Instituto Superior Tecnológico Público “Argentina”

Especialidad de Contabilidad
Unidad Didáctica: Contabilidad Gubernamental II

AREA DE FONDOS
COMPROBANTES DE INGRESO

EL 03-08-2022 SE VENDE ÚTILES DE OFICINA (BIENES) AL SEÑOR MARIO ORDINOLA RAMIREZ POR S/ 3,000.00 QUE SE
DEPOSITARÁN EN LA CUENTA DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (INGRESOS PROPIOS) CUYO COSTO DE
VENTA ES DE S/. 2,400.00.

EL 04-08-2022 SE PRESTA SERVICIO DE IMPRESIÓN A LA SEÑORA MARIA RAMOS ROMERO POR S/ 2,000.00 QUE SE
DEPOSITARÁN EN LA CUENTA DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (INGRESOS PROPIOS) CUYO COSTO DE
VENTA ES DE S/ 1,200.00.

COMPROBANTES DE PAGO

SE CANCELA LA ORDEN DE COMPRA Nª 001 CON COMPROBANTE DE PAGO Nº 001 Y CHEQUE Nº 100500 A CARGO DE
LIBRERÍA OFIMATIC S.A. POR 500 MILLARES DE PAPEL BOND A4 POR UN TOTAL DE S/ 8,000.00 DE FECHA 05-08-2022.

SE CANCELA LA ORDEN DE SERVICIO Nª 002 CON COMPROBANTE DE PAGO Nº 002 Y CHEQUE Nº 100501 A CARGO DE
SEDAPAL S.A. POR S/. 5,000.00 DEL MES AGOSTO DEL 2022 DE FECHA 08-08-2022.

RENDICION DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO

EL 01-08-2022 SE APERTURA EL FONDO FIJO POR S/ 400.00.

EL 30-08-2022 EL SEÑOR JUAN RODRIGUEZ RINDE Y SOLICITA REEMBOLSO CON EL RESPECTIVO DOCUMENTO FUENTE
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 POR LO SIGUIENTE:

01- PLANILLA DE MOVILIDAD Nº 001 POR S/ 50.00 FECHA 05-08-2022

02- COMPRA DE UTILES DE OFICINA LIBRERÍA EL SABER BOLETA DE VENTA Nº EB01-00502 POR S/ 30.00 FECHA
10-08-2022
03- REFRIGERIO RESTAURANTE EL PIUDRANO SEG BOLETA DE VENTA Nº EB02-00400 POR S/30.00 CON FECHA
12-08-2022.
04- ACCESORIO ELECTRICO FERRETERIA MIRANDA SEG. BOLETA DE VENTA Nº B001-0305 POR S/ 40.00 CON
FECHA 15-08-2022
05- PLANILLA DE MOVILIDAD Nº 002 POR S/ 35.00 CON FECHA 20-08-2022
06- UTILES DE OFICINA SEG BOLETA DE VENTA Nº B003-0750 A CARGO LIBRERÍA TAI LOY S.A. POR S/ 55.00 DE
FECHA 18-08-2022.
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Unidad Didáctica: Contabilidad Gubernamental II

07- REFRIGERIO RESTAURANTE LARISA SEG BOLETA Nº EB001-1002 POR S/ 40.00 DE FECHA 20-08-2022
08- FOTOCOPIAS LIBRERÍA EL RAPIDO SEG BOLETA DE VENTA Nº B001-0205 POR S/.25.00 CON FECHA 29-08-2022.

SE SOLICITA:
ELABORAR LOS DOCUMENTOS FUENTE CORRESPONDIENTES A LOS INGRESOS Y PAGOS CON SUS
RESPECTIVOS ASIENTOS.
ELABORAR EL DOC FUENTE “RENDICION DE FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO” CON LOS RESPECTIVOS
ASIENTOS DE APERTURA, RENDICION Y REEMBOLSO DEL FONDO EN LAS NOTAS DE CONTABILIDAD.