.00 comida
$12,100.00 Parqueo
$163,280.00 Visa
$25,300.00 Almuerzo
$3,400.00 Copias
$32,400.00 almuerzo
$11,000.00 Taxi Hotel - Ministerio Ext.
$10,000.00 Taxi Ministerio Ext. - Hotel
$13,500.00 cena
$7,700.00 cena
$28,500.00 cena
$23,900.00
$33,000.00
$13,400.00
$3,500.00
$2,750.00
$28,000.00
$18,900.00
$10,100.00
$16,000.00
$40,000.00
$0.00
$777,278
San Martin Colombia SA
ORDEN DE PAGO Nro. 1
Fecha emision 7/1/2019 Dias Rendicion
Motivo Viaticos a Taxi Hotel - Calima
Solicitante Anibal Flores Silva
Centro de Costos Equipos
Tipo de Doc Nro. Docum
A favor de: Anibal Flores Silva
Nro. de Cuenta Banco
Importe (Pesos) $11,000.00

Elaborado por: Autorizado por:

San Martin Colombia SA

ORDEN DE PAGO Nro. 2

Fecha emision 7/1/2019 Dias Rendicion

Motivo Viaticos a Taxi Calima - Hotel
Solicitante Anibal Flores Silva
Centro de Costos Equipos
Tipo de Doc Nro. Docum
A favor de: Anibal Flores Silva
Nro. de Cuenta Banco
Importe (Pesos) $9,000.00

Elaborado por: Autorizado por:

San Martin Colombia SA

ORDEN DE PAGO Nro. 10

Fecha emision 7/1/2019 Dias Rendicion

Motivo Antecedentes
Solicitante Anibal Flores Silva
Centro de Costos Equipos
Tipo de Doc Nro. Docum
A favor de: Anibal Flores Silva
Nro. de Cuenta Banco
Importe (Pesos) $92,500.00

Elaborado por: Autorizado por:

San Martin Colombia SA

ORDEN DE PAGO Nro. 16

Fecha emision 5/5/2018 Dias Rendicion

Motivo Viaticos a Taxi Hotel - Ministerio Ext.
Solicitante Anibal Flores Silva
Centro de Costos Equipos
Tipo de Doc Nro. Docum
A favor de: Anibal Flores Silva
Nro. de Cuenta Banco
Importe (Pesos) $11,000.00

Elaborado por: Autorizado por:

San Martin Colombia SA

ORDEN DE PAGO Nro. 17

Fecha emision 5/5/2018 Dias Rendicion

Motivo Viaticos a Taxi Ministerio Ext. - Hotel
Solicitante Anibal Flores Silva
Centro de Costos Equipos
Tipo de Doc Nro. Docum
A favor de: Anibal Flores Silva
Nro. de Cuenta Banco
Importe (Pesos) $10,000.00
Elaborado por: Autorizado por:
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