DETALLE DEBE HABER

A1 A1
CAJA M/N 1069500.00 JUAN PEREZ
CAJA M/E 3070500.00 EFECTIVO
EXISTENCIA DE GANADO VACUNO 828000.00 EDIFICIO
1050 VAQUILLAS DE 2 AÑOS 828000 TERRENO
TERRENO 351900.00
EDIFICIO 234600.00 VAQUILLA DE 2 AÑOS (500)
VEHICULO 248400.00
EQUIPOS DE COMPUTACION 96600.00 APORTE TOTAL
CAPITAL SOCIAL 5899500.00 JOSE TORREZ
SOCIO JUAN PEREZ 1966500 EFECTIVO
SOCIO CARLOS FERNADEZ 1966500 APORTE TOTAL
SOCIO JOSE TORREZ 1966500
A2 A2
PROPIEDAD GANADERA 662400.00 PROPIEDAD GANADERA
ALAMBRADAS Y TRANQUERAS 103500.00
POZOS Y AGUADAS 69000.00 ALAMBRADAS Y TRANQUERAS
VIVIENDAS PARA EMPLEADOS 172500.00 POZOS Y AGUADAS
CAJA M/E 1007400.00 VIVIENDAS PARA EMPLEADOS
A3 A3
REPRODUCTORES 2048223.60 1020
1020 VACA REPRODUCTORES 1836918 80
80 TOROS REPRODUCTORES 211305.6
CREDITO FISCAL 306056.40
CAJA M/E 706284.00
DOCUMENTO POR PAGAR 1647996.00
A4 A4
ALMACEN DE SANIDAD ANIMAL 147900 COMPRA DE VACUNAS
2200 VACUNA AFTOSA 133980 500
1500 VACUNA RECONS. 13050 600
50 CURABICHERAS 870.00 1020
ALMACEN DE INSUMOS 20532 80
11,8 TN. DE BALANCEADO 20532 2200
CREDITO FISCAL 25168
CAJA M/E 193600
A5 A5
COSTO DE EXPLOTACION DE GANADO VACUNO DOSIS DE VACUNA
1050 VACUNA AFTOSA 9135.52 VAQUILLA DE 2 AÑOS
HONORARIO PROFESIONALES AFTOSA 13703.28 REPRODUCTORES
JORNALES 2930.4
PROCREO EN PROCESO DETALLE
1100 VACUNA AFTOSA 9569.48 CSTO. EXPLOT
1500 VACUNA RECONS. 66990.00 PROCRE. PRO
HONORARIO PROFESIONALES AFTOSA 14354.22 TOTALES
HONORARIO PROFESIONALES RECONST. 14355.00 VAC AFT
JORNALES 3069.6 VAC. RECONS
CREDITO FISCAL
ALMACEN DE SANIDAD ANIMAL
2080 VACUNA AFTOSA 18705
1250 VACUNA RECONS. 66990.00
CAJA M/N
A6
COSTO DE EXPLOTACION DE GANADO VACUNO
CURAVICHERA 361
PROCREO EN PROCESO
CURAVICHERA 378
BALANCEADO 14372.4
ALMACEN DE SANIDAD ANIMAL
CURAVICHERA 740
ALMACEN DE INSUMOS
BALANCEADO 14372.4
A7
COSTO DE EXPLOTACION DE GANADO VACUNO
SUELDO Y SALARIO 99047.52
CARGAS SOCIALES 34042.63
PROCREO EN PROCESO
SUELDO Y SALARIO 103752.48
CARGAS SOCIALES 35659.73
GASTO DE ADMINISTRACION
SUELDO Y SALARIO 240000.00
CARGAS SOCIALES 82488.00
GASTO DE VENTAS
SUELDO Y SALARIO 180000.00
CARGAS SOCIALES 61866.00
CAJA M/N
A8
TERRENO
PROPIEDAD GANADERA
EDIFICIO
VIVIENDAS PARA EMPLEADOS
POZOS Y AGUADAS
VEHICULO
EQUIPOS DE COMPUTACION
ALAMBRADAS Y TRANQUERAS
REPRODUCTORES
AITB
A8,1
COSTO DE EXPLOTACION DE GANADO VACUNO
DEPRECIACION ACTIVO FIJO 11476.41
PROCREO EN PROCESO
DEPRECIACION ACTIVO FIJO 441266.51
GASTOS DE ADMINISTRACION
DEPRECIACION ACTIVO FIJO 41754.08
GASTOS DE VENTAS
DEPRECIACION ACTIVO FIJO 41754.08
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
A8,2
AITB
AJUSTE DE CAPITAL
A9
EXISTENCIA DE GANADO VACUNO
867 TERNEROS MARCADOS 703767.74
PROCREO EN PROCESO
1050 VACUNA AFTOSA 9569.48
1500 VACUNA RECONS. 66990.00
HONORARIO PROFE. AFTOSA 14354.22
HONORARIO PROFE. RECONST. 14355.00
JORNALES 3069.60
CURAVICHERA 378.33
BALANCEADO 14372.40
SUELDO Y SALARIO 103752.48
CARGAS SOCIALES 35659.73
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 441266.51
A10
EXISTENCIA DE GANADO VACUNO
1050 VAQUILLAS DE 3 AÑOS 998696.94
COSTO DE EXPLOTACION DE GANADO VACUNO
1050 VACUNA AFTOSA 9135.52
HONORARIOS PROFE. AFTOSA 13703.28
JORNALES 2930.4
CURAVICHERA 361.17
SUELDO Y SALARIO 99047.52
CARGAS SOCIALES 34042.63
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 11476.41
EXISTENCIA DE GANADO VACUNO
1050 VAQUILLAS DE 2 AÑOS 828000.00
A11
CAJA M/N
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
VENTA DE GANADO VACUNO
DEBITO FISCAL
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR
A11.1
COSTO DE LO VENDIDO
550 TERNEROS DE 3 AÑOS 446922.66
855 VAQUILLAS DE 3 AÑOS 812618.10
EXISTENCIA DE GANADO VACUNO
550 TERNEROS DE 3 AÑOS 446922.66
855 VAQUILLAS DE 3 AÑOS 812618.10

