Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • ISGEG Flujo de Caja

    Cargado por

    Francisco Ortega
    10 vistas1 página
    Este documento es una hoja de flujo de caja semanal para un restaurante que muestra los ingresos y gastos durante las primeras 16 semanas. Los ingresos provienen principalmente de las ventas en efectivo y con tarjeta, mientras que los principales gastos son la comida, bebidas, salarios y el alquiler. La hoja rastrea el saldo de caja cada semana para ayudar al restaurante a administrar su liquidez.

    Descripción original:

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    XLS, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Denunciar este documento
    Este documento es una hoja de flujo de caja semanal para un restaurante que muestra los ingresos y gastos durante las primeras 16 semanas. Los ingresos provienen principalmente de las ventas en efectivo y con tarjeta, mientras que los principales gastos son la comida, bebidas, salarios y el alquiler. La hoja rastrea el saldo de caja cada semana para ayudar al restaurante a administrar su liquidez.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLS, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    10 vistas1 página

    ISGEG Flujo de Caja

    Cargado por

    Francisco Ortega
    Este documento es una hoja de flujo de caja semanal para un restaurante que muestra los ingresos y gastos durante las primeras 16 semanas. Los ingresos provienen principalmente de las ventas en efectivo y con tarjeta, mientras que los principales gastos son la comida, bebidas, salarios y el alquiler. La hoja rastrea el saldo de caja cada semana para ayudar al restaurante a administrar su liquidez.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLS, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    de 1

    Hoja de flujo de caja

    Hoja semanal de flujo de caja

    NOMBRE RESTAURANTE:
    Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16
    Fecha inicio > > > > >

    DINERO INICIAL EN CAJA 1,000.00 € 1,500.00 €

    INGRESOS
    Ingresos por caja 2,500.00 € 6,500.00 €
    Pagos por tarjeta 100.00 € 750.00 €
    IVA generado 12.00 € 175.00 €
    Salidas de caja (dinero de mano) 100.00 € 100.00 €
    Otros ingresos o aportaciones al negocio
    TOTAL ENTRADAS DE CAJA 2,388.00 € 0.00 € 0.00 € 6,225.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

    SALIDAS DE CAJA
    Coste de las ventas
    Comida 450.00 € 850.00 €
    Bebidas 250.00 € 150.00 €
    IVA comida soportado 120.00 € 90.00 €
    IVA bebidas soportado 75.00 € 90.00 €
    Gastos de personal
    Salario neto empleados 450.00 € 650.00 €
    Costes seguridad social 125.00 € 250.00 €
    Otros gastos de personal: incentivos 100.00 €
    Otros gastos
    Gastos de Marketing 50.00 € 50.00 €
    Electricidad 750.00 €
    Gas 125.00 €
    Agua
    Gastos de gestoría 125.00 €
    Alquiler local 2,500.00 €
    Seguros
    Impuestos municipales
    Gastos de tarjetas de crédito 60.00 € 50.00 €
    Pagos proveedores
    Proveedor 1 125.00 € 75.00 €
    Proveedor 2 29.00 € 95.00 €
    Proveedor 3 75.00 € 75.00 €
    Proveedor 4 100.00 € 150.00 €
    Proveedor 5

    TOTAL SALIDAS DE CAJA 1,909.00 € 0.00 € 0.00 € 6,175.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
    SALDO DE CAJA 1,479.00 € 0.00 € 0.00 € 1,550.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

    Página 1

    También podría gustarte