TOTALES 9454780.00 9454780.00

ESTADO DE RESULTADO
EMPRESA GANADERA SANTA MARIA SRL.
(DEL 1 DE JULIO 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2019
EXPRESADO EN BOLIVIANOS

VENTA DE GANADO VACUNO 0.00

COSTO DE LO VENDIDO 0.00
UTILIDAD BRUTA EN VENTA 0.00
 A1

160000 6.9 1104000

85000 6.9 586500 40% 234600
60% 351900

AQUILLA DE 2 AÑOS (500) 40000 6.9 276000

PORTE TOTAL 1966500

OSE TORREZ
285000 6.9 1966500
PORTE TOTAL 1966500

A2
ROPIEDAD GANADERA 2400 40 6.9 662400
50000 6.9 345000
LAMBRADAS Y TRANQUERAS 345000 30% 103500
OZOS Y AGUADAS 345000 20% 69000
IVIENDAS PARA EMPLEADOS 345000 50% 172500
A3
VACAS 300 6.9 2111400 87% 1836918
TOROS 440 6.9 242880 87% 211305.6
2354280 87% 2048223.6

2354280 30% 706284

CAJA M/E
A4 ALMACEN DE INSUMOS
OMPRA DE VACUNAS
JUAN PEREZ 1100 VAQUILLA DETALLE
CALOS FERNANDEZ 1100 REPORODUCTORES VACUNA AFTOSA
VACAS 2200 VACUNA RECONS.
TOROS CURABICHERAS

A5
OSIS DE VACUNA
AQUILLA DE 2 AÑOS 1100 2200 100 50
EPRODUCTORES 1100 2200 100 50
2200
% PRORRAT. VAC. AFT VAC.RECONS HON. PROF HON. PROF JORNALES
50.00% 66990.00 0.00 0
50.00% 66990.00 0.00 0.00 0.00 0
100.00% 133980.00 0 0
2200 133980.00
1500 13050 0 0.00
1500
 CALOS FERNANDEZ
EFECTIVO 1069500
EQUIPO COMP 14000 6.9 96600
VEHICULO 36000 6.9 248400

VAQUILLA DE 2 AÑOS (600) 80000 6.90 552000

APORTE TOTAL 1966500

CAJA M/E 1007400

13% 274482
13% 31574.4
13% 306056.4 TOTAL CF 306056.4

70% 1647996
DOCUMENTO POR PAGAR
DE INSUMOS

CANTIDAD PRECIO TOTAL 87% DETALLE CANTIDAD PRECIO

2200 70 154000 133980 BALANCEADO 11.8 2000
1500 10 15000 13050
50 20 1000 870 11800 KL. 1
170000 147900 1000
13%
CF 22100 TOTAL CF 25168
 TOTAL 87% 13%
23600 20532 3068

TN
11.8
KL.